國統－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	442,396	25.52%	248,901	20.84%	374,555	33.94%	204,388	22.05%	103,002	8.74%	8,648	0.91%	34,633	4.18%	43,197	3.56%	(158,097)	-21.01%	(252,049)	-37.65%	134,996	13.54%	212,225	19.9%	125,588	18.89%	20,014	5.81%
本期稅前淨利（淨損）	442,396		248,901		374,555		204,388		103,002		8,648		34,633		43,197		(158,097)		(252,049)		134,996		212,225		125,588		20,014
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,677		15,324		12,850		13,043		34,921		34,350		42,032		40,363		33,286		36,353		21,360		18,697		15,482		28,561
攤銷費用	22,681		21,961		19,852		16,712		15,194		13,954		11,994		8,964		7,348		7,580		3,264		1,782		741		44
利息費用	7,814		4,048		4,869		6,002		30,940		21,839		24,270		21,025		22,854		14,391		17,352		4,435		5,209		3,805
利息收入	(5,761)		(1,810)		(1,089)		(1,536)		(1,149)		(2,433)		(2,359)		(1,354)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,699)				0		36,892		0		74		217		188		84		320		405		651
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(22)		443		0		0		26,010		5,063		(91)		0
收益費損項目合計	32,690		39,966		36,132		61,130		123,444		96,073		85,234		88,721		57,638		57,677		53,461		23,785		18,085		33,359
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(419,541)		(172,406)		(180,625)		(109,348)		11,070		(60,932)		(78,203)		(220,575)
應收票據（增加）減少	18,494		1,112		29,662		9,782		(10,755)		2,122		(2,278)		(4,833)		3,097		(3,149)		9,856		(12,341)		231		3,957
應收帳款（增加）減少	(189,909)		(16,262)		(186,796)		(11,050)		23,175		(18,603)		(63,875)		88,735		146,418		(78,282)		(11,050)		45,848		(4,896)		(44,402)
其他應收款（增加）減少	(448)		(484)		(106)		(137)		(2,567)		(12,866)		(3,144)		(4,292)		(9,473)		(3,765)		(1,840)		(18,764)		563		46,891
存貨（增加）減少	58,025		(13,842)		13,607		18,287		(59,869)		(41,767)		30,805		(10,511)		45,550		(60,589)		37,394		(33,461)		(8,911)		19,791
其他流動資產（增加）減少	(82,531)		(115,658)		(21,530)		(199,695)		(146,344)		15,011		242,219		39,885
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(615,910)		(317,540)		(345,788)		(275,271)		(178,436)		(117,035)		125,524		(127,886)		450,744		(74,872)		(391,290)		(1,022,809)		(266,619)		(70,043)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(76,671)		79,679		(5,863)		18,448		22,630		(90,269)		24,438		14,533
應付票據增加（減少）	18,275		(104,668)		(541)		13,331		4,231		71,270		(108,199)		(21,638)		62,521		(63,034)		(4,577)		7,085		(16,243)		(30,152)
應付帳款增加（減少）	176,243		(67,355)		22,080		(76,375)		(84,212)		63,162		(23,923)		(3,462)		34,476		27,063		(341,149)		188,676		(588)		64,798
其他應付款增加（減少）	3,108		(301)		11,581		1,125		19,862		96,831		23,383		(30,479)		(32,755)		29,054		5,754		(6,423)		(14,460)		(53,749)
其他流動負債增加（減少）	(1,287)		(738)		(690)		721		3,435		1,994		20,795		(18,878)
淨確定福利負債增加(減少)	(270)		(439)		(213)		(77)		(8,215)		(9,595)		(622)		63		97		94		198		215		233		223
其他營業負債增加（減少）	(571)		(434)		(231)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	118,827		(94,256)		26,123		(46,817)		(41,671)		133,393		(214,596)		(56,789)		(70,662)		12,404		(322,562)		232,973		(79,618)		(61,013)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(497,083)		(411,796)		(319,665)		(322,088)		(220,107)		16,358		(89,072)		(184,675)		380,082		(62,468)		(713,852)		(789,836)		(346,237)		(131,056)
