8937
174
TWD+2.50 (1.46%)
2025.04.02收盤
合騏－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,923 | 2,772 | (9,870) | (6,588) | 1,757 | (14,894) | 735 | (15,391) | (1,756) | (8,046) | 6,401 | (3,194) | 7,519 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,923 | 2,772 | (9,870) | (6,588) | 1,757 | (14,894) | 735 | (15,391) | (1,756) | (8,046) | 6,401 | (3,194) | 7,519 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,447 | 3,749 | 3,449 | 2,609 | 2,695 | 2,899 | 4,355 | 4,092 | 3,713 | 2,010 | 2,161 | 3,396 | 3,799 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 20 | 398 | 527 | 648 | 270 | 224 | 139 | 139 | 31 | 42 | 116 | 116 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (13) | (38) | 405 | 96 | 0 | (15) | (10) | 0 | 97 | (72) | (134) | (132) | (60) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (30,994) | 13,016 | 22,826 | (7,493) | (17,457) | (340) | 863 | (32) | 3,345 | (326) | (10) | (3,478) | (3,453) | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,236 | 2,423 | 1,482 | 507 | 374 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,560) | (3,103) | (3,225) | (368) | (824) | (3,429) | (2,898) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,122 | 475 | 1,728 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (988) | 1,463 | 0 | 0 | (81) | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (42,932) | (44,792) | (29,309) | 16,817 | 6,591 | (1,261) | (1,584) | 1,659 | (7,361) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,045) | (23,523) | (4,578) | 12,548 | (7,973) | (4,122) | 910 | 4,692 | (1,417) | 1,758 | 718 | (8,680) | (3,036) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91 | 2,283 | 8,041 | (1,696) | (119) | 22,785 | (11,211) | 38,258 | 14,648 | (9,251) | (11,602) | 9,052 | 20,246 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78 | (1,256) | (942) | (4,231) | (675) | 568 | (359) | (204) | (264) | 11 | 805 | 374 | 759 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,556 | 7,494 | (11,668) | (15,309) | 2,529 | (15,066) | (10,527) | (1,416) | 2,717 | 12,358 | 26,748 | 11,186 | 6,183 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 545 | (2,296) | (78,214) | (2,852) | (5,124) | (2,502) | (796) | (4,372) | (586) | (11,676) | (7,847) | 7,901 | (1,762) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (1) | (28) | (224) | (1,842) | (6) | (27) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,875 | 4,697 | (82,639) | (24,451) | (5,231) | 9,277 | (23,163) | 31,095 | 19,058 | (6,223) | 7,122 | 114,514 | 25,114 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (297) | 9,193 | 17,338 | (23,354) | (5,270) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,886) | 11,642 | 54,342 | 5,573 | (30,196) | 15,969 | 7,905 | 775 | (293) | (1,276) | (5,945) | (3,923) | (34) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (348) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,967 | 30 | 2,368 | (5,436) | 1,605 | 4,392 | (902) | 619 | (9,224) | 306 | 4,156 | 3,494 | 2,431 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (198) | (181) | (80) | (171) | (171) | 2,275 | 242 | (4,407) | 539 | (2,966) | (806) | (107) | 5,402 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,659) | (292) | 56 | (851) | 2,443 | (4,130) | 325 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | 89 | 51 | 0 | (1) | (40) | 68 | (3,351) | 72 | 40 | (153) | 35 | 823 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,363) | 37,491 | 74,075 | (24,239) | (31,590) | 