匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N
9.9041
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 57.98% |
| 國外北美 | 33.12% |
| 國外已開發歐洲 | 19.34% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.79% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.48% |
| 國外日本 | 1.28% |
| 國外存託憑證北美 | 0.97% |
| 債券 | 5.13% |
| 買賣斷債券 | 5.13% |
| 政府公債 | 5.13% |
| 存款 | 4.54% |
| 活期存款 | 4.54% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 16.65% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.86% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 6.00% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 5.01% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 3.48% |
| SAP SE | 3.17% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.07% |
| MERCADOLIBRE INC | 2.40% |
| BROADCOM INC | 2.17% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 16.44% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 8.59% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 5.37% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 3.99% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 3.11% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.01% |
| SAP SE | 2.82% |
| BROADCOM INC | 2.57% |
| NVIDIA CORP | 2.26% |
| MICROSOFT CORP | 2.20% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.16% |
| SERVICENOW INC | 2.14% |
| RAI WAY SPA | 2.03% |
| SALESFORCE INC | 1.96% |
| ENBRIDGE INC COM NPV | 1.94% |
| MERCADOLIBRE INC | 1.94% |
| ITALGAS SPA | 1.87% |
| EDISON INTL | 1.87% |
| NATIONAL GRID PLC | 1.86% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.85% |
| GLOBANT SA | 1.84% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.84% |
| CSX CORP | 1.84% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.84% |
| EIFFAGE | 1.83% |
| PENNON GROUP PLC | 1.83% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.80% |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.74% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.73% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.71% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 1.71% |
| CAPGEMINI SA | 1.52% |
| SYNOPSYS INC | 1.35% |
| ASML HOLDING NV | 1.17% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 1.04% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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