柏文－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	174,100		69,510		1,566		68,840		149,911		153,743		189,716		99,980		52,084		38,671
本期稅前淨利（淨損）	174,100		69,510		1,566		68,840		149,911		153,743		189,716		99,980		52,084		38,671
調整項目
收益費損項目
折舊費用	287,376		274,067		262,205		236,586		217,159		200,370		91,807		71,971		62,479		38,842		0
攤銷費用	2,191		1,654		2,040		728		127		60		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,710		810		(5,032)		195		0		(3)		(319)
利息費用	30,125		29,387		25,844		20,396		15,556		16,351		3,357		1,383		2,043		1,412		0
利息收入	(4,598)		(4,049)		(1,885)		(578)		(560)		(542)		(496)
股份基礎給付酬勞成本	5,989		15,224		15,083		2,697		7,551		12,169		9,145
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,005		7,642		(2)		0		(24)		27		(22)
其他項目	(5,491)		(1,574)		858		(3,807)		(193)
收益費損項目合計	323,307		330,837		299,466		256,217		239,616		226,506		104,173		83,930		74,201		40,680
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16		109		(244)		(245)		0
應收帳款（增加）減少	54,921		2,254		8,761		(4,703)		9,155		46,123		(4,031)		(30,486)		17,582		5,916
存貨（增加）減少	(3,603)		(547)		(242)		(205)		(2,249)		1,563
預付款項（增加）減少	2,609		6,035		2,725		6,153		(2,266)		(1,374)		(364)		(1,070)		(1,363)		400
其他流動資產（增加）減少	(12,555)		5,394		13,660		(30,632)		(937)		2,637		7,532
其他金融資產（增加）減少	(20,320)		(1,373)		(22,924)		(14,103)		(7,216)		(119,068)		(10,330)		(683)		7,038		(6,065)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	21,068		11,872		1,736		(43,735)		(3,513)		(70,123)		(7,193)		(32,333)		22,423		1,262
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,227		16,268		(47,982)		40,991		(16,830)		(25,755)		(55,456)
應付票據增加（減少）	245		(789)		(1,874)		(509)		(4)		169		86		(3,875)		14,567		31,095
應付票據－關係人增加（減少）	0		0		0		1		0		0		0
應付帳款增加（減少）	219		1,149		(1,645)		(927)		(428)		183		(96)		(131)		(129)		230
其他應付款增加（減少）	49,025		27,465		34,206		49,308		34,820		36,735		35,253		17,903		24,378		19,665
其他應付款－關係人增加（減少）	0		0		(134)		(143)		(112)		(187)		(131)
其他流動負債增加（減少）	(295)		(2,162)		(268)		1,044		(782)		141		(172)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	51,521		39,351		(18,526)		89,765		16,664		11,286		(20,516)		16,983		48,380		50,933
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	72,589		51,223		(16,790)		46,030		13,151		(58,837)		(27,709)		(15,350)		70,803		52,195		0
調整項目合計	395,896		382,060		282,676		302,247		252,767		167,669		76,464		68,580		145,004		92,875
營運產生之現金流入（流出）	569,996		451,570		284,242		371,087		402,678		321,412		266,180		168,560		197,088		131,546
收取之利息	4,598		4,049		1,885		578		560		542		496		363		196		304
退還（支付）之所得稅	(779)		(831)		(1)		(6)		(5)		(6)		(7)		0		11		(16)
營業活動之淨現金流入（流出）	573,815		454,788		286,126		371,659		403,233		321,948		266,669		168,923		197,295		131,834
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0								0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		0
取得不動產、廠房及設備	(107,655)		(127,609)		(112,205)		(331,172)		(107,546)		(405,404)		(95,238)		(152,385)		(124,156)		(162,359)		0
處分不動產、廠房及設備	0		11		92		0		24		25		(3,476)
存出保證金增加	(110)		(1,038)
取得無形資產	(5,181)		(540)		(11,112)		(7,200)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(112,946)		(129,176)		(119,474)		(340,089)		(119,817)		(406,657)		(103,551)		(178,431)		(126,331)		(159,610)
籌資活動之現金流量
發行公司債	0		0		0		0				0		0
償還公司債	0		0
償還長期借款	(41,882)		(36,048)		(30,907)		(11,414)		(10,503)		(4,503)		(11,651)		(19,889)		(61,458)		(20,320)
租賃本金償還	(141,549)		(128,264)		(132,829)		(116,718)		(104,652)		(93,766)
其他非流動負債減少	42										0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(28,107)		(27,050)		(4,054)		(2,670)		(1,806)		(1,975)		(1,572)		(1,330)		(1,994)		(1,378)
非控制權益變動	0		0				(6,827)		0		0		0
其他籌資活動	(210)		(540)		59,876		119		75		(173)		(534)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(211,706)		(191,002)		(107,809)		84,247		(2,056)		167,554		(13,667)		(28,274)		(19,258)		45,503
本期現金及約當現金增加（減少）數	249,163		134,610		58,843		115,817		281,360		82,845		149,451		(37,782)		51,706		17,727
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		339,442		254,149		142,781		113,411		49,830		9,645
期末現金及約當現金餘額	249,163		134,610		58,843		115,817		281,360		82,845		714,810		339,442		254,149		142,781		113,411		49,830
資產負債表帳列之現金及約當現金	935,776	8.8%	852,638	8.45%	835,544	8.94%	790,408	9.67%	658,442	9.07%	595,837	8.47%	714,810	22.79%	339,442	15%	254,149	13.89%	142,781	11.54%	113,411	13.17%	49,830