14,166 | 1,808 | (17,834) | (9,669) | (26,347) | (34,824) | (6,000) | (18,275) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,488) | 42,188 | (8,564) | (48,690) | (36,821) | 23,443 | (21,355) | 13,261 | 9,389 | (32,570) | (27,702) | 108,514 | 6,839 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,533) | 18,665 | (13,142) | (36,142) | (44,794) | 19,321 | (20,445) | 17,953 | 7,972 | (30,812) | (26,984) | 99,834 | 3,803 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,610) | 21,437 | (23,012) | (42,730) | (43,037) | 4,427 | (19,710) | 2,562 | 6,216 | (38,858) | (20,583) | 96,640 | 11,322 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,493 | 3,678 | 2,622 | 701 | 388 | 2,239 | 1,466 | 1,413 | 1,772 | 2,795 | 1,281 | 605 | 45 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,278) | (2,288) | (1,482) | (507) | (374) | (5) | (1) | (3) | (4) | (5) | (3) | (1) | (7) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (218) | (336) | 87 | (30) | (35) | (247) | (146) | 27 | (241) | 56 | 60 | 357 | (817) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,613) | 22,491 | (21,785) | (42,566) | (43,058) | 6,414 | (18,391) | 3,999 | 7,743 | (36,012) | (19,243) | 97,601 | 10,543 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,360) | 0 | (391) | (25) | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 53,058 | 3 | 10,630 | (5,241) | (114,171) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (15,328) | 98,164 | (76,388) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (79,443) | (45,294) | (8,425) | (109,217) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,344 | 139,768 | 16,610 | 15,810 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,650) | 1 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,650 | (29,020) | (113,246) | (520) | 55,634 | (3,933) | (91) | (2,697) | (4,941) | (4,096) | (4,259) | (1,338) | (801) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1) | 0 | 0 | 40 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | (1,522) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,025) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 10,753 | (22,257) | 1,040 | 3,774 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 33,593 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (120,251) | 0 | 0 | (1,160) | 505 | 994 | 11,448 | (855) | 0 | (1,674) | (957) | |||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | (1) | 0 | 287 | 0 | (615) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,156) | 45,210 | (117,000) | (62,730) | (168,536) | 79,170 | (2,346) | (1,346) | 35,420 | (2,780) | (55,715) | (146,364) | 60,207 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (16,000) | 28,000 | 37,993 | 26,000 | 68,000 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,769 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | (112) | 1 | 16 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (948) | (930) | (905) | (192) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,150 | 0 | 21,700 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,028) | 26,958 | 117,789 | 26,135 | 108,514 | 22,327 | 0 | 0 | (29,119) | 2,278 | 0 | 29 | (5,017) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,797) | 94,659 | (20,996) | (79,161) | (103,080) | 107,911 | (20,737) | 2,653 | 14,044 | (36,598) | (73,235) | (48,797) | 65,159 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,276 | 203,103 | 103,751 | 68,202 | 200,884 | 309,002 | 243,080 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (54,797) | 94,659 | (20,996) | (79,161) | (103,080) | 107,911 | 59,928 | 113,276 | 203,103 | 103,751 | 68,202 | 200,884 | 309,002 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,540 | 2.86% | 192,397 | 13.57% | 197,536 | 14.25% | 20,711 | 2.1% | 158,988 | 15.94% | 198,167 | 22.9% | 59,928 | 7.43% | 113,276 | 14.27% | 203,103 | 24.72% | 103,751 | 11.69% | 68,202 | 7.68% | 200,884 | 22.62% | 309,002 | 35.