國統－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,363		244,047		231,005		(24,647)		120,226		15,444		84,921		29,456		934		47,559		167,633		116,532		76,146		60,859
本期稅前淨利（淨損）	253,363		244,047		231,005		(24,647)		120,226		15,444		84,921		29,456		934		47,559		167,633		116,532		76,146		60,859
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,579		13,582		12,263		35,531		33,025		33,883		46,646		38,023		33,161		37,535		20,017		16,296		15,862		10,776
攤銷費用	22,365		21,048		18,094		15,826		13,887		13,042		10,293		7,540		8,382		5,683		2,341		1,643		722		50
利息費用	9,065		2,710		3,678		30,338		22,858		21,734		20,038		18,276		24,324		13,107		8,266		4,148		4,813		2,217
利息收入	(6,142)		(1,487)		(819)		(1,347)		(2,042)		(3,101)		(1,319)		(2,107)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)		(14)		5,955		1,789		71		(61)		(12)		60
收益費損項目合計	41,847		35,839		39,278		85,156		73,280		82,563		88,194		49,190		68,802		55,431		29,831		60,826		18,018		(20,079)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(34,830)		(166,517)		68,292		33,882		(196,805)		(117,079)		(301,714)		(273,377)
應收票據（增加）減少	(5,200)		739		521		8,945		13,914		1,387		4,014		19,433		(25,030)		(4,954)		(2,746)		1,821		1,480		(6,632)
應收帳款（增加）減少	126,219		31,066		(25,645)		126,114		180,694		146,311		165,286		117,643		(528,857)		32,316		(46,326)		5,436		113,611		53,097
其他應收款（增加）減少	(647)		(790)		147		235,256		(1,739)		(14,585)		1,119		4,028		(3,053)		(273)		(3,556)		(1,059)		(141)		24,745
存貨（增加）減少	22,145		(61,055)		(14,645)		(58,559)		(20,967)		(119,648)		(11,033)		(12,049)		(181,474)		(26,755)		10,753		(23,275)		(58,765)		40,239
其他流動資產（增加）減少	106,209		20,627		15,288		6,543		(103,868)		(50,366)		(40,850)		127,775
與營業活動相關之資產之淨變動合計	213,896		(175,930)		43,958		352,181		(128,771)		(153,980)		(183,178)		(15,883)		(219,110)		(671,568)		(449,580)		(89,895)		(222,909)		(142,714)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(41,179)		53,739		10,708		(825)		(6,787)		8,926		(184,255)		235,572
應付票據增加（減少）	(52,236)		68,499		(7,854)		(69,733)		(23,623)		(17,625)		156,056		(34,908)		56,482		(38,001)		8,279		3,843		(9,697)		(11,973)
應付帳款增加（減少）	(73,165)		39,047		10,226		(110,768)		(138,561)		(31,967)		(105,258)		212,295		(46,424)		(107,970)		(85,150)		177,848		88,011		57,358
其他應付款增加（減少）	(19,468)		492		(15,910)		(6,260)		(58,850)		(13,172)		(15,299)		(57,406)		5,608		(298)		(3,443)		(47,357)		(10,450)		360
其他流動負債增加（減少）	3,743		2,625		1,416		1,978		111		1,901		(3,570)		(348,869)
淨確定福利負債增加(減少)	(34)		(660)		(5,980)		(28)		31		36		56		74		(1,202)		(5,191)		197		221		223		221
其他營業負債增加（減少）	7,574		1,118		(3,000)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(174,765)		164,860		(10,394)		(189,842)		(230,715)		(155,526)		(217,349)		(400,835)		156,718		388,944		(75,939)		94,758		93,836		(6,645)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	39,131		(11,070)		33,564		162,339		(359,486)		(309,506)		(400,527)		(416,718)		(62,392)		(282,624)		(525,519)		4,863		(129,073)		(149,359)
