8367
49.55
TWD-0.10 (-0.20%)
2025.05.21收盤
建新國際－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,259 | 90,493 | 114,733 | 86,220 | 106,733 | 46,783 | 20,135 | 30,045 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,259 | 90,493 | 114,733 | 86,220 | 106,733 | 46,783 | 20,135 | 30,045 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 189,850 | 178,013 | 126,630 | 109,067 | 104,044 | 107,288 | 90,657 | 50,286 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 10,946 | 11,071 | 10,234 | 10,278 | 10,198 | 10,081 | 8,566 | 8,634 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (464) | (2,041) | (1,433) | 2,003 | 3,264 | (96) | 6,535 | (1,478) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,914) | (5,859) | (45,511) | (9,478) | (43,179) | 10,182 | (5,885) | (718) | ||||||||||
| 利息費用 | 40,872 | 39,337 | 21,883 | 14,022 | 17,995 | 19,070 | 16,844 | 12,484 | ||||||||||
| 利息收入 | (2,182) | (751) | (1,025) | (478) | (369) | (467) | (478) | (420) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (113) | 0 | (3,583) | 0 | 820 | 0 | 52 | 1,994 | ||||||||||
| 其他項目 | (2,198) | 0 | 11,719 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 234,797 | 219,770 | 107,195 | 130,702 | 88,903 | 143,433 | 116,103 | 82,501 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,068) | 14,420 | 691 | (5,608) | (2,820) | (3,492) | 4,314 | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,523) | 5,639 | 9,288 | 13,493 | 35 | (4,976) | 20,856 | 7,128 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,424) | 56,694 | 66,885 | 38,569 | (44,527) | 29,647 | (22,042) | 20,530 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (49,161) | (78,416) | 36,297 | (67,554) | (50,089) | (1,840) | 877 | 51,289 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,543) | 60,331 | (20,402) | (17,888) | (2,067) | 1,937 | 679 | (16,520) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 264 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (117,719) | 58,932 | 92,759 | (38,988) | (99,468) | 21,276 | 4,684 | 74,613 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 532 | (1,540) | 13 | (417) | (1,790) | (5,656) | 1,352 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,919) | (1,061) | (19,224) | (36,145) | (4,519) | 170 | 19,972 | (2,590) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,927) | (19,006) | (58,943) | (52,799) | 25,797 | (8,651) | (29,544) | (40,220) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (69,136) | (61,012) | (58,650) | (73,375) | (10,251) | (122,444) | (33,389) | 22,942 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,460) | (3,356) | (3,469) | 80 | 1,675 | 2,417 | (12,419) | 4,311 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (455) | (470) | (438) | (511) | (490) | (478) | (657) | (690) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (120,365) | (86,445) | (140,711) | (163,167) | 10,422 | (134,642) | (54,685) | (16,247) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,084) | (27,513) | (47,952) | (202,155) | (89,046) | (113,366) | (50,001) | 58,366 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (3,287) | 192,257 | 59,243 | (71,453) | (143) | 30,067 | 66,102 | 140,867 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,972 | 282,750 | 173,976 | 14,767 | 106,590 | 76,850 | 86,237 | 170,912 | ||||||||||
| 收取之利息 | 2,182 | 1,103 | 1,025 | 419 | 285 | 232 | 404 | 332 | ||||||||||
