8390
68.1
TWD-0.80 (-1.16%)
2025.04.02收盤
金益鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,687 | 76,049 | 59,542 | 104,668 | 54,282 | 49,441 | 12,295 | 11,513 | (603) | (120,631) | 347 | (12,961) | 43,259 | |||||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | (15) | (5,226) | (17,023) | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,687 | 76,034 | 54,316 | 87,645 | 54,282 | 49,441 | 12,295 | 11,513 | (603) | (120,631) | 347 | (12,961) | 43,259 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,669 | 11,843 | 16,090 | 17,240 | 14,790 | 13,477 | 11,052 | 13,088 | 12,569 | 14,742 | 20,930 | 14,755 | 13,619 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 121 | 60 | 71 | 55 | 54 | 42 | 54 | 107 | (938) | (885) | (864) | 298 | 295 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,635 | 7,405 | (16,193) | (16,987) | 25,485 | 8,412 | 7,815 | 11,985 | (19,967) | (58,066) | (14,233) | (2,754) | (1,270) | |||||||||||||
| 利息費用 | 751 | 595 | 1,031 | 664 | 1,497 | 3,648 | 4,143 | 4,204 | 2,490 | 9,658 | 10,413 | 6,301 | 5,867 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,445) | (4,357) | (3,064) | (653) | (572) | (2,128) | (1,033) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,109 | (192) | 94 | 837 | 287 | 136 | (2,788) | 23,871 | 719 | 9,314 | 4,181 | (8,485) | (7,834) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 0 | 12 | 17 | 630 | 153 | 240 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,175) | (4,948) | (461) | (3,816) | (283) | (22) | 6,851 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 9 | 0 | 169 | 1,656 | 3,049 | 1,377 | 1,273 | 313 | 417 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,018 | 10,415 | (2,665) | (2,759) | 41,949 | 26,468 | 26,070 | 67,429 | 19,072 | (19,349) | 1,309 | 19,670 | 22,771 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 24,807 | (50,229) | 450 | 6,049 | |||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,390) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1) | 137 | 5 | 69 | (59) | 79 | 228 | (118) | 1,474 | 423 | (20) | 43 | (16) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,770 | 80,135 | 120,001 | (104,846) | (12,346) | 26,707 | (129,871) | (85,114) | 97,441 | 46,885 | (3,508) | (59,979) | (16,723) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8,082) | (8,198) | 11,849 | (30,242) | (38,282) | 5,571 | (7,054) | 9,830 | 3,896 | 6,847 | 916 | (31,239) | (4,191) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,097 | 77,117 | 206,403 | (6,710) | 46,980 | 2,586 | 319,608 | 33,313 | (189,401) | 57,820 | 96,218 | 89,861 | (146,578) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,995 | (12,679) | (53,509) | (8,186) | 10,186 | 10,510 | 20,356 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,389 | 136,512 | 308,603 | (201,058) | (91,414) | (68,997) | 223,617 | 58,423 | (190,579) | 258,375 | 50,569 | 33,540 | (74,126) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (3,832) | 1,439 | 306 | (24,590) | 48,240 | (6,173) | 242 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1) | 89 | (926) | (651) | (262) | 1,381 | (190) | (2,985) | (734) | 110 | 4,695 | (1,405) | 968 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,113 | (34,021) | (4,295) | (3,251) | 14,887 | 14,943 | (22,687) | 82,834 | 59,924 | (116,168) | (72,796) | 29,382 | 60,929 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,912 | 19,696 | 17,617 | 35,400 | 44,747 | 10,251 | 18 | (10,441) | 13,059 | 27,070 | (1,688) | (3,607) | 17,354 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (808) | 75 | (42,255) | 39,293 | 4,544 | 22,543 | (7,732) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 383 | (321) | (180) | (118) | 