9902
17.8
TWD+1.60 (9.88%)
2025.05.22收盤
台火－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,744) | 38,739 | 11,971 | 2,031 | 5,012 | 5,310 | 16,014 | (3,163) | (3,837) | 495 | (7,937) | (8,241) | 151,781 | 833 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,744) | 38,739 | 11,971 | 2,031 | 5,012 | 5,310 | 16,014 | (3,163) | (3,837) | 495 | (7,937) | (8,241) | 151,781 | 833 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,167 | 1,233 | 880 | 1,003 | 918 | 1,048 | 1,224 | 1,113 | 1,759 | 2,504 | 2,272 | 1,964 | 1,216 | 1,108 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (10) | (10) | (10) | 0 | (90) | (31) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,475 | (11,627) | (8,752) | (4,226) | (4,152) | (4,671) | (19,064) | (1,605) | (1,193) | 1,968 | 1,074 | 2,641 | (2,627) | (5,306) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 88 | 85 | 206 | 10 | 33 | 211 | 62 | 60 | 74 | 166 | 239 | 141 | 260 | 445 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (903) | (808) | (564) | (372) | (150) | (146) | (193) | (130) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,565) | (1,863) | (1,482) | (327) | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,558 | 419 | (521) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (191) | (599) | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,629 | (13,170) | (10,179) | (3,976) | (4,041) | (4,565) | (19,180) | (995) | 1,035 | (693) | 4,882 | 4,202 | (155,661) | (3,903) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,733 | (9,439) | 1,552 | 3,131 | 113 | 440 | (1,277) | 0 | 3,395 | (3,807) | 3,467 | (137) | (57) | (679) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,568) | (41,392) | 87 | 29,441 | 36,519 | (18,305) | 33,207 | 8,208 | 2,733 | 8,975 | 34,537 | 36,258 | (5,828) | 13,116 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (609) | 8,750 | 1,176 | 2,963 | 6,324 | 4,691 | 2,311 | (250) | 115 | 130 | 2,070 | 35 | (425) | 582 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | (878) | 4,303 | (847) | 21,533 | (31,101) | 13,929 | 11,033 | 479 | 1,620 | 21,453 | (3,552) | (27,943) | 20,178 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,316 | 91,171 | 8,584 | (2,604) | (23,176) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,872 | 48,212 | 15,702 | 32,084 | 41,313 | (13,697) | 32,344 | 29,359 | 4,668 | (3,826) | 57,796 | 15,614 | (46,968) | 61,551 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,551) | (17,244) | (2,493) | (687) | (9,902) | 1,584 | (35) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (518) | (761) | (509) | (752) | 1,400 | (734) | (716) | (10,936) | 1,070 | (1,001) | (459) | (1,071) | (404) | (2,479) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,191) | (7,355) | (21,354) | (3,398) | (25,616) | 2,848 | (9,303) | (10,449) | 0 | 1,625 | (9,026) | (5,679) | 2,652 | (12,271) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,690) | 830 | (940) | (2,538) | (1,815) | (1,777) | (1,691) | (1,423) | (2,514) | (1,916) | (1,946) | 130 | (1,365) | (1,086) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 735 | (5) | 27 | (11) | 84 | 2,240 | (12) | (52) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,215) | (24,535) | (25,269) | (7,386) | (35,849) | 4,161 | (11,757) | (21,857) | (1,615) | (1,378) | (11,287) | (6,579) | (9,413) | (16,616) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 657 | 23,677 | (9,567) | 24,698 | 5,464 | (9,536) | 20,587 | 7,502 | 3,053 | (5,204) | 46,509 | 9,035 | (56,381) | 44,935 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,286 | 10,507 | (19,746) | 20,722 | 1,423 | (14,101) | 1,407 | 6,507 | 4,088 | (5,897) | 51,391 | 13,237 | (212,042) | 41,032 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,542 | 49,246 | (7,775) | 22,753 | 6,435 | (8,791) | 17,421 | 3,344 | 251 | (5,402) | 43,454 | 4,996 | (60,261) | 