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TWD
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2025.05.22收盤

櫻花－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）477,963446,752279,913374,046368,518220,993239,585241,986188,716219,304139,077125,36199,94858,294
本期稅前淨利（淨損）477,963446,752279,913374,046368,518220,993239,585241,986188,716219,304139,077125,36199,94858,294
調整項目
收益費損項目
折舊費用48,07241,80538,40830,32529,37925,66123,17718,78318,78120,24018,41720,03819,39517,969
攤銷費用10,5079,8059,2958,7477,5115,2535,2825,7645,2875,1954,3405,6895,2785,425
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數839(188)1,466515(85)(4,371)247(63)340(5,109)(1,070)678
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(206)(134)(73)(23)(52)0164(322)34(47)
利息費用3,1311,8191,7306343772711511761861604737861,0771,558
利息收入(6,996)(5,650)(4,210)(2,214)(1,897)(3,076)(3,564)(3,710)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(30,145)(13,757)(13,120)(26,255)(3,404)49,575(30,583)(30,579)(13,563)(11,758)10,57410,6514,85047,371
其他項目(1,446)580(976)(1,911)656(695)3003000
收益費損項目合計22,92533,98531,82712,35632,58077,599(9,568)(16,596)3,65210,02129,94819,35028,00371,576
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少(21,662)(12,397)(2,287)13,1464,88211,0253,174(113,295)
應收票據（增加）減少38,94037,198(22,459)(38,794)3,09134,89043,97228,34062,600(22,803)50,373(47,481)(19,501)(40,226)
應收帳款（增加）減少(156,745)55,025173,166313,608252,434368,585345,930483,144213,791235,367267,772279,936218,010170,003
存貨（增加）減少163,82755,822142,290(29,964)(25,556)(42,567)(43,725)(2,817)23,220(32,605)28,84615,17922,013(48,985)
預付款項（增加）減少(8,748)(13,620)(43,723)(24,957)2,681(66,223)(41,521)(23,713)15,832(30,812)(27,114)(22,322)8,38815,469
其他流動資產（增加）減少(1,480)(3,028)(3,492)(8,711)(7,369)(9,826)(4,494)(4,828)
其他營業資產（增加）減少(4,708)(3,471)(1,581)(2,681)(7,706)(3,232)(1,152)587(3,658)(2,397)(487)2,573(1,061)(4,507)
與營業活動相關之資產之淨變動合計9,424115,529241,433216,058222,457295,641356,343385,662307,17689,582291,083359,483380,216303,460
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）13,84431,911(1,364)11,236(12,365)(4,731)(8,860)47,012
應付票據增加（減少）8,4422,9561,6204,2192,4841,7151,7374,7564,711(131)1701,6711,176(2,024)
應付帳款增加（減少）(44,617)(88,960)(223,968)(16,472)(21,653)(53,705)(149,180)(83,816)(92,957)(15,242)(95,505)(114,492)(83,104)(57,832)
其他應付款增加（減少）(189,831)(196,238)(159,192)(134,343)(137,958)(136,357)(174,707)(175,353)(89,729)(116,756)(149,805)(114,132)(114,598)(96,853)
其他流動負債增加（減少）(8,180)(2,837)3812,7422,7471,595530(43,308)
淨確定福利負債增加(減少)(327)(253)(158)17591117022039(1,244)(199)214332(604)
其他營業負債增加（減少）2,1118502241,0725,2221,12635,994(570)(28)2,5701,923(1,031)(1,108)4,404
與營業活動相關之負債之淨變動合計(218,558)(252,571)(382,457)(131,529)(161,910)(190,692)(294,862)(251,505)(188,745)(212,889)(243,317)(228,507)(189,838)(149,109)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(209,134)(137,042)(141,024)84,52960,547104,94961,481134,157118,431(123,307)47,766130,976190,378154,351