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	467,953	9.13%	145,233	3.38%	91,610	2.54%	(191,491)	-7.35%	508,568	13.82%	595,771	16.89%	553,237	18.37%	344,264	15.13%	193,636	11.42%	159,473	13.2%	104,138	12.66%	59,052
本期稅前淨利（淨損）	467,953	24.17%	145,233	9.86%	91,610	7.71%	(191,491)	-23.35%	508,568	36.08%	595,771	45.85%	553,237	62.68%	344,264	48.05%	193,636	41.41%	159,473	38.71%	104,138	41.96%	59,052
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,136,122	58.69%	1,081,254	73.41%	1,002,857	84.41%	915,940	111.68%	858,250	60.89%	778,456	59.9%	342,828	38.84%	267,317	37.31%	212,622	45.48%	134,979	32.76%	89,320	35.99%	59,164
攤銷費用	8,146	0.42%	6,687	0.45%	7,039	0.59%	1,637	0.2%	411	0.03%	160	0.01%	0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	390	0.02%	12,458	0.85%	(2,028)	-0.17%	(87)	-0.01%	(1)	0%	(162)	-0.01%	(3,426)	-0.39%
利息費用	116,993	6.04%	110,280	7.49%	93,066	7.83%	77,214	9.41%	64,460	4.57%	66,417	5.11%	14,311	1.62%	6,365	0.89%	6,420	1.37%	3,520	0.85%	3,584	1.44%	1,893
利息收入	(11,179)	-0.58%	(7,983)	-0.54%	(2,751)	-0.23%	(1,445)	-0.18%	(1,325)	-0.09%	(1,325)	-0.1%	(856)	-0.1%
股份基礎給付酬勞成本	51,662	2.67%	62,009	4.21%	19,169	1.61%	15,741	1.92%	34,498	2.45%	47,158	3.63%	55,699	6.31%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,005	0.31%	14,334	0.97%	(28)	0%	(69)	-0.01%	(81)	-0.01%	(464)	-0.04%	38	0%
其他項目	(7,245)	-0.37%	(3,025)	-0.21%	(688)	-0.06%	(15,580)	-1.9%	(3,006)	-0.21%	(1,960)	-0.15%
收益費損項目合計	1,300,894	67.2%	1,276,014	86.63%	1,116,991	94.02%	993,357	121.12%	953,406	67.64%	889,998	68.49%	409,295	46.38%	315,824	44.08%	239,492	51.22%	140,835	34.19%	94,804	38.2%	62,158
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(11)	0%	244	0.02%	1	0%	(245)	-0.03%	4	0%	(4)	0%
應收帳款（增加）減少	39,990	2.07%	(42,314)	-2.87%	5,637	0.47%	(10,058)	-1.23%	2,377	0.17%	62,372	4.8%	(8,917)	-1.01%	(32,661)	-4.56%	5,442	1.16%	17,541	4.26%	(30,295)	-12.21%	(15,576)
存貨（增加）減少	(5,782)	-0.3%	1,170	0.08%	3,704	0.31%	(7,931)	-0.97%	(1,062)	-0.08%	(5,249)	-0.4%
預付款項（增加）減少	(9,815)	-0.51%	(1,096)	-0.07%	(5,059)	-0.43%	1,340	0.16%	(3,665)	-0.26%	(3,043)	-0.23%	1,882	0.21%	(3,248)	-0.45%	(3,015)	-0.64%	1,082	0.26%	(107)	-0.04%	(1,370)
其他流動資產（增加）減少	(24,124)	-1.25%	(1,646)	-0.11%	(13,917)	-1.17%	(33,473)	-4.08%	13,847	0.98%	(19,625)	-1.51%	(3,201)	-0.36%
其他金融資產（增加）減少	(82,315)	-4.25%	(1,266)	-0.09%	(52,571)	-4.43%	(36,949)	-4.51%	(41,505)	-2.94%	(138,646)	-10.67%	(41,957)	-4.75%	(30,279)	-4.23%	17,676	3.78%	(23,663)	-5.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(82,057)	-4.24%	(44,908)	-3.05%	(62,205)	-5.24%	(87,316)	-10.65%	(30,004)	-2.13%	(104,195)	-8.02%	(52,193)	-5.91%	(69,226)	-9.66%	18,373	3.93%	(4,386)	-1.06%	(31,623)	-12.74%	(16,797)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	139,304	7.2%	47,952	3.26%	74,070	6.23%	112,229	13.68%	75,153	5.33%	6,859	0.53%	(13,259)	-1.5%
