愛地雅－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,976)		(21,595)		(53,235)		44,144		(17,396)		434		(55,377)		(74,321)		(62,005)		37,095		46,138		38,189		110,444		35,344
本期稅前淨利（淨損）	(42,976)		(21,595)		(53,235)		44,144		(17,396)		434		(55,377)		(74,321)		(62,005)		37,095		46,138		38,189		110,444		35,344
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,587		17,017		18,907		15,223		13,296		13,769		15,290		14,120		13,882		14,659		16,666		15,943		18,396		15,596
攤銷費用	498		500		550		612		500		622		733		13,987		6,180		7,245		8,040		4,805		5,326		4,205
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,691		5,163		61,254		(244)		1,441		14,266		310		(2,014)		(18)		(2,204)		(1,339)		(4,441)		(1,528)		6,131
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(872)		(3,606)		(1,470)		261		(2,626)		9,661		(3,078)		627		(5,727)		(1,913)		20		17,402		5,976		4,150
利息費用	11,606		18,282		22,658		10,155		9,855		12,517		16,050		12,923		10,767		10,808		8,069		10,923		10,464		11,956
利息收入	(1,933)		(1,018)		(6,754)		(319)		(679)		(499)		(770)		(1,673)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,889)		1,569		832		(1,507)		(28)		4,439		(2,876)		(3,637)		(2,832)		(3,010)		(1,500)		989		1,745		(1,525)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	248		0		132		(12)						0		(100)
非金融資產減損損失	8,280		28,759		28,239		9,942		(2,676)		5,452		(5,308)
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,548)		(10,983)		(18,776)		(29,547)		(14,920)		(18,185)		(10,841)
收益費損項目合計	15,668		55,683		105,572		4,564		4,163		42,042		9,510		34,587		(10,056)		28,829		40,981		58,487		46,851		52,954
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	62,727		1,827		163,407		(93,361)		103,439		63,040		100,034		145,716		66,352		64,684		(205,316)		127,160		(51,279)		470
其他應收款（增加）減少	253		(1,205)		(2,603)		(9,847)		(30,697)		12,991		10,950		(5,396)		10,781		(8,169)		(12,873)		2,479		8,887		11,341
存貨（增加）減少	(27,808)		170,247		90,429		(333,262)		(274,011)		83,217		29,975		187,629		219,694		294,202		350,599		221,189		163,092		126,475
其他流動資產（增加）減少	(8,571)		6,746		32,491		(21,903)		3,141		10,045		(28,830)		10,732
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,601		177,615		283,724		(458,373)		(198,128)		169,293		112,129		347,145		307,371		433,388		131,103		358,799		137,736		169,621
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,217)		36,755		(57,105)		35,814		30,241		(4,877)		113,035
應付帳款增加（減少）	37,039		(103,370)		(315,720)		18,988		(105,018)		(284,165)		(150,442)		(303,793)		(165,475)		(197,774)		(259,481)		(170,232)		(176,246)		(145,411)
其他應付款增加（減少）	(26,784)		(14,480)		(35,889)		(8,308)		(14,347)		4,121		(3,825)		(38,904)		(21,146)		(46,445)		(11,917)		(34,045)		(12,700)		(21,093)
其他流動負債增加（減少）	(3,604)		(22,221)		(13,499)		3,243		(6,747)		627		(1,716)		9,303
淨確定福利負債增加(減少)	(53)		(47)		(5,838)		(58)		(68)		(3,343)		(3,543)		(3,848)		(3,677)		(7,634)		(72)		(75)		432		730
