匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N
11.3898
美元
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 11.0227 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.47% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.8233 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 9.8242 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 11.3944 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 10.1626 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.61% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,545萬 | 台幣 | 11.0168 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,423萬 | 南非幣 | 10.0455 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.68% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.1636 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.63% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 南非幣 | 11.4513 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.66% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 11.4487 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.63% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 10.0459 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.43萬 | 美元 | 11.3898 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3898 | +0.0710 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 11.3188 | +0.0427 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 11.2761 | +0.0994 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 11.1767 | +0.0579 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 11.1188 | -0.0976 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 11.2164 | +0.0079 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 11.2085 | +0.0409 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 11.1676 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 11.1376 | -0.0392 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 11.1768 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11.1762 | +0.0153 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 11.1609 | -0.0709 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 11.2318 | +0.0309 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 11.2009 | +0.0441 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 11.1568 | +0.0668 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 11.09 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 11.092 | -0.0333 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 11.1253 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.1149 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/12/24 | 11.0759 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 11.06 | +0.0353 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 11.0247 | +0.0447 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 10.98 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 10.9603 | +0.0267 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 10.9336 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 10.9513 | -0.0391 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 10.9904 | -0.0746 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 11.065 | -0.0676 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 11.1326 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 11.106 | -0.0307 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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