匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2
9.7195
南非幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.61億 | 台幣 | 10.5872 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.4986 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06479 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.4995 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06479 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 10.9380 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,832萬 | 台幣 | 10.5816 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣174萬 | 美元 | 9.8211 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06868 | 看詳情 | |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.7190 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.08513 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 9.8220 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.06868 | 看詳情 | |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,654萬 | 南非幣 | 10.9858 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 南非幣 | 10.9843 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.82萬 | 美元 | 10.9336 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 南非幣 | 9.7195 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 0.08513 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為5.5%，2024年共配息3次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.5% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.08513 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.08402 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.08334 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.08378 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.08515 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 0.08294 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 0.08075 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 0.07881 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.06395 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.06552 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0653 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.06677 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.06616 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.13512 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
