9962
11.05
TWD-0.10 (-0.90%)
2025.09.17收盤
有益－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,591) | -6% | 34,586 | 4.76% | 38,986 | 4.89% | 81,314 | 9.41% | 46,746 | 6.81% | (1,142) | -0.19% | 13,232 | 2.2% | 36,165 | 4.71% | (11,232) | -2.03% | 22,762 | 4.02% | 3,361 | 0.59% | 26,292 | 3.76% | (7,195) | -0.94% | (1,386) | -0.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,591) | 34,586 | 38,986 | 81,314 | 46,746 | (1,142) | 13,232 | 36,165 | (11,232) | 22,762 | 3,361 | 26,292 | (7,195) | (1,386) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,284 | 5,631 | 4,027 | 4,014 | 4,813 | 4,229 | 3,403 | 3,090 | 2,915 | 3,387 | 3,376 | 3,651 | 4,293 | 4,004 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 109 | 169 | 219 | 180 | 122 | 205 | 215 | 307 | 329 | 323 | 320 | 406 | 168 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 2 | 128 | 1 | 24 | (48) | (154) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,834 | 1,509 | 1,006 | 308 | 67 | 502 | 122 | 177 | 74 | 434 | 544 | 362 | 257 | 1,740 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (535) | (838) | (868) | (72) | (21) | (108) | (151) | (67) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | (154) | 47 | (800) | 0 | 163 | 53 | 406 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (114) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,725 | 7,567 | 4,431 | 4,214 | 5,041 | 4,926 | 3,633 | 2,749 | 2,788 | 3,930 | 4,202 | 4,315 | 4,863 | 6,872 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,438) | (56,326) | (52,972) | 75,456 | (145,945) | (14,123) | 41,046 | (65,091) | 12,879 | (76,619) | 13,761 | (35,166) | (68,070) | 2,588 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (355) | (383) | (10,076) | (11,197) | (3,091) | (10,199) | (4,489) | 426 | (4,092) | (224) | (6,012) | 11,602 | 1,115 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 120,068 | 56,944 | (37,941) | 429 | (144,437) | 35,576 | 48,507 | (170,483) | (45,172) | 4,989 | 17,656 | (80,141) | 242,818 | 143,831 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,315 | 12,111 | 12,741 | 20,101 | (37,844) | 9,238 | 3,808 | 5,508 | 4,368 | 5,298 | 10,160 | 3,130 | 13,723 | 17,557 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,590 | 12,346 | (91,744) | 85,910 | (339,423) | 27,665 | 83,162 | (234,599) | (27,499) | (70,424) | 41,353 | (118,189) | 200,073 | 165,091 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,747 | (5,620) | 7,460 | 6,167 | 5,988 | 939 | 2,783 | 521 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,164) | 2,158 | (25) | 268 | 2,444 | 360 | 736 | 2,046 | 798 | 952 | 703 | 4,118 | (1,650) | (1,785) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,587 | (102,299) | (34,215) | (61,042) | 111,291 | (69,138) | (112,847) | 37,970 | 93,578 | (11,298) | 44,035 | 162,367 | (78,036) | (30,045) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 729 | 2,907 | 2,580 | (2,394) | 6,059 | 3,867 | 956 | 554 | 3,533 | 8,101 | 245 | 792 | (1,048) | (5,939) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (27) | (107) | (23) | 1,263 | 281 | 79 | 124 | 129 | 36 | 132 | (52) | (26) | 69 | (2,124) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (38) | (30) | (31) | (41) | (50) | 38 | 6 | 9 | 16 | 15 | 4 | 29 | 22 | 87 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,834 | (102,991) | (24,254) | (55,779) | 126,013 | (63,855) | (108,242) | 41,229 | 97,961 | (2,098) | 44,935 | 167,280 | (80,643) | (39,806) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,424 | (90,645) | (115,998) | 30,131 | (213,410) | (36,190) | (25,080) | (193,370) | 70,462 | (72,522) | 86,288 | 49,091 | 119,430 | 125,285 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 101,149 | (83,078) | (111,567) | 34,345 | (208,369) | (31,264) | (21,447) | (190,621) | 