8367
44.35
TWD-4.90 (-9.95%)
2025.04.07收盤
建新國際－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,789 | 151,905 | 87,805 | 101,514 | 106,762 | 91,059 | 54,934 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,789 | 151,905 | 87,805 | 101,514 | 106,762 | 91,059 | 54,934 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 184,221 | 155,133 | 120,997 | 109,825 | 98,912 | 101,461 | 50,777 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,161 | 10,880 | 10,218 | 10,273 | 9,986 | 9,482 | 8,572 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (699) | (920) | 948 | (10,737) | 1,308 | 1,865 | (1,259) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,819 | (37,340) | (23,471) | 29,320 | (20,696) | (3,494) | 4,798 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 40,348 | 30,989 | 20,495 | 19,553 | 17,789 | 17,839 | 10,464 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,644) | (2,246) | (1,577) | (177) | (261) | (835) | (371) | |||||||||||||||
| 股利收入 | (48) | (1,927) | (220) | (216) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,666) | 0 | (782) | 1 | 1,925 | (76) | 0 | |||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 261,492 | 154,569 | 135,867 | 157,842 | 93,184 | 126,242 | 84,508 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 12,063 | (9,405) | (1,321) | 5,962 | (3,563) | (1,439) | 30,286 | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,568 | (9,504) | (7,721) | (25,092) | (2,400) | 6,904 | (1,860) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (47,759) | (124,348) | 23,370 | 121,508 | 5,358 | (22,614) | 14,452 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (14,958) | (6,712) | (7,509) | 38,988 | 18,178 | 99,032 | (85,208) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,505) | (27,204) | (8,194) | 343 | 28 | 54,919 | (1,055) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,591) | (177,173) | (1,375) | 141,709 | 17,601 | 136,802 | (51,069) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (46) | 466 | 404 | (691) | 2,635 | 2,441 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,095 | (5,485) | 53,190 | 16,643 | 5,690 | (55,876) | 4,273 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,747 | 60,539 | 35,188 | 50,269 | (1,852) | (22,480) | (28,583) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,524 | 26,924 | 38,873 | 21,585 | 37,580 | 28,184 | 22,693 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,006 | 5,713 | 8,371 | 128 | (5,340) | (5,728) | 2,803 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (452) | (431) | (487) | (481) | (458) | (204) | (427) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,874 | 87,726 | 135,539 | 87,453 | 38,255 | (53,663) | 1,738 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,717) | (89,447) | 134,164 | 229,162 | 55,856 | 83,139 | (49,331) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 241,775 | 65,122 | 270,031 | 387,004 | 149,040 | 209,381 | 35,177 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 364,564 | 217,027 | 357,836 | 488,518 | 255,802 | 300,440 | 90,111 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,260 | 1,894 | 1,577 | 154 | 398 | 333 | 389 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (46,051) | (61,066) | (14,661) | (10,546) | (13,917) | (15,168) | (12,316) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (284) | (353) | (245) | (8,216) | (2,983) | 1,746 | (28) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,489 | 157,502 | 344,507 | 469,910 | 239,300 | 287,351 | 78,156 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,463) | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,208) | (2,260) | (11,142) | (23,820) | (205,621) | (14,270) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,614 | 10,423 | 13,781 | 5,023 | 99,846 | 25 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (488,545) | (452,660) | (446,501) | (175,737) | (73,768) | (69,545) | 100,806 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,460 | 0 | 2,476 | 0 | 0 | 77 | (1) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,144) | 0 | 35,511 | 16,193 | 1,623 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (9,791) | (717) | 0 | (832) | 17,458 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,862) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 146 | 0 | 0 | 656 | 637 | 1,048 | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (53,752) | (56,939) | (218) | (26,648) | 5,981 | (19,052) | 19,788 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 48 | 1,927 | 220 | 216 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (697,161) | (540,606) | (419,189) | (727,395) | (162,359) | (245,719) | (150,423) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (100,000) | (120,000) | (5,000) | 30,000 | (62,000) | (20,000) | (12,464) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 653,600 | 527,281 | 679,866 | 147,079 | 359,610 | 63,730 | 1,520,698 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (155,378) | (25,993) | (478,703) | 375,885 | (326,248) | (96,744) | (1,478,428) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 1,037 | (5,542) | (383) | 6,181 | 0 | 543 | (143) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (48,659) | (21,079) | (38,593) | (37,603) | (24,006) | (40,008) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 70,250 | 0 | 0 | 49,000 | 49,100 | |||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,313 | 354,667 | 116,587 | 706,041 | (3,644) | (43,379) | 12,921 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,641 | (28,437) | 41,905 | 448,556 | 73,297 | (1,747) | (59,346) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,293 | 269,976 | 125,656 | 110,070 | 76,548 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,641 | (28,437) | 41,905 | 448,556 | 73,297 | (1,747) | 201,382 | 307,293 | 269,976 | 125,656 | 110,070 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,376 | 4.05% | 588,572 | 3.88% | 901,712 | 8% | 980,163 | 10.04% | 360,802 | 4.89% | 286,207 | 4.01% | 201,382 | 3.95% | 307,293 | 6.36% | 269,976 | 5.49% | 125,656 | 2.96% | 110,070 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,214 | 19.06% | 409,037 | 17.63% | 348,629 | 14.9% | 863,144 | 35.25% | 318,885 | 16.75% | 257,272 | 14.03% | 186,608 | 11.31% | 199,004 | 12.83% | 244,095 | 16.06% | 261,886 | 17.21% | 102,616 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 552,214 | 43.41% | 409,037 | 60.27% | 348,629 | 39.59% | 863,144 | 95.96% | 318,885 | 49.94% | 257,272 | 34.87% | 186,608 | 55.8% | 199,004 | 57.59% | 244,095 | 113.64% | 261,886 | 47.92% | 102,616 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 727,363 | 57.18% | 549,726 | 80.99% | 453,948 | 51.55% | 430,914 | 47.91% | 435,326 | 68.17% | 385,703 | 52.28% | 201,862 | 60.36% | 195,408 | 56.55% | 144,966 | 67.49% | 112,790 | 20.64% | 130,267 | |
| 攤銷費用 | 44,758 | 3.52% | 42,286 | 6.23% | 40,957 | 4.65% | 41,017 | 4.56% | 41,094 | 6.44% | 35,896 | 4.87% | 34,406 | 10.29% | 34,878 | 10.09% | 38,282 | 17.82% | 36,524 | 6.68% | 35,541 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (333) | -0.03% | (1,308) | -0.19% | (2,581) | -0.29% | (3,704) | -0.41% | (1,137) | -0.18% | 27,186 | 3.68% | (756) | -0.23% | 1,763 | 0.51% | (199) | -0.09% | (167) | -0.03% | 2,845 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,004 | 2.28% | (51,777) | -7.63% | 107,550 | 12.21% | (348,898) | -38.79% | (21,504) | -3.37% | (9,628) | -1.3% | 4,360 | 1.3% | (8,289) | -2.4% | (12,462) | -5.8% | 6,742 | 1.23% | 4,686 | |
