8462
117.5
TWD-1.00 (-0.84%)
2024.10.18收盤
柏文－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,910 | 19.94% | 11,305 | 1.71% | 85,966 | 14.65% | (291) | -0.07% | 209,016 | 30.41% | 296,396 | 45.48% | 218,004 | 52.43% | 147,091 | 40.92% | 82,261 | 51.04% | 87,204 | 54.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,910 | 19.94% | 11,305 | 1.71% | 85,966 | 14.65% | (291) | -0.07% | 209,016 | 30.41% | 296,396 | 45.48% | 218,004 | 52.43% | 147,091 | 40.92% | 82,261 | 51.04% | 87,204 | 54.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 561,493 | 64.76% | 533,966 | 80.55% | 489,300 | 83.4% | 446,532 | 105.7% | 423,713 | 61.65% | 378,324 | 58.06% | 162,126 | 38.99% | 128,101 | 35.63% | 92,745 | 57.54% | 60,635 | 37.67% |
| 攤銷費用 | 3,889 | 0.45% | 3,413 | 0.51% | 3,395 | 0.58% | 287 | 0.07% | 156 | 0.02% | 40 | 0.01% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,350 | 0.16% | 10,088 | 1.52% | 195 | 0.03% | 680 | 0.16% | (1) | 0% | (159) | -0.02% | (3,080) | -0.74% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||
| 利息費用 | 56,832 | 6.55% | 52,554 | 7.93% | 43,756 | 7.46% | 36,834 | 8.72% | 32,404 | 4.71% | 33,278 | 5.11% | 7,342 | 1.77% | 3,452 | 0.96% | 2,677 | 1.66% | 1,450 | 0.9% |
| 利息收入 | (5,049) | -0.58% | (3,060) | -0.46% | (640) | -0.11% | (643) | -0.15% | (558) | -0.08% | (566) | -0.09% | (297) | -0.07% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,448 | 3.51% | 31,561 | 4.76% | 3,244 | 0.55% | 10,346 | 2.45% | 17,970 | 2.61% | 20,816 | 3.19% | 31,077 | 7.47% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 787 | 0.12% | (26) | 0% | (12) | 0% | (41) | -0.01% | (491) | -0.08% | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | 182 | 0.02% | 186 | 0.03% | (571) | -0.1% | (6,479) | -1.53% | (1,767) | -0.26% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 649,145 | 74.86% | 629,495 | 94.96% | 538,653 | 91.81% | 487,545 | 115.41% | 472,076 | 68.68% | 432,892 | 66.43% | 197,168 | 47.42% | 153,275 | 42.64% | 99,467 | 61.72% | 63,311 | 39.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (44) | -0.01% | 131 | 0.02% | 245 | 0.04% | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% | (315) | -0.2% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,320) | -2.23% | (8,387) | -1.27% | (5,578) | -0.95% | 8,213 | 1.94% | (40,406) | -5.88% | (741) | -0.11% | (267) | -0.06% | 751 | 0.21% | (5,354) | -3.32% | (14,615) | -9.08% |
| 存貨（增加）減少 | (2,358) | -0.27% | 1,631 | 0.25% | 2,202 | 0.38% | (6,132) | -1.45% | 1,617 | 0.24% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,491 | 0.17% | 415 | 0.06% | (419) | -0.07% | (2,064) | -0.49% | (5,542) | -0.81% | (5,779) | -0.89% | 2,033 | 0.49% | (2,589) | -0.72% | (1,765) | -1.1% | 1,115 | 0.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,696) | -2.27% | 7,764 | 1.17% | (15,771) | -2.69% | (1,455) | -0.34% | 14,666 | 2.13% | (11,586) | -1.78% | (745) | -0.18% | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (51,340) | -5.92% | (8,216) | -1.24% | 25,790 | 4.4% | (7,008) | -1.66% | 22,293 | 3.24% | 3,021 | 0.46% | (29,531) | -7.1% | (29,624) | -8.24% | 9,110 | 5.65% | (9,757) | -6.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (91,267) | -10.53% | (6,662) | -1% | 6,469 | 1.1% | (8,460) | -2% | (7,368) | -1.07% | (15,085) | -2.31% | (28,510) | -6.86% | (33,315) | -9.27% | 229 | 0.14% | (23,437) | -14.