智捷－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,627		(9,380)		(21,662)		(27,882)		(11,362)		(44,512)		(20,971)		(23,391)		(8,057)		(33)		(22,605)		(79,000)		(56,291)		18,347
本期稅前淨利（淨損）	13,627		(9,380)		(21,662)		(27,882)		(11,362)		(44,512)		(20,971)		(23,391)		(8,057)		(33)		(22,605)		(79,000)		(56,291)		18,347
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,874		5,058		5,516		4,882		9,602		10,139		10,695		12,640		14,417		16,802		16,453		20,765		15,776		6,440
攤銷費用	119		74		75		80		622		225		491		2,458		2,160		2,692		2,356		1,945		474		512
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	465		1,475		(288)		306		14		8,668		1,834		3,454						0		3,390
利息費用	429		560		674		144		1,175		1,671		824		1,549		2,136		3,359		2,822		3,582		3,974		1,488
利息收入	(185)		(204)		(379)		(364)		(196)		(1,012)		(576)		(583)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		1,017		1,623						0		515		1,736		434		3,307		(1,826)		1,161		30		(20,427)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	88				0		4,538				0		178		678
收益費損項目合計	4,790		7,980		7,221		9,578		11,491		19,709		13,883		21,399		18,804		26,596		18,470		29,303		19,805		(12,526)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,734		9,732		14,681		(877)		(3,544)		(3,200)		975		(3,608)		1,545		773		3,373		216		144,099		862
應收帳款（增加）減少	78,434		2,337		12,819		(8,859)		(32,274)		62,396		19,612		19,942		23,320		26,702		(55,199)		67,275		13,231		143,963
其他應收款（增加）減少	51		(61)		(171)		503		2,533		161		5,153		2,089		(2,004)		(1,564)		(16,072)		(16,713)		(3,980)		(1,852)
存貨（增加）減少	31,984		(21,490)		(33,070)		(1,918)		(5,611)		14,048		21,524		25,886		(30,707)		47,964		79,200		24,501		(96,441)		(79,369)
預付費用（增加）減少	2,288		5		(4,151)		(3,263)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	117,491		(9,477)		(9,892)		(12,404)		(41,679)		76,883		50,537		52,631		(10,493)		68,138		18,628		86,100		55,709		48,043
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,222)		(5,146)		(660)		(3,373)		25,717		(6,879)		(25,895)		11,365
應付帳款增加（減少）	(20,385)		45,585		4,637		(6,912)		(17,225)		(19,611)		(22,151)		(3,325)		65,292		(81,976)		(53,634)		(35,872)		(96,209)		25,121
其他應付款增加（減少）	(3,189)		(1,621)		(9,093)		(7,279)		(10,181)		(16,252)		(9,750)		(26,606)		(13,901)		(34,804)		(5,762)		5,397		(121,472)		(16,511)
其他流動負債增加（減少）	(6,312)		(602)		94		551		993		1,277		277		(298)
其他營業負債增加（減少）	400		395		437		(953)		(912)		(892)		(799)		43										(30,882)		41,635
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,708)		38,611		(4,585)		(17,966)		(1,608)		(42,283)		(58,318)		(18,276)		58,433		(122,941)		(83,233)		(70,777)		(348,185)		52,230
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,783		29,134		(14,477)		(30,370)		(43,287)		34,600		(7,781)		34,355		47,940		(54,803)		(64,605)		15,323		(292,476)		100,273
調整項目合計	91,573		37,114		(7,256)		(20,792)		(31,796)		54,309		6,102		55,754		66,744		(28,207)		(46,135)		44,626		(272,671)		87,747
營運產生之現金流入（流出）	105,200		27,734		(28,918)		(48,674)		(43,158)		9,797		(14,869)		32,363		58,687		(28,240)		(68,740)		(34,374)		(328,962)		106,094
收取之利息	185		204		379		364		403		287		780		293		136		39		432		901		144		90
支付之利息	(429)		(560)		(674)		(144)		(1,170)		(1,338)		(834)		(1,985)		(3,085)		(3,389)		(2,821)		(3,640)		(3,926)		(1,434)