| 利息費用 | 159,697 | 12.56% | 98,881 | 14.57% | 68,021 | 7.72% | 74,484 | 8.28% | 75,476 | 11.82% | 68,828 | 9.33% | 47,487 | 14.2% | 51,265 | 14.84% | 38,776 | 18.05% | 40,037 | 7.33% | 31,581 | |
| 利息收入 | (7,811) | -0.61% | (6,478) | -0.95% | (2,465) | -0.28% | (852) | -0.09% | (1,940) | -0.3% | (1,815) | -0.25% | (1,618) | -0.48% | ||||||||
| 股利收入 | (22,407) | -1.76% | (28,149) | -4.15% | (34,196) | -3.88% | (15,590) | -1.73% | (5,343) | -0.84% | (5,029) | -0.68% | (4,344) | -1.3% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,762) | -0.22% | (3,583) | -0.53% | (782) | -0.09% | 780 | 0.09% | 2,202 | 0.34% | (24) | 0% | 2,103 | 0.63% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | 377 | 0.06% | (6) | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 927,509 | 72.92% | 599,975 | 88.4% | 644,999 | 73.24% | 178,151 | 19.81% | 499,706 | 78.26% | 497,852 | 67.48% | 330,365 | 98.78% | 306,992 | 88.85% | 240,425 | 111.93% | 233,073 | 42.65% | 243,307 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 24,373 | 1.92% | (11,266) | -1.66% | (9,488) | -1.08% | 15,277 | 1.7% | 11,752 | 1.84% | (7,091) | -0.96% | 1,875 | 0.56% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,626 | 1.46% | 2,706 | 0.4% | 7,946 | 0.9% | (18,546) | -2.06% | 2,999 | 0.47% | 45,988 | 6.23% | (21,008) | -6.28% | (7,454) | -2.16% | (4,230) | -1.97% | 7,189 | 1.32% | (18,777) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,033 | 2.36% | (92,672) | -13.65% | (6,328) | -0.72% | (109,880) | -12.22% | 105,812 | 16.57% | (99,006) | -13.42% | (26,377) | -7.89% | (51,911) | -15.02% | 4,540 | 2.11% | 1,521 | 0.28% | (8,730) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (78,082) | -6.14% | 16,822 | 2.48% | 64,497 | 7.32% | (55,228) | -6.14% | (72,277) | -11.32% | 121,377 | 16.45% | (64,977) | -19.43% | (54,213) | -15.69% | (40,101) | -18.67% | 60,717 | 11.11% | (70,993) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,613 | 2.01% | (23,117) | -3.41% | (45,473) | -5.16% | (24,415) | -2.71% | 7,330 | 1.15% | 43,568 | 5.91% | (33,767) | -10.1% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,563 | 1.62% | (107,527) | -15.84% | 11,154 | 1.27% | (192,792) | -21.43% | 55,616 | 8.71% | 104,836 | 14.21% | (144,254) | -43.13% | (25,978) | -7.52% | (51,344) | -23.9% | 70,277 | 12.86% | (125,665) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (825) | -0.06% | 991 | 0.15% | 686 | 0.08% | (2,934) | -0.33% | (3,327) | -0.52% | 4,480 | 0.61% | 979 | 0.29% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,618) | -0.13% | (17,675) | -2.6% | 20,938 | 2.38% | 29,058 | 3.23% | (907) | -0.14% | (24,141) | -3.27% | 18,728 | 5.6% | (51,938) | -15.03% | (13,028) | -6.07% | 62,247 | 11.39% | (27,073) | |
| 應付帳款增加（減少） | (17,796) | -1.4% | 25,315 | 3.73% | 7,214 | 0.82% | 85,958 | 9.56% | (24,487) | -3.83% | (17,579) | -2.38% | 11,230 | 3.36% | 30,982 | 8.97% | (25,485) | -11.86% | 1,028 | 0.19% | 70,817 | |
| 其他應付款增加（減少） | 17,039 | 1.34% | 1,017 | 0.15% | (23,169) | -2.63% | 53,152 | 5.91% | (84,759) | -13.27% | 16,759 | 2.27% | 10,541 | 3.15% | (4,002) | -1.16% | (60,972) | -28.39% | (4,266) | -0.78% | 4,817 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,437 | 0.51% | 1,169 | 0.17% | 6,398 | 0.73% | 3,483 | 0.39% | (2,260) | -0.35% | (22,711) | -3.08% | 17,883 | 5.35% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,837) | -0.14% | (1,745) | -0.26% | (1,986) | -0.23% | (1,938) | -0.22% | (1,882) | -0.29% | (1,765) | -0.24% | (7,078) | -2.12% | (4,712) | -1.36% | (8,120) | -3.78% | 728 | 0.13% | 627 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,400 | 0.11% | 9,072 | 1.34% | 10,081 | 1.14% | 166,779 | 18.54% | (117,622) | -18.42% | (44,957) | -6.09% | 52,283 | 15.63% | (37,124) | -10.74% | (102,384) | -47.66% | 61,693 | 11.29% | 44,866 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,963 | 1.73% | (98,455) | -14.51% | 21,235 | 2.41% | (26,013) | -2.89% | (62,006) | -9.71% | 59,879 | 8.12% | (91,971) | -27.5% | (63,102) | -18.26% | (153,728) | -71.57% | 131,970 | 24.15% | (80,799) | |