73,250 | (68,592) | 90,490 | 53,406 | 124,293 | 132,157 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,558 | (48,492) | (72,581) | 115,659 | (161,623) | (32,406) | (8,215) | (154,456) | 62,018 | (45,830) | 93,851 | 79,698 | 117,098 | 130,771 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 504 | 799 | 825 | 55 | 21 | 113 | 156 | 68 | 41 | 33 | 44 | 59 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,948) | (1,436) | (713) | (276) | (64) | (507) | (83) | (159) | (88) | (453) | (618) | (369) | (279) | (1,982) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,759 | (51,943) | (108,940) | 82,724 | (155,514) | (32,809) | (26,570) | (154,798) | 66,709 | (46,249) | 82,451 | 78,879 | 115,608 | 128,843 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,132) | (38,160) | (5,017) | (2,115) | (2,374) | (6,600) | (3,741) | (1,982) | (2,088) | (1,095) | (220) | (2,944) | (385) | (4,086) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (443) | 0 | (133) | 0 | (460) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | (20) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,132) | (37,303) | (4,902) | (1,295) | 35,973 | 17,067 | 29,559 | (16,362) | 8,576 | (5,700) | (220) | (2,844) | (385) | 214,268 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 147,641 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 2,146 | 50,955 | 103,886 | 36,294 | (60,366) | 7,590 | (62,887) | (51,517) | (101,163) | (330,502) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (149) | (147) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (45,110) | (99,242) | (162,396) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,113) | 48,252 | 122,088 | 104,164 | 62,930 | 11,597 | 43,067 | 130,310 | (60,366) | 29,520 | (62,565) | (51,517) | (101,163) | (330,502) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,514 | (40,994) | 8,246 | 185,593 | (56,611) | (4,145) | 46,056 | (40,850) | 14,919 | (22,429) | 19,666 | 24,518 | 14,060 | 12,609 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,088 | 55,296 | 65,390 | 59,550 | 68,694 | 55,626 | 73,612 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,514 | (40,994) | 8,246 | 185,593 | (56,611) | (4,145) | 46,056 | 77,509 | 130,955 | 90,994 | 106,735 | 122,261 | 129,295 | 92,747 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,063 | 10.38% | 121,480 | 7.53% | 150,008 | 9.81% | 310,716 | 19.54% | 94,106 | 7.38% | 129,162 | 10.56% | 193,575 | 16.11% | 77,509 | 5.58% | 130,955 | 11.24% | 90,994 | 7.68% | 106,735 | 8.8% | 122,261 | 8.34% | 129,295 | 10.68% | 92,747 | 6.09% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,602) | -1.53% | 42,872 | 3.3% | 92,862 | 5.43% | 127,654 | 7.52% | 55,062 | 5.02% | (18,051) | -1.55% | (2,056) | -0.18% | 60,233 | 4.33% | 38,324 | 3.15% | 34,168 | 3.7% | (40,000) | -3.56% | 43,010 | 3.47% | 47,946 | 2.81% | (30,620) | -1.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,602) | -7.25% | 42,872 | -68.16% | 92,862 | -67.83% | 127,654 | 33% | 55,062 | -932.62% | (18,051) | -17.97% | (2,056) | 11.94% | 60,233 | -38.65% | 38,324 | 28.91% | 34,168 | -300.25% | (40,000) | -42.49% | 43,010 | -82.61% | 47,946 | 20.47% | (30,620) | -20.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,491 | 6.79% | 11,185 | -17.78% | 7,767 | -5.67% | 8,411 | 2.17% | 9,840 | -166.67% | 8,314 | 8.28% | 6,685 | -38.81% | 6,031 | -3.87% | 5,825 | 4.39% | 6,839 | -60.1% | 6,762 | 7.18% | 6,948 | -13.34% | 8,569 | 3.66% | 8,025 | 5.35% |
| 攤銷費用 | 432 | 0.18% | 217 | -0.35% | 339 | -0.25% | 439 | 0.11% | 383 | -6.49% | 222 | 0.22% | 410 | -2.38% | 430 | -0.28% | 614 | 0.46% | 657 | -5.77% | 584 | 0.62% | 686 | -1.32% | 784 | 0.33% | 314 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0% | (7) | 0.01% | 50 | -0.04% | 1 | 0% | 2 | -0.03% | (72) | -0.07% | (15) | 0.09% | 52 | -0.03% | (3) | 0% | 137 | -1.2% | (10) | -0.01% | 47 | -0.09% | 0 | 0% | 6 | 0% |