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,215 | 13.81% | 53,799 | 33.64% | 8,959 | 4.22% | (69,561) | -55.13% | (5,422) | -1.92% | (17,184) | -5.71% | 4,192 | 1.41% | (21,756) | -7.14% | (8,326) | -2.2% | 7,847 | 1.88% | 25,588 | 5.44% | 18,814 | 4.49% | 2,098 | 0.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,215 | -50.92% | 53,799 | 461.83% | 8,959 | 13.16% | (69,561) | 84.59% | (5,422) | 18.24% | (17,184) | -23.81% | 4,192 | 35.7% | (21,756) | 39.7% | (8,326) | -12.21% | 7,847 | 173.03% | 25,588 | 156.28% | 18,814 | 52.64% | 2,098 | -288.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,092 | -42.19% | 13,850 | 118.89% | 12,729 | 18.69% | 10,589 | -12.88% | 10,648 | -35.81% | 13,532 | 18.75% | 17,056 | 145.27% | 15,883 | -28.98% | 11,702 | 17.17% | 8,328 | 183.64% | 10,140 | 61.93% | 14,124 | 39.52% | 20,934 | -2879.5% |
| 攤銷費用 | 27 | -0.08% | 690 | 5.92% | 1,857 | 2.73% | 2,418 | -2.94% | 1,981 | -6.66% | 839 | 1.16% | 691 | 5.89% | 555 | -1.01% | 555 | 0.81% | 142 | 3.13% | 318 | 1.94% | 465 | 1.3% | 365 | -50.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (114) | 0.32% | (227) | -1.95% | 405 | 0.59% | 95 | -0.12% | (57) | 0.19% | (25) | -0.03% | 79 | 0.67% | 166 | -0.3% | 86 | 0.13% | (141) | -3.11% | (134) | -0.82% | (1,410) | -3.95% | (66) | 9.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (45,454) | 127.07% | (30,326) | -260.33% | 47,977 | 70.45% | 3,053 | -3.71% | (33,216) | 111.72% | (2,949) | -4.09% | 2,214 | 18.86% | 1,763 | -3.22% | 3,026 | 4.44% | 4,094 | 90.28% | (1,766) | -10.79% | (3,489) | -9.76% | (3,681) | 506.33% |
| 利息費用 | 11,686 | -32.67% | 9,500 | 81.55% | 4,984 | 7.32% | 2,198 | -2.67% | 524 | -1.76% | 173 | 0.24% | 6 | 0.05% | 11 | -0.02% | 18 | 0.03% | 14 | 0.31% | 3 | 0.02% | 8 | 0.02% | 14 | -1.93% |
| 利息收入 | (10,740) | 30.02% | (12,959) | -111.25% | (6,568) | -9.65% | (2,590) | 3.15% | (5,567) | 18.72% | (13,388) | -18.55% | (10,517) | -89.57% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,645 | -40.94% | 2,292 | 19.68% | 2,219 | 3.26% | 164 | -0.2% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,880) | -16.14% | 22 | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 17,300 | -48.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,810) | 5.06% | 106 | 0.91% | (2,354) | -3.46% | 0 | 0% | (139) | -0.19% | (408) | -3.48% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (43,976) | 122.93% | (45,795) | -393.12% | (30,262) | -44.44% | 15,074 | -18.33% | 1,114 | -3.75% | 12,077 | 16.73% | (3,578) | -30.47% | 2,918 | -5.32% | (2,673) | -3.92% | 1,571 | 34.64% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (43,344) | 121.17% | (64,749) | -555.83% | 29,514 | 43.34% | 30,702 | -37.33% | (24,718) | 83.14% | 7,869 | 10.9% | 5,574 | 47.47% | 15,695 | -28.64% | 8,139 | 11.94% | 8,241 | 181.72% | 4,271 | 26.09% | 7,326 | 20.5% | 13,741 | -1890.