| 調整項目合計 | 949,472 | 74.65% | 501,520 | 73.89% | 666,234 | 75.65% | 152,138 | 16.91% | 437,700 | 68.55% | 557,731 | 75.6% | 238,394 | 71.28% | 243,890 | 70.58% | 86,697 | 40.36% | 365,043 | 66.79% | 162,508 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,501,686 | 118.06% | 910,557 | 134.16% | 1,014,863 | 115.24% | 1,015,282 | 112.87% | 756,585 | 118.48% | 815,003 | 110.47% | 425,002 | 127.08% | 442,894 | 128.18% | 330,792 | 154% | 626,929 | 114.71% | 265,124 | |
| 收取之利息 | 7,779 | 0.61% | 6,126 | 0.9% | 2,638 | 0.3% | 781 | 0.09% | 2,482 | 0.39% | 1,258 | 0.17% | 1,621 | 0.48% | 2,951 | 0.85% | 2,878 | 1.34% | 2,637 | 0.48% | 1,192 | |
| 支付之利息 | (176,187) | -13.85% | (112,167) | -16.53% | (47,515) | -5.4% | (59,015) | -6.56% | (54,405) | -8.52% | (51,081) | -6.92% | (49,339) | -14.75% | (52,547) | -15.21% | (49,522) | -23.05% | (50,493) | -9.24% | (35,769) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (61,299) | -4.82% | (125,795) | -18.53% | (89,311) | -10.14% | (57,546) | -6.4% | (66,105) | -10.35% | (27,393) | -3.71% | (42,845) | -12.81% | (47,769) | -13.82% | (69,348) | -32.28% | (32,555) | -5.96% | (34,066) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,271,979 | 100% | 678,721 | 100% | 880,675 | 100% | 899,502 | 100% | 638,557 | 100% | 737,787 | 100% | 334,439 | 100% | 345,529 | 100% | 214,800 | 100% | 546,518 | 100% | 196,481 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (90,814) | 4.8% | (25,738) | 1.48% | (3,399) | 0.2% | 0 | 0% | (6,000) | 0.82% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,680 | -0.25% | 10,786 | -0.62% | 0 | 0% | 31 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,590 | -0.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (206,323) | 10.91% | (44,368) | 2.55% | 13,215 | -2.75% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,943) | 3.75% | (20,658) | 1.19% | (77,771) | 4.53% | (395,365) | 26.93% | (300,092) | 50.2% | (136,882) | 18.76% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 108,938 | -5.76% | 54,350 | -3.12% | 111,966 | -6.53% | 532,261 | -36.26% | 193,758 | -32.41% | 57,492 | -7.88% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,556,180) | 82.31% | (1,554,262) | 89.33% | (1,659,137) | 96.7% | (972,875) | 66.27% | (440,899) | 73.75% | (255,895) | 35.07% | (170,609) | 35.48% | (82,534) | 83.44% | (638,184) | 97.73% | (531,542) | 66.98% | (192,361) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,060 | -0.32% | 6,000 | -0.34% | 2,476 | -0.14% | 2,931 | -0.2% | 26,981 | -4.51% | 479 | -0.07% | 661 | -0.14% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (12,489) | 0.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 26,522 | -1.52% | 58,571 | -3.41% | (70,922) | 4.83% | 9,208 | -1.54% | 2,592 | -0.36% | (471) | 0.1% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,091) | 0.11% | (17,364) | 1% | (1,044) | 0.06% | (2,064) | 0.14% | (10,330) | 1.73% | (13,918) | 1.91% | (667) | 0.14% | 0 | 0% | (210) | 0.03% | (1,453) | 0.18% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (233) | 0.01% | (2,449) | 0.14% | 0 | 0% | (30,890) | 5.17% | (203,342) | 27.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 長期應收租賃款增加 | (2,659) | 0.14% | 0 | 0% | 1,996 | -0.14% | 2,593 | -0.43% | 2,518 | -0.35% | 6,882 | -1.43% | 11,810 | -11.94% | (13,552) | 2.08% | (11,509) | 1.45% | 1,730 | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (264) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (91,141) | 4.82% | (208,407) | 11.98% | (164,903) | 9.61% | (118,456) | 8.07% | (41,751) | 6.98% | (21,336) | 2.92% | (61,354) | 12.76% | (7,904) | 7.99% | (35,742) | 5.47% | (224,273) | 28.26% | (6,347) | |