| 支付之利息 | (46,942) | (39,488) | (16,203) | (8,528) | (13,852) | (13,575) | (12,358) | (12,484) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (117) | (107) | 0 | (8) | 5,549 | 0 | (3,483) | (24,394) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,095 | 244,258 | 158,798 | 6,650 | 98,572 | 63,507 | 70,800 | 134,366 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (44,529) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,680 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,863 | 35,380 | 1,211 | (608) | 4,201 | 2,140 | (27,145) | |||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,017) | (1,455) | (2,413) | (38,505) | (166,034) | (25,690) | (79,178) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,860 | 17,042 | 19,466 | 30,268 | 74,018 | 36,417 | 20,423 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (264,047) | (424,900) | (385,287) | (335,338) | (175,985) | (56,672) | (30,136) | (35,026) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,900 | 0 | 6,001 | 0 | 1,550 | 0 | 404 | 185 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (947) | 0 | 412 | 23,930 | (5,995) | (3,238) | 28,287 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (314) | (1,172) | 0 | (162) | (597) | (1,450) | 0 | (667) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | (1,245) | 0 | (233) | (2,449) | 0 | 0 | (129,266) | 0 | ||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (33,516) | 0 | 660 | 640 | 623 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (31,812) | (52,087) | (43,994) | (54,318) | (59,067) | (14,613) | (59,436) | (9,996) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (248,275) | (467,523) | (404,837) | (377,182) | (327,249) | (61,201) | (275,424) | (40,970) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 160,000 | 0 | (50,000) | (27,000) | (10,000) | (42,508) | 30,000 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 792,904 | 1,406,699 | 359,074 | 310,973 | 924,508 | 150,000 | 346,765 | 63,578 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (242,887) | (1,202,041) | (128,780) | (1,008,582) | (632,998) | (98,981) | (90,472) | (154,243) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | (1,403) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (51,691) | (51,434) | (43,295) | (37,801) | (31,192) | (27,131) | (31,598) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (498,400) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,523 | 312,832 | 315,176 | 418,437 | 233,594 | (8,214) | 226,061 | (63,003) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (69,657) | 89,567 | 69,137 | 47,905 | 4,917 | (5,908) | 21,437 | 30,393 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 683,376 | 588,572 | 901,712 | 980,163 | 360,802 | 286,207 | 201,382 | 307,293 | 269,976 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,719 | 678,139 | 970,849 | 1,028,068 | 365,719 | 280,299 | 222,819 | 337,686 | 212,480 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,719 | 3.61% | 678,139 | 4.25% | 970,849 | 8.44% | 1,028,068 | 10.17% | 365,719 | 4.75% | 280,299 | 3.96% | 222,819 | 3.44% | 337,686 | 7.09% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,259 | 18.86% | 90,493 | 14.48% | 114,733 | 22.13% | 86,220 | 15.94% | 106,733 | 21.78% | 46,783 | 9.88% | 20,135 | 5.48% | 30,045 | 8.26% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,259 | 148.12% | 90,493 | 37.05% | 114,733 | 72.25% | 86,220 | 1296.54% | 106,733 | 108.28% | 46,783 | 73.67% | 20,135 | 28.44% | 30,045 | 22.36% | 37,097 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 189,850 | 189.67% | 178,013 | 72.88% | 126,630 | 79.74% | 109,067 | 1640.11% | 104,044 | 105.55% | 107,288 | 168.94% | 90,657 | 128.05% | 50,286 | 37.42% | ||
| 攤銷費用 | 10,946 | 10.94% | 11,071 | 4.53% | 10,234 | 6.44% | 10,278 | 154.56% | 10,198 | 10.35% | 10,081 | 15.87% | 8,566 | 12.1% | 8,634 | 6.43% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (464) | -0.46% | (2,041) | -0.84% | (1,433) | -0.9% | 2,003 | 30.12% | 3,264 | 3.31% | (96) | -0.15% | 6,535 | 9.23% | (1,478) | -1.1% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,914) | -1.91% | (5,859) | -2.4% | (45,511) | -28.66% | (9,478) | -142.53% | (43,179) | -43.8% | 10,182 | 16.03% | (5,885) | -8.31% | (718) | -0.53% | (8,676) | |