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (731) | 2.04% | 0 | 0% | 139 | 0.2% | (139) | 0.17% | 0 | 0% | 398 | 0.55% | 295 | 2.51% | (206) | 0.38% | (111) | -0.16% | 34 | 0.75% | (274) | -1.67% | 0 | 0% | 598 | -82.26% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,424 | -6.78% | (3,068) | -26.34% | 2,386 | 3.5% | 9,428 | -11.46% | 8,518 | -28.65% | 31,179 | 43.19% | (16,592) | -141.32% | (15,959) | 29.12% | 59,925 | 87.91% | (36,682) | -808.86% | (6,984) | -42.66% | 6,687 | 18.71% | (10,394) | 1429.71% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,237 | -3.46% | (1,527) | -13.11% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,990 | -5.56% | 218 | 1.87% | 3,634 | 5.34% | (3,532) | 4.3% | (2,115) | 7.11% | 1,124 | 1.56% | (133) | -1.13% | 64 | -0.12% | 792 | 1.16% | (1,009) | -22.25% | (1,507) | -9.2% | 3,256 | 9.11% | 497 | -68.36% |
| 存貨（增加）減少 | 35,090 | -98.09% | (2,795) | -23.99% | 19,999 | 29.37% | (37,229) | 45.27% | 18,412 | -61.93% | 1,767 | 2.45% | 1,081 | 9.21% | (25,105) | 45.81% | (4,070) | -5.97% | 16,687 | 367.96% | 14,391 | 87.89% | (2,606) | -7.29% | 11,562 | -1590.37% |
| 預付款項（增加）減少 | (864) | 2.42% | 74,850 | 642.54% | (74,523) | -109.44% | (212) | 0.26% | (7,930) | 26.67% | (2,620) | -3.63% | 5,009 | 42.66% | (5,551) | 10.13% | 14,919 | 21.89% | (7,760) | -171.11% | (7,317) | -44.69% | 2,661 | 7.45% | (1,790) | 246.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 27 | 0.23% | 196 | 0.29% | (224) | 0.27% | 88 | -0.3% | (18) | -0.02% | (1) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,146 | -109.43% | 67,705 | 581.21% | (48,169) | -70.74% | (31,908) | 38.8% | 16,973 | -57.09% | 44,609 | 61.8% | (5,577) | -47.5% | (46,512) | 84.88% | 82,807 | 121.47% | (25,919) | -571.53% | (2,369) | -14.47% | 10,196 | 28.53% | 406 | -55.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,538) | 35.05% | (3,447) | -29.59% | 19,201 | 28.2% | (5,507) | 6.7% | 5,470 | -18.4% | (3,139) | -4.35% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,841) | 5.15% | (59,197) | -508.17% | 55,396 | 81.35% | 666 | -0.81% | (25,023) | 84.16% | 40,113 | 55.57% | 5,474 | 46.62% | 4,306 | -7.86% | (6,168) | -9.05% | 6,721 | 148.2% | (3,110) | -18.99% | (4,086) | -11.43% | 3,697 | -508.53% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (36,580) | 102.26% | 17,010 | 146.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,975 | -13.91% | (322) | -2.76% | 3,275 | 4.81% | (5,612) | 6.82% | (4,644) | 15.62% | 6,235 | 8.64% | 653 | 5.56% | (2,912) | 5.31% | (13,089) | -19.2% | (1,751) | -38.61% | 1,554 | 9.49% | 1,014 | 2.84% | 41 | -5.64% |
| 預收款項增加（減少） | 40 | -0.11% | (95) | -0.82% | 47 | 0.07% | (19) | 0.02% | 113 | -0.38% | 408 | 0.57% | 5,060 | 43.1% | (3,744) | 6.83% | 1,450 | 2.13% | (1,625) | -35.83% | (67) | -0.41% | (8,379) | -23.44% | 2,903 | -399.31% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,698 | -4.75% | 46 | 0.39% | (77) | -0.11% | (2,007) | 2.44% | 2,490 | -8.37% | (931) | -1.29% | 264 | 2.25% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (782) | 2.19% | 89 | 0.76% | (468) | -0.69% | (3) | 0% | (979) | 3.29% | (2,806) | -3.89% | (10,164) | -86.57% | (3,288) | 6% | 246 | 0.36% | (2,001) | -44.12% | (8,376) | -51.16% | 272 | 0.76% | 1,343 | -184.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,028) | 125.87% | (45,916) | -394.16% | 77,374 | 113.62% | (12,482) | 15.18% | (23,218) | 78.09% | 23,861 | 33.06% | (499) | -4.25% | (7,936) | 14.48% | (19,478) | -28.57% | 8,322 | 183.51% | (15,287) | -93.37% | (1,484) | -4.15% | (16,270) | 2237.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,882) | 16.44% | 21,789 | 187.05% | 29,205 | 42.89% | (44,390) | 53.98% | (6,245) | 21% | 68,470 | 94.85% | (6,076) | -51.75% | (54,448) | 99.36% | 63,329 | 92.9% | (17,597) | -388.03% | (17,656) | -107.84% | 8,712 | 24.38% | (15,864) | 2182.12% |
