8462
131
TWD-1.50 (-1.13%)
2025.06.13收盤
柏文－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,961 | 61,469 | (23,229) | 80,120 | 115,828 | 141,100 | 150,662 | 97,708 | 61,009 | 29,561 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,961 | 61,469 | (23,229) | 80,120 | 115,828 | 141,100 | 150,662 | 97,708 | 61,009 | 29,561 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 287,374 | 278,676 | 266,033 | 241,729 | 220,149 | 207,814 | 184,512 | 76,928 | 64,085 | 45,024 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,473 | 1,923 | 1,873 | 946 | 128 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,470) | 1,470 | 10,268 | 390 | (640) | (1) | (352) | (160) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 30,145 | 28,497 | 25,185 | 21,207 | 17,752 | 16,281 | 16,548 | 3,610 | 1,783 | 1,468 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,853) | (1,311) | (419) | (157) | (230) | (238) | (141) | (105) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,353 | 15,224 | 16,065 | 2,022 | 6,447 | 8,993 | 8,497 | 15,599 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,855 | 0 | (10) | 0 | (12) | 0 | (12) | |||||||||||||||
| 其他項目 | (561) | 46 | 102 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 321,316 | 324,525 | 319,097 | 266,137 | 243,594 | 233,102 | 209,129 | 95,872 | 76,758 | 50,459 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (48) | (60) | 73 | 245 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,484) | 1,451 | (3,674) | 7,149 | (7,675) | (1,059) | 7,020 | 40,414 | (10,391) | 654 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,331 | (563) | 2,455 | 1,261 | (5,739) | 1,322 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,405) | (8,740) | (9,263) | 3,160 | 4,103 | 2,187 | 1,508 | 1,021 | (955) | (2,974) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,801 | (3,398) | 3,045 | (5,460) | 2,862 | 5,459 | (9,622) | (450) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (23,448) | (44,556) | (16,818) | 22,270 | (12,682) | (6,965) | 27 | (25,409) | (29,648) | 10,586 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (63,253) | (55,866) | (24,182) | 28,625 | (19,131) | 948 | (1,067) | 15,576 | (43,406) | 7,807 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 73,308 | 86,887 | 35,261 | (14,243) | 49,700 | (4,445) | (4,248) | 51,219 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (365) | 154 | 3,821 | (275) | (129) | (138) | (182) | (901) | (33,432) | (29,901) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,351 | 1,206 | 127 | 327 | (302) | (406) | (275) | 95 | 1,259 | (224) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (49,807) | (23,730) | (26,482) | (43,571) | (42,016) | (43,158) | (16,056) | (16,832) | 3,438 | (10,036) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,180 | 1,473 | 650 | 19 | (47) | (697) | 988 | 159 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,667 | 65,990 | 12,425 | (57,744) | 7,191 | (48,834) | (19,798) | 33,740 | 69,422 | (39,438) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,586) | 10,124 | (11,757) | (29,119) | (11,940) | (47,886) | (20,865) | 49,316 | 26,016 | (31,631) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 284,730 | 334,649 | 307,340 | 237,018 | 231,654 | 185,216 | 188,264 | 145,188 | 102,774 | 18,828 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,691 | 396,118 | 284,111 | 317,138 | 347,482 | 326,316 | 338,926 | 242,896 | 163,783 | 48,389 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,853 | 1,311 | 419 | 157 | 230 | 238 | 141 | 105 | 128 | 145 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (142) | (81) | (6) | 0 | (3) | (4) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,402 | 397,348 | 284,524 | 317,295 | 347,709 | 326,550 | 339,067 | 243,001 | 163,911 | 48,534 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,719) | (157,601) | (176,115) | (89,503) | (107,054) | (222,696) | (97,240) | (155,149) | (58,192) | (91,827) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,350) | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 133 