8426
43.6
TWD+0.70 (1.63%)
2025.04.02收盤
紅木-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,296 | 193,816 | 75,035 | 28,190 | (44,816) | 69,473 | 75,178 | 90,856 | 92,157 | 87,511 | 37,547 | 122,211 | 62,267 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,296 | 193,816 | 75,035 | 28,190 | (44,816) | 69,473 | 75,178 | 90,856 | 92,157 | 87,511 | 37,547 | 122,211 | 62,267 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,586 | 23,565 | 22,924 | 22,872 | 14,269 | 15,593 | 17,788 | 15,979 | 14,557 | 13,271 | 14,886 | 14,597 | 11,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 659 | 1,944 | 80 | 1,113 | (5,201) | 1,503 | (478) | (1,574) | 5,002 | 174 | (201) | 4,168 | 67 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (3,858) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,589 | 4,965 | 4,986 | 3,908 | 2,149 | 1,835 | 3,384 | 1,905 | 1,154 | 959 | 878 | 3,770 | 2,563 | |||||||||||||
| 利息收入 | (333) | (117) | (106) | (71) | (89) | (221) | (172) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 21 | (39) | 142 | 0 | 49 | 79 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,727) | (2,154) | 0 | (1,833) | (327) | 0 | (319) | (384) | 12,531 | (651) | (30) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (3,608) | (44) | 0 | 0 | (209) | 0 | 0 | 0 | 0 | (436) | (307) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,149 | (22,613) | (5,234) | 3,991 | (7,432) | (1,197) | 1,282 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 20,278 | 43,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | (93) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 85,275 | 45,197 | 22,567 | 26,264 | 17,574 | 17,353 | 22,235 | 19,391 | 28,825 | 9,515 | 14,571 | (27,300) | 1,560 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (123,913) | 71,573 | (16,736) | 21,594 | 50,271 | (41,121) | 56,352 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,010 | 79,206 | (1,441) | 3,407 | 33,969 | 67,420 | (27,295) | (59,494) | (23,076) | (43,944) | (9,744) | (141,905) | 9,732 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,342 | (7,852) | 412 | (15,904) | (12,324) | 25 | 84 | 4,372 | 290 | (1) | (96) | 4,483 | 3,024 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,988 | 18,710 | (7,545) | 13,463 | 16,146 | (10,291) | (3,920) | (14,233) | 10,237 | 422 | 64,891 | (1,676) | 561 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 54,502 | 56,367 | (4,410) | 18,654 | 5,747 | 45,688 | 26,760 | 13,463 | 23,620 | (4,685) | 15,350 | (8,603) | 13,920 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 293 | (2,019) | 1,075 | 281 | 18 | 1,036 | 6,753 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,222 | 215,985 | (28,645) | 41,495 | 93,827 | 62,757 | 58,734 | (28,197) | 22,636 | (45,887) | 123,667 | (195,248) | 41,058 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (132,336) | (285,775) | 27,016 | 245 | 49,178 | (60,734) | (130,209) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,507) | (77,775) | 20,547 | 2,536 | 12,741 | (2,859) | 36,685 | 47,325 | (29,644) | 24,892 | 24,276 | 11,380 | 14,915 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,612 | 49,210 | 18,506 | 24,918 | 626 | 6,835 | 32,676 | 16,198 | 20,179 | 15,257 | 14,696 | 20,126 | 9,810 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (10) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (541) | 228 | 3,365 | 8,877 | 13,769 | (4,332) | (2,928) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (111,782) | (336,543) | 69,434 | 36,576 | 76,314 | (61,090) | (63,870) | (60,884) | (102,568) | 71,739 | (38,154) | 101,027 | (86,100) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,560) | (120,558) | 40,789 | 78,071 | 170,141 | 1,667 | (5,136) | (89,081) | (79,932) | 25,852 | 85,513 | (94,221) | (45,042) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 24,715 | (75,361) | 