| 利息費用 | 3,767 | 1.55% | 2,595 | -4.13% | 1,299 | -0.95% | 1,094 | 0.28% | 134 | -2.27% | 1,139 | 1.13% | 275 | -1.6% | 231 | -0.15% | 257 | 0.19% | 847 | -7.44% | 1,060 | 1.13% | 561 | -1.08% | 914 | 0.39% | 4,116 | 2.75% |
| 利息收入 | (543) | -0.22% | (844) | 1.34% | (872) | 0.64% | (76) | -0.02% | (26) | 0.44% | (108) | -0.11% | (152) | 0.88% | (68) | 0.04% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0.02% | (103) | 0.16% | 47 | -0.03% | (705) | -0.18% | 0 | 0% | 304 | 0.3% | 213 | -1.24% | 688 | -0.44% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 1,310 | -2.08% | 0 | 0% | 544 | 0.14% | 0 | 0% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 1,100 | 0.73% | ||||||||||||
| 其他項目 | (245) | -0.1% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,942 | 8.22% | 14,353 | -22.82% | 8,630 | -6.3% | 9,708 | 2.51% | 10,333 | -175.02% | 9,806 | 9.76% | 7,416 | -43.06% | 6,264 | -4.02% | 5,621 | 4.24% | 4,652 | -40.88% | 8,471 | 9% | 8,409 | -16.15% | 10,442 | 4.46% | 13,651 | 9.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,107) | -16.53% | (46,734) | 74.3% | (54,420) | 39.75% | 19,024 | 4.92% | (86,375) | 1462.99% | 62,597 | 62.33% | 38,523 | -223.67% | (132,150) | 84.79% | 45,329 | 34.19% | (64,945) | 570.69% | 52,842 | 56.13% | (54,814) | 105.28% | (59,782) | -25.53% | 33,637 | 22.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | 734 | 0.3% | (2,656) | 4.22% | (15,109) | 11.04% | (7,720) | -2% | (3,852) | 65.24% | (149) | -0.15% | 39 | -0.23% | (5,743) | 3.68% | 3,419 | 2.58% | (2,406) | 21.14% | 3,442 | 3.66% | (5,109) | 9.81% | 7,228 | 3.09% | 5,851 | 3.9% |
| 存貨（增加）減少 | 240,701 | 99.18% | (77,781) | 123.66% | (57,089) | 41.7% | 268,743 | 69.47% | (31,559) | 534.54% | 52,134 | 51.91% | 86,270 | -500.9% | (185,213) | 118.83% | (41,695) | -31.45% | (22,542) | 198.08% | 93,140 | 98.93% | (225,287) | 432.7% | 152,523 | 65.13% | 137,293 | 91.6% |
| 預付款項（增加）減少 | 27,364 | 11.27% | (12,357) | 19.65% | 20,702 | -15.12% | 19,192 | 4.96% | (52,477) | 888.84% | 885 | 0.88% | (8,113) | 47.11% | 1,096 | -0.7% | (5,229) | -3.94% | 7,225 | -63.49% | 4,508 | 4.79% | (7,556) | 14.51% | 55,959 | 23.89% | 76,491 | 51.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,692 | 94.23% | (139,528) | 221.84% | (105,916) | 77.37% | 299,239 | 77.35% | (174,253) | 2951.44% | 115,467 | 114.97% | 116,719 | -677.69% | (322,009) | 206.6% | 1,824 | 1.38% | (82,668) | 726.43% | 153,932 | 163.5% | (292,766) | 562.3% | 156,042 | 66.63% | 253,272 | 168.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 726 | 0.3% | 4,516 | -7.18% | 2,712 | -1.98% | 16,899 | 4.37% | 4,871 | -82.5% | (7,853) | -7.82% | 724 | -4.2% | 2,271 | -1.46% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,368) | -0.56% | (369) | 0.59% | (1,632) | 1.19% | (1,026) | -0.27% | 1,288 | -21.82% | 1,116 | 1.11% | (811) | 4.71% | 3,377 | -2.17% | 102 | 0.08% | 499 | -4.38% | (489) | -0.52% | 3,591 | -6.9% | (2,115) | -0.9% | 180 | 0.12% |
| 應付帳款增加（減少） | 32,167 | 13.25% | 33,730 | -53.63% | (71,912) | 52.53% | (24,828) | -6.42% | 93,466 | -1583.1% | 12,283 | 12.23% | (108,392) | 629.34% | 103,283 | -66.27% | 82,499 | 62.23% | 28,670 | -251.93% | (12,517) | -13.3% | 192,486 | -369.7% | 33,454 | 14.28% | (78,751) | -52.54% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,027) | -4.54% | (12,999) | 20.67% | (22,817) | 16.67% | (6,252) | -1.62% | (2,957) | 50.08% | (3,904) | -3.89% | (12,512) | 72.65% | (7,603) | 4.88% | (249) | -0.19% | 5,267 | -46.28% | (3,269) | -3.47% | (5,937) | 11.4% | (7,202) | -3.08% | (2,843) | -1.9% |
