9962
15.5
TWD+0.15 (0.98%)
2025.04.02收盤
有益－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,756 | 13,938 | 64,249 | 70,096 | 14,355 | 14,263 | 11,676 | 24,714 | 36,570 | (12,918) | (69,597) | 10,991 | 12,491 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,756 | 13,938 | 64,249 | 70,096 | 14,355 | 14,263 | 11,676 | 24,714 | 36,570 | (12,918) | (69,597) | 10,991 | 12,491 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,184 | 4,856 | 4,174 | 4,541 | 4,907 | 3,846 | 3,227 | 2,990 | 2,950 | 3,421 | 3,367 | 3,374 | 4,450 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 130 | 169 | 219 | 173 | 161 | 259 | 115 | 306 | 344 | 320 | 406 | 357 | |||||||||||||
| 利息費用 | 39 | 1,363 | 303 | 1,086 | 183 | 491 | 307 | 56 | 90 | 398 | 962 | 95 | 273 | |||||||||||||
| 利息收入 | (717) | (861) | (517) | (16) | (25) | (124) | (142) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 125 | 489 | 681 | 35 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,959 | 5,620 | 4,618 | 6,511 | 5,263 | 4,455 | 3,733 | 2,783 | 881 | 3,753 | 75,391 | 3,819 | 5,154 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,197) | 18,122 | 63,327 | 4,844 | (67,295) | (52,605) | 78,421 | 33,895 | 6,872 | 30,861 | 17,682 | 3,129 | (16,875) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (812) | 2,279 | 2,433 | (3,942) | (1,283) | (8,543) | 4,681 | 2,122 | (4,710) | 23,498 | 9,483 | 4,412 | 1,621 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (180,928) | 53,930 | (23,519) | (1,083) | (39,307) | (56,055) | 30 | (80,040) | (88,656) | 19,130 | 156,391 | (18,678) | (58,168) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (17,294) | 14,743 | (8,158) | 52,508 | 2,950 | 4,678 | 10,285 | (2,160) | 15,773 | (6,550) | 19,073 | 4,800 | (42,493) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (203,231) | 89,074 | 34,083 | 52,327 | (104,945) | (112,525) | 93,417 | (46,206) | (70,721) | 66,939 | 202,629 | (6,337) | (116,029) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,223) | 1,369 | (8,527) | (9,885) | 2,336 | 1,742 | 1,873 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,466) | 636 | 107 | 917 | 732 | (2,682) | (2,770) | (469) | (719) | (800) | (1,844) | (901) | 1,134 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,313) | 3,572 | 46,863 | (56,360) | 30,478 | (273) | 119,228 | (3,135) | (6,806) | 1,426 | 41,435 | (42,437) | (74,336) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,891 | 8,088 | 18,893 | 9,984 | 4,618 | 7,113 | 6,044 | 7,505 | 6,083 | 164 | 7,032 | 5,493 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (123) | (106) | (97) | 1,796 | (11) | (203) | (124) | (84) | (40) | (130) | (28) | (150) | 933 | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (22) | (25) | (49) | (56) | 51 | 10 | 4 | 12 | 15 | 6 | 24 | 25 | 29 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,256) | 13,534 | 57,190 | (53,604) | 38,204 | 5,707 | 124,255 | 3,829 | (1,467) | 3,087 | 39,751 | (36,431) | (66,747) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (230,487) | 102,608 | 91,273 | (1,277) | (66,741) | (106,818) | 217,672 | (42,377) | (72,188) | 70,026 | 242,380 | (42,768) | (182,776) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (224,528) | 108,228 | 95,891 | 5,234 | (61,478) | (102,363) | 221,405 | (39,594) | (71,307) | 73,779 | 317,771 | (38,949) | (177,622) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (211,772) | 122,166 | 160,140 | 75,330 | (47,123) | (88,100) | 233,081 | (14,880) | (34,737) | 60,861 | 248,174 | (27,958) | (165,131) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 692 | 820 | 470 | 16 | 25 | 118 | 128 | 65 | 28 | 39 | 40 | 69 | 46 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 109 | (1,282) | (308) | (1,039) | (188) | (471) | (418) | (52) | (82) | (473) | (972) | (93) | (236) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (57) | (76) | (36) | 1 | 0 | (6) | (7) | 0 | (1) | (3) | (4) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (211,028) | 121,628 | 160,266 | 74,308 | (47,286) | (88,459) | 232,784 | (14,867) | (34,792) | 60,424 | 247,238 | (27,990) | (165,325) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,101) | (14,346) | (32,805) | (8,826) | (3,673) | (2,672) | (34) | (1,352) | (2,464) | (2,927) | (2,123) | (1,297) | (5,786) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (705) | 0 | (420) | (400) | 1 | (85) | 0 | 0 | (15) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | (14,395) | (50,718) | 21,652 | (4,368) | 12,645 | (1,363) | (4,209) | 1,864 | (16,275) | (24,998) | (1,297) | (5,800) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 207,998 | (110,592) | 0 | (50,197) | 0 | 80,255 | (157,928) | 0 | (207,075) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (95) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,903 | (110,685) | (78,680) | (50,197) | 17,795 | 80,255 | (157,928) | 36,294 | 31,040 | (56,659) | (207,076) | 6,567 | 145,704 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,225) | (3,452) | 30,868 | 45,763 | (33,859) | 4,441 | 73,493 | 17,218 | (1,888) | (12,510) | 15,164 | (22,720) | (25,421) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,088 | 55,296 | 65,390 | 59,550 | 68,694 | 55,626 | 73,612 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (16,225) | (3,452) | 30,868 | 45,763 | (33,859) | 4,441 | 175,244 | 147,088 | 55,296 | 65,390 | 59,550 | 68,694 | 55,626 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,459 | 6.95% | 173,667 | 11.89% | 211,799 | 14.17% | 108,286 | 6.44% | 97,874 | 8.76% | 117,480 | 9.05% | 175,244 | 13.24% | 147,088 | 12.91% | 55,296 | 4.91% | 65,390 | 5.94% | 59,550 | 4.41% | 68,694 | 6.11% | 55,626 | 4.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,919 | 3.15% | 142,545 | 4.07% | 267,871 | 7.59% | 175,318 | 6.76% | 1,011 | 0.05% | 14,515 | 0.63% | 116,210 | 4% | 71,770 | 3.14% | 79,922 | 3.69% | (77,869) | -4.04% | 20,322 | 0.74% | 84,293 | 2.93% | 117,713 | 2.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,919 | -50.25% | 142,545 | 334.2% | 267,871 | 43.16% | 175,318 | -47.72% | 1,011 | 0.51% | 14,515 | -7.69% | 116,210 | 132.32% | 71,770 | 37.4% | 79,922 | 157.22% | (77,869) | -87.99% | 20,322 | -18.31% | 84,293 | 31.64% | 117,713 | 54.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,917 | -14.97% | 16,702 | 39.16% | 16,512 | 2.66% | 19,236 | -5.24% | 17,895 | 9.01% | 14,074 | -7.45% | 12,455 | 14.18% | 11,749 | 6.12% | 12,876 | 25.33% | 13,556 | 15.32% | 13,703 | -12.35% | 15,899 | 5.97% | 16,588 | 7.7% |