63,356 | 104,335 | 187,715 | 19,020 | 17,099 | (69,690) | (51,107) | 35,367 | 100,084 | (121,521) | (43,482) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,011 | 118,455 | 138,391 | 132,525 | 142,899 | 88,493 | 92,277 | 21,166 | 41,050 | 122,878 | 137,631 | 690 | 18,785 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,584) | (4,400) | (3,508) | (4,212) | (723) | (1,740) | (3,384) | (1,905) | (1,154) | (959) | (878) | (3,770) | (2,563) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (22,153) | (25,069) | (3,228) | (3,137) | (1,801) | 2,610 | (8,074) | (15,862) | (31,822) | 6,018 | (14,806) | (7,938) | 1,316 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,274 | 88,986 | 131,655 | 125,176 | 140,375 | 89,363 | 80,819 | 3,399 | 8,074 | 127,937 | 121,947 | (11,018) | 17,538 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | (3,335) | (2,012) | (6,474) | (36,662) | (150,319) | (54,794) | (16,435) | (3,363) | (8,865) | (44,105) | 31,690 | (4,095) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,526 | (1) | 888 | 1,436 | 155 | 13,505 | 18 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (752) | (1,372) | 92 | 0 | 0 | (1,062) | (198) | (146) | (814) | 720 | (1,863) | (2,792) | (191) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (706) | 119 | (287) | (294) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (7,388) | (4,106) | 0 | (415) | 1,980 | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 333 | 117 | 106 | 71 | 89 | 221 | 172 | (21) | 174 | (893) | 376 | 1,069 | 13 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,016) | (11,979) | (4,913) | (5,254) | (37,127) | (138,311) | (59,049) | (15,075) | (2,100) | (7,528) | (42,738) | 29,967 | (4,065) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (15) | (40,005) | 34,164 | 0 | 0 | (22,890) | 0 | (26,298) | 1,007 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15 | 0 | (22,547) | 20,823 | 47,439 | 42,008 | 5,456 | (3,381) | 0 | 0 | (10,430) | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,275) | (22,497) | 45,059 | 0 | 0 | 0 | (48,113) | 0 | 148 | (6,850) | (18,982) | 0 | (5,282) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (204) | (365) | (199) | (1,601) | (1,536) | (1,997) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,464) | (22,862) | 48,490 | (24,163) | (37,231) | 79,606 | 77,476 | 28,281 | (3,233) | (29,740) | (39,798) | (36,728) | (4,275) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (60,280) | 5,639 | (62,837) | (4,238) | 3,989 | (2,986) | 2,350 | (927) | (11,098) | 1,587 | 440 | 216 | (1,993) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,514 | 59,784 | 112,395 | 91,521 | 70,006 | 27,672 | 101,596 | 15,678 | (8,357) | 92,256 | 39,851 | (17,563) | 7,205 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,794 | 516,396 | 379,457 | 253,267 | 259,933 | 128,389 | 290,311 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,514 | 59,784 | 112,395 | 91,521 | 70,006 | 27,672 | 353,259 | 348,794 | 516,396 | 379,457 | 253,267 | 259,933 | 128,389 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,370 | 20.09% | 335,989 | 14.55% | 391,109 | 17.69% | 293,199 | 15.88% | 338,409 | 18.04% | 296,210 | 16.05% | 353,259 | 21.18% | 348,794 | 20.78% | 516,396 | 30.9% | 379,457 | 24.45% | 253,267 | 15.71% | 259,933 | 15.88% | 128,389 | 10.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 344,070 | 12% | 411,132 | 14.37% | 55,559 | 3.27% | 2,895 | 0.2% | (163,975) | -21.09% | 45,390 | 2.74% | (16,858) | -1.12% | 209,238 | 11.81% | 370,272 | 17.97% | 192,674 | 11.01% | 230,885 | 11.03% | 291,097 | 15.62% | 194,898 | 11.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 344,070 | 82.91% | 411,132 | 518.75% | 55,559 | 30.59% | 2,895 | 3.51% | (163,975) | -153.18% | 45,390 | 28.85% | (16,858) | -19.99% | 209,238 | 414.6% | 370,272 | 106.28% | 192,674 | 47.89% | 230,885 | 114.18% | 291,097 | 109.03% | 194,898 | 305.