41,865 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 782 | 961 | 720 | 408 | 158 | 212 | 206 | 251 | 183 | 251 | 852 | 678 | 132 | 50 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 365 | 603 | 432 | 327 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (88) | (85) | (204) | (10) | (36) | (226) | (64) | (65) | (74) | (166) | (279) | (141) | (292) | (531) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (47) | (64) | (63) | (34) | (6) | (5) | (12) | (24) | (16) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,554 | 50,661 | (6,890) | 23,444 | 6,551 | (8,810) | 17,551 | 3,506 | 344 | (5,317) | 44,027 | 5,533 | (60,421) | 41,384 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,093) | 0 | (4,360) | (8,308) | 0 | (1,009) | (330) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,110 | 0 | 160 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,328 | 13,617 | 0 | 65,098 | 19,627 | 27,960 | 12,254 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (171) | (26) | (576) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,519) | (7,478) | (2,586) | (2,175) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (6,758) | 0 | (2,166) | 0 | (2,970) | (2,195) | (2,116) | (2,665) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,542 | 0 | 6,697 | 2,758 | 4,591 | 0 | 4,443 | (8) | 0 | 1,987 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,570) | 30,115 | (15,654) | (39,129) | 18,653 | 4,629 | 8,275 | 131 | (688) | 12,524 | 52,854 | (2,784) | 114,960 | 7,588 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (281) | (54) | 0 | (89) | (1,386) | (1,420) | (610) | 0 | (1,339) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (109) | (177) | (173) | (170) | (168) | (212) | (141) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109) | (458) | (3,185) | 510 | (21,398) | (31,506) | (3,739) | (15,044) | (1,420) | (610) | (24,444) | 2,090 | (12,491) | (40,548) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,125) | 80,318 | (25,729) | (15,175) | 3,806 | (35,687) | 22,087 | (11,407) | (1,764) | 6,597 | 72,437 | 4,839 | 42,048 | 8,424 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,968 | 137,320 | 223,557 | 347,562 | 137,637 | 87,585 | 99,532 | 152,973 | 170,145 | 153,032 | 80,555 | 61,387 | 42,650 | 29,715 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,843 | 217,638 | 197,828 | 332,387 | 141,443 | 51,898 | 121,619 | 141,566 | 168,381 | 159,629 | 152,992 | 66,226 | 84,698 | 38,139 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,843 | 13.19% | 217,638 | 15.74% | 197,828 | 15.18% | 332,387 | 23.89% | 141,443 | 10.8% | 51,898 | 3.79% | 121,619 | 9.31% | 141,566 | 11.21% | 168,381 | 13.59% | 159,629 | 12.51% | 152,992 | 12.13% | 66,226 | 5.34% | 84,698 | 6.45% | 38,139 | 3.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,744) | -2.76% | 38,739 | 27.11% | 11,971 | 31.18% | 2,031 | 13.88% | 5,012 | 8.25% | 5,310 | 6.53% | 16,014 | 72% | (3,163) | -17.39% | (3,837) | -100.34% | 495 | 2.87% | (7,937) | -28.48% | (8,241) | -109.14% | 151,781 | 395.62% | 833 | 1.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,744) | -20.39% | 38,739 | 76.47% | 11,971 | -173.74% | 2,031 | 8.66% | 5,012 | 76.51% | 5,310 | -60.27% | 16,014 | 91.24% | (3,163) | -90.22% | (3,837) | -1115.41% | 495 | -9.31% | (7,937) | -18.03% | (8,241) | -148.94% | 151,781 | -251.21% | 833 | 2.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,167 | 13.64% | 1,233 | 2.43% | 880 | -12.77% | 1,003 | 4.28% | 918 | 14.01% | 1,048 | -11.9% | 1,224 | 6.97% | 1,113 | 31.75% | 1,759 | 511.34% | 2,504 | -47.09% | 2,272 | 5.16% | 1,964 | 35.5% | 1,216 | -2.01% | 1,108 | 2.68% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | -0.19% | 10 | 0.02% | 10 | 0.18% | 10 | -0.02% | 10 | 0.02% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (10) | -0.02% | (10) | 0.15% | (10) | -0.04% | 0 | 0% | (90) | 0.15% | (31) | -0.07% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,475 | 99.08% | (11,627) | -22.95% | (8,752) | 127.02% | (4,226) | -18.03% | (4,152) | -63.38% | (4,671) | 53.02% | (19,064) | -108.62% | (1,605) | -45.78% | (1,193) | -346.8% | 1,968 | -37.01% | 1,074 | 2.44% | 2,641 | 47.73% | (2,627) | 4.35% | (5,306) | -12.82% |
