第一金量化日本基金-日圓
97.84
日幣
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 97.84 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 97.88 | -3.4500 | -3.40% |
| 2025/03/28 | 101.33 | -0.8400 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 102.17 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 102.2 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 101.91 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 101.7 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 101.95 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 101.89 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 101.9 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 101.69 | +0.9200 | +0.91% |
| 2025/03/17 | 100.77 | +1.2900 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 99.48 | +0.7900 | +0.80% |
| 2025/03/13 | 98.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 98.67 | +1.3800 | +1.42% |
| 2025/03/11 | 97.29 | -1.6800 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 98.97 | -0.9300 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 99.9 | -2.1200 | -2.08% |
| 2025/03/06 | 102.02 | +1.3300 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 100.69 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/03/04 | 100.38 | -0.8000 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 101.18 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 101.1 | +1.0100 | +1.01% |
| 2025/02/26 | 100.09 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/25 | 100.14 | -2.0200 | -1.98% |
| 2025/02/24 | 102.16 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 102.17 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 102.21 | -1.7000 | -1.64% |
| 2025/02/19 | 103.91 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 104.13 | +0.7300 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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