9902
14.7
TWD-0.15 (-1.01%)
2025.04.02收盤
台火－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,926) | 11,477 | 1,250 | 4,571 | 9,772 | 5,978 | 10,786 | 772 | (3,442) | (4,057) | 13,596 | (9,501) | 773 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,926) | 11,477 | 1,250 | 4,571 | 9,772 | 5,978 | 10,786 | 772 | (3,442) | (4,057) | 13,596 | (9,501) | 773 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,238 | 1,174 | 949 | 1,003 | 834 | 1,081 | 1,018 | 1,194 | 1,986 | 2,539 | 2,312 | 1,727 | 1,283 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | (10) | (10) | (10) | 270 | 1,017 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,141 | (11,591) | (3,170) | (8,355) | (12,086) | (8,217) | (14,902) | (272) | (5,589) | 831 | (2,095) | (1,167) | 757 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5 | 9 | 27 | 14 | 54 | 393 | 20 | 9 | 0 | 21 | 96 | 1 | 261 | |||||||||||||
| 利息收入 | (744) | (585) | (606) | (274) | (177) | (208) | (164) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (915) | (558) | (1,222) | (218) | (27) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,384 | (1,268) | (1,821) | 345 | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | (3,450) | 260 | (1,255) | 150 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (539) | 727 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,811 | (12,102) | (8,132) | (7,495) | (11,174) | (8,987) | (15,224) | (7,252) | (4,869) | (406) | (13,040) | 1,134 | (11,409) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (64,098) | (5,427) | (611) | 7,035 | (6,083) | (1,349) | 32 | 991 | (3,473) | 3,176 | (2,059) | (2,348) | 2,287 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,052 | (27,595) | 1,655 | (24,196) | (32,071) | (23,747) | (14,318) | 3,643 | (1,533) | (19,227) | (30,518) | (39,835) | 19,945 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,433) | (7,455) | 232 | 991 | (2,631) | (2,992) | (1,970) | 877 | (120) | (30) | 265 | (3,321) | (5) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,327 | (3,225) | (5,880) | 8,005 | (10,670) | 12,274 | (11,011) | (11,468) | 5,249 | (4,618) | (3,357) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (23,221) | 33,033 | (13,728) | 69,951 | 30,885 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,373) | (10,669) | (18,332) | 61,786 | (20,570) | 39,635 | (51,696) | (15,717) | 15,219 | 3,021 | (25,023) | (8,461) | 9,770 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,285 | 8,957 | (1,906) | (3,826) | 8,197 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 518 | 509 | 247 | 509 | 509 | 506 | 503 | 10,986 | (4,535) | 1,134 | 459 | 997 | 404 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,337 | (4,479) | 25,735 | 5,058 | 21,241 | 566 | 5,923 | 5,883 | (1,667) | 7,567 | (421) | 9,226 | (6,454) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,371 | 4,069 | 1,365 | 2,131 | 4,633 | 5,223 | 3,261 | 1,909 | 2,417 | 3,081 | 1,964 | 2,510 | 2,050 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,057 | (1,425) | (416) | (168) | (277) | 56 | (161) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,568 | 7,631 | 25,025 | 3,704 | 34,303 | 9,372 | 8,565 | 18,531 | (4,122) | 11,832 | 1,942 | 10,617 | 5,329 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,195 | (3,038) | 6,693 | 65,490 | 13,733 | 49,007 | (43,131) | 2,814 | 11,097 | 14,853 | (23,081) | 2,156 | 15,099 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 45,006 | (15,140) | (1,439) | 57,995 | 2,559 | 40,020 | (58,355) | (4,438) | 6,228 | 14,447 | (36,121) | 3,290 | 3,690 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,080 | (3,663) | (189) | 62,566 | 12,331 | 45,998 | (47,569) | (3,666) | 2,786 | 10,390 | (22,525) | (6,211) | 4,463 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 806 | 716 | 563 | 294 | 155 | 165 | 184 | 126 | 102 | 193 | 397 | 309 | 52 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 915 | 558 | 1,222 | 218 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (5) | (9) | (16) | (15) | (48) | (403) | (18) | (18) | 0 | (26) | (107) | 0 | (289) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (55) | (34) | (7) | (18) | (47) | (35) | (35) | (21) | 183 | (52) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,741 | (2,432) | 1,573 | 63,045 | 12,418 | 45,725 | (47,437) | (3,579) | 3,071 | 10,505 | (22,208) | (7,501) | 9,457 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,306) | (4,964) | (1,241) | 2,082 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,151) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,790) | (1,969) | (97,782) | (2,516) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,961 | 321 | 8,371 | 19,292 | 0 | 1,110 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 2 | (178) | 0 | (129) | 0 | 0 | (1,902) | 0 | 0 | (676) | (3,365) | (1,070) | (1,494) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,077 | 0 | (2,936) | (446) | 3,987 | (784) | 2,059 | 0 | 3,680 | 1,582 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,889 | (131) | 4,121 | (93,503) | (2,171) | (371) | 2,304 | 4,234 | 12,127 | 8,866 | 18,526 | (12,469) | 6,443 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,074 | 0 | 3,509 | 0 | (10,382) | 0 | 0 | (14,612) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,267 | 491 | 0 | (1,279) | 0 | (200) | 908 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (8) | 0 | (2,450) | 0 | (682) | 33 | (181) | (1,572) | 0 | 560 | 947 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (181) | (175) | (195) | (169) | (168) | (214) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189) | 1,092 | 9,965 | (2,619) | 17,641 | (23,675) | 3,542 | 13,073 | (1,577) | (10,583) | 4,132 | 560 | (13,665) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,441 | (1,471) | 15,659 | (33,077) | 27,888 | 21,679 | (41,591) | 13,728 | 13,621 | 8,788 | 450 | (19,410) | 2,235 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,973 | 170,145 | 153,032 | 80,555 | 61,387 | 42,650 | 29,715 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,441 | (1,471) | 15,659 | (33,077) | 27,888 | 21,679 | 99,532 | 152,973 | 170,145 | 153,032 | 80,555 | 61,387 | 42,650 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,968 | 13.02% | 137,320 | 10.03% | 223,557 | 16.94% | 347,562 | 24.85% | 137,637 | 10.11% | 87,585 | 6.31% | 99,532 | 7.64% | 152,973 | 12.38% | 170,145 | 13.66% | 153,032 | 11.87% | 80,555 | 6.17% | 61,387 | 4.88% | 42,650 | 3.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,174 | 24.46% | 31,568 | 10.81% | (45,393) | -26.45% | 119,221 | 28.1% | 34,565 | 8% | 36,308 | 13.75% | 12,293 | 8.9% | 2,064 | 3.06% | 5,311 | 6.43% | 12,710 | 12.23% | 12,592 | 8.24% | 153,760 | 92.54% | 2,201 | 1.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,174 | 90.99% | 31,568 | -47.17% | (45,393) | 117.37% | 119,221 | 235.33% | 34,565 | -777.62% | 36,308 | -52.09% | 12,293 | -29.85% | 2,064 | 3.69% | 5,311 | -296.54% | 12,710 | 28.71% | 12,592 | -41.85% | 153,760 | -413.09% | 2,201 | 4.