46 | (353) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,384 | (12,339) | (80,368) | 46,912 | 111,835 | 42,765 | (43,334) | 25,740 | 152,034 | (33,790) | (35,572) | (2,755) | 119,527 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,773 | 124,173 | 228,235 | (154,146) | 20,421 | (26,232) | 180,283 | 84,163 | (38,545) | 224,585 | 14,997 | 30,785 | 45,401 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 278,791 | 134,588 | 225,570 | (156,905) | 62,370 | 236 | 206,353 | 151,592 | (19,473) | 205,236 | 16,306 | 50,455 | 68,172 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,478 | 210,622 | 279,886 | (69,260) | 116,652 | 49,677 | 218,648 | 163,105 | (20,076) | 84,605 | 16,653 | 37,494 | 111,431 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,445 | 4,357 | 3,347 | 653 | 572 | 2,128 | 1,033 | 396 | 121 | 658 | 8,826 | (11,308) | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (902) | (553) | (1,047) | (673) | (1,370) | (3,869) | (4,212) | (4,130) | (2,938) | (22,313) | (21,480) | (4,121) | (3,221) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,537) | (8,368) | (6,675) | (4,230) | (2,069) | (692) | (51) | (33) | (6,659) | (54) | 460 | 2,224 | (33,472) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,484 | 199,609 | 269,306 | (73,510) | 113,785 | 47,244 | 211,997 | 143,391 | (29,552) | 62,896 | 4,459 | 24,289 | 74,738 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,832 | (1,438) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (182,571) | (38,279) | (8,269) | (5,997) | (9,198) | (2,527) | (4,643) | (767) | (12,401) | (1,365) | 1,635 | (9,164) | (31,365) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (26) | 0 | (2) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 32 | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | (480) | 0 | (1) | (19) | (769) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (38,840) | (36,517) | 0 | 6,937 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 124,519 | 0 | (17,282) | (2,653) | 31 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,947 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,589) | (201,827) | (43,883) | (41,578) | 78,794 | 121,198 | 22,104 | (29,239) | (21,557) | 95,833 | 13,510 | (42,901) | (47,053) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (71,942) | (19,914) | 107,164 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (77,427) | (6,818) | (24,102) | (51,426) | 1,840,321 | (162,465) | (141,301) | (47,298) | (28,073) | 37,908 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,445 | 26,593 | 5,513 | 0 | 0 | 310,000 | 44,223 | 281,823 | 395,571 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,583) | (6,944) | (30,000) | (625,517) | (120,427) | (284,571) | (298,662) | 52,305 | 263,329 | (11,917) | (203,250) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 2,456 | 2,341 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,287) | (4,444) | (4,279) | (3,860) | (2,143) | (1,229) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (191,878) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1,192 | 3,044 | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,366) | (62,493) | (304,640) | (192,310) | (83,093) | 101,994 | (123,204) | 107,460 | (85,296) | 68,279 | 28,984 | (37,534) | 114,202 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,048 | (20,514) | (10,491) | (433) | (6,500) | (14,786) | 9,999 | (879) | 3,028 | 4,047 | 4,033 | 5,609 | 9,495 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,577 | (85,225) | (89,708) | (307,831) | 102,986 | 255,650 | 120,896 | 220,733 | (133,377) | 231,055 | 50,986 | (50,537) | 151,382 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,895 | 270,623 | 540,598 | 290,332 | 386,208 | 438,719 | 432,305 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,577 | (85,225) | (89,708) | (307,831) | 102,986 | 255,650 | 476,675 | 406,895 | 270,623 | 540,598 | 290,332 | 386,208 | 438,719 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,184 | 22.45% | 631,532 | 18.56% | 738,386 | 23.19% | 916,278 | 27.51% | 677,192 | 21.85% | 796,593 | 24.7% | 476,675 | 15.88% | 406,895 | 12.86% | 270,623 | 9.71% | 540,598 | 18.34% | 290,332 | 9.34% | 386,208 | 12.25% | 438,719 | 13.