調整項目合計	80,978		24,769		72,842		247,495		(286,206)		(226,943)		(312,333)		(367,528)		6,410		(227,193)		(495,688)		65,689		(111,055)		(169,438)
營運產生之現金流入（流出）	334,341		268,816		303,847		222,848		(165,980)		(211,499)		(227,412)		(338,072)		7,344		(179,634)		(328,055)		182,221		(34,909)		(108,579)
收取之利息	6,142		1,487		819		1,347		2,042		3,097		1,296		2,089		1,538		1,587		2,477		3,251		1,039		1,950
支付之利息	(26,886)		(23,001)		(22,136)		(40,524)		(32,636)		(30,658)		(29,942)		(27,338)		(28,897)		(16,348)		(6,735)		(3,566)		(3,562)		(1,045)
退還（支付）之所得稅	(1,730)		(156)		(35)		0		3,512		(43)		282		1,014		(54)		(1,271)		(8)		(54)		(864)		(15)
營業活動之淨現金流入（流出）	311,867		247,146		282,495		183,671		(193,062)		(239,103)		(255,776)		(362,307)		(20,069)		(195,666)		(332,321)		181,852		(38,296)		(107,689)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,252)																				0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	211,997		105,126				0		18,656
取得不動產、廠房及設備	(213,682)		(24,706)		(18,882)		(28,206)		(12,633)		(52,692)		(35,343)		(37,688)		(27,233)		(35,768)		(56,061)		(28,903)		(8,499)		(19,759)
處分不動產、廠房及設備	52		14		0		135		174		120		12		1,267
存出保證金增加	(10,712)								(5,055)				0		(27,825)		(12,889)		(11,302)		(303)		1,995
存出保證金減少	0		21,503		47,745		15,463		11,870		25,494		95,836												(6,855)		33,392
取得無形資產	0		0		(135)		0		0		(250)		0		0		0		(11,874)		(72,552)		(3,274)		(4,800)		(11,414)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	11,065		1,094				0		3,489						(37,369)
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,532)		103,031		17,163		(293,378)		16,501		(114,236)		(8,888)		(83,027)		(309,684)		67,079		(247,209)		(62,300)		(61,661)		33,150
籌資活動之現金流量
短期借款增加	245,500		188,129		345,380		760,438		562,039		732,596		873,492		391,040		1,371,494		844,187		(190,172)		0		42,000		(70,000)
短期借款減少	(365,000)		(188,129)		(337,920)		(701,028)		(539,936)		(845,877)		(836,092)		(756,676)		(902,396)		(824,984)		0		(90,000)
應付短期票券增加	40,000																0		43		0
應付短期票券減少	(100,000)		(50,000)		0		(10,000)		0		(9)		(3)		(14)		(64,973)
發行公司債	299,490				0		249,514												0		595,000
償還公司債	(250,000)												0		(48,527)						0		(1,900)
舉借長期借款	378,500		40,000		3,043		53,772		332,120		198,260		103,534		271,000		160,761		134,099		256,010		0		40,000		0
償還長期借款	(340,135)		(125,870)		(162,718)		(125,861)		(200,009)		(86,009)		(83,551)		(57,303)		(75,500)		(164,531)		(332,847)		(23,148)		(10,000)		(25,065)
租賃本金償還	(1,405)		(1,709)		(937)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(2,097)		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(17,998)												0		60,519		94,923		(60)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,048)		(137,579)		(153,152)		219,377		191,013		41,381		58,844		(140,109)		21,127		(11,246)		328,420		(82,366)		101,064		(94,728)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,924		25		1,887		73,040		(11,899)		(1,080)		3,458		8,322		(5,554)		(7,549)		(10,718)		(5,261)		7,199		(12,023)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,211		212,623		148,393		182,710		2,553		(313,038)		(202,362)		(577,121)		(314,180)		(147,382)		(261,828)		31,925		8,306		(181,290)