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,936 | 7.59% | 4,035 | -6.03% | 3,983 | -10.3% | 3,764 | 7.43% | 3,580 | -80.54% | 4,589 | -6.58% | 4,331 | -10.52% | 5,912 | 10.56% | 8,986 | -501.73% | 10,295 | 23.25% | 9,043 | -30.06% | 6,020 | -16.17% | 4,775 | 9.53% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | -1.68% | 40 | 0.09% | 40 | -0.13% | 40 | -0.11% | 40 | 0.08% | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (30) | -0.05% | (40) | 0.06% | (30) | 0.08% | 1,292 | 2.55% | 0 | 0% | 2,258 | -5.48% | 0 | 0% | 987 | 1.97% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (31,956) | -49.14% | (38,514) | 57.55% | 33,213 | -85.88% | (129,021) | -254.68% | (22,953) | 516.38% | (35,605) | 51.08% | (21,322) | 51.78% | (2,210) | -3.95% | (3,415) | 190.68% | 320 | 0.72% | (5,630) | 18.71% | (8,317) | 22.34% | (4,784) | -9.55% |
| 利息費用 | 100 | 0.15% | 295 | -0.44% | 65 | -0.17% | 73 | 0.14% | 519 | -11.68% | 782 | -1.12% | 151 | -0.37% | 136 | 0.24% | 166 | -9.27% | 442 | 1% | 328 | -1.09% | 310 | -0.83% | 1,348 | 2.69% |
| 利息收入 | (3,382) | -5.2% | (2,603) | 3.89% | (1,697) | 4.39% | (984) | -1.94% | (656) | 14.76% | (811) | 1.16% | (621) | 1.51% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,547) | -10.07% | (4,263) | 6.37% | (5,349) | 13.83% | (11,010) | -21.73% | (9,686) | 217.91% | (6,654) | 9.55% | (5,793) | 14.07% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,285 | 6.59% | 2,140 | -3.2% | 1,179 | -3.05% | 518 | 1.02% | ||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 629 | -0.94% | 0 | 0% | (152,902) | 410.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 538 | -0.8% | (3,167) | 7.69% | 1,541 | 2.75% | 0 | 0% | 1,700 | -5.65% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (976) | -1.5% | 252 | -0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 2,251 | 3.46% | 0 | 0% | (2,279) | 5.89% | 2,050 | 4.05% | 224 | -5.04% | (16) | 0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (31,319) | -48.16% | (37,531) | 56.08% | 29,085 | -75.21% | (133,318) | -263.16% | (38,001) | 854.92% | (47,445) | 68.07% | (29,376) | 71.34% | (15,672) | -27.99% | (12,958) | 723.51% | (6,839) | -15.45% | (16,063) | 53.39% | (164,529) | 442.02% | (17,771) | -35.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (59,193) | -91.02% | (5,266) | 7.87% | 1,579 | -4.08% | 4,167 | 8.23% | (8,308) | 186.91% | (1,626) | 2.33% | (73) | 0.18% | 5,368 | 9.59% | (5,174) | 288.89% | 3,623 | 8.18% | (1,422) | 4.73% | (2,257) | 6.06% | 1,000 | 2% |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,670 | 61% | (59,191) | 88.45% | 36,086 | -93.31% | 7,389 | 14.59% | 11,973 | -269.36% | (15,686) | 22.51% | (34,457) | 83.68% | 7,397 | 13.21% | 4,694 | -262.09% | 12,117 | 27.37% | 5,207 | -17.31% | (39,930) | 107.28% | 18,853 | 37.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,165 | 9.48% | (7,574) | 11.32% | 2,887 | -7.46% | 4,794 | 9.46% | 1,132 | -25.47% | (6,897) | 9.9% | (2,873) | 6.98% | (103) | -0.18% | 13 | -0.73% | 1,943 | 4.39% | 1,251 | -4.16% | (3,316) | 8.91% | 576 | 1.15% |
| 存貨（增加）減少 | 3,080 | 4.74% | 820 | -1.23% | (30,441) | 78.71% | 40,968 | 80.87% | (65,861) | 1481.69% | 7,125 | -10.22% | (7,099) | 17.24% | 13,281 | 23.72% | 14,020 | -782.8% | 9,098 | 20.55% | (32,283) | 107.3% | 0 | 0% | 40,704 | 81.25% |
