8431
49.9
TWD+3.40 (7.31%)
2025.08.12收盤
匯鑽科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,249) | (18,869) | (1,945) | 32,912 | 77,336 | 5,125 | (35,536) | (263) | (32,209) | (49,373) | 36,093 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,249) | (18,869) | (1,945) | 32,912 | 77,336 | 5,125 | (35,536) | (263) | (32,209) | (49,373) | 36,093 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,964 | 33,559 | 32,465 | 31,903 | 29,402 | 25,224 | 32,069 | 25,132 | 23,504 | 24,800 | 25,661 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 211 | 179 | 221 | 254 | 226 | 250 | 843 | 393 | 237 | 202 | 151 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (1) | 468 | 0 | 1,360 | 1,279 | 0 | 822 | 819 | (2,388) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (293) | (2,015) | (1,828) | (1,828) | 1,753 | (2,626) | (137) | 67 | 524 | (475) | (126) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,590 | 2,350 | 3,189 | 2,704 | 2,046 | 2,156 | 3,412 | 1,674 | 1,205 | 2,410 | 1,754 | |||||||||||||
| 利息收入 | (559) | (893) | (874) | (447) | (208) | (1,359) | (365) | (874) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,326 | 4,593 | 7,600 | 3,077 | 132 | 1,030 | 124 | 265 | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 358 | 301 | 1,252 | 50 | 24 | 655 | 0 | 304 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (30) | 1,306 | (1,252) | (7,839) | 2,687 | 2,504 | (6,494) | 3,091 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,567 | 39,379 | 40,703 | 27,067 | 36,679 | 29,325 | 29,452 | 30,728 | 45,432 | 47,711 | 27,917 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 152 | 24,929 | (68,458) | (61,468) | (8,845) | 0 | (474) | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,370) | 0 | 1,058 | 437 | 25,041 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,317 | 36,817 | 53,681 | 75,023 | (15,411) | 18,593 | 79,080 | (34,837) | 11,074 | 38,767 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 666 | 605 | 426 | 1,816 | (207) | 1,213 | 333 | 4,506 | 391 | (8,477) | (3,714) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | (1) | (17) | 16 | 75 | 0 | (50) | 3 | 124 | 396 | (86) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,902) | (1,491) | 5,997 | (10,698) | (3,762) | (5,923) | (3,646) | (12,900) | (1,574) | (8,782) | 5,984 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,839) | 5,189 | (8,867) | (1,657) | (575) | 10,984 | (3,790) | (2,019) | 3,866 | (2,008) | 4,632 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,901 | 41,271 | 76,149 | (2,900) | (80,911) | 16,022 | 71,927 | (46,550) | 27,848 | (7,537) | 46,961 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41 | 0 | (882) | (79) | (44) | 157 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,778) | (17,657) | (21,439) | 1,407 | (15,821) | 10,052 | (14,309) | 20,751 | (1,581) | 3,694 | (18,891) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 336 | (29,905) | (16,683) | (10,891) | 4,116 | (4,626) | (20,611) | (147) | (6,376) | (2,539) | (620) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (306) | (67) | 2,496 | 414 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 665 | (579) | (324) | (538) | (355) | (51) | (1,937) | (7) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,042) | (48,208) | (38,013) | (14,790) | (12,139) | 5,331 | (36,700) | 20,155 | (5,999) | 540 | (20,016) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,859 | (6,937) | 38,136 | (17,690) | (93,050) | 21,353 | 35,227 | (26,395) | 21,849 | (6,997) | 26,945 