| 利息費用 | 40,872 | 40.83% | 39,337 | 16.1% | 21,883 | 13.78% | 14,022 | 210.86% | 17,995 | 18.26% | 19,070 | 30.03% | 16,844 | 23.79% | 12,484 | 9.29% | ||
| 利息收入 | (2,182) | -2.18% | (751) | -0.31% | (1,025) | -0.65% | (478) | -7.19% | (369) | -0.37% | (467) | -0.74% | (478) | -0.68% | (420) | -0.31% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (113) | -0.11% | 0 | 0% | (3,583) | -2.26% | 0 | 0% | 820 | 0.83% | 0 | 0% | 52 | 0.07% | 1,994 | 1.48% | ||
| 其他項目 | (2,198) | -2.2% | 0 | 0% | 11,719 | 8.72% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 234,797 | 234.57% | 219,770 | 89.97% | 107,195 | 67.5% | 130,702 | 1965.44% | 88,903 | 90.19% | 143,433 | 225.85% | 116,103 | 163.99% | 82,501 | 61.4% | 72,491 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,068) | -7.06% | 14,420 | 5.9% | 691 | 0.44% | (5,608) | -84.33% | (2,820) | -2.86% | (3,492) | -5.5% | 4,314 | 6.09% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,523) | -8.51% | 5,639 | 2.31% | 9,288 | 5.85% | 13,493 | 202.9% | 35 | 0.04% | (4,976) | -7.84% | 20,856 | 29.46% | 7,128 | 5.3% | 11,347 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,424) | -19.41% | 56,694 | 23.21% | 66,885 | 42.12% | 38,569 | 579.98% | (44,527) | -45.17% | 29,647 | 46.68% | (22,042) | -31.13% | 20,530 | 15.28% | (44,065) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (49,161) | -49.11% | (78,416) | -32.1% | 36,297 | 22.86% | (67,554) | -1015.85% | (50,089) | -50.81% | (1,840) | -2.9% | 877 | 1.24% | 51,289 | 38.17% | 10,410 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,543) | -33.51% | 60,331 | 24.7% | (20,402) | -12.85% | (17,888) | -268.99% | (2,067) | -2.1% | 1,937 | 3.05% | 679 | 0.96% | (16,520) | -12.29% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 264 | 0.11% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (117,719) | -117.61% | 58,932 | 24.13% | 92,759 | 58.41% | (38,988) | -586.29% | (99,468) | -100.91% | 21,276 | 33.5% | 4,684 | 6.62% | 74,613 | 55.53% | (14,601) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 532 | 0.53% | (1,540) | -0.63% | 13 | 0.01% | (417) | -6.27% | (1,790) | -1.82% | (5,656) | -8.91% | 1,352 | 1.91% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (4,919) | -4.91% | (1,061) | -0.43% | (19,224) | -12.11% | (36,145) | -543.53% | (4,519) | -4.58% | 170 | 0.27% | 19,972 | 28.21% | (2,590) | -1.93% | (12,823) | |
| 應付帳款增加（減少） | (35,927) | -35.89% | (19,006) | -7.78% | (58,943) | -37.12% | (52,799) | -793.97% | 25,797 | 26.17% | (8,651) | -13.62% | (29,544) | -41.73% | (40,220) | -29.93% | (3,433) | |
| 其他應付款增加（減少） | (69,136) | -69.07% | (61,012) | -24.98% | (58,650) | -36.93% | (73,375) | -1103.38% | (10,251) | -10.4% | (122,444) | -192.8% | (33,389) | -47.16% | 22,942 | 17.07% | (445) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,460) | -10.45% | (3,356) | -1.37% | (3,469) | -2.18% | 80 | 1.2% | 1,675 | 1.7% | 2,417 | 3.81% | (12,419) | -17.54% | 4,311 | 3.21% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (455) | -0.45% | (470) | -0.19% | (438) | -0.28% | (511) | -7.68% | (490) | -0.5% | (478) | -0.75% | (657) | -0.93% | (690) | -0.51% | (3,383) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (120,365) | -120.25% | (86,445) | -35.39% | (140,711) | -88.61% | (163,167) | -2453.64% | 10,422 | 10.57% | (134,642) | -212.01% | (54,685) | -77.24% | (16,247) | -12.09% | (27,339) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,084) | -237.86% | (27,513) | -11.26% | (47,952) | -30.2% | (202,155) | -3039.92% | (89,046) | -90.34% | (113,366) | -178.51% | (50,001) | -70.62% | 58,366 | 43.44% | (41,940) | |
