9906
97
TWD-4.50 (-4.43%)
2025.04.02收盤
欣巴巴－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,302 | (22,274) | 13,834 | 78,335 | (38,340) | (17,600) | (15,371) | 56,535 | 2,515 | 10,446 | (15,019) | 31,502 | (37,953) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,302 | (22,274) | 13,834 | 78,335 | (38,340) | (17,600) | (15,371) | 56,535 | 2,515 | 10,446 | (15,019) | 31,502 | 20,054 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,529 | 2,303 | 1,927 | 1,590 | 1,206 | 1,093 | 356 | 695 | 732 | 744 | 707 | 724 | 23,291 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 536 | 422 | 343 | 273 | 258 | 112 | 48 | 101 | 256 | 162 | 218 | 152 | (7,506) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6) | (160) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 13,347 | 7,173 | 12,957 | 9,490 | 12,108 | 3,642 | 3,213 | 3,450 | 11,971 | 8,958 | 1,789 | (9,438) | 352 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,053) | (1,344) | (270) | (74) | (83) | (76) | (41) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,364 | 8,449 | 14,957 | 11,279 | 20,974 | 4,771 | 3,576 | 4,169 | 24,819 | 9,673 | 2,587 | (8,742) | 33,067 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,600 | 930 | (1,330) | (19,286) | (60) | 57,228 | 155,217 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,205) | (950) | 0 | 0 | (100) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (19) | (2,701) | (115) | 70 | 1,895 | (5,178) | 127,597 | 31,985 | (393,843) | 295 | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,989 | (1,463) | 348 | 7,032 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 528,323 | (284,534) | (55,418) | 8,564 | (1,305,693) | (145,840) | (110,476) | 171,842 | (20,123) | (58,614) | (197,368) | 450,369 | 18,583 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,945 | (58,440) | 25,886 | 11,428 | (64,323) | (67,563) | (3,597) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 83,849 | (18,308) | (6,854) | 8,545 | (7,703) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 674,482 | (365,466) | (37,840) | 19,840 | (1,369,946) | (211,233) | (117,357) | 169,822 | (2,652) | (80,370) | (155,715) | 390,356 | 176,060 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (186,974) | 95,298 | 64,604 | (4,339) | 187,495 | 155,197 | (215) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,741) | 28,913 | (755) | 3,706 | 523 | 6,990 | 1,742 | (1,826) | 8,077 | 3,832 | 1,633 | 4,982 | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,411) | 74,723 | 64,958 | (45,361) | (2,028) | 10,398 | (7,476) | (15,684) | 57,435 | 20,119 | (21,425) | (100,040) | (92,201) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,210 | 112,357 | 40,792 | 16,033 | (22,912) | 41,530 | (5,118) | 0 | 24,400 | 19,519 | (7,303) | (4,139) | (5,702) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,656) | (6,120) | 24,125 | 18,148 | 20,878 | 19,948 | (3,967) | 14,019 | 16,378 | 11,718 | 50,674 | 43,057 | (40,246) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,360 | (4,912) | (1,929) | (10,083) | (14,218) | (2,805) | (7,389) | 11,559 | (7,985) | 3,824 | 119,506 | 50,829 | 0 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,510 | 493 | 59,890 | (4,949) | (1,058) | 320 | (591) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (135,702) | 300,752 | 251,685 | (26,845) | 168,680 | 231,578 | (23,014) | 14,667 | 101,674 | 53,845 | 166,441 | (213,887) | (160,777) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 538,780 | (64,714) | 213,845 | (7,005) | (1,201,266) | 20,345 | (140,371) | 184,489 | 99,022 | (26,525) | 10,726 | 176,469 | 15,283 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 552,144 | (56,265) | 228,802 | 4,274 | (1,180,292) | 25,116 | (136,795) | 188,658 | 123,841 | (16,852) | 13,313 | 167,727 | 48,350 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 862,446 | (78,539) | 242,636 | 82,609 | (1,218,632) | 7,516 | (152,166) | 245,193 | 126,356 | (6,406) | (1,706) | 199,229 | 68,404 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,053 | 1,344 | 270 | 74 | 83 | 76 | 41 | 77 | 31 | 191 | 127 | 180 | 309 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (48,511) | (47,871) | (45,706) | (46,303) | (36,927) | (23,858) | (26,184) | (9,700) | (25,981) | (22,354) | (56,954) | (13,007) | 6,528 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,856) | (5,262) | (7,379) | (2,376) | (83) | (84) | (257) | (155) | (280) | (350) | (7,343) | 10 | 15,005 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,132 | (130,328) | 189,821 | 34,004 | (1,255,559) | (16,350) | (178,566) | 235,415 | 100,126 | (28,919) | (65,876) | 186,412 | 90,246 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (194) | (219) | (558) | 0 | (121) | 0 | 0 | 0 | (178) | 1 | (86) | (693) | 1 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (662) | (315) | 0 | 1 | (1) | (85) | 0 | 0 | (3,130) | 144 | (255) | (132) | (5,764) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (856) | (234) | (366) | 15,647 | 124,194 | (68,395) | (149) | (250) | 71,462 | 651 | 3,069 | (19,600) | 151,922 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (79,598) | 0 | 272,810 | (588,931) | (14,559) | 495,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | 58,000 | 0 | (58,087) | 0 | (44,141) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,438 | 229,250 | 151,559 | 68,760 | 1,894,490 | 115,176 | 50,257 | 0 | 408,857 | 75,189 | 205,630 | (125,500) | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (540,504) | (155,874) | (275,798) | (227,981) | (31,440) | 0 | (158,690) | (526,826) | (123,128) | (97,820) | (133,160) | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,226) | (2,329) | (1,700) | (1,397) | (1,013) | (484) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (504,090) | 21,047 | (67,939) | (222,618) | 1,193,390 | 49,682 | 140,427 | 114,099 | (167,733) | 10,625 | 8,589 | (55,585) | (1,257) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 307,186 | (109,515) | 121,516 | (172,967) | 62,025 | (35,063) | (38,288) | 349,264 | 3,855 | (17,643) | (54,218) | 111,227 | 228,282 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,500 | 78,818 | 167,923 | 111,428 | 264,674 | 621,907 | 68,097 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,186 | (109,515) | 121,516 | (172,967) | 62,025 | (35,063) | 94,801 | 503,500 | 78,818 | 167,923 | 111,428 | 264,674 | 621,907 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,365,148 | 15.27% | 199,873 | 2.12% | 177,518 | 1.63% | 106,232 | 0.92% | 228,601 | 2.44% | 69,016 | 1.03% | 94,801 | 1.64% | 503,500 | 18.99% | 78,818 | 2.8% | 167,923 | 5.15% | 111,428 | 3.2% | 264,674 | 8.85% | 621,907 | 31.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,180 | 16.58% | 670,948 | 18% | 547,854 | 18.42% | 246,792 | 17.44% | (88,994) | -53.03% | (81,580) | -483.44% | (30,233) | -10.13% | 97,883 | 9.89% | 48,954 | 5.67% | 44,539 | 5.79% | (55,204) | -249.31% | 24,108 | 2.41% | 5,347 | 7.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,180 | 30.38% | 670,948 | 37.56% | 547,854 | 50.4% | 246,792 | -13.87% | (88,994) | 4.93% | (81,580) | 26.08% | (30,233) | 0.83% | 97,883 | 17.44% | 48,954 | 19.58% | 44,539 | -18.91% | (55,204) | 7.03% | 24,108 | -1.91% | 368,213 | 2263.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,836 | 0.41% | 8,115 | 0.45% | 7,171 | 0.66% | 6,582 | -0.37% | 4,504 | -0.25% | 4,787 | -1.53% | 1,522 | -0.04% | 2,883 | 0.51% | 2,897 | 1.16% | 2,928 | -1.24% | 2,950 | -0.38% | 2,790 | -0.22% | 38,432 | 236.3% |
