9929
14.6
TWD-0.20 (-1.35%)
2025.04.02收盤
秋雨－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,270 | (168,439) | 3,165 | (8,235) | (92,890) | (171,618) | 42,783 | 5,656 | 5,266 | (229,825) | (25,731) | (21,427) | (27,259) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,270 | (168,439) | 3,165 | (8,235) | (92,890) | (171,618) | 42,783 | 5,656 | 5,266 | (229,825) | (25,731) | (21,427) | (27,259) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,786 | 38,024 | 5,401 | 7,750 | 6,807 | 149,957 | 10,055 | 9,364 | 9,254 | 26,725 | 27,740 | 27,171 | 30,191 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 18 | 18 | 119 | 118 | 101 | 0 | 0 | 7 | 26 | 472 | (67) | 1,245 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,318) | 0 | 0 | (257) | 150,136 | 0 | (2) | 1,029 | 754 | 4,269 | (39) | 16,043 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,610) | 2,957 | 5,504 | (1,079) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,833 | 8,930 | 2,051 | 4,001 | 4,755 | 15,945 | 1,212 | 0 | 0 | 6,188 | 8,409 | 10,694 | 9,305 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,396) | (2,155) | (1,808) | (129) | (646) | (647) | (1,262) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (219) | 0 | (95) | 0 | (252) | 1,141 | (146) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,076 | 136,993 | 8,128 | 26,550 | 123,578 | 316,633 | 9,859 | 5,613 | 15,865 | 210,839 | 41,173 | 38,379 | 56,418 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,126 | 1,460 | (5,038) | (3,586) | 8,929 | 4,221 | (1,864) | (5,665) | (3,453) | (4,885) | (802) | (7,097) | 7,266 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,193 | (7,441) | (24,403) | (27,553) | (7,498) | (30,135) | (60,732) | (6,355) | (38,023) | (189) | 23,645 | (3,923) | (5,880) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 374 | 5,038 | 10,392 | (2,120) | (4,940) | (3,556) | 7,118 | (4,238) | (7,174) | (2,868) | (10,767) | (23,590) | 7,209 | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (610) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,028) | (852) | (96) | (121) | 408 | 85 | 2,732 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (22,703) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,902 | (25,977) | (18,065) | (38,234) | (345) | (28,814) | (52,314) | (19,372) | (21,452) | (3,484) | 9,545 | (33,835) | 4,321 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 25,211 | (2,716) | 1,189 | (3,492) | (2,439) | 746 | 7,721 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 14 | 43 | 52 | 149 | 171 | (3,417) | (2,172) | (387) | 16,324 | 29,278 | (28,015) | 93,227 | (6,260) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 2,490 | 2,811 | 18,574 | 7,758 | 1,279 | 9,705 | 20,541 | 388 | (30,407) | 37,172 | (71,626) | (21,816) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,050 | 13,976 | 23,533 | 27,846 | 13,391 | 82,270 | 10,286 | 6,615 | 3,953 | (6,721) | 5,240 | (9,312) | 4,186 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (293) | (78) | 1,338 | (845) | (1,117) | (2,382) | (15,335) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (84) | (144) | (156) | (151) | (182) | (147) | (415) | (433) | (425) | (1,368) | (2,631) | 67 | 82 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,898 | 13,571 | 28,767 | 42,081 | 17,582 | 78,349 | 9,790 | 26,140 | 20,911 | 2,044 | 25,227 | 21,236 | (25,580) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,800 | (12,406) | 10,702 | 3,847 | 17,237 | 49,535 | (42,524) | 6,768 | (541) | (1,440) | 34,772 | (12,599) | (21,259) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 67,876 | 124,587 | 18,830 | 30,397 | 140,815 | 366,168 | (32,665) | 12,381 | 15,324 | 209,399 | 75,945 | 25,780 | 35,159 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,146 | (43,852) | 21,995 | 22,162 | 47,925 | 194,550 | 10,118 | 18,037 | 20,590 | (20,426) | 50,214 | 4,353 | 7,900 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (90) | (180) | (129) | (258) | (48) | 0 | (168) | (2) | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,056 | (44,032) | 21,866 | 22,418 | 47,925 | 194,594 | 7,808 | 16,662 | 20,590 | (20,594) | 50,212 | 4,369 | 7,901 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 173 | 27,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,184) | (37,816) | (159,524) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,557 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,050) | 0 | 0 | (485) | (1,011) | (4,624) | (3,583) | (2,308) | (11,668) | (4,066) | (2,903) | (5,580) | (9,587) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 0 | 95 | 0 | 73 | 86 | 146 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,266) | (471) | 87 | (1,005) | (2,198) | (4,502) | 0 | (1,567) | (6,181) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (274) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 180 | 127 | 252 | 1,841 | (11,715) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 54 | 0 | 0 | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,456 | 2,368 | 1,612 | 239 | 302 | 850 | 2,255 | 655 | 979 | 336 | 135 | 366 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 600 | 1,159 | (157,603) | 31,467 | (34,607) | (24,887) | (62,554) | (14,019) | (108,858) | 49,236 | (1,847) | (64,232) | (2,401) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 29 | 0 | 1,007 | (927) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (48) | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (54,370) | (61,901) | (2,252) | (2,195) | (2,135) | (222,653) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (60) | (57) | (191) | (261) | (245) | 43,899 | (906) | 0 | 0 | (7,867) | (8,426) | (9,876) | (9,979) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,320 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,478) | (61,929) | (32,443) | (72,556) | (695,778) | (179,493) | 188,947 | (250) | 5,000 | (84,331) | (47,876) | 52,868 | (11,215) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,178 | (104,802) | (168,180) | (18,671) | (682,460) | (9,786) | 134,201 | 2,393 | (83,268) | (59,344) | (4,884) | (3,269) | (6,005) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,056 | 201,474 | 384,679 | 28,432 | 36,022 | 69,662 | 46,657 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,178 | (104,802) | (168,180) | (18,671) | (682,460) | (9,786) | 397,903 | 195,056 | 201,474 | 384,679 | 28,432 | 36,022 | 69,662 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,769 | 15.44% | 297,622 | 13.62% | 150,796 | 10.64% | 175,479 | 8.74% | 186,094 | 8.51% | 273,824 | 7.04% | 397,903 | 18.16% | 195,056 | 14.24% | 201,474 | 14.29% | 384,679 | 18.76% | 28,432 | 1.48% | 36,022 | 1.65% | 69,662 | 2.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,945) | -3.81% | (140,130) | -19.98% | (108,512) | -17.96% | 2,844 | 0.48% | 975,221 | 130.03% | (367,052) | -30.94% | 55,564 | 7.02% | 3,409 | 0.46% | 298,466 | 43.11% | (319,102) | -28.02% | (159,023) | -12.74% | (214,001) | -15.98% | (89,344) | -5.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,945) | -10.88% | (140,130) | -298.96% | (108,512) | -683.84% | 2,844 | -9.08% | 975,221 | 573.7% | (367,052) | -100.88% | 55,564 | 221.78% | 3,409 | 17.79% | 135,732 | -160.95% | (319,102) | 423.48% | (159,023) | -51968.3% | (214,001) | -214.84% | (89,344) | -41.