| 收取之股利 | 22,407 | -1.19% | 28,149 | -1.62% | 34,196 | -1.99% | 15,590 | -1.06% | 5,343 | -0.89% | 5,029 | -0.69% | 4,344 | -0.9% | 3,525 | -3.56% | 3,914 | -0.6% | 3,865 | -0.49% | 4,229 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,890,555) | 100% | (1,739,897) | 100% | (1,715,778) | 100% | (1,467,961) | 100% | (597,811) | 100% | (729,733) | 100% | (480,836) | 100% | (98,912) | 100% | (653,034) | 100% | (793,619) | 100% | (317,025) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 565,000 | 79.2% | (145,000) | -19.38% | 0 | 0% | 83,000 | 6.99% | 207,000 | 611.54% | (52,586) | -68.5% | 32,586 | 80.49% | (50,000) | 23.89% | 125,000 | 21.46% | 25,000 | 9.52% | 3,002 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -5.29% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,560,130 | 358.87% | 1,557,921 | 208.27% | 1,878,397 | 248.25% | 3,340,627 | 281.24% | 916,610 | 2707.94% | 739,259 | 962.94% | 2,092,196 | 5167.7% | 719,946 | -343.98% | 980,801 | 168.36% | 719,678 | 273.97% | 890,000 | |
| 償還長期借款 | (2,022,812) | -283.55% | (390,186) | -52.16% | (1,883,411) | -248.91% | (2,142,394) | -180.36% | (823,988) | -2434.31% | (481,136) | -626.72% | (2,140,370) | -5286.69% | (700,559) | 334.72% | (645,208) | -110.76% | (455,146) | -173.27% | (600,652) | |
| 存入保證金增加 | 3,463 | 0.49% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,094) | -1.08% | (2,996) | -0.4% | 621 | 0.05% | (239) | -0.71% | 6,890 | 8.97% | (3,383) | -8.36% | 1,781 | -0.85% | 696 | 0.12% | 4,212 | 1.6% | (135) | |
| 租賃本金償還 | (203,039) | -28.46% | (154,689) | -20.68% | (152,994) | -20.22% | (140,905) | -11.86% | (134,050) | -396.02% | (131,893) | -171.8% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (219,335) | -30.75% | (219,330) | -29.32% | (245,649) | -32.47% | (121,698) | -10.25% | (89,245) | -263.66% | (81,132) | -105.68% | (73,450) | -181.42% | (80,795) | 38.6% | (73,450) | -12.61% | (32,225) | -12.27% | (33,921) | |
| 取得子公司股權 | (24,347) | -3.41% | 0 | 0% | (600) | -0.08% | 0 | 0% | (73,923) | -218.39% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 70,250 | 9.85% | 123,299 | 16.48% | 130,197 | 17.21% | 184,145 | 15.5% | 49,000 | 144.76% | 90,689 | 118.13% | (16,742) | -41.35% | (93,013) | 44.44% | 15,000 | 2.57% | 10,453 | 3.98% | (89,372) | |
| 其他籌資活動 | (15,930) | -2.23% | (15,885) | -2.12% | (25,666) | -3.39% | (15,576) | -1.31% | (17,316) | -51.16% | (13,320) | -17.35% | (7,992) | -19.74% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 713,380 | 100% | 748,036 | 100% | 756,652 | 100% | 1,187,820 | 100% | 33,849 | 100% | 76,771 | 100% | 40,486 | 100% | (209,300) | 100% | 582,554 | 100% | 262,687 | 100% | 154,066 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,804 | (313,140) | (78,451) | 619,361 | 74,595 | 84,825 | (105,911) | 37,317 | 144,320 | 15,586 | 33,522 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,572 | 901,712 | 980,163 | 360,802 | 286,207 | 201,382 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,376 | 588,572 | 901,712 | 980,163 | 360,802 | 286,207 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,376 | 588,572 | 901,712 | 980,163 | 360,802 | 286,207 | 201,382 | 307,293 | 269,976 | 125,656 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建新國際(8367) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.21億元、較上一季成長0.48%；而今年初至今累積為NT$12.72億元、較去年同期成長87.41%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.21億元，較上一季成長0.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時建新國際過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.88%、2.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,308萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$12.72億元，較去年同期成長87.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時建新國際過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為12.24%、11.51%與20.54%。