調整項目合計(186,209)(103,057)(109,197)96,88593,127182,54851,913117,561122,083(113,286)77,714150,326218,381225,927
營運產生之現金流入（流出）291,754343,695170,716470,931461,645403,541291,498359,547310,799106,018216,791275,687318,329284,221
收取之利息6,3975,6813,4971,9041,8971,8943,2654,1642,8552,8456,1432,8082,3811,326
退還（支付）之所得稅(2,655)(3,476)(6,401)(2,340)(2,506)(2,444)(2,519)(1,960)(6,652)(3,834)(2,066)
營業活動之淨現金流入（流出）295,496345,900167,812470,495461,036402,991292,244361,751307,002105,029220,868278,495320,710285,547
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(15,995)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產25,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)(50,000)(150,000)(150,000)(100,000)0
取得不動產、廠房及設備(96,175)(57,368)(20,243)(4,071)(4,578)(31,179)(4,095)(16,710)(15,948)(14,323)(6,023)(5,700)(1,801)(33,620)
存出保證金增加(2,645)(466)(658)(364)(1,830)(1,016)(168)0(43)(1,940)(45)
存出保證金減少1,055477334400
取得無形資產(874)(8,504)(2,290)(1,559)(1,098)(1,907)(126)(3,255)(1,192)(2,316)(5,992)(488)(616)(508)
取得使用權資產000000(36,285)0000000
預付設備款增加(47,187)(26,988)(1,219)(7,669)(10,819)(14,387)(17,270)(14,043)(1,188)(13,382)(3,282)0(2,674)0
投資活動之淨現金流入（流出）(220,826)(158,844)(174,061)(163,248)(118,325)(48,489)(57,716)(130,681)(118,008)9,178(79,697)99,970(3,068)(34,173)
籌資活動之現金流量
短期借款增加146,01861,38053,02052,815(60,631)23,96554,454(944)(690)1,0649041,822043,978
短期借款減少(159,390)(69,762)(51,716)(56,041)60,177(25,548)(50,962)0000(97,659)0
償還長期借款(2,000)(2,000)0(2,500)(7,500)(7,500)(12,305)(19,126)
租賃本金償還(24,342)(18,581)(16,384)(8,847)(6,415)(4,582)(4,253)
發放現金股利00000000000000
支付之利息(1,950)(934)(781)(274)(23)(262)(151)(176)(186)(165)(481)(793)(1,109)(1,543)
其他籌資活動1,1671,2311,193654704652
籌資活動之淨現金流入（流出）(40,497)(28,666)(14,668)(11,693)(6,188)10,345(912)(1,404)(632)(1,804)(7,519)(8,445)(110,945)37,716
匯率變動對現金及約當現金之影響5444,8615296,901(200)(3,373)3,0452,261(6,143)(855)(1,424)(3,529)(1,792)(6,878)
本期現金及約當現金增加（減少）數34,717163,251(20,388)302,455336,323361,474236,661231,927182,219111,548132,228366,491204,905282,212
期初現金及約當現金餘額2,409,2482,448,9702,036,7621,849,0851,885,1031,353,9321,000,744948,2551,040,376949,9581,022,059874,894535,672612,322
期末現金及約當現金餘額2,443,9652,612,2212,016,3742,151,5402,221,4261,715,4061,237,4051,180,1821,222,5951,061,5061,154,2871,241,385740,577894,534
資產負債表帳列之現金及約當現金2,443,96522.42%2,612,22126.6%2,016,37423.48%2,151,54025.1%2,221,42628.99%1,715,40625.06%1,237,40519.53%1,180,18219.67%1,222,59521.62%1,061,50617.25%1,154,28719.35%1,241,38521.41%740,57714.18%894,53416.96%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）477,96317.32%446,75218.49%279,91314.41%374,04617.87%368,51819.18%220,99313.84%239,58517.35%241,98616.76%188,71613.59%219,30414.86%139,07711.08%125,36110.35%99,9489.56%58,2945.59%