退還（支付）之所得稅	(2)								0		(3)		(1,716)		(2,154)		(2,567)		0		(20)		(796)		(322)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	104,954		27,378		(29,213)		(48,454)		(43,925)		8,743		(16,639)		28,517		53,171		(31,590)		(71,149)		(37,909)		(333,066)		104,750
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,732		2,748		2,770		11,372		(4,215)		(1,159)		15,425		(13,284)
取得不動產、廠房及設備	(156)		(2,330)		(1,142)		(575)		(325)		(703)		(2,648)		(851)		(475)		(10,726)		(13,250)		(37,898)		(14,103)		(7,843)
存出保證金增加	9		(182)		(13)		(584)						46								5		(449)
取得無形資產	0		0		0		0		0		(172)		0		0		(511)		(259)		0		(404)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(86)		0		(568)
投資活動之淨現金流入（流出）	2,585		150		1,615		9,645		(4,360)		(1,700)		10,923		(13,430)		(5,217)		(14,937)		(13,097)		(26,518)		(91,261)		7,147
籌資活動之現金流量
短期借款增加	40,000		35,000		105,000		80,000		10,118		46,564		180,361						25,279		67,964				88,237		10,000
短期借款減少	(30,000)		(55,000)		(105,000)		(45,000)		(2,682)		(84,356)		(144,095)		(84,065)		(89,890)						(4,729)
租賃本金償還	(290)		(847)		(802)		(139)		(138)		(135)		(215)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,710		(20,847)		(19,125)		34,861		7,298		(40,467)		34,278		(113,208)		(90,520)		21,193		67,108		(5,587)		49,930		24,817
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,847		4,312		1,043		11,044		(277)		(1,457)		2,897		1,160		(8,061)		1,459		(4,194)		193		39,437		(10,144)
本期現金及約當現金增加（減少）數	123,096		10,993		(45,680)		7,096		(41,264)		(34,881)		31,459		(96,961)		(50,627)		(23,875)		(21,332)		(69,821)		(334,960)		126,570
期初現金及約當現金餘額	234,637		214,912		223,595		189,280		121,413		221,945		135,742		336,859		319,344		328,246		368,395		506,029		963,958		181,492
期末現金及約當現金餘額	357,733		225,905		177,915		196,376		80,149		187,064		167,201		239,898		268,717		304,371		347,063		436,208		628,998		308,062
資產負債表帳列之現金及約當現金	357,733	46.79%	225,905	30.67%	177,915	24.4%	196,376	26.38%	80,149	10.14%	187,064	18.84%	167,201	13.97%	239,898	18.43%	268,717	19.46%	304,371	18.74%	347,063	21.29%	436,208	21.21%	628,998	24.39%	308,062	17.97%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,627	10.71%	(9,380)	-11.42%	(21,662)	-36.48%	(27,882)	-65.73%	(11,362)	-15.27%	(44,512)	-58.51%	(20,971)	-10.39%	(23,391)	-9.94%	(8,057)	-2.82%	(33)	-0.01%	(22,605)	-6.87%	(79,000)	-28.82%	(56,291)	-15.15%	18,347	5.22%
本期稅前淨利（淨損）	13,627	12.98%	(9,380)	-34.26%	(21,662)	74.15%	(27,882)	57.54%	(11,362)	25.87%	(44,512)	-509.12%	(20,971)	126.04%	(23,391)	-82.02%	(8,057)	-15.15%	(33)	0.1%	(22,605)	31.77%	(79,000)	208.39%	(56,291)	16.9%	18,347	17.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,874	3.69%	5,058	18.47%	5,516	-18.88%	4,882	-10.08%	9,602	-21.86%	10,139	115.97%	10,695	-64.28%	12,640	44.32%	14,417	27.11%	16,802	-53.19%	16,453	-23.12%	20,765	-54.78%	15,776	-4.74%	6,440	6.15%
攤銷費用	119	0.11%	74	0.27%	75	-0.26%	80	-0.17%	622	-1.42%	225	2.57%	491	-2.95%	2,458	8.62%	2,160	4.06%	2,692	-8.52%	2,356	-3.31%	1,945	-5.13%	474	-0.14%	512	0.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	465	0.44%	1,475	5.39%	(288)	0.99%	306	-0.63%	14	-0.03%	8,668	99.14%	1,834	-11.02%	3,454	12.11%					0	0%	3,390	-8.94%
利息費用	429	0.41%	560	2.05%	674	-2.31%	144	-0.3%	1,175	-2.68%	1,671	19.11%	824	-4.95%	1,549	5.43%	2,136	4.02%	3,359	-10.63%	2,822	-3.97%	3,582	-9.45%	3,974	-1.19%	1,488	1.42%