| 調整項目合計 | (49,226) | 137.61% | (42,960) | -368.79% | 58,719 | 86.23% | (13,688) | 16.64% | (30,963) | 104.14% | 76,339 | 105.76% | (502) | -4.28% | (38,753) | 70.72% | 71,468 | 104.84% | (9,356) | -206.31% | (13,385) | -81.75% | 16,038 | 44.88% | (2,123) | 292.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,011) | 86.69% | 10,839 | 93.05% | 67,678 | 99.39% | (83,249) | 101.23% | (36,385) | 122.38% | 59,155 | 81.95% | 3,690 | 31.43% | (60,509) | 110.42% | 63,142 | 92.63% | (1,509) | -33.27% | 12,203 | 74.53% | 34,852 | 97.52% | (25) | 3.44% |
| 收取之利息 | 10,853 | -30.34% | 14,113 | 121.15% | 4,699 | 6.9% | 3,341 | -4.06% | 7,198 | -24.21% | 14,147 | 19.6% | 8,313 | 70.8% | 5,422 | -9.89% | 5,404 | 7.93% | 6,344 | 139.89% | 4,257 | 26% | 904 | 2.53% | 241 | -33.15% |
| 支付之利息 | (11,800) | 32.99% | (9,291) | -79.76% | (4,984) | -7.32% | (2,198) | 2.67% | (524) | 1.76% | (173) | -0.24% | (6) | -0.05% | (11) | 0.02% | (18) | -0.03% | (14) | -0.31% | (3) | -0.02% | (8) | -0.02% | (14) | 1.93% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,814) | 10.66% | (4,012) | -34.44% | 703 | 1.03% | (129) | 0.16% | (21) | 0.07% | (945) | -1.31% | (256) | -2.18% | 298 | -0.54% | (360) | -0.53% | (286) | -6.31% | (84) | -0.51% | (9) | -0.03% | (929) | 127.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,772) | 100% | 11,649 | 100% | 68,096 | 100% | (82,235) | 100% | (29,732) | 100% | 72,184 | 100% | 11,741 | 100% | (54,800) | 100% | 68,168 | 100% | 4,535 | 100% | 16,373 | 100% | 35,739 | 100% | (727) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,120) | 11% | (64,360) | 105.77% | 0 | 0% | (25,358) | 20.82% | 0 | 0% | (465) | -1.12% | (2,088) | 2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 379 | -0.14% | 0 | 0% | 53,391 | -43.83% | 16,551 | -10.04% | 20,453 | 49.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,328 | -5.6% | 6,594 | -10.84% | 115,952 | -94.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (107,286) | 39.17% | (209,773) | 344.75% | (264,358) | 215.74% | (158,689) | 130.27% | (158,312) | 96.03% | (4,507) | 3.05% | 0 | 0% | (115,343) | -158.09% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,276 | -78.23% | 228,577 | -375.65% | 198,072 | -161.65% | 121,361 | -99.62% | 51,741 | -31.39% | 4,569 | -3.09% | 16,525 | -11.5% | 170,581 | 233.79% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1,650) | 0.6% | (27,114) | 44.56% | (8,900) | 7.26% | (15,000) | 12.31% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 10,000 | -16.43% | 1,886 | -1.54% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (64,631) | 106.22% | (143,384) | 117.02% | (6,543) | 5.37% | (15,555) | 9.44% | (9,029) | -21.81% | (6,041) | 8.28% | (9,118) | 26.03% | (19,258) | -26.3% | (6,879) | -15.08% | (10,371) | 7.02% | (3,407) | 2.37% | (2,340) | -3.21% |
| 存出保證金減少 | 25 | -0.01% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 463 | -0.38% | 0 | 0% | 8 | 0.02% | 35 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (84) | 0.07% | 0 | 0% | (4,085) | 2.48% | (2,234) | -5.4% | (1,606) | 2.2% | 0 | 0 | 0% | (639) | -1.4% | (1,025) | 0.69% | 0 | 0% | (515) | -0.71% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (18,176) | 6.64% | 0 | 0% | (22,257) | 18.16% | (80,398) | 66% | (88,559) | 53.72% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 59,002 | -96.97% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (346,684) | 126.57% | 0 | 0% | (674) | 0.55% | 0 | 0% | (1,019) | 0.62% | (864) | -2.09% | 559 | -0.77% | 2,133 | -6.09% | 11,448 | 15.63% | (5,571) | -12.21% | 0 | 0% | (4,106) | 2.86% | (3,366) | -4.61% |