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 107,426 | 32,442 | 78,839 | 9,377 | (56,371) | 50,678 | 64,679 | 4,333 | 67,281 | 40,714 | 54,862 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,177 | 13,573 | 76,894 | 42,289 | 20,965 | 55,803 | 29,143 | 4,070 | 35,072 | (8,659) | 90,955 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 559 | 893 | 874 | 447 | 208 | 1,359 | 365 | 874 | 370 | 1,689 | 756 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,577) | (2,337) | (3,672) | (2,678) | (2,023) | (2,141) | (3,394) | (1,135) | (676) | (1,156) | (1,733) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,484) | (2,262) | (6,814) | (3,122) | (5,457) | (185) | (10) | (59) | (1,586) | (24) | (8,952) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,675 | 9,867 | 67,282 | 36,936 | 13,693 | 54,836 | 26,104 | 3,750 | 33,180 | (7,668) | 81,026 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,451 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,797 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,483) | (5,467) | (10,082) | (1,365) | (11,088) | (8,573) | (14,715) | (22,876) | (19,916) | (13,078) | (29,681) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,267) | (45) | 0 | (3,501) | (21,979) | (1,034) | 0 | (1,179) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,515 | 93 | 2,204 | 0 | 8,902 | 9,796 | 10,333 | 0 | 10,361 | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | (285) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (100) | (122) | (100) | (251) | (15) | 0 | 0 | (801) | (1,600) | 0 | (4,988) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (28,435) | (276) | (5,110) | (9,355) | (16,477) | (4,432) | (1,381) | (19,309) | (37,210) | (2,218) | (7,821) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,319) | 26,696 | 27,832 | 7,472 | (35,420) | (4,896) | (7,355) | (71,344) | (41,513) | 1,926 | (46,455) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,808 | 63,428 | 70,325 | 1,256 | 43,695 | 0 | 10,520 | 5,605 | 0 | 36 | (4,582) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,488) | (108,045) | (80,805) | 0 | (241) | (5,874) | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,192) | (2,540) | (14,258) | (4,245) | (1,636) | (5,387) | (5,482) | (1,760) | 0 | (500) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (4,542) | 0 | (64) | 0 | (292) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,161) | (7,858) | (4,575) | (4,571) | (5,784) | (4,991) | (7,904) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (8,774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,575) | (55,015) | (38,151) | (7,560) | 36,275 | (10,619) | (6,767) | 24,054 | 9,508 | 6,744 | 159,393 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,843 | 2,362 | 688 | 8,653 | (558) | 2,467 | 3,009 | (5,495) | (19,235) | (1,184) | 3,082 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,624 | (16,090) | 57,651 | 45,501 | 13,990 | 41,788 | 14,991 | (49,035) | (18,060) | (182) | 197,046 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,671 | 273,792 | 286,013 | 299,191 | 156,174 | 109,015 | 151,597 | 238,343 | 409,613 | 422,918 | 156,908 | 101,999 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,295 | 257,702 | 343,664 | 344,692 | 170,164 | 150,803 | 166,588 | 189,308 | 391,553 | 422,736 | 353,954 | 139,614 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,295 | 15.14% | 257,702 | 17.76% | 343,664 | 21.89% | 344,692 | 18.34% | 170,164 | 10.6% | 150,803 | 11.31% | 166,588 | 11.85% | 189,308 | 12.36% | 391,553 | 26.65% | 422,736 | 26.77% | 353,954 | 