| 利息費用 | 88 | 1.03% | 85 | 0.17% | 206 | -2.99% | 10 | 0.04% | 33 | 0.5% | 211 | -2.4% | 62 | 0.35% | 60 | 1.71% | 74 | 21.51% | 166 | -3.12% | 239 | 0.54% | 141 | 2.55% | 260 | -0.43% | 445 | 1.08% |
| 利息收入 | (903) | -10.56% | (808) | -1.59% | (564) | 8.19% | (372) | -1.59% | (150) | -2.29% | (146) | 1.66% | (193) | -1.1% | (130) | -3.71% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,565) | -18.3% | (1,863) | -3.68% | (1,482) | 21.51% | (327) | -1.39% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,558 | 18.21% | 419 | 0.83% | (521) | 7.56% | (54) | -0.23% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (191) | -2.23% | (599) | -1.18% | 64 | -0.93% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,629 | 100.88% | (13,170) | -26% | (10,179) | 147.74% | (3,976) | -16.96% | (4,041) | -61.69% | (4,565) | 51.82% | (19,180) | -109.28% | (995) | -28.38% | 1,035 | 300.87% | (693) | 13.03% | 4,882 | 11.09% | 4,202 | 75.94% | (155,661) | 257.63% | (3,903) | -9.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,733 | 219% | (9,439) | -18.63% | 1,552 | -22.53% | 3,131 | 13.36% | 113 | 1.72% | 440 | -4.99% | (1,277) | -7.28% | 0 | 0% | 3,395 | 986.92% | (3,807) | 71.6% | 3,467 | 7.87% | (137) | -2.48% | (57) | 0.09% | (679) | -1.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,568) | -65.09% | (41,392) | -81.7% | 87 | -1.26% | 29,441 | 125.58% | 36,519 | 557.46% | (18,305) | 207.78% | 33,207 | 189.2% | 8,208 | 234.11% | 2,733 | 794.48% | 8,975 | -168.8% | 34,537 | 78.45% | 36,258 | 655.3% | (5,828) | 9.65% | 13,116 | 31.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (609) | -7.12% | 8,750 | 17.27% | 1,176 | -17.07% | 2,963 | 12.64% | 6,324 | 96.53% | 4,691 | -53.25% | 2,311 | 13.17% | (250) | -7.13% | 115 | 33.43% | 130 | -2.44% | 2,070 | 4.7% | 35 | 0.63% | (425) | 0.7% | 582 | 1.41% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | (878) | -1.73% | 4,303 | -62.45% | (847) | -3.61% | 21,533 | 328.7% | (31,101) | 353.02% | 13,929 | 79.36% | 11,033 | 314.69% | 479 | 139.24% | 1,620 | -30.47% | 21,453 | 48.73% | (3,552) | -64.2% | (27,943) | 46.25% | 20,178 | 48.76% |
| 預付款項（增加）減少 | 20,316 | 237.5% | 91,171 | 179.96% | 8,584 | -124.59% | (2,604) | -11.11% | (23,176) | -353.78% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,872 | 384.29% | 48,212 | 95.17% | 15,702 | -227.9% | 32,084 | 136.85% | 41,313 | 630.64% | (13,697) | 155.47% | 32,344 | 184.29% | 29,359 | 837.39% | 4,668 | 1356.98% | (3,826) | 71.96% | 57,796 | 131.27% | 15,614 | 282.2% | (46,968) | 77.73% | 61,551 | 148.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,551) | -41.51% | (17,244) | -34.04% | (2,493) | 36.18% | (687) | -2.93% | (9,902) | -151.15% | 1,584 | -17.98% | (35) | -0.2% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (518) | -6.06% | (761) | -1.5% | (509) | 7.39% | (752) | -3.21% | 1,400 | 21.37% | (734) | 8.33% | (716) | -4.08% | (10,936) | -311.92% | 1,070 | 311.05% | (1,001) | 18.83% | (459) | -1.04% | (1,071) | -19.36% | (404) | 0.67% | (2,479) | -5.99% |