本期稅前淨利（淨損）477,963161.75%446,752129.16%279,913166.8%374,04679.5%368,51879.93%220,99354.84%239,58581.98%241,98666.89%188,71661.47%219,304208.8%139,07762.97%125,36145.01%99,94831.16%58,29420.41%
調整項目
收益費損項目
折舊費用48,07216.27%41,80512.09%38,40822.89%30,3256.45%29,3796.37%25,6616.37%23,1777.93%18,7835.19%18,7816.12%20,24019.27%18,4178.34%20,0387.2%19,3956.05%17,9696.29%
攤銷費用10,5073.56%9,8052.83%9,2955.54%8,7471.86%7,5111.63%5,2531.3%5,2821.81%5,7641.59%5,2871.72%5,1954.95%4,3401.96%5,6892.04%5,2781.65%5,4251.9%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數80%390.01%(188)-0.11%1,4660.31%5150.11%(85)-0.02%(4,371)-1.5%2470.07%(63)-0.02%340.03%00%(5,109)-1.83%(1,070)-0.33%6780.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(206)-0.07%(134)-0.04%(73)-0.04%(23)0%(52)-0.01%00%1640.05%(322)-0.1%340.03%(47)-0.02%
利息費用3,1311.06%1,8190.53%1,7301.03%6340.13%3770.08%2710.07%1510.05%1760.05%1860.06%1600.15%4730.21%7860.28%1,0770.34%1,5580.55%
利息收入(6,996)-2.37%(5,650)-1.63%(4,210)-2.51%(2,214)-0.47%(1,897)-0.41%(3,076)-0.76%(3,564)-1.22%(3,710)-1.03%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(30,145)-10.2%(13,757)-3.98%(13,120)-7.82%(26,255)-5.58%(3,404)-0.74%49,57512.3%(30,583)-10.46%(30,579)-8.45%(13,563)-4.42%(11,758)-11.2%10,5744.79%10,6513.82%4,8501.51%47,37116.59%
其他項目(1,446)-0.49%580.02%00%(976)-0.27%(1,911)-0.62%6560.62%(695)-0.31%3000.11%3000.09%00%
收益費損項目合計22,9257.76%33,9859.83%31,82718.97%12,3562.63%32,5807.07%77,59919.26%(9,568)-3.27%(16,596)-4.59%3,6521.19%10,0219.54%29,94813.56%19,3506.95%28,0038.73%71,57625.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少(21,662)-7.33%(12,397)-3.58%(2,287)-1.36%13,1462.79%4,8821.06%11,0252.74%3,1741.09%(113,295)-31.32%
應收票據（增加）減少38,94013.18%37,19810.75%(22,459)-13.38%(38,794)-8.25%3,0910.67%34,8908.66%43,97215.05%28,3407.83%62,60020.39%(22,803)-21.71%50,37322.81%(47,481)-17.05%(19,501)-6.08%(40,226)-14.09%
應收帳款（增加）減少(156,745)-53.04%55,02515.91%173,166103.19%313,60866.65%252,43454.75%368,58591.46%345,930118.37%483,144133.56%213,79169.64%235,367224.1%267,772121.24%279,936100.52%218,01067.98%170,00359.54%
存貨（增加）減少163,82755.44%55,82216.14%142,29084.79%(29,964)-6.37%(25,556)-5.54%(42,567)-10.56%(43,725)-14.96%(2,817)-0.78%23,2207.56%(32,605)-31.04%28,84613.06%15,1795.45%22,0136.86%(48,985)-17.15%
預付款項（增加）減少(8,748)-2.96%(13,620)-3.94%(43,723)-26.05%(24,957)-5.3%2,6810.58%(66,223)-16.43%(41,521)-14.21%(23,713)-6.56%15,8325.16%(30,812)-29.34%(27,114)-12.28%(22,322)-8.02%8,3882.62%15,4695.42%
其他流動資產（增加）減少(1,480)-0.5%(3,028)-0.88%(3,492)-2.08%(8,711)-1.85%(7,369)-1.6%(9,826)-2.44%(4,494)-1.54%(4,828)-1.33%
其他營業資產（增加）減少(4,708)-1.59%(3,471)-1%(1,581)-0.94%(2,681)-0.57%(7,706)-1.67%(3,232)-0.8%(1,152)-0.39%5870.16%(3,658)-1.19%(2,397)-2.28%(487)-0.22%2,5730.92%(1,061)-0.33%(4,507)-1.58%