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,710 | 10.51% | 656,585 | 17.95% | 417,957 | 11.53% | 545,385 | 15.99% | 295,932 | 8.88% | 189,980 | 4.93% | 91,496 | 2.18% | 64,633 | 1.61% | 6,078 | 0.19% | (134,021) | -4.57% | 32,230 | 0.84% | (11,800) | -0.29% | 112,543 | 2.51% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | (45,869) | -21.62% | (27,496) | -8.27% | (46,995) | -9.14% | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,710 | 123.62% | 610,716 | 287.87% | 390,461 | 117.45% | 498,390 | 96.89% | 295,932 | 74.61% | 189,980 | 48.92% | 91,496 | 199.79% | 64,633 | 100.96% | 6,078 | 13.83% | (134,021) | -69.31% | 32,230 | -65.71% | (11,800) | -29.23% | 112,543 | 41.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,575 | 12.77% | 49,206 | 23.19% | 64,656 | 19.45% | 61,914 | 12.04% | 58,978 | 14.87% | 63,369 | 16.32% | 43,541 | 95.08% | 48,406 | 75.61% | 54,603 | 124.22% | 59,184 | 30.61% | 66,193 | -134.95% | 58,187 | 144.12% | 52,590 | 19.2% |
| 攤銷費用 | 389 | 0.09% | 261 | 0.12% | 275 | 0.08% | 209 | 0.04% | 132 | 0.03% | 209 | 0.05% | 228 | 0.5% | 474 | 0.74% | 360 | 0.82% | 339 | 0.18% | 865 | -1.76% | 1,190 | 2.95% | 1,152 | 0.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,565 | 17.29% | (290,290) | -136.83% | (31,331) | -9.42% | 10,569 | 2.05% | 31,139 | 7.85% | 9,974 | 2.57% | (42,979) | -93.85% | 30,533 | 47.69% | (18,961) | -43.14% | (33,720) | -17.44% | (43,157) | 87.98% | (9,308) | -23.05% | (21,920) | -8% |
| 利息費用 | 2,298 | 0.55% | 1,633 | 0.77% | 3,352 | 1.01% | 3,540 | 0.69% | 9,516 | 2.4% | 16,540 | 4.26% | 15,398 | 33.62% | 13,280 | 20.74% | 14,092 | 32.06% | 26,841 | 13.88% | 30,965 | -63.13% | 22,234 | 55.07% | 26,635 | 9.72% |
| 利息收入 | (19,129) | -4.56% | (13,963) | -6.58% | (5,816) | -1.75% | (2,137) | -0.42% | (3,119) | -0.79% | (6,837) | -1.76% | (2,470) | -5.39% | ||||||||||||
| 股利收入 | (9,130) | -2.18% | (6,449) | -3.04% | (6,205) | -1.87% | (4,004) | -0.78% | (5,093) | -1.28% | (7,066) | -1.82% | (3,421) | -7.47% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,690 | 1.12% | (1,686) | -0.79% | 1,881 | 0.57% | 2,034 | 0.4% | 735 | 0.19% | 227 | 0.06% | (191) | -0.42% | 31,166 | 48.68% | 7,902 | 17.98% | 8,403 | 4.35% | (14,645) | 29.86% | (50,221) | -124.39% | (29,899) | -10.92% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 0.08% | (188) | -0.09% | (8,882) | -2.67% | 23 | 0% | 2,994 | 0.75% | (272) | -0.07% | 698 | 1.52% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,225 | 1.48% | (16,159) | -7.62% | (9,415) | -2.83% | (9,664) | -1.88% | (3,201) | -0.81% | 948 | 0.24% | (3,001) | -6.55% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 27,423 | 12.93% | 0 | 0% | 6,798 | 1.75% | 6,473 | 14.13% | 3,813 | 5.96% | 1,377 | 3.13% | 1,304 | 0.67% | 1,273 | -2.6% | 1,243 | 3.08% | 839 | 0.31% | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,836 | 26.65% | (250,212) | -117.94% | 8,379 | 2.52% | 62,324 | 12.12% | 79,556 | 20.06% | 85,038 | 21.9% | 18,049 | 39.41% | 124,867 | 195.05% | 83,059 | 188.96% | 38,875 | 20.1% | 21,207 | -43.23% | 19,187 | 47.52% | 31,593 | 11.