利息收入	(185)	-0.18%	(204)	-0.75%	(379)	1.3%	(364)	0.75%	(196)	0.45%	(1,012)	-11.57%	(576)	3.46%	(583)	-2.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	1,017	3.71%	1,623	-5.56%					0	0%	515	-3.1%	1,736	6.09%	434	0.82%	3,307	-10.47%	(1,826)	2.57%	1,161	-3.06%	30	-0.01%	(20,427)	-19.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	88	0.08%			0	0%	4,538	-9.37%			0	0%	178	-1.07%	678	2.38%
收益費損項目合計	4,790	4.56%	7,980	29.15%	7,221	-24.72%	9,578	-19.77%	11,491	-26.16%	19,709	225.43%	13,883	-83.44%	21,399	75.04%	18,804	35.37%	26,596	-84.19%	18,470	-25.96%	29,303	-77.3%	19,805	-5.95%	(12,526)	-11.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,734	4.51%	9,732	35.55%	14,681	-50.26%	(877)	1.81%	(3,544)	8.07%	(3,200)	-36.6%	975	-5.86%	(3,608)	-12.65%	1,545	2.91%	773	-2.45%	3,373	-4.74%	216	-0.57%	144,099	-43.26%	862	0.82%
應收帳款（增加）減少	78,434	74.73%	2,337	8.54%	12,819	-43.88%	(8,859)	18.28%	(32,274)	73.48%	62,396	713.67%	19,612	-117.87%	19,942	69.93%	23,320	43.86%	26,702	-84.53%	(55,199)	77.58%	67,275	-177.46%	13,231	-3.97%	143,963	137.43%
其他應收款（增加）減少	51	0.05%	(61)	-0.22%	(171)	0.59%	503	-1.04%	2,533	-5.77%	161	1.84%	5,153	-30.97%	2,089	7.33%	(2,004)	-3.77%	(1,564)	4.95%	(16,072)	22.59%	(16,713)	44.09%	(3,980)	1.19%	(1,852)	-1.77%
存貨（增加）減少	31,984	30.47%	(21,490)	-78.49%	(33,070)	113.2%	(1,918)	3.96%	(5,611)	12.77%	14,048	160.68%	21,524	-129.36%	25,886	90.77%	(30,707)	-57.75%	47,964	-151.83%	79,200	-111.32%	24,501	-64.63%	(96,441)	28.96%	(79,369)	-75.77%
預付費用（增加）減少	2,288	2.18%	5	0.02%	(4,151)	14.21%	(3,263)	6.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	117,491	111.95%	(9,477)	-34.62%	(9,892)	33.86%	(12,404)	25.6%	(41,679)	94.89%	76,883	879.37%	50,537	-303.73%	52,631	184.56%	(10,493)	-19.73%	68,138	-215.69%	18,628	-26.18%	86,100	-227.12%	55,709	-16.73%	48,043	45.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,222)	-1.16%	(5,146)	-18.8%	(660)	2.26%	(3,373)	6.96%	25,717	-58.55%	(6,879)	-78.68%	(25,895)	155.63%	11,365	39.85%
應付帳款增加（減少）	(20,385)	-19.42%	45,585	166.5%	4,637	-15.87%	(6,912)	14.27%	(17,225)	39.21%	(19,611)	-224.31%	(22,151)	133.13%	(3,325)	-11.66%	65,292	122.8%	(81,976)	259.5%	(53,634)	75.38%	(35,872)	94.63%	(96,209)	28.89%	25,121	23.98%
其他應付款增加（減少）	(3,189)	-3.04%	(1,621)	-5.92%	(9,093)	31.13%	(7,279)	15.02%	(10,181)	23.18%	(16,252)	-185.89%	(9,750)	58.6%	(26,606)	-93.3%	(13,901)	-26.14%	(34,804)	110.17%	(5,762)	8.1%	5,397	-14.24%	(121,472)	36.47%	(16,511)	-15.76%
其他流動負債增加（減少）	(6,312)	-6.01%	(602)	-2.2%	94	-0.32%	551	-1.14%	993	-2.26%	1,277	14.61%	277	-1.66%	(298)	-1.04%
其他營業負債增加（減少）	400	0.38%	395	1.44%	437	-1.5%	(953)	1.97%	(912)	2.08%	(892)	-10.2%	(799)	4.8%	43	0.15%									(30,882)	9.27%	41,635	39.75%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(30,708)	-29.26%	38,611	141.03%	(4,585)	15.7%	(17,966)	37.08%	(1,608)	3.66%	(42,283)	-483.62%	(58,318)	350.49%	(18,276)	-64.09%	58,433	109.9%	(122,941)	389.18%	(83,233)	116.98%	(70,777)	186.7%	(348,185)	104.54%	52,230	49.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,783	82.69%	29,134	106.41%	(14,477)	49.56%	(30,370)	62.68%	(43,287)	98.55%	34,600	395.75%	(7,781)	46.76%	34,355	120.47%	47,940	90.16%	(54,803)	173.48%	(64,605)	90.8%	15,323	-40.42%	(292,476)	87.81%	100,273	95.73%