應付票據增加（減少）	346	0.02%	(95)	-0.01%	(359)	-0.03%	599	0.07%	(7)	0%	(57)	0%	(2,711)	-0.31%	(37,159)	-5.19%	(24,271)	-5.19%	37,003	8.98%	4,183	1.69%	17,408
應付票據－關係人增加（減少）	0	0%	(437)	-0.03%	12	0%	6	0%	12	0%	177	0.01%	7	0%							6	0%	210
應付帳款增加（減少）	1,569	0.08%	816	0.06%	1,141	0.1%	(308)	-0.04%	(561)	-0.04%	(87)	-0.01%	(146)	-0.02%	829	0.12%	(276)	-0.06%	172	0.04%	147	0.06%	524
其他應付款增加（減少）	108,811	5.62%	44,945	3.05%	4,781	0.4%	(9,056)	-1.1%	29,052	2.06%	31,646	2.44%	59,243	6.71%	52,543	7.33%	39,543	8.46%	52,719	12.8%	21,493	8.66%	18,532
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	(515)	-0.03%	146	0.01%	(51)	-0.01%	22	0%	41	0%	94	0.01%							17	0.01%	344
負債準備增加（減少）	0	0%	(1,680)	-0.11%	(651)	-0.05%
其他流動負債增加（減少）	947	0.05%	(197)	-0.01%	(796)	-0.07%	771	0.09%	(322)	-0.02%	209	0.02%	636	0.07%
其他營業負債增加（減少）	(900)	-0.05%	(900)	-0.06%	(178)	-0.01%							0	0%	(3)	0%	(4)	0%	(3)	0%	(4)	0%	(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	250,077	12.92%	89,889	6.1%	78,166	6.58%	104,190	12.7%	103,349	7.33%	38,788	2.98%	43,864	4.97%	157,906	22.04%	50,166	10.73%	136,886	33.23%	91,474	36.86%	43,383
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	168,020	8.68%	44,981	3.05%	15,961	1.34%	16,874	2.06%	73,345	5.2%	(65,407)	-5.03%	(8,329)	-0.94%	88,680	12.38%	68,539	14.66%	132,500	32.16%	59,851	24.12%	26,586
調整項目合計	1,468,914	75.88%	1,320,995	89.68%	1,132,952	95.36%	1,010,231	123.18%	1,026,751	72.85%	824,591	63.45%	400,966	45.43%	404,504	56.46%	308,031	65.88%	273,335	66.35%	154,655	62.32%	88,744
營運產生之現金流入（流出）	1,936,867	100.05%	1,466,228	99.54%	1,224,562	103.07%	818,740	99.83%	1,535,319	108.93%	1,420,362	109.3%	954,203	108.12%	748,768	104.51%	501,667	107.3%	432,808	105.06%	258,793	104.28%	147,796
收取之利息	11,179	0.58%	7,983	0.54%	2,751	0.23%	1,445	0.18%	1,325	0.09%	1,325	0.1%	856	0.1%	674	0.09%	576	0.12%	590	0.14%	376	0.15%	235
退還（支付）之所得稅	(12,224)	-0.63%	(1,281)	-0.09%	(39,272)	-3.31%	(42)	-0.01%	(127,157)	-9.02%	(122,174)	-9.4%	(72,487)	-8.21%	(32,970)	-4.6%	(34,690)	-7.42%	(21,434)	-5.2%	(11,007)	-4.44%	(12,949)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,935,822	100%	1,472,930	100%	1,188,041	100%	820,143	100%	1,409,487	100%	1,299,513	100%	882,572	100%	716,472	100%	467,553	100%	411,964	100%	248,162	100%	135,082
