8213
36.6
TWD-1.10 (-2.92%)
2026.02.05收盤
志超－現金流量表
營業活動之現金流
志超(8213) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.11億元、較上一季衰退-38.52%；而今年初至今累積為NT$5.7億元、較去年同期衰退-53.96%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.11億元，較上一季衰退-38.52%，為過去11年同期中的第10高。
同時志超過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.46%、-25.94%與25.03%。
其中稅前淨利為NT$1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,981萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.7億元，較去年同期衰退-53.96%，為過去11年同期中的第11高。
同時志超過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.56%、-8.45%與-11.4%。
其中稅前淨利為NT$7.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,031 | 4.2% | 252,242 | 5.43% | 478,794 | 9.28% | 372,985 | 8.75% | 685,340 | 9.26% | 558,840 | 9.07% | 458,751 | 7.94% | 610,302 | 9.76% | 357,997 | 5.77% | 363,172 | 6.16% | 457,426 | 7.63% | 724,114 | 11.34% | 423,291 | 7.61% | 644,669 | 10.87% |
| 收益費損項目合計 | 225,822 | 164,831 | 159,256 | 308,621 | 310,697 | 200,313 | 304,704 | 231,357 | 329,354 | 298,911 | 426,060 | 394,382 | 433,981 | 458,738 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 241,122 | 245,368 | 223,476 | 259,505 | 286,295 | 293,152 | 285,084 | 280,982 | 305,799 | 326,606 | 376,851 | 357,108 | 321,792 | 287,516 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,889 | 1,140 | 1,109 | 1,493 | 1,363 | 1,034 | 1,425 | 1,729 | 1,726 | 1,569 | 1,490 | 537 | 1,807 | 2,596 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,186) | 321,214 | (82,834) | 1,816,039 | (569,825) | 318,074 | 33,780 | (331,655) | 206,572 | (171,249) | (756,566) | (1,875,703) | (1,003,213) | 29,128 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,853 | 609,582 | 414,883 | 2,386,454 | 310,942 | 946,071 | 666,932 | 422,807 | 820,985 | 382,127 | (28,737) | (860,124) | (270,304) | 1,032,254 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,142 | 5.11% | 712,010 | 5.25% | 1,187,877 | 8.1% | 1,591,128 | 9.19% | 1,846,224 | 9.09% | 2,213,884 | 13.15% | 1,190,135 | 7.22% | 1,134,674 | 6.54% | 850,873 | 5.05% | 837,784 | 5.17% | 1,308,380 | 7.76% | 1,724,014 | 9.68% | 1,366,541 | 8.85% | 1,691,580 | 10.17% |
| 收益費損項目合計 | 654,861 | 114.94% | 611,413 | 49.41% | 669,464 | 61.4% | 729,663 | 19.54% | 928,358 | 175.74% | (299,919) | -33.85% | 923,853 | 101.14% | 888,142 | 95.26% | 1,052,664 | 69.5% | 1,084,373 | 75.81% | 1,243,075 | 65.07% | 1,139,652 | 148.91% | 1,159,875 | 81.08% | 1,180,259 | 92.11% |
| 折舊費用 | 759,973 | 133.39% | 756,807 | 61.16% | 702,394 | 64.43% | 793,278 | 21.25% | 877,544 | 166.12% | 925,646 | 104.49% | 863,579 | 94.54% | 873,430 | 93.68% | 922,073 | 60.88% | 1,051,704 | 73.52% | 1,119,685 | 58.61% | 1,045,978 | 136.67% | 1,025,235 | 71.67% | 857,305 | 66.91% |
| 攤銷費用 | 5,706 | 1% | 2,910 | 0.24% | 3,721 | 0.34% | 4,291 | 0.11% | 4,067 | 0.77% | 3,236 | 0.37% | 4,401 | 0.48% | 4,635 | 0.5% | 5,102 | 0.34% | 4,982 | 0.35% | 4,430 | 0.23% | 5,433 | 0.71% | 6,256 | 0.44% | 7,504 | 0.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (561,859) | -98.62% | 219,984 | 17.78% | (249,243) | -22.86% | 1,911,550 | 51.2% | (1,595,420) | -302.02% | (615,216) | -69.45% | (760,173) | -83.22% | (847,774) | -90.93% | (92,580) | -6.11% | (119,996) | -8.39% | (215,499) | -11.28% | (1,720,042) | -224.74% | (617,352) | -43.15% | (1,337,859) | -104.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569,726 | 100% | 1,237,517 | 100% | 1,090,244 | 100% | 3,733,467 | 100% | 528,247 | 100% | 885,903 | 100% | 913,448 | 100% | 932,332 | 100% | 1,514,686 | 100% | 1,430,466 | 100% | 1,910,407 | 100% | 765,347 | 100% | 1,430,547 | 100% | 1,281,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
志超(8213) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.39億元、較上一季衰退-457.19%；而今年初至今累積為NT$-33.98億元、較去年同期衰退-311.11%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.39億元，較上一季衰退-457.19%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-33.98億元，較去年同期衰退-311.11%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (539,391) | (202,372) | (386,287) | (376,418) | (396,036) | (635,535) | (411,732) | (200,590) | (141,712) | (337,685) | (107,527) | 428,968 | (798,830) | (764,875) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (108,918) | (162,957) | (195,002) | (378,554) | (310,778) | (211,991) | (737,726) | (180,238) | (124,727) | (465,227) | (74,061) | 187,832 | (767,481) | (639,523) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 5,116 | (2,264) | 1,789 | 3,978 | 6,920 | 41,125 | 2,356 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,824) | (7,855) | (786) | (510) | (458) | (82) | (3,357) | (1,264) | (881) | (489) | (2,025) | (1,661) | (234) | (1,289) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (467,909) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,398,313) | 100% | (826,611) | 100% | (1,595,145) | 100% | (1,324,594) | 100% | (429,277) | 100% | (364,231) | 100% | (331,907) | 100% | (603,690) | 100% | (575,592) | 100% | (531,057) | 100% | (303,290) | 100% | (739,097) | 100% | (1,403,474) | 100% | (1,766,902) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,237) | 15.9% | (702,030) | 84.93% | (1,125,678) | 70.57% | (1,273,022) | 96.11% | (733,314) | 170.83% | (680,557) | 186.85% | (1,447,726) | 436.18% | (514,378) | 85.21% | (569,883) | 99.01% | (649,557) | 122.31% | (507,491) | 167.33% | (879,159) | 118.95% | (1,909,324) | 136.04% | (1,642,474) | 92.