調整項目合計	(464,393)		(371,830)		(283,533)		(260,958)		(96,663)		112,431		(3,838)		(95,954)		437,720		(4,791)		(660,391)		(766,051)		(328,152)		(97,697)
營運產生之現金流入（流出）	(21,997)		(122,929)		91,022		(56,570)		6,339		121,079		30,795		(52,757)		279,623		(256,840)		(525,395)		(553,826)		(202,564)		(77,683)
收取之利息	5,761		1,810		1,089		1,536		1,149		2,433		2,348				1,276		1,128		488		1,159		8,570		1,157
支付之利息	(18,581)		(21,055)		(22,674)		(12,987)		(36,636)		(40,561)		(33,379)				(28,409)		(12,165)		(13,752)		(4,753)		(12,424)		(2,518)
退還（支付）之所得稅	(102,112)		(118,075)		(7,637)		(5,477)		(11,322)		(9,992)		(17,185)				502		(6,266)		(2,857)		(35,829)		(18,562)		(25,684)
營業活動之淨現金流入（流出）	(136,929)		(260,249)		61,800		(73,498)		(40,470)		72,959		(17,421)		(82,402)		252,992		(273,738)		(540,876)		(591,739)		(224,470)		(104,545)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0																				0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,072)		3,022		0		69,137		17,464
取得不動產、廠房及設備	(28,169)		(43,722)		(18,687)		(4,631)		(32,621)		(53,612)		(8,917)		(20,426)		(19,777)		(22,884)		(226,968)		(85,041)		(6,243)		(76,478)
處分不動產、廠房及設備	22		387		0		0		4,483		712		237		0
存出保證金減少	(4,544)		6,523						0		28,693		(38,609)								(3,009)
取得無形資產	0		0		(110)		0		0		0		0		(73)		0		0		(72,698)		(17,793)		(5,742)		(52,095)
取得使用權資產	0		(1)		0		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(3,221)								(81,980)		38,999
投資活動之淨現金流入（流出）	(64,353)		(46,283)		35,873		233,877		(102,819)		133,318		15,677		(134,495)		35,803		(63,003)		(716,450)		184,761		(65,327)		(220,481)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	180,000		15,597		40,471		276,000		174,134		353,829		606,509		306,918		288,589		1,881,157		1,022,501		0		69,000		360,000
短期借款減少	(155,000)		(18,811)		(167,021)		(403,701)		(320,775)		(454,578)		(701,449)		(357,347)		(687,447)				0		115,000
應付短期票券增加	0		200,000		0												0		59,934		(9,980)		1
應付短期票券減少	0		(130,000)		(50,000)		0		(7)		(1)		1		0		(184,914)
發行公司債	0				0		0				0		0						0		0
償還公司債	0				0		0						0		0		0				0		0
舉借長期借款	100,000		712,900		33,000		150,000		652,728		50,642		50,000		35,000		466,198		(5,624)		140,000		221,600		207,000		0
償還長期借款	(189,438)		(199,011)		(105,819)		(58,416)		(566,430)		(111,679)		(118,134)		(102,013)		(89,327)		(173,631)		(134,535)		(25,245)		(18,054)		(10,000)
租賃本金償還	(1,374)		(1,434)		(1,087)
發放現金股利	0		(29,631)		(23,957)		0		0		0		(44,550)		0		0		(107,541)		(392,611)		(280,436)		(206,362)		(169,681)
非控制權益變動	(24,494)												0		125,107		(8,464)		(15,000)		135,071
籌資活動之淨現金流入（流出）	(90,306)		549,610		(274,413)		(37,350)		7,973		(250,175)		164,626		8,995		(210,802)		(13,480)		762,314		168,227		93,400		281,028
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,767		(5,372)		9		4,368		3,890		28,864		1,148		(6,913)		2,411		27,853		50,042		21,271		(7,003)		(8,737)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(274,821)		237,706		(176,731)		127,397		(131,426)		(15,034)		164,030		(214,815)		80,404		(322,368)		(444,970)		(217,480)		(203,400)		(52,735)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		849,973		645,978		610,247		956,355		1,143,582		1,083,156		1,810,314