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,798 | 22.12% | 94,011 | 118.62% | 90,575 | 49.87% | 87,594 | 106.29% | 63,814 | 59.61% | 72,185 | 45.88% | 65,997 | 78.26% | 56,844 | 112.63% | 57,275 | 16.44% | 61,106 | 15.19% | 62,492 | 30.9% | 53,939 | 20.2% | 40,628 | 63.78% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,675 | 0.4% | 1,921 | 2.42% | (568) | -0.31% | 1,126 | 1.37% | (5,591) | -5.22% | 5,434 | 3.45% | (17,772) | -21.07% | (6,597) | -13.07% | 25,707 | 7.38% | 4,263 | 1.06% | 1,322 | 0.65% | 4,562 | 1.71% | 942 | 1.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,412) | -4.08% | (12,210) | -14.82% | 14,205 | 13.27% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 17,203 | 4.15% | 19,723 | 24.89% | 17,783 | 9.79% | 14,398 | 17.47% | 8,010 | 7.48% | 7,891 | 5.02% | 11,711 | 13.89% | 5,139 | 10.18% | 4,379 | 1.26% | 3,488 | 0.87% | 4,992 | 2.47% | 10,333 | 3.87% | 10,768 | 16.9% |
| 利息收入 | (1,232) | -0.3% | (425) | -0.54% | (379) | -0.21% | (307) | -0.37% | (526) | -0.49% | (859) | -0.55% | (1,037) | -1.23% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | 0.03% | (1,941) | -2.45% | 122 | 0.07% | 185 | 0.22% | (1,282) | -1.2% | (694) | -0.44% | (874) | -1.04% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,998 | 0.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,018 | 0.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 311 | 0.38% | 6,742 | 6.3% | 0 | 0% | 485 | 0.58% | 4,483 | 8.88% | 14,494 | 4.16% | 1,117 | 0.28% | 31 | 0.02% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (3,608) | -4.55% | (46) | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,047) | -0.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,316) | -0.87% | (307) | -0.48% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 45,030 | 10.85% | (30,659) | -38.68% | (27,767) | -15.29% | 30,423 | 36.92% | 10,931 | 10.21% | (6,301) | -4% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 40,568 | 9.78% | 43,194 | 54.5% | (3,348) | -1.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,475 | 1.75% | 0 | 0% | (67) | -0.02% | 0 | 0% | (1,340) | -0.66% | ||||
| 收益費損項目合計 | 202,191 | 48.72% | 122,216 | 154.21% | 68,960 | 37.97% | 121,520 | 147.46% | 96,303 | 89.96% | 76,609 | 48.69% | 59,989 | 71.14% | 69,097 | 136.91% | 82,626 | 23.72% | 66,767 | 16.59% | 75,685 | 37.43% | 14,266 | 5.34% | 37,846 | 59.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (112,235) | -27.04% | 24,897 | 31.41% | (174,779) | -96.23% | (36,241) | -43.98% | 95,408 | 89.13% | (43,025) | -27.34% | 67,891 | 80.51% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 170,600 | 41.11% | (162,876) | -205.51% | (49,407) | -27.2% | (45,527) | -55.25% | 33,030 | 30.86% | 131,662 | 83.68% | (6,948) | -8.24% | (131,505) | -260.57% | 53,049 | 15.23% | 94,378 | 23.46% | (30,824) | -15.24% | (93,772) | -35.12% | (53,828) | -84.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,505 | 1.81% | (10,633) | -13.42% | 14,359 | 7.91% | (2,879) | -3.49% | (11,650) | -10.88% | (1,878) | -1.19% | 269 | 0.32% | 73 | 0.14% | (257) | -0.07% | 49 | 0.01% | (69) | -0.03% | 1,074 | 0.4% | (1,391) | -2.18% |
| 存貨（增加）減少 | 4,778 | 1.15% | (28,890) | -36.45% | (21,714) | -11.96% | 11,910 | 14.45% | (1,645) | -1.54% | (25,826) | -16.41% | 9,685 | 11.48% | 17,041 | 33.77% | 4,248 | 1.22% | (29,393) | -7.31% | 37,976 | 18.78% | (6,989) | -2.62% | (22,742) | -35.7% |