| 應付帳款增加（減少） | (26,191) | -306.18% | (7,355) | -14.52% | (21,354) | 309.93% | (3,398) | -14.49% | (25,616) | -391.02% | 2,848 | -32.33% | (9,303) | -53.01% | (10,449) | -298.03% | 0 | 0% | 1,625 | -30.56% | (9,026) | -20.5% | (5,679) | -102.64% | 2,652 | -4.39% | (12,271) | -29.65% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,690) | -31.45% | 830 | 1.64% | (940) | 13.64% | (2,538) | -10.83% | (1,815) | -27.71% | (1,777) | 20.17% | (1,691) | -9.63% | (1,423) | -40.59% | (2,514) | -730.81% | (1,916) | 36.04% | (1,946) | -4.42% | 130 | 2.35% | (1,365) | 2.26% | (1,086) | -2.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 735 | 8.59% | (5) | -0.01% | 27 | -0.39% | (11) | -0.05% | 84 | 1.28% | 2,240 | -25.43% | (12) | -0.07% | (52) | -1.48% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,215) | -376.61% | (24,535) | -48.43% | (25,269) | 366.75% | (7,386) | -31.5% | (35,849) | -547.23% | 4,161 | -47.23% | (11,757) | -66.99% | (21,857) | -623.42% | (1,615) | -469.48% | (1,378) | 25.92% | (11,287) | -25.64% | (6,579) | -118.9% | (9,413) | 15.58% | (16,616) | -40.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 657 | 7.68% | 23,677 | 46.74% | (9,567) | 138.85% | 24,698 | 105.35% | 5,464 | 83.41% | (9,536) | 108.24% | 20,587 | 117.3% | 7,502 | 213.98% | 3,053 | 887.5% | (5,204) | 97.87% | 46,509 | 105.64% | 9,035 | 163.29% | (56,381) | 93.31% | 44,935 | 108.58% |
| 調整項目合計 | 9,286 | 108.56% | 10,507 | 20.74% | (19,746) | 286.59% | 20,722 | 88.39% | 1,423 | 21.72% | (14,101) | 160.06% | 1,407 | 8.02% | 6,507 | 185.6% | 4,088 | 1188.37% | (5,897) | 110.91% | 51,391 | 116.73% | 13,237 | 239.24% | (212,042) | 350.94% | 41,032 | 99.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,542 | 88.17% | 49,246 | 97.21% | (7,775) | 112.84% | 22,753 | 97.05% | 6,435 | 98.23% | (8,791) | 99.78% | 17,421 | 99.26% | 3,344 | 95.38% | 251 | 72.97% | (5,402) | 101.6% | 43,454 | 98.7% | 4,996 | 90.29% | (60,261) | 99.74% | 41,865 | 101.16% |
| 收取之利息 | 782 | 9.14% | 961 | 1.9% | 720 | -10.45% | 408 | 1.74% | 158 | 2.41% | 212 | -2.41% | 206 | 1.17% | 251 | 7.16% | 183 | 53.2% | 251 | -4.72% | 852 | 1.94% | 678 | 12.25% | 132 | -0.22% | 50 | 0.12% |
| 收取之股利 | 365 | 4.27% | 603 | 1.19% | 432 | -6.27% | 327 | 1.39% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (88) | -1.03% | (85) | -0.17% | (204) | 2.96% | (10) | -0.04% | (36) | -0.55% | (226) | 2.57% | (64) | -0.36% | (65) | -1.85% | (74) | -21.51% | (166) | 3.12% | (279) | -0.63% | (141) | -2.55% | (292) | 0.48% | (531) | -1.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47) | -0.55% | (64) | -0.13% | (63) | 0.91% | (34) | -0.15% | (6) | -0.09% | (5) | 0.06% | (12) | -0.07% | (24) | -0.68% | (16) | -4.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,554 | 100% | 50,661 | 100% | (6,890) | 100% | 23,444 | 100% | 6,551 | 100% | (8,810) | 100% | 17,551 | 100% | 3,506 | 100% | 344 | 100% | (5,317) | 100% | 44,027 | 100% | 5,533 | 100% | (60,421) | 100% | 41,384 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,093) | 48.18% | 0 | 0% | (4,360) | 27.85% | (8,308) | 21.23% | 0 | 0% | (1,009) | -12.19% | (330) | -251.91% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,110 | 43.53% | 0 | 0% | 160 | 0.86% | 1,359 | 29.36% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,328 | -12.56% | 13,617 | 45.22% | 0 | 0% | 65,098 | -166.37% | 19,627 | 105.22% | 27,960 | 604.02% | 12,254 | 148.08% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | 0.44% | (171) | -0.57% | (26) | 0.17% | (576) | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,519) | -8.55% | (7,478) | 268.61% | (2,586) | -2.25% | (2,175) | -28.66% | |||||
| 存出保證金增加 | (6,758) | 63.94% | 0 | 0% | (2,166) | 13.84% | 0 | 0% | (2,970) | -35.89% | (2,195) | -1675.57% | (2,116) | 307.56% | (2,665) | -21.28% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,542 | 11.76% | 0 | 0% | 6,697 | -17.12% | 2,758 | 14.79% | 4,591 | 99.18% | 0 | 0% | 4,443 | 8.41% | (8) | 0.29% | 0 | 0% | 1,987 | 26.19% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 17 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,570) | 100% | 30,115 | 100% | (15,654) | 100% | (39,129) | 100% | 18,653 | 100% | 4,629 | 100% | 8,275 | 100% | 131 | 100% | (688) | 100% | 12,524 | 100% | 52,854 | 100% | (2,784) | 100% | 114,960 | 100% | 7,588 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (281) | 61.35% | (54) | 1.7% | 0 | 0% | (89) | 2.38% | (1,386) | 9.21% | (1,420) | 100% | (610) | 100% | 0 | 0% | (1,339) | 3.3% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (109) | 100% | (177) | 38.65% | (173) | 5.43% | (170) | -33.33% | (168) | 0.79% | (212) | 0.67% | (141) | 3.