金益鼎－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	174,714	13.42%	197,048	14.96%	338,294	36.97%	165,047	16.15%	139,614	13.88%	75,551	10.45%	51,347	5.12%	48,459	4.62%	48,969	4.84%	8,851	1.04%	3,136	0.33%	15,806	1.59%	(10,646)	-0.97%	19,589	1.66%
本期稅前淨利（淨損）	174,714		197,048		315,181		157,416		139,614		75,551		51,347		48,459		48,969		8,851		3,136		15,806		(10,646)		19,589
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,306		12,377		17,350		15,706		14,779		14,490		18,067		11,254		11,699		14,157		14,821		14,537		14,264		12,955
攤銷費用	109		76		72		71		52		19		55		54		121		447		148		621		515		374
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,504)		(40,700)		(282,929)		(26,983)		8,463		(8,267)		3,943		(12,403)		(388)		1,102		6,607		11,827		(18,218)		(21,377)
利息費用	2,215		758		661		686		1,011		2,914		5,331		4,716		2,673		4,481		5,930		9,381		5,194		6,682
利息收入	(5,941)		(5,364)		(3,643)		(606)		(510)		(1,439)		(1,819)		(537)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	767		1,230		(775)		883		223		92		9		856		1,181		(489)		(676)		(11,296)		(1,162)		(17,877)
未實現外幣兌換損失（利益）	7,802		621		(3,014)		(6,589)		(411)		(3,328)		6,658		7,393
收益費損項目合計	11,320		(30,876)		(272,966)		(31,694)		19,221		(9,658)		35,443		8,753		5,301		22,778		20,619		29,237		(4,057)		(20,859)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(8,207)		0				(3,621)		9,969		17,824		1,342		(1,480)
合約資產（增加）減少	(2,171)
應收票據（增加）減少	5		33				31		0		(46)		(278)		81		1,267		1,046		1,385		(2,174)		475		280
應收帳款（增加）減少	(5,402)		(77,351)		(63,101)		(129,350)		147,281		145,769		(95,360)		65,547		(7,760)		(33,714)		(41,464)		(66,282)		(2,020)		15,112
其他應收款（增加）減少	(2,985)		12,070		93		(2,718)		8,076		3,510		(60,595)		(872)		11,134		17,946		12,824		13,962		(16,691)		75,529
存貨（增加）減少	(108,560)		(67,338)		31,448		(136,968)		86,112		(25,507)		35,271		(89,417)		(43,978)		96,958		39,756		38,841		78,939		244,397
其他流動資產（增加）減少	54,383		(93,623)		5,221		42,816		(5,424)		568		(1,680)		12,581
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,937)		(226,209)		(32,390)		(257,284)		246,307		179,257		(118,640)		275		(54,412)		49,162		(13,316)		(102,566)		139,986		170,701
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,964)		(442)				511		(37)		51		(75)		3,216		(3,883)		(805)		(1,326)		2,710		(2,988)		(1,705)
應付帳款增加（減少）	26,713		14,215		21,395		14,931		27,676		(8,632)		9,948		(38,658)		62,102		5,572		28,525		91,015		(69,978)		(319)
其他應付款增加（減少）	51,596		26,955		39,057		26,171		(961)		19,799		11,880		11,674		17,742		6,426		(9,209)		(8,958)		12,378		16,841
其他流動負債增加（減少）	(443)		(237)		(36,034)		4,658		2,965		2,212		(9,180)		(34,603)
其他營業負債增加（減少）	25		(231)		(64)		(183)		(178)		(184)		(187)		(185)		0		899
與營業活動相關之負債之淨變動合計	72,927		44,732		24,928		13,136		13,328		8,639		24,084		(106,168)		31,873		24,310		40,025		55,065		(60,823)		(9,450)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10)		(181,477)		(7,462)		(244,148)		259,635		187,896		(94,556)		(105,893)		(22,539)		73,472		26,709		(47,501)		79,163		161,251