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,271) | -1.49% | (1,805) | -0.85% | (3,621) | -1.09% | 0 | 0% | (32,405) | -8.17% | 16,178 | 4.17% | 6,049 | 13.21% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,701) | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4) | 0% | 15 | 0.01% | 80 | 0.02% | (29) | -0.01% | 642 | 0.16% | (716) | -0.18% | 5,955 | 13% | (5,199) | -8.12% | 1,335 | 3.04% | (184) | -0.1% | (765) | 1.56% | 44 | 0.11% | 113 | 0.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,235 | 4.35% | (67,314) | -31.73% | 166,342 | 50.03% | 30,045 | 5.84% | 42,196 | 10.64% | (6,948) | -1.79% | (29,330) | -64.04% | (101,525) | -158.59% | 125,404 | 285.29% | 27,855 | 14.4% | 20,754 | -42.31% | (30,225) | -74.86% | (29,373) | -10.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,753 | 1.13% | (29,986) | -14.13% | (1,148) | -0.35% | (26,518) | -5.16% | (39,113) | -9.86% | 8,212 | 2.11% | (14,283) | -31.19% | 12,211 | 19.07% | (2,080) | -4.73% | (403) | -0.21% | 27,087 | -55.22% | 6,564 | 16.26% | (15,280) | -5.58% |
| 存貨（增加）減少 | (245,019) | -58.39% | 78,239 | 36.88% | (137,978) | -41.5% | (54,834) | -10.66% | 14,747 | 3.72% | 248,518 | 63.99% | 81,466 | 177.89% | (235,404) | -367.72% | (108,532) | -246.91% | 122,391 | 63.29% | 36,126 | -73.65% | 137,513 | 340.59% | 131,650 | 48.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,468) | -2.26% | 15,108 | 7.12% | (87,351) | -26.27% | (33,669) | -6.55% | (2,529) | -0.64% | 19,090 | 4.92% | 31,169 | 68.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (241,475) | -57.55% | (5,743) | -2.71% | 16,727 | 5.03% | (52,540) | -10.21% | 67,728 | 17.07% | 190,203 | 48.97% | 157,396 | 343.69% | (198,875) | -310.65% | (150,805) | -343.08% | 308,656 | 159.61% | (28,894) | 58.91% | 139,577 | 345.7% | 90,230 | 32.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 1,439 | 0.68% | 15,124 | 4.55% | (43,963) | -8.55% | 12,829 | 3.23% | (19,743) | -5.08% | 7,060 | 15.42% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (481) | -0.11% | (747) | -0.35% | 1,228 | 0.37% | 0 | 0% | (1,698) | -0.43% | 1,368 | 0.35% | (502) | -1.1% | (3,158) | -4.93% | (427) | -0.97% | (2,138) | -1.11% | 6,514 | -13.28% | (3,086) | -7.64% | (224) | -0.08% |
| 應付帳款增加（減少） | 87,675 | 20.9% | (46,416) | -21.88% | (19,222) | -5.78% | 621 | 0.12% | (37,727) | -9.51% | (11,558) | -2.98% | (159,313) | -347.88% | 130,196 | 203.37% | 116,754 | 265.62% | (13,411) | -6.94% | (87,625) | 178.64% | (37,029) | -91.71% | 99,470 | 36.31% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,658 | 5.64% | 4,965 | 2.34% | (24,240) | -7.29% | 20,959 | 4.07% | 47,772 | 12.04% | 4,223 | 1.09% | 11,113 | 24.27% | (9,562) | -14.94% | (4,374) | -9.95% | 15,203 | 7.86% | (7,593) | 15.48% | (24,798) | -61.42% | (25,774) | -9.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,866 | 1.87% | (519) | -0.24% | (42,506) | -12.79% | 39,726 | 7.72% | (54,685) | -13.79% | 16,242 | 4.18% | (13,365) | -29.18% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,047) | -1.2% | (551) | -0.26% | (856) | -0.22% | (737) | -0.19% | (664) | -1.45% | 46 | 0.07% | (852) | -1.94% | (4,351) | -2.25% | 3,715 | -7.57% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,671 | 27.09% | (41,829) | -19.72% | (70,355) | -21.16% | 16,793 | 3.26% | (34,365) | -8.66% | (10,205) | -2.63% | (202,397) | -441.95% | 111,089 | 173.53% | 137,373 | 312.52% | 16,535 | 8.55% | (55,090) | 112.31% | (93,107) | -230.61% | 120,078 | 43.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (127,804) | -30.46% | (47,572) | -22.42% | (53,628) | -16.13% | (35,747) | -6.95% | 33,363 | 8.41% | 179,998 | 46.35% | (45,001) | -98.26% | (87,786) | -137.13% | (13,432) | -30.56% | 325,191 | 168.17% | (83,984) | 171.22% | 46,470 | 115.1% | 210,308 | 76.78% |