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,619)		(103,363)		(428,051)		49,679		(95,939)		(287,637)		(46,491)		(336,607)		(207,188)		(509,645)		(385,385)		(214,259)		(242,247)		(234,742)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,982		74,252		(144,327)		(408,694)		(294,067)		(118,344)		65,638		10,538		100,183		(76,257)		(254,282)		144,540		(104,511)		(65,121)
調整項目合計	36,650		129,935		(38,755)		(404,130)		(289,904)		(76,302)		75,148		45,125		90,127		(47,428)		(213,301)		203,027		(57,660)		(12,167)
營運產生之現金流入（流出）	(6,326)		108,340		(91,990)		(359,986)		(307,300)		(75,868)		19,771		(29,196)		28,122		(10,333)		(167,163)		241,216		52,784		23,177
收取之利息	1,917		1,005		6,754		319		679		499		770		1,673		527		693		1,381		1,709		1,167		826
支付之利息	(11,606)		(18,282)		(21,316)		(8,389)		(6,638)		(8,737)		(13,384)		(11,782)		(9,162)		(9,371)		(6,519)		(8,447)		(8,273)		(9,848)
退還（支付）之所得稅	(135)		472		1,197		(52)		(4,233)		0		(6,998)		(478)		991		(5,043)		(2,081)		(4,563)		(6,084)		(6,164)
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,150)		91,535		(105,355)		(368,108)		(317,492)		(84,106)		159		(39,698)		20,478		(23,899)		(174,382)		229,915		39,594		7,991
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,006)		(39,170)		(36,944)		(10,177)		460		2,333		(31)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,029										0		10,817
取得不動產、廠房及設備	(19,154)		(2,828)		(14,120)		(39,861)		(7,979)		(1,479)		(3,432)		(2,687)		(47,560)		(5,973)		(11,781)		(6,625)		(4,320)		(5,634)
處分不動產、廠房及設備	320		0		32		82				0		34		100
存出保證金增加	0		(33)										(39)		(172)		506		512		6,197		(708)		(1,480)		(16,874)
存出保證金減少	103		0		1,769		(58)		46		11
取得無形資產	(266)		(342)		(62)		(57)		(52)		(206)		(231,164)		(37)		(158)		(2,160)		(172)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,974)		(40,294)		(48,344)		167,027		(5,614)		942		(223,313)		(289,530)		70,318		(72,757)		(3,805)		(97,747)		(24,939)		(24,693)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,034,741		1,207,831		1,150,662		606,101		634,357		546,065		537,130		(3,745)		(220,675)		(202,926)		84,094		(487,329)		139,584		(13,999)
短期借款減少	(1,056,835)		(1,219,751)		(1,009,881)		(530,547)		(364,744)		(522,164)		(538,978)
舉借長期借款	204,109		82,874		199,700		298,196		39,600		0		75,058		279,555		0		0		(6,250)		(20,247)		(3,000)		(35,990)
償還長期借款	(189,366)		(173,874)		(93,300)		(26,277)		(23,384)		(58,456)		(145,776)		0		(26,752)		96,555
償還特別股負債	0		(22,400)								0		231,150
租賃本金償還	(2,420)		(3,154)		(5,175)		(2,255)		(408)		(396)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,771)		(128,474)		242,006		90,218		285,421		(34,951)		158,632		296,987		(102,236)		(150,129)		146,874		(102,382)		106,485		(218)
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,089		25,476		12,627		43,128		10,931		(14,888)		21,257		2,686		(58,330)		(16,011)		(18,002)		14,453		21,522		(9,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	6,194		(51,757)		100,934		(67,735)		(26,754)		(133,003)		(43,265)		(29,555)		(69,770)		(262,796)		(49,315)		44,239		142,662		(26,603)