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 120,045 | 13.84% | 40,668 | 6.13% | 33,400 | 5.69% | 53,812 | 12.74% | 73,965 | 10.76% | 2,601 | 0.4% | 52,858 | 12.71% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 424 | 0.05% | 657 | 0.1% | 123 | 0.02% | 1,025 | 0.24% | (16) | 0% | (246) | -0.04% | (2,801) | -0.67% | (38,391) | -10.68% | (34,051) | -21.13% | 5,997 | 3.73% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (437) | -0.07% | 8 | 0% | 5 | 0% | 8 | 0% | 177 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,188 | 0.48% | 2,751 | 0.41% | 1,311 | 0.22% | (369) | -0.09% | (253) | -0.04% | (208) | -0.03% | 368 | 0.09% | 1,357 | 0.38% | (158) | -0.1% | (249) | -0.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,925 | 1.03% | (17,576) | -2.65% | (39,946) | -6.81% | (162,968) | -38.58% | 1,818 | 0.26% | 6,294 | 0.97% | 20,900 | 5.03% | 30,661 | 8.53% | 20,378 | 12.64% | 19,522 | 12.13% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,114) | -0.17% | 189 | 0.03% | (420) | -0.1% | 4,705 | 0.68% | 225 | 0.03% | 0 | 0% | 110 | 0.07% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,057 | 0.47% | 945 | 0.14% | (841) | -0.14% | 51,961 | 12.3% | 171 | 0.02% | (343) | -0.05% | 530 | 0.13% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,639 | 15.87% | 25,894 | 3.91% | (5,756) | -0.98% | (56,954) | -13.48% | 80,398 | 11.7% | 8,500 | 1.3% | 71,855 | 17.28% | 109,340 | 30.41% | (942) | -0.58% | 46,110 | 28.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,372 | 5.35% | 19,232 | 2.9% | 713 | 0.12% | (65,414) | -15.48% | 73,030 | 10.63% | (6,585) | -1.01% | 43,345 | 10.43% | 76,025 | 21.15% | (713) | -0.44% | 22,673 | 14.09% |
| 調整項目合計 | 695,517 | 80.21% | 648,727 | 97.86% | 539,366 | 91.93% | 422,131 | 99.92% | 545,106 | 79.31% | 426,307 | 65.42% | 240,513 | 57.85% | 229,300 | 63.78% | 98,754 | 61.27% | 85,984 | 53.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 868,427 | 100.15% | 660,032 | 99.56% | 625,332 | 106.58% | 421,840 | 99.85% | 754,122 | 109.72% | 722,703 | 110.91% | 458,517 | 110.28% | 376,391 | 104.7% | 181,015 | 112.31% | 173,188 | 107.59% |
| 收取之利息 | 5,049 | 0.58% | 3,060 | 0.46% | 640 | 0.11% | 643 | 0.15% | 558 | 0.08% | 566 | 0.09% | 297 | 0.07% | 261 | 0.07% | 330 | 0.2% | 241 | 0.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,387) | -0.74% | (160) | -0.02% | (39,265) | -6.69% | (25) | -0.01% | (67,359) | -9.8% | (71,632) | -10.99% | (43,047) | -10.35% | (17,153) | -4.77% | (20,174) | -12.52% | (12,459) | -7.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 867,089 | 100% | 662,932 | 100% | 586,707 | 100% | 422,458 | 100% | 687,321 | 100% | 651,637 | 100% | 415,767 | 100% | 359,499 | 100% | 161,171 | 100% | 160,970 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (405,878) | 97.43% | (370,755) | 96.03% | (226,372) | 97.31% | (226,387) | 96% | (443,546) | 98.51% | (282,289) | 97.46% | (566,070) | 103.81% | (140,354) | 99.32% | (235,982) | 93.39% | (160,628) | 97.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | 0% | 26 | -0.01% | 20 | -0.01% | 48 | -0.01% | 539 | -0.19% | 2,587 | -0.47% | ||||||