| 調整項目合計 | (3,287) | -3.28% | 192,257 | 78.71% | 59,243 | 37.31% | (71,453) | -1074.48% | (143) | -0.15% | 30,067 | 47.34% | 66,102 | 93.36% | 140,867 | 104.84% | 30,551 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,972 | 144.83% | 282,750 | 115.76% | 173,976 | 109.56% | 14,767 | 222.06% | 106,590 | 108.13% | 76,850 | 121.01% | 86,237 | 121.8% | 170,912 | 127.2% | ||
| 收取之利息 | 2,182 | 2.18% | 1,103 | 0.45% | 1,025 | 0.65% | 419 | 6.3% | 285 | 0.29% | 232 | 0.37% | 404 | 0.57% | 332 | 0.25% | ||
| 支付之利息 | (46,942) | -46.9% | (39,488) | -16.17% | (16,203) | -10.2% | (8,528) | -128.24% | (13,852) | -14.05% | (13,575) | -21.38% | (12,358) | -17.45% | (12,484) | -9.29% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (117) | -0.12% | (107) | -0.04% | 0 | 0% | (8) | -0.12% | 5,549 | 5.63% | 0 | 0% | (3,483) | -4.92% | (24,394) | -18.15% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,095 | 100% | 244,258 | 100% | 158,798 | 100% | 6,650 | 100% | 98,572 | 100% | 63,507 | 100% | 70,800 | 100% | 134,366 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,529) | 9.52% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,680 | -1% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,863 | -33.38% | 35,380 | -7.57% | 1,211 | -0.3% | (608) | 0.16% | 4,201 | -1.28% | 2,140 | -3.5% | (27,145) | 9.86% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,017) | 3.63% | (1,455) | 0.31% | (2,413) | 0.6% | (38,505) | 10.21% | (166,034) | 50.74% | (25,690) | 41.98% | (79,178) | 28.75% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,860 | -2.76% | 17,042 | -3.65% | 19,466 | -4.81% | 30,268 | -8.02% | 74,018 | -22.62% | 36,417 | -59.5% | 20,423 | -7.42% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (264,047) | 106.35% | (424,900) | 90.88% | (385,287) | 95.17% | (335,338) | 88.91% | (175,985) | 53.78% | (56,672) | 92.6% | (30,136) | 10.94% | (35,026) | 85.49% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,900 | -1.17% | 0 | 0% | 6,001 | -1.48% | 0 | 0% | 1,550 | -0.47% | 0 | 0% | 404 | -0.15% | 185 | -0.45% | ||
| 存出保證金減少 | (947) | 0.38% | 0 | 0% | 412 | -0.1% | 23,930 | -6.34% | (5,995) | 1.83% | (3,238) | 5.29% | 28,287 | -10.27% | ||||
| 取得無形資產 | (314) | 0.13% | (1,172) | 0.25% | 0 | 0% | (162) | 0.04% | (597) | 0.18% | (1,450) | 2.37% | 0 | 0% | (667) | 1.63% | ||
| 取得使用權資產 | (1,245) | 0.5% | 0 | 0% | (233) | 0.06% | (2,449) | 0.65% | 0 | 0 | 0% | (129,266) | 46.93% | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | (33,516) | 13.5% | 0 | 0% | 660 | -0.2% | 640 | -1.05% | 623 | -0.23% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (31,812) | 12.81% | (52,087) | 11.14% | (43,994) | 10.87% | (54,318) | 14.4% | (59,067) | 18.05% | (14,613) | 23.88% | (59,436) | 21.58% | (9,996) | 24.4% | (7,603) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (248,275) | 100% | (467,523) | 100% | (404,837) | 100% | (377,182) | 100% | (327,249) | 100% | (61,201) | 100% | (275,424) | 100% | (40,970) | 100% | (69,423) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 101.88% | 160,000 | 51.15% | 0 | 0% | (50,000) | -11.95% | (27,000) | -11.56% | (10,000) | 121.74% | (42,508) | -18.8% | 30,000 | -47.62% | 46,500 | |
| 舉借長期借款 | 792,904 | 1009.77% | 1,406,699 | 449.67% | 359,074 | 113.93% | 310,973 | 74.32% | 924,508 | 395.78% | 150,000 | -1826.15% | 346,765 | 153.39% | 63,578 | -100.91% | 131,000 | |
| 償還長期借款 | (242,887) | -309.32% | (1,202,041) | -384.24% | (128,780) | -40.86% | (1,008,582) | -241.04% | (632,998) | -270.98% | (98,981) | 1205.03% | (90,472) | -40.02% | (154,243) | 244.82% | (182,794) | |