期末現金及約當現金餘額	(274,821)		237,706		(176,731)		127,397		(131,426)		(15,034)		164,030		226,683		297,567		493,668		463,574		1,111,712		926,661		1,320,512
資產負債表帳列之現金及約當現金	537,836	3.92%	1,233,304	9.6%	706,848	6.22%	520,159	4.91%	531,961	4.12%	288,386	2.42%	348,980	2.82%	226,683	1.98%	297,567	2.67%	493,668	4.19%	463,574	4.31%	1,111,712	13.12%	926,661	15.93%	1,320,512	26.27%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,007,912	22.41%	784,366	20.58%	787,691	28.18%	545,248	18.75%	358,416	10.63%	108,968	4.56%	234,982	8.35%	290,727	8.47%	(251,508)	-11.17%	(244,535)	-10.39%	492,511	13.94%	656,833	23.61%	321,244	19.76%	128,080	13.52%
本期稅前淨利（淨損）	1,007,912	455.82%	784,366	-221.74%	787,691	212.96%	545,248	214.65%	358,416	-251.03%	108,968	120.37%	234,982	-52.65%	290,727	-65.37%	(251,508)	-150.28%	(244,535)	32.68%	492,511	-34.89%	656,833	-81.96%	321,244	-159.13%	128,080	-25.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	45,825	20.72%	43,317	-12.25%	37,565	10.16%	62,884	24.76%	100,872	-70.65%	100,046	110.52%	134,475	-30.13%	115,279	-25.92%	100,740	60.19%	111,213	-14.86%	61,769	-4.38%	53,095	-6.63%	46,648	-23.11%	50,228	-9.83%
攤銷費用	67,616	30.58%	64,910	-18.35%	56,768	15.35%	48,937	19.26%	43,567	-30.51%	40,584	44.83%	33,332	-7.47%	24,257	-5.45%	23,319	13.93%	20,127	-2.69%	8,525	-0.6%	5,099	-0.64%	2,219	-1.1%	145	-0.03%
利息費用	25,178	11.39%	9,779	-2.76%	13,508	3.65%	48,957	19.27%	78,323	-54.86%	63,976	70.67%	65,397	-14.65%	59,311	-13.34%	72,612	43.39%	39,717	-5.31%	35,001	-2.48%	12,466	-1.56%	14,367	-7.12%	7,750	-1.52%
利息收入	(22,846)	-10.33%	(9,764)	2.76%	(6,022)	-1.63%	(5,234)	-2.06%	(12,563)	8.8%	(13,035)	-14.4%	(11,271)	2.53%	(4,338)	0.98%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,987)	-1.8%			0	0%	104,102	40.98%	0	0%	(119)	-0.13%	1,113	-0.25%	197	-0.04%	1,178	0.7%	1,151	-0.15%	905	-0.06%	932	-0.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(42)	-0.02%	(617)	0.17%	1,694	0.46%	1,801	0.71%	26,023	-18.23%	5,019	5.54%	(103)	0.02%	54	-0.01%
收益費損項目合計	111,744	50.53%	107,625	-30.42%	217,732	58.87%	56,467	22.23%	262,109	-183.58%	240,291	265.44%	229,059	-51.32%	224,921	-50.57%	184,933	110.5%	169,251	-22.62%	113,221	-8.02%	(44,940)	5.61%	57,313	-28.39%	22,529	-4.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(569,146)	-257.39%	(688,727)	194.7%	(412,828)	-111.61%	(326,072)	-128.36%	(368,181)	257.87%	(268,431)	-296.53%	(598,132)	134.02%	(806,644)	181.37%
應收票據（增加）減少	9,303	4.21%	2,830	-0.8%	(9,525)	-2.58%	(1,615)	-0.64%	3,529	-2.47%	(420)	-0.46%	1,660	-0.37%	14,401	-3.24%	(259)	-0.15%	(7,645)	1.02%	9,993	-0.71%	(18,798)	2.35%	3,440	-1.7%	12,931	-2.53%
應收帳款（增加）減少	(128,605)	-58.16%	(65,132)	18.41%	(59,845)	-16.18%	22,649	8.92%	270,206	-189.25%	141,984	156.85%	33,259	-7.45%	26,661	-5.99%	(410,440)	-245.24%	(230,516)	30.81%	(164,970)	11.68%	52,885	-6.6%	211,725	-104.88%	(11,620)	2.27%
其他應收款（增加）減少	(2,367)	-1.07%	(1,623)	0.46%	14	0%	369,022	145.27%	(4,253)	2.98%	(12,166)	-13.44%	8,799	-1.97%	(9,100)	2.05%	(8,840)	-5.28%	(5,075)	0.68%	(16,151)	1.14%	(10,304)	1.29%	132	-0.07%	61,253	-11.98%
存貨（增加）減少	115,224	52.11%	(22,409)	6.33%	(3,389)	-0.92%	(131,728)	-51.86%	(117,986)	82.64%	(104,919)	-115.9%	4,402	-0.99%	(143,581)	32.28%	(182,879)	-109.27%	(192,087)	25.67%	37,095	-2.63%	(71,766)	8.95%	(42,059)	20.83%	35,751	-6.99%