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,890) | (361) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,436) | (5,362) | (379) | (545) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,395) | (163,324) | (186,449) | (91,118) | (113,404) | (223,761) | (99,418) | (202,004) | (59,248) | (94,169) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (96,500) | (299,399) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,557) | (52,324) | (27,858) | (27,074) | (16,504) | (10,503) | (9,802) | (18,832) | (30,154) | (25,302) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (145,578) | (133,834) | (140,263) | (121,408) | (104,962) | (99,106) | (84,148) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (28,099) | (26,539) | (4,349) | (3,072) | (2,027) | (2,225) | (1,515) | (1,241) | (1,732) | (1,433) | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | (390) | (1,080) | 0 | (37) | (220) | (380) | 114 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,624) | (310,277) | (471,869) | (149,354) | 383,540 | (94,258) | (95,552) | 380,058 | (19,435) | 198,605 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,383 | (76,253) | (373,794) | 76,823 | 617,845 | 8,531 | 144,097 | 421,055 | 85,228 | 152,970 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 935,776 | 852,638 | 835,544 | 790,408 | 658,442 | 595,837 | 714,810 | 339,442 | 254,149 | 142,781 | 113,411 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 976,159 | 776,385 | 461,750 | 867,231 | 1,276,287 | 604,368 | 858,907 | 760,497 | 339,377 | 295,751 | 88,075 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 976,159 | 8.91% | 776,385 | 7.67% | 461,750 | 5.04% | 867,231 | 10.37% | 1,276,287 | 16.09% | 604,368 | 8.48% | 858,907 | 13.07% | 760,497 | 27.26% | 339,377 | 17.14% | 295,751 | 20.33% | 88,075 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,961 | 11.3% | 61,469 | 5.38% | (23,229) | -2.44% | 80,120 | 8.87% | 115,828 | 12.71% | 141,100 | 16.16% | 150,662 | 18% | 97,708 | 15.43% | 61,009 | 11.95% | 29,561 | 8.72% | 44,711 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,961 | 34.81% | 61,469 | 15.47% | (23,229) | -8.16% | 80,120 | 25.25% | 115,828 | 33.31% | 141,100 | 43.21% | 150,662 | 44.43% | 97,708 | 40.21% | 61,009 | 37.22% | 29,561 | 60.91% | 44,711 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 287,374 | 65.4% | 278,676 | 70.13% | 266,033 | 93.5% | 241,729 | 76.18% | 220,149 | 63.31% | 207,814 | 63.64% | 184,512 | 54.42% | 76,928 | 31.66% | 64,085 | 39.1% | 45,024 | 92.77% | 29,110 | |
| 攤銷費用 | 2,473 | 0.56% | 1,923 | 0.48% | 1,873 | 0.66% | 946 | 0.3% | 128 | 0.04% | 59 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,470) | -1.02% | 1,470 | 0.37% | 10,268 | 3.61% | 390 | 0.12% | (640) | -0.18% | (1) | 0% | (352) | -0.1% | (160) | -0.07% | ||||||
| 利息費用 | 30,145 | 6.86% | 28,497 | 7.17% | 25,185 | 8.85% | 21,207 | 6.68% | 17,752 | 5.11% | 16,281 | 4.99% | 16,548 | 4.88% | 3,610 | 1.49% | 1,783 | 1.09% | 1,468 | 3.02% | 699 | |
| 利息收入 | (1,853) | -0.42% | (1,311) | -0.33% | (419) | -0.15% | (157) | -0.05% | (230) | -0.07% | (238) | -0.07% | (141) | -0.04% | (105) | -0.04% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,353 | 1.22% | 15,224 | 3.83% | 16,065 | 5.65% | 2,022 | 0.64% | 6,447 | 1.85% | 8,993 | 2.75% | 8,497 | 2.51% | 15,599 | 6.42% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,855 | 0.65% | 0 | 0% | (10) | 0% | 0 | 0% | (12) | 0% | 0 | 0% | (12) | 0% | ||||||||
| 其他項目 | (561) | -0.13% | 46 | 0.01% | 102 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 321,316 | 73.13% | 324,525 | 81.67% | 319,097 | 112.15% | 266,137 | 83.88% | 243,594 | 70.06% | 233,102 | 71.38% | 209,129 | 61.68% | 95,872 | 39.45% | 76,758 | 46.83% | 50,459 | 103.97% | 30,459 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (48) | -0.01% | (60) | -0.02% | 73 | 0.03% | 245 | 0.08% | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,484) | -9.67% | 1,451 | 0.37% | (3,674) | -1.29% | 7,149 | 2.25% | (7,675) | -2.21% | (1,059) | -0.32% | 7,020 | 2.07% | 40,414 | 16.63% | (10,391) | -6.34% | 654 | 1.35% | (6,761) | |