與營業活動相關之資產之淨變動合計9,4243.19%115,52933.4%241,433143.87%216,05845.92%222,45748.25%295,64173.36%356,343121.93%385,662106.61%307,176100.06%89,58285.29%291,083131.79%359,483129.08%380,216118.55%303,460106.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）13,8444.69%31,9119.23%(1,364)-0.81%11,2362.39%(12,365)-2.68%(4,731)-1.17%(8,860)-3.03%47,01213%
應付票據增加（減少）8,4422.86%2,9560.85%1,6200.97%4,2190.9%2,4840.54%1,7150.43%1,7370.59%4,7561.31%4,7111.53%(131)-0.12%1700.08%1,6710.6%1,1760.37%(2,024)-0.71%
應付帳款增加（減少）(44,617)-15.1%(88,960)-25.72%(223,968)-133.46%(16,472)-3.5%(21,653)-4.7%(53,705)-13.33%(149,180)-51.05%(83,816)-23.17%(92,957)-30.28%(15,242)-14.51%(95,505)-43.24%(114,492)-41.11%(83,104)-25.91%(57,832)-20.25%
其他應付款增加（減少）(189,831)-64.24%(196,238)-56.73%(159,192)-94.86%(134,343)-28.55%(137,958)-29.92%(136,357)-33.84%(174,707)-59.78%(175,353)-48.47%(89,729)-29.23%(116,756)-111.17%(149,805)-67.83%(114,132)-40.98%(114,598)-35.73%(96,853)-33.92%
其他流動負債增加（減少）(8,180)-2.77%(2,837)-0.82%3810.23%2,7420.58%2,7470.6%1,5950.4%5300.18%(43,308)-11.97%
淨確定福利負債增加(減少)(327)-0.11%(253)-0.07%(158)-0.09%170%590.01%1110.03%700.02%2200.06%390.01%(1,244)-1.18%(199)-0.09%2140.08%3320.1%(604)-0.21%
其他營業負債增加（減少）2,1110.71%8500.25%2240.13%1,0720.23%5,2221.13%1,1260.28%35,99412.32%(570)-0.16%(28)-0.01%2,5702.45%1,9230.87%(1,031)-0.37%(1,108)-0.35%4,4041.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(218,558)-73.96%(252,571)-73.02%(382,457)-227.91%(131,529)-27.96%(161,910)-35.12%(190,692)-47.32%(294,862)-100.9%(251,505)-69.52%(188,745)-61.48%(212,889)-202.7%(243,317)-110.16%(228,507)-82.05%(189,838)-59.19%(149,109)-52.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(209,134)-70.77%(137,042)-39.62%(141,024)-84.04%84,52917.97%60,54713.13%104,94926.04%61,48121.04%134,15737.09%118,43138.58%(123,307)-117.4%47,76621.63%130,97647.03%190,37859.36%154,35154.05%
調整項目合計(186,209)-63.02%(103,057)-29.79%(109,197)-65.07%96,88520.59%93,12720.2%182,54845.3%51,91317.76%117,56132.5%122,08339.77%(113,286)-107.86%77,71435.19%150,32653.98%218,38168.09%225,92779.12%
營運產生之現金流入（流出）291,75498.73%343,69599.36%170,716101.73%470,931100.09%461,645100.13%403,541100.14%291,49899.74%359,54799.39%310,799101.24%106,018100.94%216,79198.15%275,68798.99%318,32999.26%284,22199.54%
收取之利息6,3972.16%5,6811.64%3,4972.08%1,9040.4%1,8970.41%1,8940.47%3,2651.12%4,1641.15%2,8550.93%2,8452.71%6,1432.78%2,8081.01%2,3810.74%1,3260.46%
退還（支付）之所得稅(2,655)-0.9%(3,476)-1%(6,401)-3.81%(2,340)-0.5%(2,506)-0.54%(2,444)-0.61%(2,519)-0.86%(1,960)-0.54%(6,652)-2.17%(3,834)-3.65%(2,066)-0.94%
營業活動之淨現金流入（流出）295,496100%345,900100%167,812100%470,495100%461,036100%402,991100%292,244100%361,751100%307,002100%105,029100%220,868100%278,495100%320,710100%285,547100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(15,995)10.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產25,000-11.32%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)45.28%(50,000)31.48%(150,000)86.18%(150,000)91.88%(100,000)84.51%00%