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 152,885 | 66.67% | 121,493 | 259.2% | 24,798 | 156.28% | 32,312 | -103.12% | 105,723 | 62.19% | 584,753 | 160.72% | 38,048 | 151.86% | 37,956 | 198.04% | 38,751 | -45.95% | 111,153 | -147.51% | 107,504 | 35132.03% | 109,705 | 110.14% | 130,946 | 61.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 72 | 0.15% | 205 | 1.29% | 473 | -1.51% | 382 | 0.22% | 359 | 0.1% | 0 | 0% | 225 | 1.17% | 331 | -0.39% | 1,450 | -1.92% | 1,853 | 605.56% | 1,309 | 1.31% | 4,790 | 2.24% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,991) | -2.18% | 116 | 0.25% | 283 | 1.78% | 0 | 0% | (257) | -0.15% | 169,184 | 46.5% | 0 | 0% | 394 | 2.06% | 1,326 | -1.57% | 950 | -1.26% | 89,374 | 29207.19% | 95,015 | 95.39% | 46,427 | 21.73% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,320) | -2.32% | (24,013) | -51.23% | 10,040 | 63.27% | (664) | 2.12% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 32,988 | 14.39% | 21,389 | 45.63% | 10,810 | 68.12% | 16,782 | -53.56% | 29,490 | 17.35% | 66,873 | 18.38% | 1,212 | 4.84% | 6 | 0.03% | 10,167 | -12.06% | 36,574 | -48.54% | 34,179 | 11169.61% | 41,680 | 41.84% | 39,801 | 18.63% |
| 利息收入 | (4,156) | -1.81% | (9,340) | -19.93% | (2,307) | -14.54% | (783) | 2.5% | (2,184) | -1.28% | (3,929) | -1.08% | (3,404) | -13.59% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6,407) | -2.79% | (195) | -0.42% | (227) | -1.43% | (58) | 0.19% | 2,933 | 1.73% | (4,406) | -1.21% | (265) | -1.06% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 89,219 | 190.34% | 121,987 | 768.76% | (11,770) | 37.56% | (99,904) | -58.77% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 164,999 | 71.95% | 198,741 | 424% | 165,589 | 1043.54% | 54,971 | -175.43% | (842,575) | -495.67% | 801,078 | 220.17% | 33,209 | 132.55% | 29,580 | 154.34% | (216,410) | 256.62% | 303,375 | -402.61% | 212,307 | 69381.37% | 248,228 | 249.2% | 220,046 | 103.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 768 | 0.33% | 5,147 | 10.98% | 1,256 | 7.92% | (7,596) | 24.24% | 2,969 | 1.75% | 3,163 | 0.87% | 4,031 | 16.09% | (1,349) | -7.04% | 5,876 | -6.97% | 2,627 | -3.49% | 9,911 | 3238.89% | 5,978 | 6% | 14,416 | 6.75% |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,419 | 12.39% | (19,614) | -41.84% | 5,397 | 34.01% | (5,871) | 18.74% | 57,445 | 33.79% | (58,866) | -16.18% | (38,107) | -152.1% | (8,260) | -43.1% | 102,443 | -121.48% | (12,962) | 17.2% | 45,444 | 14850.98% | 11,294 | 11.34% | 132,491 | 62.02% |
| 存貨（增加）減少 | 29,192 | 12.73% | 1,491 | 3.18% | (23,846) | -150.28% | 2,742 | -8.75% | (3,950) | -2.32% | 5,696 | 1.57% | (6,559) | -26.18% | (10,948) | -57.12% | 28,175 | -33.41% | (1,268) | 1.68% | 22,082 | 7216.34% | (11,667) | -11.71% | 35,788 | 16.75% |
| 預付費用（增加）減少 | (2,723) | -1.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,439) | -2.81% | (433) | -0.92% | 162 | 1.02% | 541 | -1.73% | (219) | -0.13% | 275 | 0.08% | 3,364 | 13.43% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 52,021 | 22.68% | 8,014 | 17.1% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,238 | 44.15% | (11,620) | -24.79% | (18,703) | -117.87% | (97,836) | 312.23% | 63,032 | 37.08% | (43,140) | -11.86% | (37,264) | -148.73% | (1,937) | -10.11% | 113,654 | -134.77% | (7,391) | 9.81% | 92,065 | 30086.6% | 42,537 | 42.7% | 187,233 | 87.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24,287 | 10.59% | (535) | -1.14% | 1,389 | 8.75% | (323) | 1.03% | (10,260) | -6.04% | 1,595 | 0.44% | 8,837 | 35.27% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (420) | -0.18% | (682) | -1.45% | (5) | -0.03% | (104) | 0.33% | (2,901) | -1.71% | (1,926) | -0.53% | (3,111) | -12.42% | (94,052) | -490.72% | (23,744) | 28.16% | (21,790) | 28.92% | (92,921) | -30366.34% | 12,770 | 12.82% | 5,742 | 2.69% |