其他流動資產（增加）減少	(84,148)	-38.05%	(143,280)	40.5%	(14,328)	-3.87%	(267,281)	-105.22%	(134,799)	94.41%	81,589	90.13%	196,819	-44.1%	173,211	-38.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(659,739)	-298.36%	(918,341)	259.61%	(499,901)	-135.16%	(362,676)	-142.77%	(351,484)	246.18%	(162,363)	-179.36%	(353,193)	79.14%	(751,486)	168.97%	374,732	223.9%	(718,369)	96%	(1,660,312)	117.6%	(1,815,802)	226.57%	(609,145)	301.75%	(397,929)	77.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(131,040)	-59.26%	136,122	-38.48%	8,809	2.38%	28,766	11.32%	7,383	-5.17%	(42,827)	-47.31%	(194,292)	43.53%	266,457	-59.91%
應付票據增加（減少）	(28,370)	-12.83%	(23,724)	6.71%	(26,442)	-7.15%	(92,526)	-36.42%	(22,010)	15.42%	93,791	103.61%	71,166	-15.95%	44,785	-10.07%	(25,395)	-15.17%	(35,453)	4.74%	93,466	-6.62%	13,682	-1.71%	2,967	-1.47%	14,706	-2.88%
應付帳款增加（減少）	197,318	89.23%	(10,869)	3.07%	92,220	24.93%	175,118	68.94%	(198,342)	138.92%	(53,259)	-58.83%	(32,841)	7.36%	(353,211)	79.42%	(9,818)	-5.87%	(92,726)	12.39%	(432,559)	30.64%	564,345	-70.42%	91,850	-45.5%	7,715	-1.51%
其他應付款增加（減少）	(48,458)	-21.91%	(12,817)	3.62%	28,339	7.66%	132,454	52.14%	(90,853)	63.63%	124,762	137.82%	4,500	-1.01%	69,881	-15.71%	5,538	3.31%	102,334	-13.68%	17,373	-1.23%	(33,285)	4.15%	(4,203)	2.08%	(63,853)	12.49%
其他流動負債增加（減少）	4,453	2.01%	1,118	-0.32%	(1,595)	-0.43%	4,712	1.85%	4,740	-3.32%	8,939	9.87%	17,014	-3.81%	(349,812)	78.66%
淨確定福利負債增加(減少)	(702)	-0.32%	(1,193)	0.34%	(6,335)	-1.71%	(177)	-0.07%	(11,877)	8.32%	(10,135)	-11.2%	(6,688)	1.5%	184	-0.04%	(1,011)	-0.6%	(5,012)	0.67%	591	-0.04%	653	-0.08%	746	-0.37%	665	-0.13%
其他營業負債增加（減少）	8,204	3.71%	(220)	0.06%	(3,862)	-1.04%	3,274	1.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,405	0.64%	88,417	-24.99%	91,134	24.64%	238,474	93.88%	(314,242)	220.09%	9,232	10.2%	(453,639)	101.64%	(127,518)	28.67%	(54,980)	-32.85%	125,792	-16.81%	(257,685)	18.25%	482,956	-60.26%	145,774	-72.21%	(138,951)	27.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(658,334)	-297.72%	(829,924)	234.61%	(408,767)	-110.52%	(124,202)	-48.89%	(665,726)	466.27%	(153,131)	-169.16%	(806,832)	180.78%	(879,004)	197.64%	319,752	191.05%	(592,577)	79.19%	(1,917,997)	135.85%	(1,332,846)	166.31%	(463,371)	229.53%	(536,880)	105.03%
調整項目合計	(546,590)	-247.19%	(722,299)	204.19%	(191,035)	-51.65%	(67,735)	-26.66%	(403,617)	282.69%	87,160	96.28%	(577,773)	129.46%	(654,083)	147.07%	504,685	301.55%	(423,326)	56.57%	(1,804,776)	127.83%	(1,377,786)	171.92%	(406,058)	201.14%	(514,351)	100.62%
營運產生之現金流入（流出）	461,322	208.63%	62,067	-17.55%	596,656	161.32%	477,513	187.98%	(45,201)	31.66%	196,128	216.66%	(342,791)	76.81%	(363,356)	81.7%	253,177	151.27%	(667,861)	89.25%	(1,312,265)	92.95%	(720,953)	89.96%	(84,814)	42.01%	(386,271)	75.56%
收取之利息	22,846	10.33%	9,764	-2.76%	6,022	1.63%	5,234	2.06%	12,563	-8.8%	13,035	14.4%	11,271	-2.53%			4,140	2.47%	3,859	-0.52%	5,726	-0.41%	8,902	-1.11%	2,172	-1.08%	15,089	-2.95%
支付之利息	(70,210)	-31.75%	(65,180)	18.43%	(66,731)	-18.04%	(88,340)	-34.78%	(95,400)	66.82%	(82,597)	-91.24%	(93,156)	20.87%			(84,886)	-50.72%	(55,385)	7.4%	(27,303)	1.93%	(10,532)	1.31%	(10,704)	5.3%	(3,496)	0.68%