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 853 | -1.4% | 0 | 0% | 2,504 | -2.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,060 | -1.39% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (273,908) | 100% | (60,848) | 100% | (122,534) | 100% | (121,820) | 100% | (164,852) | 100% | 41,403 | 100% | (72,957) | 100% | (35,027) | 100% | 73,224 | 100% | 45,628 | 100% | (147,786) | 100% | (143,637) | 100% | 72,962 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | 71.07% | 40,388 | 91.67% | 37,993 | 16.43% | 68,000 | 103.38% | 129,000 | 83.01% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,013 | 25.96% | 0 | 0% | (37,780) | -16.34% | (2,760) | -4.2% | 40,540 | 26.09% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 132 | 0.08% | 0 | 0% | 295 | 0.13% | 16 | 0.02% | 169 | 0.11% | 100 | 0.41% | 0 | 0% | 17 | -1.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,772) | -2.33% | (3,678) | -8.35% | (2,495) | -1.08% | (478) | -0.73% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,771) | -8.86% | (7,642) | -31% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,338) | 105.81% | (7,947) | 204.71% | 0 | 0 | |||||||
| 非控制權益變動 | 8,450 | 5.22% | 7,350 | 16.68% | 33,250 | 14.38% | 1,000 | 1.52% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,823 | 100% | 44,060 | 100% | 231,263 | 100% | 65,778 | 100% | 155,405 | 100% | 24,652 | 100% | 7,868 | 100% | 0 | (39,212) | 100% | (16,386) | 100% | (3,882) | 100% | (1,308) | 100% | (5,017) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (147,857) | (5,139) | 176,825 | (138,277) | (39,179) | 138,239 | (53,348) | (89,827) | 99,352 | 35,549 | (132,682) | (108,118) | 65,922 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,397 | 197,536 | 20,711 | 158,988 | 198,167 | 59,928 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,540 | 192,397 | 197,536 | 20,711 | 158,988 | 198,167 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,540 | 192,397 | 197,536 | 20,711 | 158,988 | 198,167 | 59,928 | 113,276 | 203,103 | 103,751 | 68,202 | 200,884 | 309,002 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合騏(8937) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,061萬元、較上一季衰退-164.5%；而今年初至今累積為NT$-3,577萬元、較去年同期衰退-407.08%。
單季
合騏(8937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,061萬元，較上一季衰退-164.5%，為過去11年同期中的第6高。
同時合騏過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.06%、-29.59%與--。
其中稅前淨利為NT$292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,004萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-100萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,577萬元，較去年同期衰退-407.08%，為過去11年同期中的第10高。
同時合騏過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.23%、-20.07%與--。