| 預付款項（增加）減少 | 38,400 | 59.04% | (21,211) | 31.7% | (45,514) | 117.69% | 19,831 | 39.14% | 16,028 | -360.58% | (49,517) | 71.04% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,122 | 43.24% | (92,422) | 138.1% | (35,403) | 91.54% | 77,149 | 152.28% | (45,036) | 1013.18% | (66,601) | 95.56% | (30,067) | 73.02% | 45,687 | 81.61% | 6,450 | -360.13% | 32,585 | 73.6% | (34,276) | 113.93% | (24,083) | 64.7% | 73,874 | 147.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,107) | -21.69% | 31,057 | -46.41% | 2,463 | -6.37% | (9,544) | -18.84% | 24,678 | -555.19% | 5,703 | -8.18% | 68 | -0.17% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (243) | -0.37% | 252 | -0.38% | (243) | 0.63% | 0 | 0% | (6) | 0.13% | (1) | 0% | (10,248) | 24.89% | 10,962 | 19.58% | (1,167) | 65.16% | 753 | 1.7% | (612) | 2.03% | 630 | -1.69% | (3,288) | -6.56% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,191 | 12.59% | (5,668) | 8.47% | 20,140 | -52.08% | (19,185) | -37.87% | 14,502 | -326.25% | (9,076) | 13.02% | 9,812 | -23.83% | 5,953 | 10.63% | (3,267) | 182.41% | (1,987) | -4.49% | 353 | -1.17% | 9,401 | -25.26% | (16,625) | -33.19% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,028 | 4.66% | 2,661 | -3.98% | (10,088) | 26.08% | 6,228 | 12.29% | 29 | -0.65% | 2,010 | -2.88% | 749 | -1.82% | (1,310) | -2.34% | 3 | -0.17% | 766 | 1.73% | 596 | -1.98% | 256 | -0.69% | (407) | -0.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,059 | 4.7% | (1) | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | (61) | 1.37% | 72 | -0.1% | (27) | 0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (72) | -0.11% | 28,301 | -42.29% | 12,272 | -31.73% | (22,496) | -44.4% | 39,142 | -880.58% | 1,708 | -2.45% | 185 | -0.45% | 15,253 | 27.25% | (4,723) | 263.71% | (338) | -0.76% | 315 | -1.05% | (1,580) | 4.24% | (12,291) | -24.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,050 | 43.13% | (64,121) | 95.81% | (23,131) | 59.81% | 54,653 | 107.88% | (5,894) | 132.6% | (64,893) | 93.1% | (29,882) | 72.57% | 60,940 | 108.85% | 1,727 | -96.43% | 32,247 | 72.84% | (33,961) | 112.88% | (25,663) | 68.95% | 61,583 | 122.93% |
| 調整項目合計 | (3,269) | -5.03% | (101,652) | 151.9% | 5,954 | -15.4% | (78,665) | -155.28% | (43,895) | 987.51% | (112,338) | 161.18% | (59,258) | 143.9% | 45,268 | 80.86% | (11,231) | 627.08% | 25,408 | 57.39% | (50,024) | 166.27% | (190,192) | 510.97% | 43,812 | 87.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,905 | 85.96% | (70,084) | 104.72% | (39,439) | 101.98% | 40,556 | 80.05% | (9,330) | 209.9% | (76,030) | 109.08% | (46,965) | 114.05% | 47,332 | 84.55% | (5,920) | 330.54% | 38,118 | 86.1% | (37,432) | 124.42% | (36,432) | 97.88% | 46,013 | 91.85% |
| 收取之利息 | 3,473 | 5.34% | 2,449 | -3.66% | 1,540 | -3.98% | 834 | 1.65% | 637 | -14.33% | 707 | -1.01% | 695 | -1.69% | 644 | 1.15% | 604 | -33.72% | 1,896 | 4.28% | 3,603 | -11.98% | 1,168 | -3.14% | 338 | 0.67% |
| 收取之股利 | 6,547 | 10.07% | 4,263 | -6.37% | 5,349 | -13.83% | 11,010 | 21.73% | 9,686 | -217.91% | 6,654 | -9.55% | 5,793 | -14.07% | 9,079 | 16.22% | 4,558 | -254.49% | 4,958 | 11.2% | 4,026 | -13.38% | 4,397 | -11.81% | 5,231 | 10.44% |