其中稅前淨利為NT$5.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.28億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.3億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,789 | 151,905 | 87,805 | 101,514 | 106,762 | 91,059 | 54,934 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 261,492 | 154,569 | 135,867 | 157,842 | 93,184 | 126,242 | 84,508 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 184,221 | 155,133 | 120,997 | 109,825 | 98,912 | 101,461 | 50,777 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,161 | 10,880 | 10,218 | 10,273 | 9,986 | 9,482 | 8,572 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,717) | (89,447) | 134,164 | 229,162 | 55,856 | 83,139 | (49,331) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,489 | 157,502 | 344,507 | 469,910 | 239,300 | 287,351 | 78,156 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,214 | 19.06% | 409,037 | 17.63% | 348,629 | 14.9% | 863,144 | 35.25% | 318,885 | 16.75% | 257,272 | 14.03% | 186,608 | 11.31% | 199,004 | 12.83% | 244,095 | 16.06% | 261,886 | 17.21% | 102,616 | |
| 收益費損項目合計 | 927,509 | 72.92% | 599,975 | 88.4% | 644,999 | 73.24% | 178,151 | 19.81% | 499,706 | 78.26% | 497,852 | 67.48% | 330,365 | 98.78% | 306,992 | 88.85% | 240,425 | 111.93% | 233,073 | 42.65% | 243,307 | |
| 折舊費用 | 727,363 | 57.18% | 549,726 | 80.99% | 453,948 | 51.55% | 430,914 | 47.91% | 435,326 | 68.17% | 385,703 | 52.28% | 201,862 | 60.36% | 195,408 | 56.55% | 144,966 | 67.49% | 112,790 | 20.64% | 130,267 | |
| 攤銷費用 | 44,758 | 3.52% | 42,286 | 6.23% | 40,957 | 4.65% | 41,017 | 4.56% | 41,094 | 6.44% | 35,896 | 4.87% | 34,406 | 10.29% | 34,878 | 10.09% | 38,282 | 17.82% | 36,524 | 6.68% | 35,541 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,963 | 1.73% | (98,455) | -14.51% | 21,235 | 2.41% | (26,013) | -2.89% | (62,006) | -9.71% | 59,879 | 8.12% | (91,971) | -27.5% | (63,102) | -18.26% | (153,728) | -71.57% | 131,970 | 24.15% | (80,799) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,271,979 | 100% | 678,721 | 100% | 880,675 | 100% | 899,502 | 100% | 638,557 | 100% | 737,787 | 100% | 334,439 | 100% | 345,529 | 100% | 214,800 | 100% | 546,518 | 100% | 196,481 | |
投資活動之淨現金流
建新國際(8367) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.97億元、較上一季衰退-54.57%；而今年初至今累積為NT$-18.91億元、較去年同期衰退-8.66%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.97億元，較上一季衰退-54.57%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-18.91億元，較去年同期衰退-8.66%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (697,161) | (540,606) | (419,189) | (727,395) | (162,359) | (245,719) | (150,423) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (488,545) | (452,660) | (446,501) | (175,737) | (73,768) | (69,545) | 100,806 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,460 | 0 | 2,476 | 0 | 0 | 77 | (1) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (9,791) | (717) | 0 | (832) | 17,458 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,208) | (2,260) | (11,142) | (23,820) | (205,621) | (14,270) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,614 | 10,423 | 13,781 | 5,023 | 99,846 | 25 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,463) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (26,581) | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,890,555) | 100% | (1,739,897) | 100% | (1,715,778) | 100% | (1,467,961) | 100% | (597,811) | 100% | (729,733) | 100% | (480,836) | 100% | (98,912) | 100% | (653,034) | 100% | (793,619) | 