| 攤銷費用 | 578 | -0.38% | 639 | 1.5% | 778 | 0.13% | 822 | -0.22% | 528 | 0.27% | 776 | -0.41% | 904 | 1.03% | 844 | 0.44% | 1,292 | 2.54% | 1,250 | 1.41% | 1,326 | -1.19% | 1,596 | 0.6% | 1,028 | 0.48% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (7) | 0% | 7 | 0.02% | 0 | 0% | (83) | -0.04% | 66 | -0.03% | 15 | 0.02% | (8) | 0% | 10 | 0.02% | (12) | -0.01% | 2 | 0% | 9 | 0% | (40) | -0.02% | ||
| 利息費用 | 4,398 | -2.87% | 3,750 | 8.79% | 1,826 | 0.29% | 1,394 | -0.38% | 1,590 | 0.8% | 1,123 | -0.59% | 1,145 | 1.3% | 428 | 0.22% | 1,114 | 2.19% | 1,959 | 2.21% | 2,940 | -2.65% | 1,088 | 0.41% | 4,858 | 2.26% |
| 利息收入 | (1,567) | 1.02% | (1,739) | -4.08% | (593) | -0.1% | (47) | 0.01% | (137) | -0.07% | (268) | 0.14% | (208) | -0.24% | ||||||||||||
| 股利收入 | (200) | 0.13% | (840) | -1.97% | (820) | -0.13% | 0 | 0% | (1,660) | -1.89% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -0.01% | 172 | 0.4% | (300) | -0.05% | 681 | -0.19% | 553 | 0.28% | 433 | -0.23% | 843 | 0.96% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,485 | -0.97% | 0 | 0% | 544 | 0.09% | 0 | 0% | 7 | 0% | 0 | 0% | 1,100 | 0.51% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,626 | -18.05% | 18,691 | 43.82% | 17,947 | 2.89% | 22,086 | -6.01% | 20,353 | 10.25% | 16,204 | -8.58% | 13,494 | 15.37% | 9,895 | 5.16% | 7,571 | 14.89% | 16,423 | 18.56% | 88,102 | -79.38% | 18,705 | 7.02% | (112,065) | -52.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,504 | -13.4% | (12,008) | -28.15% | 57,475 | 9.26% | 3,293 | -0.9% | 41,761 | 21.03% | (59,838) | 31.69% | (53,175) | -60.55% | 63,506 | 33.09% | (48,601) | -95.61% | 48,733 | 55.07% | (15,967) | 14.39% | (15,070) | -5.66% | 40,250 | 18.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,031) | 1.98% | 2,835 | 6.65% | (141) | -0.02% | (6,738) | 1.83% | 10,569 | 5.32% | (5,912) | 3.13% | (3,563) | -4.06% | 4,916 | 2.56% | (7,848) | -15.44% | 5,518 | 6.24% | (1,897) | 1.71% | 6,715 | 2.52% | 7,183 | 3.33% |
| 存貨（增加）減少 | (205,555) | 134.29% | 15,024 | 35.22% | 269,104 | 43.36% | (556,879) | 151.56% | 142,774 | 71.88% | 22,227 | -11.77% | (110,510) | -125.83% | (11,521) | -6% | (7,274) | -14.31% | 196,832 | 222.43% | (258,950) | 233.32% | 124,074 | 46.58% | 218,346 | 101.36% |
| 預付款項（增加）減少 | (37,331) | 24.39% | 26,142 | 61.29% | 10,380 | 1.67% | (37,208) | 10.13% | 4,096 | 2.06% | (4,714) | 2.5% | 7,672 | 8.74% | (7,884) | -4.11% | 8,849 | 17.41% | (4,248) | -4.8% | (2,967) | 2.67% | 54,489 | 20.45% | 32,194 | 14.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (225,413) | 147.26% | 31,993 | 75.01% | 336,818 | 54.27% | (597,522) | 162.63% | 199,190 | 100.29% | (48,237) | 25.54% | (159,531) | -181.65% | 48,972 | 25.52% | (54,874) | -107.95% | 246,835 | 278.93% | (279,781) | 252.09% | 170,322 | 63.94% | 297,859 | 138.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,087 | -1.36% | (3,548) | -8.32% | (3,553) | -0.57% | 8,295 | -2.26% | (7,853) | -3.95% | 7,144 | -3.78% | (534) | -0.61% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,077) | 0.7% | (836) | -1.96% | 844 | 0.14% | 2,151 | -0.59% | 212 | 0.11% | (2,584) | 1.37% | 1,511 | 1.72% | 339 | 0.18% | 1,182 | 2.33% | (535) | -0.6% | 634 | -0.57% | (2,316) | -0.87% | 418 | 0.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,940) | 4.53% | (65,028) | -152.46% | 36,624 | 5.9% | 3,849 | -1.05% | 253 | 0.13% | (144,442) | 76.49% | 111,485 | 126.94% | 50,256 | 26.19% | 12,469 | 24.53% | (76,904) | -86.9% | 66,439 | -59.86% | 4,226 | 1.59% | (84,616) | -39.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,789) | 3.78% | (15,069) | -35.33% | 16,508 | 2.66% | 11,548 | -3.14% | (4,172) | -2.1% | (3,117) | 1.65% | 6,086 | 6.93% | 5,763 | 3% | 5,758 | 11.33% | (1,730) | -1.95% | (3,663) | 3.3% | (4,285) | -1.61% | 980 | 0.45% |
