8176
13.8
TWD-0.40 (-2.82%)
2025.04.02收盤
智捷－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,385 | 13,355 | (24,994) | 95,361 | (29,656) | 3,377 | (5,696) | 29,773 | 469 | 26,929 | (107,703) | (107,944) | (48,470) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,385 | 13,355 | (24,994) | 95,361 | (29,656) | 3,377 | (5,696) | 29,773 | 469 | 26,929 | (107,703) | (107,944) | (48,470) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,006 | 5,295 | 5,317 | 3,533 | 9,690 | 10,018 | 10,448 | 12,812 | 15,012 | 17,645 | 17,222 | 20,059 | 9,221 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 118 | 75 | 74 | 730 | 573 | 227 | 878 | 2,418 | 2,221 | 2,148 | 2,343 | 2,820 | 2,259 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,258 | (1,556) | 18,837 | 2,178 | (46) | (1,305) | 1,741 | (685) | (2,519) | 908 | (4,855) | (23,437) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 495 | 690 | 819 | 3,369 | 1,593 | 1,937 | 1,247 | 2,298 | 3,196 | 3,099 | 2,818 | 5,424 | 507 | |||||||||||||
| 利息收入 | (714) | (739) | (536) | (411) | (515) | (1,411) | (812) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,231 | 853 | 0 | 0 | 1,480 | (52) | (1,547) | 1,840 | 1,918 | 2,337 | 5,511 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | 8 | 58 | (148,686) | (1,024) | (248) | 526 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,106 | 4,736 | 24,569 | (139,289) | 10,176 | 9,199 | 15,465 | 14,411 | 20,596 | 22,816 | 24,252 | 24,494 | (6,609) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,692 | (2,349) | (618) | (2,292) | (960) | (1,487) | 756 | (132) | 517 | 97 | 4,037 | (12,274) | 154,701 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (59,008) | 45,190 | 12,088 | (8,381) | (15,663) | (71,168) | (23,734) | (45,601) | (24,026) | (1,897) | 55,223 | 116,871 | 488,564 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 110 | (6) | 319 | 1,339 | 3,925 | 2,096 | 853 | 970 | 5,363 | 7,648 | 6,636 | 26,697 | 83,561 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 68,816 | 41,168 | 8,790 | 8,894 | 25,957 | 249,777 | 71,486 | 164,193 | 55,360 | 4,215 | 961 | 43,200 | 298,470 | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 15,591 | (14,852) | 6,269 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,201 | 69,151 | 22,984 | 8,980 | 24,781 | 200,907 | 40,747 | 123,488 | 38,103 | 15,733 | 64,679 | 174,986 | 1,014,385 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (245) | 14,780 | (55) | 3,485 | (26,259) | (135,080) | 613 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (39,465) | (43,512) | (9,804) | (9,773) | (5,837) | (170,656) | (53,118) | (77,034) | (37,833) | 52,662 | 42,081 | 6,832 | (616,614) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,363 | 166 | 11,510 | 3,191 | 4,103 | (2,078) | 2,899 | (1,250) | (5,983) | 17,262 | (7,226) | 30,751 | (48,920) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,413 | 656 | (82) | 331 | (2,735) | (7,238) | (570) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 418 | 446 | 397 | 427 | (817) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,516) | (27,464) | 1,966 | (2,339) | (31,545) | (318,467) | (51,826) | (78,383) | (55,728) | (3,321) | 25,758 | 1,476 | (739,181) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,315) | 41,687 | 24,950 | 6,641 | (6,764) | (117,560) | (11,079) | 45,105 | (17,625) | 12,412 | 90,437 | 176,462 | 275,204 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,791 | 46,423 | 49,519 | (132,648) | 3,412 | (108,361) | 4,386 | 59,516 | 2,971 | 35,228 | 114,689 | 200,956 | 268,595 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,176 | 59,778 | 24,525 | (37,287) | (26,244) | (104,984) | (1,310) | 89,289 | 3,440 | 62,157 | 6,986 | 93,012 | 220,125 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 714 | 739 | 536 | 411 | (315) | 1,692 | 208 | 208 | 1,241 | 754 | 1,248 | 1,102 | 308 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (495) | (690) | (819) | (3,556) | (2,168) | (2,154) | (651) | (1,541) | (2,070) | (2,824) | (2,809) | (5,430) | (658) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (98) | 1 | 57 | (97) | 7 | 1,281 | (4,594) | (2,515) | (161) | 14,255 | 763 | (16,919) | (20,322) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,297 | 59,828 | 24,299 | (40,529) | (28,720) | (104,165) | (6,347) | 85,441 | 2,450 | 74,342 | 6,188 | 71,855 | 238,079 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (545) | 16 | (4,493) | (311) | (1,866) | (3,868) | (4,692) | (7,799) | (5,759) | (5,863) | (2,702) | (15,337) | (4,724) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 481 | 55 | 132 | 2,852 | (1,625) | (283) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2) | 0 | 0 | 0 | (1) | (2,088) | 0 | 1 | 0 | (13) | (375) | (9,237) | (3,577) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62 | (5,462) | (15,087) | 203,081 | 479 | 109,665 | 3,963 | (6,098) | (3,274) | (82,008) | 1,608 | (22,822) | (6,916) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 40,000 | 120,000 | (999) | 7,305 | 161,675 | 120,586 | (7,614) | 31,361 | (48,280) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | (50,000) | (120,000) | (42,967) | (18,107) | (125,714) | (167,483) | 53,111 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (294) | (845) | (801) | (140) | (137) | (134) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,960 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,294) | (8,001) | (5,041) | (47,206) | (15,221) | 40,829 | (55,930) | 50,648 | (8,618) | 27,801 | (49,138) | (64,608) | (176,281) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,862) | (5,417) | (5,881) | (7,700) | 2,293 | (3,264) | 2,039 | 1,341 | (5,503) | (943) | (10,740) | 34,904 | 61,241 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,203 | 40,948 | (1,710) | 107,646 | (41,169) | 43,065 | (56,275) | 131,332 | (14,945) | 19,192 | (52,082) | 19,329 | 116,123 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,859 | 319,344 | 328,246 | 368,395 | 506,029 | 963,958 | 181,492 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,203 | 40,948 | (1,710) | 107,646 | (41,169) | 43,065 | 135,742 | 336,859 | 319,344 | 328,246 | 368,395 | 506,029 | 963,958 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,637 | 30.57% | 214,912 | 29.72% | 223,595 | 28.87% | 189,280 | 25.47% | 121,413 | 14.76% | 221,945 | 19.79% | 135,742 | 11.23% | 336,859 | 23.52% | 319,344 | 21.84% | 328,246 | 19.04% | 368,395 | 21.89% | 506,029 | 22.98% | 963,958 | 34.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,548 | 6.68% | 7,159 | 1.66% | (59,363) | -18.21% | 18,823 | 7.25% | (120,561) | -29.27% | 13,912 | 1.29% | 11,595 | 1.07% | 29,304 | 2.16% | 11,792 | 0.96% | (15,164) | -1.15% | (338,077) | -28.87% | (190,466) | -11.28% | 150,885 | 6.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,548 | 72% | 7,159 | 18.84% | (59,363) | 111.7% | 18,823 | -14.54% | (120,561) | -1120.87% | 13,912 | 27.26% | 11,595 | 12.39% | 29,304 | 21.78% | 11,792 | -38.9% | (15,164) | -20.32% | (338,077) | 398.98% | (190,466) | 210.25% | 150,885 | 27.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,891 | 34.31% | 21,340 | 56.15% | 21,288 | -40.06% | 29,929 | -23.11% | 39,360 | 365.94% | 41,478 | 81.28% | 46,300 | 49.48% | 54,035 | 40.16% | 63,340 | -208.97% | 67,891 | 90.99% | 78,657 | -92.83% | 76,983 | -84.98% | 34,821 | 6.3% |