| 預付款項（增加）減少 | (18,837) | -4.54% | 7,372 | 9.3% | (6,540) | -3.6% | (20,231) | -24.55% | 22,348 | 20.88% | (1,195) | -0.76% | 12,212 | 14.48% | (35,811) | -70.96% | 13,695 | 3.93% | 1,150 | 0.29% | 9,678 | 4.79% | (22,209) | -8.32% | 9,373 | 14.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,143 | 0.28% | (5,743) | -7.25% | 242 | 0.13% | (1,011) | -1.23% | 3,097 | 2.89% | 1,208 | 0.77% | 10,791 | 12.8% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 477 | 0.18% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,954 | 12.76% | (175,873) | -221.91% | (237,839) | -130.96% | (93,979) | -114.04% | 140,588 | 131.33% | 60,946 | 38.73% | 93,900 | 111.35% | (125,475) | -248.62% | 9,036 | 2.59% | 116,298 | 28.91% | 73,218 | 36.21% | (245,867) | -92.09% | (54,663) | -85.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (54,939) | -13.24% | (255,825) | -322.79% | 261,047 | 143.73% | (20,520) | -24.9% | 119,537 | 111.67% | (13,025) | -8.28% | 46,771 | 55.46% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,757) | -1.63% | (6,592) | -8.32% | 40,860 | 22.5% | 60,026 | 72.84% | (52,737) | -49.26% | 10,959 | 6.96% | (49,867) | -59.13% | 87,790 | 173.95% | 11,012 | 3.16% | (31,720) | -7.88% | (6,793) | -3.36% | 37,738 | 14.13% | (16,610) | -26.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 18,199 | 4.39% | 62,044 | 78.29% | 20,051 | 11.04% | 39,239 | 47.61% | (52,988) | -49.5% | (9,672) | -6.15% | 4,751 | 5.63% | (25,691) | -50.91% | 20,357 | 5.84% | (22,415) | -5.57% | (14,013) | -6.93% | 36,670 | 13.73% | 5,702 | 8.95% |
| 負債準備增加（減少） | (33,278) | -8.02% | (22,431) | -28.3% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,352) | -0.81% | (473) | -0.6% | (1,319) | -0.73% | (4,100) | -4.98% | 16,953 | 15.84% | (1,037) | -0.66% | (4,935) | -5.85% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (94) | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (80,127) | -19.31% | (223,277) | -281.72% | 320,639 | 176.55% | 74,645 | 90.58% | 30,765 | 28.74% | (12,775) | -8.12% | (3,374) | -4% | (12,882) | -25.53% | (48,398) | -13.89% | 58,111 | 14.44% | (113,931) | -56.34% | 244,949 | 91.74% | (67,239) | -105.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,173) | -6.55% | (399,150) | -503.63% | 82,800 | 45.59% | (19,334) | -23.46% | 171,353 | 160.07% | 48,171 | 30.61% | 90,526 | 107.35% | (138,357) | -274.15% | (39,362) | -11.3% | 174,409 | 43.35% | (40,713) | -20.13% | (918) | -0.34% | (121,902) | -191.37% |
| 調整項目合計 | 175,018 | 42.17% | (276,934) | -349.43% | 151,760 | 83.56% | 102,186 | 124% | 267,656 | 250.03% | 124,780 | 79.3% | 150,515 | 178.48% | (69,260) | -137.24% | 43,264 | 12.42% | 241,176 | 59.94% | 34,972 | 17.29% | 13,348 | 5% | (84,056) | -131.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,088 | 125.08% | 134,198 | 169.33% | 207,319 | 114.15% | 105,081 | 127.51% | 103,681 | 96.85% | 170,170 | 108.15% | 133,657 | 158.49% | 139,978 | 277.36% | 413,536 | 118.7% | 433,850 | 107.83% | 265,857 | 131.47% | 304,445 | 114.02% | 110,842 | 174% |
| 支付之利息 | (18,771) | -4.52% | (19,588) | -24.72% | (17,005) | -9.36% | (14,898) | -18.08% | (6,417) | -5.99% | (7,455) | -4.74% | (11,711) | -13.89% | (5,139) | -10.18% | (4,379) | -1.26% | (3,488) | -0.87% | (4,992) | -2.47% | (10,333) | -3.87% | (10,768) | -16.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (85,321) | -20.56% | (35,356) | -44.61% | (8,696) | -4.79% | (7,774) | -9.43% | 9,784 | 9.14% | (5,368) | -3.41% | (37,616) | -44.61% | (84,371) | -167.18% | (60,772) | -17.44% | (28,019) | -6.96% | (58,646) | -29% | (27,112) | -10.15% | (36,373) | -57.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,996 | 100% | 79,254 | 100% | 181,618 | 100% | 82,409 | 100% | 107,048 | 100% | 157,347 | 100% | 84,330 | 100% | 50,468 | 100% | 348,385 | 100% | 402,343 | 100% | 202,219 | 100% | 267,000 | 100% | 63,701 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,642) | 21.17% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,010 | -23.79% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (2,998) | 8.05% | 0 | 0% | 3,348 | -13.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,181) | 110.63% | (52,204) | 70.64% | (29,144) | 115.35% | (97,577) | 108.59% | (265,314) | 100.85% | (389,405) | 103.58% | (82,603) | 66.95% | (62,215) | 67.65% | (33,778) | 32.87% | (99,222) | 90.41% | (122,814) | 110.91% | (69,288) | 111.11% | (52,632) | 112.