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,120)	13.63%							0	0%	(15,545)	1.65%	(715)	0.09%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	23,221	-3.84%			0	0%	1,596	-0.23%
取得不動產、廠房及設備	(614,107)	83.61%	(606,926)	100.36%	(460,751)	95.99%	(720,809)	97%	(676,909)	96.42%	(913,101)	97.11%	(827,695)	101.38%	(418,353)	92.66%	(710,179)	98.4%	(434,141)	95.13%	(323,376)	97.73%	(164,461)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	27	0%	118	-0.02%	132	-0.02%	95	-0.01%	564	-0.06%	67	-0.01%
存出保證金增加	(4,947)	0.67%	(16,303)	2.7%
取得無形資產	(15,354)	2.09%	(4,742)	0.78%	(16,641)	3.47%	(11,223)	1.51%	(1,361)	0.19%	(1,999)	0.21%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(734,528)	100%	(604,723)	100%	(479,976)	100%	(743,130)	100%	(702,050)	100%	(940,267)	100%	(816,462)	100%	(451,483)	100%	(721,740)	100%	(456,364)	100%	(330,885)	100%	(200,455)
籌資活動之現金流量
發行公司債	0	0%	300,000	-35.25%	0	0%	400,000	727.89%			0	0%	400,000	129.34%
償還公司債	(96,500)	8.63%	(299,399)	35.18%
償還長期借款	(192,138)	17.18%	(117,735)	13.83%	(164,982)	24.89%	(260,017)	-473.16%	(42,012)	6.52%	(33,325)	6.97%	(59,077)	-19.1%	(105,298)	58.6%	(147,669)	-40.4%	(64,497)	-87.43%	(126,455)	-86.43%	(14,038)
租賃本金償還	(549,119)	49.11%	(504,080)	59.23%	(505,426)	76.24%	(419,860)	-764.03%	(404,836)	62.78%	(392,323)	82.04%
其他非流動負債增加	0	0%	436	-0.05%	105	-0.02%	420	0.76%	90	-0.01%	280	-0.06%	(580)	-0.19%	(50)	0.03%	650	0.18%	70	0.09%
其他非流動負債減少	(703)	0.06%									0	0%
發放現金股利	(167,567)	14.99%	(123,264)	14.48%	(99,999)	15.08%	(358,579)	-652.52%	(377,981)	58.62%	(328,074)	68.6%	(165,292)	-53.45%	(76,730)	42.7%	(63,182)	-17.28%	(29,282)	-39.69%	(5,707)	-3.9%	(4,244)
支付之利息	(109,027)	9.75%	(102,692)	12.07%	(14,528)	2.19%	(9,384)	-17.08%	(7,875)	1.22%	(6,419)	1.34%	(5,789)	-1.87%	(6,158)	3.43%	(6,242)	-1.71%	(3,401)	-4.61%	(3,584)	-2.45%	(1,963)
非控制權益變動	(1,332)	0.12%	(2,399)	0.28%	0	0%	(6,827)	-12.42%	(5,993)	0.93%	(11,257)	2.35%	(6,341)	-2.05%	(16,000)	8.9%
其他籌資活動	(1,770)	0.16%	(1,980)	0.23%	59,701	-9.01%	(306)	-0.56%	(855)	0.13%	8,549	-1.79%	(1,340)	-0.43%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,118,156)	100%	(851,113)	100%	(662,929)	100%	54,953	100%	(644,832)	100%	(478,219)	100%	309,258	100%	(179,696)	100%	365,555	100%	73,770	100%	146,304	100%	105,558
本期現金及約當現金增加（減少）數	83,138		17,094		45,136		131,966		62,605		(118,973)		375,368		85,293		111,368		29,370		63,581		40,185
期初現金及約當現金餘額	852,638		835,544		790,408		658,442		595,837		714,810
期末現金及約當現金餘額	935,776		852,638		835,544		790,408		658,442		595,837
資產負債表帳列之現金及約當現金	935,776		852,638		835,544		790,408		658,442		595,837		714,810		339,442		254,149		142,781		113,411