| 負債準備增加（減少） | 66 | 0.03% | 82 | -0.13% | 8 | -0.01% | (635) | -0.16% | 358 | -6.06% | (59) | -0.06% | 205 | -1.19% | 191 | -0.12% | 96 | 0.07% | 193 | -1.7% | (70) | -0.07% | 16 | -0.03% | (2,248) | -0.96% | (1,093) | -0.73% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,124) | -2.11% | (1,038) | 1.65% | (2,228) | 1.63% | (81) | -0.02% | (98) | 1.66% | (7,302) | -7.27% | 12 | -0.07% | (1,470) | 0.94% | (155) | -0.12% | (1,383) | 12.15% | 6 | 0.01% | 56 | -0.11% | 39 | 0.02% | 241 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,440 | 6.36% | 23,922 | -38.03% | (95,869) | 70.03% | (15,923) | -4.12% | 96,928 | -1641.73% | (5,719) | -5.69% | (120,774) | 701.24% | 100,049 | -64.19% | 82,293 | 62.07% | 33,246 | -292.14% | (16,339) | -17.35% | 190,212 | -365.33% | 21,928 | 9.36% | (82,266) | -54.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 244,132 | 100.59% | (115,606) | 183.8% | (201,785) | 147.4% | 283,316 | 73.23% | (77,325) | 1309.71% | 109,748 | 109.27% | (4,055) | 23.54% | (221,960) | 142.41% | 84,117 | 63.45% | (49,422) | 434.29% | 137,593 | 146.15% | (102,554) | 196.97% | 177,970 | 75.99% | 171,006 | 114.09% |
| 調整項目合計 | 264,074 | 108.81% | (101,253) | 160.98% | (193,155) | 141.09% | 293,024 | 75.74% | (66,992) | 1134.69% | 119,554 | 119.04% | 3,361 | -19.51% | (215,696) | 138.39% | 89,738 | 67.69% | (44,770) | 393.41% | 146,064 | 155.15% | (94,145) | 180.82% | 188,412 | 80.45% | 184,657 | 123.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,472 | 101.55% | (58,381) | 92.82% | (100,293) | 73.26% | 420,678 | 108.74% | (11,930) | 202.07% | 101,503 | 101.06% | 1,305 | -7.58% | (155,463) | 99.75% | 128,062 | 96.6% | (10,602) | 93.16% | 106,064 | 112.66% | (51,135) | 98.21% | 236,358 | 100.92% | 154,037 | 102.77% |
| 收取之利息 | 537 | 0.22% | 846 | -1.35% | 876 | -0.64% | 59 | 0.02% | 26 | -0.44% | 113 | 0.11% | 157 | -0.91% | 69 | -0.04% | 42 | 0.03% | 34 | -0.3% | 42 | 0.04% | 42 | -0.08% | 44 | 0.02% | 60 | 0.04% |
| 支付之利息 | (3,952) | -1.63% | (2,548) | 4.05% | (1,010) | 0.74% | (1,152) | -0.3% | (152) | 2.57% | (1,171) | -1.17% | (257) | 1.49% | (215) | 0.14% | (271) | -0.2% | (812) | 7.14% | (1,136) | -1.21% | (481) | 0.92% | (955) | -0.41% | (4,205) | -2.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (355) | -0.15% | (2,814) | 4.47% | (36,471) | 26.64% | (32,714) | -8.46% | 6,152 | -104.2% | (9) | -0.01% | (18,428) | 107% | (251) | 0.16% | 4,738 | 3.57% | 0 | 0% | (10,824) | -11.5% | (492) | 0.94% | (1,255) | -0.54% | (5) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,702 | 100% | (62,897) | 100% | (136,898) | 100% | 386,871 | 100% | (5,904) | 100% | 100,436 | 100% | (17,223) | 100% | (155,860) | 100% | 132,571 | 100% | (11,380) | 100% | 94,146 | 100% | (52,066) | 100% | 234,192 | 100% | 149,887 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,990) | 96.98% | (83,361) | 100.51% | (5,654) | -142.27% | (3,407) | 30.26% | (5,455) | 222.56% | (10,257) | 28.86% | (6,890) | -34.17% | (8,781) | 113.52% | (3,142) | -16.17% | (8,571) | -56.94% | (1,158) | -3.4% | (11,940) | 101.04% | (3,528) | 80.81% | (8,831) | -4.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 857 | -1.03% | 105 | 2.64% | 820 | -7.28% | 0 | 0% | 619 | -8% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | 3.02% | (435) | 0.52% | (443) | -11.15% | (443) | 3.93% | (443) | 18.07% | (533) | 1.5% | (400) | -1.98% | (460) | 5.95% | (459) | -2.36% | (460) | -3.06% | (459) | -1.35% | (510) | 4.32% | (838) | 19.19% | (659) | -0.32% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,425) | 100% | (82,939) | 100% | 3,974 | 100% | (11,260) | 100% | (2,451) | 100% | (35,539) | 100% | 20,165 | 100% | (7,735) | 100% | 19,430 | 100% | 15,054 | 100% | 34,013 | 100% | (11,817) | 100% | (4,366) | 100% | 208,884 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 193,184 | 206.29% | 233,529 | 328.3% | 0 | 0% | 4,587 | 100% | (53,215) | 100% | 15,389 | 100% | 94,016 | 100% | 0 | 0% | 21,930 | 100% | ||||||||