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,474 | -17.39% | 2,716 | -3.68% | 1,246 | -4.93% | 1,823 | -2.03% | 2,304 | -0.88% | 14,676 | -3.9% | 2,071 | -1.68% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (752) | 2.02% | (1,809) | 2.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,426) | 0.38% | 0 | 0% | (1,939) | 2.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,008) | 4.82% | 4,347 | -9.3% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 119 | -0.47% | 5,590 | -6.22% | 6 | 0% | 0 | 0% | 382 | -0.31% | (1,848) | 1.8% | (3,447) | 3.14% | 2,728 | -2.46% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應收款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,563) | 1.52% | (19,636) | 17.89% | ||||||||
| 應收款項減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,250 | -7.5% | 5,331 | -5.8% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | -0.03% | 2 | 0% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (7,388) | 10% | (7,223) | 28.59% | 0 | 0% | (703) | 0.27% | (659) | 0.18% | (4,977) | 4.03% | ||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,549) | 39.35% | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,232 | -3.31% | 425 | -0.58% | 379 | -1.5% | 307 | -0.34% | 526 | -0.2% | 859 | -0.23% | 1,037 | -0.84% | 820 | -0.89% | 960 | -0.93% | 401 | -0.37% | 1,668 | -1.51% | 2,178 | -3.49% | 1,153 | -2.47% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,225) | 100% | (73,902) | 100% | (25,265) | 100% | (89,857) | 100% | (263,089) | 100% | (375,953) | 100% | (123,389) | 100% | (91,972) | 100% | (102,778) | 100% | (109,743) | 100% | (110,729) | 100% | (62,360) | 100% | (46,719) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,630 | -17.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 121,047 | 302.04% | 22,825 | -18.2% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (35,210) | 13.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,627) | 139.67% | (40,005) | -19.25% | (44,550) | -27.05% | 0 | 0% | (32,550) | 35% | 32,550 | -20.46% | (1,191) | 1.17% | (1,973) | 2.74% | (11,513) | 6.24% | ||
| 舉借長期借款 | 5,397 | -2.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64,653 | -315.44% | 310,533 | 149.43% | 276,529 | 167.9% | 66,660 | 166.33% | 43,172 | -34.43% | 92,116 | -99.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55,850 | -77.44% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (97,120) | 38.3% | (66,228) | 98.15% | (23,443) | 113.34% | (53,273) | 259.92% | (56,772) | -27.32% | (58,486) | -35.51% | (62,217) | -155.24% | 0 | 0% | (32,941) | 35.42% | (44,736) | 28.12% | (117,261) | 114.82% | 0 | 0% | (52,995) | 28.72% |
| 租賃本金償還 | (1,036) | 0.41% | (1,251) | 1.85% | (871) | 4.21% | (3,249) | 15.85% | (5,944) | -2.86% | (8,793) | -5.34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (125,606) | 49.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (85,413) | -213.12% | (191,400) | 152.63% | (119,625) | 128.63% | (143,550) | 90.22% | (161,000) | 157.65% | (126,000) | 174.7% | (120,000) | 65.04% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 198,144 | -194.02% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,374) | 2.12% | (20,816) | 20.38% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253,575) | 100% | (67,479) | 100% | (20,684) | 100% | (20,496) | 100% | 207,812 | 100% | 164,700 | 100% | 40,077 | 100% | (125,403) | 100% | (93,000) | 100% | (159,110) | 100% | (102,124) | 100% | (72,123) | 100% | (184,508) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,185 | 7,007 | (37,759) | (17,266) | (9,572) | (3,143) | 3,447 | (695) | (15,668) | (7,300) | 3,968 | (973) | 5,604 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,381 | (55,120) | 97,910 | (45,210) | 42,199 | (57,049) | 4,465 | (167,602) | 136,939 | 126,190 | (6,666) | 131,544 | (161,922) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,989 | 391,109 | 293,199 | 338,409 | 296,210 | 353,259 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,370 | 335,989 | 391,109 | 293,199 | 338,409 | 296,210 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,370 | 335,989 | 391,109 | 293,199 | 338,409 | 296,210 | 353,259 | 348,794 | 516,396 | 379,457 | 253,267 | 259,933 | 128,389 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
