8440
41.2
TWD-0.10 (-0.24%)
2024.11.26收盤
綠電－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,315 | -36.7% | 49,045 | -183.04% | 22,979 | 308.36% | 43,973 | 64.24% | 12,018 | 203.87% | 11,776 | -58.82% | 18,639 | -47.22% | 34,766 | -726.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,315 | -36.7% | 49,045 | -183.04% | 22,979 | 308.36% | 43,973 | 64.24% | 12,018 | 203.87% | 11,776 | -58.82% | 18,639 | -47.22% | 34,766 | -726.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,365 | -43.67% | 26,163 | -97.64% | 22,614 | 303.46% | 18,501 | 27.03% | 16,330 | 277.01% | 17,127 | -85.55% | 9,661 | -24.47% | 10,266 | -214.5% |
| 攤銷費用 | 21 | -0.04% | 1 | 0% | 2 | 0.03% | 2 | 0% | 56 | 0.95% | 55 | -0.27% | 55 | -0.14% | 49 | -1.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (317) | 0.55% | (2,468) | 9.21% | 15,249 | 204.63% | 2,972 | 4.34% | (16) | -0.27% | ||||||
| 利息費用 | 1,747 | -3.01% | 571 | -2.13% | 632 | 8.48% | 543 | 0.79% | 488 | 8.28% | 673 | -3.36% | 286 | -0.72% | 373 | -7.79% |
| 利息收入 | (1,227) | 2.11% | (620) | 2.31% | (77) | -1.03% | (20) | -0.03% | (299) | -5.07% | (529) | 2.64% | (651) | 1.65% | ||
| 股利收入 | (342) | 0.59% | (597) | 2.23% | (1,532) | -20.56% | (770) | -1.12% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8) | 0.01% | (121) | 0.45% | (120) | -1.61% | (229) | -0.33% | 0 | 0% | (672) | 3.36% | (4) | 0.01% | ||
| 處分投資損失（利益） | (4,083) | 7.03% | (6,933) | 25.88% | 15,773 | 211.66% | (3,004) | -4.39% | (643) | -10.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (337) | 7.04% |
| 收益費損項目合計 | 21,156 | -36.43% | 15,996 | -59.7% | 52,292 | 701.72% | 17,234 | 25.18% | 15,398 | 261.2% | 16,654 | -83.19% | 9,518 | -24.11% | 6,784 | -141.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (43) | 0.07% | 5 | -0.02% | (1) | -0.01% | (73) | -0.11% | 10 | 0.17% | (9) | 0.04% | (1) | 0% | 7 | -0.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,962) | 8.54% | (2,834) | 10.58% | (6,071) | -81.47% | 8,672 | 12.67% | (315) | -5.34% | 846 | -4.23% | (5,032) | 12.75% | 7,556 | -157.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,020) | 1.76% | (2,073) | 7.74% | 1,509 | 20.25% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (61,250) | 105.46% | (70,439) | 262.89% | (24,188) | -324.58% | (21,787) | -31.83% | (23,509) | -398.8% | (40,904) | 204.33% | (22,441) | 56.85% | (33,485) | 699.64% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,257) | 2.16% | 938 | -3.5% | 910 | 12.21% | (1,358) | -1.98% | 863 | 14.64% | 412 | -2.06% | 469 | -1.19% | (104) | 2.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 387 | -0.67% | 825 | -3.08% | (152) | -2.04% | 126 | 0.18% | 149 | 2.53% | (128) | 0.64% | (463) | 1.17% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,145) | 117.34% | (73,578) | 274.61% | (27,993) | -375.64% | (14,420) | -21.06% | (22,802) | -386.8% | (39,783) | 198.73% | (27,468) | 69.58% | (16,854) | 352.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (133) | 0.5% | (417) | -5.6% | (1,659) | -2.42% | (414) | -7.02% | 782 | -3.91% | 963 | -2.44% | (220) | 4.6% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,719) | 4.68% | (610) | 2.28% | (7,223) | -96.93% | 4,278 | 6.25% | (502) | -8.52% | (810) | 4.05% | (1,339) | 3.39% | (1,142) | 23.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,489) | 24.95% | (1,979) | 7.39% | (15,079) | -202.35% | 21,113 | 30.84% | (4,320) | -73.28% | (5,599) | 27.97% | (11,514) | 29.17% | (2,736) | 57.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,203 | -3.79% | 1,577 | -5.89% | (612) | -8.21% | 998 | 1.46% | (950) | -16.12% | 304 | -1.52% | 904 | -2.29% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,143) | 17.46% | 10 | -0.04% | 1 | 0.01% | (11) | -0.02% | (579) | -9.82% | (1,834) | 9.16% | (133) | 0.34% | (121) | 2.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,148) | 43.3% | (1,135) | 4.24% | (23,330) | -313.07% | 24,719 | 36.11% | (6,765) | -114.76% | (7,157) | 35.75% | (11,119) | 28.17% | (4,227) | 88.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,293) | 160.64% | (74,713) | 278.84% | (51,323) | -688.71% | 10,299 | 15.04% | (29,567) | -501.56% | (46,940) | 234.48% | (38,587) | 97.75% | (21,081) | 440.47% |