| 攤銷費用 | 1,977 | 0.08% | 1,438 | 0.08% | 1,297 | 0.12% | 983 | -0.06% | 879 | -0.05% | 313 | -0.1% | 219 | -0.01% | 640 | 0.11% | 1,187 | 0.47% | 1,022 | -0.43% | 828 | -0.11% | 729 | -0.06% | 9,350 | 57.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 148 | 0.01% | (180) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 66,598 | 2.79% | 38,415 | 2.15% | 32,578 | 3% | 40,827 | -2.3% | 35,805 | -1.99% | 13,376 | -4.28% | 12,318 | -0.34% | 9,075 | 1.62% | 26,702 | 10.68% | 17,788 | -7.55% | 6,058 | -0.77% | 7,147 | -0.57% | 1,275 | 7.84% |
| 利息收入 | (4,385) | -0.18% | (1,886) | -0.11% | (345) | -0.03% | (172) | 0.01% | (179) | 0.01% | (104) | 0.03% | (154) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (551) | -0.02% | 55 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,623 | 3.08% | 45,957 | 2.57% | 40,701 | 3.74% | 48,220 | -2.71% | 48,494 | -2.69% | 18,372 | -5.87% | 13,905 | -0.38% | 12,484 | 2.22% | 42,547 | 17.02% | 21,393 | -9.08% | 7,268 | -0.93% | 5,848 | -0.46% | (262,889) | -1616.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,490) | -0.15% | 1,330 | 0.07% | (1,293) | -0.12% | (37) | 0% | (30,396) | 12.9% | 1,552 | -0.2% | 10,285 | -0.82% | 445,630 | 2739.98% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,636) | -1.03% | (690) | -0.04% | (460) | -0.04% | 0 | 0% | 100 | 0% | 327 | 0.06% | 30,029 | 12.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,754 | 0.12% | (2,761) | -0.15% | (12) | 0% | (679) | 0.04% | 158 | -0.01% | 2,820 | -0.9% | 2,844 | -0.08% | 1,895 | 0.34% | (5,178) | -2.07% | 127,646 | -54.18% | 31,985 | -4.07% | (97) | 0.01% | (717,900) | -4414.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,269 | 0.18% | (3,854) | -0.22% | 93 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,609,772 | 67.44% | 1,960,366 | 109.75% | 664,213 | 61.11% | (2,163,363) | 121.61% | (2,215,716) | 122.86% | (483,050) | 154.45% | (3,458,649) | 94.41% | 560,462 | 99.83% | 173,504 | 69.39% | (188,217) | 79.9% | (749,552) | 95.41% | (1,169,301) | 92.77% | 58,005 | 356.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,375 | 2.57% | 69,356 | 3.88% | 93,719 | 8.62% | (40,435) | 2.27% | (239,166) | 13.26% | (143,273) | 45.81% | (375) | 0.01% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 133,897 | 5.61% | (98,944) | -5.54% | 69,438 | 6.39% | 0 | 0% | (181,843) | 14.43% | 44,344 | 272.65% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,783,941 | 74.74% | 1,924,803 | 107.76% | 825,698 | 75.96% | (2,203,464) | 123.87% | (2,453,674) | 136.06% | (622,453) | 199.02% | (3,459,230) | 94.43% | 582,914 | 103.83% | 230,260 | 92.09% | (79,576) | 33.78% | (747,691) | 95.17% | (1,326,814) | 105.27% | (86,608) | -532.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (193,753) | -8.12% | (487,315) | -27.28% | (295,856) | -27.22% | 291,269 | -16.37% | 677,715 | -37.58% | 372,299 | -119.04% | (20,690) | 0.56% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,499) | -0.36% | 14,961 | 0.84% | (25,434) | -2.34% | 25,923 | -1.46% | 14,560 | -0.81% | 6,025 | -1.93% | 962 | -0.03% | (15,588) | -2.78% | (900) | -0.36% | 8,459 | -3.59% | (14,432) | 1.84% | 14,260 | -1.13% | (36,130) | -222.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (110,021) | -4.61% | (37,852) | -2.12% | 107,654 | 9.9% | 31,644 | -1.78% | 61,444 | -3.41% | 24,959 | -7.98% | (5,710) | 0.16% | (105,482) | -18.79% | (32,410) | -12.96% | 43,805 | -18.59% | (40,618) | 5.17% | 136,382 | -10.82% | (38,182) | -234.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 362,603 | 15.19% | 104,565 | 5.85% | 10,792 | 0.99% | (39,088) | 2.2% | 27,558 | -1.53% | 41,530 | -13.28% | 0 | 0% | (24,400) | -4.35% | (47,096) | -18.83% | 44,116 | -18.73% | (24,242) | 3.09% | 28,804 | -2.29% | (4,808) | -29.56% |