期初現金及約當現金餘額	959,415		1,195,292		965,896		696,200		486,321		630,563		419,777		849,973		645,978		610,247		956,355		1,143,582		1,083,156		1,810,314
期末現金及約當現金餘額	1,033,626		1,407,915		1,114,289		878,910		488,874		317,525		217,415		272,852		331,798		462,865		694,527		1,175,507		1,091,462		1,629,024
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,033,626	7.74%	1,407,915	11.7%	1,114,289	9.83%	878,910	6.55%	488,874	3.84%	317,525	2.65%	217,415	1.78%	272,852	2.42%	331,798	2.85%	462,865	3.96%	694,527	7.68%	1,175,507	16.64%	1,091,462	20.21%	1,629,024	33.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,363	18.71%	244,047	21.29%	231,005	30.24%	(24,647)	-2.55%	120,226	11.56%	15,444	3.01%	84,921	8.4%	29,456	3.34%	934	0.13%	47,559	5.34%	167,633	13.91%	116,532	14.49%	76,146	19.43%	60,859	19.98%
本期稅前淨利（淨損）	253,363	81.24%	244,047	98.75%	231,005	81.77%	(24,647)	-13.42%	120,226	-62.27%	15,444	-6.46%	84,921	-33.2%	29,456	-8.13%	934	-4.65%	47,559	-24.31%	167,633	-50.44%	116,532	64.08%	76,146	-198.84%	60,859	-56.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,579	5.32%	13,582	5.5%	12,263	4.34%	35,531	19.34%	33,025	-17.11%	33,883	-14.17%	46,646	-18.24%	38,023	-10.49%	33,161	-165.23%	37,535	-19.18%	20,017	-6.02%	16,296	8.96%	15,862	-41.42%	10,776	-10.01%
攤銷費用	22,365	7.17%	21,048	8.52%	18,094	6.41%	15,826	8.62%	13,887	-7.19%	13,042	-5.45%	10,293	-4.02%	7,540	-2.08%	8,382	-41.77%	5,683	-2.9%	2,341	-0.7%	1,643	0.9%	722	-1.89%	50	-0.05%
利息費用	9,065	2.91%	2,710	1.1%	3,678	1.3%	30,338	16.52%	22,858	-11.84%	21,734	-9.09%	20,038	-7.83%	18,276	-5.04%	24,324	-121.2%	13,107	-6.7%	8,266	-2.49%	4,148	2.28%	4,813	-12.57%	2,217	-2.06%
利息收入	(6,142)	-1.97%	(1,487)	-0.6%	(819)	-0.29%	(1,347)	-0.73%	(2,042)	1.06%	(3,101)	1.3%	(1,319)	0.52%	(2,107)	0.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)	-0.01%	(14)	-0.01%	5,955	2.11%	1,789	0.97%	71	-0.04%	(61)	0.03%	(12)	0%	60	-0.02%
收益費損項目合計	41,847	13.42%	35,839	14.5%	39,278	13.9%	85,156	46.36%	73,280	-37.96%	82,563	-34.53%	88,194	-34.48%	49,190	-13.58%	68,802	-342.83%	55,431	-28.33%	29,831	-8.98%	60,826	33.45%	18,018	-47.05%	(20,079)	18.65%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(34,830)	-11.17%	(166,517)	-67.38%	68,292	24.17%	33,882	18.45%	(196,805)	101.94%	(117,079)	48.97%	(301,714)	117.96%	(273,377)	75.45%
應收票據（增加）減少	(5,200)	-1.67%	739	0.3%	521	0.18%	8,945	4.87%	13,914	-7.21%	1,387	-0.58%	4,014	-1.57%	19,433	-5.36%	(25,030)	124.72%	(4,954)	2.53%	(2,746)	0.83%	1,821	1%	1,480	-3.86%	(6,632)	6.16%
應收帳款（增加）減少	126,219	40.47%	31,066	12.57%	(25,645)	-9.08%	126,114	68.66%	180,694	-93.59%	146,311	-61.19%	165,286	-64.62%	117,643	-32.47%	(528,857)	2635.19%	32,316	-16.52%	(46,326)	13.94%	5,436	2.99%	113,611	-296.67%	53,097	-49.31%
其他應收款（增加）減少	(647)	-0.21%	(790)	-0.32%	147	0.05%	235,256	128.09%	(1,739)	0.9%	(14,585)	6.1%	1,119	-0.44%	4,028	-1.11%	(3,053)	15.21%	(273)	0.14%	(3,556)	1.07%	(1,059)	-0.58%	(141)	0.37%	24,745	-22.98%