100% | (317,025) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,556,180) | 82.31% | (1,554,262) | 89.33% | (1,659,137) | 96.7% | (972,875) | 66.27% | (440,899) | 73.75% | (255,895) | 35.07% | (170,609) | 35.48% | (82,534) | 83.44% | (638,184) | 97.73% | (531,542) | 66.98% | (192,361) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,060 | -0.32% | 6,000 | -0.34% | 2,476 | -0.14% | 2,931 | -0.2% | 26,981 | -4.51% | 479 | -0.07% | 661 | -0.14% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,091) | 0.11% | (17,364) | 1% | (1,044) | 0.06% | (2,064) | 0.14% | (10,330) | 1.73% | (13,918) | 1.91% | (667) | 0.14% | 0 | 0% | (210) | 0.03% | (1,453) | 0.18% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,943) | 3.75% | (20,658) | 1.19% | (77,771) | 4.53% | (395,365) | 26.93% | (300,092) | 50.2% | (136,882) | 18.76% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 108,938 | -5.76% | 54,350 | -3.12% | 111,966 | -6.53% | 532,261 | -36.26% | 193,758 | -32.41% | 57,492 | -7.88% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (90,814) | 4.8% | (25,738) | 1.48% | (3,399) | 0.2% | 0 | 0% | (6,000) | 0.82% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,680 | -0.25% | 10,786 | -0.62% | 0 | 0% | 31 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,317) | 0.14% | 29,013 | -1.98% | (12,997) | 2.17% | (60,898) | 8.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,590 | -0.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (206,323) | 10.91% | (44,368) | 2.55% | 13,215 | -2.75% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建新國際(8367) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.24億元、較上一季成長436.07%；而今年初至今累積為NT$7.13億元、較去年同期衰退-4.63%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.24億元，較上一季成長436.07%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.13億元，較去年同期衰退-4.63%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,313 | 354,667 | 116,587 | 706,041 | (3,644) | (43,379) | 12,921 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (100,000) | (120,000) | (5,000) | 30,000 | (62,000) | (20,000) | (12,464) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 653,600 | 527,281 | 679,866 | 147,079 | 359,610 | 63,730 | 1,520,698 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (155,378) | (25,993) | (478,703) | 375,885 | (326,248) | (96,744) | (1,478,428) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 713,380 | 100% | 748,036 | 100% | 756,652 | 100% | 1,187,820 | 100% | 33,849 | 100% | 76,771 | 100% | 40,486 | 100% | (209,300) | 100% | 582,554 | 100% | 262,687 | 100% | 154,066 | |
| 短期借款增加 | 565,000 | 79.2% | (145,000) | -19.38% | 0 | 0% | 83,000 | 6.99% | 207,000 | 611.54% | (52,586) | -68.5% | 32,586 | 80.49% | (50,000) | 23.89% | 125,000 | 21.46% | 25,000 | 9.52% | 3,002 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -5.29% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 746,119 | 98.61% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,560,130 | 358.87% | 1,557,921 | 208.27% | 1,878,397 | 248.25% | 3,340,627 | 281.24% | 916,610 | 2707.94% | 739,259 | 962.94% | 2,092,196 | 5167.7% | 719,946 | -343.98% | 980,801 | 168.36% | 719,678 | 273.97% | 890,000 | |
| 償還長期借款 | (2,022,812) | -283.55% | (390,186) | -52.16% | (1,883,411) | -248.91% | (2,142,394) | -180.36% | (823,988) | -2434.31% | (481,136) | -626.72% | (2,140,370) | -5286.69% | (700,559) | 334.72% | (645,208) | -110.76% | (455,146) | -173.27% | (600,652) | |
| 發放現金股利 | (219,335) | -30.75% | (219,330) | -29.32% | (245,649) | -32.47% | (121,698) | -10.25% | (89,245) | -263.66% | (81,132) | -105.68% | (73,450) | -181.42% | (80,795) | 38.6% | (73,450) | -12.61% | (32,225) | -12.27% | (33,921) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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