調整項目合計	91,573	87.25%	37,114	135.56%	(7,256)	24.84%	(20,792)	42.91%	(31,796)	72.39%	54,309	621.17%	6,102	-36.67%	55,754	195.51%	66,744	125.53%	(28,207)	89.29%	(46,135)	64.84%	44,626	-117.72%	(272,671)	81.87%	87,747	83.77%
營運產生之現金流入（流出）	105,200	100.23%	27,734	101.3%	(28,918)	98.99%	(48,674)	100.45%	(43,158)	98.25%	9,797	112.06%	(14,869)	89.36%	32,363	113.49%	58,687	110.37%	(28,240)	89.4%	(68,740)	96.61%	(34,374)	90.68%	(328,962)	98.77%	106,094	101.28%
收取之利息	185	0.18%	204	0.75%	379	-1.3%	364	-0.75%	403	-0.92%	287	3.28%	780	-4.69%	293	1.03%	136	0.26%	39	-0.12%	432	-0.61%	901	-2.38%	144	-0.04%	90	0.09%
支付之利息	(429)	-0.41%	(560)	-2.05%	(674)	2.31%	(144)	0.3%	(1,170)	2.66%	(1,338)	-15.3%	(834)	5.01%	(1,985)	-6.96%	(3,085)	-5.8%	(3,389)	10.73%	(2,821)	3.96%	(3,640)	9.6%	(3,926)	1.18%	(1,434)	-1.37%
退還（支付）之所得稅	(2)	0%							0	0%	(3)	-0.03%	(1,716)	10.31%	(2,154)	-7.55%	(2,567)	-4.83%	0	0%	(20)	0.03%	(796)	2.1%	(322)	0.1%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	104,954	100%	27,378	100%	(29,213)	100%	(48,454)	100%	(43,925)	100%	8,743	100%	(16,639)	100%	28,517	100%	53,171	100%	(31,590)	100%	(71,149)	100%	(37,909)	100%	(333,066)	100%	104,750	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,732	105.69%	2,748	1832%	2,770	171.52%	11,372	117.91%	(4,215)	96.67%	(1,159)	68.18%	15,425	141.22%	(13,284)	98.91%
取得不動產、廠房及設備	(156)	-6.03%	(2,330)	-1553.33%	(1,142)	-70.71%	(575)	-5.96%	(325)	7.45%	(703)	41.35%	(2,648)	-24.24%	(851)	6.34%	(475)	9.1%	(10,726)	71.81%	(13,250)	101.17%	(37,898)	142.91%	(14,103)	15.45%	(7,843)	-109.74%
存出保證金增加	9	0.35%	(182)	-121.33%	(13)	-0.8%	(584)	-6.05%					46	0.42%							5	-0.04%	(449)	1.69%
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(172)	10.12%	0		0	0%	(511)	9.79%	(259)	1.73%	0	0%	(404)	1.52%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(86)	-57.33%	0	0%	(568)	-5.89%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,585	100%	150	100%	1,615	100%	9,645	100%	(4,360)	100%	(1,700)	100%	10,923	100%	(13,430)	100%	(5,217)	100%	(14,937)	100%	(13,097)	100%	(26,518)	100%	(91,261)	100%	7,147	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	40,000	411.95%	35,000	-167.89%	105,000	-549.02%	80,000	229.48%	10,118	138.64%	46,564	-115.07%	180,361	526.17%					25,279	119.28%	67,964	101.28%			88,237	176.72%	10,000	40.29%
短期借款減少	(30,000)	-308.96%	(55,000)	263.83%	(105,000)	549.02%	(45,000)	-129.08%	(2,682)	-36.75%	(84,356)	208.46%	(144,095)	-420.37%	(84,065)	74.26%	(89,890)	99.3%					(4,729)	84.64%
租賃本金償還	(290)	-2.99%	(847)	4.06%	(802)	4.19%	(139)	-0.4%	(138)	-1.89%	(135)	0.33%	(215)	-0.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,710	100%	(20,847)	100%	(19,125)	100%	34,861	100%	7,298	100%	(40,467)	100%	34,278	100%	(113,208)	100%	(90,520)	100%	21,193	100%	67,108	100%	(5,587)	100%	49,930	100%	24,817	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,847		4,312		1,043		11,044		(277)		(1,457)		2,897		1,160		(8,061)		1,459		(4,194)		193		39,437		(10,144)
本期現金及約當現金增加（減少）數	123,096		10,993		(45,680)		7,096		(41,264)		(34,881)		31,459		(96,961)		(50,627)		(23,875)		(21,332)		(69,821)		(334,960)		126,570
期初現金及約當現金餘額	234,637		214,912		223,595		189,280		121,413		221,945		135,742
期末現金及約當現金餘額	357,733		225,905		177,915		196,376		80,149		187,064		167,201
資產負債表帳列之現金及約當現金	357,733		225,905		177,915		196,376		80,149		187,064		167,201		239,898		268,717		304,371		347,063		436,208		628,998		308,062

