9906
85.8
TWD+0.60 (0.70%)
2025.05.23收盤
欣巴巴－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,254) | (54,165) | 59,077 | 193,091 | (25,981) | (17,563) | (20,972) | 3,174 | 4,524 | (12,015) | 15,309 | (11,412) | 906 | (3,775) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (97,254) | (54,165) | 59,077 | 193,091 | (25,981) | (17,563) | (20,972) | 3,174 | 4,524 | (12,015) | 15,309 | (11,412) | 906 | 9,493 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,566 | 2,428 | 1,943 | 1,555 | 1,798 | 1,095 | 1,307 | 401 | 721 | 725 | 712 | 732 | 689 | 14,958 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 620 | 492 | 280 | 284 | 245 | 151 | 47 | 73 | 193 | 305 | 336 | 175 | 210 | 802 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 700 | (298) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,692 | 20,447 | 17,036 | 8,189 | 10,391 | 3,616 | 3,481 | 1,694 | 2,620 | 6,093 | 3,379 | 2,545 | 212 | 8,896 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (134) | (36) | (10) | (5) | (3) | (14) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (444) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,444 | 22,589 | 19,249 | 10,023 | 12,431 | 4,848 | 4,835 | 2,168 | 3,530 | 7,123 | 4,427 | 3,452 | (3,175) | 31,488 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,510) | (13) | 1,330 | 37 | 100 | (1,953) | 30,293 | (521) | 1,575 | 5,497 | 103,689 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,086 | 650 | 460 | (45,827) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (19) | 2,773 | (833) | (152) | (222) | 116 | 0 | (11) | (21) | (4,911) | (2,599) | 400,553 | (688,060) | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (2,521) | (261) | 2,494 | 2,105 | (1,273) | (6,270) | 829 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (530,806) | (135,768) | 361,197 | 75,793 | (268,181) | (179,932) | (219,310) | (1,431,243) | 50,207 | (88,560) | 29,922 | (142,833) | (83,754) | 19,203 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,981) | (27,160) | (4,973) | 9,146 | (53,585) | (28,505) | (718) | 4,847 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 290 | (11,121) | 3,620 | (2,235) | 0 | 42,213 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (532,940) | (173,160) | 360,540 | 38,997 | (320,938) | (207,271) | (216,484) | (1,424,191) | 49,939 | (72,326) | 34,741 | (153,182) | 285,796 | (355,780) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 43,164 | 225,608 | (40,922) | (67,103) | 201,728 | 118,540 | (250) | (11,276) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (22,891) | (5,417) | (19,299) | (17,944) | (4,917) | 2,933 | (1,699) | 77,729 | (2,248) | (1,928) | 8,656 | (22,373) | (6,264) | (34,800) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,536) | (55,615) | (37,056) | 71,804 | 15,961 | 37,184 | 1,175 | (2,529) | (21,204) | (48,241) | 11,393 | (26,514) | 10,427 | 87,022 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (180,960) | (898) | (28,292) | (24,000) | (1,319) | 6,470 | 0 | 47,500 | 22,533 | (54,258) | 26,426 | 1,061 | (3,307) | (4,343) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (39,790) | (17,449) | (2,069) | (8,504) | (20,178) | (13,474) | (7,974) | (17,731) | 2,857 | 12,085 | 24,802 | (15,041) | (453) | 186,736 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 972 | 2,285 | (1,460) | 19,966 | (11,103) | 10,002 | (2,309) | (20,619) | 1,629 | (3,229) | (74,385) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (23,971) | 36,536 | (8,340) | 49,712 | 65 | (1,241) | (3,003) | (16,945) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (229,012) | 