期初現金及約當現金餘額	404,569		628,509		686,811		823,670		766,323		680,523		726,369		722,911		742,621		1,023,482		669,444		896,271		557,919		635,550
期末現金及約當現金餘額	410,763		576,752		787,745		755,935		739,569		547,520		683,104		693,356		672,851		760,686		620,129		940,510		700,581		608,947
資產負債表帳列之現金及約當現金	410,763	9.43%	576,752	11.32%	787,745	12.43%	755,935	13.84%	739,569	16.03%	547,520	12.69%	683,104	13.99%	693,356	11.37%	672,851	12.78%	760,686	13.58%	620,129	11.6%	940,510	19.94%	700,581	14.17%	608,947	12.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,976)	-5.78%	(21,595)	-3.44%	(53,235)	-5.1%	44,144	3.9%	(17,396)	-1.9%	434	0.06%	(55,377)	-6.73%	(74,321)	-6.72%	(62,005)	-7.18%	37,095	3.14%	46,138	3.09%	38,189	3.27%	110,444	8.6%	35,344	2.88%
本期稅前淨利（淨損）	(42,976)	266.11%	(21,595)	-23.59%	(53,235)	50.53%	44,144	-11.99%	(17,396)	5.48%	434	-0.52%	(55,377)	-34828.3%	(74,321)	187.22%	(62,005)	-302.79%	37,095	-155.22%	46,138	-26.46%	38,189	16.61%	110,444	278.94%	35,344	442.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,587	-96.51%	17,017	18.59%	18,907	-17.95%	15,223	-4.14%	13,296	-4.19%	13,769	-16.37%	15,290	9616.35%	14,120	-35.57%	13,882	67.79%	14,659	-61.34%	16,666	-9.56%	15,943	6.93%	18,396	46.46%	15,596	195.17%
攤銷費用	498	-3.08%	500	0.55%	550	-0.52%	612	-0.17%	500	-0.16%	622	-0.74%	733	461.01%	13,987	-35.23%	6,180	30.18%	7,245	-30.32%	8,040	-4.61%	4,805	2.09%	5,326	13.45%	4,205	52.62%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,691	-78.58%	5,163	5.64%	61,254	-58.14%	(244)	0.07%	1,441	-0.45%	14,266	-16.96%	310	194.97%	(2,014)	5.07%	(18)	-0.09%	(2,204)	9.22%	(1,339)	0.77%	(4,441)	-1.93%	(1,528)	-3.86%	6,131	76.72%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(872)	5.4%	(3,606)	-3.94%	(1,470)	1.4%	261	-0.07%	(2,626)	0.83%	9,661	-11.49%	(3,078)	-1935.85%	627	-1.58%	(5,727)	-27.97%	(1,913)	8%	20	-0.01%	17,402	7.57%	5,976	15.09%	4,150	51.93%
利息費用	11,606	-71.86%	18,282	19.97%	22,658	-21.51%	10,155	-2.76%	9,855	-3.1%	12,517	-14.88%	16,050	10094.34%	12,923	-32.55%	10,767	52.58%	10,808	-45.22%	8,069	-4.63%	10,923	4.75%	10,464	26.43%	11,956	149.62%
利息收入	(1,933)	11.97%	(1,018)	-1.11%	(6,754)	6.41%	(319)	0.09%	(679)	0.21%	(499)	0.59%	(770)	-484.28%	(1,673)	4.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,889)	24.08%	1,569	1.71%	832	-0.79%	(1,507)	0.41%	(28)	0.01%	4,439	-5.28%	(2,876)	-1808.81%	(3,637)	9.16%	(2,832)	-13.83%	(3,010)	12.59%	(1,500)	0.86%	989	0.43%	1,745	4.41%	(1,525)	-19.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	248	-1.54%	0	0%	132	-0.13%	(12)	0%					0	0%	(100)	0.25%
非金融資產減損損失	8,280	-51.27%	28,759	31.42%	28,239	-26.8%	9,942	-2.7%	(2,676)	0.84%	5,452	-6.48%	(5,308)	-3338.36%
未實現外幣兌換損失（利益）	(26,548)	164.38%	(10,983)	-12%	(18,776)	17.82%	(29,547)	8.03%	(14,920)	4.7%	(18,185)	21.62%	(10,841)	-6818.24%
