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6.6
TWD
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2024.11.21收盤

尚茂-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(51,854)242.24%(53,770)200.01%(38,977)264.48%(20,212)-290.4%(40,098)-55.91%(37,526)-742.94%(21,110)201.47%(1,958)10.06%(39,284)1876.03%(53,292)104.44%(63,319)-158.42%(68,077)156.53%(65,660)-88.33%
本期稅前淨利(淨損)(51,854)242.24%(53,770)200.01%(38,977)264.48%(20,212)-290.4%(40,098)-55.91%(37,526)-742.94%(21,110)201.47%(1,958)10.06%(39,284)1876.03%(53,292)104.44%(63,319)-158.42%(68,077)156.53%(65,660)-88.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用10,806-50.48%10,979-40.84%12,788-86.77%15,426221.64%21,28029.67%21,246420.63%23,702-226.21%23,417-120.34%24,989-1193.36%30,993-60.74%31,95779.96%26,486-60.9%21,64329.12%
利息費用3,099-14.48%3,762-13.99%2,335-15.84%2,27132.63%2,6813.74%3,33365.99%2,919-27.86%2,438-12.53%2,375-113.42%2,603-5.1%3,1527.89%1,567-3.6%1,4101.9%
利息收入(198)0.92%(211)0.78%(23)0.16%(29)-0.42%(40)-0.06%(145)-2.87%(89)0.85%
非金融資產減損損失7,278-34%10,613-39.48%3,668-24.89%00%1,1691.63%00%4,173-39.83%
未實現外幣兌換損失(利益)(92)0.43%(87)0.32%(1,001)6.79%(99)-1.42%(210)-0.29%450.89%(645)6.16%
收益費損項目合計20,893-97.6%25,056-93.2%17,767-120.56%15,365220.76%26,27136.63%2,62051.87%30,265-288.84%26,868-138.07%30,471-1455.16%32,082-62.87%36,69591.81%11,635-26.75%33,08644.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少257-1.2%1,256-4.67%10,226-69.39%2,95642.47%18,39425.65%73014.45%32,925-314.23%31,976-164.32%19,332-923.21%2,764-5.42%(3,975)-9.95%24,709-56.81%5,3277.17%
應收帳款(增加)減少1,307-6.11%7,044-26.2%18,480-125.4%6,94199.73%70,83498.76%(8,488)-168.05%17,627-168.23%(8,427)43.31%(19,090)911.65%1,617-3.17%34,08985.29%(64,723)148.82%48,05664.65%
應收帳款-關係人(增加)減少1,609-7.52%00%(3,158)-4.4%1192.36%00%(12)0.06%(105)5.01%(105)0.21%00%105-0.24%(52)-0.07%
其他應收款(增加)減少104-0.49%131-0.49%(16)0.11%1,12116.11%(3,264)-4.55%(315)-6.24%(78)0.74%(360)1.85%272-12.99%154-0.3%21,76454.45%151-0.35%(4,786)-6.44%
其他應收款-關係人(增加)減少5-0.02%(2)0.01%(1)0.01%60.09%70.01%(6)-0.12%7-0.07%1-0.01%(3)0.14%18-0.04%(38)-0.1%15-0.03%60.01%
存貨(增加)減少8,505-39.73%9,893-36.8%(8,882)60.27%(23,585)-338.86%27,86338.85%10,173201.41%(60,018)572.8%(64,669)332.33%5,540-264.57%(14,884)29.17%2,5916.48%29,849-68.63%(24,317)-32.71%
預付款項(增加)減少(408)1.91%739-2.75%(613)4.16%(501)-7.2%6690.93%(2,143)-42.43%(1,239)11.82%(208)1.07%1,412-67.43%413-0.81%210.05%1,561-3.59%8631.16%
其他流動資產(增加)減少(121)0.57%00%(20)0.14%(20)-0.29%(43)-0.06%(333)-6.59%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計11,258-52.59%19,061-70.9%19,174-130.11%(13,082)-187.96%111,302155.18%(263)-5.21%(10,776)102.84%(35,563)182.76%6,163-294.32%(9,993)19.58%48,970122.52%(2,365)5.44%37,44150.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(266)1.24%(4,962)18.46%(5,878)39.89%(425)-6.11%(12,151)-16.94%(1,191)-23.58%(21,187)202.2%(4,346)22.33%(20,978)1001.81%(8,782)17.21%14,62236.58%10,062-23.14%31,05741.78%
應付帳款增加(減少)(6)0.03%(3,729)13.87%1,963-13.32%4,18660.14%(2,977)-4.15%44,657884.12%(16,734)159.71%6,477-33.29%9,550-456.06%8,788-17.22%19,89549.78%1,526-3.51%24,30232.69%
應付帳款-關係人增加(減少)00%(2,339)8.7%(3,265)22.16%22,122317.84%(9,451)-13.18%6,706132.77%26,941-257.12%8,288-42.59%11,463-547.42%(10,976)21.51%24,59961.55%1,646-3.78%21,06028.33%