| 調整項目合計 | (15,968) | -3.81% | (297,784) | -140.37% | (45,249) | -13.61% | 26,577 | 5.17% | 112,919 | 28.47% | 265,036 | 68.24% | (26,952) | -58.85% | 37,081 | 57.92% | 69,627 | 158.4% | 364,066 | 188.27% | (62,777) | 127.98% | 65,657 | 162.62% | 241,901 | 88.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,742 | 119.82% | 312,932 | 147.51% | 345,212 | 103.84% | 524,967 | 102.06% | 408,851 | 103.07% | 455,016 | 117.16% | 64,544 | 140.94% | 101,714 | 158.88% | 75,705 | 172.23% | 230,045 | 118.96% | (30,547) | 62.28% | 53,857 | 133.39% | 354,444 | 129.4% |
| 收取之利息 | 19,129 | 4.56% | 14,272 | 6.73% | 6,703 | 2.02% | 2,137 | 0.42% | 3,119 | 0.79% | 6,837 | 1.76% | 2,470 | 5.39% | 927 | 1.45% | 1,122 | 2.55% | 2,421 | 1.25% | 11,124 | -22.68% | 2,384 | 5.9% | 1,276 | 0.47% |
| 支付之利息 | (2,377) | -0.57% | (1,608) | -0.76% | (3,404) | -1.02% | (3,818) | -0.74% | (9,661) | -2.44% | (16,793) | -4.32% | (16,675) | -36.41% | (13,442) | -21% | (14,321) | -32.58% | (24,312) | -12.57% | (24,897) | 50.76% | (14,593) | -36.14% | (18,703) | -6.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (99,898) | -23.81% | (113,448) | -53.48% | (16,052) | -4.83% | (8,906) | -1.73% | (5,652) | -1.42% | (56,686) | -14.6% | (4,543) | -9.92% | (25,181) | -39.33% | (18,550) | -42.2% | (14,778) | -7.64% | (4,731) | 9.65% | (1,273) | -3.15% | (63,095) | -23.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,596 | 100% | 212,148 | 100% | 332,459 | 100% | 514,380 | 100% | 396,657 | 100% | 388,374 | 100% | 45,796 | 100% | 64,018 | 100% | 43,956 | 100% | 193,376 | 100% | (49,051) | 100% | 40,375 | 100% | 273,922 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,558) | 11.74% | (25,000) | 17.45% | (58,192) | 56.53% | (38,884) | -901.97% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,567 | -90.35% | 113,917 | -79.53% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (261,156) | 320.73% | (102,315) | 71.43% | (83,190) | 80.81% | (74,324) | -1724.05% | (60,412) | 46.25% | (11,841) | 11.15% | (19,840) | -21.39% | (25,870) | 17.11% | (34,809) | 81.64% | (13,232) | -25.77% | (14,734) | 271.09% | (34,682) | 40.65% | (60,569) | 40.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,645 | -1.85% | 18,778 | -18.24% | 0 | 0% | 671 | -0.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 96,519 | -118.54% | 0 | 0% | 72,450 | -68.25% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | 1.64% | (364) | 0.25% | (190) | 0.18% | (5,992) | -138.99% | (548) | 0.42% | 0 | 0% | (194) | -0.21% | 0 | 0% | (480) | 1.13% | (360) | -0.7% | (206) | 3.79% | (19) | 0.02% | (1,498) | 0.99% |
| 取得使用權資產 | (780) | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (65,553) | 45.76% | 40,169 | -39.02% | 0 | 0% | (51,884) | 39.72% | (159,733) | 150.47% | 0 | 0% | (3,680) | 2.43% | (7,027) | 16.48% | 65,168 | 126.92% | 9,505 | -174.89% | (47,105) | 55.21% | (39,188) | 26.02% |
| 其他金融資產減少 | 50,684 | -62.25% | 0 | 0% | 122,270 | 2836.23% | 0 | 0% | 6,937 | 7.48% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (38,494) | 47.28% | (73,318) | 51.18% | (2,935) | 2.85% | 0 | 0% | (20,760) | 15.89% | (2,653) | 2.5% | (6,462) | -6.97% | ||||||||||||
| 收取之股利 | 9,130 | -11.21% | 6,449 | -4.5% | 6,205 | -6.03% | 4,004 | 92.88% | 5,093 | -3.9% | 7,066 | -6.66% | 3,421 | 3.69% | 15,947 | -10.54% | 946 | -2.22% | 728 | 1.42% | ||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 295 | -0.21% | 405 | -0.39% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,425) | 100% | (143,244) | 100% | (102,949) | 100% | 4,311 | 100% | (130,609) | 100% | (106,153) | 100% | 92,739 | 100% | (151,237) | 100% | (42,635) | 100% | 51,346 | 100% | (5,435) | 100% | (85,315) | 100% | (150,605) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 52,623 | -32.64% | 0 | 0% | 234,056 | 92.84% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (81,029) | 44.26% | (6,818) | 1.5% | (81,226) | 31.75% | (185,348) | 50.32% | (42,171) | -83.04% | (28,278) | 33.52% | (19,831) | 7.75% | (12,888) | 125.41% | (84,649) | 122.02% | 124,570 | -723.24% | (105,975) | 92.9% | ||