調整項目合計	11,310		(212,353)		(280,428)		(275,842)		278,856		178,238		(59,113)		(97,140)		(17,238)		96,250		47,328		(18,264)		75,106		140,392
營運產生之現金流入（流出）	186,024		(15,305)		34,753		(118,426)		418,470		253,789		(7,766)		(48,681)		31,731		105,101		50,464		(2,458)		64,460		159,981
收取之利息	5,941		5,363		3,598		900		510		1,439		1,819		537		256		341		440		576		2,082		457
支付之利息	(1,969)		(732)		(637)		(639)		(1,109)		(2,939)		(5,244)		(4,268)		(2,494)		(3,668)		422		2,190		(2,746)		(4,721)
退還（支付）之所得稅	(2,676)		(52,916)		(61,647)		(1,572)		(134)		(1,217)		(33,146)						(10,787)		(9,208)		(3,320)		235		(30,106)
營業活動之淨現金流入（流出）	187,679		(63,140)		(23,433)		(113,532)		417,737		251,072		(44,337)		(52,426)		14,947		90,987		42,118		(3,012)		64,031		125,611
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(4,472)		113,302
取得不動產、廠房及設備	(30,734)		(12,886)		(3,828)		(13,603)		(47,106)		(6,954)		(2,565)		(7,322)		(13,736)		(3,569)		(746)		(7,630)		(16,227)		(35,355)
取得無形資產	(18)		0		0		0		0		(248)		0		0		0		0		(360)		3		0		(160)
取得使用權資產	18		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	13,568								(61,323)		(80,017)		0		(21,869)
其他非流動資產增加	(3,920)		(17,119)		(14,903)		(186)						0		6,096		2,343
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,086)		76,104		120,461		368		(97,418)		(82,784)		86,353		79,452		(13,629)		9,492		(91,229)		(2,664)		(22,390)		(15,715)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		20,261		17,667						0		110,000		1,355		210,146		0
償還長期借款	(17,322)		(10,588)								0		(189,125)		(62,940)		(151,125)		(45,611)		(52,707)		228,070		(3,250)		46,750
租賃本金償還	(3,710)		(4,785)		(4,464)		(4,384)		(2,209)		(2,608)		(5,163)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		0		0		0		0		70		143		273		296
非控制權益變動	158
籌資活動之淨現金流入（流出）	176,347		90,286		80,316		108,233		(126,516)		(85,019)		(79,017)		(40,282)		88,525		109		(39,707)		(13,046)		(6,056)		5,470
匯率變動對現金及約當現金之影響	(92,828)		26,748		30,153		16,326		(12,149)		(7,210)		10,502		14,369		(7,795)		(13,276)		(3,113)		(4,172)		1,652		4,208
本期現金及約當現金增加（減少）數	250,112		129,998		207,497		11,395		181,654		76,059		(26,499)		1,113		82,048		87,312		(91,931)		(22,894)		37,237		119,574
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		406,895		270,623		540,598		290,332		386,208		438,719		432,305
期末現金及約當現金餘額	250,112		129,998		207,497		11,395		181,654		76,059		(26,499)		367,782		297,251		568,130		334,969		191,971		409,531		441,812
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,341,516	30.76%	878,890	22.31%	918,955	25.21%	1,085,704	28.57%	1,124,691	34.18%	867,562	27%	331,824	10.74%	367,782	11.27%	297,251	10.35%	568,130	19.42%	334,969	10.9%	191,971	6.07%	409,531	12.28%	441,812	14.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,419	13.27%	330,822	14.64%	485,530	26.85%	321,740	17.37%	314,851	15.56%	117,679	7.94%	97,316	5.39%	107,395	5.27%	18,966	1.02%	24,991	1.68%	2,817	0.18%	11,561	0.64%	(138)	-0.01%	60,343	2.73%
