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8213
30.95
TWD
+0.35 (1.14%)
2025.07.17收盤

志超-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)237,723145,963258,583649,048500,3561,207,070363,138201,064204,367228,726439,090412,737417,647465,159
本期稅前淨利(淨損)237,723145,963258,583649,048500,3561,207,070363,138201,064204,367228,726439,090412,737417,647465,159
調整項目
收益費損項目
折舊費用252,981256,204244,303275,062300,196302,223291,763301,704312,080362,926366,358355,972303,665266,716
攤銷費用1,8797641,3671,3211,2751,1221,4721,4011,5861,7721,4651,9531,9483,285
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,233)(29,851)(31,269)(99,197)7,938(20,659)(9,440)(13,401)10,900(1,335)7831,6185,70916,513
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(63,900)(34,221)(943)(16,367)26,86331,432(6,358)(18,332)
利息費用41,68656,60440,66915,33725,44639,95535,24036,33036,59942,65547,05656,68657,99055,436
利息收入(47,686)(53,841)(44,674)(35,272)(38,881)(27,836)(30,163)(32,087)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(7,589)1,5911311821,65710,092(2,522)(3,735)
其他項目(28)65,59383,861
收益費損項目合計175,110197,250209,584141,066324,494(818,958)279,992271,880340,820396,914389,723386,103419,084408,609
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少29,36860,12334,81734,38452,44514,17318,34024,929
應收帳款(增加)減少(325,506)287,894254,73030,196(686,400)146,756544,395638,185428,070831,253614,341(344,398)821,163(540,473)
其他應收款(增加)減少(57,013)(15,490)(28,694)(10,367)38,649(15,501)8,235(409)15,416(35,758)108,29231,083(71,523)(180,516)
存貨(增加)減少957(42,231)116,906(111,002)(384,239)(69,625)63,174(133,234)36,652106,320192,828(56,836)(229,231)(236,748)
其他流動資產(增加)減少97,980(48)14,106(49,306)(45,364)2,82637,629(55,516)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(254,214)290,248391,865(106,095)(1,024,909)78,629671,773473,955374,2101,002,980909,458(387,915)395,940(940,990)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(18,264)0(1,627)(197)(1,963)(16)
應付帳款增加(減少)97,593142,874111,83624,175446,74323,323(566,357)(256,662)(740,116)(605,712)(542,839)60,122(241,297)1,032,520
其他應付款增加(減少)(161,194)(69,819)(184,003)(40,607)(51,587)(312,684)(312,324)(156,847)(227,284)(203,880)(416,061)(11,804)269,016(632,182)
其他流動負債增加(減少)(15,532)(22,807)2,029(31,302)(5,870)(30,229)(31,012)14,728
與營業活動相關之負債之淨變動合計(97,397)50,248(71,765)(47,931)387,323(319,606)(909,693)(398,781)(979,897)(800,214)(1,007,175)106,71895,041381,866
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(351,611)340,496320,100(154,026)(637,586)(240,977)(237,920)75,174(605,687)202,766(97,717)(281,197)490,981(559,124)
調整項目合計(176,501)537,746529,684(12,960)(313,092)(1,059,935)42,072347,054(264,867)599,680292,006104,906910,065(150,515)
營運產生之現金流入(流出)61,222683,709788,267636,088187,264147,135405,210548,118(60,500)828,406731,096517,6431,327,712314,644
收取之利息31,77853,63284,42643,75255,65337,03630,16332,08720,97823,35926,01231,77815,38416,633
支付之利息(38,966)(59,952)(51,593)(28,100)(29,487)(50,405)(39,401)(28,733)(34,693)(42,056)(46,514)(54,340)(60,926)(53,442)
退還(支付)之所得稅(38,105)(40,506)(92,141)(98,944)(292,742)(43,621)(70,461)(38,774)(38,550)(29,024)(34,380)(19,107)(14,227)(12,619)
營業活動之淨現金流入(流出)15,929636,883728,959552,796(79,312)90,145325,511512,698(112,765)780,685676,214475,9741,267,943265,216
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,838,108)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(18,000)