| 存貨（增加）減少 | 1,331 | 0.3% | (563) | -0.14% | 2,455 | 0.86% | 1,261 | 0.4% | (5,739) | -1.65% | 1,322 | 0.4% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,405) | -1.69% | (8,740) | -2.2% | (9,263) | -3.26% | 3,160 | 1% | 4,103 | 1.18% | 2,187 | 0.67% | 1,508 | 0.44% | 1,021 | 0.42% | (955) | -0.58% | (2,974) | -6.13% | 791 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,801 | 2% | (3,398) | -0.86% | 3,045 | 1.07% | (5,460) | -1.72% | 2,862 | 0.82% | 5,459 | 1.67% | (9,622) | -2.84% | (450) | -0.19% | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (23,448) | -5.34% | (44,556) | -11.21% | (16,818) | -5.91% | 22,270 | 7.02% | (12,682) | -3.65% | (6,965) | -2.13% | 27 | 0.01% | (25,409) | -10.46% | (29,648) | -18.09% | 10,586 | 21.81% | (2,682) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (63,253) | -14.4% | (55,866) | -14.06% | (24,182) | -8.5% | 28,625 | 9.02% | (19,131) | -5.5% | 948 | 0.29% | (1,067) | -0.31% | 15,576 | 6.41% | (43,406) | -26.48% | 7,807 | 16.09% | (8,182) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 73,308 | 16.68% | 86,887 | 21.87% | 35,261 | 12.39% | (14,243) | -4.49% | 49,700 | 14.29% | (4,445) | -1.36% | (4,248) | -1.25% | 51,219 | 21.08% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (365) | -0.08% | 154 | 0.04% | 3,821 | 1.34% | (275) | -0.09% | (129) | -0.04% | (138) | -0.04% | (182) | -0.05% | (901) | -0.37% | (33,432) | -20.4% | (29,901) | -61.61% | 368 | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,351 | 0.54% | 1,206 | 0.3% | 127 | 0.04% | 327 | 0.1% | (302) | -0.09% | (406) | -0.12% | (275) | -0.08% | 95 | 0.04% | 1,259 | 0.77% | (224) | -0.46% | (141) | |
| 其他應付款增加（減少） | (49,807) | -11.34% | (23,730) | -5.97% | (26,482) | -9.31% | (43,571) | -13.73% | (42,016) | -12.08% | (43,158) | -13.22% | (16,056) | -4.74% | (16,832) | -6.93% | 3,438 | 2.1% | (10,036) | -20.68% | (2,147) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,180 | 0.27% | 1,473 | 0.37% | 650 | 0.23% | 19 | 0.01% | (47) | -0.01% | (697) | -0.21% | 988 | 0.29% | 159 | 0.07% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,667 | 6.07% | 65,990 | 16.61% | 12,425 | 4.37% | (57,744) | -18.2% | 7,191 | 2.07% | (48,834) | -14.95% | (19,798) | -5.84% | 33,740 | 13.88% | 69,422 | 42.35% | (39,438) | -81.26% | (3,861) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,586) | -8.33% | 10,124 | 2.55% | (11,757) | -4.13% | (29,119) | -9.18% | (11,940) | -3.43% | (47,886) | -14.66% | (20,865) | -6.15% | 49,316 | 20.29% | 26,016 | 15.87% | (31,631) | -65.17% | (12,043) | |
| 調整項目合計 | 284,730 | 64.8% | 334,649 | 84.22% | 307,340 | 108.02% | 237,018 | 74.7% | 231,654 | 66.62% | 185,216 | 56.72% | 188,264 | 55.52% | 145,188 | 59.75% | 102,774 | 62.7% | 18,828 | 38.79% | 18,416 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,691 | 99.61% | 396,118 | 99.69% | 284,111 | 99.85% | 317,138 | 99.95% | 347,482 | 99.93% | 326,316 | 99.93% | 338,926 | 99.96% | 242,896 | 99.96% | 163,783 | 99.92% | 48,389 | 99.7% | 63,127 | |
| 收取之利息 | 1,853 | 0.42% | 1,311 | 0.33% | 419 | 0.15% | 157 | 0.05% | 230 | 0.07% | 238 | 0.07% | 141 | 0.04% | 105 | 0.04% | 128 | 0.08% | 145 | 0.3% | 87 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (142) | -0.03% | (81) | -0.02% | (6) | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | (4) | 0% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,402 | 100% | 397,348 | 100% | 284,524 | 100% | 317,295 | 100% | 347,709 | 100% | 326,550 | 100% | 339,067 | 100% | 243,001 | 100% | 163,911 | 100% | 48,534 | 100% | 63,214 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,719) | 95.14% | (157,601) | 96.5% | (176,115) | 94.46% | (89,503) | 98.23% | (107,054) | 94.4% | (222,696) | 99.52% | (97,240) | 97.81% | (155,149) | 76.8% | (58,192) | 98.22% | (91,827) | 97.51% | (76,731) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,350) | 2.44% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 20 | -0.02% | 0 | 0% | 25 | -0.03% | 133 | -0.07% | ||||||