185,050 | (137,438) | 23,931 | 180,237 | 160,414 | (14,060) | 56,129 | 4,808 | (89,598) | 19,100 | (69,558) | 38,716 | 178,202 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (761,952) | 11,890 | 223,102 | 62,928 | (140,701) | (46,857) | (230,544) | (1,368,062) | 54,747 | (161,924) | 53,841 | (222,740) | 324,512 | (177,578) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (747,508) | 34,479 | 242,351 | 72,951 | (128,270) | (42,009) | (225,709) | (1,365,894) | 58,277 | (154,801) | 58,268 | (219,288) | 321,337 | (146,090) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (844,762) | (19,686) | 301,428 | 266,042 | (154,251) | (59,572) | (246,681) | (1,362,720) | 62,801 | (166,816) | 73,577 | (230,700) | 322,243 | (136,597) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 134 | 36 | 10 | 5 | 3 | 14 | 0 | 16 | 1,194 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (47,915) | (49,688) | (55,533) | (40,520) | (33,672) | (29,421) | (27,799) | (9,922) | (14,560) | (17,201) | (16,623) | (6,818) | (3,603) | (10,747) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,587) | (2,582) | (5,942) | (11,194) | 243 | (80) | 488 | (153) | 914 | (320) | (97) | 0 | (234) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (895,130) | (71,920) | 239,963 | 214,333 | (187,677) | (89,059) | (273,992) | (1,372,795) | 49,155 | (184,337) | 56,857 | (237,518) | 318,656 | (146,384) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (177) | (269) | (197) | (200) | (120) | (389) | (147) | (175) | 0 | 0 | (120) | (231) | 0 | (60,234) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,261) | (459) | 0 | (391) | (266) | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | (497) | 0 | (20) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,438) | (728) | (197) | (6,364) | (10,751) | (1,305) | (241) | (712) | 11,486 | (132,090) | 178,586 | 30,963 | (138,910) | 519,373 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 77,000 | 0 | 1,268,204 | 398 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,097) | 0 | (28,430) | 0 | (10,125) | (99,557) | 0 | (55,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 656,049 | 217,940 | 66,730 | 165,460 | 146,700 | 74,095 | 177,282 | 1,041,702 | 16,260 | 674,746 | 71,070 | 262,000 | 55,000 | 55,834 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (430,935) | (118,268) | (234,847) | (806,126) | (25,715) | (1,280,000) | 0 | (72,910) | (253,837) | 0 | (199,261) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,263) | (2,109) | (1,818) | (1,402) | (1,222) | (886) | (1,021) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,754 | 147,563 | (94,375) | (200,068) | 119,763 | 116,403 | 289,493 | 1,009,579 | (56,272) | 410,772 | (28,441) | 177,830 | (250,000) | (160,224) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,814) | 74,915 | 145,391 | 7,901 | (78,665) | 26,039 | 15,260 | (363,928) | 4,369 | 94,345 | 207,002 | (28,725) | (81,365) | 212,363 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,365,148 | 199,873 | 177,518 | 106,232 | 228,601 | 69,016 | 94,801 | 503,500 | 78,818 | 167,923 | 111,428 | 264,674 | 621,907 | 68,097 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,274,334 | 274,788 | 322,909 | 114,133 | 149,936 | 95,055 | 110,061 | 139,572 | 83,187 | 262,268 | 318,430 | 235,949 | 540,542 | 280,460 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,274,334 | 13.51% | 274,788 | 2.83% | 322,909 | 3.01% | 114,133 | 0.99% | 149,936 | 1.56% | 95,055 | 1.37% | 110,061 | 1.81% | 139,572 | 3.75% | 83,187 | 3% | 262,268 | 7.37% | 318,430 | 9.16% | 235,949 | 7.65% | 540,542 | 30.95% | 25,135 | 0.