退還（支付）之所得稅	(192,835)	-87.21%	(360,390)	101.88%	(166,078)	-44.9%	(140,384)	-55.26%	(14,739)	10.32%	(36,041)	-39.81%	(21,623)	4.84%			(5,067)	-3.03%	(29,314)	3.92%	(78,609)	5.57%	(80,356)	10.03%	(109,038)	54.01%	(136,689)	26.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	221,123	100%	(353,739)	100%	369,869	100%	254,023	100%	(142,777)	100%	90,525	100%	(446,299)	100%	(444,741)	100%	167,364	100%	(748,296)	100%	(1,411,811)	100%	(801,429)	100%	(201,874)	100%	(511,184)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(198,871)	89.78%	(24,521)	72.27%																	0	0%	0	0%	(3,024)	1.07%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	224,923	-101.54%	57,285	-168.82%	0	0%	105,526	-115.58%	146,941	-459.75%
取得採用權益法之投資	(16,369)	7.39%
取得不動產、廠房及設備	(276,483)	124.82%	(114,225)	336.63%	(45,765)	26.33%	(36,874)	40.39%	(55,074)	172.32%	(104,819)	63.22%	(59,012)	65.98%	(92,935)	56.24%	(64,428)	19.7%	(122,278)	233.97%	(375,793)	37.28%	(139,021)	-89.46%	(16,372)	5.81%	(130,779)	38.54%
處分不動產、廠房及設備	74	-0.03%	2,438	-7.18%	0	0%	136	-0.15%	5,375	-16.82%	832	-0.5%	249	-0.28%	1,273	-0.77%
存出保證金減少	24,438	-11.03%	45,946	-135.41%					0	0%	97,701	-58.93%	43,972	-49.16%							0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(1,615)	0.93%	0	0%	(140)	0.44%	0		0	0%	(73)	0.04%	0	0%	(11,570)	22.14%	(168,612)	16.73%	(35,878)	-23.09%	(11,832)	4.2%	(69,935)	20.61%
取得使用權資產	0	0%	(2,394)	7.06%	0	0%	(31)	0.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	20,778	-9.38%			0	0%	2,866	-3.14%	(81,980)	256.5%	54,301	-32.75%
投資活動之淨現金流入（流出）	(221,510)	100%	(33,932)	100%	(173,842)	100%	(91,300)	100%	(31,961)	100%	(165,794)	100%	(89,443)	100%	(165,242)	100%	(326,996)	100%	(52,263)	100%	(1,007,954)	100%	155,406	100%	(281,766)	100%	(339,318)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	536,500	-133.65%	241,440	56.02%	518,103	-113.84%	1,293,280	-332.67%	1,348,561	549.74%	1,407,313	-538.71%	1,791,383	388.4%	1,456,877	-10228%	2,054,125	-1118.75%	2,136,890	306.02%	1,292,067	67.89%	0	0%	161,000	50.78%	490,092	130.28%
短期借款減少	(768,345)	191.4%	(237,940)	-55.2%	(636,233)	139.8%	(1,610,451)	414.26%	(1,432,454)	-583.93%	(1,572,551)	601.96%	(1,878,162)	-407.21%	(2,112,365)	14829.86%	(2,077,377)	1131.41%	(1,656,032)	-237.16%	0	0%	(225,000)	-37.05%
應付短期票券增加	40,000	-9.96%	250,000	58%	50,000	-10.99%											0	0%	59,963	8.59%	189,654	9.96%	9,992	1.65%	9,976	3.15%	0	0%
應付短期票券減少	(110,000)	27.4%	(180,000)	-41.76%	(50,000)	10.99%	(10,000)	2.57%	(14)	-0.01%	(10)	0%	(9)	0%	(9)	0.06%	(249,942)	136.13%
發行公司債	299,490	-74.61%			0	0%	249,514	-64.18%			0	0%	249,413	54.08%					0	0%	595,000	31.26%
償還公司債	(250,000)	62.28%			0	0%	(250,000)	64.31%					0	0%	(48,527)	340.68%	(566,147)	308.34%			0	0%	(1,900)	-0.31%
舉借長期借款	530,300	-132.1%	839,900	194.86%	73,000	-16.04%	203,160	-52.26%	1,142,176	465.6%	332,480	-127.27%	260,000	56.37%	388,000	-2723.95%	626,428	-341.17%	222,716	31.89%	719,010	37.78%	998,600	164.42%	320,000	100.93%	0	0%
償還長期借款	(632,744)	157.62%	(447,900)	-103.92%	(383,014)	84.16%	(260,824)	67.09%	(866,452)	-353.21%	(289,569)	110.84%	(292,799)	-63.48%	(216,152)	1517.5%	(227,915)	124.13%	(391,337)	-56.04%	(638,009)	-33.52%	(64,332)	-10.59%	(28,860)	-9.1%	(45,065)	-11.98%