存貨（增加）減少	22,145	7.1%	(61,055)	-24.7%	(14,645)	-5.18%	(58,559)	-31.88%	(20,967)	10.86%	(119,648)	50.04%	(11,033)	4.31%	(12,049)	3.33%	(181,474)	904.25%	(26,755)	13.67%	10,753	-3.24%	(23,275)	-12.8%	(58,765)	153.45%	40,239	-37.37%
其他流動資產（增加）減少	106,209	34.06%	20,627	8.35%	15,288	5.41%	6,543	3.56%	(103,868)	53.8%	(50,366)	21.06%	(40,850)	15.97%	127,775	-35.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	213,896	68.59%	(175,930)	-71.18%	43,958	15.56%	352,181	191.75%	(128,771)	66.7%	(153,980)	64.4%	(183,178)	71.62%	(15,883)	4.38%	(219,110)	1091.78%	(671,568)	343.22%	(449,580)	135.28%	(89,895)	-49.43%	(222,909)	582.07%	(142,714)	132.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(41,179)	-13.2%	53,739	21.74%	10,708	3.79%	(825)	-0.45%	(6,787)	3.52%	8,926	-3.73%	(184,255)	72.04%	235,572	-65.02%
應付票據增加（減少）	(52,236)	-16.75%	68,499	27.72%	(7,854)	-2.78%	(69,733)	-37.97%	(23,623)	12.24%	(17,625)	7.37%	156,056	-61.01%	(34,908)	9.63%	56,482	-281.44%	(38,001)	19.42%	8,279	-2.49%	3,843	2.11%	(9,697)	25.32%	(11,973)	11.12%
應付帳款增加（減少）	(73,165)	-23.46%	39,047	15.8%	10,226	3.62%	(110,768)	-60.31%	(138,561)	71.77%	(31,967)	13.37%	(105,258)	41.15%	212,295	-58.6%	(46,424)	231.32%	(107,970)	55.18%	(85,150)	25.62%	177,848	97.8%	88,011	-229.82%	57,358	-53.26%
其他應付款增加（減少）	(19,468)	-6.24%	492	0.2%	(15,910)	-5.63%	(6,260)	-3.41%	(58,850)	30.48%	(13,172)	5.51%	(15,299)	5.98%	(57,406)	15.84%	5,608	-27.94%	(298)	0.15%	(3,443)	1.04%	(47,357)	-26.04%	(10,450)	27.29%	360	-0.33%
其他流動負債增加（減少）	3,743	1.2%	2,625	1.06%	1,416	0.5%	1,978	1.08%	111	-0.06%	1,901	-0.8%	(3,570)	1.4%	(348,869)	96.29%
淨確定福利負債增加(減少)	(34)	-0.01%	(660)	-0.27%	(5,980)	-2.12%	(28)	-0.02%	31	-0.02%	36	-0.02%	56	-0.02%	74	-0.02%	(1,202)	5.99%	(5,191)	2.65%	197	-0.06%	221	0.12%	223	-0.58%	221	-0.21%
其他營業負債增加（減少）	7,574	2.43%	1,118	0.45%	(3,000)	-1.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(174,765)	-56.04%	164,860	66.71%	(10,394)	-3.68%	(189,842)	-103.36%	(230,715)	119.5%	(155,526)	65.05%	(217,349)	84.98%	(400,835)	110.63%	156,718	-780.9%	388,944	-198.78%	(75,939)	22.85%	94,758	52.11%	93,836	-245.03%	(6,645)	6.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	39,131	12.55%	(11,070)	-4.48%	33,564	11.88%	162,339	88.39%	(359,486)	186.2%	(309,506)	129.44%	(400,527)	156.59%	(416,718)	115.02%	(62,392)	310.89%	(282,624)	144.44%	(525,519)	158.14%	4,863	2.67%	(129,073)	337.04%	(149,359)	138.69%
調整項目合計	80,978	25.97%	24,769	10.02%	72,842	25.79%	247,495	134.75%	(286,206)	148.25%	(226,943)	94.91%	(312,333)	122.11%	(367,528)	101.44%	6,410	-31.94%	(227,193)	116.11%	(495,688)	149.16%	65,689	36.12%	(111,055)	289.99%	(169,438)	157.34%
營運產生之現金流入（流出）	334,341	107.21%	268,816	108.77%	303,847	107.56%	222,848	121.33%	(165,980)	85.97%	(211,499)	88.46%	(227,412)	88.91%	(338,072)	93.31%	7,344	-36.59%	(179,634)	91.81%	(328,055)	98.72%	182,221	100.2%	(34,909)	91.16%	(108,579)	100.83%
收取之利息	6,142	1.97%	1,487	0.6%	819	0.29%	1,347	0.73%	2,042	-1.06%	3,097	-1.3%	1,296	-0.51%	2,089	-0.58%	1,538	-7.66%	1,587	-0.81%	2,477	-0.75%	3,251	1.79%	1,039	-2.71%	1,950	-1.81%
