匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息
11.0227
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 11.0227 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.47% | 本頁基金 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.8233 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 9.8242 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 11.3944 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 10.1626 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.61% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,545萬 | 台幣 | 11.0168 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,423萬 | 南非幣 | 10.0455 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.68% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.1636 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.63% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 南非幣 | 11.4513 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.66% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 11.4487 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.63% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 10.0459 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.43萬 | 美元 | 11.3898 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0227 | +0.0444 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 10.9783 | +0.0304 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 10.9479 | +0.0903 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 10.8576 | +0.0631 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 10.7945 | -0.0824 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 10.8769 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 10.8765 | +0.0270 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 10.8495 | +0.0203 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 10.8292 | -0.0292 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 10.8584 | +0.0126 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 10.8458 | +0.0234 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 10.8224 | -0.0518 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 10.8742 | +0.0316 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 10.8426 | +0.0352 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 10.8074 | +0.1052 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 10.7022 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 10.7106 | -0.0288 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.7394 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 10.7368 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 10.7094 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 10.7034 | +0.0290 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 10.6744 | +0.0423 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 10.6321 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 10.6097 | +0.0225 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 10.5872 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.5872 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 10.593 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 10.6043 | -0.0873 | -0.82% |
| 2025/12/11 | 10.6916 | +0.0459 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 10.6457 | -0.0318 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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