取得不動產、廠房及設備(185,440)(271,386)(383,080)(552,129)(181,248)(315,000)(319,210)(140,101)(191,291)(125,186)(268,343)(330,892)(724,227)(1,105,218)
處分不動產、廠房及設備8,1411,39103751,43455,82318,04318,708
取得無形資產(1,740)(2,062)(1,556)(1,375)(2,699)(291)(418)(768)(1,566)(1,746)(367)(2,247)(1,783)(2,226)
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加0(3,940)0(1,396)(10,983)0(215)(1,169)0(197)(7,968)
其他金融資產減少16,518015,56821,126463,2344,43106,9749,767
其他非流動資產增加0(18,979)(119,601)0(62,408)0(233,390)0(616)(45,173)0(377,350)(182,380)193
其他非流動資產減少896014,848012,51333808,401
其他投資活動(10,200)(12,953)(14,826)(15,125)(16,995)(5,242)1,185,027
投資活動之淨現金流入(流出)(3,009,933)(325,929)(503,495)(532,280)201,318951,318639,069(116,881)(188,762)(159,613)(249,302)(691,596)(843,389)(1,086,422)
籌資活動之現金流量
短期借款增加7,8080281,662283,143016,083705,530379,457983,724
短期借款減少0(1,227,476)(8,946)0(150,567)(266,374)(54,368)(432,289)(472,897)
舉借長期借款0600,000080,000330,00001,100,000700,0000600,000700,000501,200214,943407,131
償還長期借款(81,372)(26,942)0(816,635)(464,346)(256,944)(99,379)(736,250)(1,000,000)(732,653)(315,157)(1,022,040)(41,970)(364,117)
租賃本金償還(4,247)(6,575)(9,407)(9,015)(9,310)(7,418)(9,293)
其他非流動負債增加4,70502,2270
其他非流動負債減少0(14,305)(14,574)(3,797)(3,201)(6,684)13,7470(1,361)(2,115)(8,599)2,598(27,335)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(73,106)(675,298)(232,770)(141,750)106,313(496,879)603,777(78,397)(633,659)(681,731)398,811176,091555,028953,141
匯率變動對現金及約當現金之影響279,526214,76051,523390,026(59,256)(70,569)151,8109,425(224,416)(25,322)(5,867)4,39844,65443,392
本期現金及約當現金增加(減少)數(2,787,584)(149,584)44,217268,792169,063474,0151,720,167326,845(1,159,602)(85,981)819,856(35,133)1,024,236175,327
期初現金及約當現金餘額11,340,63810,988,0539,711,5628,736,7009,991,1968,355,2127,124,5557,051,5757,703,6988,209,9218,698,8548,663,2297,822,8106,174,806
期末現金及約當現金餘額8,553,05410,838,4699,755,7799,005,49210,160,2598,829,2278,844,7227,378,4206,544,0968,123,9409,518,7108,628,0968,847,0466,350,133
資產負債表帳列之現金及約當現金8,553,05427.4%10,838,46936.7%9,755,77934.05%9,005,49227.02%10,160,25931.77%8,829,22731.03%8,844,72230.18%7,378,42027.8%6,544,09625.13%8,123,94028.93%9,518,71030.02%8,628,09628%8,847,04629.11%6,350,13323.92%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)237,7235.28%145,9633.5%258,5835.81%649,0489.36%500,3568.1%1,207,07025.17%363,1387.02%201,0643.8%204,3674%228,7264.51%439,0907.77%412,7377.56%417,6478.56%465,1599.11%
本期稅前淨利(淨損)237,7231492.39%145,96322.92%258,58335.47%649,048117.41%500,356-630.87%1,207,0701339.03%363,138111.56%201,06439.22%204,367-181.23%228,72629.3%439,09064.93%412,73786.71%417,64732.94%465,159175.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用252,9811588.18%256,20440.23%244,30333.51%275,06249.76%300,196-378.5%302,223335.26%291,76389.63%301,70458.85%312,080-276.75%362,92646.49%366,35854.18%355,97274.79%303,66523.95%266,716100.57%
攤銷費用1,87911.8%7640.12%1,3670.19%1,3210.24%1,275-1.61%1,1221.24%1,4720.45%1,4010.27%1,586-1.41%1,7720.23%1,4650.22%1,9530.41%1,9480.15%3,2851.24%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,233)-14.02%(29,851)-4.69%(31,269)-4.29%(99,197)-17.94%7,938-10.01%(20,659)-22.92%(9,440)-2.9%(13,401)-2.61%10,900-9.67%(1,335)-0.17%7830.12%1,6180.34%5,7090.45%16,5136.23%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(63,900)-401.16%(34,221)-5.37%(943)-0.13%(16,367)-2.96%26,863-33.87%31,43234.87%(6,358)-1.95%(18,332)-3.58%