支付之利息	(26,886)	-8.62%	(23,001)	-9.31%	(22,136)	-7.84%	(40,524)	-22.06%	(32,636)	16.9%	(30,658)	12.82%	(29,942)	11.71%	(27,338)	7.55%	(28,897)	143.99%	(16,348)	8.36%	(6,735)	2.03%	(3,566)	-1.96%	(3,562)	9.3%	(1,045)	0.97%
退還（支付）之所得稅	(1,730)	-0.55%	(156)	-0.06%	(35)	-0.01%	0	0%	3,512	-1.82%	(43)	0.02%	282	-0.11%	1,014	-0.28%	(54)	0.27%	(1,271)	0.65%	(8)	0%	(54)	-0.03%	(864)	2.26%	(15)	0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	311,867	100%	247,146	100%	282,495	100%	183,671	100%	(193,062)	100%	(239,103)	100%	(255,776)	100%	(362,307)	100%	(20,069)	100%	(195,666)	100%	(332,321)	100%	181,852	100%	(38,296)	100%	(107,689)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,252)	99.06%																			0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	211,997	-156.42%	105,126	102.03%			0	0%	18,656	113.06%
取得不動產、廠房及設備	(213,682)	157.66%	(24,706)	-23.98%	(18,882)	-110.02%	(28,206)	9.61%	(12,633)	-76.56%	(52,692)	46.13%	(35,343)	397.65%	(37,688)	45.39%	(27,233)	8.79%	(35,768)	-53.32%	(56,061)	22.68%	(28,903)	46.39%	(8,499)	13.78%	(19,759)	-59.6%
處分不動產、廠房及設備	52	-0.04%	14	0.01%	0	0%	135	-0.05%	174	1.05%	120	-0.11%	12	-0.14%	1,267	-1.53%
存出保證金增加	(10,712)	7.9%							(5,055)	-30.63%			0	0%	(27,825)	33.51%	(12,889)	4.16%	(11,302)	-16.85%	(303)	0.12%	1,995	-3.2%
存出保證金減少	0	0%	21,503	20.87%	47,745	278.19%	15,463	-5.27%	11,870	71.94%	25,494	-22.32%	95,836	-1078.26%											(6,855)	11.12%	33,392	100.73%
取得無形資產	0		0	0%	(135)	-0.79%	0		0		(250)	0.22%	0		0		0	0%	(11,874)	-17.7%	(72,552)	29.35%	(3,274)	5.26%	(4,800)	7.78%	(11,414)	-34.43%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	11,065	-8.16%	1,094	1.06%			0	0%	3,489	21.14%					(37,369)	45.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,532)	100%	103,031	100%	17,163	100%	(293,378)	100%	16,501	100%	(114,236)	100%	(8,888)	100%	(83,027)	100%	(309,684)	100%	67,079	100%	(247,209)	100%	(62,300)	100%	(61,661)	100%	33,150	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	245,500	-221.08%	188,129	-136.74%	345,380	-225.51%	760,438	346.64%	562,039	294.24%	732,596	1770.37%	873,492	1484.42%	391,040	-279.1%	1,371,494	6491.66%	844,187	-7506.55%	(190,172)	-57.91%	0	0%	42,000	41.56%	(70,000)	73.9%
短期借款減少	(365,000)	328.69%	(188,129)	136.74%	(337,920)	220.64%	(701,028)	-319.55%	(539,936)	-282.67%	(845,877)	-2044.12%	(836,092)	-1420.86%	(756,676)	540.06%	(902,396)	-4271.29%	(824,984)	7335.8%	0	0%	(90,000)	109.27%
應付短期票券增加	40,000	-36.02%															0	0%	43	-0.38%	0	0%
應付短期票券減少	(100,000)	90.05%	(50,000)	36.34%	0	0%	(10,000)	-4.56%	0	0%	(9)	-0.02%	(3)	-0.01%	(14)	0.01%	(64,973)	-307.54%
發行公司債	299,490	-269.69%			0	0%	249,514	113.74%											0	0%	595,000	181.17%
償還公司債	(250,000)	225.13%											0	0%	(48,527)	34.64%					0	0%	(1,900)	2.31%
舉借長期借款	378,500	-340.84%	40,000	-29.07%	3,043	-1.99%	53,772	24.51%	332,120	173.87%	198,260	479.11%	103,534	175.95%	271,000	-193.42%	160,761	760.93%	134,099	-1192.42%	256,010	77.95%	0	0%	40,000	39.58%	0	0%