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,254) | -119.66% | (54,165) | -63.02% | 59,077 | 9.52% | 193,091 | 21.13% | (25,981) | -64.23% | (17,563) | -202.29% | (20,972) | -61682.35% | 3,174 | 2.36% | 4,524 | 3.16% | (12,015) | -17.01% | 15,309 | 4.78% | (11,412) | -94.95% | 906 | 62.18% | (3,775) | -13.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (97,254) | 10.86% | (54,165) | 75.31% | 59,077 | 24.62% | 193,091 | 90.09% | (25,981) | 13.84% | (17,563) | 19.72% | (20,972) | 7.65% | 3,174 | -0.23% | 4,524 | 9.2% | (12,015) | 6.52% | 15,309 | 26.93% | (11,412) | 4.8% | 906 | 0.28% | 9,493 | -6.48% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,566 | -0.29% | 2,428 | -3.38% | 1,943 | 0.81% | 1,555 | 0.73% | 1,798 | -0.96% | 1,095 | -1.23% | 1,307 | -0.48% | 401 | -0.03% | 721 | 1.47% | 725 | -0.39% | 712 | 1.25% | 732 | -0.31% | 689 | 0.22% | 14,958 | -10.22% |
| 攤銷費用 | 620 | -0.07% | 492 | -0.68% | 280 | 0.12% | 284 | 0.13% | 245 | -0.13% | 151 | -0.17% | 47 | -0.02% | 73 | -0.01% | 193 | 0.39% | 305 | -0.17% | 336 | 0.59% | 175 | -0.07% | 210 | 0.07% | 802 | -0.55% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 700 | -0.08% | (298) | 0.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,692 | -1.19% | 20,447 | -28.43% | 17,036 | 7.1% | 8,189 | 3.82% | 10,391 | -5.54% | 3,616 | -4.06% | 3,481 | -1.27% | 1,694 | -0.12% | 2,620 | 5.33% | 6,093 | -3.31% | 3,379 | 5.94% | 2,545 | -1.07% | 212 | 0.07% | 8,896 | -6.08% |
| 利息收入 | (134) | 0.01% | (36) | 0.05% | (10) | 0% | (5) | 0% | (3) | 0% | (14) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (444) | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,444 | -1.61% | 22,589 | -31.41% | 19,249 | 8.02% | 10,023 | 4.68% | 12,431 | -6.62% | 4,848 | -5.44% | 4,835 | -1.76% | 2,168 | -0.16% | 3,530 | 7.18% | 7,123 | -3.86% | 4,427 | 7.79% | 3,452 | -1.45% | (3,175) | -1% | 31,488 | -21.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,510) | 0.28% | (13) | 0.02% | 1,330 | 0.55% | 37 | 0.02% | 100 | -0.01% | (1,953) | -3.97% | 30,293 | -16.43% | (521) | -0.92% | 1,575 | -0.66% | 5,497 | 1.73% | 103,689 | -70.83% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,086 | -2.47% | 650 | -0.9% | 460 | 0.19% | (45,827) | -21.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (19) | 0% | 2,773 | -3.86% | (833) | -0.35% | (152) | -0.07% | (222) | 0.12% | 116 | -0.13% | 0 | 0% | (11) | -0.02% | (21) | 0.01% | (4,911) | -8.64% | (2,599) | 1.09% | 400,553 | 125.7% | (688,060) | 470.04% | ||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (2,521) | 3.51% | (261) | -0.11% | 2,494 | -0.91% | 2,105 | -0.15% | (1,273) | -2.59% | (6,270) | 3.4% | 829 | 1.46% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (530,806) | 59.3% | (135,768) | 188.78% | 361,197 | 150.52% | 75,793 | 35.36% | (268,181) | 142.89% | (179,932) | 202.04% | (219,310) | 80.04% | (1,431,243) | 104.26% | 50,207 | 102.14% | (88,560) | 48.04% | 29,922 | 52.63% | (142,833) | 60.14% | (83,754) | -26.28% | 19,203 | -13.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,981) | 2.46% | (27,160) | 37.76% | (4,973) | -2.07% | 9,146 | 4.27% | (53,585) | 28.55% | (28,505) | 32.01% | (718) | 0.26% | 4,847 | -0.35% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 290 | -0.03% | (11,121) | 15.46% | 3,620 | 1.51% | (2,235) | 0.94% | 0 | 0% | 42,213 | -28.84% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (532,940) | 59.54% | (173,160) | 240.77% | 360,540 | 150.25% | 38,997 | 18.19% | (320,938) | 171.01% | (207,271) | 232.73% | (216,484) | 79.01% | (1,424,191) | 103.74% | 49,939 | 101.59% | (72,326) | 39.24% | 34,741 | 61.1% | (153,182) | 64.49% | 285,796 | 89.69% | (355,780) | 243.