| 支付之利息 | (100) | -0.15% | (306) | 0.46% | (54) | 0.14% | (82) | -0.16% | (546) | 12.28% | (748) | 1.07% | (155) | 0.38% | (130) | -0.23% | (166) | 9.27% | (486) | -1.1% | (283) | 0.94% | (359) | 0.96% | (1,486) | -2.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (789) | -1.21% | (3,244) | 4.85% | (6,070) | 15.7% | (1,657) | -3.27% | (4,892) | 110.06% | (282) | 0.4% | (547) | 1.33% | (942) | -1.68% | (867) | 48.41% | (213) | -0.48% | 0 | 0% | (5,996) | 16.11% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,036 | 100% | (66,922) | 100% | (38,674) | 100% | 50,661 | 100% | (4,445) | 100% | (69,699) | 100% | (41,179) | 100% | 55,983 | 100% | (1,791) | 100% | 44,273 | 100% | (30,086) | 100% | (37,222) | 100% | 50,096 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,920) | 187.37% | (6,267) | 13.31% | (4,548) | -2.07% | 0 | 0% | (1,359) | -11.45% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,683 | 60.17% | 0 | 0% | 1,199 | 0.81% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | -211.75% | (25,694) | 230.13% | (164,298) | 349.04% | (155,607) | -70.71% | (31,998) | -21.62% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,474 | 280.3% | 25,961 | -232.52% | 115,228 | -244.79% | 396,131 | 180% | 46,044 | 31.11% | 26,600 | 224.21% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197) | -2.09% | (204) | 1.83% | (671) | 1.43% | (267) | -0.12% | 0 | 0% | (167) | -1.41% | (3,259) | 1697.4% | (24) | 0.06% | 0 | 0% | (17,850) | -32.86% | (26,110) | -138.35% | (15,267) | -11.48% | (6,712) | -30% |
| 存出保證金增加 | (2,532) | -26.81% | 0 | 0% | (18,878) | -12.75% | (15,010) | -126.52% | (3,422) | 1782.29% | (6,484) | 14.9% | (1,506) | -3.48% | 0 | 0% | (4,591) | -24.33% | (2,672) | -2.01% | (172) | -0.77% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 9,601 | -85.99% | 8,936 | -18.98% | 325 | 0.15% | 0 | 0% | 8,340 | 15.35% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 17 | 0.18% | 90 | -0.81% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,445 | 100% | (11,165) | 100% | (47,072) | 100% | 220,077 | 100% | 148,013 | 100% | 11,864 | 100% | (192) | 100% | (43,526) | 100% | 43,251 | 100% | 54,328 | 100% | 18,872 | 100% | 133,040 | 100% | 22,374 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (9,668) | 118.63% | 0 | 0% | (27,000) | 44.4% | (54,087) | 57.84% | 0 | 0% | (11,145) | 92.34% | 0 | 0% | (27,037) | 103.49% | 0 | 0% | (42,753) | 55.47% | (59,767) | 100.39% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,214 | -27.17% | 1,787 | -4.67% | 0 | 0% | 551 | -0.59% | 0 | 0% | 914 | -3.5% | 5,108 | 16.81% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (427) | 1.43% | 0 | 0% | (3,550) | 5.84% | 0 | 0% | (996) | -2.17% | (925) | 7.66% | (44,283) | 149.46% | (4,732) | 19.44% | 0 | 0% | (39,244) | 50.91% | 232 | -0.39% | ||||
| 租賃本金償還 | (717) | 2.4% | (696) | 8.54% | (707) | 1.85% | (675) | 1.11% | (774) | 0.83% | (778) | -1.7% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (29,405) | 98.57% | 0 | 0% | (49,007) | 128.09% | (29,405) | 48.35% | (39,206) | 41.92% | (29,415) | -64.1% | 0 | 0 | 0% | (19,610) | 80.54% | 0 | 0 | 0% | (3,475) | 4.51% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票處分 | 716 | -2.4% | 0 | 0% | 8,396 | -10.89% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,833) | 100% | (8,150) | 100% | (38,259) | 100% | (60,813) | 100% | (93,516) | 100% | 45,888 | 100% | (12,070) | 100% | (29,629) | 100% | (24,347) | 100% | (26,124) | 100% | 30,382 | 100% | (77,081) | 100% | (59,535) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,648 | (86,237) | (124,005) | 209,925 | 50,052 | (11,947) | (53,441) | (17,172) | 17,113 | 72,477 | 19,168 | 18,737 | 12,935 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,320 | 223,557 | 347,562 | 137,637 | 87,585 | 99,532 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,968 | 137,320 | 223,557 | 347,562 | 137,637 | 87,585 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,968 | 137,320 | 223,557 | 347,562 | 137,637 | 87,585 | 99,532 | 152,973 | 170,145 | 153,032 | 80,555 | 61,387 | 42,650 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台火(9902) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,774萬元、較上一季成長438.88%；而今年初至今累積為NT$6,504萬元、較去年同期成長197.18%。