| 攤銷費用 | 384 | 0.74% | 298 | 0.78% | 313 | -0.59% | 2,213 | -1.71% | 1,300 | 12.09% | 1,201 | 2.35% | 6,646 | 7.1% | 9,344 | 6.94% | 9,764 | -32.21% | 9,575 | 12.83% | 9,019 | -10.64% | 5,910 | -6.52% | 4,217 | 0.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,350 | 4.51% | 172 | 0.45% | 21,194 | -39.88% | 2,178 | -1.68% | 17,986 | 167.22% | 670 | 1.31% | 2,879 | 3.08% | 12,102 | 8.99% | 0 | 0% | (2,519) | -3.38% | 4,298 | -5.07% | (6,992) | 7.72% | (23,437) | -4.24% |
| 利息費用 | 2,114 | 4.05% | 2,764 | 7.27% | 1,848 | -3.48% | 6,975 | -5.39% | 6,308 | 58.65% | 6,236 | 12.22% | 5,141 | 5.49% | 7,353 | 5.46% | 13,847 | -45.68% | 11,649 | 15.61% | 10,121 | -11.94% | 20,539 | -22.67% | 5,824 | 1.05% |
| 利息收入 | (1,964) | -3.77% | (2,277) | -5.99% | (1,641) | 3.09% | (938) | 0.72% | (2,549) | -23.7% | (4,207) | -8.24% | (2,767) | -2.96% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,796 | 7.28% | 5,674 | 14.93% | 0 | 0% | 707 | 1.39% | 3,909 | 4.18% | 1,980 | 1.47% | 3,466 | -11.43% | 2,330 | 3.12% | 5,593 | -6.6% | 4,567 | -5.04% | (86,400) | -15.63% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 287 | 0.55% | 8 | 0.02% | 4,542 | -8.55% | (148,686) | 114.82% | (464) | -4.31% | 1,826 | 3.58% | 2,991 | 3.2% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 110 | 0.29% | 0 | 0% | 94 | -0.31% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,530 | 10.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,388 | 58.27% | 28,089 | 73.91% | 47,542 | -89.46% | (108,599) | 83.87% | 60,572 | 563.15% | 49,392 | 96.79% | 64,223 | 68.64% | 75,235 | 55.91% | 61,809 | -203.92% | 93,042 | 124.7% | 103,802 | -122.5% | 100,312 | -110.73% | (72,205) | -13.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,066 | 32.73% | 3,818 | 10.05% | (22,596) | 42.52% | (1,065) | 0.82% | (3,392) | -31.54% | (1,288) | -2.52% | (42) | -0.04% | 1,672 | 1.24% | (85) | 0.28% | 880 | 1.18% | 3,840 | -4.53% | 122,230 | -134.93% | 108,445 | 19.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (79,146) | -151.77% | (11,716) | -30.83% | (458) | 0.86% | 9,945 | -7.68% | 65,053 | 604.81% | (41,396) | -81.12% | (22,438) | -23.98% | 6,239 | 4.64% | (11,712) | 38.64% | (6,803) | -9.12% | 187,226 | -220.95% | 179,319 | -197.94% | 539,394 | 97.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | (66) | -0.13% | (248) | -0.65% | 1,065 | -2% | 1,479 | -1.14% | 1,961 | 18.23% | 4,744 | 9.3% | 235 | 0.25% | (7,550) | -5.61% | 2,884 | -9.51% | 468 | 0.63% | (9,015) | 10.64% | (16,205) | 17.89% | 74,583 | 13.49% |
| 存貨（增加）減少 | (9,561) | -18.33% | 45,565 | 119.9% | (35,058) | 65.97% | (34,915) | 26.96% | 54,974 | 511.1% | 129,372 | 253.52% | 7,054 | 7.54% | (29,522) | -21.94% | 101,064 | -333.42% | (6,134) | -8.22% | 147,802 | -174.43% | 161,935 | -178.75% | 43,212 | 7.82% |
| 預付費用（增加）減少 | 9,600 | 18.41% | (9,409) | -24.76% | (7,315) | 13.76% | 2,361 | -1.82% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (62,107) | -119.1% | 28,010 | 73.71% | (62,352) | 117.33% | (22,569) | 17.43% | 131,347 | 1221.15% | 98,074 | 192.19% | 1,869 | 2% | (10,670) | -7.93% | 84,286 | -278.07% | (43,321) | -58.06% | 330,818 | -390.41% | 452,771 | -499.8% | 754,135 | 136.