紅木-KY(8426) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長409.48%；而今年初至今累積為NT$4.15億元、較去年同期成長423.63%。
單季
紅木-KY(8426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長409.48%，為過去11年同期中的第1高。
同時紅木-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.55%、15.45%與--。
其中稅前淨利為NT$1.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,528萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,574萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.15億元，較去年同期成長423.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時紅木-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為71.4%、21.41%與--。
其中稅前淨利為NT$3.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,296 | 193,816 | 75,035 | 28,190 | (44,816) | 69,473 | 75,178 | 90,856 | 92,157 | 87,511 | 37,547 | 122,211 | 62,267 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 85,275 | 45,197 | 22,567 | 26,264 | 17,574 | 17,353 | 22,235 | 19,391 | 28,825 | 9,515 | 14,571 | (27,300) | 1,560 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,586 | 23,565 | 22,924 | 22,872 | 14,269 | 15,593 | 17,788 | 15,979 | 14,557 | 13,271 | 14,886 | 14,597 | 11,257 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,560) | (120,558) | 40,789 | 78,071 | 170,141 | 1,667 | (5,136) | (89,081) | (79,932) | 25,852 | 85,513 | (94,221) | (45,042) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,274 | 88,986 | 131,655 | 125,176 | 140,375 | 89,363 | 80,819 | 3,399 | 8,074 | 127,937 | 121,947 | (11,018) | 17,538 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 344,070 | 12% | 411,132 | 14.37% | 55,559 | 3.27% | 2,895 | 0.2% | (163,975) | -21.09% | 45,390 | 2.74% | (16,858) | -1.12% | 209,238 | 11.81% | 370,272 | 17.97% | 192,674 | 11.01% | 230,885 | 11.03% | 291,097 | 15.62% | 194,898 | 11.9% |
| 收益費損項目合計 | 202,191 | 48.72% | 122,216 | 154.21% | 68,960 | 37.97% | 121,520 | 147.46% | 96,303 | 89.96% | 76,609 | 48.69% | 59,989 | 71.14% | 69,097 | 136.91% | 82,626 | 23.72% | 66,767 | 16.59% | 75,685 | 37.43% | 14,266 | 5.34% | 37,846 | 59.41% |
| 折舊費用 | 91,798 | 22.12% | 94,011 | 118.62% | 90,575 | 49.87% | 87,594 | 106.29% | 63,814 | 59.61% | 72,185 | 45.88% | 65,997 | 78.26% | 56,844 | 112.63% | 57,275 | 16.44% | 61,106 | 15.19% | 62,492 | 30.9% | 53,939 | 20.2% | 40,628 | 63.78% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,173) | -6.55% | (399,150) | -503.63% | 82,800 | 45.59% | (19,334) | -23.46% | 171,353 | 160.07% | 48,171 | 30.61% | 90,526 | 107.35% | (138,357) | -274.15% | (39,362) | -11.3% | 174,409 | 43.35% | (40,713) | -20.13% | (918) | -0.34% | (121,902) | -191.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,996 | 100% | 79,254 | 100% | 181,618 | 100% | 82,409 | 100% | 107,048 | 100% | 157,347 | 100% | 84,330 | 100% | 50,468 | 100% | 348,385 | 100% | 402,343 | 100% | 202,219 | 100% | 267,000 | 100% | 63,701 | 100% |
投資活動之淨現金流
紅木-KY(8426) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-502萬元、較上一季成長63.66%；而今年初至今累積為NT$-3,722萬元、較去年同期成長49.63%。
單季