租賃本金償還	(4,142)	1.03%	(4,851)	-1.13%	(3,004)	0.66%	(433)	0.11%			0	0%	(276)	-0.06%
發放現金股利	0	0%	(29,631)	-6.87%	(23,957)	5.26%	0		0		0	0%	(46,647)	-10.11%	(19,011)	133.47%	0	0%	(107,541)	-15.4%	(392,611)	-20.63%	(280,436)	-46.17%	(206,362)	-65.09%	(169,681)	-45.11%
非控制權益變動	(42,492)	10.59%											0	0%	278,153	-1952.77%	242,721	-132.19%	456,000	65.3%	135,071	7.1%	136,483	22.47%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(401,433)	100%	431,018	100%	(455,105)	100%	(388,756)	100%	245,311	100%	(261,238)	100%	461,225	100%	(14,244)	100%	(183,609)	100%	698,286	100%	1,903,238	100%	607,340	100%	317,041	100%	376,183	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,759)		(5,335)		30		49,992		(24,933)		(5,670)		3,720		937		(5,170)		(14,306)		23,746		6,813		10,104		(15,483)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(421,579)		38,012		(259,048)		(176,041)		45,640		(342,177)		(70,797)		(623,290)		(348,411)		(116,579)		(492,781)		(31,870)		(156,495)		(489,802)
期初現金及約當現金餘額	959,415		1,195,292		965,896		696,200		486,321		630,563		419,777
期末現金及約當現金餘額	537,836		1,233,304		706,848		520,159		531,961		288,386		348,980
資產負債表帳列之現金及約當現金	537,836		1,233,304		706,848		520,159		531,961		288,386		348,980		226,683		297,567		493,668		463,574		1,111,712		926,661		1,320,512

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

國統(8936) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-396.48%；而今年初至今累積為NT$2.21億元、較去年同期成長162.51%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-396.48%，為過去11年同期中的第8高。同時國統過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.05%、-31.13%與12.84%。其中稅前淨利為NT$4.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.15億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.21億元，較去年同期成長162.51%，為過去11年同期中的第3高。同時國統過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.52%、19.56%與7.99%。其中稅前淨利為NT$10.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.4億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	442,396	25.52%	248,901	20.84%	374,555	33.94%	204,388	22.05%	103,002	8.74%	8,648	0.91%	34,633	4.18%	43,197	3.56%	(158,097)	-21.01%	(252,049)	-37.65%	134,996	13.54%	212,225	19.9%	125,588	18.89%	20,014	5.81%
收益費損項目合計	32,690		39,966		36,132		61,130		123,444		96,073		85,234		88,721		57,638		57,677		53,461		23,785		18,085		33,359
折舊費用	12,677		15,324		12,850		13,043		34,921		34,350		42,032		40,363		33,286		36,353		21,360		18,697		15,482		28,561
攤銷費用	22,681		21,961		19,852		16,712		15,194		13,954		11,994		8,964		7,348		7,580		3,264		1,782		741		44
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(497,083)		(411,796)		(319,665)		(322,088)		(220,107)		16,358		(89,072)		(184,675)		380,082		(62,468)		(713,852)		(789,836)		(346,237)		(131,056)
營業活動之淨現金流入（流出）	(136,929)		(260,249)		61,800		(73,498)		(40,470)		72,959		(17,421)		(82,402)		252,992		(273,738)		(540,876)		(591,739)		(224,470)		(104,545)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,007,912	22.41%	784,366	20.58%	787,691	28.18%	545,248	18.75%	358,416	10.63%	108,968	4.56%	234,982	8.35%	290,727	8.47%	(251,508)	-11.17%	(244,535)	-10.39%	492,511	13.94%	656,833	23.61%	321,244	19.76%	128,080	13.52%
