9962
13.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.20收盤
有益－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 8,286 | 53,876 | 46,340 | 8,316 | (16,909) | (15,288) | 24,068 | 49,556 | 11,406 | (43,361) | 16,718 | 55,141 | (29,234) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,989 | 8,286 | 53,876 | 46,340 | 8,316 | (16,909) | (15,288) | 24,068 | 49,556 | 11,406 | (43,361) | 16,718 | 55,141 | (29,234) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,207 | 5,554 | 3,740 | 4,397 | 5,027 | 4,085 | 3,282 | 2,941 | 2,910 | 3,452 | 3,386 | 3,297 | 4,276 | 4,021 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 108 | 170 | 220 | 203 | 100 | 205 | 215 | 307 | 328 | 261 | 366 | 378 | 146 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (7) | 0 | (83) | (16) | 24 | (5) | 9 | (11) | 23 | 48 | 160 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,933 | 1,086 | 293 | 786 | 67 | 637 | 153 | 54 | 183 | 413 | 516 | 199 | 657 | 2,376 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8) | (6) | (4) | (4) | (5) | 0 | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 51 | 0 | 95 | 0 | 141 | 160 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (131) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 6,786 | 4,199 | 5,494 | 5,292 | 4,880 | 3,783 | 3,515 | 2,833 | 722 | 4,269 | 4,094 | 5,579 | 6,779 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,331 | 9,592 | (1,448) | (56,432) | 59,570 | 76,720 | (2,523) | (67,059) | 32,450 | 11,674 | 39,081 | (19,648) | 8,288 | 31,049 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,089 | (2,273) | 2,356 | 7,345 | 2,942 | 10,238 | (1,254) | 2,993 | 1,686 | 3,666 | 903 | (4,374) | 4,736 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 120,633 | (134,725) | (19,148) | 268,314 | 112,878 | 16,558 | 37,763 | (14,730) | 3,477 | (27,531) | 75,484 | (145,146) | (90,295) | (6,538) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,049 | (24,468) | 7,961 | (909) | (14,633) | (8,353) | (11,921) | (4,412) | (9,597) | 1,927 | (5,652) | (10,686) | 42,236 | 58,934 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,102 | (151,874) | (14,172) | 213,329 | 165,170 | 87,802 | 33,557 | (87,410) | 29,323 | (12,244) | 112,579 | (174,577) | (44,031) | 88,181 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,021) | 10,136 | (4,748) | 10,732 | (1,117) | (8,792) | (2,059) | 1,750 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (204) | (2,527) | (1,607) | (1,294) | (1,156) | 756 | (1,547) | 1,331 | (696) | (453) | (1,192) | (527) | (465) | 1,965 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,580 | 136,029 | (37,697) | 36,214 | (17,825) | 81,421 | 4,455 | 65,313 | (11,079) | 39,968 | (56,552) | 30,119 | 111,490 | (48,706) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,756) | (15,906) | (25,397) | (3,858) | (9,016) | (7,771) | (13,468) | (8,157) | (3,782) | (2,834) | (3,514) | (6,729) | (6,154) | 3,096 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 93 | 189 | 31 | (1,898) | 77 | (138) | 81 | 62 | 60 | 61 | (18) | 42 | (2,317) | 1,031 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,086) | (1,008) | (2,197) | (40) | (48) | (7,340) | 6 | (1,479) | (171) | (1,398) | 2 | 27 | 17 | 154 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,394) | 126,913 | (71,615) | 39,856 | (29,085) | 58,136 | (12,532) | 58,820 | (15,668) | 35,344 | (61,274) | 22,932 | 102,571 | (42,460) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | (24,961) | (85,787) | 253,185 | 136,085 | 145,938 | 21,025 | (28,590) | 13,655 | 23,100 | 51,305 | (151,645) | 58,540 | 45,721 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 162,925 | (18,175) | (81,588) | 258,679 | 141,377 | 150,818 | 24,808 | (25,075) | 16,488 | 23,822 | 55,574 | (147,551) | 64,119 | 52,500 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,914 | (9,889) | (27,712) | 305,019 | 149,693 | 133,909 | 9,520 | (1,007) | 66,044 | 35,228 | 12,213 | (130,833) | 119,260 | 23,266 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 33 | 47 | 51 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,004) | (1,112) | (297) | (876) | (88) | (664) | (174) | (56) | (183) | (359) | (518) | (112) | (676) | (2,223) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | (10,954) | (27,958) | 304,147 | 149,610 | 133,245 | 9,347 | (1,062) | 65,862 | 34,869 | 11,695 | (130,945) | 118,584 | 21,044 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | (45,201) | (637) | (1,292) | (3,081) | (3,657) | (3,149) | (6,799) | (1,054) | (7,476) | (938) | (8,996) | (3,143) | (4,745) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | (435) | (443) | 0 | (443) | (400) | (400) | 0 | (459) | (459) | (459) | (510) | (838) | (639) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | (45,636) | 8,876 | (9,965) | (38,424) | (52,606) | (9,394) | 8,627 | 10,854 | 20,754 | 34,233 | (8,973) | (3,981) | (5,384) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 0 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (149) | (146) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 45,397 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,090 | (11,193) | (70,037) | 16,837 | 52,843 | 15,827 | (27,725) | (28,729) | 60,740 | 48,033 | 27,519 | 29,049 | 59,609 | 6,526 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,459 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | 175,244 | 147,088 | 55,296 | 65,390 | 59,550 | 68,694 | 55,626 | 73,612 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,549 | 162,474 | 141,762 | 125,123 | 150,717 | 133,307 | 147,519 | 118,359 | 116,036 | 113,423 | 87,069 | 97,743 | 115,235 | 80,138 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,549 | 8.67% | 162,474 | 9.94% | 141,762 | 9.92% | 125,123 | 8.39% | 150,717 | 14.56% | 133,307 | 10.48% | 147,519 | 11.59% | 118,359 | 9.88% | 116,036 | 10.21% | 113,423 | 9.97% | 87,069 | 7.02% | 97,743 | 7.35% | 115,235 | 8.23% | 80,138 | 4.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 2.24% | 8,286 | 1.45% | 53,876 | 5.91% | 46,340 | 5.56% | 8,316 | 2.03% | (16,909) | -3.04% | (15,288) | -2.83% | 24,068 | 3.87% | 49,556 | 7.5% | 11,406 | 3.19% | (43,361) | -7.82% | 16,718 | 3.1% | 55,141 | 5.87% | (29,234) | -2.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,989 | 8% | 8,286 | -75.64% | 53,876 | -192.7% | 46,340 | 15.24% | 8,316 | 5.56% | (16,909) | -12.69% | (15,288) | -163.56% | 24,068 | -2266.29% | 49,556 | 75.24% | 11,406 | 32.71% | (43,361) | -370.77% | 16,718 | -12.77% | 55,141 | 46.5% | (29,234) | -138.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,207 | 4.69% | 5,554 | -50.7% | 3,740 | -13.38% | 4,397 | 1.45% | 5,027 | 3.36% | 4,085 | 3.07% | 3,282 | 35.11% | 2,941 | -276.93% | 2,910 | 4.42% | 3,452 | 9.9% | 3,386 | 28.95% | 3,297 | -2.52% | 4,276 | 3.61% | 4,021 | 19.11% |
| 攤銷費用 | 216 | 0.12% | 108 | -0.99% | 170 | -0.61% | 220 | 0.07% | 203 | 0.14% | 100 | 0.08% | 205 | 2.19% | 215 | -20.24% | 307 | 0.47% | 328 | 0.94% | 261 | 2.23% | 366 | -0.28% | 378 | 0.32% | 146 | 0.69% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (7) | 0.06% | 0 | 0% | (83) | -0.06% | (16) | -0.17% | 24 | -2.26% | (5) | -0.01% | 9 | 0.03% | (11) | -0.09% | 23 | -0.02% | 48 | 0.04% | 160 | 0.76% | ||||