其他應付款增加(減少)(1,448)6.76%(5,513)20.51%(4,687)31.8%(873)-12.54%(1,711)-2.39%(5,473)-108.35%(3,247)30.99%(1,927)9.9%(1,834)87.58%(671)1.32%(29,656)-74.2%1,621-3.73%(5,500)-7.4%
其他流動負債增加(減少)(6)0.03%(724)2.69%(673)4.57%200.29%5810.81%(49)-0.97%(50)0.48%
淨確定福利負債增加(減少)(165)0.77%(158)0.59%(184)1.25%(184)-2.64%(92)-0.13%(119)-2.36%(143)1.36%(123)0.63%(171)8.17%(208)0.41%(209)-0.52%(131)0.3%(280)-0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,891)8.83%(17,425)64.82%(12,724)86.34%24,846356.98%(25,801)-35.97%40,087793.64%(8,941)85.33%(8,880)45.63%474-22.64%(19,921)39.04%18,45446.17%15,236-35.03%70,59594.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計9,367-43.76%1,636-6.09%6,450-43.77%11,764169.02%85,501119.21%39,824788.44%(19,717)188.18%(44,443)228.39%6,637-316.95%(29,914)58.63%67,424168.69%12,871-29.59%108,036145.34%
調整項目合計30,260-141.36%26,692-99.29%24,217-164.33%27,129389.78%111,772155.83%42,444840.31%10,548-100.67%(17,575)90.32%37,108-1772.11%2,168-4.25%104,119260.51%24,506-56.35%141,122189.85%
營運產生之現金流入(流出)(21,594)100.88%(27,078)100.73%(14,760)100.16%6,91799.38%71,67499.93%4,91897.37%(10,562)100.8%(19,533)100.38%(2,176)103.92%(51,124)100.19%40,800102.08%(43,571)100.18%75,462101.52%
收取之利息198-0.92%211-0.78%23-0.16%290.42%400.06%1452.87%89-0.85%60-0.31%60-2.87%96-0.19%1260.32%87-0.2%1570.21%
退還(支付)之所得稅(10)0.05%(16)0.06%00%140.2%110.02%(12)-0.24%(5)0.05%14-0.07%22-1.05%20%(958)-2.4%(7)0.02%(1,286)-1.73%
營業活動之淨現金流入(流出)(21,406)100%(26,883)100%(14,737)100%6,960100%71,725100%5,051100%(10,478)100%(19,459)100%(2,094)100%(51,026)100%39,968100%(43,491)100%74,333100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產2,180185.06%964137.91%00%17,04595.41%00%6,528136.63%
取得不動產、廠房及設備(1,002)-85.06%(103)-14.74%(180)100%(180)-1.01%00%(766)-16.03%(5,649)49.41%(1,623)25.8%(2,120)32.47%(1,523)84.66%(2,470)57.3%(17,704)30.08%(9,248)12.47%
預付設備款增加00%(162)-23.18%00%(6,235)54.53%(4,698)74.68%(3,960)60.64%(276)15.34%(4,051)93.97%(42,879)72.85%(64,447)86.89%
投資活動之淨現金流入(流出)1,178100%699100%(180)100%17,865100%(7,804)100%4,778100%(11,434)100%(6,291)100%(6,530)100%(1,799)100%(4,311)100%(58,863)100%(74,170)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加80,000389.09%80,000317.07%00%30,0001327.43%
短期借款減少(80,000)-389.09%(8,000)-31.71%(8,000)29.26%(45,000)94.23%(8,000)32.92%(10,000)15.23%(10,000)-69.75%(20,000)-1353.18%(20,000)41.96%00%(20,000)52.25%
償還長期借款(23,750)-115.51%(88,750)-351.75%(16,753)61.28%(16,959)35.51%(18,628)76.66%(57,278)87.24%(21,242)-148.17%(26,088)-1765.09%(25,609)53.73%(25,050)-1108.41%(14,727)38.48%(14,453)-380.44%00%
存入保證金減少(30)-0.15%00%(200)0.82%00%(1,520)-10.6%00%(430)1.12%(200)-5.26%00%
其他應付款-關係人增加24,000116.73%50,000198.17%
其他應付款-關係人減少(10,000)-48.64%00%(47,000)98.42%
租賃本金償還(5,362)-26.08%(5,047)-20%(4,945)18.09%(4,852)10.16%(4,775)19.65%
現金增資39,384191.55%00%50,220-105.17%
支付之利息(3,681)-17.9%(2,972)-11.78%(2,322)8.49%(2,390)5%(2,698)11.1%(3,379)5.15%(2,902)-20.24%(2,434)-164.68%(2,406)5.05%(2,690)-119.03%(3,119)8.15%(1,548)-40.75%(1,410)116.53%
籌資活動之淨現金流入(流出)20,561100%25,231100%(27,340)100%(47,753)100%(24,301)100%(65,657)100%14,336100%1,478100%(47,665)100%2,260100%(38,276)100%3,799100%(1,210)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響38871,044100(103)29350(318)(789)(43)2162,264(2,642)