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,012) | -9.61% | 14,283 | 37.58% | (8,264) | 15.55% | 7,573 | -5.85% | (33,833) | -314.55% | (13,173) | -25.81% | 6,797 | 7.26% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,419 | 75.59% | (31,085) | -81.8% | 21,951 | -41.3% | (8,161) | 6.3% | (9,759) | -90.73% | (68,434) | -134.11% | 45,965 | 49.13% | 15,941 | 11.85% | (108,120) | 356.7% | 21,284 | 28.53% | (32,590) | 38.46% | (57,116) | 63.05% | (329,769) | -59.64% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,386 | 2.66% | (10,307) | -27.12% | 7,006 | -13.18% | (10,293) | 7.95% | (12,846) | -119.43% | (14,264) | -27.95% | (16,324) | -17.45% | 22,968 | 17.07% | (49,253) | 162.49% | 30,360 | 40.69% | (89,484) | 105.6% | (121,329) | 133.93% | 27,140 | 4.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,268 | 17.77% | 550 | 1.45% | 123 | -0.23% | (673) | 0.52% | (31) | -0.29% | (286) | -0.56% | 2,816 | 3.01% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,616 | 3.1% | 1,771 | 4.66% | 363 | -0.68% | (661) | 0.51% | (673) | -6.26% | 906 | 1.78% | (13,516) | 44.59% | 1,871 | 2.51% | 1,575 | -1.86% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,677 | 89.51% | (24,788) | -65.23% | 21,179 | -39.85% | (12,215) | 9.43% | (57,142) | -531.26% | (95,251) | -186.66% | 39,254 | 41.95% | 74,083 | 55.05% | (168,296) | 555.23% | 34,899 | 46.77% | (174,634) | 206.09% | (407,312) | 449.62% | (286,573) | -51.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,430) | -29.59% | 3,222 | 8.48% | (41,173) | 77.47% | (34,784) | 26.86% | 74,205 | 689.89% | 2,823 | 5.53% | 41,123 | 43.95% | 63,413 | 47.12% | (84,010) | 277.16% | (8,422) | -11.29% | 156,184 | -184.32% | 45,459 | -50.18% | 467,562 | 84.56% |
| 調整項目合計 | 14,958 | 28.68% | 31,311 | 82.39% | 6,369 | -11.98% | (143,383) | 110.73% | 134,777 | 1253.04% | 52,215 | 102.32% | 105,346 | 112.59% | 138,648 | 103.03% | (22,201) | 73.24% | 84,620 | 113.41% | 259,986 | -306.82% | 145,771 | -160.91% | 395,357 | 71.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,506 | 100.68% | 38,470 | 101.23% | (52,994) | 99.72% | (124,560) | 96.19% | 14,216 | 132.17% | 66,127 | 129.58% | 116,941 | 124.98% | 167,952 | 124.81% | (10,409) | 34.34% | 69,456 | 93.09% | (78,091) | 92.16% | (44,695) | 49.34% | 546,242 | 98.79% |
| 收取之利息 | 1,964 | 3.77% | 2,277 | 5.99% | 1,641 | -3.09% | 938 | -0.72% | 2,199 | 20.44% | 4,534 | 8.88% | 2,661 | 2.84% | 626 | 0.47% | 2,128 | -7.02% | 2,340 | 3.14% | 3,719 | -4.39% | 4,000 | -4.42% | 1,101 | 0.2% |
| 支付之利息 | (2,114) | -4.05% | (2,764) | -7.27% | (1,848) | 3.48% | (6,975) | 5.39% | (6,937) | -64.49% | (6,803) | -13.33% | (5,587) | -5.97% | (7,526) | -5.59% | (13,174) | 43.46% | (11,364) | -15.23% | (10,178) | 12.01% | (20,425) | 22.55% | (5,972) | -1.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (207) | -0.4% | 19 | 0.05% | 57 | -0.11% | 1,106 | -0.85% | 1,278 | 11.88% | (12,828) | -25.14% | (20,450) | -21.86% | (26,486) | -19.68% | (8,856) | 29.22% | 14,181 | 19.01% | (185) | 0.22% | (29,561) | 32.63% | (27,067) | -4.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,149 | 100% | 38,002 | 100% | (53,144) | 100% | (129,491) | 100% | 10,756 | 100% | 51,030 | 100% | 93,565 | 100% | 134,566 | 100% | (30,311) | 100% | 74,613 | 100% | (84,735) | 100% | (90,591) | 100% | 552,930 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,394 | 443.82% | 0 | 0% | 111 | 0.58% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,883) | -353.12% | (3,024) | 17.65% | (4,493) | -23.3% | (2,109) | -0.82% | (5,617) | 51.8% | (9,836) | -36.22% | (16,319) | 36.67% | (18,585) | 116.98% | (24,264) | -60.75% | (62,748) | 42.8% | (50,566) | 151.87% | (168,745) | 64.09% | (24,376) | -6.29% |