| 調整項目合計 | (72,137) | 124.21% | (58,717) | 219.14% | 969 | 13% | 27,533 | 40.22% | (14,169) | -240.36% | (30,286) | 151.29% | (29,069) | 73.64% | (14,297) | 298.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,822) | 87.51% | (9,672) | 36.1% | 23,948 | 321.36% | 71,506 | 104.46% | (2,151) | -36.49% | (18,510) | 92.46% | (10,430) | 26.42% | 20,469 | -427.68% |
| 收取之利息 | 1,227 | -2.11% | 620 | -2.31% | 77 | 1.03% | 128 | 0.19% | 478 | 8.11% | 853 | -4.26% | 392 | -0.99% | 772 | -16.13% |
| 支付之利息 | (1,747) | 3.01% | (571) | 2.13% | (631) | -8.47% | (543) | -0.79% | (485) | -8.23% | (158) | 0.79% | (358) | 0.91% | (291) | 6.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,735) | 11.6% | (17,171) | 64.09% | (15,942) | -213.93% | (2,635) | -3.85% | 8,053 | 136.61% | (2,204) | 11.01% | (29,079) | 73.66% | (25,736) | 537.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,077) | 100% | (26,794) | 100% | 7,452 | 100% | 68,456 | 100% | 5,895 | 100% | (20,019) | 100% | (39,475) | 100% | (4,786) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,197) | 306.73% | (48,145) | -137.82% | (252,697) | 493.28% | (277,174) | 683.81% | (50,909) | 262.55% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,709 | -252.47% | 99,379 | 284.48% | 213,005 | -415.8% | 263,151 | -649.21% | 45,073 | -232.45% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,760) | 15.67% | (318) | -0.91% | (197) | 0.38% | (3,802) | 9.38% | (729) | 3.76% | (609) | 15.36% | (2,321) | 39.72% | (265,952) | 332.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.03% | 121 | 0.35% | 120 | -0.23% | 229 | -0.56% | 0 | 0% | 886 | -22.35% | 115 | -1.97% | ||
| 存出保證金減少 | 1,530 | -5.04% | 0 | 0% | 660 | -1.29% | 0 | 0% | 1,210 | -20.71% | ||||||
| 取得無形資產 | (753) | 2.48% | 0 | 0% | (8) | 0.04% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (10,167) | 33.46% | (16,932) | -48.47% | (13,269) | 25.9% | (23,170) | 57.16% | (12,817) | 66.1% | (4,241) | 106.99% | (5,337) | 91.34% | (3,435) | 4.29% |
| 收取之股利 | 246 | -0.81% | 829 | 2.37% | 1,150 | -2.24% | 892 | -2.2% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,384) | 100% | 34,934 | 100% | (51,228) | 100% | (40,534) | 100% | (19,390) | 100% | (3,964) | 100% | (5,843) | 100% | (80,056) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | -43.15% | 0 | 0% | 45 | -0.14% | 20,000 | 2971.77% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,241) | 88.38% | (10,555) | 40.98% | (8,556) | 27.33% | (7,927) | -1177.86% | (7,791) | 33.6% | (8,589) | 13.91% | ||||
| 發放現金股利 | (6,346) | 54.77% | (15,200) | 59.02% | (22,800) | 72.82% | (11,400) | -1693.91% | (15,200) | 65.55% | (19,000) | 30.78% | (32,565) | -146.8% | (24,424) | -70.18% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,587) | 100% | (25,755) | 100% | (31,311) | 100% | 673 | 100% | (23,190) | 100% | (61,736) | 100% | 22,183 | 100% | 34,801 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,048) | (17,615) | (75,087) | 28,595 | (36,685) | (85,719) | (23,135) | (50,041) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,799 | 145,930 | 157,426 | 85,021 | 127,129 | 174,495 | 125,959 | 145,524 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,751 | 128,315 | 82,339 | 113,616 | 90,444 | 88,776 | 102,824 | 95,483 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,751 | 128,315 | 82,339 | 113,616 | 90,444 | 88,776 | 102,824 | 95,483 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠電(8440) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,223萬元、較上一季衰退-597.28%；而今年初至今累積為NT$-5,808萬元、較去年同期衰退-116.75%。
