8341
74.4
TWD+0.10 (0.13%)
2025.08.28收盤
日友－現金流量表
營業活動之現金流
日友(8341) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.32億元、較上一季成長96.28%；而今年初至今累積為NT$4.32億元、較去年同期成長81.15%。
單季
日友(8341) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.32億元，較上一季成長96.28%，為過去11年同期中的第1高。
同時日友過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.63%、9.77%與23.13%。
其中稅前淨利為NT$2.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.32億元，較去年同期成長81.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時日友過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.63%、9.77%與23.13%。
其中稅前淨利為NT$2.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,738 | 84,720 | 178,621 | 386,695 | 268,912 | 300,557 | 216,889 | 200,166 | 181,335 | 184,581 | 116,019 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 185,569 | 188,553 | 166,474 | 146,990 | 130,617 | 88,207 | 60,597 | 51,414 | 48,425 | 46,997 | 52,078 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 157,379 | 148,218 | 126,060 | 107,756 | 96,534 | 66,715 | 47,133 | 42,285 | 35,202 | 35,474 | 32,883 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,098 | 16,231 | 15,790 | 24,686 | 23,891 | 17,739 | 12,204 | 9,061 | 12,977 | 11,891 | 14,718 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,956) | (19,450) | (109,025) | (208,116) | (100,414) | (113,806) | 57,268 | (129,551) | 27,448 | (77,160) | (109,772) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,679 | 238,294 | 207,832 | 310,293 | 288,983 | 270,810 | 333,060 | 121,761 | 254,164 | 154,997 | 53,902 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,738 | 27.32% | 84,720 | 11.1% | 178,621 | 21.55% | 386,695 | 37.99% | 268,912 | 33.95% | 300,557 | 45.09% | 216,889 | 39.97% | 200,166 | 41.22% | 181,335 | 42.11% | 184,581 | 40.53% | 116,019 | 31.41% | 88,508 | |
| 收益費損項目合計 | 185,569 | 42.99% | 188,553 | 79.13% | 166,474 | 80.1% | 146,990 | 47.37% | 130,617 | 45.2% | 88,207 | 32.57% | 60,597 | 18.19% | 51,414 | 42.23% | 48,425 | 19.05% | 46,997 | 30.32% | 52,078 | 96.62% | 48,791 | |
| 折舊費用 | 157,379 | 36.46% | 148,218 | 62.2% | 126,060 | 60.65% | 107,756 | 34.73% | 96,534 | 33.4% | 66,715 | 24.64% | 47,133 | 14.15% | 42,285 | 34.73% | 35,202 | 13.85% | 35,474 | 22.89% | 32,883 | 61.01% | 34,542 | |
| 攤銷費用 | 20,098 | 4.66% | 16,231 | 6.81% | 15,790 | 7.6% | 24,686 | 7.96% | 23,891 | 8.27% | 17,739 | 6.55% | 12,204 | 3.66% | 9,061 | 7.44% | 12,977 | 5.11% | 11,891 | 7.67% | 14,718 | 27.31% | 10,331 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,956) | -1.84% | (19,450) | -8.16% | (109,025) | -52.46% | (208,116) | -67.07% | (100,414) | -34.75% | (113,806) | -42.02% | 57,268 | 17.19% | (129,551) | -106.4% | 27,448 | 10.8% | (77,160) | -49.78% | (109,772) | -203.65% | (101,878) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,679 | 100% | 238,294 | 100% | 207,832 | 100% | 310,293 | 100% | 288,983 | 100% | 270,810 | 100% | 333,060 | 100% | 121,761 | 100% | 254,164 | 100% | 154,997 | 100% | 53,902 | 100% | 30,047 | |
投資活動之淨現金流
日友(8341) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,677萬元、較上一季成長16.08%；而今年初至今累積為NT$-9,677萬元、較去年同期成長52.06%。
單季
