匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N
10.8842
美元
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7662 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.0690 | -0.02 | -0.27% | -5.04% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.0688 | -0.02 | -0.27% | -5.05% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.8859 | -0.06 | -0.58% | +8.64% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7668 | -0.03 | -0.27% | -3.01% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 10.0425 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 10.0429 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.8842 | -0.06 | -0.58% | +8.62% | -- | 本頁基金 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8842 | -0.0631 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 10.9473 | +0.0287 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.9186 | -0.0122 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.9308 | -0.0925 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 11.0233 | +0.0872 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 10.9361 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 10.9494 | -0.0253 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 10.9747 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 10.9387 | +0.0514 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 10.8873 | +0.0892 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 10.7981 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 10.8035 | +0.1244 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 10.6791 | +0.0460 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 10.6331 | -0.0397 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 10.6728 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.6716 | -0.0361 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 10.7077 | +0.0570 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 10.6507 | -0.0948 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 10.7455 | +0.0435 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 10.702 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.6811 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.673 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/06/06 | 10.7014 | -0.0297 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.7311 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 10.7145 | +0.0241 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 10.6904 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 10.6727 | +0.0557 | +0.52% |
| 2025/05/29 | 10.617 | +0.0499 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 10.5671 | -0.0679 | -0.64% |
| 2025/05/27 | 10.635 | +0.0790 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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