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,918 | -0.53% | 9,647 | -1.17% | 9,398 | -0.59% | 3,344 | -0.25% | 6,429 | -1.5% | 18,650 | -5.12% | 66,579 | -20.06% | 12,507 | -2.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,180) | 0.27% | (15,068) | 1.82% | (2,516) | 0.16% | (3,736) | 0.28% | (4,622) | 1.08% | (1,873) | 0.51% | (4,623) | 1.39% | (5,184) | 0.86% | (2,865) | 0.5% | (3,883) | 0.73% | (4,525) | 1.49% | (3,945) | 0.53% | (7,693) | 0.55% | (4,407) | 0.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,000) | 2.18% | (18,000) | 1.13% | (24,000) | 1.81% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,910,885) | 85.66% | 0 | 0% | (284,339) | 78.07% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志超(8213) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長194.19%；而今年初至今累積為NT$-8,109萬元、較去年同期成長93.29%。
單季
志超(8213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長194.19%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,109萬元，較去年同期成長93.29%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,505 | (291,882) | 152,196 | (689,256) | (997,111) | 288,964 | (214,863) | 151,582 | (754,437) | (422,455) | (1,920,293) | (1,161,405) | (56,125) | 601,372 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 840,848 | 778,606 | 2,667,648 | 123,585 | 74,061 | 262,147 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 318,835 | (495,520) | (221,937) | (80,403) | (38,627) | (282,974) | (153,289) | (770,662) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 | 0 | 103,000 | 505,000 | 1,180,000 | 661,919 | 1,360,000 | (700,000) | 1,000,000 | 1,160,000 | (175,181) | 880,795 | 49,421 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (111,786) | (21,963) | (4,933) | (40) | (3,474,841) | (388,824) | (165,888) | (594,128) | 626,250 | (163,795) | (1,370,749) | (85,675) | (1,053,751) | (391,007) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (374,315) | (271,242) | (678,106) | (1,356,212) | (914,349) | (665,301) | (587,668) | (369,364) | (369,364) | (542,486) | (949,351) | (813,729) | (742,629) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,094) | 100% | (1,209,385) | 100% | 170,656 | 100% | (1,371,235) | 100% | (2,139,794) | 100% | (108,133) | 100% | 296,438 | 100% | (906,516) | 100% | (1,747,083) | 100% | (2,050,573) | 100% | (2,516,829) | 100% | (2,022,767) | 100% | 126,329 | 100% | 1,299,086 | 100% |
| 短期借款增加 | 290,402 | -358.11% | 0 | 0% | 889,965 | 521.5% | 1,146,988 | -83.65% | 2,996,276 | -140.03% | 387,641 | -358.49% | 123,585 | -6.11% | 567,012 | 448.84% | 754,730 | 58.1% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,209,469) | 182.69% | 0 | 0% | (80,403) | -27.12% | (978,056) | 107.89% | (935,878) | 53.57% | (1,472,035) | 71.79% | (725,881) | 28.84% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 800,000 | -45.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | -369.94% | 1,400,000 | -115.76% | 240,000 | 140.63% | 183,000 | -13.35% | 1,270,000 | -59.35% | 1,530,000 | -1414.92% | 2,811,919 | 948.57% | 1,710,000 | -188.63% | 550,000 | -31.48% | 1,660,000 | -80.95% | 3,940,000 | -156.55% | 0 | 0% | 1,463,136 | 1158.19% | 1,188,575 | 91.49% |
| 償還長期借款 | (279,944) | 345.21% | (86,017) | 7.11% | (21,233) | -12.44% | (1,338,342) | 97.6% | (5,681,892) | 265.53% | (1,069,808) | 989.34% | (453,125) | -152.86% | (866,628) | 95.6% | (1,681,250) | 96.23% | (1,005,695) | 49.04% | (4,686,420) | 186.2% | (1,107,715) | 54.76% | (1,730,401) | -1369.76% | (1,097,590) | -84.49% |
| 發放現金股利 | (374,315) | 461.58% | (271,242) | 22.43% | (678,106) | -397.35% | (1,356,212) | 98.9% | (914,349) | 42.73% | (665,301) | 615.26% | (587,668) | -198.24% | (369,364) | 40.75% | (369,364) | 21.14% | (542,486) | 26.46% | (949,351) | 37.72% | (813,729) | 40.23% | (742,629) | -587.85% | (162,780) | -12.53% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (328,049) | 303.38% | (87,766) | -29.61% | (62,920) | 6.94% | 0 | 0% | (557,400) | 27.18% | 0 | 0% | (46,262) | -3.56% | ||||||||||||
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