第一金量化日本基金-日圓
97.41
日幣
-0.07 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 97.41 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 97.48 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 97.6 | -0.4400 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 98.04 | +0.5300 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 97.51 | -0.9700 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 98.48 | -0.7300 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 99.21 | +1.2600 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 97.95 | +0.8300 | +0.85% |
| 2025/05/09 | 97.12 | +1.9800 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 95.14 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 95.16 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 95.34 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 95.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 95.35 | +0.4400 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 94.91 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 94.82 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 94.81 | +0.3700 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 94.44 | +1.0100 | +1.08% |
| 2025/04/24 | 93.43 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 93.36 | +1.1800 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 92.18 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/04/21 | 91.78 | -1.4600 | -1.57% |
| 2025/04/18 | 93.24 | +1.3200 | +1.44% |
| 2025/04/17 | 91.92 | +0.7100 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 91.21 | -0.3500 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 91.56 | +0.3300 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 91.23 | +0.5100 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 90.72 | -2.0600 | -2.22% |
| 2025/04/10 | 92.78 | +5.3700 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 87.41 | -2.4600 | -2.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