單季
台火(9902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,774萬元，較上一季成長438.88%，為過去11年同期中的第3高。
同時台火過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.72%、-3.77%與13.98%。
其中稅前淨利為NT$-893萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,181萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$166萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,504萬元，較去年同期成長197.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時台火過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.68%、24.01%與15.33%。
其中稅前淨利為NT$5,917萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,132萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$913萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,926) | 11,477 | 1,250 | 4,571 | 9,772 | 5,978 | 10,786 | 772 | (3,442) | (4,057) | 13,596 | (9,501) | 773 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,811 | (12,102) | (8,132) | (7,495) | (11,174) | (8,987) | (15,224) | (7,252) | (4,869) | (406) | (13,040) | 1,134 | (11,409) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,238 | 1,174 | 949 | 1,003 | 834 | 1,081 | 1,018 | 1,194 | 1,986 | 2,539 | 2,312 | 1,727 | 1,283 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,195 | (3,038) | 6,693 | 65,490 | 13,733 | 49,007 | (43,131) | 2,814 | 11,097 | 14,853 | (23,081) | 2,156 | 15,099 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,741 | (2,432) | 1,573 | 63,045 | 12,418 | 45,725 | (47,437) | (3,579) | 3,071 | 10,505 | (22,208) | (7,501) | 9,457 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,174 | 24.46% | 31,568 | 10.81% | (45,393) | -26.45% | 119,221 | 28.1% | 34,565 | 8% | 36,308 | 13.75% | 12,293 | 8.9% | 2,064 | 3.06% | 5,311 | 6.43% | 12,710 | 12.23% | 12,592 | 8.24% | 153,760 | 92.54% | 2,201 | 1.58% |
| 收益費損項目合計 | (31,319) | -48.16% | (37,531) | 56.08% | 29,085 | -75.21% | (133,318) | -263.16% | (38,001) | 854.92% | (47,445) | 68.07% | (29,376) | 71.34% | (15,672) | -27.99% | (12,958) | 723.51% | (6,839) | -15.45% | (16,063) | 53.39% | (164,529) | 442.02% | (17,771) | -35.47% |
| 折舊費用 | 4,936 | 7.59% | 4,035 | -6.03% | 3,983 | -10.3% | 3,764 | 7.43% | 3,580 | -80.54% | 4,589 | -6.58% | 4,331 | -10.52% | 5,912 | 10.56% | 8,986 | -501.73% | 10,295 | 23.25% | 9,043 | -30.06% | 6,020 | -16.17% | 4,775 | 9.53% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | -1.68% | 40 | 0.09% | 40 | -0.13% | 40 | -0.11% | 40 | 0.08% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,050 | 43.13% | (64,121) | 95.81% | (23,131) | 59.81% | 54,653 | 107.88% | (5,894) | 132.6% | (64,893) | 93.1% | (29,882) | 72.57% | 60,940 | 108.85% | 1,727 | -96.43% | 32,247 | 72.84% | (33,961) | 112.88% | (25,663) | 68.95% | 61,583 | 122.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,036 | 100% | (66,922) | 100% | (38,674) | 100% | 50,661 | 100% | (4,445) | 100% | (69,699) | 100% | (41,179) | 100% | 55,983 | 100% | (1,791) | 100% | 44,273 | 100% | (30,086) | 100% | (37,222) | 100% | 50,096 | 100% |
投資活動之淨現金流
台火(9902) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$289萬元、較上一季衰退-64.53%；而今年初至今累積為NT$944萬元、較去年同期成長184.59%。
單季