紅木-KY(8426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-502萬元，較上一季成長63.66%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,722萬元，較去年同期成長49.63%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,016) | (11,979) | (4,913) | (5,254) | (37,127) | (138,311) | (59,049) | (15,075) | (2,100) | (7,528) | (42,738) | 29,967 | (4,065) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | (3,335) | (2,012) | (6,474) | (36,662) | (150,319) | (54,794) | (16,435) | (3,363) | (8,865) | (44,105) | 31,690 | (4,095) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,526 | (1) | 888 | 1,436 | 155 | 13,505 | 18 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,225) | 100% | (73,902) | 100% | (25,265) | 100% | (89,857) | 100% | (263,089) | 100% | (375,953) | 100% | (123,389) | 100% | (91,972) | 100% | (102,778) | 100% | (109,743) | 100% | (110,729) | 100% | (62,360) | 100% | (46,719) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,181) | 110.63% | (52,204) | 70.64% | (29,144) | 115.35% | (97,577) | 108.59% | (265,314) | 100.85% | (389,405) | 103.58% | (82,603) | 66.95% | (62,215) | 67.65% | (33,778) | 32.87% | (99,222) | 90.41% | (122,814) | 110.91% | (69,288) | 111.11% | (52,632) | 112.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,474 | -17.39% | 2,716 | -3.68% | 1,246 | -4.93% | 1,823 | -2.03% | 2,304 | -0.88% | 14,676 | -3.9% | 2,071 | -1.68% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,010 | -23.79% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,642) | 21.17% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
紅木-KY(8426) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,846萬元、較上一季成長80.24%；而今年初至今累積為NT$-2.54億元、較去年同期衰退-275.78%。
單季
紅木-KY(8426) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,846萬元，較上一季成長80.24%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.54億元，較去年同期衰退-275.78%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,464) | (22,862) | 48,490 | (24,163) | (37,231) | 79,606 | 77,476 | 28,281 | (3,233) | (29,740) | (39,798) | (36,728) | (4,275) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,630 | 0 | (16,513) | 0 | 83,581 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (15) | (40,005) | 34,164 | 0 | 0 | (22,890) | 0 | (26,298) | 1,007 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15 | 0 | (22,547) | 20,823 | 47,439 | 42,008 | 5,456 | (3,381) | 0 | 0 | (10,430) | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,275) | (22,497) | 45,059 | 0 | 0 | 0 | (48,113) | 0 | 148 | (6,850) | (18,982) | 0 | (5,282) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (253,575) | 100% | (67,479) | 100% | (20,684) | 100% | (20,496) | 100% | 207,812 | 100% | 164,700 | 100% | 40,077 | 100% | (125,403) | 100% | (93,000) | 100% | (159,110) | 100% | (102,124) | 100% | (72,123) | 100% | (184,508) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,630 | -17.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 121,047 | 302.04% | 22,825 | -18.2% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (35,210) | 13.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,627) | 139.67% | (40,005) | -19.25% | (44,550) | -27.05% | 0 | 0% | (32,550) | 35% | 32,550 | -20.46% | (1,191) | 1.17% | (1,973) | 2.74% | (11,513) | 6.24% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,397 | -2.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64,653 | -315.44% | 310,533 | 149.43% | 276,529 | 167.9% | 66,660 | 166.33% | 43,172 | -34.43% | 92,116 | -99.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55,850 | -77.44% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (97,120) | 38.3% | (66,228) | 98.15% | (23,443) | 113.34% | (53,273) | 259.92% | (56,772) | -27.32% | (58,486) | -35.51% | (62,217) | -155.24% | 0 | 0% | (32,941) | 35.42% | (44,736) | 28.12% | (117,261) | 114.82% | 0 | 0% | (52,995) | 28.72% |
| 發放現金股利 | (125,606) | 49.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (85,413) | -213.12% | (191,400) | 152.63% | (119,625) | 128.63% | (143,550) | 90.22% | (161,000) | 157.65% | (126,000) | 174.7% | (120,000) | 65.04% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,374) | 2.12% | (20,816) | 20.38% | ||||||
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