| 舉借長期借款 | 106,924 | -66.32% | 106,991 | -58.45% | 20,584 | -4.53% | 0 | 0% | 30,000 | -8.14% | 540,000 | 1063.33% | 304,748 | -361.23% | 811,262 | 321.8% | 395,571 | -154.66% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (59,463) | 36.88% | (11,360) | 6.21% | 0 | 0% | (30,000) | 8.14% | (891,798) | -1756.06% | (334,852) | 396.91% | (778,340) | -308.75% | (592,771) | 231.76% | (139,589) | 1358.27% | 370,570 | -534.19% | (21,667) | 125.8% | (163,000) | 142.89% | ||
| 存入保證金減少 | (30,648) | 19.01% | (766) | 0.42% | 0 | 0% | (34) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,426) | 2.06% | 115 | -0.67% | 1,711 | -1.5% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (19,808) | 12.29% | (17,502) | 9.56% | (16,002) | 3.52% | (10,476) | 4.09% | (9,562) | 2.6% | (12,559) | -24.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (211,456) | 131.15% | (180,492) | 98.6% | (215,870) | 47.5% | (191,878) | 75% | (115,682) | 31.4% | (43,351) | -85.36% | (28,845) | 34.19% | (19,118) | -7.58% | (18,994) | 7.43% | (15,075) | 146.69% | (7,389) | 10.65% | (61,880) | 359.27% | (123,009) | 107.84% |
| 員工執行認股權 | 495 | -0.31% | 1,097 | -0.6% | 40 | -0.01% | 410 | -0.16% | 1,236 | -0.34% | 663 | 1.31% | 2,862 | -3.39% | 4,272 | 1.69% | 5,201 | -2.03% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 100 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (161,233) | 100% | (183,061) | 100% | (454,436) | 100% | (255,838) | 100% | (368,374) | 100% | 50,784 | 100% | (84,365) | 100% | 252,098 | 100% | (255,765) | 100% | (10,277) | 100% | (69,371) | 100% | (17,224) | 100% | (114,070) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,714 | 7,303 | 37,899 | (10,131) | (17,075) | (13,087) | 15,610 | (28,607) | (15,531) | 15,821 | 27,981 | 9,653 | (2,833) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,652 | (106,854) | (187,027) | 252,722 | (119,401) | 319,918 | 69,780 | 136,272 | (269,975) | 250,266 | (95,876) | (52,511) | 6,414 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,532 | 738,386 | 929,914 | 677,192 | 796,593 | 476,675 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,184 | 631,532 | 742,887 | 929,914 | 677,192 | 796,593 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,184 | 631,532 | 738,386 | 916,278 | 677,192 | 796,593 | 476,675 | 406,895 | 270,623 | 540,598 | 290,332 | 386,208 | 438,719 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金益鼎(8390) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.99億元、較上一季成長312.19%；而今年初至今累積為NT$4.2億元、較去年同期成長97.78%。
單季
金益鼎(8390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.99億元，較上一季成長312.19%，為過去11年同期中的第1高。
同時金益鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為95.17%、53.26%與56.76%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,302萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-399萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.2億元，較去年同期成長97.78%，為過去11年同期中的第2高。
同時金益鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.56%、1.56%與26.57%。