| 其他應付款增加（減少） | 22,409 | 0.94% | (14,148) | -0.79% | 25,264 | 2.32% | (8,095) | 0.46% | 21,510 | -1.19% | 36,317 | -11.61% | (20,838) | 0.57% | 14,562 | 2.59% | 59,820 | 23.92% | 58,262 | -24.73% | 33,976 | -4.32% | 46,717 | -3.71% | 183,824 | 1130.25% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,368 | 0.43% | (464) | -0.03% | (10,218) | -0.94% | (19,277) | 1.08% | 19,282 | -1.07% | 12,602 | -4.03% | (35,714) | 0.97% | 21,620 | 3.85% | 3,843 | 1.54% | (265,135) | 112.55% | 119,506 | -15.21% | 24,337 | -1.93% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,910 | 1.29% | (70,021) | -3.92% | 63,280 | 5.82% | 7,870 | -0.44% | (1,168) | 0.06% | (2,107) | 0.67% | (25,112) | 0.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,017 | 4.78% | (490,274) | -27.45% | (124,518) | -11.46% | 290,246 | -16.32% | 820,901 | -45.52% | 491,625 | -157.19% | (107,102) | 2.92% | (84,265) | -15.01% | 3,497 | 1.4% | (146,615) | 62.24% | 90,737 | -11.55% | 62,250 | -4.94% | 23,927 | 147.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,897,958 | 79.51% | 1,434,529 | 80.31% | 701,180 | 64.51% | (1,913,218) | 107.55% | (1,632,773) | 90.54% | (130,828) | 41.83% | (3,566,332) | 97.35% | 498,649 | 88.82% | 233,757 | 93.49% | (226,191) | 96.02% | (656,954) | 83.62% | (1,264,564) | 100.33% | (62,681) | -385.4% |
| 調整項目合計 | 1,971,581 | 82.6% | 1,480,486 | 82.89% | 741,881 | 68.25% | (1,864,998) | 104.84% | (1,584,279) | 87.85% | (112,456) | 35.96% | (3,552,427) | 96.97% | 511,133 | 91.05% | 276,304 | 110.5% | (204,798) | 86.93% | (649,686) | 82.7% | (1,258,716) | 99.87% | (325,570) | -2001.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,696,761 | 112.98% | 2,151,434 | 120.45% | 1,289,735 | 118.66% | (1,618,206) | 90.97% | (1,673,273) | 92.78% | (194,036) | 62.04% | (3,582,660) | 97.8% | 609,016 | 108.48% | 325,258 | 130.08% | (160,259) | 68.03% | (704,890) | 89.73% | (1,234,608) | 97.95% | 42,643 | 262.19% |
| 收取之利息 | 4,385 | 0.18% | 1,886 | 0.11% | 345 | 0.03% | 172 | -0.01% | 179 | -0.01% | 104 | -0.03% | 154 | 0% | 110 | 0.02% | 130 | 0.05% | 345 | -0.15% | 298 | -0.04% | 548 | -0.04% | 1,179 | 7.25% |
| 支付之利息 | (197,069) | -8.26% | (202,019) | -11.31% | (168,199) | -15.47% | (153,487) | 8.63% | (130,661) | 7.25% | (119,076) | 38.07% | (81,215) | 2.22% | (47,818) | -8.52% | (80,877) | -32.34% | (74,107) | 31.46% | (59,516) | 7.58% | (26,306) | 2.09% | (11,969) | -73.59% |
| 退還（支付）之所得稅 | (117,112) | -4.91% | (165,160) | -9.25% | (34,933) | -3.21% | (7,374) | 0.41% | 362 | -0.02% | 244 | -0.08% | 384 | -0.01% | 98 | 0.02% | 5,536 | 2.21% | (1,557) | 0.66% | (21,498) | 2.74% | (29) | 0% | (15,589) | -95.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,386,965 | 100% | 1,786,141 | 100% | 1,086,948 | 100% | (1,778,895) | 100% | (1,803,393) | 100% | (312,764) | 100% | (3,663,337) | 100% | 561,406 | 100% | 250,047 | 100% | (235,578) | 100% | (785,606) | 100% | (1,260,395) | 100% | 16,264 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,384) | 63.96% | (2,164) | 0.81% | (1,319) | 39.28% | (240) | -0.88% | (753) | -3.03% | (1,417) | 0.85% | (552) | 49.82% | (700) | -1.48% | (178) | -0.17% | (930) | -0.26% | (5,279) | -5.02% | (693) | 0.22% | (63,588) | -8.63% |
