匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息
10.0213
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 57.59% |
| 國外北美 | 34.50% |
| 國外已開發歐洲 | 18.69% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.80% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.73% |
| 國外存託憑證北美 | 0.87% |
| 存款 | 3.87% |
| 活期存款 | 3.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 15.97% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 11.50% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.94% |
| SAP SE | 3.03% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 2.88% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.86% |
| MICROSOFT CORP | 2.47% |
| BROADCOM INC | 2.18% |
| CAPGEMINI SA | 2.14% |
| SERVICENOW INC | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 15.97% |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 11.50% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.94% |
| SAP SE | 3.03% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 2.88% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.86% |
| MICROSOFT CORP | 2.47% |
| BROADCOM INC | 2.18% |
| CAPGEMINI SA | 2.14% |
| SERVICENOW INC | 2.01% |
| ITALGAS SPA | 1.85% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.84% |
| NATIONAL GRID PLC | 1.82% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 1.82% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.78% |
| CSX CORP | 1.78% |
| EDISON INTL | 1.77% |
| ENBRIDGE INC COM NPV | 1.76% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.76% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.76% |
| PENNON GROUP PLC | 1.74% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.73% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.72% |
| GLOBANT SA | 1.71% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.68% |
| NVIDIA CORP | 1.67% |
| SALESFORCE INC | 1.61% |
| EIFFAGE | 1.60% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 1.60% |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.58% |
| SYNOPSYS INC | 1.49% |
| ASML HOLDING NV | 1.47% |
| MERCADOLIBRE INC | 1.41% |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT CO LTD - H | 1.10% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