| 應付帳款增加（減少） | (24,656) | -10.75% | 6,759 | 14.42% | (3,511) | -22.13% | 5,500 | -17.55% | (15,878) | -9.34% | (30,293) | -8.33% | (8,431) | -33.65% | 72,432 | 377.92% | (75,242) | 89.22% | (47,308) | 62.78% | (14,811) | -4840.2% | (8,199) | -8.23% | (82,187) | -38.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,175) | -2.69% | (1,924) | -4.1% | (20,182) | -127.19% | 6,681 | -21.32% | 5,378 | 3.16% | 9,855 | 2.71% | (3,810) | -15.21% | 22,099 | 115.3% | 3,953 | -4.69% | 30,241 | -40.13% | (23,835) | -7789.22% | 12,009 | 12.06% | 22,270 | 10.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,128) | -1.8% | (2,317) | -4.94% | 3,331 | 20.99% | (1,559) | 4.98% | (944) | -0.56% | (1,218) | -0.33% | (12,348) | -49.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (423) | -0.18% | (607) | -1.29% | (1,657) | -10.44% | (1,765) | 5.63% | (1,086) | -0.64% | (5,104) | -1.4% | (7,334) | -29.27% | (11,873) | -61.95% | (20,717) | 24.57% | (11,939) | 15.84% | (7,467) | -2440.2% | (2,547) | -2.56% | 291 | 0.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,515) | -5.02% | 694 | 1.48% | (20,635) | -130.04% | 8,430 | -26.9% | (25,691) | -15.11% | (27,091) | -7.45% | (26,197) | -104.56% | (11,694) | -61.01% | (116,278) | 137.88% | (51,679) | 68.58% | (145,038) | -47398.04% | 22,872 | 22.96% | (104,285) | -48.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,723 | 39.13% | (10,926) | -23.31% | (39,338) | -247.91% | (89,406) | 285.32% | 37,341 | 21.97% | (70,231) | -19.3% | (63,461) | -253.3% | (13,631) | -71.12% | (2,624) | 3.11% | (59,070) | 78.39% | (52,973) | -17311.44% | 65,409 | 65.67% | 82,948 | 38.83% |
| 調整項目合計 | 254,722 | 111.08% | 187,815 | 400.69% | 126,251 | 795.63% | (34,435) | 109.89% | (805,234) | -473.7% | 730,847 | 200.87% | (30,252) | -120.75% | 15,949 | 83.22% | (219,034) | 259.73% | 244,305 | -324.21% | 159,334 | 52069.93% | 313,637 | 314.87% | 302,994 | 141.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,777 | 100.2% | 47,685 | 101.73% | 17,739 | 111.79% | (31,591) | 100.82% | 169,987 | 100% | 363,795 | 99.99% | 25,312 | 101.03% | 19,358 | 101% | (83,302) | 98.78% | (74,797) | 99.26% | 311 | 101.63% | 99,636 | 100.03% | 213,650 | 100.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (458) | -0.2% | (812) | -1.73% | (1,871) | -11.79% | 256 | -0.82% | 0 | 0% | 44 | 0.01% | (258) | -1.03% | (192) | -1% | (1,029) | 1.22% | (556) | 0.74% | (5) | -1.63% | (27) | -0.03% | (38) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,319 | 100% | 46,873 | 100% | 15,868 | 100% | (31,335) | 100% | 169,987 | 100% | 363,839 | 100% | 25,054 | 100% | 19,166 | 100% | (84,331) | 100% | (75,353) | 100% | 306 | 100% | 99,609 | 100% | 213,612 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,653 | -57.09% | 27,418 | 13% | 390 | -4.1% | 10,462 | 34.53% | 3,236 | 0.32% | 36,542 | 980.73% | 60,454 | -541.99% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,184) | 61.65% | 121,708 | 57.72% | (157,524) | 1657.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,123 | 25.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,450) | 29.61% | (440) | -0.21% | (6,897) | 72.58% | (2,468) | -8.14% | (13,809) | -1.39% | (19,171) | -514.52% | (9,137) | 81.92% | (10,032) | 48.75% | (20,809) | -3.91% | (17,703) | 33.28% | (37,064) | -360.93% | (16,844) | 23.74% | (17,141) | 506.