收益費損項目合計	15,668	-97.02%	55,683	60.83%	105,572	-100.21%	4,564	-1.24%	4,163	-1.31%	42,042	-49.99%	9,510	5981.13%	34,587	-87.13%	(10,056)	-49.11%	28,829	-120.63%	40,981	-23.5%	58,487	25.44%	46,851	118.33%	52,954	662.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	62,727	-388.4%	1,827	2%	163,407	-155.1%	(93,361)	25.36%	103,439	-32.58%	63,040	-74.95%	100,034	62914.47%	145,716	-367.06%	66,352	324.02%	64,684	-270.66%	(205,316)	117.74%	127,160	55.31%	(51,279)	-129.51%	470	5.88%
其他應收款（增加）減少	253	-1.57%	(1,205)	-1.32%	(2,603)	2.47%	(9,847)	2.68%	(30,697)	9.67%	12,991	-15.45%	10,950	6886.79%	(5,396)	13.59%	10,781	52.65%	(8,169)	34.18%	(12,873)	7.38%	2,479	1.08%	8,887	22.45%	11,341	141.92%
存貨（增加）減少	(27,808)	172.19%	170,247	185.99%	90,429	-85.83%	(333,262)	90.53%	(274,011)	86.3%	83,217	-98.94%	29,975	18852.2%	187,629	-472.64%	219,694	1072.83%	294,202	-1231.02%	350,599	-201.05%	221,189	96.2%	163,092	411.91%	126,475	1582.72%
其他流動資產（增加）減少	(8,571)	53.07%	6,746	7.37%	32,491	-30.84%	(21,903)	5.95%	3,141	-0.99%	10,045	-11.94%	(28,830)	-18132.08%	10,732	-27.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,601	-164.71%	177,615	194.04%	283,724	-269.3%	(458,373)	124.52%	(198,128)	62.4%	169,293	-201.29%	112,129	70521.38%	347,145	-874.46%	307,371	1500.98%	433,388	-1813.41%	131,103	-75.18%	358,799	156.06%	137,736	347.87%	169,621	2122.65%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,217)	75.65%	36,755	40.15%	(57,105)	54.2%	35,814	-9.73%	30,241	-9.52%	(4,877)	5.8%	113,035	71091.19%
應付帳款增加（減少）	37,039	-229.34%	(103,370)	-112.93%	(315,720)	299.67%	18,988	-5.16%	(105,018)	33.08%	(284,165)	337.87%	(150,442)	-94617.61%	(303,793)	765.26%	(165,475)	-808.06%	(197,774)	827.54%	(259,481)	148.8%	(170,232)	-74.04%	(176,246)	-445.13%	(145,411)	-1819.68%
其他應付款增加（減少）	(26,784)	165.85%	(14,480)	-15.82%	(35,889)	34.06%	(8,308)	2.26%	(14,347)	4.52%	4,121	-4.9%	(3,825)	-2405.66%	(38,904)	98%	(21,146)	-103.26%	(46,445)	194.34%	(11,917)	6.83%	(34,045)	-14.81%	(12,700)	-32.08%	(21,093)	-263.96%
其他流動負債增加（減少）	(3,604)	22.32%	(22,221)	-24.28%	(13,499)	12.81%	3,243	-0.88%	(6,747)	2.13%	627	-0.75%	(1,716)	-1079.25%	9,303	-23.43%
淨確定福利負債增加(減少)	(53)	0.33%	(47)	-0.05%	(5,838)	5.54%	(58)	0.02%	(68)	0.02%	(3,343)	3.97%	(3,543)	-2228.3%	(3,848)	9.69%	(3,677)	-17.96%	(7,634)	31.94%	(72)	0.04%	(75)	-0.03%	432	1.09%	730	9.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,619)	34.79%	(103,363)	-112.92%	(428,051)	406.29%	49,679	-13.5%	(95,939)	30.22%	(287,637)	341.99%	(46,491)	-29239.62%	(336,607)	847.92%	(207,188)	-1011.76%	(509,645)	2132.5%	(385,385)	221%	(214,259)	-93.19%	(242,247)	-611.83%	(234,742)	-2937.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,982	-129.92%	74,252	81.12%	(144,327)	136.99%	(408,694)	111.03%	(294,067)	92.62%	(118,344)	140.71%	65,638	41281.76%	10,538	-26.55%	100,183	489.22%	(76,257)	319.08%	(254,282)	145.82%	144,540	62.87%	(104,511)	-263.96%	(65,121)	-814.93%