| 取得無形資產 | (1,907) | 36.04% | (2,477) | 0.92% | (1,457) | 43.39% | (773) | -2.83% | (1,151) | -4.63% | (568) | 0.34% | (190) | 17.15% | (191) | -0.4% | (3,320) | -3.22% | (404) | -0.11% | (1,778) | -1.69% | (152) | 0.05% | (5,764) | -0.78% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (263,300) | 98.27% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,291) | 100% | (267,941) | 100% | (3,358) | 100% | 27,303 | 100% | 24,872 | 100% | (166,244) | 100% | (1,108) | 100% | 47,397 | 100% | 103,102 | 100% | 355,638 | 100% | 105,201 | 100% | (315,772) | 100% | 736,468 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 338,792 | -27.85% | 0 | 0% | (51,207) | -11.3% | (103,240) | -3.17% | 486,840 | -264.41% | (588,931) | 926.5% | 218,641 | 41.48% | 495,000 | 40.84% | 41,807 | -21.62% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (95,500) | 6.38% | 703,000 | -69.45% | (1,000) | -0.06% | 1,458,808 | 75.27% | 0 | 0% | (73,740) | 16.67% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 100,000 | -8.22% | 220,007 | -14.71% | 0 | 0% | 994,220 | 61.02% | 0 | 0% | 700,000 | 21.5% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (200) | 0.02% | 0 | 0% | (1,000,000) | 98.78% | 0 | 0% | (700,000) | -36.12% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 941,141 | -77.37% | 1,199,510 | -80.19% | 1,801,603 | -177.97% | 1,321,700 | 81.12% | 2,442,363 | 126.02% | 381,053 | 84.08% | 2,734,052 | 83.98% | 16,260 | -8.83% | 1,104,363 | -249.71% | 1,051,935 | -1654.9% | 660,290 | 125.25% | 935,000 | 77.14% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (2,119,014) | 174.2% | (2,429,566) | 162.42% | (2,171,906) | 214.55% | (786,306) | -48.26% | (1,311,440) | -67.67% | 0 | 0% | (687,140) | 373.2% | (1,467,218) | 331.76% | (584,482) | 919.5% | (351,820) | -66.74% | (351,820) | -29.03% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (8,718) | 0.72% | (7,784) | 0.52% | (6,484) | 0.64% | (5,390) | -0.33% | (3,684) | -0.19% | (3,549) | -0.78% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (1,440) | 0.1% | 0 | 0% | (1) | 0% | (31) | 0% | (74) | -0.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (468,400) | 38.51% | (381,072) | 25.48% | (54,867) | 5.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,216,399) | 100% | (1,495,845) | 100% | (1,012,304) | 100% | 1,629,223 | 100% | 1,938,106 | 100% | 453,223 | 100% | 3,255,746 | 100% | (184,121) | 100% | (442,254) | 100% | (63,565) | 100% | 527,159 | 100% | 1,212,065 | 100% | (193,382) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,165,275 | 22,355 | 71,286 | (122,369) | 159,585 | (25,785) | (408,699) | 424,682 | (89,105) | 56,495 | (153,246) | (357,233) | 553,810 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,873 | 177,518 | 106,232 | 228,601 | 69,016 | 94,801 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,365,148 | 199,873 | 177,518 | 106,232 | 228,601 | 69,016 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,365,148 | 199,873 | 177,518 | 106,232 | 228,601 | 69,016 | 94,801 | 503,500 | 78,818 | 167,923 | 111,428 | 264,674 | 621,907 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣巴巴(9906) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.12億元、較上一季衰退-41.13%；而今年初至今累積為NT$23.87億元、較去年同期成長33.64%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.12億元，較上一季衰退-41.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時欣巴巴過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為187.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,031萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$23.87億元，較去年同期成長33.64%，為過去11年同期中的第1高。