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109) | 100% | (458) | 100% | (3,185) | 100% | 510 | 100% | (21,398) | 100% | (31,506) | 100% | (3,739) | 100% | (15,044) | 100% | (1,420) | 100% | (610) | 100% | (24,444) | 100% | 2,090 | 100% | (12,491) | 100% | (40,548) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,125) | 80,318 | (25,729) | (15,175) | 3,806 | (35,687) | 22,087 | (11,407) | (1,764) | 6,597 | 72,437 | 4,839 | 42,048 | 8,424 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,968 | 137,320 | 223,557 | 347,562 | 137,637 | 87,585 | 99,532 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,843 | 217,638 | 197,828 | 332,387 | 141,443 | 51,898 | 121,619 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,843 | 217,638 | 197,828 | 332,387 | 141,443 | 51,898 | 121,619 | 141,566 | 168,381 | 159,629 | 152,992 | 66,226 | 84,698 | 38,139 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台火(9902) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$855萬元、較上一季衰退-77.33%；而今年初至今累積為NT$855萬元、較去年同期衰退-83.12%。
單季
台火(9902) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$855萬元，較上一季衰退-77.33%，為過去11年同期中的第5高。
同時台火過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.54%、24.33%與-15.11%。
其中稅前淨利為NT$-174萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$101萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$855萬元，較去年同期衰退-83.12%，為過去11年同期中的第5高。
同時台火過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.54%、24.33%與-15.11%。
其中稅前淨利為NT$-174萬元，收益費損相關之調整項目為NT$863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$101萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,744) | 38,739 | 11,971 | 2,031 | 5,012 | 5,310 | 16,014 | (3,163) | (3,837) | 495 | (7,937) | (8,241) | 151,781 | 833 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,629 | (13,170) | (10,179) | (3,976) | (4,041) | (4,565) | (19,180) | (995) | 1,035 | (693) | 4,882 | 4,202 | (155,661) | (3,903) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,167 | 1,233 | 880 | 1,003 | 918 | 1,048 | 1,224 | 1,113 | 1,759 | 2,504 | 2,272 | 1,964 | 1,216 | 1,108 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 657 | 23,677 | (9,567) | 24,698 | 5,464 | (9,536) | 20,587 | 7,502 | 3,053 | (5,204) | 46,509 | 9,035 | (56,381) | 44,935 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,554 | 50,661 | (6,890) | 23,444 | 6,551 | (8,810) | 17,551 | 3,506 | 344 | (5,317) | 44,027 | 5,533 | (60,421) | 41,384 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,744) | -2.76% | 38,739 | 27.11% | 11,971 | 31.18% | 2,031 | 13.88% | 5,012 | 8.25% | 5,310 | 6.53% | 16,014 | 72% | (3,163) | -17.39% | (3,837) | -100.34% | 495 | 2.87% | (7,937) | -28.48% | (8,241) | -109.14% | 151,781 | 395.62% | 833 | 1.47% |
| 收益費損項目合計 | 8,629 | 100.88% | (13,170) | -26% | (10,179) | 147.74% | (3,976) | -16.96% | (4,041) | -61.69% | (4,565) | 51.82% | (19,180) | -109.28% | (995) | -28.38% | 1,035 | 300.87% | (693) | 13.03% | 4,882 | 11.09% | 4,202 | 75.94% | (155,661) | 257.63% | (3,903) | -9.43% |
| 折舊費用 | 1,167 | 13.64% | 1,233 | 2.43% | 880 | -12.77% | 1,003 | 4.28% | 918 | 14.01% | 1,048 | -11.9% | 1,224 | 6.97% | 1,113 | 31.75% | 1,759 | 511.34% | 2,504 | -47.09% | 2,272 | 5.16% | 1,964 | 35.5% | 1,216 | -2.01% | 1,108 | 2.68% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | -0.19% | 10 | 0.02% | 10 | 0.18% | 10 | -0.02% | 10 | 0.02% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 657 | 7.68% | 23,677 | 46.74% | (9,567) | 138.85% | 24,698 | 105.35% | 5,464 | 83.41% | (9,536) | 108.24% | 20,587 | 117.3% | 7,502 | 213.98% | 3,053 | 887.5% | (5,204) | 97.87% | 46,509 | 105.64% | 9,035 | 163.29% | (56,381) | 93.31% | 44,935 | 108.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,554 | 100% | 50,661 | 100% | (6,890) | 100% | 23,444 | 100% | 6,551 | 100% | (8,810) | 100% | 17,551 | 100% | 3,506 | 100% | 344 | 100% | (5,317) | 100% | 44,027 | 100% | 5,533 | 100% | (60,421) | 100% | 41,384 | 100% |