調整項目合計	36,650	-226.93%	129,935	141.95%	(38,755)	36.79%	(404,130)	109.79%	(289,904)	91.31%	(76,302)	90.72%	75,148	47262.89%	45,125	-113.67%	90,127	440.12%	(47,428)	198.45%	(213,301)	122.32%	203,027	88.31%	(57,660)	-145.63%	(12,167)	-152.26%
營運產生之現金流入（流出）	(6,326)	39.17%	108,340	118.36%	(91,990)	87.31%	(359,986)	97.79%	(307,300)	96.79%	(75,868)	90.21%	19,771	12434.59%	(29,196)	73.55%	28,122	137.33%	(10,333)	43.24%	(167,163)	95.86%	241,216	104.92%	52,784	133.31%	23,177	290.04%
收取之利息	1,917	-11.87%	1,005	1.1%	6,754	-6.41%	319	-0.09%	679	-0.21%	499	-0.59%	770	484.28%	1,673	-4.21%	527	2.57%	693	-2.9%	1,381	-0.79%	1,709	0.74%	1,167	2.95%	826	10.34%
支付之利息	(11,606)	71.86%	(18,282)	-19.97%	(21,316)	20.23%	(8,389)	2.28%	(6,638)	2.09%	(8,737)	10.39%	(13,384)	-8417.61%	(11,782)	29.68%	(9,162)	-44.74%	(9,371)	39.21%	(6,519)	3.74%	(8,447)	-3.67%	(8,273)	-20.89%	(9,848)	-123.24%
退還（支付）之所得稅	(135)	0.84%	472	0.52%	1,197	-1.14%	(52)	0.01%	(4,233)	1.33%	0	0%	(6,998)	-4401.26%	(478)	1.2%	991	4.84%	(5,043)	21.1%	(2,081)	1.19%	(4,563)	-1.98%	(6,084)	-15.37%	(6,164)	-77.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,150)	100%	91,535	100%	(105,355)	100%	(368,108)	100%	(317,492)	100%	(84,106)	100%	159	100%	(39,698)	100%	20,478	100%	(23,899)	100%	(174,382)	100%	229,915	100%	39,594	100%	7,991	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,006)	71.78%	(39,170)	97.21%	(36,944)	76.42%	(10,177)	-6.09%	460	-8.19%	2,333	247.66%	(31)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,029	-244.18%									0	0%	10,817	-4.84%
取得不動產、廠房及設備	(19,154)	274.65%	(2,828)	7.02%	(14,120)	29.21%	(39,861)	-23.87%	(7,979)	142.13%	(1,479)	-157.01%	(3,432)	1.54%	(2,687)	0.93%	(47,560)	-67.64%	(5,973)	8.21%	(11,781)	309.62%	(6,625)	6.78%	(4,320)	17.32%	(5,634)	22.82%
處分不動產、廠房及設備	320	-4.59%	0	0%	32	-0.07%	82	0.05%			0	0%	34	-0.02%	100	-0.03%
存出保證金增加	0	0%	(33)	0.08%									(39)	0.02%	(172)	0.06%	506	0.72%	512	-0.7%	6,197	-162.86%	(708)	0.72%	(1,480)	5.93%	(16,874)	68.34%
存出保證金減少	103	-1.48%	0	0%	1,769	-3.66%	(58)	-0.03%	46	-0.82%	11	1.17%
取得無形資產	(266)	3.81%	(342)	0.85%	(62)	0.13%	(57)	-0.03%	(52)	0.93%	(206)	-21.87%	(231,164)	103.52%	(37)	0.01%	(158)	-0.22%	(2,160)	2.97%	(172)	4.52%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,974)	100%	(40,294)	100%	(48,344)	100%	167,027	100%	(5,614)	100%	942	100%	(223,313)	100%	(289,530)	100%	70,318	100%	(72,757)	100%	(3,805)	100%	(97,747)	100%	(24,939)	100%	(24,693)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,034,741	-10589.92%	1,207,831	-940.14%	1,150,662	475.47%	606,101	671.82%	634,357	222.25%	546,065	-1562.37%	537,130	338.6%	(3,745)	-1.26%	(220,675)	215.85%	(202,926)	135.17%	84,094	57.26%	(487,329)	475.99%	139,584	131.08%	(13,999)	6421.56%
短期借款減少	(1,056,835)	10816.04%	(1,219,751)	949.41%	(1,009,881)	-417.3%	(530,547)	-588.07%	(364,744)	-127.79%	(522,164)	1493.99%	(538,978)	-339.77%
舉借長期借款	204,109	-2088.93%	82,874	-64.51%	199,700	82.52%	298,196	330.53%	39,600	13.87%	0	0%	75,058	47.32%	279,555	94.13%	0	0%	0	0%	(6,250)	-4.26%	(20,247)	19.78%	(3,000)	-2.82%	(35,990)	16509.17%