取得不動產、廠房及設備(96,175)43.55%(57,368)36.12%(20,243)11.63%(4,071)2.49%(4,578)3.87%(31,179)64.3%(4,095)7.1%(16,710)12.79%(15,948)13.51%(14,323)-156.06%(6,023)7.56%(5,700)-5.7%(1,801)58.7%(33,620)98.38%
存出保證金增加(2,645)1.2%(466)0.29%(658)0.38%(364)0.22%(1,830)1.55%(1,016)2.1%(168)-1.83%00%(43)-0.04%(1,940)63.23%(45)0.13%
存出保證金減少1,055-0.48%477-0.3%334-0.19%40-0.02%00%
取得無形資產(874)0.4%(8,504)5.35%(2,290)1.32%(1,559)0.95%(1,098)0.93%(1,907)3.93%(126)0.22%(3,255)2.49%(1,192)1.01%(2,316)-25.23%(5,992)7.52%(488)-0.49%(616)20.08%(508)1.49%
取得使用權資產000000(36,285)62.87%0000000
預付設備款增加(47,187)21.37%(26,988)16.99%(1,219)0.7%(7,669)4.7%(10,819)9.14%(14,387)29.67%(17,270)29.92%(14,043)10.75%(1,188)1.01%(13,382)-145.81%(3,282)4.12%00%(2,674)87.16%00%
投資活動之淨現金流入（流出）(220,826)100%(158,844)100%(174,061)100%(163,248)100%(118,325)100%(48,489)100%(57,716)100%(130,681)100%(118,008)100%9,178100%(79,697)100%99,970100%(3,068)100%(34,173)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加146,018-360.56%61,380-214.12%53,020-361.47%52,815-451.68%(60,631)979.82%23,965231.66%54,454-5970.83%(944)67.24%(690)109.18%1,064-58.98%904-12.02%1,822-21.57%00%43,978116.6%
短期借款減少(159,390)393.58%(69,762)243.36%(51,716)352.58%(56,041)479.27%60,177-972.48%(25,548)-246.96%(50,962)5587.94%00%00%00%00%(97,659)88.02%00%
償還長期借款(2,000)4.94%(2,000)6.98%00%(2,500)138.58%(7,500)99.75%(7,500)88.81%(12,305)11.09%(19,126)-50.71%
租賃本金償還(24,342)60.11%(18,581)64.82%(16,384)111.7%(8,847)75.66%(6,415)103.67%(4,582)-44.29%(4,253)466.34%
發放現金股利00000000000000
支付之利息(1,950)4.82%(934)3.26%(781)5.32%(274)2.34%(23)0.37%(262)-2.53%(151)16.56%(176)12.54%(186)29.43%(165)9.15%(481)6.4%(793)9.39%(1,109)1%(1,543)-4.09%
其他籌資活動1,167-2.88%1,231-4.29%1,193-8.13%654-5.59%704-11.38%6526.3%
籌資活動之淨現金流入（流出）(40,497)100%(28,666)100%(14,668)100%(11,693)100%(6,188)100%10,345100%(912)100%(1,404)100%(632)100%(1,804)100%(7,519)100%(8,445)100%(110,945)100%37,716100%
匯率變動對現金及約當現金之影響5444,8615296,901(200)(3,373)3,0452,261(6,143)(855)(1,424)(3,529)(1,792)(6,878)
本期現金及約當現金增加（減少）數34,717163,251(20,388)302,455336,323361,474236,661231,927182,219111,548132,228366,491204,905282,212
期初現金及約當現金餘額2,409,2482,448,9702,036,7621,849,0851,885,1031,353,9321,000,744
期末現金及約當現金餘額2,443,9652,612,2212,016,3742,151,5402,221,4261,715,4061,237,405
資產負債表帳列之現金及約當現金2,443,9652,612,2212,016,3742,151,5402,221,4261,715,4061,237,4051,180,1821,222,5951,061,5061,154,2871,241,385740,577894,534
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

櫻花(9911) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.95億元、較上一季衰退-48.41%；而今年初至今累積為NT$2.95億元、較去年同期衰退-14.57%。
單季
