匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2
10.1103
美元
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-07-05
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 4.73% |
| 活期存款 | 4.73% |
| 債券 | 4.30% |
| 買賣斷債券 | 4.30% |
| 政府公債 | 4.30% |
每月更新資訊
資料時間
2025/05
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 14.18% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.37% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 4.92% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 3.53% |
| NVIDIA CORP | 3.49% |
| MICROSOFT CORP | 3.30% |
| SAP SE | 3.29% |
| MERCADOLIBRE INC | 3.05% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.94% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 2.66% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 16.14% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 8.02% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 5.98% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 5.11% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 3.50% |
| SAP SE | 3.12% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.90% |
| NVIDIA CORP | 2.81% |
| MERCADOLIBRE INC | 2.27% |
| PENNON GROUP PLC | 2.23% |
| EDISON INTL | 2.13% |
| MICROSOFT CORP | 2.01% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.92% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.89% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 1.88% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.86% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.85% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.80% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.79% |
| RAI WAY SPA | 1.77% |
| ITALGAS SPA | 1.76% |
| NATIONAL GRID PLC | 1.73% |
| CSX CORP | 1.72% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.70% |
| EIFFAGE | 1.69% |
| SERVICENOW INC | 1.64% |
| SALESFORCE INC | 1.63% |
| CAPGEMINI SA | 1.43% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 1.43% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 1.29% |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.24% |
| SYNOPSYS INC | 1.22% |
| GLOBANT SA | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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