本期稅前淨利（淨損）	319,419	62.93%	330,822	-430.72%	453,403	-25343.94%	312,388	696.86%	314,851	71.91%	117,679	69.94%	97,316	-335.67%	107,395	-78.87%	18,966	-23.45%	24,991	22.71%	2,817	2.11%	11,561	-10.56%	(138)	0.11%	60,343	26.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,467	5.61%	24,338	-31.69%	34,551	-1931.3%	33,018	73.65%	29,274	6.69%	29,132	17.31%	35,958	-124.03%	21,405	-15.72%	23,766	-29.39%	28,609	26%	29,788	22.35%	29,432	-26.88%	28,273	-23.42%	25,869	11.49%
攤銷費用	233	0.05%	151	-0.2%	143	-7.99%	132	0.29%	105	0.02%	34	0.02%	110	-0.38%	124	-0.09%	244	-0.3%	863	0.78%	558	0.42%	1,246	-1.14%	1,023	-0.85%	862	0.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	576	-0.75%	0	0%	141	0.31%	(269)	-0.06%	3,058	1.82%	(820)	2.83%	(4,516)	3.32%							0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	20,028	3.95%	(33,285)	43.34%	(324,494)	18138.29%	(13,209)	-29.47%	22,980	5.25%	4,271	2.54%	4,096	-14.13%	(50,224)	36.88%	7,355	-9.1%	(854)	-0.78%	10,171	7.63%	(10,401)	9.5%	(22,254)	18.43%	(28,607)	-12.71%
利息費用	2,749	0.54%	1,293	-1.68%	1,485	-83.01%	1,242	2.77%	2,186	0.5%	6,112	3.63%	10,240	-35.32%	8,868	-6.51%	5,263	-6.51%	8,555	7.78%	11,650	8.74%	15,133	-13.82%	9,745	-8.07%	13,841	6.15%
利息收入	(10,014)	-1.97%	(8,897)	11.58%	(6,328)	353.72%	(1,078)	-2.4%	(993)	-0.23%	(2,032)	-1.21%	(2,932)	10.11%	(939)	0.69%
股利收入	(359)	-0.07%	(450)	0.59%	(500)	27.95%	(6,205)	-13.84%	(4,004)	-0.91%	(5,093)	-3.03%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,572	0.31%	2,526	-3.29%	(1,465)	81.89%	1,752	3.91%	503	0.11%	186	0.11%	26	-0.09%	4,030	-2.96%	4,604	-5.69%	3,983	3.62%	191	0.14%	(8,079)	7.38%	(3,536)	2.93%	(19,234)	-8.54%
未實現外幣兌換損失（利益）	31	0.01%	(2,801)	3.65%	(10,667)	596.25%	(4,919)	-10.97%	(6,610)	-1.51%	2,877	1.71%	6,278	-21.65%	1,226	-0.9%
其他項目	(75)	-0.01%									0	0%	5,074	-17.5%	3,037	-2.23%	656	-0.81%	0	0%			0	0%
收益費損項目合計	42,632	8.4%	(16,549)	21.55%	(307,463)	17186.31%	1,983	4.42%	43,178	9.86%	28,127	16.72%	57,593	-198.65%	(16,292)	11.96%	38,800	-47.98%	44,930	40.83%	59,778	44.85%	26,372	-24.08%	4,262	-3.53%	(9,450)	-4.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(13,792)	-2.72%	(352)	0.46%	(6,028)	336.95%	(3,621)	-8.08%	(24,600)	-5.62%	17,824	10.59%	1,667	-5.75%	0	0%
合約資產（增加）減少	(3,702)	-0.73%
應收票據（增加）減少	8	0%	8	-0.01%			103	0.23%	74	0.02%	670	0.4%	(294)	1.01%	5,955	-4.37%	644	-0.8%	588	0.53%	756	0.57%	(2,174)	1.99%	20	-0.02%	(998)	-0.44%
應收帳款（增加）減少	30,409	5.99%	(56,141)	73.09%	(89,975)	5029.35%	9,689	21.61%	90,726	20.72%	68,921	40.96%	(48,643)	167.78%	93,036	-68.33%	(34,701)	42.91%	(45,624)	-41.47%	(48,595)	-36.46%	(20,853)	19.04%	(56,783)	47.03%	29,763	13.22%
其他應收款（增加）減少	(8,732)	-1.72%	16,788	-21.86%	(11,693)	653.61%	(702)	-1.57%	13,569	3.1%	2,329	1.38%	8,045	-27.75%	(9,318)	6.84%	10,453	-12.93%	3,385	3.08%	219	0.16%	27,241	-24.88%	15,730	-13.03%	27,994	12.44%
存貨（增加）減少	71,971	14.18%	(212,161)	276.23%	(52,328)	2924.99%	(376,834)	-840.62%	(32,527)	-7.43%	(71,370)	-42.41%	10,916	-37.65%	(204,032)	149.84%	(154,014)	190.45%	145,426	132.17%	29,268	21.96%	(98,277)	89.75%	122,803	-101.72%	221,736	98.51%