收益費損項目合計	111,744	50.53%	107,625	-30.42%	217,732	58.87%	56,467	22.23%	262,109	-183.58%	240,291	265.44%	229,059	-51.32%	224,921	-50.57%	184,933	110.5%	169,251	-22.62%	113,221	-8.02%	(44,940)	5.61%	57,313	-28.39%	22,529	-4.41%
折舊費用	45,825	20.72%	43,317	-12.25%	37,565	10.16%	62,884	24.76%	100,872	-70.65%	100,046	110.52%	134,475	-30.13%	115,279	-25.92%	100,740	60.19%	111,213	-14.86%	61,769	-4.38%	53,095	-6.63%	46,648	-23.11%	50,228	-9.83%
攤銷費用	67,616	30.58%	64,910	-18.35%	56,768	15.35%	48,937	19.26%	43,567	-30.51%	40,584	44.83%	33,332	-7.47%	24,257	-5.45%	23,319	13.93%	20,127	-2.69%	8,525	-0.6%	5,099	-0.64%	2,219	-1.1%	145	-0.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(658,334)	-297.72%	(829,924)	234.61%	(408,767)	-110.52%	(124,202)	-48.89%	(665,726)	466.27%	(153,131)	-169.16%	(806,832)	180.78%	(879,004)	197.64%	319,752	191.05%	(592,577)	79.19%	(1,917,997)	135.85%	(1,332,846)	166.31%	(463,371)	229.53%	(536,880)	105.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	221,123	100%	(353,739)	100%	369,869	100%	254,023	100%	(142,777)	100%	90,525	100%	(446,299)	100%	(444,741)	100%	167,364	100%	(748,296)	100%	(1,411,811)	100%	(801,429)	100%	(201,874)	100%	(511,184)	100%

投資活動之淨現金流

國統(8936) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,435萬元、較上一季衰退-197.59%；而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-552.81%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,435萬元，較上一季衰退-197.59%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.22億元，較去年同期衰退-552.81%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(64,353)		(46,283)		35,873		233,877		(102,819)		133,318		15,677		(134,495)		35,803		(63,003)		(716,450)		184,761		(65,327)		(220,481)
取得不動產、廠房及設備	(28,169)		(43,722)		(18,687)		(4,631)		(32,621)		(53,612)		(8,917)		(20,426)		(19,777)		(22,884)		(226,968)		(85,041)		(6,243)		(76,478)
處分不動產、廠房及設備	22		387		0		0		4,483		712		237		0
取得無形資產	0		0		(110)		0		0		0		0		(73)		0		0		(72,698)		(17,793)		(5,742)		(52,095)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0																				0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(176,960)				0		118,526										0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,072)		3,022		0		69,137		17,464
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(221,510)	100%	(33,932)	100%	(173,842)	100%	(91,300)	100%	(31,961)	100%	(165,794)	100%	(89,443)	100%	(165,242)	100%	(326,996)	100%	(52,263)	100%	(1,007,954)	100%	155,406	100%	(281,766)	100%	(339,318)	100%
取得不動產、廠房及設備	(276,483)	124.82%	(114,225)	336.63%	(45,765)	26.33%	(36,874)	40.39%	(55,074)	172.32%	(104,819)	63.22%	(59,012)	65.98%	(92,935)	56.24%	(64,428)	19.7%	(122,278)	233.97%	(375,793)	37.28%	(139,021)	-89.46%	(16,372)	5.81%	(130,779)	38.54%
處分不動產、廠房及設備	74	-0.03%	2,438	-7.18%	0	0%	136	-0.15%	5,375	-16.82%	832	-0.5%	249	-0.28%	1,273	-0.77%