| 利息費用 | 1,933 | 1.1% | 1,086 | -9.91% | 293 | -1.05% | 786 | 0.26% | 67 | 0.04% | 637 | 0.48% | 153 | 1.64% | 54 | -5.08% | 183 | 0.28% | 413 | 1.18% | 516 | 4.41% | 199 | -0.15% | 657 | 0.55% | 2,376 | 11.29% |
| 利息收入 | (8) | 0% | (6) | 0.05% | (4) | 0.01% | (4) | 0% | (5) | 0% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | (1) | 0.09% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 51 | -0.47% | 0 | 0% | 95 | 0.03% | 0 | 0% | 141 | 0.11% | 160 | 1.71% | 282 | -26.55% | ||||||||||||
| 其他項目 | (131) | -0.07% | 0 | 0% | 2 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 5.84% | 6,786 | -61.95% | 4,199 | -15.02% | 5,494 | 1.81% | 5,292 | 3.54% | 4,880 | 3.66% | 3,783 | 40.47% | 3,515 | -330.98% | 2,833 | 4.3% | 722 | 2.07% | 4,269 | 36.5% | 4,094 | -3.13% | 5,579 | 4.7% | 6,779 | 32.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,331 | 13.34% | 9,592 | -87.57% | (1,448) | 5.18% | (56,432) | -18.55% | 59,570 | 39.82% | 76,720 | 57.58% | (2,523) | -26.99% | (67,059) | 6314.41% | 32,450 | 49.27% | 11,674 | 33.48% | 39,081 | 334.17% | (19,648) | 15% | 8,288 | 6.99% | 31,049 | 147.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,089 | 0.62% | (2,273) | 20.75% | 2,356 | 0.77% | 7,345 | 4.91% | 2,942 | 2.21% | 10,238 | 109.53% | (1,254) | 118.08% | 2,993 | 4.54% | 1,686 | 4.84% | 3,666 | 31.35% | 903 | -0.69% | (4,374) | -3.69% | 4,736 | 22.51% | ||
| 存貨（增加）減少 | 120,633 | 68.96% | (134,725) | 1229.92% | (19,148) | 68.49% | 268,314 | 88.22% | 112,878 | 75.45% | 16,558 | 12.43% | 37,763 | 404.01% | (14,730) | 1387.01% | 3,477 | 5.28% | (27,531) | -78.96% | 75,484 | 645.44% | (145,146) | 110.85% | (90,295) | -76.14% | (6,538) | -31.07% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,049 | 5.74% | (24,468) | 223.37% | 7,961 | -28.47% | (909) | -0.3% | (14,633) | -9.78% | (8,353) | -6.27% | (11,921) | -127.54% | (4,412) | 415.44% | (9,597) | -14.57% | 1,927 | 5.53% | (5,652) | -48.33% | (10,686) | 8.16% | 42,236 | 35.62% | 58,934 | 280.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,102 | 88.66% | (151,874) | 1386.47% | (14,172) | 50.69% | 213,329 | 70.14% | 165,170 | 110.4% | 87,802 | 65.9% | 33,557 | 359.01% | (87,410) | 8230.7% | 29,323 | 44.52% | (12,244) | -35.11% | 112,579 | 962.63% | (174,577) | 133.32% | (44,031) | -37.13% | 88,181 | 419.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,021) | -0.58% | 10,136 | -92.53% | (4,748) | 16.98% | 10,732 | 3.53% | (1,117) | -0.75% | (8,792) | -6.6% | (2,059) | -22.03% | 1,750 | -164.78% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (204) | -0.12% | (2,527) | 23.07% | (1,607) | 5.75% | (1,294) | -0.43% | (1,156) | -0.77% | 756 | 0.57% | (1,547) | -16.55% | 1,331 | -125.33% | (696) | -1.06% | (453) | -1.3% | (1,192) | -10.19% | (527) | 0.4% | (465) | -0.39% | 1,965 | 9.34% |
| 應付帳款增加（減少） | 15,580 | 8.91% | 136,029 | -1241.82% | (37,697) | 134.83% | 36,214 | 11.91% | (17,825) | -11.91% | 81,421 | 61.11% | 4,455 | 47.66% | 65,313 | -6150% | (11,079) | -16.82% | 39,968 | 114.62% | (56,552) | -483.56% | 30,119 | -23% | 111,490 | 94.02% | (48,706) | -231.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,756) | -6.72% | (15,906) | 145.21% | (25,397) | 90.84% | (3,858) | -1.27% | (9,016) | -6.03% | (7,771) | -5.83% | (13,468) | -144.09% | (8,157) | 768.08% | (3,782) | -5.74% | (2,834) | -8.13% | (3,514) | -30.05% | (6,729) | 5.14% | (6,154) | -5.19% | 3,096 | 14.71% |