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 43,164 | -4.82% | 225,608 | -313.69% | (40,922) | -17.05% | (67,103) | -31.31% | 201,728 | -107.49% | 118,540 | -133.1% | (250) | 0.09% | (11,276) | 0.82% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (22,891) | 2.56% | (5,417) | 7.53% | (19,299) | -8.04% | (17,944) | -8.37% | (4,917) | 2.62% | 2,933 | -3.29% | (1,699) | 0.62% | 77,729 | -5.66% | (2,248) | -4.57% | (1,928) | 1.05% | 8,656 | 15.22% | (22,373) | 9.42% | (6,264) | -1.97% | (34,800) | 23.77% |
| 應付帳款增加（減少） | (5,536) | 0.62% | (55,615) | 77.33% | (37,056) | -15.44% | 71,804 | 33.5% | 15,961 | -8.5% | 37,184 | -41.75% | 1,175 | -0.43% | (2,529) | 0.18% | (21,204) | -43.14% | (48,241) | 26.17% | 11,393 | 20.04% | (26,514) | 11.16% | 10,427 | 3.27% | 87,022 | -59.45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (180,960) | 20.22% | (898) | 1.25% | (28,292) | -11.79% | (24,000) | -11.2% | (1,319) | 0.7% | 6,470 | -7.26% | 0 | 0% | 47,500 | -3.46% | 22,533 | 45.84% | (54,258) | 29.43% | 26,426 | 46.48% | 1,061 | -0.45% | (3,307) | -1.04% | (4,343) | 2.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (39,790) | 4.45% | (17,449) | 24.26% | (2,069) | -0.86% | (8,504) | -3.97% | (20,178) | 10.75% | (13,474) | 15.13% | (7,974) | 2.91% | (17,731) | 1.29% | 2,857 | 5.81% | 12,085 | -6.56% | 24,802 | 43.62% | (15,041) | 6.33% | (453) | -0.14% | 186,736 | -127.57% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 972 | -0.11% | 2,285 | -3.18% | (1,460) | -0.61% | 19,966 | 9.32% | (11,103) | 5.92% | 10,002 | -11.23% | (2,309) | 0.84% | (20,619) | 1.5% | 1,629 | 3.31% | (3,229) | 1.75% | (74,385) | -130.83% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (23,971) | 2.68% | 36,536 | -50.8% | (8,340) | -3.48% | 49,712 | 23.19% | 65 | -0.03% | (1,241) | 1.39% | (3,003) | 1.1% | (16,945) | 1.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (229,012) | 25.58% | 185,050 | -257.3% | (137,438) | -57.27% | 23,931 | 11.17% | 180,237 | -96.04% | 160,414 | -180.12% | (14,060) | 5.13% | 56,129 | -4.09% | 4,808 | 9.78% | (89,598) | 48.61% | 19,100 | 33.59% | (69,558) | 29.29% | 38,716 | 12.15% | 178,202 | -121.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (761,952) | 85.12% | 11,890 | -16.53% | 223,102 | 92.97% | 62,928 | 29.36% | (140,701) | 74.97% | (46,857) | 52.61% | (230,544) | 84.14% | (1,368,062) | 99.66% | 54,747 | 111.38% | (161,924) | 87.84% | 53,841 | 94.7% | (222,740) | 93.78% | 324,512 | 101.84% | (177,578) | 121.31% |
| 調整項目合計 | (747,508) | 83.51% | 34,479 | -47.94% | 242,351 | 101% | 72,951 | 34.04% | (128,270) | 68.35% | (42,009) | 47.17% | (225,709) | 82.38% | (1,365,894) | 99.5% | 58,277 | 118.56% | (154,801) | 83.98% | 58,268 | 102.48% | (219,288) | 92.32% | 321,337 | 100.84% | (146,090) | 99.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (844,762) | 94.37% | (19,686) | 27.37% | 301,428 | 125.61% | 266,042 | 124.13% | (154,251) | 82.19% | (59,572) | 66.89% | (246,681) | 90.03% | (1,362,720) | 99.27% | 62,801 | 127.76% | (166,816) | 90.5% | 73,577 | 129.41% | (230,700) | 97.13% | 322,243 | 101.13% | (136,597) | 93.31% |
| 收取之利息 | 134 | -0.01% | 36 | -0.05% | 10 | 0% | 5 | 0% | 3 | 0% | 14 | -0.02% | 0 | 0% | 16 | 0.01% | 1,194 | -0.82% | ||||||||||