| 存出保證金增加 | (2,890) | 1.62% | (361) | 0.22% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,436) | 0.8% | (5,362) | 3.28% | (379) | 0.2% | (545) | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,395) | 100% | (163,324) | 100% | (186,449) | 100% | (91,118) | 100% | (113,404) | 100% | (223,761) | 100% | (99,418) | 100% | (202,004) | 100% | (59,248) | 100% | (94,169) | 100% | (74,753) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (96,500) | 31.1% | (299,399) | 63.45% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,557) | 21.1% | (52,324) | 16.86% | (27,858) | 5.9% | (27,074) | 18.13% | (16,504) | -4.3% | (10,503) | 11.14% | (9,802) | 10.26% | (18,832) | -4.96% | (30,154) | 155.15% | (25,302) | -12.74% | (13,168) | |
| 租賃本金償還 | (145,578) | 65.98% | (133,834) | 43.13% | (140,263) | 29.72% | (121,408) | 81.29% | (104,962) | -27.37% | (99,106) | 105.14% | (84,148) | 88.07% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (28,099) | 12.74% | (26,539) | 8.55% | (4,349) | 0.92% | (3,072) | 2.06% | (2,027) | -0.53% | (2,225) | 2.36% | (1,515) | 1.59% | (1,241) | -0.33% | (1,732) | 8.91% | (1,433) | -0.72% | (699) | |
| 其他籌資活動 | (390) | 0.18% | (1,080) | 0.35% | 0 | 0% | (37) | -0.01% | (220) | 0.23% | (380) | 0.4% | 114 | 0.03% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,624) | 100% | (310,277) | 100% | (471,869) | 100% | (149,354) | 100% | 383,540 | 100% | (94,258) | 100% | (95,552) | 100% | 380,058 | 100% | (19,435) | 100% | 198,605 | 100% | (13,797) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,383 | (76,253) | (373,794) | 76,823 | 617,845 | 8,531 | 144,097 | 421,055 | 85,228 | 152,970 | (25,336) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 935,776 | 852,638 | 835,544 | 790,408 | 658,442 | 595,837 | 714,810 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 976,159 | 776,385 | 461,750 | 867,231 | 1,276,287 | 604,368 | 858,907 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 976,159 | 776,385 | 461,750 | 867,231 | 1,276,287 | 604,368 | 858,907 | 760,497 | 339,377 | 295,751 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
柏文(8462) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.39億元、較上一季衰退-23.42%；而今年初至今累積為NT$4.39億元、較去年同期成長10.58%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.39億元，較上一季衰退-23.42%，為過去11年同期中的第1高。
同時柏文過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.46%、6.12%與21.4%。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.39億元，較去年同期成長10.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時柏文過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.46%、6.12%與21.4%。
其中稅前淨利為NT$1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,961 | 61,469 | (23,229) | 80,120 | 115,828 | 141,100 | 150,662 | 97,708 | 61,009 | 29,561 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 321,316 | 324,525 | 319,097 | 266,137 | 243,594 | 233,102 | 209,129 | 95,872 | 76,758 | 50,459 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 287,374 | 278,676 | 266,033 | 241,729 | 220,149 | 207,814 | 184,512 | 76,928 | 64,085 | 45,024 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,473 | 1,923 | 1,873 | 946 | 128 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,586) | 10,124 | (11,757) | (29,119) | (11,940) | (47,886) | (20,865) | 49,316 | 26,016 | (31,631) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,402 | 397,348 | 284,524 | 317,295 | 347,709 | 326,550 | 339,067 | 243,001 | 163,911 | 48,534 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,961 | 11.3% | 61,469 | 5.38% | (23,229) | -2.44% | 80,120 | 8.87% | 115,828 | 12.71% | 141,100 | 16.16% | 150,662 | 18% | 97,708 | 15.43% | 61,009 | 11.95% | 29,561 | 8.72% | 44,711 | |
| 收益費損項目合計 | 321,316 | 73.13% | 324,525 | 81.67% | 319,097 | 112.15% | 266,137 | 83.88% | 243,594 | 70.06% | 233,102 | 71.38% | 209,129 | 61.68% | 95,872 | 39.45% | 76,758 | 46.83% | 50,459 | 103.97% | 30,459 | |
| 折舊費用 | 287,374 | 65.4% | 278,676 | 70.13% | 266,033 | 93.5% | 241,729 | 76.18% | 220,149 | 63.31% | 207,814 | 63.64% | 184,512 | 54.42% | 76,928 | 31.66% | 64,085 | 39.1% | 45,024 | 92.77% | 29,110 | |
