8272
78.5
TWD-0.50 (-0.63%)
2025.06.20收盤
全景軟體－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,021 | 6,001 | 4,372 | 6.76% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,021 | 6,001 | 4,372 | -59.56% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,792 | 1,624 | 1,622 | -22.1% | ||
| 攤銷費用 | 141 | 161 | 208 | -2.83% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,650 | (507) | (347) | 4.73% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (116) | (166) | (170) | 2.32% | ||
| 利息費用 | 99 | 28 | 82 | -1.12% | ||
| 利息收入 | (1,721) | (1,030) | (563) | 7.67% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3) | (3) | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | (579) | (373) | (780) | 10.63% | ||
| 收益費損項目合計 | 1,263 | (266) | 1,490 | -20.3% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,797) | (679) | (2,422) | 32.99% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,244 | 80,144 | 50,660 | -690.1% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,751) | 1,200 | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (248) | 1,086 | (125) | 1.7% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (969) | (1,284) | (3,008) | 40.98% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,479 | 80,467 | 45,105 | -614.43% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,110 | 5,059 | 11,246 | -153.19% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (6,977) | (13,863) | (6,399) | 87.17% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (54,000) | (58,236) | (63,695) | 867.66% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,867) | (67,040) | (58,848) | 801.63% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,612 | 13,427 | (13,743) | 187.21% | ||
| 調整項目合計 | 2,875 | 13,161 | (12,253) | 166.91% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,896 | 19,162 | (7,881) | 107.36% | ||
| 收取之利息 | 1,707 | 1,009 | 622 | -8.47% | ||
| 支付之利息 | (99) | (28) | (82) | 1.12% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,504 | 20,143 | (7,341) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,997) | (8,998) | (29,994) | 104.83% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,678 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (192) | (166) | (382) | 1.34% | ||
| 存出保證金減少 | 651 | 4,051 | 1,765 | -6.17% | ||
| 取得無形資產 | 0 | (159) | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,538) | 8,406 | (28,611) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,181) | (1,215) | (1,161) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,181) | (1,215) | (1,161) | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,215) | 27,334 | (37,113) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,432 | 113,272 | 178,374 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,217 | 140,606 | 141,261 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,217 | 25.44% | 140,606 | 24.92% | 141,261 | 26.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,021 | 7.85% | 6,001 | 8.88% | 4,372 | 6.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,021 | 57.32% | 6,001 | 29.79% | 4,372 | -59.56% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,792 | 17.06% | 1,624 | 8.06% | 1,622 | -22.1% |
| 攤銷費用 | 141 | 1.34% | 161 | 0.8% | 208 | -2.83% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,650 | 15.71% | (507) | -2.52% | (347) | 4.73% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (116) | -1.1% | (166) | -0.82% | (170) | 2.32% |
| 利息費用 | 99 | 0.94% | 28 | 0.14% | 82 | -1.12% |
| 利息收入 | (1,721) | -16.38% | (1,030) | -5.11% | (563) | 7.67% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3) | -0.03% | (3) | -0.01% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (579) | -5.51% | (373) | -1.85% | (780) | 10.63% |
| 收益費損項目合計 | 1,263 | 12.02% | (266) | -1.32% | 1,490 | -20.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,797) | -45.67% | (679) | -3.37% | (2,422) | 32.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,244 | 640.18% | 80,144 | 397.88% | 50,660 | -690.1% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,751) | -26.19% | 1,200 | 5.96% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (248) | -2.36% | 1,086 | 5.39% | (125) | 1.7% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (969) | -9.23% | (1,284) | -6.37% | (3,008) | 40.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,479 | 556.73% | 80,467 | 399.48% | 45,105 | -614.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,110 | 39.13% | 5,059 | 25.12% | 11,246 | -153.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,977) | -66.42% | (13,863) | -68.82% | (6,399) | 87.17% |
| 其他營業負債增加（減少） | (54,000) | -514.09% | (58,236) | -289.11% | (63,695) | 867.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,867) | -541.38% | (67,040) | -332.82% | (58,848) | 801.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,612 | 15.35% | 13,427 | 66.66% | (13,743) | 187.21% |