| 負債準備增加（減少） | 93 | 0.05% | 189 | -1.73% | 31 | -0.11% | (1,898) | -0.62% | 77 | 0.05% | (138) | -0.1% | 81 | 0.87% | 62 | -5.84% | 60 | 0.09% | 61 | 0.17% | (18) | -0.15% | 42 | -0.03% | (2,317) | -1.95% | 1,031 | 4.9% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,086) | -2.91% | (1,008) | 9.2% | (2,197) | 7.86% | (40) | -0.01% | (48) | -0.03% | (7,340) | -5.51% | 6 | 0.06% | (1,479) | 139.27% | (171) | -0.26% | (1,398) | -4.01% | 2 | 0.02% | 27 | -0.02% | 17 | 0.01% | 154 | 0.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,394) | -1.37% | 126,913 | -1158.6% | (71,615) | 256.15% | 39,856 | 13.1% | (29,085) | -19.44% | 58,136 | 43.63% | (12,532) | -134.08% | 58,820 | -5538.61% | (15,668) | -23.79% | 35,344 | 101.36% | (61,274) | -523.93% | 22,932 | -17.51% | 102,571 | 86.5% | (42,460) | -201.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | 87.29% | (24,961) | 227.87% | (85,787) | 306.84% | 253,185 | 83.24% | 136,085 | 90.96% | 145,938 | 109.53% | 21,025 | 224.94% | (28,590) | 2692.09% | 13,655 | 20.73% | 23,100 | 66.25% | 51,305 | 438.69% | (151,645) | 115.81% | 58,540 | 49.37% | 45,721 | 217.26% |
| 調整項目合計 | 162,925 | 93.13% | (18,175) | 165.92% | (81,588) | 291.82% | 258,679 | 85.05% | 141,377 | 94.5% | 150,818 | 113.19% | 24,808 | 265.41% | (25,075) | 2361.11% | 16,488 | 25.03% | 23,822 | 68.32% | 55,574 | 475.19% | (147,551) | 112.68% | 64,119 | 54.07% | 52,500 | 249.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,914 | 101.13% | (9,889) | 90.28% | (27,712) | 99.12% | 305,019 | 100.29% | 149,693 | 100.06% | 133,909 | 100.5% | 9,520 | 101.85% | (1,007) | 94.82% | 66,044 | 100.28% | 35,228 | 101.03% | 12,213 | 104.43% | (130,833) | 99.91% | 119,260 | 100.57% | 23,266 | 110.56% |
| 收取之利息 | 33 | 0.02% | 47 | -0.43% | 51 | -0.18% | 4 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 1 | -0.09% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (2,004) | -1.15% | (1,112) | 10.15% | (297) | 1.06% | (876) | -0.29% | (88) | -0.06% | (664) | -0.5% | (174) | -1.86% | (56) | 5.27% | (183) | -0.28% | (359) | -1.03% | (518) | -4.43% | (112) | 0.09% | (676) | -0.57% | (2,223) | -10.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | 100% | (10,954) | 100% | (27,958) | 100% | 304,147 | 100% | 149,610 | 100% | 133,245 | 100% | 9,347 | 100% | (1,062) | 100% | 65,862 | 100% | 34,869 | 100% | 11,695 | 100% | (130,945) | 100% | 118,584 | 100% | 21,044 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | 96.15% | (45,201) | 99.05% | (637) | -7.18% | (1,292) | 12.97% | (3,081) | 8.02% | (3,657) | 6.95% | (3,149) | 33.52% | (6,799) | -78.81% | (1,054) | -9.71% | (7,476) | -36.02% | (938) | -2.74% | (8,996) | 100.26% | (3,143) | 78.95% | (4,745) | 88.13% |
| 取得無形資產 | (435) | 3.85% | (435) | 0.95% | (443) | -4.99% | 0 | (443) | 1.15% | (400) | 0.76% | (400) | 4.26% | 0 | (459) | -4.23% | (459) | -2.21% | (459) | -1.34% | (510) | 5.68% | (838) | 21.05% | (639) | 11.87% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | 100% | (45,636) | 100% | 8,876 | 100% | (9,965) | 100% | (38,424) | 100% | (52,606) | 100% | (9,394) | 100% | 8,627 | 100% | 10,854 | 100% | 20,754 | 100% | 34,233 | 100% | (8,973) | 100% | (3,981) | 100% | (5,384) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,543 | 100.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 103.31% | 0 | 0% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 租賃本金償還 | (149) | 0.1% | (146) | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 5,000 | -3.