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,853 | -58.81% | 195 | 0.09% | 1,395 | -14.68% | 62 | 0.2% | 885 | 0.09% | 5,633 | 151.18% | 1,069 | -9.58% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (19,381) | 166.32% | (471) | -0.22% | 77 | -0.81% | (1,005) | 4.88% | (8,368) | -1.57% | (7,521) | 14.14% | (1,500) | -14.61% | (8,002) | 11.28% | (6,181) | 182.49% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (274) | 0.52% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (68) | -0.03% | 508 | -5.35% | 632 | 2.09% | (70,671) | -7.1% | (19,981) | -536.26% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 621 | -5.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,233 | -65.93% | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,235 | -36.34% | 9,409 | 4.46% | 2,081 | -21.9% | 980 | 3.23% | 2,008 | 0.2% | 4,115 | 110.44% | 2,931 | -26.28% | 2,255 | -10.96% | 2,779 | 0.52% | 2,830 | -5.32% | 661 | 6.44% | 686 | -0.97% | 1,426 | -42.1% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,653) | 100% | 210,874 | 100% | (9,502) | 100% | 30,302 | 100% | 995,974 | 100% | 3,726 | 100% | (11,154) | 100% | (20,578) | 100% | 532,337 | 100% | (53,192) | 100% | 10,269 | 100% | (70,961) | 100% | (3,387) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 96.62% | 40,000 | -417.45% | 0 | 0% | 549,000 | -111.67% | 269,000 | 142.37% | 0 | 0% | 5,000 | -0.8% | 226,941 | 46.76% | 1,004,722 | -9486.56% | 900,850 | -1385.43% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 81 | -0.07% | (2,024) | -0.42% | 0 | 0% | 5,094 | -7.83% | 200 | -0.12% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (4,830) | 2.34% | 0 | 0% | (2,160) | 0.34% | (348) | 3.29% | (1,000) | 1.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (201,453) | 97.55% | (90,543) | 81.63% | (8,894) | 28.65% | (8,661) | 90.39% | (97,690) | 7.79% | (562,884) | 114.49% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (40,512) | 422.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (236) | 0.11% | (459) | 0.41% | (900) | 2.9% | (309) | 3.22% | (3,358) | 0.27% | (7,241) | 1.47% | (906) | -0.48% | (6) | 0.12% | (15,470) | 2.46% | (35,004) | -7.21% | (35,129) | 331.69% | (40,684) | 62.57% | (40,976) | 24.02% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,600 | -0.77% | 400 | -0.08% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2,800 | 0.58% | 0 | 0% | (97,885) | 150.54% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,519) | 100% | (110,921) | 100% | (31,049) | 100% | (9,582) | 100% | (1,253,691) | 100% | (491,644) | 100% | 188,947 | 100% | (5,006) | 100% | (628,907) | 100% | 485,324 | 100% | (10,591) | 100% | (65,023) | 100% | (170,565) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,147 | 146,826 | (24,683) | (10,615) | (87,730) | (124,079) | 202,847 | (6,418) | (183,205) | 356,247 | (7,590) | (33,640) | 23,005 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,622 | 150,796 | 175,479 | 186,094 | 273,824 | 397,903 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,769 | 297,622 | 150,796 | 175,479 | 186,094 | 273,824 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,769 | 297,622 | 150,796 | 175,479 | 186,094 | 273,824 | 397,903 | 195,056 | 201,474 | 384,679 | 28,432 | 36,022 | 69,662 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
秋雨(9929) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,006萬元、較上一季成長52.36%；而今年初至今累積為NT$2.29億元、較去年同期成長389.23%。
單季
秋雨(9929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,006萬元，較上一季成長52.36%，為過去11年同期中的第2高。
同時秋雨過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.2%、--與--。
其中稅前淨利為NT$227萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.29億元，較去年同期成長389.23%，為過去11年同期中的第2高。