22.02% | 139,614 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,249) | -7.76% | (18,869) | -11.34% | (1,945) | -0.97% | 32,912 | 10.85% | 77,336 | 22.95% | 5,125 | 2.65% | (35,536) | -24.06% | (263) | -0.11% | (32,209) | -17.49% | (49,373) | -30.55% | 36,093 | 14.24% | 18,822 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,249) | -22.07% | (18,869) | -191.23% | (1,945) | -2.89% | 32,912 | 89.11% | 77,336 | 564.78% | 5,125 | 9.35% | (35,536) | -136.13% | (263) | -7.01% | (32,209) | -97.07% | (49,373) | 643.88% | 36,093 | 44.54% | 18,822 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,964 | 38.66% | 33,559 | 340.11% | 32,465 | 48.25% | 31,903 | 86.37% | 29,402 | 214.72% | 25,224 | 46% | 32,069 | 122.85% | 25,132 | 670.19% | 23,504 | 70.84% | 24,800 | -323.42% | 25,661 | 31.67% | 22,304 | |
| 攤銷費用 | 211 | 0.26% | 179 | 1.81% | 221 | 0.33% | 254 | 0.69% | 226 | 1.65% | 250 | 0.46% | 843 | 3.23% | 393 | 10.48% | 237 | 0.71% | 202 | -2.63% | 151 | 0.19% | 140 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1) | -0.01% | 468 | 0.7% | 0 | 0% | 1,360 | 9.93% | 1,279 | 2.33% | 0 | 0% | 822 | 21.92% | 819 | 2.47% | (2,388) | 31.14% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (293) | -0.35% | (2,015) | -20.42% | (1,828) | -2.72% | (1,828) | -4.95% | 1,753 | 12.8% | (2,626) | -4.79% | (137) | -0.52% | 67 | 1.79% | 524 | 1.58% | (475) | 6.19% | (126) | -0.16% | (156) | |
| 利息費用 | 1,590 | 1.92% | 2,350 | 23.82% | 3,189 | 4.74% | 2,704 | 7.32% | 2,046 | 14.94% | 2,156 | 3.93% | 3,412 | 13.07% | 1,674 | 44.64% | 1,205 | 3.63% | 2,410 | -31.43% | 1,754 | 2.16% | 2,310 | |
| 利息收入 | (559) | -0.68% | (893) | -9.05% | (874) | -1.3% | (447) | -1.21% | (208) | -1.52% | (1,359) | -2.48% | (365) | -1.4% | (874) | -23.31% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,326 | 5.23% | 4,593 | 46.55% | 7,600 | 11.3% | 3,077 | 8.33% | 132 | 0.96% | 1,030 | 1.88% | 124 | 0.48% | 265 | 7.07% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 358 | 0.43% | 301 | 3.05% | 1,252 | 1.86% | 50 | 0.14% | 24 | 0.18% | 655 | 1.19% | 0 | 0% | 304 | -3.96% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (30) | -0.04% | 1,306 | 13.24% | (1,252) | -1.86% | (7,839) | -21.22% | 2,687 | 19.62% | 2,504 | 4.57% | (6,494) | -24.88% | 3,091 | 82.43% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,567 | 45.44% | 39,379 | 399.1% | 40,703 | 60.5% | 27,067 | 73.28% | 36,679 | 267.87% | 29,325 | 53.48% | 29,452 | 112.83% | 30,728 | 819.41% | 45,432 | 136.93% | 47,711 | -622.21% | 27,917 | 34.45% | 21,234 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 152 | 1.54% | 24,929 | 37.05% | (68,458) | -185.34% | (61,468) | -448.9% | (8,845) | -16.13% | 0 | 0% | (474) | -12.64% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,370) | -13.75% | 0 | 0% | 1,058 | 2.86% | 437 | 3.19% | 25,041 | 75.47% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,317 | 111.66% | 36,817 | 373.13% | 53,681 | 79.79% | 75,023 | 203.12% | (15,411) | -112.55% | 18,593 | 33.91% | 79,080 | 302.94% | (34,837) | -928.99% | 11,074 | -144.42% | 38,767 | 47.85% | 44,938 | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 666 | 0.81% | 605 | 6.13% | 426 | 0.63% | 1,816 | 4.92% | (207) | -1.51% | 1,213 | 2.21% | 333 | 1.28% | 4,506 | 120.16% | 391 | 1.18% | (8,477) | 110.55% | (3,714) | -4.58% | 680 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 0.04% | (1) | -0.01% | (17) | -0.03% | 16 | 0.04% | 75 | 0.55% | 0 | 0% | (50) | -0.19% | 3 | 0.08% | 124 | 0.37% | 396 | -5.16% | (86) | -0.11% | 103 