償還長期借款	(189,366)	1938.04%	(173,874)	135.34%	(93,300)	-38.55%	(26,277)	-29.13%	(23,384)	-8.19%	(58,456)	167.25%	(145,776)	-91.9%	0	0%	(26,752)	26.17%	96,555	-64.31%
償還特別股負債	0	0%	(22,400)	17.44%							0	0%	231,150	145.71%
租賃本金償還	(2,420)	24.77%	(3,154)	2.45%	(5,175)	-2.14%	(2,255)	-2.5%	(408)	-0.14%	(396)	1.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,771)	100%	(128,474)	100%	242,006	100%	90,218	100%	285,421	100%	(34,951)	100%	158,632	100%	296,987	100%	(102,236)	100%	(150,129)	100%	146,874	100%	(102,382)	100%	106,485	100%	(218)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	39,089		25,476		12,627		43,128		10,931		(14,888)		21,257		2,686		(58,330)		(16,011)		(18,002)		14,453		21,522		(9,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	6,194		(51,757)		100,934		(67,735)		(26,754)		(133,003)		(43,265)		(29,555)		(69,770)		(262,796)		(49,315)		44,239		142,662		(26,603)
期初現金及約當現金餘額	404,569		628,509		686,811		823,670		766,323		680,523		726,369
期末現金及約當現金餘額	410,763		576,752		787,745		755,935		739,569		547,520		683,104
資產負債表帳列之現金及約當現金	410,763		576,752		787,745		755,935		739,569		547,520		683,104		693,356		672,851		760,686		620,129		940,510		700,581		608,947

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

愛地雅(8933) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,615萬元、較上一季成長85.75%；而今年初至今累積為NT$-1,615萬元、較去年同期衰退-117.64%。

單季

愛地雅(8933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,615萬元，較上一季成長85.75%，為過去11年同期中的第5高。同時愛地雅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.73%、28.11%與21.17%。其中稅前淨利為NT$-4,298萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,567萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-982萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,615萬元，較去年同期衰退-117.64%，為過去11年同期中的第5高。同時愛地雅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.73%、28.11%與21.17%。其中稅前淨利為NT$-4,298萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,567萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-982萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,976)		(21,595)		(53,235)		44,144		(17,396)		434		(55,377)		(74,321)		(62,005)		37,095		46,138		38,189		110,444		35,344
收益費損項目合計	15,668		55,683		105,572		4,564		4,163		42,042		9,510		34,587		(10,056)		28,829		40,981		58,487		46,851		52,954
折舊費用	15,587		17,017		18,907		15,223		13,296		13,769		15,290		14,120		13,882		14,659		16,666		15,943		18,396		15,596
攤銷費用	498		500		550		612		500		622		733		13,987		6,180		7,245		8,040		4,805		5,326		4,205
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,982		74,252		(144,327)		(408,694)		(294,067)		(118,344)		65,638		10,538		100,183		(76,257)		(254,282)		144,540		(104,511)		(65,121)
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,150)		91,535		(105,355)		(368,108)		(317,492)		(84,106)		159		(39,698)		20,478		(23,899)		(174,382)		229,915		39,594		7,991