| 調整項目合計 | 2,875 | 27.37% | 13,161 | 65.34% | (12,253) | 166.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,896 | 84.69% | 19,162 | 95.13% | (7,881) | 107.36% |
| 收取之利息 | 1,707 | 16.25% | 1,009 | 5.01% | 622 | -8.47% |
| 支付之利息 | (99) | -0.94% | (28) | -0.14% | (82) | 1.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,504 | 100% | 20,143 | 100% | (7,341) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,997) | 102.78% | (8,998) | -107.04% | (29,994) | 104.83% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,678 | 162.72% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (192) | 1.16% | (166) | -1.97% | (382) | 1.34% |
| 存出保證金減少 | 651 | -3.94% | 4,051 | 48.19% | 1,765 | -6.17% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (159) | -1.89% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,538) | 100% | 8,406 | 100% | (28,611) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,181) | 100% | (1,215) | 100% | (1,161) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,181) | 100% | (1,215) | 100% | (1,161) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,215) | 27,334 | (37,113) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,432 | 113,272 | 178,374 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,217 | 140,606 | 141,261 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,217 | 140,606 | 141,261 | 26.91% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全景軟體(8272) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,050萬元、較上一季衰退-85.06%；而今年初至今累積為NT$1,050萬元、較去年同期衰退-47.85%。
單季
全景軟體(8272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,050萬元，較上一季衰退-85.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時全景軟體過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$602萬元，收益費損相關之調整項目為NT$126萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$161萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,050萬元，較去年同期衰退-47.85%，為過去11年同期中的第2高。
同時全景軟體過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$602萬元，收益費損相關之調整項目為NT$126萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$161萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,021 | 6,001 | 4,372 | 6.76% | ||
| 收益費損項目合計 | 1,263 | (266) | 1,490 | -20.3% | ||
| 折舊費用 | 1,792 | 1,624 | 1,622 | -22.1% | ||
| 攤銷費用 | 141 | 161 | 208 | -2.83% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,612 | 13,427 | (13,743) | 187.21% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,504 | 20,143 | (7,341) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,021 | 7.85% | 6,001 | 8.88% | 4,372 | 6.76% |
| 收益費損項目合計 | 1,263 | 12.02% | (266) | -1.32% | 1,490 | -20.3% |
| 折舊費用 | 1,792 | 17.06% | 1,624 | 8.06% | 1,622 | -22.1% |
| 攤銷費用 | 141 | 1.34% | 161 | 0.8% | 208 | -2.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,612 | 15.35% | 13,427 | 66.66% | (13,743) | 187.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,504 | 100% | 20,143 | 100% | (7,341) | 100% |
投資活動之淨現金流
全景軟體(8272) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,654萬元、較上一季成長83.92%；而今年初至今累積為NT$-1,654萬元、較去年同期衰退-296.74%。
單季
全景軟體(8272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,654萬元，較上一季成長83.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,654萬元，較去年同期衰退-296.74%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,538) | 8,406 | (28,611) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (192) | (166) | (382) | 1.34% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (159) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,678 | 0 | 0% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,997) | (8,998) | (29,994) | 104.83% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,538) | 100% | 8,406 | 100% | (28,611) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (192) | 1.16% | (166) | -1.97% | (382) | 1.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (159) | -1.89% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,678 | 162.72% | 0 | 0% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,997) | 102.78% | (8,998) | -107.04% | (29,994) | 104.83% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
全景軟體(8272) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-118萬元、較上一季衰退-100.87%；而今年初至今累積為NT$-118萬元、較去年同期成長2.8%。
單季
全景軟體(8272) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-118萬元，較上一季衰退-100.87%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-118萬元，較去年同期成長2.8%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,181) | (1,215) | (1,161) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,181) | 100% | (1,215) | 100% | (1,161) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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