其他流動資產（增加）減少	21,086	4.15%	(176,564)	229.88%	29,282	-1636.78%	12,054	26.89%	(14,703)	-3.36%	(11,582)	-6.88%	(4,438)	15.31%	16,087	-11.81%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	97,248	19.16%	(428,422)	557.8%	(130,742)	7308.11%	(305,745)	-682.04%	114,037	26.04%	145,841	86.67%	(71,752)	247.49%	(80,133)	58.85%	(123,824)	153.12%	52,760	47.95%	58,948	44.23%	(187,130)	170.89%	(38,221)	31.66%	167,764	74.53%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0	0%	7,914	-10.3%	0	0%	540	1.2%	(19,116)	-4.37%	(14,416)	-8.57%	(9,560)	32.97%	5,856	-4.3%
應付票據增加（減少）	22,929	4.52%	(474)	0.62%			1,239	2.76%	31	0.01%	(1,644)	-0.98%	(266)	0.92%	2,868	-2.11%	(162)	0.2%	830	0.75%	(2,743)	-2.06%	2,980	-2.72%	(2,739)	2.27%	(629)	-0.28%
應付帳款增加（減少）	10,479	2.06%	57,127	-74.38%	17,093	-955.45%	37,547	83.76%	(10,753)	-2.46%	(52,718)	-31.33%	(46,277)	159.62%	(113,665)	83.48%	64,958	-80.33%	70,938	64.47%	31,461	23.61%	27,634	-25.24%	(38,285)	31.71%	15,122	6.72%
其他應付款增加（減少）	18,173	3.58%	17,967	-23.39%	33,844	-1891.78%	(2,213)	-4.94%	(4,010)	-0.92%	(4,273)	-2.54%	(5,720)	19.73%	11,308	-8.3%	(12,591)	15.57%	(27,454)	-24.95%	(13,105)	-9.83%	(2,199)	2.01%	(4,251)	3.52%	1,959	0.87%
其他流動負債增加（減少）	(7,778)	-1.53%	1,056	-1.37%	2,361	-131.97%	9,140	20.39%	2,346	0.54%	7,505	4.46%	(5,828)	20.1%	(45,887)	33.7%
其他營業負債增加（減少）	50	0.01%	(231)	0.3%	(331)	18.5%	(366)	-0.82%	(351)	-0.08%	(351)	-0.21%	(374)	1.29%	(362)	0.27%	0	0%	2,276	2.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	43,853	8.64%	83,359	-108.53%	52,967	-2960.7%	33,853	75.52%	(32,474)	-7.42%	(117,962)	-70.1%	(68,025)	234.63%	(139,882)	102.73%	4,640	-5.74%	4,987	4.53%	22,380	16.79%	46,132	-42.13%	(83,052)	68.79%	48,141	21.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	141,101	27.8%	(345,063)	449.27%	(77,775)	4347.4%	(271,892)	-606.52%	81,563	18.63%	27,879	16.57%	(139,777)	482.12%	(220,015)	161.58%	(119,184)	147.38%	57,747	52.48%	81,328	61.02%	(140,998)	128.76%	(121,273)	100.45%	215,905	95.92%
調整項目合計	183,733	36.2%	(361,612)	470.81%	(385,238)	21533.71%	(269,909)	-602.1%	124,741	28.49%	56,006	33.28%	(82,184)	283.47%	(236,307)	173.55%	(80,384)	99.4%	102,677	93.32%	141,106	105.87%	(114,626)	104.68%	(117,011)	96.92%	206,455	91.72%
營運產生之現金流入（流出）	503,152	99.13%	(30,790)	40.09%	68,165	-3810.23%	42,479	94.76%	439,592	100.4%	173,685	103.22%	15,132	-52.19%	(128,912)	94.67%	(61,418)	75.95%	127,668	116.03%	143,923	107.99%	(103,065)	94.12%	(117,149)	97.04%	266,798	118.53%
收取之利息	10,014	1.97%	8,897	-11.58%	6,592	-368.47%	1,372	3.06%	993	0.23%	2,032	1.21%	2,932	-10.11%	939	-0.69%	394	-0.49%	512	0.47%	1,432	1.07%	1,156	-1.06%	3,887	-3.22%	857	0.38%
收取之股利	359	0.07%	450	-0.59%	500	-27.95%	6,205	13.84%
支付之利息	(2,516)	-0.5%	(1,267)	1.65%	(1,517)	84.8%	(1,215)	-2.71%	(2,322)	-0.53%	(6,234)	-3.7%	(10,265)	35.41%	(8,177)	6.01%	(5,298)	6.55%	(7,364)	-6.69%	(1,946)	-1.46%	(2,538)	2.32%	(4,222)	3.5%	(9,755)	-4.33%
退還（支付）之所得稅	(3,423)	-0.67%	(54,096)	70.43%	(75,529)	4221.86%	(4,013)	-8.95%	(408)	-0.09%	(1,217)	-0.72%	(36,791)	126.9%	(14)	0.01%	(14,546)	17.99%	(10,787)	-9.8%	(10,130)	-7.6%	(5,054)	4.62%	(3,243)	2.69%	(32,809)	-14.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	507,586	100%	(76,806)	100%	(1,789)	100%	44,828	100%	437,855	100%	168,266	100%	(28,992)	100%	(136,164)	100%	(80,868)	100%	110,029	100%	133,279	100%	(109,501)	100%	(120,727)	100%	225,091	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	53,496	32.07%	115,355	104.51%