| 負債準備增加（減少） | 122 | -0.08% | (66) | -0.15% | (1,805) | -0.29% | 2,136 | -0.58% | (121) | -0.06% | 82 | -0.04% | 185 | 0.21% | 62 | 0.03% | 279 | 0.55% | (126) | -0.14% | 102 | -0.09% | (2,360) | -0.89% | (350) | -0.16% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,089) | 0.71% | (2,279) | -5.34% | (172) | -0.03% | (208) | 0.06% | (7,203) | -3.63% | 31 | -0.02% | (1,458) | -1.66% | (126) | -0.07% | (1,354) | -2.66% | 18 | 0.02% | 105 | -0.09% | 91 | 0.03% | 365 | 0.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,686) | 8.29% | (86,826) | -203.57% | 48,446 | 7.81% | 27,771 | -7.56% | (18,884) | -9.51% | (142,886) | 75.67% | 117,275 | 133.54% | 56,294 | 29.34% | 18,334 | 36.07% | (79,277) | -89.59% | 63,617 | -57.32% | (4,644) | -1.74% | (83,203) | -38.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,099) | 155.55% | (54,833) | -128.56% | 385,264 | 62.08% | (569,751) | 155.07% | 180,306 | 90.78% | (191,123) | 101.21% | (42,256) | -48.12% | 105,266 | 54.86% | (36,540) | -71.88% | 167,558 | 189.35% | (216,164) | 194.77% | 165,678 | 62.19% | 214,656 | 99.65% |
| 調整項目合計 | (210,473) | 137.5% | (36,142) | -84.74% | 403,211 | 64.97% | (547,665) | 149.06% | 200,659 | 101.03% | (174,919) | 92.63% | (28,762) | -32.75% | 115,161 | 60.01% | (28,969) | -56.99% | 183,981 | 207.9% | (128,062) | 115.39% | 184,383 | 69.21% | 102,591 | 47.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (133,554) | 87.25% | 106,403 | 249.47% | 671,082 | 108.13% | (372,347) | 101.34% | 201,670 | 101.54% | (160,404) | 84.94% | 87,448 | 99.57% | 186,931 | 97.41% | 50,953 | 100.23% | 106,112 | 119.91% | (107,740) | 97.08% | 268,676 | 100.86% | 220,304 | 102.27% |
| 收取之利息 | 1,583 | -1.03% | 1,745 | 4.09% | 546 | 0.09% | 47 | -0.01% | 143 | 0.07% | 276 | -0.15% | 197 | 0.22% | 105 | 0.05% | 61 | 0.12% | 81 | 0.09% | 84 | -0.08% | 113 | 0.04% | 106 | 0.05% |
| 收取之股利 | 200 | -0.13% | 840 | 1.97% | 820 | 0.13% | 0 | 0% | 1,660 | 1.89% | 560 | 0.29% | 950 | 1.87% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (4,200) | 2.74% | (3,571) | -8.37% | (1,960) | -0.32% | (1,276) | 0.35% | (1,650) | -0.83% | (1,065) | 0.56% | (1,125) | -1.28% | (439) | -0.23% | (1,128) | -2.22% | (2,042) | -2.31% | (2,832) | 2.55% | (1,134) | -0.43% | (4,986) | -2.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,097) | 11.17% | (62,765) | -147.16% | (49,880) | -8.04% | 6,153 | -1.67% | (1,547) | -0.78% | (27,647) | 14.64% | (358) | -0.41% | 4,737 | 2.47% | (1) | 0% | (15,658) | -17.69% | (497) | 0.45% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (153,068) | 100% | 42,652 | 100% | 620,608 | 100% | (367,423) | 100% | 198,616 | 100% | (188,840) | 100% | 87,822 | 100% | 191,894 | 100% | 50,835 | 100% | 88,493 | 100% | (110,985) | 100% | 266,392 | 100% | 215,414 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,966 | -22.2% | 13,266 | -20.2% | 131,051 | 593.66% | 50,703 | -92.81% | 78,476 | 639.84% | 29,982 | -255.97% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,611) | 99.99% | (54,468) | 121.34% | (39,905) | 60.76% | (18,958) | -85.88% | (21,896) | 40.08% | (16,158) | -131.74% | (11,430) | 97.58% | (6,210) | -177.68% | (11,899) | 503.34% | (5,573) | -34.3% | (14,963) | 40.86% | (6,107) | 87.93% | (19,890) | -8.