| 攤銷費用 | 2,473 | 0.56% | 1,923 | 0.48% | 1,873 | 0.66% | 946 | 0.3% | 128 | 0.04% | 59 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,586) | -8.33% | 10,124 | 2.55% | (11,757) | -4.13% | (29,119) | -9.18% | (11,940) | -3.43% | (47,886) | -14.66% | (20,865) | -6.15% | 49,316 | 20.29% | 26,016 | 15.87% | (31,631) | -65.17% | (12,043) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,402 | 100% | 397,348 | 100% | 284,524 | 100% | 317,295 | 100% | 347,709 | 100% | 326,550 | 100% | 339,067 | 100% | 243,001 | 100% | 163,911 | 100% | 48,534 | 100% | 63,214 | |
投資活動之淨現金流
柏文(8462) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季衰退-57.95%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-9.23%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季衰退-57.95%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-9.23%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,395) | (163,324) | (186,449) | (91,118) | (113,404) | (223,761) | (99,418) | (202,004) | (59,248) | (94,169) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,719) | (157,601) | (176,115) | (89,503) | (107,054) | (222,696) | (97,240) | (155,149) | (58,192) | (91,827) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,350) | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 133 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,436) | (5,362) | (379) | (545) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (715) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,596 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (178,395) | 100% | (163,324) | 100% | (186,449) | 100% | (91,118) | 100% | (113,404) | 100% | (223,761) | 100% | (99,418) | 100% | (202,004) | 100% | (59,248) | 100% | (94,169) | 100% | (74,753) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,719) | 95.14% | (157,601) | 96.5% | (176,115) | 94.46% | (89,503) | 98.23% | (107,054) | 94.4% | (222,696) | 99.52% | (97,240) | 97.81% | (155,149) | 76.8% | (58,192) | 98.22% | (91,827) | 97.51% | (76,731) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | (4,350) | 2.44% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 20 | -0.02% | 0 | 0% | 25 | -0.03% | 133 | -0.07% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,436) | 0.8% | (5,362) | 3.28% | (379) | 0.2% | (545) | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (715) | 0.35% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,596 | -0.71% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
柏文(8462) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季衰退-4.21%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期成長28.89%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.21億元，較上一季衰退-4.21%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期成長28.89%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,624) | (310,277) | (471,869) | (149,354) | 383,540 | (94,258) | (95,552) | 380,058 | (19,435) | 198,605 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | (26,783) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (96,500) | (299,399) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,200 | 107,070 | 17,816 | 0 | 10,000 | 31,923 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,557) | (52,324) | (27,858) | (27,074) | (16,504) | (10,503) | (9,802) | (18,832) | (30,154) | (25,302) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,624) | 100% | (310,277) | 100% | (471,869) | 100% | (149,354) | 100% | 383,540 | 100% | (94,258) | 100% | (95,552) | 100% | 380,058 | 100% | (19,435) | 100% | 198,605 | 100% | (13,797) | |
| 短期借款增加 | (26,783) | -13.49% | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 400,000 | 104.29% | 0 | 0% | 400,000 | 105.25% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (96,500) | 31.1% | (299,399) | 63.45% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,200 | -1.47% | 107,070 | 27.92% | 17,816 | -18.9% | 0 | 0% | 10,000 | -51.45% | 31,923 | 16.07% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (46,557) | 21.1% | (52,324) | 16.86% | (27,858) | 5.9% | (27,074) | 18.13% | (16,504) | -4.3% | (10,503) | 11.14% | (9,802) | 10.26% | (18,832) | -4.96% | (30,154) | 155.15% | (25,302) | -12.74% | (13,168) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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