投資活動之淨現金流
台火(9902) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,057萬元、較上一季衰退-465.87%；而今年初至今累積為NT$-1,057萬元、較去年同期衰退-135.1%。
單季
台火(9902) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,057萬元，較上一季衰退-465.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,057萬元，較去年同期衰退-135.1%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,570) | 30,115 | (15,654) | (39,129) | 18,653 | 4,629 | 8,275 | 131 | (688) | 12,524 | 52,854 | (2,784) | 114,960 | 7,588 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (171) | (26) | (576) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,519) | (7,478) | (2,586) | (2,175) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,406 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,102) | (102,040) | (3,892) | (29,281) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,328 | 13,617 | 0 | 65,098 | 19,627 | 27,960 | 12,254 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,093) | 0 | (4,360) | (8,308) | 0 | (1,009) | (330) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,110 | 0 | 160 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,570) | 100% | 30,115 | 100% | (15,654) | 100% | (39,129) | 100% | 18,653 | 100% | 4,629 | 100% | 8,275 | 100% | 131 | 100% | (688) | 100% | 12,524 | 100% | 52,854 | 100% | (2,784) | 100% | 114,960 | 100% | 7,588 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | 0.44% | (171) | -0.57% | (26) | 0.17% | (576) | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,519) | -8.55% | (7,478) | 268.61% | (2,586) | -2.25% | (2,175) | -28.66% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,406 | 1073.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,102) | 58.14% | (102,040) | 260.78% | (3,892) | -20.87% | (29,281) | -632.56% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,328 | -12.56% | 13,617 | 45.22% | 0 | 0% | 65,098 | -166.37% | 19,627 | 105.22% | 27,960 | 604.02% | 12,254 | 148.08% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,093) | 48.18% | 0 | 0% | (4,360) | 27.85% | (8,308) | 21.23% | 0 | 0% | (1,009) | -12.19% | (330) | -251.91% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,110 | 43.53% | 0 | 0% | 160 | 0.86% | 1,359 | 29.36% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台火(9902) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.9萬元、較上一季成長42.33%；而今年初至今累積為NT$-10.9萬元、較去年同期成長76.2%。
單季
台火(9902) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.9萬元，較上一季成長42.33%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.9萬元，較去年同期成長76.2%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109) | (458) | (3,185) | 510 | (21,398) | (31,506) | (3,739) | (15,044) | (1,420) | (610) | (24,444) | 2,090 | (12,491) | (40,548) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,958) | 0 | (21,297) | (32,684) | (3,509) | (13,658) | 0 | (24,837) | 0 | (12,991) | (39,209) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109) | 100% | (458) | 100% | (3,185) | 100% | 510 | 100% | (21,398) | 100% | (31,506) | 100% | (3,739) | 100% | (15,044) | 100% | (1,420) | 100% | (610) | 100% | (24,444) | 100% | 2,090 | 100% | (12,491) | 100% | (40,548) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,958) | 92.87% | 0 | 0% | (21,297) | 99.53% | (32,684) | 103.74% | (3,509) | 93.85% | (13,658) | 90.79% | 0 | 0% | (24,837) | 101.61% | 0 | 0% | (12,991) | 104% | (39,209) | 96.7% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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