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智捷(8176) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長108.67%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期成長283.35%。

單季

智捷(8176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長108.67%，為過去11年同期中的第1高。同時智捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.91%、64.39%與13.27%。其中稅前淨利為NT$1,363萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.6萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期成長283.35%，為過去11年同期中的第1高。同時智捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為60.91%、64.39%與13.27%。其中稅前淨利為NT$1,363萬元，收益費損相關之調整項目為NT$479萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.6萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,627		(9,380)		(21,662)		(27,882)		(11,362)		(44,512)		(20,971)		(23,391)		(8,057)		(33)		(22,605)		(79,000)		(56,291)		18,347
收益費損項目合計	4,790		7,980		7,221		9,578		11,491		19,709		13,883		21,399		18,804		26,596		18,470		29,303		19,805		(12,526)
折舊費用	3,874		5,058		5,516		4,882		9,602		10,139		10,695		12,640		14,417		16,802		16,453		20,765		15,776		6,440
攤銷費用	119		74		75		80		622		225		491		2,458		2,160		2,692		2,356		1,945		474		512
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,783		29,134		(14,477)		(30,370)		(43,287)		34,600		(7,781)		34,355		47,940		(54,803)		(64,605)		15,323		(292,476)		100,273
營業活動之淨現金流入（流出）	104,954		27,378		(29,213)		(48,454)		(43,925)		8,743		(16,639)		28,517		53,171		(31,590)		(71,149)		(37,909)		(333,066)		104,750

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	13,627	10.71%	(9,380)	-11.42%	(21,662)	-36.48%	(27,882)	-65.73%	(11,362)	-15.27%	(44,512)	-58.51%	(20,971)	-10.39%	(23,391)	-9.94%	(8,057)	-2.82%	(33)	-0.01%	(22,605)	-6.87%	(79,000)	-28.82%	(56,291)	-15.15%	18,347	5.22%
收益費損項目合計	4,790	4.56%	7,980	29.15%	7,221	-24.72%	9,578	-19.77%	11,491	-26.16%	19,709	225.43%	13,883	-83.44%	21,399	75.04%	18,804	35.37%	26,596	-84.19%	18,470	-25.96%	29,303	-77.3%	19,805	-5.95%	(12,526)	-11.96%
折舊費用	3,874	3.69%	5,058	18.47%	5,516	-18.88%	4,882	-10.08%	9,602	-21.86%	10,139	115.97%	10,695	-64.28%	12,640	44.32%	14,417	27.11%	16,802	-53.19%	16,453	-23.12%	20,765	-54.78%	15,776	-4.74%	6,440	6.15%
攤銷費用	119	0.11%	74	0.27%	75	-0.26%	80	-0.17%	622	-1.42%	225	2.57%	491	-2.95%	2,458	8.62%	2,160	4.06%	2,692	-8.52%	2,356	-3.31%	1,945	-5.13%	474	-0.14%	512	0.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,783	82.69%	29,134	106.41%	(14,477)	49.56%	(30,370)	62.68%	(43,287)	98.55%	34,600	395.75%	(7,781)	46.76%	34,355	120.47%	47,940	90.16%	(54,803)	173.48%	(64,605)	90.8%	15,323	-40.42%	(292,476)	87.81%	100,273	95.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	104,954	100%	27,378	100%	(29,213)	100%	(48,454)	100%	(43,925)	100%	8,743	100%	(16,639)	100%	28,517	100%	53,171	100%	(31,590)	100%	(71,149)	100%	(37,909)	100%	(333,066)	100%	104,750	100%