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,976)	-5.78%	(21,595)	-3.44%	(53,235)	-5.1%	44,144	3.9%	(17,396)	-1.9%	434	0.06%	(55,377)	-6.73%	(74,321)	-6.72%	(62,005)	-7.18%	37,095	3.14%	46,138	3.09%	38,189	3.27%	110,444	8.6%	35,344	2.88%
收益費損項目合計	15,668	-97.02%	55,683	60.83%	105,572	-100.21%	4,564	-1.24%	4,163	-1.31%	42,042	-49.99%	9,510	5981.13%	34,587	-87.13%	(10,056)	-49.11%	28,829	-120.63%	40,981	-23.5%	58,487	25.44%	46,851	118.33%	52,954	662.67%
折舊費用	15,587	-96.51%	17,017	18.59%	18,907	-17.95%	15,223	-4.14%	13,296	-4.19%	13,769	-16.37%	15,290	9616.35%	14,120	-35.57%	13,882	67.79%	14,659	-61.34%	16,666	-9.56%	15,943	6.93%	18,396	46.46%	15,596	195.17%
攤銷費用	498	-3.08%	500	0.55%	550	-0.52%	612	-0.17%	500	-0.16%	622	-0.74%	733	461.01%	13,987	-35.23%	6,180	30.18%	7,245	-30.32%	8,040	-4.61%	4,805	2.09%	5,326	13.45%	4,205	52.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,982	-129.92%	74,252	81.12%	(144,327)	136.99%	(408,694)	111.03%	(294,067)	92.62%	(118,344)	140.71%	65,638	41281.76%	10,538	-26.55%	100,183	489.22%	(76,257)	319.08%	(254,282)	145.82%	144,540	62.87%	(104,511)	-263.96%	(65,121)	-814.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	(16,150)	100%	91,535	100%	(105,355)	100%	(368,108)	100%	(317,492)	100%	(84,106)	100%	159	100%	(39,698)	100%	20,478	100%	(23,899)	100%	(174,382)	100%	229,915	100%	39,594	100%	7,991	100%

投資活動之淨現金流

愛地雅(8933) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-697萬元、較上一季成長51.16%；而今年初至今累積為NT$-697萬元、較去年同期成長82.69%。

單季

愛地雅(8933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-697萬元，較上一季成長51.16%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-697萬元，較去年同期成長82.69%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,974)		(40,294)		(48,344)		167,027		(5,614)		942		(223,313)		(289,530)		70,318		(72,757)		(3,805)		(97,747)		(24,939)		(24,693)
取得不動產、廠房及設備	(19,154)		(2,828)		(14,120)		(39,861)		(7,979)		(1,479)		(3,432)		(2,687)		(47,560)		(5,973)		(11,781)		(6,625)		(4,320)		(5,634)
處分不動產、廠房及設備	320		0		32		82				0		34		100
取得無形資產	(266)		(342)		(62)		(57)		(52)		(206)		(231,164)		(37)		(158)		(2,160)		(172)		0		0		0
處分無形資產											0		58
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		216,880		1,659						3,998
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			2,079		943								0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,006)		(39,170)		(36,944)		(10,177)		460		2,333		(31)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,029										0		10,817
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,974)	100%	(40,294)	100%	(48,344)	100%	167,027	100%	(5,614)	100%	942	100%	(223,313)	100%	(289,530)	100%	70,318	100%	(72,757)	100%	(3,805)	100%	(97,747)	100%	(24,939)	100%	(24,693)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,154)	274.65%	(2,828)	7.02%	(14,120)	29.21%	(39,861)	-23.87%	(7,979)	142.13%	(1,479)	-157.01%	(3,432)	1.54%	(2,687)	0.93%	(47,560)	-67.64%	(5,973)	8.21%	(11,781)	309.62%	(6,625)	6.78%	(4,320)	17.32%	(5,634)	22.82%
處分不動產、廠房及設備	320	-4.59%	0	0%	32	-0.07%	82	0.05%			0	0%	34	-0.02%	100	-0.03%
