匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N
10.9336
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.61億 | 台幣 | 10.5872 | +0.00 | +0.00% | +5.14% | +5.66% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.4986 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +4.75% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.4995 | +0.00 | +0.00% | +4.23% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 10.9380 | -0.02 | -0.16% | +9.16% | +8.73% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,832萬 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +5.08% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣174萬 | 美元 | 9.8211 | -0.02 | -0.16% | +8.43% | +7.99% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.7190 | -0.01 | -0.14% | +8.30% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 9.8220 | -0.02 | -0.16% | +8.44% | +8.00% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,654萬 | 南非幣 | 10.9858 | -0.02 | -0.14% | +9.20% | +9.09% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 南非幣 | 10.9843 | -0.02 | -0.14% | +9.19% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.82萬 | 美元 | 10.9336 | -0.02 | -0.16% | +9.12% | +8.68% | 本頁基金 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 南非幣 | 9.7195 | -0.01 | -0.14% | +8.31% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9336 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 10.9513 | -0.0391 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 10.9904 | -0.0746 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 11.065 | -0.0676 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 11.1326 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 11.106 | -0.0307 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 11.1367 | -0.0238 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 11.1605 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 11.1575 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 11.1423 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 11.1213 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 11.0985 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 11.1102 | -0.0471 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.1573 | +0.0851 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 11.0722 | +0.0626 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 11.0096 | +0.0457 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 10.9639 | +0.0822 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 10.8817 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 10.8929 | -0.0823 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 10.9752 | -0.0395 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 11.0147 | -0.0839 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 11.0986 | -0.0535 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 11.1521 | -0.0415 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 11.1936 | -0.0583 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 11.2519 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 11.2527 | +0.0954 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 11.1573 | -0.0235 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 11.1808 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 11.1894 | -0.0337 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 11.2231 | -0.1006 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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