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | -0.72% | 105 | -0.23% | 815 | -1.24% | 3,524 | 15.96% | 0 | 0% | 57 | 0.46% | 619 | -5.28% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (49) | 0.11% | 0 | 0% | (680) | 5.81% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (864) | 0.72% | (443) | 0.99% | (443) | 0.67% | (643) | -2.91% | (1,238) | 2.27% | (400) | -3.26% | (880) | 7.51% | (859) | -24.58% | (459) | 19.42% | (544) | -3.35% | (510) | 1.39% | (838) | 12.07% | (675) | -0.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,618) | 100% | (44,889) | 100% | (65,676) | 100% | 22,075 | 100% | (54,631) | 100% | 12,265 | 100% | (11,713) | 100% | 3,495 | 100% | (2,364) | 100% | 16,250 | 100% | (36,620) | 100% | (6,945) | 100% | 248,178 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 317,537 | 145.34% | 126,594 | -352.68% | 0 | 0% | 355,760 | 100% | 0 | 0% | 200,009 | 168.34% | 10,690 | -22.29% | 0 | 0% | 201,616 | 145.61% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (587) | -0.27% | (93) | 0.26% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 770 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (99,242) | -45.42% | (162,396) | 452.42% | (99,242) | 21.98% | 0 | 0% | (18,044) | 11.03% | (81,198) | -68.34% | (58,643) | 122.29% | (54,132) | 52.25% | 0 | 0% | (18,044) | 18.24% | (63,155) | -45.61% | (99,242) | 40.28% | (72,176) | 14.99% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,478 | 100% | (35,895) | 100% | (451,419) | 100% | 355,760 | 100% | (163,591) | 100% | 118,811 | 100% | (47,953) | 100% | (103,597) | 100% | (58,565) | 100% | (98,903) | 100% | 138,461 | 100% | (246,379) | 100% | (481,578) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,208) | (38,132) | 103,513 | 10,412 | (19,606) | (57,764) | 28,156 | 91,792 | (10,094) | 5,840 | (9,144) | 13,068 | (17,986) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | 175,244 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,459 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,459 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | 175,244 | 147,088 | 55,296 | 65,390 | 59,550 | 68,694 | 55,626 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
有益(9962) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.11億元、較上一季衰退-274.61%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-458.88%。
單季
有益(9962) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.11億元，較上一季衰退-274.61%，為過去11年同期中的第12高。
同時有益過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.15%、-18.99%與--。
其中稅前淨利為NT$1,276萬元，收益費損相關之調整項目為NT$596萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-458.88%，為過去11年同期中的第10高。
同時有益過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為25.31%、4.11%與--。