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

柏文(8462) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5.74億元、較上一季成長15.94%；而今年初至今累積為NT$19.36億元、較去年同期成長31.43%。

單季

柏文(8462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.74億元，較上一季成長15.94%，為過去11年同期中的第1高。同時柏文過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.58%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$382萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$19.36億元，較去年同期成長31.43%，為過去11年同期中的第1高。同時柏文過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.15%、--與--。其中稅前淨利為NT$4.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-104萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	174,100		69,510		1,566		68,840		149,911		153,743		189,716		99,980		52,084		38,671
收益費損項目合計	323,307		330,837		299,466		256,217		239,616		226,506		104,173		83,930		74,201		40,680
折舊費用	287,376		274,067		262,205		236,586		217,159		200,370		91,807		71,971		62,479		38,842		0
攤銷費用	2,191		1,654		2,040		728		127		60		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	72,589		51,223		(16,790)		46,030		13,151		(58,837)		(27,709)		(15,350)		70,803		52,195		0
營業活動之淨現金流入（流出）	573,815		454,788		286,126		371,659		403,233		321,948		266,669		168,923		197,295		131,834

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	467,953	9.13%	145,233	3.38%	91,610	2.54%	(191,491)	-7.35%	508,568	13.82%	595,771	16.89%	553,237	18.37%	344,264	15.13%	193,636	11.42%	159,473	13.2%	104,138	12.66%	59,052
收益費損項目合計	1,300,894	67.2%	1,276,014	86.63%	1,116,991	94.02%	993,357	121.12%	953,406	67.64%	889,998	68.49%	409,295	46.38%	315,824	44.08%	239,492	51.22%	140,835	34.19%	94,804	38.2%	62,158
折舊費用	1,136,122	58.69%	1,081,254	73.41%	1,002,857	84.41%	915,940	111.68%	858,250	60.89%	778,456	59.9%	342,828	38.84%	267,317	37.31%	212,622	45.48%	134,979	32.76%	89,320	35.99%	59,164
攤銷費用	8,146	0.42%	6,687	0.45%	7,039	0.59%	1,637	0.2%	411	0.03%	160	0.01%	0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	168,020	8.68%	44,981	3.05%	15,961	1.34%	16,874	2.06%	73,345	5.2%	(65,407)	-5.03%	(8,329)	-0.94%	88,680	12.38%	68,539	14.66%	132,500	32.16%	59,851	24.12%	26,586
營業活動之淨現金流入（流出）	1,935,822	100%	1,472,930	100%	1,188,041	100%	820,143	100%	1,409,487	100%	1,299,513	100%	882,572	100%	716,472	100%	467,553	100%	411,964	100%	248,162	100%	135,082