其中稅前淨利為NT$5.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,315萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,687 | 76,049 | 59,542 | 104,668 | 54,282 | 49,441 | 12,295 | 11,513 | (603) | (120,631) | 347 | (12,961) | 43,259 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,018 | 10,415 | (2,665) | (2,759) | 41,949 | 26,468 | 26,070 | 67,429 | 19,072 | (19,349) | 1,309 | 19,670 | 22,771 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,669 | 11,843 | 16,090 | 17,240 | 14,790 | 13,477 | 11,052 | 13,088 | 12,569 | 14,742 | 20,930 | 14,755 | 13,619 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 121 | 60 | 71 | 55 | 54 | 42 | 54 | 107 | (938) | (885) | (864) | 298 | 295 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,773 | 124,173 | 228,235 | (154,146) | 20,421 | (26,232) | 180,283 | 84,163 | (38,545) | 224,585 | 14,997 | 30,785 | 45,401 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,484 | 199,609 | 269,306 | (73,510) | 113,785 | 47,244 | 211,997 | 143,391 | (29,552) | 62,896 | 4,459 | 24,289 | 74,738 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,710 | 10.51% | 656,585 | 17.95% | 417,957 | 11.53% | 545,385 | 15.99% | 295,932 | 8.88% | 189,980 | 4.93% | 91,496 | 2.18% | 64,633 | 1.61% | 6,078 | 0.19% | (134,021) | -4.57% | 32,230 | 0.84% | (11,800) | -0.29% | 112,543 | 2.51% |
| 收益費損項目合計 | 111,836 | 26.65% | (250,212) | -117.94% | 8,379 | 2.52% | 62,324 | 12.12% | 79,556 | 20.06% | 85,038 | 21.9% | 18,049 | 39.41% | 124,867 | 195.05% | 83,059 | 188.96% | 38,875 | 20.1% | 21,207 | -43.23% | 19,187 | 47.52% | 31,593 | 11.53% |
| 折舊費用 | 53,575 | 12.77% | 49,206 | 23.19% | 64,656 | 19.45% | 61,914 | 12.04% | 58,978 | 14.87% | 63,369 | 16.32% | 43,541 | 95.08% | 48,406 | 75.61% | 54,603 | 124.22% | 59,184 | 30.61% | 66,193 | -134.95% | 58,187 | 144.12% | 52,590 | 19.2% |
| 攤銷費用 | 389 | 0.09% | 261 | 0.12% | 275 | 0.08% | 209 | 0.04% | 132 | 0.03% | 209 | 0.05% | 228 | 0.5% | 474 | 0.74% | 360 | 0.82% | 339 | 0.18% | 865 | -1.76% | 1,190 | 2.95% | 1,152 | 0.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (127,804) | -30.46% | (47,572) | -22.42% | (53,628) | -16.13% | (35,747) | -6.95% | 33,363 | 8.41% | 179,998 | 46.35% | (45,001) | -98.26% | (87,786) | -137.13% | (13,432) | -30.56% | 325,191 | 168.17% | (83,984) | 171.22% | 46,470 | 115.1% | 210,308 | 76.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,596 | 100% | 212,148 | 100% | 332,459 | 100% | 514,380 | 100% | 396,657 | 100% | 388,374 | 100% | 45,796 | 100% | 64,018 | 100% | 43,956 | 100% | 193,376 | 100% | (49,051) | 100% | 40,375 | 100% | 273,922 | 100% |
投資活動之淨現金流
金益鼎(8390) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長29.57%；而今年初至今累積為NT$-8,142萬元、較去年同期成長43.16%。
單季
金益鼎(8390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長29.57%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,142萬元，較去年同期成長43.16%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,589) | (201,827) | (43,883) | (41,578) | 78,794 | 121,198 | 22,104 | (29,239) | (21,557) | 95,833 | 13,510 | (42,901) | (47,053) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (182,571) | (38,279) | (8,269) | (5,997) | (9,198) | (2,527) | (4,643) | (767) | (12,401) | (1,365) | 1,635 | (9,164) | (31,365) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (26) | 0 | (2) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 32 | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | (480) | 0 | (1) | (19) | (769) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,000) | 3,780 | 1,591 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,832 | (1,438) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,425) | 100% | (143,244) | 100% | (102,949) | 100% | 4,311 | 100% | (130,609) | 100% | (106,153) | 100% | 92,739 | 100% | (151,237) | 100% | (42,635) | 100% | 51,346 | 100% | (5,435) | 100% | (85,315) | 100% | (150,605) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (261,156) | 320.73% | (102,315) | 71.43% | (83,190) | 80.81% | (74,324) | -1724.05% | (60,412) | 46.25% | (11,841) | 11.15% | (19,840) | -21.39% | (25,870) | 17.11% | (34,809) | 81.64% | (13,232) | -25.77% | (14,734) | 271.09% | (34,682) | 40.65% | (60,569) | 40.