利息費用41,686261.7%56,6048.89%40,6695.58%15,3372.77%25,446-32.08%39,95544.32%35,24010.83%36,3307.09%36,599-32.46%42,6555.46%47,0566.96%56,68611.91%57,9904.57%55,43620.9%
利息收入(47,686)-299.37%(53,841)-8.45%(44,674)-6.13%(35,272)-6.38%(38,881)49.02%(27,836)-30.88%(30,163)-9.27%(32,087)-6.26%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(7,589)-47.64%1,5910.25%1310.02%1820.03%1,657-2.09%10,09211.2%(2,522)-0.77%(3,735)-0.73%
其他項目(28)-0.18%65,5935.17%83,86131.62%
收益費損項目合計175,1101099.32%197,25030.97%209,58428.75%141,06625.52%324,494-409.14%(818,958)-908.49%279,99286.02%271,88053.03%340,820-302.24%396,91450.84%389,72357.63%386,10381.12%419,08433.05%408,609154.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少29,368184.37%60,1239.44%34,8174.78%34,3846.22%52,445-66.12%14,17315.72%18,3405.63%24,9294.86%
應收帳款(增加)減少(325,506)-2043.48%287,89445.2%254,73034.94%30,1965.46%(686,400)865.44%146,756162.8%544,395167.24%638,185124.48%428,070-379.61%831,253106.48%614,34190.85%(344,398)-72.36%821,16364.76%(540,473)-203.79%
其他應收款(增加)減少(57,013)-357.92%(15,490)-2.43%(28,694)-3.94%(10,367)-1.88%38,649-48.73%(15,501)-17.2%8,2352.53%(409)-0.08%15,416-13.67%(35,758)-4.58%108,29216.01%31,0836.53%(71,523)-5.64%(180,516)-68.06%
存貨(增加)減少9576.01%(42,231)-6.63%116,90616.04%(111,002)-20.08%(384,239)484.47%(69,625)-77.24%63,17419.41%(133,234)-25.99%36,652-32.5%106,32013.62%192,82828.52%(56,836)-11.94%(229,231)-18.08%(236,748)-89.27%
其他流動資產(增加)減少97,980615.1%(48)-0.01%14,1061.94%(49,306)-8.92%(45,364)57.2%2,8263.13%37,62911.56%(55,516)-10.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(254,214)-1595.92%290,24845.57%391,86553.76%(106,095)-19.19%(1,024,909)1292.25%78,62987.23%671,773206.37%473,95592.44%374,210-331.85%1,002,980128.47%909,458134.49%(387,915)-81.5%395,94031.23%(940,990)-354.8%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(18,264)-114.66%00%(1,627)-0.22%(197)-0.04%(1,963)2.48%(16)-0.02%
應付帳款增加(減少)97,593612.67%142,87422.43%111,83615.34%24,1754.37%446,743-563.27%23,32325.87%(566,357)-173.99%(256,662)-50.06%(740,116)656.33%(605,712)-77.59%(542,839)-80.28%60,12212.63%(241,297)-19.03%1,032,520389.31%
其他應付款增加(減少)(161,194)-1011.95%(69,819)-10.96%(184,003)-25.24%(40,607)-7.35%(51,587)65.04%(312,684)-346.87%(312,324)-95.95%(156,847)-30.59%(227,284)201.56%(203,880)-26.12%(416,061)-61.53%(11,804)-2.48%269,01621.22%(632,182)-238.36%
其他流動負債增加(減少)(15,532)-97.51%(22,807)-3.58%2,0290.28%(31,302)-5.66%(5,870)7.4%(30,229)-33.53%(31,012)-9.53%14,7282.87%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(97,397)-611.44%50,2487.89%(71,765)-9.84%(47,931)-8.67%387,323-488.35%(319,606)-354.55%(909,693)-279.47%(398,781)-77.78%(979,897)868.97%(800,214)-102.5%(1,007,175)-148.94%106,71822.42%95,0417.5%381,866143.98%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(351,611)-2207.36%340,49653.46%320,10043.91%(154,026)-27.86%(637,586)803.9%(240,977)-267.32%(237,920)-73.09%75,17414.66%(605,687)537.12%202,76625.97%(97,717)-14.45%(281,197)-59.08%490,98138.72%(559,124)-210.82%
調整項目合計(176,501)-1108.05%537,74684.43%529,68472.66%(12,960)-2.34%(313,092)394.76%(1,059,935)-1175.81%42,07212.92%347,05467.69%(264,867)234.88%599,68076.81%292,00643.18%104,90622.04%910,06571.77%(150,515)-56.75%
營運產生之現金流入(流出)61,222384.34%683,709107.35%788,267108.14%636,088115.07%187,264-236.11%147,135163.22%405,210124.48%548,118106.91%(60,500)53.65%828,406106.11%731,096108.12%517,643108.75%1,327,712104.71%314,644118.64%