| 存出保證金增加 | 598 | 35.89% | 9 | -0.05% | (453) | -2.35% | 2,207 | 0.85% | (1,625) | 14.99% | (568) | -2.09% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (571) | -34.27% | 0 | 0 | 0 | 0% | (399) | 3.68% | (2,088) | -7.69% | (96) | 0.22% | (610) | 3.84% | (255) | -0.64% | (6,321) | 4.31% | (1,799) | 5.4% | (34,735) | 13.19% | (4,727) | -1.22% | ||
| 處分無形資產 | 128 | 7.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,763) | 16.13% | (463) | -2.4% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,666 | 100% | (17,134) | 100% | 19,281 | 100% | 258,647 | 100% | (10,844) | 100% | 27,157 | 100% | (44,500) | 100% | (15,888) | 100% | 39,943 | 100% | (146,607) | 100% | (33,295) | 100% | (263,293) | 100% | 387,416 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | -276.36% | 335,000 | -1365.17% | 340,000 | 555.53% | 138,623 | -233.02% | 97,102 | -96.35% | 570,427 | 2797.31% | 550,586 | -224.46% | 5,525 | -175.68% | 38,280 | 119.07% | (9,884) | 116.36% | ||||||
| 短期借款減少 | (155,000) | 372.48% | (335,000) | 1365.17% | (265,000) | -432.99% | (193,165) | 324.71% | (180,332) | 178.93% | (510,801) | -2504.91% | (711,555) | 290.08% | (70,190) | 72.49% | (32,683) | 21.04% | (228,781) | 107.24% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,613) | 3.88% | (3,335) | 13.59% | (2,715) | -4.44% | (555) | 0.93% | (544) | 0.54% | (564) | -2.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,031) | 9.95% | (40,567) | -198.94% | (38,298) | 15.61% | (21,225) | 21.92% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84,000) | 54.07% | (71,133) | 33.34% | |||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (23,569) | 96.05% | (7,275) | -11.89% | 0 | 0% | 6,500 | -6.45% | 0 | 0% | 12,000 | -4.89% | 2,727 | -2.82% | 0 | 0% | 4,819 | -56.73% | (17,377) | 11.18% | 27,960 | -13.11% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,613) | 100% | (24,539) | 100% | 61,203 | 100% | (59,489) | 100% | (100,782) | 100% | 20,392 | 100% | (245,292) | 100% | (96,825) | 100% | (3,145) | 100% | 32,149 | 100% | (8,494) | 100% | (155,367) | 100% | (213,342) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,523 | (5,012) | 6,975 | (1,800) | 338 | (12,376) | (4,890) | (4,338) | (15,389) | (304) | (11,110) | 51,322 | 55,462 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,725 | (8,683) | 34,315 | 67,867 | (100,532) | 86,203 | (201,117) | 17,515 | (8,902) | (40,149) | (137,634) | (457,929) | 782,466 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,912 | 223,595 | 189,280 | 121,413 | 221,945 | 135,742 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,637 | 214,912 | 223,595 | 189,280 | 121,413 | 221,945 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,637 | 214,912 | 223,595 | 189,280 | 121,413 | 221,945 | 135,742 | 336,859 | 319,344 | 328,246 | 368,395 | 506,029 | 963,958 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智捷(8176) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,030萬元、較上一季成長506.41%；而今年初至今累積為NT$5,215萬元、較去年同期成長37.23%。
單季
智捷(8176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,030萬元，較上一季成長506.41%，為過去11年同期中的第5高。
同時智捷過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.99%、19.95%與--。
其中稅前淨利為NT$4,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,211萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$12.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,215萬元，較去年同期成長37.23%，為過去11年同期中的第4高。
同時智捷過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.94%、0.43%與--。