本期現金及約當現金增加(減少)數371(866)(41,213)(22,828)39,517(55,799)(7,226)(24,590)(57,078)(50,608)(2,403)(96,291)(3,689)
期初現金及約當現金餘額70,58080,396102,270124,11942,45598,66179,01698,778111,902129,525128,885153,502198,334
期末現金及約當現金餘額70,95179,53061,057101,29181,97242,86271,79074,18854,82478,917126,48257,211194,645
資產負債表帳列之現金及約當現金70,95179,53061,057101,29181,97242,86271,79074,18854,82478,917126,48257,211194,645
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

尚茂(8291) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-746萬元、較上一季衰退-14.48%;而今年初至今累積為NT$-2,141萬元、較去年同期成長20.37%。
單季
尚茂(8291) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-746萬元,較上一季衰退-14.48%,為過去10年同期中的第4高。 同時尚茂過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.37%、31.08%與10.7%。 其中稅前淨利為NT$-1,389萬元,收益費損相關之調整項目為NT$425萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$6,000元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,141萬元,較去年同期成長20.37%,為過去10年同期中的第9高。 同時尚茂過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.85%、-44.21%與-9.75%。 其中稅前淨利為NT$-5,185萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,089萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$18.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(51,854)242.24%(53,770)200.01%(38,977)264.48%(20,212)-290.4%(40,098)-55.91%(37,526)-742.94%(21,110)201.47%(1,958)10.06%(39,284)1876.03%(53,292)104.44%(63,319)-158.42%(68,077)156.53%(65,660)-88.33%
收益費損項目合計20,893-97.6%25,056-93.2%17,767-120.56%15,365220.76%26,27136.63%2,62051.87%30,265-288.84%26,868-138.07%30,471-1455.16%32,082-62.87%36,69591.81%11,635-26.75%33,08644.51%
折舊費用10,806-50.48%10,979-40.84%12,788-86.77%15,426221.64%21,28029.67%21,246420.63%23,702-226.21%23,417-120.34%24,989-1193.36%30,993-60.74%31,95779.96%26,486-60.9%21,64329.12%
攤銷費用00%135-6.45%361-0.71%4341.09%498-1.15%3260.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計9,367-43.76%1,636-6.09%6,450-43.77%11,764169.02%85,501119.21%39,824788.44%(19,717)188.18%(44,443)228.39%6,637-316.95%(29,914)58.63%67,424168.69%12,871-29.59%108,036145.34%
營業活動之淨現金流入(流出)(21,406)100%(26,883)100%(14,737)100%6,960100%71,725100%5,051100%(10,478)100%(19,459)100%(2,094)100%(51,026)100%39,968100%(43,491)100%74,333100%

籌資活動之淨現金流

尚茂(8291) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,679萬元、較上一季衰退-19.93%;而今年初至今累積為NT$2,056萬元、較去年同期衰退-18.51%。
單季
尚茂(8291) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,679萬元,較上一季衰退-19.93%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,056萬元,較去年同期衰退-18.51%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)20,561100%25,231100%(27,340)100%(47,753)100%(24,301)100%(65,657)100%14,336100%1,478100%(47,665)100%2,260100%(38,276)100%3,799100%(1,210)100%
短期借款增加80,000389.09%80,000317.07%00%30,0001327.43%
短期借款減少(80,000)-389.09%(8,000)-31.71%(8,000)29.26%(45,000)94.23%(8,000)32.92%(10,000)15.23%(10,000)-69.75%(20,000)-1353.18%(20,000)41.96%00%(20,000)52.25%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%4,680-17.12%18,110-37.92%10,000-41.15%5,000-7.62%50,000348.77%50,0003382.95%00%20,000526.45%00%
償還長期借款(23,750)-115.51%(88,750)-351.75%(16,753)61.28%(16,959)35.51%(18,628)76.66%(57,278)87.24%(21,242)-148.17%(26,088)-1765.09%(25,609)53.73%(25,050)-1108.41%(14,727)38.48%(14,453)-380.44%00%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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