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,902) | -2.3% | (1,491) | -15.11% | 5,997 | 8.91% | (10,698) | -28.96% | (3,762) | -27.47% | (5,923) | -10.8% | (3,646) | -13.97% | (12,900) | -344% | (1,574) | -4.74% | (8,782) | 114.53% | 5,984 | 7.39% | (12,181) | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,839) | -4.64% | 5,189 | 52.59% | (8,867) | -13.18% | (1,657) | -4.49% | (575) | -4.2% | 10,984 | 20.03% | (3,790) | -14.52% | (2,019) | -53.84% | 3,866 | 11.65% | (2,008) | 26.19% | 4,632 | 5.72% | (831) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,901 | 91.81% | 41,271 | 418.27% | 76,149 | 113.18% | (2,900) | -7.85% | (80,911) | -590.89% | 16,022 | 29.22% | 71,927 | 275.54% | (46,550) | -1241.33% | 27,848 | 83.93% | (7,537) | 98.29% | 46,961 | 57.96% | 33,103 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41 | 0.05% | 0 | 0% | (882) | -2.39% | (79) | -0.58% | (44) | -0.08% | 157 | 0.6% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,778) | -8.2% | (17,657) | -178.95% | (21,439) | -31.86% | 1,407 | 3.81% | (15,821) | -115.54% | 10,052 | 18.33% | (14,309) | -54.82% | 20,751 | 553.36% | (1,581) | -4.76% | 3,694 | -48.17% | (18,891) | -23.31% | 15,381 | |
| 其他應付款增加（減少） | 336 | 0.41% | (29,905) | -303.08% | (16,683) | -24.8% | (10,891) | -29.49% | 4,116 | 30.06% | (4,626) | -8.44% | (20,611) | -78.96% | (147) | -3.92% | (6,376) | -19.22% | (2,539) | 33.11% | (620) | -0.77% | (7,451) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (306) | -0.37% | (67) | -0.68% | 2,496 | 3.71% | 414 | 1.12% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 665 | 0.8% | (579) | -5.87% | (324) | -0.48% | (538) | -1.46% | (355) | -2.59% | (51) | -0.09% | (1,937) | -7.42% | (7) | -0.19% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,042) | -7.31% | (48,208) | -488.58% | (38,013) | -56.5% | (14,790) | -40.04% | (12,139) | -88.65% | 5,331 | 9.72% | (36,700) | -140.59% | 20,155 | 537.47% | (5,999) | -18.08% | 540 | -7.04% | (20,016) | -24.7% | 7,342 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,859 | 84.5% | (6,937) | -70.31% | 38,136 | 56.68% | (17,690) | -47.89% | (93,050) | -679.54% | 21,353 | 38.94% | 35,227 | 134.95% | (26,395) | -703.87% | 21,849 | 65.85% | (6,997) | 91.25% | 26,945 | 33.25% | 40,445 | |
| 調整項目合計 | 107,426 | 129.94% | 32,442 | 328.79% | 78,839 | 117.18% | 9,377 | 25.39% | (56,371) | -411.68% | 50,678 | 92.42% | 64,679 | 247.77% | 4,333 | 115.55% | 67,281 | 202.78% | 40,714 | -530.96% | 54,862 | 67.71% | 61,679 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,177 | 107.86% | 13,573 | 137.56% | 76,894 | 114.29% | 42,289 | 114.49% | 20,965 | 153.11% | 55,803 | 101.76% | 29,143 | 111.64% | 4,070 | 108.53% | 35,072 | 105.7% | (8,659) | 112.92% | 90,955 | 112.25% | 80,501 | |
| 收取之利息 | 559 | 0.68% | 893 | 9.05% | 874 | 1.3% | 447 | 1.21% | 208 | 1.52% | 1,359 | 2.48% | 365 | 1.4% | 874 | 23.31% | 370 | 1.12% | 1,689 | -22.03% | 756 | 0.93% | 1,599 | |
| 支付之利息 | (1,577) | -1.91% | (2,337) | -23.69% | (3,672) | -5.46% | (2,678) | -7.25% | (2,023) | -14.77% | (2,141) | -3.9% | (3,394) | -13% | (1,135) | -30.27% | (676) | -2.04% | (1,156) | 15.08% | (1,733) | -2.14% | (2,290) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,484) | -6.63% | (2,262) | -22.92% | (6,814) | -10.13% | (3,122) | -8.45% | (5,457) | -39.85% | (185) | -0.34% | (10) | -0.04% | (59) | -1.57% | (1,586) | -4.78% | (24) | 0.31% | (8,952) | -11.05% | (465) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,675 | 100% | 9,867 | 100% | 67,282 | 100% | 36,936 | 100% | 13,693 | 100% | 54,836 | 100% | 26,104 | 100% | 3,750 | 100% | 33,180 | 100% | (7,668) | 100% | 81,026 | 100% | 79,345 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,451 | -6.23% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 32,797 | 122.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,483) | 29.2% | (5,467) | -20.48% | (10,082) | -36.22% | (1,365) | -18.27% | (11,088) | 31.3% | (8,573) | 175.1% | (14,715) | 200.07% | (22,876) | 32.06% | (19,916) | 47.98% | (13,078) | -679.02% | (29,681) | 63.89% | (11,982) | |