取得不動產、廠房及設備	(155,864)	106.7%	(55,225)	-33.1%	(29,489)	-26.72%	(15,960)	-124.39%	(65,796)	-81.52%	(45,577)	144.81%	(5,558)	3.25%	(10,213)	-11.01%	(18,767)	-196.16%	(4,944)	10.71%	(6,170)	14.98%	(17,349)	31.05%	(33,583)	44.35%	(39,762)	48.48%
其他應收款減少	0	0%	96,519	57.86%							0	0%	72,450	-42.36%
取得無形資產	(18)	0.01%	0		0	0%	(190)	-1.48%	0	0%	(248)	0.79%	0		0		0	0%	0	0%	(360)	0.87%	(205)	0.37%	0	0%	(252)	0.31%
取得使用權資產	0	0%	(773)	-0.46%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	17,343	-11.87%	98,586	59.1%					167,246	207.22%	9,576	-30.43%	0	0%	413	0.45%
其他非流動資產增加	(7,538)	5.16%	(25,779)	-15.45%	(15,803)	-14.32%	(8,527)	-66.46%					0	0%	0	0%	640	6.69%
投資活動之淨現金流入（流出）	(146,077)	100%	166,824	100%	110,374	100%	12,831	100%	80,708	100%	(31,473)	100%	(171,027)	100%	92,747	100%	9,567	100%	(46,161)	100%	(41,175)	100%	(55,880)	100%	(75,722)	100%	(82,025)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	137,221	70.04%	116,047	112.15%	0	0%	108,264	104.83%	0	0%	2,024	-3.23%	54,275	117.61%	0	0%	62,420	51.06%
舉借長期借款	2,300	1.17%	45,595	44.07%	54,766	127.84%	991	0.96%			0	0%	210,000	455.05%	100,460	-3947.35%	381,361	311.93%	0	0%
償還長期借款	(34,644)	-17.68%	(18,709)	-18.08%							0	0%	(208,250)	-451.26%	(93,170)	3660.9%	(322,250)	-263.58%	(82,016)	392.68%	(134,721)	311.46%	228,070	-688.78%	(6,500)	-4.12%	43,500	-32.71%
存入保證金減少	0	0%	(30,649)	-29.62%			0	0%	(286)	0.46%							0	0%	0	0%	0	0%	(1,425)	4.3%	(2,341)	-1.48%	(630)	0.47%
租賃本金償還	(9,256)	-4.72%	(9,307)	-8.99%	(8,459)	-19.75%	(7,693)	-7.45%	(4,389)	7.04%	(5,225)	8.33%	(10,090)	-21.86%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
員工執行認股權	0	0%	495	0.48%	602	1.41%	40	0.04%	410	-0.66%	70	-0.11%	214	0.46%	1,670	-65.62%	728	0.6%
非控制權益變動	100,288	51.19%
籌資活動之淨現金流入（流出）	195,909	100%	103,472	100%	42,840	100%	103,272	100%	(62,357)	100%	(62,688)	100%	46,149	100%	(2,545)	100%	122,259	100%	(20,886)	100%	(43,254)	100%	(33,112)	100%	157,729	100%	(132,969)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(87,086)		53,868		25,771		22,362		(8,707)		(3,136)		9,019		6,849		(24,330)		(15,450)		(4,213)		4,256		9,532		(590)
本期現金及約當現金增加（減少）數	470,332		247,358		177,196		183,293		447,499		70,969		(144,851)		(39,113)		26,628		27,532		44,637		(194,237)		(29,188)		9,507
期初現金及約當現金餘額	871,184		631,532		742,887		929,914		677,192		796,593		476,675
期末現金及約當現金餘額	1,341,516		878,890		920,083		1,113,207		1,124,691		867,562		331,824
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,341,516		878,890		918,955		1,085,704		1,124,691		867,562		331,824		367,782		297,251		568,130		334,969		191,971		409,531		441,812

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

金益鼎(8390) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.2億元、較上一季衰退-19.92%；而今年初至今累積為NT$3.2億元、較去年同期成長2440.9%。

單季