日友(8341) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,677萬元，較上一季成長16.08%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,677萬元，較去年同期成長52.06%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,773) | (201,861) | (242,327) | (413,843) | (264,573) | (172,243) | (199,563) | (126,831) | (100,065) | (36,641) | (31,070) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,106) | (165,808) | (218,785) | (384,485) | (260,027) | (140,849) | (160,669) | (92,043) | (84,921) | (25,352) | (23,608) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 56 | 244 | 953 | 1,877 | 184 | 155 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,919) | (4,999) | (4,840) | (3,753) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,980) | (11,285) | (104,058) | (3,924) | (72,489) | (1,761) | 0 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,889 | 11,264 | 104,217 | 13,680 | 341,835 | 19,670 | 31,184 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,773) | 100% | (201,861) | 100% | (242,327) | 100% | (413,843) | 100% | (264,573) | 100% | (172,243) | 100% | (199,563) | 100% | (126,831) | 100% | (100,065) | 100% | (36,641) | 100% | (31,070) | 100% | (25,825) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,106) | 83.81% | (165,808) | 82.14% | (218,785) | 90.29% | (384,485) | 92.91% | (260,027) | 98.28% | (140,849) | 81.77% | (160,669) | 80.51% | (92,043) | 72.57% | (84,921) | 84.87% | (25,352) | 69.19% | (23,608) | 75.98% | (35,552) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | -0.02% | 56 | -0.03% | 244 | -0.1% | 953 | -0.23% | 1,877 | -0.71% | 184 | -0.11% | 155 | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,919) | 5.08% | (4,999) | 2.48% | (4,840) | 2% | (3,753) | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,980) | 3.08% | (11,285) | 5.59% | (104,058) | 42.94% | (3,924) | 0.95% | (72,489) | 27.4% | (1,761) | 1.02% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,889 | -11.25% | 11,264 | -5.58% | 104,217 | -43.01% | 13,680 | -3.31% | 341,835 | -129.2% | 19,670 | -11.42% | 31,184 | -15.63% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日友(8341) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.23億元、較上一季衰退-17.59%；而今年初至今累積為NT$-3.23億元、較去年同期衰退-100.63%。
單季
日友(8341) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.23億元，較上一季衰退-17.59%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.23億元，較去年同期衰退-100.63%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (322,950) | (160,969) | (77,645) | (14,114) | (156,126) | (7,967) | (77,412) | 10,869 | (90,725) | (20,114) | (66,583) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 140,596 | 0 | 2,000 | 0 | 8,500 | 58,500 | 4,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,451) | 0 | (691) | (1,500) | (99,000) | 0 | (58,500) | (50,000) | 0 | (6,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | 0 | 200,000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (306,000) | (322,675) | (102,672) | (784) | (1,057) | (1,038) | (38,097) | (869) | (83,051) | (20,276) | (573,069) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (322,950) | 100% | (160,969) | 100% | (77,645) | 100% | (14,114) | 100% | (156,126) | 100% | (7,967) | 100% | (77,412) | 100% | 10,869 | 100% | (90,725) | 100% | (20,114) | 100% | (66,583) | 100% | (34,396) | |
| 短期借款增加 | 140,596 | -87.34% | 0 | 0% | 2,000 | -25.1% | 0 | 0% | 8,500 | 78.2% | 58,500 | -64.48% | 4,000 | -19.89% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (10,451) | 3.24% | 0 | 0% | (691) | 0.89% | (1,500) | 10.63% | (99,000) | 63.41% | 0 | 0% | (58,500) | 75.57% | (50,000) | 55.11% | 0 | 0% | (6,000) | 9.01% | 0 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | -77.27% | 0 | 0% | 200,000 | -128.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (306,000) | 94.75% | (322,675) | 200.46% | (102,672) | 132.23% | (784) | 5.55% | (1,057) | 0.68% | (1,038) | 13.03% | (38,097) | 49.21% | (869) | -8% | (83,051) | 91.54% | (20,276) | 100.81% | (573,069) | 860.68% | (16,674) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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