同時欣巴巴過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為49.51%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.1億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,302 | (22,274) | 13,834 | 78,335 | (38,340) | (17,600) | (15,371) | 56,535 | 2,515 | 10,446 | (15,019) | 31,502 | (37,953) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,364 | 8,449 | 14,957 | 11,279 | 20,974 | 4,771 | 3,576 | 4,169 | 24,819 | 9,673 | 2,587 | (8,742) | 33,067 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,529 | 2,303 | 1,927 | 1,590 | 1,206 | 1,093 | 356 | 695 | 732 | 744 | 707 | 724 | 23,291 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 536 | 422 | 343 | 273 | 258 | 112 | 48 | 101 | 256 | 162 | 218 | 152 | (7,506) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 538,780 | (64,714) | 213,845 | (7,005) | (1,201,266) | 20,345 | (140,371) | 184,489 | 99,022 | (26,525) | 10,726 | 176,469 | 15,283 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,132 | (130,328) | 189,821 | 34,004 | (1,255,559) | (16,350) | (178,566) | 235,415 | 100,126 | (28,919) | (65,876) | 186,412 | 90,246 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,180 | 16.58% | 670,948 | 18% | 547,854 | 18.42% | 246,792 | 17.44% | (88,994) | -53.03% | (81,580) | -483.44% | (30,233) | -10.13% | 97,883 | 9.89% | 48,954 | 5.67% | 44,539 | 5.79% | (55,204) | -249.31% | 24,108 | 2.41% | 5,347 | 7.68% |
| 收益費損項目合計 | 73,623 | 3.08% | 45,957 | 2.57% | 40,701 | 3.74% | 48,220 | -2.71% | 48,494 | -2.69% | 18,372 | -5.87% | 13,905 | -0.38% | 12,484 | 2.22% | 42,547 | 17.02% | 21,393 | -9.08% | 7,268 | -0.93% | 5,848 | -0.46% | (262,889) | -1616.39% |
| 折舊費用 | 9,836 | 0.41% | 8,115 | 0.45% | 7,171 | 0.66% | 6,582 | -0.37% | 4,504 | -0.25% | 4,787 | -1.53% | 1,522 | -0.04% | 2,883 | 0.51% | 2,897 | 1.16% | 2,928 | -1.24% | 2,950 | -0.38% | 2,790 | -0.22% | 38,432 | 236.3% |
| 攤銷費用 | 1,977 | 0.08% | 1,438 | 0.08% | 1,297 | 0.12% | 983 | -0.06% | 879 | -0.05% | 313 | -0.1% | 219 | -0.01% | 640 | 0.11% | 1,187 | 0.47% | 1,022 | -0.43% | 828 | -0.11% | 729 | -0.06% | 9,350 | 57.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,897,958 | 79.51% | 1,434,529 | 80.31% | 701,180 | 64.51% | (1,913,218) | 107.55% | (1,632,773) | 90.54% | (130,828) | 41.83% | (3,566,332) | 97.35% | 498,649 | 88.82% | 233,757 | 93.49% | (226,191) | 96.02% | (656,954) | 83.62% | (1,264,564) | 100.33% | (62,681) | -385.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,386,965 | 100% | 1,786,141 | 100% | 1,086,948 | 100% | (1,778,895) | 100% | (1,803,393) | 100% | (312,764) | 100% | (3,663,337) | 100% | 561,406 | 100% | 250,047 | 100% | (235,578) | 100% | (785,606) | 100% | (1,260,395) | 100% | 16,264 | 100% |
投資活動之淨現金流
欣巴巴(9906) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-85.6萬元、較上一季成長5.52%；而今年初至今累積為NT$-529萬元、較去年同期成長98.03%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-85.6萬元，較上一季成長5.52%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-529萬元，較去年同期成長98.03%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (856) | (234) | (366) | 15,647 | 124,194 | (68,395) | (149) | (250) | 71,462 | 651 | 3,069 | (19,600) | 151,922 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (194) | (219) | (558) | 0 | (121) | 0 | 0 | 0 | (178) | 1 | (86) | (693) | 1 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (662) | (315) | 0 | 1 | (1) | (85) | 0 | 0 | (3,130) | 144 | (255) | (132) | (5,764) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,291) | 100% | (267,941) | 100% | (3,358) | 100% | 27,303 | 100% | 24,872 | 100% | (166,244) | 100% | (1,108) | 100% | 47,397 | 100% | 103,102 | 100% | 355,638 | 100% | 105,201 | 100% | (315,772) | 100% | 736,468 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,384) | 63.96% | (2,164) | 0.81% | (1,319) | 39.28% | (240) | -0.88% | (753) | -3.03% | (1,417) | 0.85% | (552) | 49.82% | (700) | -1.48% | (178) | -0.17% | (930) | -0.26% | (5,279) | -5.02% | (693) | 0.22% | (63,588) | -8.