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 100% | 45,397 | 100% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,090 | (11,193) | (70,037) | 16,837 | 52,843 | 15,827 | (27,725) | (28,729) | 60,740 | 48,033 | 27,519 | 29,049 | 59,609 | 6,526 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,459 | 173,667 | 211,799 | 108,286 | 97,874 | 117,480 | 175,244 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,549 | 162,474 | 141,762 | 125,123 | 150,717 | 133,307 | 147,519 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,549 | 162,474 | 141,762 | 125,123 | 150,717 | 133,307 | 147,519 | 118,359 | 116,036 | 113,423 | 87,069 | 97,743 | 115,235 | 80,138 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
有益(9962) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.75億元、較上一季成長182.9%；而今年初至今累積為NT$1.75億元、較去年同期成長1697.07%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.75億元，較上一季成長182.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時有益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.84%、5.6%與31.07%。
其中稅前淨利為NT$1,399萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-197萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.75億元，較去年同期成長1697.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時有益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.84%、5.6%與31.07%。
其中稅前淨利為NT$1,399萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-197萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 8,286 | 53,876 | 46,340 | 8,316 | (16,909) | (15,288) | 24,068 | 49,556 | 11,406 | (43,361) | 16,718 | 55,141 | (29,234) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 6,786 | 4,199 | 5,494 | 5,292 | 4,880 | 3,783 | 3,515 | 2,833 | 722 | 4,269 | 4,094 | 5,579 | 6,779 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,207 | 5,554 | 3,740 | 4,397 | 5,027 | 4,085 | 3,282 | 2,941 | 2,910 | 3,452 | 3,386 | 3,297 | 4,276 | 4,021 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 216 | 108 | 170 | 220 | 203 | 100 | 205 | 215 | 307 | 328 | 261 | 366 | 378 | 146 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | (24,961) | (85,787) | 253,185 | 136,085 | 145,938 | 21,025 | (28,590) | 13,655 | 23,100 | 51,305 | (151,645) | 58,540 | 45,721 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | (10,954) | (27,958) | 304,147 | 149,610 | 133,245 | 9,347 | (1,062) | 65,862 | 34,869 | 11,695 | (130,945) | 118,584 | 21,044 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,989 | 2.24% | 8,286 | 1.45% | 53,876 | 5.91% | 46,340 | 5.56% | 8,316 | 2.03% | (16,909) | -3.04% | (15,288) | -2.83% | 24,068 | 3.87% | 49,556 | 7.5% | 11,406 | 3.19% | (43,361) | -7.82% | 16,718 | 3.1% | 55,141 | 5.87% | (29,234) | -2.27% |
| 收益費損項目合計 | 10,217 | 5.84% | 6,786 | -61.95% | 4,199 | -15.02% | 5,494 | 1.81% | 5,292 | 3.54% | 4,880 | 3.66% | 3,783 | 40.47% | 3,515 | -330.98% | 2,833 | 4.3% | 722 | 2.07% | 4,269 | 36.5% | 4,094 | -3.13% | 5,579 | 4.7% | 6,779 | 32.21% |
| 折舊費用 | 8,207 | 4.69% | 5,554 | -50.7% | 3,740 | -13.38% | 4,397 | 1.45% | 5,027 | 3.36% | 4,085 | 3.07% | 3,282 | 35.11% | 2,941 | -276.93% | 2,910 | 4.42% | 3,452 | 9.9% | 3,386 | 28.95% | 3,297 | -2.52% | 4,276 | 3.61% | 4,021 | 19.11% |
| 攤銷費用 | 216 | 0.12% | 108 | -0.99% | 170 | -0.61% | 220 | 0.07% | 203 | 0.14% | 100 | 0.08% | 205 | 2.19% | 215 | -20.24% | 307 | 0.47% | 328 | 0.94% | 261 | 2.23% | 366 | -0.28% | 378 | 0.32% | 146 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,708 | 87.29% | (24,961) | 227.87% | (85,787) | 306.84% | 253,185 | 83.24% | 136,085 | 90.96% | 145,938 | 109.53% | 21,025 | 224.94% | (28,590) | 2692.09% | 13,655 | 20.73% | 23,100 | 66.25% | 51,305 | 438.69% | (151,645) | 115.81% | 58,540 | 49.37% | 45,721 | 217.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,943 | 100% | (10,954) | 100% | (27,958) | 100% | 304,147 | 100% | 149,610 | 100% | 133,245 | 100% | 9,347 | 100% | (1,062) | 100% | 65,862 | 100% | 34,869 | 100% | 11,695 | 100% | (130,945) | 100% | 118,584 | 100% | 21,044 | 100% |