收取之利息31,778199.5%53,6328.42%84,42611.58%43,7527.91%55,653-70.17%37,03641.08%30,1639.27%32,0876.26%20,978-18.6%23,3592.99%26,0123.85%31,7786.68%15,3841.21%16,6336.27%
支付之利息(38,966)-244.62%(59,952)-9.41%(51,593)-7.08%(28,100)-5.08%(29,487)37.18%(50,405)-55.92%(39,401)-12.1%(28,733)-5.6%(34,693)30.77%(42,056)-5.39%(46,514)-6.88%(54,340)-11.42%(60,926)-4.81%(53,442)-20.15%
退還(支付)之所得稅(38,105)-239.22%(40,506)-6.36%(92,141)-12.64%(98,944)-17.9%(292,742)369.1%(43,621)-48.39%(70,461)-21.65%(38,774)-7.56%(38,550)34.19%(29,024)-3.72%(34,380)-5.08%(19,107)-4.01%(14,227)-1.12%(12,619)-4.76%
營業活動之淨現金流入(流出)15,929100%636,883100%728,959100%552,796100%(79,312)100%90,145100%325,511100%512,698100%(112,765)100%780,685100%676,214100%475,974100%1,267,943100%265,216100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,838,108)94.29%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(18,000)5.52%
取得不動產、廠房及設備(185,440)6.16%(271,386)83.27%(383,080)76.08%(552,129)103.73%(181,248)-90.03%(315,000)-33.11%(319,210)-49.95%(140,101)119.87%(191,291)101.34%(125,186)78.43%(268,343)107.64%(330,892)47.84%(724,227)85.87%(1,105,218)101.73%
處分不動產、廠房及設備8,141-0.27%1,391-0.43%00%375-0.07%1,4340.71%55,8235.87%18,0432.82%18,708-16.01%
取得無形資產(1,740)0.06%(2,062)0.63%(1,556)0.31%(1,375)0.26%(2,699)-1.34%(291)-0.03%(418)-0.07%(768)0.66%(1,566)0.83%(1,746)1.09%(367)0.15%(2,247)0.32%(1,783)0.21%(2,226)0.2%
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加00%(3,940)1.21%00%(1,396)-0.15%(10,983)-1.72%00%(215)0.11%(1,169)0.73%00%(197)0.02%(7,968)0.73%
其他金融資產減少16,518-0.55%00%15,568-3.09%21,126-3.97%463,234230.1%4,431-3.79%00%6,974-2.8%9,767-1.41%
其他非流動資產增加00%(18,979)5.82%(119,601)23.75%00%(62,408)-31%00%(233,390)-36.52%00%(616)0.33%(45,173)28.3%00%(377,350)54.56%(182,380)21.62%193-0.02%
其他非流動資產減少896-0.03%00%14,848-2.79%00%12,5131.32%338-0.29%00%8,401-3.37%
其他投資活動(10,200)0.34%(12,953)3.97%(14,826)2.94%(15,125)2.84%(16,995)-8.44%(5,242)-0.55%1,185,027185.43%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,009,933)100%(325,929)100%(503,495)100%(532,280)100%201,318100%951,318100%639,069100%(116,881)100%(188,762)100%(159,613)100%(249,302)100%(691,596)100%(843,389)100%(1,086,422)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加7,808-10.68%00%281,662-198.7%283,143266.33%00%16,0834.03%705,530400.66%379,45768.37%983,724103.21%
短期借款減少00%(1,227,476)181.77%(8,946)3.84%00%(150,567)30.3%(266,374)-44.12%(54,368)69.35%(432,289)68.22%(472,897)69.37%
舉借長期借款00%600,000-88.85%00%80,000-56.44%330,000310.4%00%1,100,000182.19%700,000-892.89%00%600,000-88.01%700,000175.52%501,200284.63%214,94338.73%407,13142.71%
償還長期借款(81,372)111.31%(26,942)3.99%00%(816,635)576.11%(464,346)-436.77%(256,944)51.71%(99,379)-16.46%(736,250)939.13%(1,000,000)157.81%(732,653)107.47%(315,157)-79.02%(1,022,040)-580.4%(41,970)-7.56%(364,117)-38.2%
租賃本金償還(4,247)5.81%(6,575)0.97%(9,407)4.04%(9,015)6.36%(9,310)-8.76%(7,418)1.49%(9,293)-1.54%
其他非流動負債增加4,705-6.44%00%2,227-2.84%00%
其他非流動負債減少00%(14,305)2.12%(14,574)6.26%(3,797)2.68%(3,201)-3.01%(6,684)1.35%13,7472.28%00%(1,361)0.21%(2,115)-0.53%(8,599)-4.88%2,5980.47%(27,335)-2.87%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(73,106)100%(675,298)100%(232,770)100%(141,750)100%106,313100%(496,879)100%603,777100%(78,397)100%(633,659)100%(681,731)100%398,811100%176,091100%555,028100%953,141100%
匯率變動對現金及約當現金之影響279,526214,76051,523390,026(59,256)(70,569)151,8109,425(224,416)(25,322)(5,867)4,39844,65443,392