其中稅前淨利為NT$1,822萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,334萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-476萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,923 | 2,772 | (9,870) | (6,588) | 1,757 | (14,894) | 735 | (15,391) | (1,756) | (8,046) | 6,401 | (3,194) | 7,519 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,045) | (23,523) | (4,578) | 12,548 | (7,973) | (4,122) | 910 | 4,692 | (1,417) | 1,758 | 718 | (8,680) | (3,036) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,447 | 3,749 | 3,449 | 2,609 | 2,695 | 2,899 | 4,355 | 4,092 | 3,713 | 2,010 | 2,161 | 3,396 | 3,799 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 20 | 398 | 527 | 648 | 270 | 224 | 139 | 139 | 31 | 42 | 116 | 116 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,488) | 42,188 | (8,564) | (48,690) | (36,821) | 23,443 | (21,355) | 13,261 | 9,389 | (32,570) | (27,702) | 108,514 | 6,839 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,613) | 22,491 | (21,785) | (42,566) | (43,058) | 6,414 | (18,391) | 3,999 | 7,743 | (36,012) | (19,243) | 97,601 | 10,543 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,215 | 13.81% | 53,799 | 33.64% | 8,959 | 4.22% | (69,561) | -55.13% | (5,422) | -1.92% | (17,184) | -5.71% | 4,192 | 1.41% | (21,756) | -7.14% | (8,326) | -2.2% | 7,847 | 1.88% | 25,588 | 5.44% | 18,814 | 4.49% | 2,098 | 0.5% |
| 收益費損項目合計 | (43,344) | 121.17% | (64,749) | -555.83% | 29,514 | 43.34% | 30,702 | -37.33% | (24,718) | 83.14% | 7,869 | 10.9% | 5,574 | 47.47% | 15,695 | -28.64% | 8,139 | 11.94% | 8,241 | 181.72% | 4,271 | 26.09% | 7,326 | 20.5% | 13,741 | -1890.1% |
| 折舊費用 | 15,092 | -42.19% | 13,850 | 118.89% | 12,729 | 18.69% | 10,589 | -12.88% | 10,648 | -35.81% | 13,532 | 18.75% | 17,056 | 145.27% | 15,883 | -28.98% | 11,702 | 17.17% | 8,328 | 183.64% | 10,140 | 61.93% | 14,124 | 39.52% | 20,934 | -2879.5% |
| 攤銷費用 | 27 | -0.08% | 690 | 5.92% | 1,857 | 2.73% | 2,418 | -2.94% | 1,981 | -6.66% | 839 | 1.16% | 691 | 5.89% | 555 | -1.01% | 555 | 0.81% | 142 | 3.13% | 318 | 1.94% | 465 | 1.3% | 365 | -50.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,882) | 16.44% | 21,789 | 187.05% | 29,205 | 42.89% | (44,390) | 53.98% | (6,245) | 21% | 68,470 | 94.85% | (6,076) | -51.75% | (54,448) | 99.36% | 63,329 | 92.9% | (17,597) | -388.03% | (17,656) | -107.84% | 8,712 | 24.38% | (15,864) | 2182.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,772) | 100% | 11,649 | 100% | 68,096 | 100% | (82,235) | 100% | (29,732) | 100% | 72,184 | 100% | 11,741 | 100% | (54,800) | 100% | 68,168 | 100% | 4,535 | 100% | 16,373 | 100% | 35,739 | 100% | (727) | 100% |
投資活動之淨現金流
合騏(8937) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,516萬元、較上一季成長84.67%；而今年初至今累積為NT$-2.74億元、較去年同期衰退-350.15%。
單季
合騏(8937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,516萬元，較上一季成長84.67%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.74億元，較去年同期衰退-350.15%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,156) | 45,210 | (117,000) | (62,730) | (168,536) | 79,170 | (2,346) | (1,346) | 35,420 | (2,780) | (55,715) | (146,364) | 60,207 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 1,650 | (29,020) | (113,246) | (520) | 55,634 | (3,933) | (91) | (2,697) | (4,941) | (4,096) | (4,259) | (1,338) | (801) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 4,772 | 0 | 2,251 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | (1,522) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,025) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (79,443) | (45,294) | (8,425) | (109,217) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,344 | 139,768 | 16,610 | 15,810 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,360) | 0 | (391) | (25) | 0 | 110,000 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 53,058 | 3 | 10,630 | (5,241) | (114,171) | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (111,036) | 71,106 | (2,764) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (15,328) | 