取得無形資產	0		0	0%	(1,615)	0.93%	0	0%	(140)	0.44%	0		0	0%	(73)	0.04%	0	0%	(11,570)	22.14%	(168,612)	16.73%	(35,878)	-23.09%	(11,832)	4.2%	(69,935)	20.61%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(198,871)	89.78%	(24,521)	72.27%																	0	0%	0	0%	(3,024)	1.07%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	0	0%	3,096	-1.1%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(188,099)	108.2%			0	0%	(213,809)	128.96%									0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	224,923	-101.54%	57,285	-168.82%	0	0%	105,526	-115.58%	146,941	-459.75%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國統(8936) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,031萬元、較上一季成長54.86%；而今年初至今累積為NT$-4.01億元、較去年同期衰退-193.14%。

單季

國統(8936) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,031萬元，較上一季成長54.86%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.01億元，較去年同期衰退-193.14%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(90,306)		549,610		(274,413)		(37,350)		7,973		(250,175)		164,626		8,995		(210,802)		(13,480)		762,314		168,227		93,400		281,028
短期借款增加	180,000		15,597		40,471		276,000		174,134		353,829		606,509		306,918		288,589		1,881,157		1,022,501		0		69,000		360,000
短期借款減少	(155,000)		(18,811)		(167,021)		(403,701)		(320,775)		(454,578)		(701,449)		(357,347)		(687,447)				0		115,000
發行公司債	0				0		0				0		0						0		0
償還公司債	0				0		0						0		0		0				0		0
舉借長期借款	100,000		712,900		33,000		150,000		652,728		50,642		50,000		35,000		466,198		(5,624)		140,000		221,600		207,000		0
償還長期借款	(189,438)		(199,011)		(105,819)		(58,416)		(566,430)		(111,679)		(118,134)		(102,013)		(89,327)		(173,631)		(134,535)		(25,245)		(18,054)		(10,000)
發放現金股利	0		(29,631)		(23,957)		0		0		0		(44,550)		0		0		(107,541)		(392,611)		(280,436)		(206,362)		(169,681)
庫藏股票買回成本									0		16										0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(401,433)	100%	431,018	100%	(455,105)	100%	(388,756)	100%	245,311	100%	(261,238)	100%	461,225	100%	(14,244)	100%	(183,609)	100%	698,286	100%	1,903,238	100%	607,340	100%	317,041	100%	376,183	100%
短期借款增加	536,500	-133.65%	241,440	56.02%	518,103	-113.84%	1,293,280	-332.67%	1,348,561	549.74%	1,407,313	-538.71%	1,791,383	388.4%	1,456,877	-10228%	2,054,125	-1118.75%	2,136,890	306.02%	1,292,067	67.89%	0	0%	161,000	50.78%	490,092	130.28%
短期借款減少	(768,345)	191.4%	(237,940)	-55.2%	(636,233)	139.8%	(1,610,451)	414.26%	(1,432,454)	-583.93%	(1,572,551)	601.96%	(1,878,162)	-407.21%	(2,112,365)	14829.86%	(2,077,377)	1131.41%	(1,656,032)	-237.16%	0	0%	(225,000)	-37.05%
發行公司債	299,490	-74.61%			0	0%	249,514	-64.18%			0	0%	249,413	54.08%					0	0%	595,000	31.26%
償還公司債	(250,000)	62.28%			0	0%	(250,000)	64.31%					0	0%	(48,527)	340.68%	(566,147)	308.34%			0	0%	(1,900)	-0.31%
舉借長期借款	530,300	-132.1%	839,900	194.86%	73,000	-16.04%	203,160	-52.26%	1,142,176	465.6%	332,480	-127.27%	260,000	56.37%	388,000	-2723.95%	626,428	-341.17%	222,716	31.89%	719,010	37.78%	998,600	164.42%	320,000	100.93%	0	0%
償還長期借款	(632,744)	157.62%	(447,900)	-103.92%	(383,014)	84.16%	(260,824)	67.09%	(866,452)	-353.21%	(289,569)	110.84%	(292,799)	-63.48%	(216,152)	1517.5%	(227,915)	124.13%	(391,337)	-56.04%	(638,009)	-33.52%	(64,332)	-10.59%	(28,860)	-9.1%	(45,065)	-11.98%
發放現金股利	0	0%	(29,631)	-6.87%	(23,957)	5.26%	0		0		0	0%	(46,647)	-10.11%	(19,011)	133.47%	0	0%	(107,541)	-15.4%	(392,611)	-20.63%	(280,436)	-46.17%	(206,362)	-65.09%	(169,681)	-45.11%
庫藏股票買回成本									0	0%	(19,816)	7.59%									0	0%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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