本期現金及約當現金增加(減少)數(2,787,584)(149,584)44,217268,792169,063474,0151,720,167326,845(1,159,602)(85,981)819,856(35,133)1,024,236175,327
期初現金及約當現金餘額11,340,63810,988,0539,711,5628,736,7009,991,1968,355,2127,124,555
期末現金及約當現金餘額8,553,05410,838,4699,755,7799,005,49210,160,2598,829,2278,844,722
資產負債表帳列之現金及約當現金8,553,05410,838,4699,755,7799,005,49210,160,2598,829,2278,844,7227,378,4206,544,0968,123,9409,518,7108,628,0968,847,0466,350,133
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

志超(8213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,593萬元、較上一季衰退-98.47%;而今年初至今累積為NT$1,593萬元、較去年同期衰退-97.5%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,593萬元,較上一季衰退-98.47%,為過去11年同期中的第10高。 同時志超過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.34%、-29.3%與-31.26%。 其中稅前淨利為NT$2.38億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.75億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,529萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,593萬元,較去年同期衰退-97.5%,為過去11年同期中的第10高。 同時志超過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.34%、-29.3%與-31.26%。 其中稅前淨利為NT$2.38億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.75億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,529萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)237,723145,963258,583649,048500,3561,207,070363,138201,064204,367228,726439,090412,737417,647465,159
收益費損項目合計175,110197,250209,584141,066324,494(818,958)279,992271,880340,820396,914389,723386,103419,084408,609
折舊費用252,981256,204244,303275,062300,196302,223291,763301,704312,080362,926366,358355,972303,665266,716
攤銷費用1,8797641,3671,3211,2751,1221,4721,4011,5861,7721,4651,9531,9483,285
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(351,611)340,496320,100(154,026)(637,586)(240,977)(237,920)75,174(605,687)202,766(97,717)(281,197)490,981(559,124)
營業活動之淨現金流入(流出)15,929636,883728,959552,796(79,312)90,145325,511512,698(112,765)780,685676,214475,9741,267,943265,216
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)237,7235.28%145,9633.5%258,5835.81%649,0489.36%500,3568.1%1,207,07025.17%363,1387.02%201,0643.8%204,3674%228,7264.51%439,0907.77%412,7377.56%417,6478.56%465,1599.11%
收益費損項目合計175,1101099.32%197,25030.97%209,58428.75%141,06625.52%324,494-409.14%(818,958)-908.49%279,99286.02%271,88053.03%340,820-302.24%396,91450.84%389,72357.63%386,10381.12%419,08433.05%408,609154.07%
折舊費用252,9811588.18%256,20440.23%244,30333.51%275,06249.76%300,196-378.5%302,223335.26%291,76389.63%301,70458.85%312,080-276.75%362,92646.49%366,35854.18%355,97274.79%303,66523.95%266,716100.57%
攤銷費用1,87911.8%7640.12%1,3670.19%1,3210.24%1,275-1.61%1,1221.24%1,4720.45%1,4010.27%1,586-1.41%1,7720.23%1,4650.22%1,9530.41%1,9480.15%3,2851.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(351,611)-2207.36%340,49653.46%320,10043.91%(154,026)-27.86%(637,586)803.9%(240,977)-267.32%(237,920)-73.09%75,17414.66%(605,687)537.12%202,76625.97%(97,717)-14.45%(281,197)-59.08%490,98138.72%(559,124)-210.82%
營業活動之淨現金流入(流出)15,929100%636,883100%728,959100%552,796100%(79,312)100%90,145100%325,511100%512,698100%(112,765)100%780,685100%676,214100%475,974100%1,267,943100%265,216100%

投資活動之淨現金流

志超(8213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-30.1億元、較上一季衰退-963.68%;而今年初至今累積為NT$-30.1億元、較去年同期衰退-823.49%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-30.1億元,較上一季衰退-963.68%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-30.1億元,較去年同期衰退-823.49%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,009,933)(325,929)(503,495)(532,280)201,318951,318639,069(116,881)(188,762)(159,613)(249,302)(691,596)(843,389)(1,086,422)