償還長期借款	(340,135)	306.3%	(125,870)	91.49%	(162,718)	106.25%	(125,861)	-57.37%	(200,009)	-104.71%	(86,009)	-207.85%	(83,551)	-141.99%	(57,303)	40.9%	(75,500)	-357.36%	(164,531)	1463.02%	(332,847)	-101.35%	(23,148)	28.1%	(10,000)	-9.89%	(25,065)	26.46%
租賃本金償還	(1,405)	1.27%	(1,709)	1.24%	(937)	0.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0	0%	(2,097)	-3.56%	0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
非控制權益變動	(17,998)	16.21%											0	0%	60,519	-43.19%	94,923	449.3%	(60)	0.53%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,048)	100%	(137,579)	100%	(153,152)	100%	219,377	100%	191,013	100%	41,381	100%	58,844	100%	(140,109)	100%	21,127	100%	(11,246)	100%	328,420	100%	(82,366)	100%	101,064	100%	(94,728)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,924		25		1,887		73,040		(11,899)		(1,080)		3,458		8,322		(5,554)		(7,549)		(10,718)		(5,261)		7,199		(12,023)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,211		212,623		148,393		182,710		2,553		(313,038)		(202,362)		(577,121)		(314,180)		(147,382)		(261,828)		31,925		8,306		(181,290)
期初現金及約當現金餘額	959,415		1,195,292		965,896		696,200		486,321		630,563		419,777
期末現金及約當現金餘額	1,033,626		1,407,915		1,114,289		878,910		488,874		317,525		217,415
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,033,626		1,407,915		1,114,289		878,910		488,874		317,525		217,415		272,852		331,798		462,865		694,527		1,175,507		1,091,462		1,629,024

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國統(8936) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.12億元、較上一季衰退-45.08%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期成長26.19%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.12億元，較上一季衰退-45.08%，為過去11年同期中的第1高。同時國統過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.3%、27%與11.38%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,247萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期成長26.19%，為過去11年同期中的第1高。同時國統過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.3%、27%與11.38%。其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,185萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,247萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,363		244,047		231,005		(24,647)		120,226		15,444		84,921		29,456		934		47,559		167,633		116,532		76,146		60,859
收益費損項目合計	41,847		35,839		39,278		85,156		73,280		82,563		88,194		49,190		68,802		55,431		29,831		60,826		18,018		(20,079)
折舊費用	16,579		13,582		12,263		35,531		33,025		33,883		46,646		38,023		33,161		37,535		20,017		16,296		15,862		10,776
攤銷費用	22,365		21,048		18,094		15,826		13,887		13,042		10,293		7,540		8,382		5,683		2,341		1,643		722		50
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	39,131		(11,070)		33,564		162,339		(359,486)		(309,506)		(400,527)		(416,718)		(62,392)		(282,624)		(525,519)		4,863		(129,073)		(149,359)
營業活動之淨現金流入（流出）	311,867		247,146		282,495		183,671		(193,062)		(239,103)		(255,776)		(362,307)		(20,069)		(195,666)		(332,321)		181,852		(38,296)		(107,689)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,363	18.71%	244,047	21.29%	231,005	30.24%	(24,647)	-2.55%	120,226	11.56%	15,444	3.01%	84,921	8.4%	29,456	3.34%	934	0.13%	47,559	5.34%	167,633	13.91%	116,532	14.49%	76,146	19.43%	60,859	19.98%