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,645 | -1.85% | 18,778 | -18.24% | 0 | 0% | 671 | -0.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | 1.64% | (364) | 0.25% | (190) | 0.18% | (5,992) | -138.99% | (548) | 0.42% | 0 | 0% | (194) | -0.21% | 0 | 0% | (480) | 1.13% | (360) | -0.7% | (206) | 3.79% | (19) | 0.02% | (1,498) | 0.99% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,558) | 11.74% | (25,000) | 17.45% | (58,192) | 56.53% | (38,884) | -901.97% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,567 | -90.35% | 113,917 | -79.53% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金益鼎(8390) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,437萬元、較上一季成長67.87%；而今年初至今累積為NT$-1.61億元、較去年同期成長11.92%。
單季
金益鼎(8390) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,437萬元，較上一季成長67.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.61億元，較去年同期成長11.92%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,366) | (62,493) | (304,640) | (192,310) | (83,093) | 101,994 | (123,204) | 107,460 | (85,296) | 68,279 | 28,984 | (37,534) | 114,202 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (71,942) | (19,914) | 107,164 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (77,427) | (6,818) | (24,102) | (51,426) | 1,840,321 | (162,465) | (141,301) | (47,298) | (28,073) | 37,908 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (158,138) | (188,077) | 0 | (72,797) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,445 | 26,593 | 5,513 | 0 | 0 | 310,000 | 44,223 | 281,823 | 395,571 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,583) | (6,944) | (30,000) | (625,517) | (120,427) | (284,571) | (298,662) | 52,305 | 263,329 | (11,917) | (203,250) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (191,878) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (161,233) | 100% | (183,061) | 100% | (454,436) | 100% | (255,838) | 100% | (368,374) | 100% | 50,784 | 100% | (84,365) | 100% | 252,098 | 100% | (255,765) | 100% | (10,277) | 100% | (69,371) | 100% | (17,224) | 100% | (114,070) | 100% |
| 短期借款增加 | 52,623 | -32.64% | 0 | 0% | 234,056 | 92.84% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (81,029) | 44.26% | (6,818) | 1.5% | (81,226) | 31.75% | (185,348) | 50.32% | (42,171) | -83.04% | (28,278) | 33.52% | (19,831) | 7.75% | (12,888) | 125.41% | (84,649) | 122.02% | 124,570 | -723.24% | (105,975) | 92.9% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 984.56% | 0 | 0% | 350,000 | -306.83% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (158,138) | 1538.76% | (346,477) | 499.46% | (58,362) | 338.84% | (73,797) | 64.69% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 106,924 | -66.32% | 106,991 | -58.45% | 20,584 | -4.53% | 0 | 0% | 30,000 | -8.14% | 540,000 | 1063.33% | 304,748 | -361.23% | 811,262 | 321.8% | 395,571 | -154.66% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (59,463) | 36.88% | (11,360) | 6.21% | 0 | 0% | (30,000) | 8.14% | (891,798) | -1756.06% | (334,852) | 396.91% | (778,340) | -308.75% | (592,771) | 231.76% | (139,589) | 1358.27% | 370,570 | -534.19% | (21,667) | 125.8% | (163,000) | 142.89% | ||
| 發放現金股利 | (211,456) | 131.15% | (180,492) | 98.6% | (215,870) | 47.5% | (191,878) | 75% | (115,682) | 31.4% | (43,351) | -85.36% | (28,845) | 34.19% | (19,118) | -7.58% | (18,994) | 7.43% | (15,075) | 146.69% | (7,389) | 10.65% | (61,880) | 359.27% | (123,009) | 107.84% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (60,294) | 16.37% | ||||||||||||||||||||||
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