98,164 | (76,388) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (273,908) | 100% | (60,848) | 100% | (122,534) | 100% | (121,820) | 100% | (164,852) | 100% | 41,403 | 100% | (72,957) | 100% | (35,027) | 100% | 73,224 | 100% | 45,628 | 100% | (147,786) | 100% | (143,637) | 100% | 72,962 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (64,631) | 106.22% | (143,384) | 117.02% | (6,543) | 5.37% | (15,555) | 9.44% | (9,029) | -21.81% | (6,041) | 8.28% | (9,118) | 26.03% | (19,258) | -26.3% | (6,879) | -15.08% | (10,371) | 7.02% | (3,407) | 2.37% | (2,340) | -3.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,661 | -1.36% | 4,772 | -3.92% | 145 | -0.09% | 2,251 | 5.44% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (84) | 0.07% | 0 | 0% | (4,085) | 2.48% | (2,234) | -5.4% | (1,606) | 2.2% | 0 | 0 | 0% | (639) | -1.4% | (1,025) | 0.69% | 0 | 0% | (515) | -0.71% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (107,286) | 39.17% | (209,773) | 344.75% | (264,358) | 215.74% | (158,689) | 130.27% | (158,312) | 96.03% | (4,507) | 3.05% | 0 | 0% | (115,343) | -158.09% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,276 | -78.23% | 228,577 | -375.65% | 198,072 | -161.65% | 121,361 | -99.62% | 51,741 | -31.39% | 4,569 | -3.09% | 16,525 | -11.5% | 170,581 | 233.79% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,120) | 11% | (64,360) | 105.77% | 0 | 0% | (25,358) | 20.82% | 0 | 0% | (465) | -1.12% | (2,088) | 2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 379 | -0.14% | 0 | 0% | 53,391 | -43.83% | 16,551 | -10.04% | 20,453 | 49.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,046) | 13.99% | 91,755 | -55.66% | 27,409 | 66.2% | (63,870) | 87.54% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,328 | -5.6% | 6,594 | -10.84% | 115,952 | -94.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合騏(8937) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-903萬元、較上一季衰退-106.81%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長267.28%。
單季
合騏(8937) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-903萬元，較上一季衰退-106.81%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長267.28%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,028) | 26,958 | 117,789 | 26,135 | 108,514 | 22,327 | 0 | 0 | (29,119) | 2,278 | 0 | 29 | (5,017) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (16,000) | 28,000 | 37,993 | 26,000 | 68,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,769 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (29,119) | 0 | 0 | (1) | (5,017) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,823 | 100% | 44,060 | 100% | 231,263 | 100% | 65,778 | 100% | 155,405 | 100% | 24,652 | 100% | 7,868 | 100% | 0 | (39,212) | 100% | (16,386) | 100% | (3,882) | 100% | (1,308) | 100% | (5,017) | 100% | |
| 短期借款增加 | 115,000 | 71.07% | 40,388 | 91.67% | 37,993 | 16.43% | 68,000 | 103.38% | 129,000 | 83.01% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 86.48% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,013 | 25.96% | 0 | 0% | (37,780) | -16.34% | (2,760) | -4.2% | 40,540 | 26.09% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,771) | -8.86% | (7,642) | -31% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,338) | 105.81% | (7,947) | 204.71% | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (39,212) | 100% | (1,326) | 8.09% | 0 | 0% | (1,325) | 101.3% | (5,017) | 100% | |||||||||||||||
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