投資活動之淨現金流

柏文(8462) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季成長44.91%；而今年初至今累積為NT$-7.35億元、較去年同期衰退-21.47%。

單季

柏文(8462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季成長44.91%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.35億元，較去年同期衰退-21.47%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(112,946)		(129,176)		(119,474)		(340,089)		(119,817)		(406,657)		(103,551)		(178,431)		(126,331)		(159,610)
取得不動產、廠房及設備	(107,655)		(127,609)		(112,205)		(331,172)		(107,546)		(405,404)		(95,238)		(152,385)		(124,156)		(162,359)		0
處分不動產、廠房及設備	0		11		92		0		24		25		(3,476)
取得無形資產	(5,181)		(540)		(11,112)		(7,200)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0								0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(734,528)	100%	(604,723)	100%	(479,976)	100%	(743,130)	100%	(702,050)	100%	(940,267)	100%	(816,462)	100%	(451,483)	100%	(721,740)	100%	(456,364)	100%	(330,885)	100%	(200,455)
取得不動產、廠房及設備	(614,107)	83.61%	(606,926)	100.36%	(460,751)	95.99%	(720,809)	97%	(676,909)	96.42%	(913,101)	97.11%	(827,695)	101.38%	(418,353)	92.66%	(710,179)	98.4%	(434,141)	95.13%	(323,376)	97.73%	(164,461)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	27	0%	118	-0.02%	132	-0.02%	95	-0.01%	564	-0.06%	67	-0.01%
取得無形資產	(15,354)	2.09%	(4,742)	0.78%	(16,641)	3.47%	(11,223)	1.51%	(1,361)	0.19%	(1,999)	0.21%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	8	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(100,120)	13.63%							0	0%	(15,545)	1.65%	(715)	0.09%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	23,221	-3.84%			0	0%	1,596	-0.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

柏文(8462) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季成長44.3%；而今年初至今累積為NT$-11.18億元、較去年同期衰退-31.38%。

單季

柏文(8462) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.12億元，較上一季成長44.3%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.18億元，較去年同期衰退-31.38%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(211,706)		(191,002)		(107,809)		84,247		(2,056)		167,554		(13,667)		(28,274)		(19,258)		45,503
短期借款增加
短期借款減少															0		0
發行公司債	0		0		0		0				0		0
償還公司債	0		0
舉借長期借款			0		0		221,337		114,830		267,912		0		0		10,000		40,418
償還長期借款	(41,882)		(36,048)		(30,907)		(11,414)		(10,503)		(4,503)		(11,651)		(19,889)		(61,458)		(20,320)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,118,156)	100%	(851,113)	100%	(662,929)	100%	54,953	100%	(644,832)	100%	(478,219)	100%	309,258	100%	(179,696)	100%	365,555	100%	73,770	100%	146,304	100%	105,558
短期借款增加																	0	0%	26,783	36.31%
短期借款減少															0	0%	(26,783)	-7.33%
發行公司債	0	0%	300,000	-35.25%	0	0%	400,000	727.89%			0	0%	400,000	129.34%
償還公司債	(96,500)	8.63%	(299,399)	35.18%
舉借長期借款			0	0%	62,200	-9.38%	712,307	1296.21%	194,630	-30.18%	284,200	-59.43%	144,760	46.81%	10,000	-5.56%	341,923	93.54%	144,097	195.33%	168,150	114.93%	49,003
償還長期借款	(192,138)	17.18%	(117,735)	13.83%	(164,982)	24.89%	(260,017)	-473.16%	(42,012)	6.52%	(33,325)	6.97%	(59,077)	-19.1%	(105,298)	58.6%	(147,669)	-40.4%	(64,497)	-87.43%	(126,455)	-86.43%	(14,038)
發放現金股利	(167,567)	14.99%	(123,264)	14.48%	(99,999)	15.08%	(358,579)	-652.52%	(377,981)	58.62%	(328,074)	68.6%	(165,292)	-53.45%	(76,730)	42.7%	(63,182)	-17.28%	(29,282)	-39.69%	(5,707)	-3.9%	(4,244)
庫藏股票買回成本					0	0%	(2,801)	-5.1%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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