取得無形資產	(266)	3.81%	(342)	0.85%	(62)	0.13%	(57)	-0.03%	(52)	0.93%	(206)	-21.87%	(231,164)	103.52%	(37)	0.01%	(158)	-0.22%	(2,160)	2.97%	(172)	4.52%	0		0		0
處分無形資產											0	0%	58	-0.03%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	216,880	129.85%	1,659	-29.55%					3,998	-1.38%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			2,079	-5.16%	943	-1.95%							0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,006)	71.78%	(39,170)	97.21%	(36,944)	76.42%	(10,177)	-6.09%	460	-8.19%	2,333	247.66%	(31)	0.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,029	-244.18%									0	0%	10,817	-4.84%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

愛地雅(8933) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-977萬元、較上一季成長91.47%；而今年初至今累積為NT$-977萬元、較去年同期成長92.39%。

單季

愛地雅(8933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-977萬元，較上一季成長91.47%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-977萬元，較去年同期成長92.39%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,771)		(128,474)		242,006		90,218		285,421		(34,951)		158,632		296,987		(102,236)		(150,129)		146,874		(102,382)		106,485		(218)
短期借款增加	1,034,741		1,207,831		1,150,662		606,101		634,357		546,065		537,130		(3,745)		(220,675)		(202,926)		84,094		(487,329)		139,584		(13,999)
短期借款減少	(1,056,835)		(1,219,751)		(1,009,881)		(530,547)		(364,744)		(522,164)		(538,978)
發行公司債													0		0		295,053				0		295,073
償還公司債					0		(255,000)						0		(49,300)		(199,800)		(44,600)
舉借長期借款	204,109		82,874		199,700		298,196		39,600		0		75,058		279,555		0		0		(6,250)		(20,247)		(3,000)		(35,990)
償還長期借款	(189,366)		(173,874)		(93,300)		(26,277)		(23,384)		(58,456)		(145,776)		0		(26,752)		96,555
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,771)	100%	(128,474)	100%	242,006	100%	90,218	100%	285,421	100%	(34,951)	100%	158,632	100%	296,987	100%	(102,236)	100%	(150,129)	100%	146,874	100%	(102,382)	100%	106,485	100%	(218)	100%
短期借款增加	1,034,741	-10589.92%	1,207,831	-940.14%	1,150,662	475.47%	606,101	671.82%	634,357	222.25%	546,065	-1562.37%	537,130	338.6%	(3,745)	-1.26%	(220,675)	215.85%	(202,926)	135.17%	84,094	57.26%	(487,329)	475.99%	139,584	131.08%	(13,999)	6421.56%
短期借款減少	(1,056,835)	10816.04%	(1,219,751)	949.41%	(1,009,881)	-417.3%	(530,547)	-588.07%	(364,744)	-127.79%	(522,164)	1493.99%	(538,978)	-339.77%
發行公司債													0	0%	0	0%	295,053	-288.6%			0	0%	295,073	-288.21%
償還公司債					0	0%	(255,000)	-282.65%					0	0%	(49,300)	-16.6%	(199,800)	195.43%	(44,600)	29.71%
舉借長期借款	204,109	-2088.93%	82,874	-64.51%	199,700	82.52%	298,196	330.53%	39,600	13.87%	0	0%	75,058	47.32%	279,555	94.13%	0	0%	0	0%	(6,250)	-4.26%	(20,247)	19.78%	(3,000)	-2.82%	(35,990)	16509.17%
償還長期借款	(189,366)	1938.04%	(173,874)	135.34%	(93,300)	-38.55%	(26,277)	-29.13%	(23,384)	-8.19%	(58,456)	167.25%	(145,776)	-91.9%	0	0%	(26,752)	26.17%	96,555	-64.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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