| 短期借款減少 | (149,265) | 78.7% | 0 | 0% | (173,459) | 100.16% | 0 | 0% | (76,342) | 100% | 0 | 0% | (81,296) | 100.4% | 117,450 | 100% | (156,157) | 100% | (339,636) | 100% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (298) | 0.16% | (293) | -0.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 5,000 | -2.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (45,110) | 23.78% | (99,242) | -105.97% | (162,396) | -228.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189,673) | 100% | 93,649 | 100% | 71,133 | 100% | (173,181) | 100% | 4,587 | 100% | (53,215) | 100% | 15,389 | 100% | 94,016 | 100% | (76,342) | 100% | 21,930 | 100% | (80,974) | 100% | 117,450 | 100% | (156,157) | 100% | (339,636) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,604 | (52,187) | (61,791) | 202,430 | (3,768) | 11,682 | 18,331 | (69,579) | 75,659 | 25,604 | 47,185 | 53,567 | 73,669 | 19,135 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,459 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | 175,244 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,063 | 121,480 | 150,008 | 310,716 | 94,106 | 129,162 | 193,575 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,063 | 121,480 | 150,008 | 310,716 | 94,106 | 129,162 | 193,575 | 77,509 | 130,955 | 90,994 | 106,735 | 122,261 | 129,295 | 92,747 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
有益(9962) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.75億元、較上一季成長182.9%；而今年初至今累積為NT$1.75億元、較去年同期成長1697.07%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.75億元，較上一季成長182.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時有益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.84%、5.6%與31.07%。
其中稅前淨利為NT$1,399萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-197萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.75億元，較去年同期成長1697.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時有益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.84%、5.6%與31.07%。
其中稅前淨利為NT$1,399萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-197萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 8,286 | 53,876 | 46,340 | 8,316 | (16,909) | (15,288) | 24,068 | 49,556 | 11,406 | (43,361) | 16,718 | 55,141 | (29,234) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 6,786 | 4,199 | 5,494 | 5,292 | 4,880 | 3,783 | 3,515 | 2,833 | 722 | 4,269 | 4,094 | 5,579 | 6,779 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,207 | 5,554 | 3,740 | 4,397 | 5,027 | 4,085 | 3,282 | 2,941 | 2,910 | 3,452 | 3,386 | 3,297 | 4,276 | 4,021 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 108 | 170 | 220 | 203 | 100 | 205 | 215 | 307 | 328 | 261 | 366 | 378 | 146 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | (24,961) | (85,787) | 253,185 | 136,085 | 145,938 | 21,025 | (28,590) | 13,655 | 23,100 | 51,305 | (151,645) | 58,540 | 45,721 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | (10,954) | (27,958) | 304,147 | 149,610 | 133,245 | 9,347 | (1,062) | 65,862 | 34,869 | 11,695 | (130,945) | 118,584 | 21,044 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 2.24% | 8,286 | 1.45% | 53,876 | 5.91% | 46,340 | 5.56% | 8,316 | 2.03% | (16,909) | -3.04% | (15,288) | -2.83% | 24,068 | 3.87% | 49,556 | 7.5% | 11,406 | 3.19% | (43,361) | -7.82% | 16,718 | 3.1% | 55,141 | 5.87% | (29,234) | -2.27% |
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 5.84% | 6,786 | -61.95% | 4,199 | -15.02% | 5,494 | 1.81% | 5,292 | 3.54% | 4,880 | 3.66% | 3,783 | 40.47% | 3,515 | -330.98% | 2,833 | 4.3% | 722 | 2.07% | 4,269 | 36.5% | 4,094 | -3.13% | 5,579 | 4.7% | 6,779 | 32.21% |
| 折舊費用 | 8,207 | 4.69% | 5,554 | -50.7% | 3,740 | -13.38% | 4,397 | 1.45% | 5,027 | 3.36% | 4,085 | 3.07% | 3,282 | 35.11% | 2,941 | -276.93% | 2,910 | 4.42% | 3,452 | 9.9% | 3,386 | 28.95% | 3,297 | -2.52% | 4,276 | 3.61% | 4,021 | 19.11% |