取得不動產、廠房及設備(185,440)(271,386)(383,080)(552,129)(181,248)(315,000)(319,210)(140,101)(191,291)(125,186)(268,343)(330,892)(724,227)(1,105,218)
處分不動產、廠房及設備8,1411,39103751,43455,82318,04318,708
取得無形資產(1,740)(2,062)(1,556)(1,375)(2,699)(291)(418)(768)(1,566)(1,746)(367)(2,247)(1,783)(2,226)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(18,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,838,108)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,009,933)100%(325,929)100%(503,495)100%(532,280)100%201,318100%951,318100%639,069100%(116,881)100%(188,762)100%(159,613)100%(249,302)100%(691,596)100%(843,389)100%(1,086,422)100%
取得不動產、廠房及設備(185,440)6.16%(271,386)83.27%(383,080)76.08%(552,129)103.73%(181,248)-90.03%(315,000)-33.11%(319,210)-49.95%(140,101)119.87%(191,291)101.34%(125,186)78.43%(268,343)107.64%(330,892)47.84%(724,227)85.87%(1,105,218)101.73%
處分不動產、廠房及設備8,141-0.27%1,391-0.43%00%375-0.07%1,4340.71%55,8235.87%18,0432.82%18,708-16.01%
取得無形資產(1,740)0.06%(2,062)0.63%(1,556)0.31%(1,375)0.26%(2,699)-1.34%(291)-0.03%(418)-0.07%(768)0.66%(1,566)0.83%(1,746)1.09%(367)0.15%(2,247)0.32%(1,783)0.21%(2,226)0.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(18,000)5.52%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(2,838,108)94.29%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

志超(8213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,311萬元、較上一季衰退-532.62%;而今年初至今累積為NT$-7,311萬元、較去年同期成長89.17%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,311萬元,較上一季衰退-532.62%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,311萬元,較去年同期成長89.17%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(73,106)(675,298)(232,770)(141,750)106,313(496,879)603,777(78,397)(633,659)(681,731)398,811176,091555,028953,141
短期借款增加7,8080281,662283,143016,083705,530379,457983,724
短期借款減少0(1,227,476)(8,946)0(150,567)(266,374)(54,368)(432,289)(472,897)
發行公司債0800,000
償還公司債
舉借長期借款0600,000080,000330,00001,100,000700,0000600,000700,000501,200214,943407,131
償還長期借款(81,372)(26,942)0(816,635)(464,346)(256,944)(99,379)(736,250)(1,000,000)(732,653)(315,157)(1,022,040)(41,970)(364,117)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本0(75,266)(86,244)0(46,262)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(73,106)100%(675,298)100%(232,770)100%(141,750)100%106,313100%(496,879)100%603,777100%(78,397)100%(633,659)100%(681,731)100%398,811100%176,091100%555,028100%953,141100%
短期借款增加7,808-10.68%00%281,662-198.7%283,143266.33%00%16,0834.03%705,530400.66%379,45768.37%983,724103.21%
短期借款減少00%(1,227,476)181.77%(8,946)3.84%00%(150,567)30.3%(266,374)-44.12%(54,368)69.35%(432,289)68.22%(472,897)69.37%
發行公司債00%800,000-126.25%
償還公司債
舉借長期借款00%600,000-88.85%00%80,000-56.44%330,000310.4%00%1,100,000182.19%700,000-892.89%00%600,000-88.01%700,000175.52%501,200284.63%214,94338.73%407,13142.71%
償還長期借款(81,372)111.31%(26,942)3.99%00%(816,635)576.11%(464,346)-436.77%(256,944)51.71%(99,379)-16.46%(736,250)939.13%(1,000,000)157.81%(732,653)107.47%(315,157)-79.02%(1,022,040)-580.4%(41,970)-7.56%(364,117)-38.2%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本00%(75,266)15.15%(86,244)-14.28%00%(46,262)-4.85%
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