| 存入保證金增加 | (1,403) | -1.79% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (51,691) | -65.83% | (51,434) | -16.44% | (43,295) | -13.74% | (37,801) | -9.03% | (31,192) | -13.35% | (27,131) | 330.3% | (31,598) | -13.98% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | (498,400) | -634.72% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,523 | 100% | 312,832 | 100% | 315,176 | 100% | 418,437 | 100% | 233,594 | 100% | (8,214) | 100% | 226,061 | 100% | (63,003) | 100% | (6,609) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (69,657) | 89,567 | 69,137 | 47,905 | 4,917 | (5,908) | 21,437 | 30,393 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 683,376 | 588,572 | 901,712 | 980,163 | 360,802 | 286,207 | 201,382 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,719 | 678,139 | 970,849 | 1,028,068 | 365,719 | 280,299 | 222,819 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,719 | 678,139 | 970,849 | 1,028,068 | 365,719 | 280,299 | 222,819 | 337,686 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建新國際(8367) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1億元、較上一季衰退-68.87%；而今年初至今累積為NT$1億元、較去年同期衰退-59.02%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1億元，較上一季衰退-68.87%，為過去11年同期中的第4高。
同時建新國際過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為146.91%、9.53%與--。
其中稅前淨利為NT$1.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,488萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1億元，較去年同期衰退-59.02%，為過去11年同期中的第4高。
同時建新國際過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為146.91%、9.53%與--。
其中稅前淨利為NT$1.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,488萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,259 | 90,493 | 114,733 | 86,220 | 106,733 | 46,783 | 20,135 | 30,045 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 234,797 | 219,770 | 107,195 | 130,702 | 88,903 | 143,433 | 116,103 | 82,501 | ||||||||||
| 折舊費用 | 189,850 | 178,013 | 126,630 | 109,067 | 104,044 | 107,288 | 90,657 | 50,286 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 10,946 | 11,071 | 10,234 | 10,278 | 10,198 | 10,081 | 8,566 | 8,634 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,084) | (27,513) | (47,952) | (202,155) | (89,046) | (113,366) | (50,001) | 58,366 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,095 | 244,258 | 158,798 | 6,650 | 98,572 | 63,507 | 70,800 | 134,366 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,259 | 18.86% | 90,493 | 14.48% | 114,733 | 22.13% | 86,220 | 15.94% | 106,733 | 21.78% | 46,783 | 9.88% | 20,135 | 5.48% | 30,045 | 8.26% | ||
| 收益費損項目合計 | 234,797 | 234.57% | 219,770 | 89.97% | 107,195 | 67.5% | 130,702 | 1965.44% | 88,903 | 90.19% | 143,433 | 225.85% | 116,103 | 163.99% | 82,501 | 61.4% | 72,491 | |
| 折舊費用 | 189,850 | 189.67% | 178,013 | 72.88% | 126,630 | 79.74% | 109,067 | 1640.11% | 104,044 | 105.55% | 107,288 | 168.94% | 90,657 | 128.05% | 50,286 | 37.42% | ||
| 攤銷費用 | 10,946 | 10.94% | 11,071 | 4.53% | 10,234 | 6.44% | 10,278 | 154.56% | 10,198 | 10.35% | 10,081 | 15.87% | 8,566 | 12.1% | 8,634 | 6.43% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (238,084) | -237.86% | (27,513) | -11.26% | (47,952) | -30.2% | (202,155) | -3039.92% | (89,046) | -90.34% | (113,366) | -178.51% | (50,001) | -70.62% | 58,366 | 43.44% | (41,940) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,095 | 100% | 244,258 | 100% | 158,798 | 100% | 6,650 | 100% | 98,572 | 100% | 63,507 | 100% | 70,800 | 100% | 134,366 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
建新國際(8367) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.48億元、較上一季成長64.39%；而今年初至今累積為NT$-2.48億元、較去年同期成長46.9%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.48億元，較上一季成長64.39%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.48億元，較去年同期成長46.9%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (248,275) | (467,523) | (404,837) | (377,182) | (327,249) | (61,201) | (275,424) | (40,970) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (264,047) | (424,900) | (385,287) | (335,338) | (175,985) | (56,672) | (30,136) | (35,026) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,900 | 0 | 6,001 | 0 | 1,550 | 0 | 404 | 185 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (314) | (1,172) | 