其中稅前淨利為NT$7,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,763萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,951萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,756 | 13,938 | 64,249 | 70,096 | 14,355 | 14,263 | 11,676 | 24,714 | 36,570 | (12,918) | (69,597) | 10,991 | 12,491 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,959 | 5,620 | 4,618 | 6,511 | 5,263 | 4,455 | 3,733 | 2,783 | 881 | 3,753 | 75,391 | 3,819 | 5,154 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,184 | 4,856 | 4,174 | 4,541 | 4,907 | 3,846 | 3,227 | 2,990 | 2,950 | 3,421 | 3,367 | 3,374 | 4,450 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 130 | 169 | 219 | 173 | 161 | 259 | 115 | 306 | 344 | 320 | 406 | 357 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (230,487) | 102,608 | 91,273 | (1,277) | (66,741) | (106,818) | 217,672 | (42,377) | (72,188) | 70,026 | 242,380 | (42,768) | (182,776) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (211,028) | 121,628 | 160,266 | 74,308 | (47,286) | (88,459) | 232,784 | (14,867) | (34,792) | 60,424 | 247,238 | (27,990) | (165,325) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,919 | 3.15% | 142,545 | 4.07% | 267,871 | 7.59% | 175,318 | 6.76% | 1,011 | 0.05% | 14,515 | 0.63% | 116,210 | 4% | 71,770 | 3.14% | 79,922 | 3.69% | (77,869) | -4.04% | 20,322 | 0.74% | 84,293 | 2.93% | 117,713 | 2.75% |
| 收益費損項目合計 | 27,626 | -18.05% | 18,691 | 43.82% | 17,947 | 2.89% | 22,086 | -6.01% | 20,353 | 10.25% | 16,204 | -8.58% | 13,494 | 15.37% | 9,895 | 5.16% | 7,571 | 14.89% | 16,423 | 18.56% | 88,102 | -79.38% | 18,705 | 7.02% | (112,065) | -52.02% |
| 折舊費用 | 22,917 | -14.97% | 16,702 | 39.16% | 16,512 | 2.66% | 19,236 | -5.24% | 17,895 | 9.01% | 14,074 | -7.45% | 12,455 | 14.18% | 11,749 | 6.12% | 12,876 | 25.33% | 13,556 | 15.32% | 13,703 | -12.35% | 15,899 | 5.97% | 16,588 | 7.7% |
| 攤銷費用 | 578 | -0.38% | 639 | 1.5% | 778 | 0.13% | 822 | -0.22% | 528 | 0.27% | 776 | -0.41% | 904 | 1.03% | 844 | 0.44% | 1,292 | 2.54% | 1,250 | 1.41% | 1,326 | -1.19% | 1,596 | 0.6% | 1,028 | 0.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,099) | 155.55% | (54,833) | -128.56% | 385,264 | 62.08% | (569,751) | 155.07% | 180,306 | 90.78% | (191,123) | 101.21% | (42,256) | -48.12% | 105,266 | 54.86% | (36,540) | -71.88% | 167,558 | 189.35% | (216,164) | 194.77% | 165,678 | 62.19% | 214,656 | 99.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (153,068) | 100% | 42,652 | 100% | 620,608 | 100% | (367,423) | 100% | 198,616 | 100% | (188,840) | 100% | 87,822 | 100% | 191,894 | 100% | 50,835 | 100% | 88,493 | 100% | (110,985) | 100% | 266,392 | 100% | 215,414 | 100% |
投資活動之淨現金流
有益(9962) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,310萬元、較上一季成長44.44%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-166.48%。
單季
有益(9962) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,310萬元，較上一季成長44.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期衰退-166.48%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,100) | (14,395) | (50,718) | 21,652 | (4,368) | 12,645 | (1,363) | (4,209) | 1,864 | (16,275) | (24,998) | (1,297) | (5,800) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,101) | (14,346) | (32,805) | (8,826) | (3,673) | (2,672) | (34) | (1,352) | (2,464) | (2,927) | (2,123) | (1,297) | (5,786) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (705) | 0 | (420) | (400) | 1 | (85) | 0 | 0 | (15) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (17,958) | 74 | 10 | (14,395) | (229) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 26,880 | 0 | 29,712 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,618) | 100% | (44,889) | 100% | (65,676) | 100% | 22,075 | 100% | (54,631) | 100% | 12,265 | 100% | (11,713) | 100% | 3,495 | 100% | (2,364) | 100% | 16,250 | 100% | (36,620) | 100% | (6,945) | 100% | 248,178 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,611) | 99.99% | (54,468) | 121.34% | (39,905) | 60.76% | (18,958) | -85.88% | (21,896) | 40.08% | (16,158) | -131.74% | (11,430) | 97.58% | (6,210) | -177.68% | (11,899) | 503.34% | (5,573) | -34.3% | (14,963) | 40.86% | (6,107) | 87.93% | (19,890) | -8.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | -0.72% | 105 | -0.23% | 815 | -1.24% | 3,524 | 15.96% | 0 | 0% | 57 | 0.46% | 619 | -5.28% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (864) | 0.72% | (443) | 0.99% | (443) | 0.67% | (643) | -2.91% | (1,238) | 2.27% | (400) | -3.26% | (880) | 7.51% | (859) | -24.58% | (459) | 19.42% | (544) | -3.35% | (510) | 1.39% | (838) | 12.07% | (675) | -0.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (39,454) | 60.07% | (92,899) | -420.83% | (78,900) | 144.42% | (49,710) | -405.3% | (29,324) | 250.35% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,966 | -22.2% | 13,266 | -20.2% | 131,051 | 593.66% | 50,703 | -92.81% | 78,476 | 639.84% | 29,982 | -255.97% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
有益(9962) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長350.26%；而今年初至今累積為NT$2.18億元、較去年同期成長708.66%。
單季
有益(9962) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長350.26%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.18億元，較去年同期成長708.66%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,903 | (110,685) | (78,680) | (50,197) | 17,795 | 80,255 | (157,928) | 36,294 | 31,040 | (56,659) | (207,076) | 6,567 | 145,704 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 207,998 | (110,592) | 0 | (50,197) | 0 | 80,255 | (157,928) | 0 | (207,075) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (78,700) | 0 | 17,795 | 0 | 36,294 | 31,040 | (55,833) | 0 | 6,567 | 145,704 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,478 | 100% | (35,895) | 100% | (451,419) | 100% | 355,760 | 100% | (163,591) | 100% | 118,811 | 100% | (47,953) | 100% | (103,597) | 100% | (58,565) | 100% | (98,903) | 100% | 138,461 | 100% | (246,379) | 100% | (481,578) | 100% |
| 短期借款增加 | 317,537 | 145.34% | 126,594 | -352.68% | 0 | 0% | 355,760 | 100% | 0 | 0% | 200,009 | 168.34% | 10,690 | -22.29% | 0 | 0% | 201,616 | 145.61% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (352,475) | 78.08% | 0 | 0% | (145,547) | 88.97% | 0 | 0% | (49,465) | 47.75% | (58,565) | 100% | (80,859) | 81.76% | 0 | 0% | (147,137) | 59.72% | (409,402) | 85.01% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (99,242) | -45.42% | (162,396) | 452.42% | (99,242) | 21.98% | 0 | 0% | (18,044) | 11.03% | (81,198) | -68.34% | (58,643) | 122.29% | (54,132) | 52.25% | 0 | 0% | (18,044) | 18.24% | (63,155) | -45.61% | (99,242) | 40.28% | (72,176) | 14.99% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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