台火(9902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$289萬元，較上一季衰退-64.53%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$944萬元，較去年同期成長184.59%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,889 | (131) | 4,121 | (93,503) | (2,171) | (371) | 2,304 | 4,234 | 12,127 | 8,866 | 18,526 | (12,469) | 6,443 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 2 | (178) | 0 | (129) | 0 | 0 | (1,902) | 0 | 0 | (676) | (3,365) | (1,070) | (1,494) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 324 | 219 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,790) | (1,969) | (97,782) | (2,516) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,961 | 321 | 8,371 | 19,292 | 0 | 1,110 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,306) | (4,964) | (1,241) | 2,082 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,151) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,445 | 100% | (11,165) | 100% | (47,072) | 100% | 220,077 | 100% | 148,013 | 100% | 11,864 | 100% | (192) | 100% | (43,526) | 100% | 43,251 | 100% | 54,328 | 100% | 18,872 | 100% | 133,040 | 100% | 22,374 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (197) | -2.09% | (204) | 1.83% | (671) | 1.43% | (267) | -0.12% | 0 | 0% | (167) | -1.41% | (3,259) | 1697.4% | (24) | 0.06% | 0 | 0% | (17,850) | -32.86% | (26,110) | -138.35% | (15,267) | -11.48% | (6,712) | -30% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,864 | 1.26% | 1,800 | 15.17% | 5,239 | -2728.65% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | -211.75% | (25,694) | 230.13% | (164,298) | 349.04% | (155,607) | -70.71% | (31,998) | -21.62% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,474 | 280.3% | 25,961 | -232.52% | 115,228 | -244.79% | 396,131 | 180% | 46,044 | 31.11% | 26,600 | 224.21% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,920) | 187.37% | (6,267) | 13.31% | (4,548) | -2.07% | 0 | 0% | (1,359) | -11.45% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,683 | 60.17% | 0 | 0% | 1,199 | 0.81% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台火(9902) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-18.9萬元、較上一季成長99.35%；而今年初至今累積為NT$-2,983萬元、較去年同期衰退-266.05%。
單季
台火(9902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-18.9萬元，較上一季成長99.35%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,983萬元，較去年同期衰退-266.05%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (189) | 1,092 | 9,965 | (2,619) | 17,641 | (23,675) | 3,542 | 13,073 | (1,577) | (10,583) | 4,132 | 560 | (13,665) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (22,778) | 0 | 13,254 | 0 | 3,224 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,074 | 0 | 3,509 | 0 | (10,382) | 0 | 0 | (14,612) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,833) | 100% | (8,150) | 100% | (38,259) | 100% | (60,813) | 100% | (93,516) | 100% | 45,888 | 100% | (12,070) | 100% | (29,629) | 100% | (24,347) | 100% | (26,124) | 100% | 30,382 | 100% | (77,081) | 100% | (59,535) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,668 | -25.27% | 0 | 0% | 77,578 | 169.06% | 0 | 0% | 14,654 | -49.46% | 0 | 0% | 27,037 | 88.99% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (9,668) | 118.63% | 0 | 0% | (27,000) | 44.4% | (54,087) | 57.84% | 0 | 0% | (11,145) | 92.34% | 0 | 0% | (27,037) | 103.49% | 0 | 0% | (42,753) | 55.47% | (59,767) | 100.39% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (29,405) | 98.57% | 0 | 0% | (49,007) | 128.09% | (29,405) | 48.35% | (39,206) | 41.92% | (29,415) | -64.1% | 0 | 0 | 0% | (19,610) | 80.54% | 0 | 0 | 0% | (3,475) | 4.51% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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