第一金量化日本基金-日圓
100.72
日幣
-0.46 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 100.72 | -0.4600 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 101.18 | +0.7600 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 100.42 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 100.2 | -0.9600 | -0.95% |
| 2025/07/04 | 101.16 | -0.6500 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 101.81 | +0.6500 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 101.16 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 100.95 | -0.7800 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 101.73 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 101.5 | +1.1800 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 100.32 | +0.7000 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 99.62 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 99.19 | +0.6600 | +0.67% |
| 2025/06/23 | 98.53 | -0.6000 | -0.61% |
| 2025/06/20 | 99.13 | -0.3500 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 99.48 | -0.6600 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 100.14 | +0.5900 | +0.59% |
| 2025/06/17 | 99.55 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 99.28 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 99.11 | -1.1400 | -1.14% |
| 2025/06/12 | 100.25 | -0.4200 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 100.67 | +1.0300 | +1.03% |
| 2025/06/10 | 99.64 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 99.62 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 99.75 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/06/05 | 99.46 | -0.6400 | -0.64% |
| 2025/06/04 | 100.1 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 99.79 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 99.91 | -0.9200 | -0.91% |
| 2025/05/29 | 100.83 | +1.9100 | +1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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