| 攤銷費用 | 216 | 0.12% | 108 | -0.99% | 170 | -0.61% | 220 | 0.07% | 203 | 0.14% | 100 | 0.08% | 205 | 2.19% | 215 | -20.24% | 307 | 0.47% | 328 | 0.94% | 261 | 2.23% | 366 | -0.28% | 378 | 0.32% | 146 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | 87.29% | (24,961) | 227.87% | (85,787) | 306.84% | 253,185 | 83.24% | 136,085 | 90.96% | 145,938 | 109.53% | 21,025 | 224.94% | (28,590) | 2692.09% | 13,655 | 20.73% | 23,100 | 66.25% | 51,305 | 438.69% | (151,645) | 115.81% | 58,540 | 49.37% | 45,721 | 217.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | 100% | (10,954) | 100% | (27,958) | 100% | 304,147 | 100% | 149,610 | 100% | 133,245 | 100% | 9,347 | 100% | (1,062) | 100% | 65,862 | 100% | 34,869 | 100% | 11,695 | 100% | (130,945) | 100% | 118,584 | 100% | 21,044 | 100% |
投資活動之淨現金流
有益(9962) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,129萬元、較上一季成長13.79%；而今年初至今累積為NT$-1,129萬元、較去年同期成長75.25%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,129萬元，較上一季成長13.79%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,129萬元，較去年同期成長75.25%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | (45,636) | 8,876 | (9,965) | (38,424) | (52,606) | (9,394) | 8,627 | 10,854 | 20,754 | 34,233 | (8,973) | (3,981) | (5,384) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | (45,201) | (637) | (1,292) | (3,081) | (3,657) | (3,149) | (6,799) | (1,054) | (7,476) | (938) | (8,996) | (3,143) | (4,745) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | (435) | (443) | 0 | (443) | (400) | (400) | 0 | (459) | (459) | (459) | (510) | (838) | (639) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | (443) | (460) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (21,496) | (34,900) | (48,549) | (21,309) | (14,096) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,956 | 13,266 | 0 | 15,464 | 29,982 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | 100% | (45,636) | 100% | 8,876 | 100% | (9,965) | 100% | (38,424) | 100% | (52,606) | 100% | (9,394) | 100% | 8,627 | 100% | 10,854 | 100% | 20,754 | 100% | 34,233 | 100% | (8,973) | 100% | (3,981) | 100% | (5,384) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | 96.15% | (45,201) | 99.05% | (637) | -7.18% | (1,292) | 12.97% | (3,081) | 8.02% | (3,657) | 6.95% | (3,149) | 33.52% | (6,799) | -78.81% | (1,054) | -9.71% | (7,476) | -36.02% | (938) | -2.74% | (8,996) | 100.26% | (3,143) | 78.95% | (4,745) | 88.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | 3.85% | (435) | 0.95% | (443) | -4.99% | 0 | (443) | 1.15% | (400) | 0.76% | (400) | 4.26% | 0 | (459) | -4.23% | (459) | -2.21% | (459) | -1.34% | (510) | 5.68% | (838) | 21.05% | (639) | 11.87% | ||
| 處分無形資產 | (443) | 4.45% | (460) | -5.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,496) | 215.72% | (34,900) | 90.83% | (48,549) | 92.29% | (21,309) | 226.84% | (14,096) | -163.39% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,956 | 112.17% | 13,266 | -133.13% | 0 | 0% | 15,464 | -164.62% | 29,982 | 347.54% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
有益(9962) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-170.49%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-422.84%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-170.49%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-422.84%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 45,397 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 0 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 100% | 45,397 | 100% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,543 | 100.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 103.31% | 0 | 0% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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