| 存出保證金增加 | (3,267) | 8.31% | (45) | -0.17% | 0 | 0% | (3,501) | -46.85% | (21,979) | 62.05% | (1,034) | 21.12% | 0 | 0% | (1,179) | 1.65% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,515 | -3.85% | 93 | 0.35% | 2,204 | 7.92% | 0 | 0% | 8,902 | -25.13% | 9,796 | -200.08% | 10,333 | -140.49% | 0 | 0% | 10,361 | -24.96% | 0 | 0% | 1,700 | |||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (285) | -1.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (100) | 0.25% | (122) | -0.46% | (100) | -0.36% | (251) | -3.36% | (15) | 0.04% | 0 | 0 | 0% | (801) | 1.12% | (1,600) | 3.85% | 0 | 0% | (4,988) | 10.74% | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (28,435) | 72.32% | (276) | -1.03% | (5,110) | -18.36% | (9,355) | -125.2% | (16,477) | 46.52% | (4,432) | 90.52% | (1,381) | 18.78% | (19,309) | 27.06% | (37,210) | 89.63% | (2,218) | -115.16% | (7,821) | 16.84% | (4,053) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,319) | 100% | 26,696 | 100% | 27,832 | 100% | 7,472 | 100% | (35,420) | 100% | (4,896) | 100% | (7,355) | 100% | (71,344) | 100% | (41,513) | 100% | 1,926 | 100% | (46,455) | 100% | (34,890) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,808 | -121.91% | 63,428 | -115.29% | 70,325 | -184.33% | 1,256 | -16.61% | 43,695 | 120.45% | 0 | 0% | 10,520 | -155.46% | 5,605 | 23.3% | 0 | 0% | 36 | 0.53% | (4,582) | -2.87% | (7,725) | |
| 短期借款減少 | (65,488) | 174.29% | (108,045) | 196.39% | (80,805) | 211.8% | 0 | 0% | (241) | 2.27% | (5,874) | 86.8% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (4,192) | 11.16% | (2,540) | 4.62% | (14,258) | 37.37% | (4,245) | 56.15% | (1,636) | -4.51% | (5,387) | 50.73% | (5,482) | 81.01% | (1,760) | -7.32% | 0 | 0% | (500) | -0.31% | 0 | |||
| 存入保證金減少 | (4,542) | 12.09% | 0 | 0% | (64) | 0.17% | 0 | 0% | (292) | -1.21% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,161) | 24.38% | (7,858) | 14.28% | (4,575) | 11.99% | (4,571) | 60.46% | (5,784) | -15.94% | (4,991) | 47% | (7,904) | 116.8% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (8,774) | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,575) | 100% | (55,015) | 100% | (38,151) | 100% | (7,560) | 100% | 36,275 | 100% | (10,619) | 100% | (6,767) | 100% | 24,054 | 100% | 9,508 | 100% | 6,744 | 100% | 159,393 | 100% | (9,995) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,843 | 2,362 | 688 | 8,653 | (558) | 2,467 | 3,009 | (5,495) | (19,235) | (1,184) | 3,082 | 3,155 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,624 | (16,090) | 57,651 | 45,501 | 13,990 | 41,788 | 14,991 | (49,035) | (18,060) | (182) | 197,046 | 37,615 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,671 | 273,792 | 286,013 | 299,191 | 156,174 | 109,015 | 151,597 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,295 | 257,702 | 343,664 | 344,692 | 170,164 | 150,803 | 166,588 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,295 | 257,702 | 343,664 | 344,692 | 170,164 | 150,803 | 166,588 | 189,308 | 391,553 | 422,736 | 353,954 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
