匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息
9.7809
台幣
-0.04 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 本頁基金 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7809 | -0.0449 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 9.8258 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 9.8201 | +0.0350 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 9.7851 | -0.0298 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 9.8149 | +0.0308 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 9.7841 | -0.0418 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 9.8259 | +0.1064 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 9.7195 | +0.0507 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 9.6688 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 9.6724 | +0.0151 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 9.6573 | +0.0602 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 9.5971 | -0.2329 | -2.37% |
| 2025/05/02 | 9.83 | -0.2100 | -2.09% |
| 2025/04/30 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 10.05 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 9.82 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/10 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.73 | +0.2200 | +2.31% |
| 2025/04/08 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 9.49 | -0.5800 | -5.76% |
| 2025/04/02 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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