0 | (162) | (597) | (1,450) | 0 | (667) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,017) | (1,455) | (2,413) | (38,505) | (166,034) | (25,690) | (79,178) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,860 | 17,042 | 19,466 | 30,268 | 74,018 | 36,417 | 20,423 | |||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (44,529) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,680 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,863 | 35,380 | 1,211 | (608) | 4,201 | 2,140 | (27,145) | |||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (248,275) | 100% | (467,523) | 100% | (404,837) | 100% | (377,182) | 100% | (327,249) | 100% | (61,201) | 100% | (275,424) | 100% | (40,970) | 100% | (69,423) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (264,047) | 106.35% | (424,900) | 90.88% | (385,287) | 95.17% | (335,338) | 88.91% | (175,985) | 53.78% | (56,672) | 92.6% | (30,136) | 10.94% | (35,026) | 85.49% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,900 | -1.17% | 0 | 0% | 6,001 | -1.48% | 0 | 0% | 1,550 | -0.47% | 0 | 0% | 404 | -0.15% | 185 | -0.45% | ||
| 取得無形資產 | (314) | 0.13% | (1,172) | 0.25% | 0 | 0% | (162) | 0.04% | (597) | 0.18% | (1,450) | 2.37% | 0 | 0% | (667) | 1.63% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,017) | 3.63% | (1,455) | 0.31% | (2,413) | 0.6% | (38,505) | 10.21% | (166,034) | 50.74% | (25,690) | 41.98% | (79,178) | 28.75% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,860 | -2.76% | 17,042 | -3.65% | 19,466 | -4.81% | 30,268 | -8.02% | 74,018 | -22.62% | 36,417 | -59.5% | 20,423 | -7.42% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,529) | 9.52% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,680 | -1% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,863 | -33.38% | 35,380 | -7.57% | 1,211 | -0.3% | (608) | 0.16% | 4,201 | -1.28% | 2,140 | -3.5% | (27,145) | 9.86% | ||||
籌資活動之淨現金流
建新國際(8367) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,852萬元、較上一季衰退-81.49%；而今年初至今累積為NT$7,852萬元、較去年同期衰退-74.9%。
單季
建新國際(8367) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,852萬元，較上一季衰退-81.49%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,852萬元，較去年同期衰退-74.9%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,523 | 312,832 | 315,176 | 418,437 | 233,594 | (8,214) | 226,061 | (63,003) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 160,000 | 0 | (50,000) | (27,000) | (10,000) | (42,508) | 30,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 746,119 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 792,904 | 1,406,699 | 359,074 | 310,973 | 924,508 | 150,000 | 346,765 | 63,578 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (242,887) | (1,202,041) | (128,780) | (1,008,582) | (632,998) | (98,981) | (90,472) | (154,243) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,523 | 100% | 312,832 | 100% | 315,176 | 100% | 418,437 | 100% | 233,594 | 100% | (8,214) | 100% | 226,061 | 100% | (63,003) | 100% | (6,609) | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 101.88% | 160,000 | 51.15% | 0 | 0% | (50,000) | -11.95% | (27,000) | -11.56% | (10,000) | 121.74% | (42,508) | -18.8% | 30,000 | -47.62% | 46,500 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 746,119 | 178.31% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 792,904 | 1009.77% | 1,406,699 | 449.67% | 359,074 | 113.93% | 310,973 | 74.32% | 924,508 | 395.78% | 150,000 | -1826.15% | 346,765 | 153.39% | 63,578 | -100.91% | 131,000 | |
| 償還長期借款 | (242,887) | -309.32% | (1,202,041) | -384.24% | (128,780) | -40.86% | (1,008,582) | -241.04% | (632,998) | -270.98% | (98,981) | 1205.03% | (90,472) | -40.02% | (154,243) | 244.82% | (182,794) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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