同時秋雨過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為110.43%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,494萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,270 | (168,439) | 3,165 | (8,235) | (92,890) | (171,618) | 42,783 | 5,656 | 5,266 | (229,825) | (25,731) | (21,427) | (27,259) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,076 | 136,993 | 8,128 | 26,550 | 123,578 | 316,633 | 9,859 | 5,613 | 15,865 | 210,839 | 41,173 | 38,379 | 56,418 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 37,786 | 38,024 | 5,401 | 7,750 | 6,807 | 149,957 | 10,055 | 9,364 | 9,254 | 26,725 | 27,740 | 27,171 | 30,191 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 18 | 18 | 119 | 118 | 101 | 0 | 0 | 7 | 26 | 472 | (67) | 1,245 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,800 | (12,406) | 10,702 | 3,847 | 17,237 | 49,535 | (42,524) | 6,768 | (541) | (1,440) | 34,772 | (12,599) | (21,259) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,056 | (44,032) | 21,866 | 22,418 | 47,925 | 194,594 | 7,808 | 16,662 | 20,590 | (20,594) | 50,212 | 4,369 | 7,901 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,945) | -3.81% | (140,130) | -19.98% | (108,512) | -17.96% | 2,844 | 0.48% | 975,221 | 130.03% | (367,052) | -30.94% | 55,564 | 7.02% | 3,409 | 0.46% | 298,466 | 43.11% | (319,102) | -28.02% | (159,023) | -12.74% | (214,001) | -15.98% | (89,344) | -5.51% |
| 收益費損項目合計 | 164,999 | 71.95% | 198,741 | 424% | 165,589 | 1043.54% | 54,971 | -175.43% | (842,575) | -495.67% | 801,078 | 220.17% | 33,209 | 132.55% | 29,580 | 154.34% | (216,410) | 256.62% | 303,375 | -402.61% | 212,307 | 69381.37% | 248,228 | 249.2% | 220,046 | 103.01% |
| 折舊費用 | 152,885 | 66.67% | 121,493 | 259.2% | 24,798 | 156.28% | 32,312 | -103.12% | 105,723 | 62.19% | 584,753 | 160.72% | 38,048 | 151.86% | 37,956 | 198.04% | 38,751 | -45.95% | 111,153 | -147.51% | 107,504 | 35132.03% | 109,705 | 110.14% | 130,946 | 61.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 72 | 0.15% | 205 | 1.29% | 473 | -1.51% | 382 | 0.22% | 359 | 0.1% | 0 | 0% | 225 | 1.17% | 331 | -0.39% | 1,450 | -1.92% | 1,853 | 605.56% | 1,309 | 1.31% | 4,790 | 2.24% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,723 | 39.13% | (10,926) | -23.31% | (39,338) | -247.91% | (89,406) | 285.32% | 37,341 | 21.97% | (70,231) | -19.3% | (63,461) | -253.3% | (13,631) | -71.12% | (2,624) | 3.11% | (59,070) | 78.39% | (52,973) | -17311.44% | 65,409 | 65.67% | 82,948 | 38.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,319 | 100% | 46,873 | 100% | 15,868 | 100% | (31,335) | 100% | 169,987 | 100% | 363,839 | 100% | 25,054 | 100% | 19,166 | 100% | (84,331) | 100% | (75,353) | 100% | 306 | 100% | 99,609 | 100% | 213,612 | 100% |
投資活動之淨現金流
秋雨(9929) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$60萬元、較上一季成長101.2%；而今年初至今累積為NT$-1,165萬元、較去年同期衰退-105.53%。
單季
秋雨(9929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$60萬元，較上一季成長101.2%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,165萬元，較去年同期衰退-105.53%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 600 | 1,159 | (157,603) | 31,467 | (34,607) | (24,887) | (62,554) | (14,019) | (108,858) | 49,236 | (1,847) | (64,232) | (2,401) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,050) | 0 | 0 | (485) | (1,011) | (4,624) | (3,583) | (2,308) | (11,668) | (4,066) | (2,903) | (5,580) | (9,587) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 0 | 95 | 0 | 73 | 86 | 146 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (274) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,557 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (4,337) | (7,793) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 173 | 27,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,184) | (37,816) | (159,524) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,653) | 100% | 210,874 | 100% | (9,502) | 100% | 30,302 | 100% | 995,974 | 100% | 3,726 | 100% | (11,154) | 100% | (20,578) | 100% | 532,337 | 100% | (53,192) | 100% | 10,269 | 100% | (70,961) | 100% | (3,387) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,450) | 29.61% | (440) | -0.21% | (6,897) | 72.58% | (2,468) | -8.14% | (13,809) | -1.39% | (19,171) | -514.52% | (9,137) | 81.92% | (10,032) | 48.75% | (20,809) | -3.91% | (17,703) | 33.28% | (37,064) | -360.93% | (16,844) | 23.74% | (17,141) | 506.