匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2
10.1103
美元
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7662 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.0690 | -0.02 | -0.27% | -5.04% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.0688 | -0.02 | -0.27% | -5.05% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.8859 | -0.06 | -0.58% | +8.64% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7668 | -0.03 | -0.27% | -3.01% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 本頁基金 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 10.0425 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 10.0429 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.8842 | -0.06 | -0.58% | +8.62% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1103 | -0.0587 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 10.169 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.1423 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.1536 | -0.0860 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 10.2396 | +0.0810 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 10.1586 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 10.1709 | -0.0921 | -0.90% |
| 2025/06/30 | 10.263 | +0.0337 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 10.2293 | +0.0480 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 10.1813 | +0.0835 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 10.0978 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 10.1029 | +0.1164 | +1.17% |
| 2025/06/23 | 9.9865 | +0.0430 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 9.9435 | -0.0372 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 9.9807 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.9796 | -0.0337 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 10.0133 | +0.0533 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 9.96 | -0.0887 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 10.0487 | +0.0407 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 10.008 | +0.0196 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 9.9884 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.9809 | -0.0265 | -0.26% |
| 2025/06/06 | 10.0074 | -0.0278 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.0352 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/06/04 | 10.0196 | +0.0225 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 9.9971 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 9.9805 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 9.9947 | +0.0469 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 9.9478 | -0.0639 | -0.64% |
| 2025/05/27 | 10.0117 | +0.0743 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