櫻花(9911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.95億元，較上一季衰退-48.41%，為過去11年同期中的第7高。 同時櫻花過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.36%、-6.02%與2.95%。 其中稅前淨利為NT$4.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.95億元，較去年同期衰退-14.57%，為過去11年同期中的第7高。 同時櫻花過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.36%、-6.02%與2.95%。 其中稅前淨利為NT$4.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）477,963446,752279,913374,046368,518220,993239,585241,986188,716219,304139,077125,36199,94858,294
收益費損項目合計22,92533,98531,82712,35632,58077,599(9,568)(16,596)3,65210,02129,94819,35028,00371,576
折舊費用48,07241,80538,40830,32529,37925,66123,17718,78318,78120,24018,41720,03819,39517,969
攤銷費用10,5079,8059,2958,7477,5115,2535,2825,7645,2875,1954,3405,6895,2785,425
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(209,134)(137,042)(141,024)84,52960,547104,94961,481134,157118,431(123,307)47,766130,976190,378154,351
營業活動之淨現金流入（流出）295,496345,900167,812470,495461,036402,991292,244361,751307,002105,029220,868278,495320,710285,547
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）477,96317.32%446,75218.49%279,91314.41%374,04617.87%368,51819.18%220,99313.84%239,58517.35%241,98616.76%188,71613.59%219,30414.86%139,07711.08%125,36110.35%99,9489.56%58,2945.59%
收益費損項目合計22,9257.76%33,9859.83%31,82718.97%12,3562.63%32,5807.07%77,59919.26%(9,568)-3.27%(16,596)-4.59%3,6521.19%10,0219.54%29,94813.56%19,3506.95%28,0038.73%71,57625.07%
折舊費用48,07216.27%41,80512.09%38,40822.89%30,3256.45%29,3796.37%25,6616.37%23,1777.93%18,7835.19%18,7816.12%20,24019.27%18,4178.34%20,0387.2%19,3956.05%17,9696.29%
攤銷費用10,5073.56%9,8052.83%9,2955.54%8,7471.86%7,5111.63%5,2531.3%5,2821.81%5,7641.59%5,2871.72%5,1954.95%4,3401.96%5,6892.04%5,2781.65%5,4251.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(209,134)-70.77%(137,042)-39.62%(141,024)-84.04%84,52917.97%60,54713.13%104,94926.04%61,48121.04%134,15737.09%118,43138.58%(123,307)-117.4%47,76621.63%130,97647.03%190,37859.36%154,35154.05%
營業活動之淨現金流入（流出）295,496100%345,900100%167,812100%470,495100%461,036100%402,991100%292,244100%361,751100%307,002100%105,029100%220,868100%278,495100%320,710100%285,547100%

投資活動之淨現金流

櫻花(9911) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季衰退-53.24%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期衰退-39.02%。
單季
櫻花(9911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.21億元，較上一季衰退-53.24%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期衰退-39.02%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(220,826)(158,844)(174,061)(163,248)(118,325)(48,489)(57,716)(130,681)(118,008)9,178(79,697)99,970(3,068)(34,173)
取得不動產、廠房及設備(96,175)(57,368)(20,243)(4,071)(4,578)(31,179)(4,095)(16,710)(15,948)(14,323)(6,023)(5,700)(1,801)(33,620)
處分不動產、廠房及設備015375060