收益費損項目合計	41,847	13.42%	35,839	14.5%	39,278	13.9%	85,156	46.36%	73,280	-37.96%	82,563	-34.53%	88,194	-34.48%	49,190	-13.58%	68,802	-342.83%	55,431	-28.33%	29,831	-8.98%	60,826	33.45%	18,018	-47.05%	(20,079)	18.65%
折舊費用	16,579	5.32%	13,582	5.5%	12,263	4.34%	35,531	19.34%	33,025	-17.11%	33,883	-14.17%	46,646	-18.24%	38,023	-10.49%	33,161	-165.23%	37,535	-19.18%	20,017	-6.02%	16,296	8.96%	15,862	-41.42%	10,776	-10.01%
攤銷費用	22,365	7.17%	21,048	8.52%	18,094	6.41%	15,826	8.62%	13,887	-7.19%	13,042	-5.45%	10,293	-4.02%	7,540	-2.08%	8,382	-41.77%	5,683	-2.9%	2,341	-0.7%	1,643	0.9%	722	-1.89%	50	-0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	39,131	12.55%	(11,070)	-4.48%	33,564	11.88%	162,339	88.39%	(359,486)	186.2%	(309,506)	129.44%	(400,527)	156.59%	(416,718)	115.02%	(62,392)	310.89%	(282,624)	144.44%	(525,519)	158.14%	4,863	2.67%	(129,073)	337.04%	(149,359)	138.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	311,867	100%	247,146	100%	282,495	100%	183,671	100%	(193,062)	100%	(239,103)	100%	(255,776)	100%	(362,307)	100%	(20,069)	100%	(195,666)	100%	(332,321)	100%	181,852	100%	(38,296)	100%	(107,689)	100%

投資活動之淨現金流

國統(8936) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季成長79.24%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期衰退-231.54%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季成長79.24%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期衰退-231.54%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,532)		103,031		17,163		(293,378)		16,501		(114,236)		(8,888)		(83,027)		(309,684)		67,079		(247,209)		(62,300)		(61,661)		33,150
取得不動產、廠房及設備	(213,682)		(24,706)		(18,882)		(28,206)		(12,633)		(52,692)		(35,343)		(37,688)		(27,233)		(35,768)		(56,061)		(28,903)		(8,499)		(19,759)
處分不動產、廠房及設備	52		14		0		135		174		120		12		1,267
取得無形資產	0		0		(135)		0		0		(250)		0		0		0		(11,874)		(72,552)		(3,274)		(4,800)		(11,414)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,252)																				0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(3,973)		(277,380)														0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	211,997		105,126				0		18,656
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,532)	100%	103,031	100%	17,163	100%	(293,378)	100%	16,501	100%	(114,236)	100%	(8,888)	100%	(83,027)	100%	(309,684)	100%	67,079	100%	(247,209)	100%	(62,300)	100%	(61,661)	100%	33,150	100%
取得不動產、廠房及設備	(213,682)	157.66%	(24,706)	-23.98%	(18,882)	-110.02%	(28,206)	9.61%	(12,633)	-76.56%	(52,692)	46.13%	(35,343)	397.65%	(37,688)	45.39%	(27,233)	8.79%	(35,768)	-53.32%	(56,061)	22.68%	(28,903)	46.39%	(8,499)	13.78%	(19,759)	-59.6%
處分不動產、廠房及設備	52	-0.04%	14	0.01%	0	0%	135	-0.05%	174	1.05%	120	-0.11%	12	-0.14%	1,267	-1.53%