單季
綠電(8440) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,223萬元，較上一季衰退-597.28%，為過去10年同期中的第8高。
同時綠電過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.54%與。
其中稅前淨利為NT$412萬元，收益費損相關之調整項目為NT$801萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,808萬元，較去年同期衰退-116.75%，為過去10年同期中的第8高。
同時綠電過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.75%與。
其中稅前淨利為NT$2,132萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-726萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,315 | -36.7% | 49,045 | -183.04% | 22,979 | 308.36% | 43,973 | 64.24% | 12,018 | 203.87% | 11,776 | -58.82% | 18,639 | -47.22% | 34,766 | -726.41% |
| 收益費損項目合計 | 21,156 | -36.43% | 15,996 | -59.7% | 52,292 | 701.72% | 17,234 | 25.18% | 15,398 | 261.2% | 16,654 | -83.19% | 9,518 | -24.11% | 6,784 | -141.75% |
| 折舊費用 | 25,365 | -43.67% | 26,163 | -97.64% | 22,614 | 303.46% | 18,501 | 27.03% | 16,330 | 277.01% | 17,127 | -85.55% | 9,661 | -24.47% | 10,266 | -214.5% |
| 攤銷費用 | 21 | -0.04% | 1 | 0% | 2 | 0.03% | 2 | 0% | 56 | 0.95% | 55 | -0.27% | 55 | -0.14% | 49 | -1.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,293) | 160.64% | (74,713) | 278.84% | (51,323) | -688.71% | 10,299 | 15.04% | (29,567) | -501.56% | (46,940) | 234.48% | (38,587) | 97.75% | (21,081) | 440.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,077) | 100% | (26,794) | 100% | 7,452 | 100% | 68,456 | 100% | 5,895 | 100% | (20,019) | 100% | (39,475) | 100% | (4,786) | 100% |
投資活動之淨現金流
綠電(8440) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,901萬元、較上一季衰退-122.83%；而今年初至今累積為NT$-3,038萬元、較去年同期衰退-186.98%。
單季
綠電(8440) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,901萬元，較上一季衰退-122.83%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,038萬元，較去年同期衰退-186.98%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,384) | 100% | 34,934 | 100% | (51,228) | 100% | (40,534) | 100% | (19,390) | 100% | (3,964) | 100% | (5,843) | 100% | (80,056) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,760) | 15.67% | (318) | -0.91% | (197) | 0.38% | (3,802) | 9.38% | (729) | 3.76% | (609) | 15.36% | (2,321) | 39.72% | (265,952) | 332.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.03% | 121 | 0.35% | 120 | -0.23% | 229 | -0.56% | 0 | 0% | 886 | -22.35% | 115 | -1.97% | ||
| 取得無形資產 | (753) | 2.48% | 0 | 0% | (8) | 0.04% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,197) | 306.73% | (48,145) | -137.82% | (252,697) | 493.28% | (277,174) | 683.81% | (50,909) | 262.55% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,709 | -252.47% | 99,379 | 284.48% | 213,005 | -415.8% | 263,151 | -649.21% | 45,073 | -232.45% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 490 | -8.39% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
綠電(8440) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-343萬元、較上一季成長27.88%；而今年初至今累積為NT$-1,159萬元、較去年同期成長55.01%。
單季
綠電(8440) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-343萬元，較上一季成長27.88%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,159萬元，較去年同期成長55.01%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,587) | 100% | (25,755) | 100% | (31,311) | 100% | 673 | 100% | (23,190) | 100% | (61,736) | 100% | 22,183 | 100% | 34,801 | 100% |
| 短期借款增加 | 5,000 | -43.15% | 0 | 0% | 45 | -0.14% | 20,000 | 2971.77% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 48.59% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (53,180) | -239.73% | 60,000 | 172.41% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (199) | 0.86% | (4,147) | 6.72% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (6,346) | 54.77% | (15,200) | 59.02% | (22,800) | 72.82% | (11,400) | -1693.91% | (15,200) | 65.55% | (19,000) | 30.78% | (32,565) | -146.8% | (24,424) | -70.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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