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,853 | -58.81% | 195 | 0.09% | 1,395 | -14.68% | 62 | 0.2% | 885 | 0.09% | 5,633 | 151.18% | 1,069 | -9.58% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (274) | 0.52% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,123 | 25.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (86,987) | -287.07% | (20,761) | -2.08% | (39,858) | -1069.73% | (33,521) | 300.53% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,653 | -57.09% | 27,418 | 13% | 390 | -4.1% | 10,462 | 34.53% | 3,236 | 0.32% | 36,542 | 980.73% | 60,454 | -541.99% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 110,240 | 363.8% | (56,738) | -5.7% | (1,829) | -49.09% | (51,355) | 460.42% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,184) | 61.65% | 121,708 | 57.72% | (157,524) | 1657.8% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
秋雨(9929) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,448萬元、較上一季衰退-0.57%；而今年初至今累積為NT$-2.07億元、較去年同期衰退-86.19%。
單季
秋雨(9929) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,448萬元，較上一季衰退-0.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.07億元，較去年同期衰退-86.19%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,478) | (61,929) | (32,443) | (72,556) | (695,778) | (179,493) | 188,947 | (250) | 5,000 | (84,331) | (47,876) | 52,868 | (11,215) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | (70,000) | (450,300) | 163,000 | 0 | 476,095 | 173,730 | 144,861 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 432,103 | (176,000) | (121,085) | 0 | 0 | (527,079) | (174,463) | (165,283) | 7,690 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,999) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (3,141) | 0 | 0 | (7,500) | (7,500) | (7,548) | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,519) | 100% | (110,921) | 100% | (31,049) | 100% | (9,582) | 100% | (1,253,691) | 100% | (491,644) | 100% | 188,947 | 100% | (5,006) | 100% | (628,907) | 100% | 485,324 | 100% | (10,591) | 100% | (65,023) | 100% | (170,565) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (30,000) | 96.62% | 40,000 | -417.45% | 0 | 0% | 549,000 | -111.67% | 269,000 | 142.37% | 0 | 0% | 5,000 | -0.8% | 226,941 | 46.76% | 1,004,722 | -9486.56% | 900,850 | -1385.43% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (30,000) | 27.05% | 0 | 0% | (469,000) | 37.41% | (397,500) | 80.85% | (121,085) | -64.08% | (5,000) | 99.88% | (183,630) | 29.2% | (527,079) | -108.6% | (980,349) | 9256.43% | (911,841) | 1402.34% | (173,179) | 101.53% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 120,000 | 24.73% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (120,000) | 19.08% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 8,720 | -28.08% | 0 | 0% | 301,000 | -24.01% | 15,000 | -3.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 320,193 | -3023.26% | 0 | 0% | 53,921 | -31.61% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (318,843) | 25.43% | (6,885) | 1.4% | 0 | 0% | (202,500) | 32.2% | (30,000) | -6.18% | (336,787) | 3179.94% | (32,908) | 50.61% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (40,512) | 422.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