取得無形資產	0		0	0%	(135)	-0.79%	0		0		(250)	0.22%	0		0		0	0%	(11,874)	-17.7%	(72,552)	29.35%	(3,274)	5.26%	(4,800)	7.78%	(11,414)	-34.43%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,252)	99.06%																			0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(3,973)	-23.15%	(277,380)	94.55%													0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	211,997	-156.42%	105,126	102.03%			0	0%	18,656	113.06%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國統(8936) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季成長40.03%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期成長19.28%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.11億元，較上一季成長40.03%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期成長19.28%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,048)		(137,579)		(153,152)		219,377		191,013		41,381		58,844		(140,109)		21,127		(11,246)		328,420		(82,366)		101,064		(94,728)
短期借款增加	245,500		188,129		345,380		760,438		562,039		732,596		873,492		391,040		1,371,494		844,187		(190,172)		0		42,000		(70,000)
短期借款減少	(365,000)		(188,129)		(337,920)		(701,028)		(539,936)		(845,877)		(836,092)		(756,676)		(902,396)		(824,984)		0		(90,000)
發行公司債	299,490				0		249,514												0		595,000
償還公司債	(250,000)												0		(48,527)						0		(1,900)
舉借長期借款	378,500		40,000		3,043		53,772		332,120		198,260		103,534		271,000		160,761		134,099		256,010		0		40,000		0
償還長期借款	(340,135)		(125,870)		(162,718)		(125,861)		(200,009)		(86,009)		(83,551)		(57,303)		(75,500)		(164,531)		(332,847)		(23,148)		(10,000)		(25,065)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(2,097)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(111,048)	100%	(137,579)	100%	(153,152)	100%	219,377	100%	191,013	100%	41,381	100%	58,844	100%	(140,109)	100%	21,127	100%	(11,246)	100%	328,420	100%	(82,366)	100%	101,064	100%	(94,728)	100%
短期借款增加	245,500	-221.08%	188,129	-136.74%	345,380	-225.51%	760,438	346.64%	562,039	294.24%	732,596	1770.37%	873,492	1484.42%	391,040	-279.1%	1,371,494	6491.66%	844,187	-7506.55%	(190,172)	-57.91%	0	0%	42,000	41.56%	(70,000)	73.9%
短期借款減少	(365,000)	328.69%	(188,129)	136.74%	(337,920)	220.64%	(701,028)	-319.55%	(539,936)	-282.67%	(845,877)	-2044.12%	(836,092)	-1420.86%	(756,676)	540.06%	(902,396)	-4271.29%	(824,984)	7335.8%	0	0%	(90,000)	109.27%
發行公司債	299,490	-269.69%			0	0%	249,514	113.74%											0	0%	595,000	181.17%
償還公司債	(250,000)	225.13%											0	0%	(48,527)	34.64%					0	0%	(1,900)	2.31%
舉借長期借款	378,500	-340.84%	40,000	-29.07%	3,043	-1.99%	53,772	24.51%	332,120	173.87%	198,260	479.11%	103,534	175.95%	271,000	-193.42%	160,761	760.93%	134,099	-1192.42%	256,010	77.95%	0	0%	40,000	39.58%	0	0%
償還長期借款	(340,135)	306.3%	(125,870)	91.49%	(162,718)	106.25%	(125,861)	-57.37%	(200,009)	-104.71%	(86,009)	-207.85%	(83,551)	-141.99%	(57,303)	40.9%	(75,500)	-357.36%	(164,531)	1463.02%	(332,847)	-101.35%	(23,148)	28.1%	(10,000)	-9.89%	(25,065)	26.46%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0	0%	(2,097)	-3.56%	0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本																					0	0%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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