| 支付之利息 | (47,915) | 5.35% | (49,688) | 69.09% | (55,533) | -23.14% | (40,520) | -18.91% | (33,672) | 17.94% | (29,421) | 33.04% | (27,799) | 10.15% | (9,922) | 0.72% | (14,560) | -29.62% | (17,201) | 9.33% | (16,623) | -29.24% | (6,818) | 2.87% | (3,603) | -1.13% | (10,747) | 7.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,587) | 0.29% | (2,582) | 3.59% | (5,942) | -2.48% | (11,194) | -5.22% | 243 | -0.13% | (80) | 0.09% | 488 | -0.18% | (153) | 0.01% | 914 | 1.86% | (320) | 0.17% | (97) | -0.17% | 0 | 0% | (234) | 0.16% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (895,130) | 100% | (71,920) | 100% | 239,963 | 100% | 214,333 | 100% | (187,677) | 100% | (89,059) | 100% | (273,992) | 100% | (1,372,795) | 100% | 49,155 | 100% | (184,337) | 100% | 56,857 | 100% | (237,518) | 100% | 318,656 | 100% | (146,384) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (177) | 12.31% | (269) | 36.95% | (197) | 100% | (200) | 3.14% | (120) | 1.12% | (389) | 29.81% | (147) | 61% | (175) | 24.58% | 0 | 0 | 0% | (120) | -0.07% | (231) | -0.75% | 0 | 0% | (60,234) | -11.6% | |
| 取得無形資產 | (1,261) | 87.69% | (459) | 63.05% | 0 | 0% | (391) | 6.14% | (266) | 2.47% | (420) | 32.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (497) | -0.28% | 0 | 0% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,438) | 100% | (728) | 100% | (197) | 100% | (6,364) | 100% | (10,751) | 100% | (1,305) | 100% | (241) | 100% | (712) | 100% | 11,486 | 100% | (132,090) | 100% | 178,586 | 100% | 30,963 | 100% | (138,910) | 100% | 519,373 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 33.88% | 77,000 | -81.59% | 0 | 0% | 1,268,204 | 1089.49% | 398 | -0.71% | 0 | 0% | 100,000 | 56.23% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,097) | -14.53% | 0 | 0% | (28,430) | -2.82% | 0 | 0% | (10,125) | -2.46% | (99,557) | 350.05% | 0 | 0% | (55,000) | 22% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 700,000 | 86.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 656,049 | 81.42% | 217,940 | 147.69% | 66,730 | -70.71% | 165,460 | -82.7% | 146,700 | 122.49% | 74,095 | 63.65% | 177,282 | 61.24% | 1,041,702 | 103.18% | 16,260 | -28.9% | 674,746 | 164.26% | 71,070 | -249.89% | 262,000 | 147.33% | 55,000 | -22% | 55,834 | -34.85% |
| 償還長期借款 | (430,935) | -53.48% | (118,268) | -80.15% | (234,847) | 248.84% | (806,126) | 402.93% | (25,715) | -21.47% | (1,280,000) | -1099.63% | 0 | 0% | (72,910) | 129.57% | (253,837) | -61.8% | 0 | 0% | (199,261) | -112.05% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,263) | -0.28% | (2,109) | -1.43% | (1,818) | 1.93% | (1,402) | 0.7% | (1,222) | -1.02% | (886) | -0.76% | (1,021) | -0.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,754 | 100% | 147,563 | 100% | (94,375) | 100% | (200,068) | 100% | 119,763 | 100% | 116,403 | 100% | 289,493 | 100% | 1,009,579 | 100% | (56,272) | 100% | 410,772 | 100% | (28,441) | 100% | 177,830 | 100% | (250,000) | 100% | (160,224) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,814) | 74,915 | 145,391 | 7,901 | (78,665) | 26,039 | 15,260 | (363,928) | 4,369 | 94,345 | 207,002 | (28,725) | (81,365) | 212,363 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,365,148 | 199,873 | 177,518 | 106,232 | 228,601 | 69,016 | 94,801 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,274,334 | 274,788 | 322,909 | 114,133 | 149,936 | 95,055 | 110,061 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,274,334 | 274,788 | 322,909 | 114,133 | 149,936 | 95,055 | 110,061 | 139,572 | 83,187 | 262,268 | 318,430 | 235,949 | 540,542 | 25,135 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣巴巴(9906) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8.95億元、較上一季衰退-210.22%；而今年初至今累積為NT$-8.95億元、較去年同期衰退-1144.62%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8.95億元，較上一季衰退-210.22%，為過去11年同期中的第11高。