金益鼎(8390) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.2億元，較上一季衰退-19.92%，為過去11年同期中的第1高。同時金益鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.41%、42.44%與13.38%。其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$278萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.2億元，較去年同期成長2440.9%，為過去11年同期中的第1高。同時金益鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.41%、42.44%與13.38%。其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$278萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	144,705		133,774		147,236		156,694		175,237		42,128		45,969		58,936		(30,003)		16,140		(319)		(4,245)		10,508		40,754
收益費損項目合計	31,312		14,327		(34,497)		33,677		23,957		37,785		22,150		(25,045)		33,499		22,152		39,159		(2,865)		8,319		11,409
折舊費用	15,161		11,961		17,201		17,312		14,495		14,642		17,891		10,151		12,067		14,452		14,967		14,895		14,009		12,914
攤銷費用	124		75		71		61		53		15		55		70		123		416		410		625		508		488
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	141,111		(163,586)		(70,313)		(27,744)		(178,072)		(160,017)		(45,221)		(114,122)		(96,645)		(15,725)		54,619		(93,497)		(200,436)		54,654
營業活動之淨現金流入（流出）	319,907		(13,666)		21,644		158,360		20,118		(82,806)		15,345		(83,738)		(95,815)		19,042		91,161		(106,489)		(184,758)		99,480

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	144,705	13.09%	133,774	14.19%	147,236	16.48%	156,694	18.88%	175,237	17.22%	42,128	5.55%	45,969	5.72%	58,936	5.95%	(30,003)	-3.57%	16,140	2.52%	(319)	-0.05%	(4,245)	-0.52%	10,508	1%	40,754	3.95%
收益費損項目合計	31,312	9.79%	14,327	-104.84%	(34,497)	-159.38%	33,677	21.27%	23,957	119.08%	37,785	-45.63%	22,150	144.35%	(25,045)	29.91%	33,499	-34.96%	22,152	116.33%	39,159	42.96%	(2,865)	2.69%	8,319	-4.5%	11,409	11.47%
折舊費用	15,161	4.74%	11,961	-87.52%	17,201	79.47%	17,312	10.93%	14,495	72.05%	14,642	-17.68%	17,891	116.59%	10,151	-12.12%	12,067	-12.59%	14,452	75.9%	14,967	16.42%	14,895	-13.99%	14,009	-7.58%	12,914	12.98%
攤銷費用	124	0.04%	75	-0.55%	71	0.33%	61	0.04%	53	0.26%	15	-0.02%	55	0.36%	70	-0.08%	123	-0.13%	416	2.18%	410	0.45%	625	-0.59%	508	-0.27%	488	0.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	141,111	44.11%	(163,586)	1197.03%	(70,313)	-324.86%	(27,744)	-17.52%	(178,072)	-885.14%	(160,017)	193.24%	(45,221)	-294.7%	(114,122)	136.28%	(96,645)	100.87%	(15,725)	-82.58%	54,619	59.91%	(93,497)	87.8%	(200,436)	108.49%	54,654	54.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	319,907	100%	(13,666)	100%	21,644	100%	158,360	100%	20,118	100%	(82,806)	100%	15,345	100%	(83,738)	100%	(95,815)	100%	19,042	100%	91,161	100%	(106,489)	100%	(184,758)	100%	99,480	100%

投資活動之淨現金流

金益鼎(8390) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.25億元、較上一季衰退-21.84%；而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期衰退-237.78%。

單季

金益鼎(8390) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.25億元，較上一季衰退-21.84%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.25億元，較去年同期衰退-237.78%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(124,991)		90,720		(10,087)		12,463		178,126		51,311		(257,380)		13,295		23,196		(55,653)		50,054		(53,216)		(53,332)		(66,310)