投資活動之淨現金流
有益(9962) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,129萬元、較上一季成長13.79%；而今年初至今累積為NT$-1,129萬元、較去年同期成長75.25%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,129萬元，較上一季成長13.79%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,129萬元，較去年同期成長75.25%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | (45,636) | 8,876 | (9,965) | (38,424) | (52,606) | (9,394) | 8,627 | 10,854 | 20,754 | 34,233 | (8,973) | (3,981) | (5,384) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | (45,201) | (637) | (1,292) | (3,081) | (3,657) | (3,149) | (6,799) | (1,054) | (7,476) | (938) | (8,996) | (3,143) | (4,745) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | (435) | (443) | 0 | (443) | (400) | (400) | 0 | (459) | (459) | (459) | (510) | (838) | (639) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | (443) | (460) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (21,496) | (34,900) | (48,549) | (21,309) | (14,096) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,956 | 13,266 | 0 | 15,464 | 29,982 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,293) | 100% | (45,636) | 100% | 8,876 | 100% | (9,965) | 100% | (38,424) | 100% | (52,606) | 100% | (9,394) | 100% | 8,627 | 100% | 10,854 | 100% | 20,754 | 100% | 34,233 | 100% | (8,973) | 100% | (3,981) | 100% | (5,384) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,858) | 96.15% | (45,201) | 99.05% | (637) | -7.18% | (1,292) | 12.97% | (3,081) | 8.02% | (3,657) | 6.95% | (3,149) | 33.52% | (6,799) | -78.81% | (1,054) | -9.71% | (7,476) | -36.02% | (938) | -2.74% | (8,996) | 100.26% | (3,143) | 78.95% | (4,745) | 88.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (435) | 3.85% | (435) | 0.95% | (443) | -4.99% | 0 | (443) | 1.15% | (400) | 0.76% | (400) | 4.26% | 0 | (459) | -4.23% | (459) | -2.21% | (459) | -1.34% | (510) | 5.68% | (838) | 21.05% | (639) | 11.87% | ||
| 處分無形資產 | (443) | 4.45% | (460) | -5.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,496) | 215.72% | (34,900) | 90.83% | (48,549) | 92.29% | (21,309) | 226.84% | (14,096) | -163.39% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,956 | 112.17% | 13,266 | -133.13% | 0 | 0% | 15,464 | -164.62% | 29,982 | 347.54% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
有益(9962) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-170.49%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-422.84%。
單季
有益(9962) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-170.49%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-422.84%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 45,397 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 0 | (50,955) | (277,345) | (58,343) | (64,812) | (27,678) | (36,294) | (15,976) | (7,590) | (18,409) | 168,967 | (54,994) | (9,134) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,560) | 100% | 45,397 | 100% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,543 | 100.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (151,411) | 103.31% | 0 | 0% | (50,955) | 100% | (277,345) | 100% | (58,343) | 100% | (64,812) | 100% | (27,678) | 100% | (36,294) | 100% | (15,976) | 100% | (7,590) | 100% | (18,409) | 100% | 168,967 | 100% | (54,994) | 100% | (9,134) | 100% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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