取得無形資產(874)(8,504)(2,290)(1,559)(1,098)(1,907)(126)(3,255)(1,192)(2,316)(5,992)(488)(616)(508)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)(50,000)(150,000)(150,000)(100,000)0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(146,690)(146,090)(189,711)(100,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產50,01746,410219,95535,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(15,995)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產25,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(220,826)100%(158,844)100%(174,061)100%(163,248)100%(118,325)100%(48,489)100%(57,716)100%(130,681)100%(118,008)100%9,178100%(79,697)100%99,970100%(3,068)100%(34,173)100%
取得不動產、廠房及設備(96,175)43.55%(57,368)36.12%(20,243)11.63%(4,071)2.49%(4,578)3.87%(31,179)64.3%(4,095)7.1%(16,710)12.79%(15,948)13.51%(14,323)-156.06%(6,023)7.56%(5,700)-5.7%(1,801)58.7%(33,620)98.38%
處分不動產、廠房及設備00%15-0.01%375-0.23%00%60-0.1%
取得無形資產(874)0.4%(8,504)5.35%(2,290)1.32%(1,559)0.95%(1,098)0.93%(1,907)3.93%(126)0.22%(3,255)2.49%(1,192)1.01%(2,316)-25.23%(5,992)7.52%(488)-0.49%(616)20.08%(508)1.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)45.28%(50,000)31.48%(150,000)86.18%(150,000)91.88%(100,000)84.51%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(146,690)112.25%(146,090)123.8%(189,711)-2067.02%(100,000)125.48%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產50,017-38.27%46,410-39.33%219,9552396.55%35,000-43.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(15,995)10.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產25,000-11.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

櫻花(9911) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,050萬元、較上一季衰退-352.38%；而今年初至今累積為NT$-4,050萬元、較去年同期衰退-41.27%。
單季
櫻花(9911) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,050萬元，較上一季衰退-352.38%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,050萬元，較去年同期衰退-41.27%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(40,497)(28,666)(14,668)(11,693)(6,188)10,345(912)(1,404)(632)(1,804)(7,519)(8,445)(110,945)37,716
短期借款增加146,01861,38053,02052,815(60,631)23,96554,454(944)(690)1,0649041,822043,978
短期借款減少(159,390)(69,762)(51,716)(56,041)60,177(25,548)(50,962)0000(97,659)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款016,1200014,066
償還長期借款(2,000)(2,000)0(2,500)(7,500)(7,500)(12,305)(19,126)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(40,497)100%(28,666)100%(14,668)100%(11,693)100%(6,188)100%10,345100%(912)100%(1,404)100%(632)100%(1,804)100%(7,519)100%(8,445)100%(110,945)100%37,716100%
短期借款增加146,018-360.56%61,380-214.12%53,020-361.47%52,815-451.68%(60,631)979.82%23,965231.66%54,454-5970.83%(944)67.24%(690)109.18%1,064-58.98%904-12.02%1,822-21.57%00%43,978116.6%
短期借款減少(159,390)393.58%(69,762)243.36%(51,716)352.58%(56,041)479.27%60,177-972.48%(25,548)-246.96%(50,962)5587.94%00%00%00%00%(97,659)88.02%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%16,120155.82%00%00%14,06637.29%
償還長期借款(2,000)4.94%(2,000)6.98%00%(2,500)138.58%(7,500)99.75%(7,500)88.81%(12,305)11.09%(19,126)-50.71%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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