同時欣巴巴過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-83.48%、-58.65%與-33.32%。
其中稅前淨利為NT$-9,725萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,444萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,037萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8.95億元，較去年同期衰退-1144.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時欣巴巴過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-83.48%、-58.65%與-33.32%。
其中稅前淨利為NT$-9,725萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,444萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,037萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,254) | (54,165) | 59,077 | 193,091 | (25,981) | (17,563) | (20,972) | 3,174 | 4,524 | (12,015) | 15,309 | (11,412) | 906 | (3,775) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,444 | 22,589 | 19,249 | 10,023 | 12,431 | 4,848 | 4,835 | 2,168 | 3,530 | 7,123 | 4,427 | 3,452 | (3,175) | 31,488 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,566 | 2,428 | 1,943 | 1,555 | 1,798 | 1,095 | 1,307 | 401 | 721 | 725 | 712 | 732 | 689 | 14,958 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 620 | 492 | 280 | 284 | 245 | 151 | 47 | 73 | 193 | 305 | 336 | 175 | 210 | 802 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (761,952) | 11,890 | 223,102 | 62,928 | (140,701) | (46,857) | (230,544) | (1,368,062) | 54,747 | (161,924) | 53,841 | (222,740) | 324,512 | (177,578) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (895,130) | (71,920) | 239,963 | 214,333 | (187,677) | (89,059) | (273,992) | (1,372,795) | 49,155 | (184,337) | 56,857 | (237,518) | 318,656 | (146,384) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,254) | -119.66% | (54,165) | -63.02% | 59,077 | 9.52% | 193,091 | 21.13% | (25,981) | -64.23% | (17,563) | -202.29% | (20,972) | -61682.35% | 3,174 | 2.36% | 4,524 | 3.16% | (12,015) | -17.01% | 15,309 | 4.78% | (11,412) | -94.95% | 906 | 62.18% | (3,775) | -13.65% |
| 收益費損項目合計 | 14,444 | -1.61% | 22,589 | -31.41% | 19,249 | 8.02% | 10,023 | 4.68% | 12,431 | -6.62% | 4,848 | -5.44% | 4,835 | -1.76% | 2,168 | -0.16% | 3,530 | 7.18% | 7,123 | -3.86% | 4,427 | 7.79% | 3,452 | -1.45% | (3,175) | -1% | 31,488 | -21.51% |
| 折舊費用 | 2,566 | -0.29% | 2,428 | -3.38% | 1,943 | 0.81% | 1,555 | 0.73% | 1,798 | -0.96% | 1,095 | -1.23% | 1,307 | -0.48% | 401 | -0.03% | 721 | 1.47% | 725 | -0.39% | 712 | 1.25% | 732 | -0.31% | 689 | 0.22% | 14,958 | -10.22% |
| 攤銷費用 | 620 | -0.07% | 492 | -0.68% | 280 | 0.12% | 284 | 0.13% | 245 | -0.13% | 151 | -0.17% | 47 | -0.02% | 73 | -0.01% | 193 | 0.39% | 305 | -0.17% | 336 | 0.59% | 175 | -0.07% | 210 | 0.07% | 802 | -0.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (761,952) | 85.12% | 11,890 | -16.53% | 223,102 | 92.97% | 62,928 | 29.36% | (140,701) | 74.97% | (46,857) | 52.61% | (230,544) | 84.14% | (1,368,062) | 99.66% | 54,747 | 111.38% | (161,924) | 87.84% | 53,841 | 94.7% | (222,740) | 93.78% | 324,512 | 101.84% | (177,578) | 121.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (895,130) | 100% | (71,920) | 100% | 239,963 | 100% | 214,333 | 100% | (187,677) | 100% | (89,059) | 100% | (273,992) | 100% | (1,372,795) | 100% | 49,155 | 100% | (184,337) | 100% | 56,857 | 100% | (237,518) | 100% | 318,656 | 100% | (146,384) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣巴巴(9906) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-144萬元、較上一季衰退-67.99%；而今年初至今累積為NT$-144萬元、較去年同期衰退-97.53%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-144萬元，較上一季衰退-67.99%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-144萬元，較去年同期衰退-97.53%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,438) | (728) | (197) | (6,364) | (10,751) | (1,305) | (241) | (712) | 