| 存出保證金增加 | (2,980) | 0.72% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,706) | 1.85% | (3,394) | 0.88% | (2,803) | 1.2% | (960) | 0.41% | (1,361) | 0.3% | (1,999) | 0.69% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (416,564) | 100% | (386,087) | 100% | (232,624) | 100% | (235,832) | 100% | (450,263) | 100% | (289,637) | 100% | (545,297) | 100% | (141,312) | 100% | (252,687) | 100% | (164,414) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -2.9% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | -86.88% | 0 | 0% | 400,000 | 98.59% | 0 | 0% | 400,000 | 79.38% | ||||||||
| 償還公司債 | (96,500) | 18.33% | (299,399) | 86.71% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (104,698) | 19.89% | (55,748) | 16.15% | (105,197) | 35.66% | (235,766) | -58.11% | (21,006) | 13.93% | (12,235) | 6.01% | (34,648) | -6.88% | (60,243) | 126.03% | (53,869) | -30.77% | (26,747) | -86.36% |
| 租賃本金償還 | (270,553) | 51.4% | (248,567) | 71.99% | (245,235) | 83.14% | (205,057) | -50.54% | (198,698) | 131.74% | (186,148) | 91.44% | ||||||||
| 其他非流動負債減少 | (641) | 0.12% | (825) | 0.24% | 0 | 0% | (90) | 0.06% | 0 | 0% | (50) | 0.1% | ||||||||
| 支付之利息 | (52,885) | 10.05% | (49,615) | 14.37% | (6,604) | 2.24% | (4,243) | -1.05% | (4,200) | 2.78% | (3,001) | 1.47% | (2,583) | -0.51% | (3,351) | 7.01% | (2,603) | -1.49% | (1,450) | -4.68% |
| 其他籌資活動 | (1,080) | 0.21% | (1,140) | 0.33% | (125) | 0.04% | (50) | -0.01% | (643) | 0.43% | 8,716 | -4.28% | (71) | -0.01% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (526,357) | 100% | (345,294) | 100% | (294,961) | 100% | 405,714 | 100% | (150,830) | 100% | (203,566) | 100% | 503,877 | 100% | (47,800) | 100% | 175,065 | 100% | 30,973 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (75,832) | (68,449) | 59,122 | 592,340 | 86,228 | 158,434 | 374,347 | 170,387 | 83,549 | 27,529 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,638 | 835,544 | 790,408 | 658,442 | 595,837 | 714,810 | 339,442 | 254,149 | 142,781 | 113,411 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,806 | 767,095 | 849,530 | 1,250,782 | 682,065 | 873,244 | 713,789 | 424,536 | 226,330 | 140,940 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,806 | 767,095 | 849,530 | 1,250,782 | 682,065 | 873,244 | 713,789 | 424,536 | 226,330 | 140,940 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
柏文(8462) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4.7億元、較上一季成長18.22%；而今年初至今累積為NT$8.67億元、較去年同期成長30.8%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.7億元，較上一季成長18.22%，為過去10年同期中的第1高。
同時柏文過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.54%與。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-257萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8.67億元，較去年同期成長30.8%，為過去10年同期中的第1高。
同時柏文過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.08%與。
其中稅前淨利為NT$1.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-134萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,910 | 19.94% | 11,305 | 1.71% | 85,966 | 14.65% | (291) | -0.07% | 209,016 | 30.41% | 296,396 | 45.48% | 218,004 | 52.43% | 147,091 | 40.92% | 82,261 | 51.04% | 87,204 | 54.17% |
| 收益費損項目合計 | 649,145 | 74.86% | 629,495 | 94.96% | 538,653 | 91.81% | 487,545 | 115.41% | 472,076 | 68.68% | 432,892 | 66.43% | 197,168 | 47.42% | 153,275 | 42.64% | 99,467 | 61.72% | 63,311 | 39.33% |