匯鑽科(8431) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,268萬元、較上一季成長201.78%；而今年初至今累積為NT$8,268萬元、較去年同期成長737.89%。
單季
匯鑽科(8431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,268萬元，較上一季成長201.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時匯鑽科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.81%、8.56%與0.2%。
其中稅前淨利為NT$-1,825萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,757萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-650萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,268萬元，較去年同期成長737.89%，為過去11年同期中的第1高。
同時匯鑽科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.81%、8.56%與0.2%。
其中稅前淨利為NT$-1,825萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,757萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-650萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,249) | (18,869) | (1,945) | 32,912 | 77,336 | 5,125 | (35,536) | (263) | (32,209) | (49,373) | 36,093 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,567 | 39,379 | 40,703 | 27,067 | 36,679 | 29,325 | 29,452 | 30,728 | 45,432 | 47,711 | 27,917 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 31,964 | 33,559 | 32,465 | 31,903 | 29,402 | 25,224 | 32,069 | 25,132 | 23,504 | 24,800 | 25,661 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 211 | 179 | 221 | 254 | 226 | 250 | 843 | 393 | 237 | 202 | 151 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,859 | (6,937) | 38,136 | (17,690) | (93,050) | 21,353 | 35,227 | (26,395) | 21,849 | (6,997) | 26,945 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,675 | 9,867 | 67,282 | 36,936 | 13,693 | 54,836 | 26,104 | 3,750 | 33,180 | (7,668) | 81,026 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,249) | -7.76% | (18,869) | -11.34% | (1,945) | -0.97% | 32,912 | 10.85% | 77,336 | 22.95% | 5,125 | 2.65% | (35,536) | -24.06% | (263) | -0.11% | (32,209) | -17.49% | (49,373) | -30.55% | 36,093 | 14.24% | 18,822 | |
| 收益費損項目合計 | 37,567 | 45.44% | 39,379 | 399.1% | 40,703 | 60.5% | 27,067 | 73.28% | 36,679 | 267.87% | 29,325 | 53.48% | 29,452 | 112.83% | 30,728 | 819.41% | 45,432 | 136.93% | 47,711 | -622.21% | 27,917 | 34.45% | 21,234 | |
| 折舊費用 | 31,964 | 38.66% | 33,559 | 340.11% | 32,465 | 48.25% | 31,903 | 86.37% | 29,402 | 214.72% | 25,224 | 46% | 32,069 | 122.85% | 25,132 | 670.19% | 23,504 | 70.84% | 24,800 | -323.42% | 25,661 | 31.67% | 22,304 | |
| 攤銷費用 | 211 | 0.26% | 179 | 1.81% | 221 | 0.33% | 254 | 0.69% | 226 | 1.65% | 250 | 0.46% | 843 | 3.23% | 393 | 10.48% | 237 | 0.71% | 202 | -2.63% | 151 | 0.19% | 140 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,859 | 84.5% | (6,937) | -70.31% | 38,136 | 56.68% | (17,690) | -47.89% | (93,050) | -679.54% | 21,353 | 38.94% | 35,227 | 134.95% | (26,395) | -703.87% | 21,849 | 65.85% | (6,997) | 91.25% | 26,945 | 33.25% | 40,445 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,675 | 100% | 9,867 | 100% | 67,282 | 100% | 36,936 | 100% | 13,693 | 100% | 54,836 | 100% | 26,104 | 100% | 3,750 | 100% | 33,180 | 100% | (7,668) | 100% | 81,026 | 100% | 79,345 | |
投資活動之淨現金流
匯鑽科(8431) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,932萬元、較上一季衰退-75.17%；而今年初至今累積為NT$-3,932萬元、較去年同期衰退-247.28%。
單季