取得不動產、廠房及設備	(125,130)		(42,339)		(25,661)		(2,357)		(18,690)		(38,623)		(2,993)		(2,891)		(5,031)		(1,375)		(5,424)		(9,719)		(17,356)		(4,407)
處分不動產、廠房及設備									0		689		669
取得無形資產	0		0		0		(190)		0		0		0		0		0		0		0		(208)		0		(92)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(61,972)		(20,475)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		57,968		2,053
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(124,991)	100%	90,720	100%	(10,087)	100%	12,463	100%	178,126	100%	51,311	100%	(257,380)	100%	13,295	100%	23,196	100%	(55,653)	100%	50,054	100%	(53,216)	100%	(53,332)	100%	(66,310)	100%
取得不動產、廠房及設備	(125,130)	100.11%	(42,339)	-46.67%	(25,661)	254.4%	(2,357)	-18.91%	(18,690)	-10.49%	(38,623)	-75.27%	(2,993)	1.16%	(2,891)	-21.75%	(5,031)	-21.69%	(1,375)	2.47%	(5,424)	-10.84%	(9,719)	18.26%	(17,356)	32.54%	(4,407)	6.65%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	689	1.34%	669	-0.26%
取得無形資產	0		0		0	0%	(190)	-1.52%	0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	(208)	0.39%	0	0%	(92)	0.14%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(61,972)	-497.25%	(20,475)	-11.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	57,968	63.9%	2,053	-20.35%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

金益鼎(8390) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,956萬元、較上一季成長130.39%；而今年初至今累積為NT$1,956萬元、較去年同期成長48.35%。

單季

金益鼎(8390) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,956萬元，較上一季成長130.39%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,956萬元，較去年同期成長48.35%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,562		13,186		(37,476)		(4,961)		64,159		22,331		125,166		37,737		33,734		(20,995)		(3,547)		(20,066)		163,785		(138,439)
短期借款增加							0		65,891		26,585		49,147				33,212
短期借款減少	(60,000)		0		(71,182)		(3,337)						0		(32,535)				15,410		78,467		(17,610)		164,815		(134,559)
發行公司債
償還公司債																			0
舉借長期借款	2,300		25,334		37,099						0		100,000		99,105		171,215		0
償還長期借款	(17,322)		(8,121)								0		(19,125)		(30,230)		(171,125)		(36,405)		(82,014)		0		(3,250)		(3,250)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(2,048)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,562	100%	13,186	100%	(37,476)	100%	(4,961)	100%	64,159	100%	22,331	100%	125,166	100%	37,737	100%	33,734	100%	(20,995)	100%	(3,547)	100%	(20,066)	100%	163,785	100%	(138,439)	100%
短期借款增加							0	0%	65,891	102.7%	26,585	119.05%	49,147	39.27%			33,212	98.45%
短期借款減少	(60,000)	-306.72%	0	0%	(71,182)	189.94%	(3,337)	67.26%					0	0%	(32,535)	-86.22%			15,410	-73.4%	78,467	-2212.21%	(17,610)	87.76%	164,815	100.63%	(134,559)	97.2%
發行公司債
償還公司債																			0	0%
舉借長期借款	2,300	11.76%	25,334	192.13%	37,099	-98.99%					0	0%	100,000	79.89%	99,105	262.62%	171,215	507.54%	0	0%
償還長期借款	(17,322)	-88.55%	(8,121)	-61.59%							0	0%	(19,125)	-15.28%	(30,230)	-80.11%	(171,125)	-507.28%	(36,405)	173.4%	(82,014)	2312.21%	0	0%	(3,250)	-1.98%	(3,250)	2.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(2,048)	-9.17%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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