| 折舊費用 | 561,493 | 64.76% | 533,966 | 80.55% | 489,300 | 83.4% | 446,532 | 105.7% | 423,713 | 61.65% | 378,324 | 58.06% | 162,126 | 38.99% | 128,101 | 35.63% | 92,745 | 57.54% | 60,635 | 37.67% |
| 攤銷費用 | 3,889 | 0.45% | 3,413 | 0.51% | 3,395 | 0.58% | 287 | 0.07% | 156 | 0.02% | 40 | 0.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,372 | 5.35% | 19,232 | 2.9% | 713 | 0.12% | (65,414) | -15.48% | 73,030 | 10.63% | (6,585) | -1.01% | 43,345 | 10.43% | 76,025 | 21.15% | (713) | -0.44% | 22,673 | 14.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 867,089 | 100% | 662,932 | 100% | 586,707 | 100% | 422,458 | 100% | 687,321 | 100% | 651,637 | 100% | 415,767 | 100% | 359,499 | 100% | 161,171 | 100% | 160,970 | 100% |
投資活動之淨現金流
柏文(8462) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.53億元、較上一季衰退-55.05%；而今年初至今累積為NT$-4.17億元、較去年同期衰退-7.89%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.53億元，較上一季衰退-55.05%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.17億元，較去年同期衰退-7.89%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (416,564) | 100% | (386,087) | 100% | (232,624) | 100% | (235,832) | 100% | (450,263) | 100% | (289,637) | 100% | (545,297) | 100% | (141,312) | 100% | (252,687) | 100% | (164,414) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (405,878) | 97.43% | (370,755) | 96.03% | (226,372) | 97.31% | (226,387) | 96% | (443,546) | 98.51% | (282,289) | 97.46% | (566,070) | 103.81% | (140,354) | 99.32% | (235,982) | 93.39% | (160,628) | 97.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | 0% | 26 | -0.01% | 20 | -0.01% | 48 | -0.01% | 539 | -0.19% | 2,587 | -0.47% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,706) | 1.85% | (3,394) | 0.88% | (2,803) | 1.2% | (960) | 0.41% | (1,361) | 0.3% | (1,999) | 0.69% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 5.94% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (715) | 0.13% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,596 | -0.35% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
柏文(8462) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季成長30.36%；而今年初至今累積為NT$-5.26億元、較去年同期衰退-52.44%。
單季
柏文(8462) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季成長30.36%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.26億元，較去年同期衰退-52.44%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (526,357) | 100% | (345,294) | 100% | (294,961) | 100% | 405,714 | 100% | (150,830) | 100% | (203,566) | 100% | 503,877 | 100% | (47,800) | 100% | 175,065 | 100% | 30,973 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -2.9% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (26,783) | -15.3% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | -86.88% | 0 | 0% | 400,000 | 98.59% | 0 | 0% | 400,000 | 79.38% | ||||||||
| 償還公司債 | (96,500) | 18.33% | (299,399) | 86.71% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,200 | -21.09% | 450,830 | 111.12% | 79,800 | -52.91% | 0 | 0% | 144,760 | 28.73% | 10,000 | -20.92% | 31,923 | 18.23% | 59,100 | 190.81% | ||||
| 償還長期借款 | (104,698) | 19.89% | (55,748) | 16.15% | (105,197) | 35.66% | (235,766) | -58.11% | (21,006) | 13.93% | (12,235) | 6.01% | (34,648) | -6.88% | (60,243) | 126.03% | (53,869) | -30.77% | (26,747) | -86.36% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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