匯鑽科(8431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,932萬元，較上一季衰退-75.17%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,932萬元，較去年同期衰退-247.28%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,319) | 26,696 | 27,832 | 7,472 | (35,420) | (4,896) | (7,355) | (71,344) | (41,513) | 1,926 | (46,455) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,483) | (5,467) | (10,082) | (1,365) | (11,088) | (8,573) | (14,715) | (22,876) | (19,916) | (13,078) | (29,681) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 538 | 1,242 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (100) | (122) | (100) | (251) | (15) | 0 | 0 | (801) | (1,600) | 0 | (4,988) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,797 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,451 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,319) | 100% | 26,696 | 100% | 27,832 | 100% | 7,472 | 100% | (35,420) | 100% | (4,896) | 100% | (7,355) | 100% | (71,344) | 100% | (41,513) | 100% | 1,926 | 100% | (46,455) | 100% | (34,890) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,483) | 29.2% | (5,467) | -20.48% | (10,082) | -36.22% | (1,365) | -18.27% | (11,088) | 31.3% | (8,573) | 175.1% | (14,715) | 200.07% | (22,876) | 32.06% | (19,916) | 47.98% | (13,078) | -679.02% | (29,681) | 63.89% | (11,982) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 538 | 1.93% | 1,242 | 16.62% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (100) | 0.25% | (122) | -0.46% | (100) | -0.36% | (251) | -3.36% | (15) | 0.04% | 0 | 0 | 0% | (801) | 1.12% | (1,600) | 3.85% | 0 | 0% | (4,988) | 10.74% | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 32,797 | 122.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,451 | -6.23% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
匯鑽科(8431) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,758萬元、較上一季衰退-111.3%；而今年初至今累積為NT$-3,758萬元、較去年同期成長31.7%。
單季
匯鑽科(8431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,758萬元，較上一季衰退-111.3%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,758萬元，較去年同期成長31.7%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,575) | (55,015) | (38,151) | (7,560) | 36,275 | (10,619) | (6,767) | 24,054 | 9,508 | 6,744 | 159,393 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,808 | 63,428 | 70,325 | 1,256 | 43,695 | 0 | 10,520 | 5,605 | 0 | 36 | (4,582) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,488) | (108,045) | (80,805) | 0 | (241) | (5,874) | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,043 | 20,501 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,192) | (2,540) | (14,258) | (4,245) | (1,636) | (5,387) | (5,482) | (1,760) | 0 | (500) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (8,774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,227) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,575) | 100% | (55,015) | 100% | (38,151) | 100% | (7,560) | 100% | 36,275 | 100% | (10,619) | 100% | (6,767) | 100% | 24,054 | 100% | 9,508 | 100% | 6,744 | 100% | 159,393 | 100% | (9,995) | |
| 短期借款增加 | 45,808 | -121.91% | 63,428 | -115.29% | 70,325 | -184.33% | 1,256 | -16.61% | 43,695 | 120.45% | 0 | 0% | 10,520 | -155.46% | 5,605 | 23.3% | 0 | 0% | 36 | 0.53% | (4,582) | -2.87% | (7,725) | |
| 短期借款減少 | (65,488) | 174.29% | (108,045) | 196.39% | (80,805) | 211.8% | 0 | 0% | (241) | 2.27% | (5,874) | 86.8% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,043 | -15.41% | 20,501 | 85.23% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,192) | 11.16% | (2,540) | 4.62% | (14,258) | 37.37% | (4,245) | 56.15% | (1,636) | -4.51% | (5,387) | 50.73% | (5,482) | 81.01% | (1,760) | -7.32% | 0 | 0% | (500) | -0.31% | 0 | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (8,774) | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,227) | 121.58% | ||||||||||||||||||||
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