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,907) | 36.04% | (2,477) | 0.92% | (1,457) | 43.39% | (773) | -2.83% | (1,151) | -4.63% | (568) | 0.34% | (190) | 17.15% | (191) | -0.4% | (3,320) | -3.22% | (404) | -0.11% | (1,778) | -1.69% | (152) | 0.05% | (5,764) | -0.78% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣巴巴(9906) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.04億元、較上一季成長30.22%；而今年初至今累積為NT$-12.16億元、較去年同期成長18.68%。
單季
欣巴巴(9906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.04億元，較上一季成長30.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.16億元，較去年同期成長18.68%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (504,090) | 21,047 | (67,939) | (222,618) | 1,193,390 | 49,682 | 140,427 | 114,099 | (167,733) | 10,625 | 8,589 | (55,585) | (1,257) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (79,598) | 0 | 272,810 | (588,931) | (14,559) | 495,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | 58,000 | 0 | (58,087) | 0 | (44,141) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (602,000) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 118,438 | 229,250 | 151,559 | 68,760 | 1,894,490 | 115,176 | 50,257 | 0 | 408,857 | 75,189 | 205,630 | (125,500) | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (540,504) | (155,874) | (275,798) | (227,981) | (31,440) | 0 | (158,690) | (526,826) | (123,128) | (97,820) | (133,160) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,216,399) | 100% | (1,495,845) | 100% | (1,012,304) | 100% | 1,629,223 | 100% | 1,938,106 | 100% | 453,223 | 100% | 3,255,746 | 100% | (184,121) | 100% | (442,254) | 100% | (63,565) | 100% | 527,159 | 100% | 1,212,065 | 100% | (193,382) | 100% |
| 短期借款增加 | 338,792 | -27.85% | 0 | 0% | (51,207) | -11.3% | (103,240) | -3.17% | 486,840 | -264.41% | (588,931) | 926.5% | 218,641 | 41.48% | 495,000 | 40.84% | 41,807 | -21.62% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (95,500) | 6.38% | 703,000 | -69.45% | (1,000) | -0.06% | 1,458,808 | 75.27% | 0 | 0% | (73,740) | 16.67% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 100,000 | -8.22% | 220,007 | -14.71% | 0 | 0% | 994,220 | 61.02% | 0 | 0% | 700,000 | 21.5% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (200) | 0.02% | 0 | 0% | (1,000,000) | 98.78% | 0 | 0% | (700,000) | -36.12% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 941,141 | -77.37% | 1,199,510 | -80.19% | 1,801,603 | -177.97% | 1,321,700 | 81.12% | 2,442,363 | 126.02% | 381,053 | 84.08% | 2,734,052 | 83.98% | 16,260 | -8.83% | 1,104,363 | -249.71% | 1,051,935 | -1654.9% | 660,290 | 125.25% | 935,000 | 77.14% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (2,119,014) | 174.2% | (2,429,566) | 162.42% | (2,171,906) | 214.55% | (786,306) | -48.26% | (1,311,440) | -67.67% | 0 | 0% | (687,140) | 373.2% | (1,467,218) | 331.76% | (584,482) | 919.5% | (351,820) | -66.74% | (351,820) | -29.03% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | (468,400) | 38.51% | (381,072) | 25.48% | (54,867) | 5.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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