投資活動之淨現金流

智捷(8176) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$258萬元、較上一季成長4069.35%；而今年初至今累積為NT$258萬元、較去年同期成長1623.33%。

單季

智捷(8176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$258萬元，較上一季成長4069.35%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$258萬元，較去年同期成長1623.33%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,585		150		1,615		9,645		(4,360)		(1,700)		10,923		(13,430)		(5,217)		(14,937)		(13,097)		(26,518)		(91,261)		7,147
取得不動產、廠房及設備	(156)		(2,330)		(1,142)		(575)		(325)		(703)		(2,648)		(851)		(475)		(10,726)		(13,250)		(37,898)		(14,103)		(7,843)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		(172)		0		0		(511)		(259)		0		(404)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,732		2,748		2,770		11,372		(4,215)		(1,159)		15,425		(13,284)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,585	100%	150	100%	1,615	100%	9,645	100%	(4,360)	100%	(1,700)	100%	10,923	100%	(13,430)	100%	(5,217)	100%	(14,937)	100%	(13,097)	100%	(26,518)	100%	(91,261)	100%	7,147	100%
取得不動產、廠房及設備	(156)	-6.03%	(2,330)	-1553.33%	(1,142)	-70.71%	(575)	-5.96%	(325)	7.45%	(703)	41.35%	(2,648)	-24.24%	(851)	6.34%	(475)	9.1%	(10,726)	71.81%	(13,250)	101.17%	(37,898)	142.91%	(14,103)	15.45%	(7,843)	-109.74%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0	0%	(172)	10.12%	0		0	0%	(511)	9.79%	(259)	1.73%	0	0%	(404)	1.52%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	2,732	105.69%	2,748	1832%	2,770	171.52%	11,372	117.91%	(4,215)	96.67%	(1,159)	68.18%	15,425	141.22%	(13,284)	98.91%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

智捷(8176) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$971萬元、較上一季成長138.39%；而今年初至今累積為NT$971萬元、較去年同期成長146.58%。

單季

智捷(8176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$971萬元，較上一季成長138.39%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$971萬元，較去年同期成長146.58%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,710		(20,847)		(19,125)		34,861		7,298		(40,467)		34,278		(113,208)		(90,520)		21,193		67,108		(5,587)		49,930		24,817
短期借款增加	40,000		35,000		105,000		80,000		10,118		46,564		180,361						25,279		67,964				88,237		10,000
短期借款減少	(30,000)		(55,000)		(105,000)		(45,000)		(2,682)		(84,356)		(144,095)		(84,065)		(89,890)						(4,729)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款													0		(29,143)		(857)		(857)		(856)		(858)		(858)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(2,540)		(1,773)				0		(3,229)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,710	100%	(20,847)	100%	(19,125)	100%	34,861	100%	7,298	100%	(40,467)	100%	34,278	100%	(113,208)	100%	(90,520)	100%	21,193	100%	67,108	100%	(5,587)	100%	49,930	100%	24,817	100%
短期借款增加	40,000	411.95%	35,000	-167.89%	105,000	-549.02%	80,000	229.48%	10,118	138.64%	46,564	-115.07%	180,361	526.17%					25,279	119.28%	67,964	101.28%			88,237	176.72%	10,000	40.29%
短期借款減少	(30,000)	-308.96%	(55,000)	263.83%	(105,000)	549.02%	(45,000)	-129.08%	(2,682)	-36.75%	(84,356)	208.46%	(144,095)	-420.37%	(84,065)	74.26%	(89,890)	99.3%					(4,729)	84.64%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款													0	0%	(29,143)	25.74%	(857)	0.95%	(857)	-4.04%	(856)	-1.28%	(858)	15.36%	(858)	-1.72%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(2,540)	6.28%	(1,773)	-5.17%			0	0%	(3,229)	-15.24%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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