第一金量化日本基金-日圓
118.59
日幣
-0.09 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 118.59 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 118.68 | -1.9300 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 120.61 | +0.4100 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 120.2 | +2.0000 | +1.69% |
| 2025/12/11 | 118.2 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 118.49 | +1.2800 | +1.09% |
| 2025/12/09 | 117.21 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 117.14 | +0.9400 | +0.81% |
| 2025/12/05 | 116.2 | -2.3000 | -1.94% |
| 2025/12/04 | 118.5 | +2.1900 | +1.88% |
| 2025/12/03 | 116.31 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 116.65 | -0.4100 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 117.06 | -1.5400 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 118.6 | +0.5400 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 118.06 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 117.85 | +2.3300 | +2.02% |
| 2025/11/25 | 115.52 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 115.48 | +0.7500 | +0.65% |
| 2025/11/20 | 114.73 | +1.7100 | +1.51% |
| 2025/11/19 | 113.02 | -0.5600 | -0.49% |
| 2025/11/18 | 113.58 | -2.2700 | -1.96% |
| 2025/11/17 | 115.85 | -1.9300 | -1.64% |
| 2025/11/14 | 117.78 | -0.6900 | -0.58% |
| 2025/11/13 | 118.47 | +0.8600 | +0.73% |
| 2025/11/12 | 117.61 | +1.8900 | +1.63% |
| 2025/11/11 | 115.72 | +0.7600 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 114.96 | +1.2400 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 113.72 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 113.94 | +1.6600 | +1.48% |
| 2025/11/05 | 112.28 | -1.6200 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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