11,486 | (132,090) | 178,586 | 30,963 | (138,910) | 519,373 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (177) | (269) | (197) | (200) | (120) | (389) | (147) | (175) | 0 | 0 | (120) | (231) | 0 | (60,234) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,261) | (459) | 0 | (391) | (266) | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | (497) | 0 | (20) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,438) | 100% | (728) | 100% | (197) | 100% | (6,364) | 100% | (10,751) | 100% | (1,305) | 100% | (241) | 100% | (712) | 100% | 11,486 | 100% | (132,090) | 100% | 178,586 | 100% | 30,963 | 100% | (138,910) | 100% | 519,373 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (177) | 12.31% | (269) | 36.95% | (197) | 100% | (200) | 3.14% | (120) | 1.12% | (389) | 29.81% | (147) | 61% | (175) | 24.58% | 0 | 0 | 0% | (120) | -0.07% | (231) | -0.75% | 0 | 0% | (60,234) | -11.6% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,261) | 87.69% | (459) | 63.05% | 0 | 0% | (391) | 6.14% | (266) | 2.47% | (420) | 32.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (497) | -0.28% | 0 | 0% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣巴巴(9906) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.06億元、較上一季成長259.84%；而今年初至今累積為NT$8.06億元、較去年同期成長446.04%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.06億元，較上一季成長259.84%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.06億元，較去年同期成長446.04%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,754 | 147,563 | (94,375) | (200,068) | 119,763 | 116,403 | 289,493 | 1,009,579 | (56,272) | 410,772 | (28,441) | 177,830 | (250,000) | (160,224) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 77,000 | 0 | 1,268,204 | 398 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,097) | 0 | (28,430) | 0 | (10,125) | (99,557) | 0 | (55,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 656,049 | 217,940 | 66,730 | 165,460 | 146,700 | 74,095 | 177,282 | 1,041,702 | 16,260 | 674,746 | 71,070 | 262,000 | 55,000 | 55,834 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (430,935) | (118,268) | (234,847) | (806,126) | (25,715) | (1,280,000) | 0 | (72,910) | (253,837) | 0 | (199,261) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,754 | 100% | 147,563 | 100% | (94,375) | 100% | (200,068) | 100% | 119,763 | 100% | 116,403 | 100% | 289,493 | 100% | 1,009,579 | 100% | (56,272) | 100% | 410,772 | 100% | (28,441) | 100% | 177,830 | 100% | (250,000) | 100% | (160,224) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | 33.88% | 77,000 | -81.59% | 0 | 0% | 1,268,204 | 1089.49% | 398 | -0.71% | 0 | 0% | 100,000 | 56.23% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (117,097) | -14.53% | 0 | 0% | (28,430) | -2.82% | 0 | 0% | (10,125) | -2.46% | (99,557) | 350.05% | 0 | 0% | (55,000) | 22% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 700,000 | 86.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 656,049 | 81.42% | 217,940 | 147.69% | 66,730 | -70.71% | 165,460 | -82.7% | 146,700 | 122.49% | 74,095 | 63.65% | 177,282 | 61.24% | 1,041,702 | 103.18% | 16,260 | -28.9% | 674,746 | 164.26% | 71,070 | -249.89% | 262,000 | 147.33% | 55,000 | -22% | 55,834 | -34.85% |
| 償還長期借款 | (430,935) | -53.48% | (118,268) | -80.15% | (234,847) | 248.84% | (806,126) | 402.93% | (25,715) | -21.47% | (1,280,000) | -1099.63% | 0 | 0% | (72,910) | 129.57% | (253,837) | -61.8% | 0 | 0% | (199,261) | -112.05% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