其中稅前淨利為NT$3,755萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,039萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-35.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,385 | 13,355 | (24,994) | 95,361 | (29,656) | 3,377 | (5,696) | 29,773 | 469 | 26,929 | (107,703) | (107,944) | (48,470) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,106 | 4,736 | 24,569 | (139,289) | 10,176 | 9,199 | 15,465 | 14,411 | 20,596 | 22,816 | 24,252 | 24,494 | (6,609) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,006 | 5,295 | 5,317 | 3,533 | 9,690 | 10,018 | 10,448 | 12,812 | 15,012 | 17,645 | 17,222 | 20,059 | 9,221 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 118 | 75 | 74 | 730 | 573 | 227 | 878 | 2,418 | 2,221 | 2,148 | 2,343 | 2,820 | 2,259 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,315) | 41,687 | 24,950 | 6,641 | (6,764) | (117,560) | (11,079) | 45,105 | (17,625) | 12,412 | 90,437 | 176,462 | 275,204 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,297 | 59,828 | 24,299 | (40,529) | (28,720) | (104,165) | (6,347) | 85,441 | 2,450 | 74,342 | 6,188 | 71,855 | 238,079 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,548 | 6.68% | 7,159 | 1.66% | (59,363) | -18.21% | 18,823 | 7.25% | (120,561) | -29.27% | 13,912 | 1.29% | 11,595 | 1.07% | 29,304 | 2.16% | 11,792 | 0.96% | (15,164) | -1.15% | (338,077) | -28.87% | (190,466) | -11.28% | 150,885 | 6.93% |
| 收益費損項目合計 | 30,388 | 58.27% | 28,089 | 73.91% | 47,542 | -89.46% | (108,599) | 83.87% | 60,572 | 563.15% | 49,392 | 96.79% | 64,223 | 68.64% | 75,235 | 55.91% | 61,809 | -203.92% | 93,042 | 124.7% | 103,802 | -122.5% | 100,312 | -110.73% | (72,205) | -13.06% |
| 折舊費用 | 17,891 | 34.31% | 21,340 | 56.15% | 21,288 | -40.06% | 29,929 | -23.11% | 39,360 | 365.94% | 41,478 | 81.28% | 46,300 | 49.48% | 54,035 | 40.16% | 63,340 | -208.97% | 67,891 | 90.99% | 78,657 | -92.83% | 76,983 | -84.98% | 34,821 | 6.3% |
| 攤銷費用 | 384 | 0.74% | 298 | 0.78% | 313 | -0.59% | 2,213 | -1.71% | 1,300 | 12.09% | 1,201 | 2.35% | 6,646 | 7.1% | 9,344 | 6.94% | 9,764 | -32.21% | 9,575 | 12.83% | 9,019 | -10.64% | 5,910 | -6.52% | 4,217 | 0.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,430) | -29.59% | 3,222 | 8.48% | (41,173) | 77.47% | (34,784) | 26.86% | 74,205 | 689.89% | 2,823 | 5.53% | 41,123 | 43.95% | 63,413 | 47.12% | (84,010) | 277.16% | (8,422) | -11.29% | 156,184 | -184.32% | 45,459 | -50.18% | 467,562 | 84.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,149 | 100% | 38,002 | 100% | (53,144) | 100% | (129,491) | 100% | 10,756 | 100% | 51,030 | 100% | 93,565 | 100% | 134,566 | 100% | (30,311) | 100% | 74,613 | 100% | (84,735) | 100% | (90,591) | 100% | 552,930 | 100% |
投資活動之淨現金流
智捷(8176) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.2萬元、較上一季衰退-99.16%；而今年初至今累積為NT$167萬元、較去年同期成長109.72%。
單季
智捷(8176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.2萬元，較上一季衰退-99.16%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$167萬元，較去年同期成長109.72%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62 | (5,462) | (15,087) | 203,081 | 479 | 109,665 | 3,963 | (6,098) | (3,274) | (82,008) | 1,608 | (22,822) | (6,916) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (545) | 16 | (4,493) | (311) | (1,866) | (3,868) | (4,692) | (7,799) | (5,759) | (5,863) | (2,702) | (15,337) | (4,724) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,560 | (9) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2) | 0 | 0 | 0 | (1) | (2,088) | 0 | 1 | 0 | (13) | (375) | (9,237) | (3,577) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,770) | (62) | 2,752 | 75,109 | 5,680 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,666 | 100% | (17,134) | 100% | 19,281 | 100% | 258,647 | 100% | (10,844) | 100% | 27,157 | 100% | (44,500) | 100% | (15,888) | 100% | 39,943 | 100% | (146,607) | 100% | (33,295) | 100% | (263,293) | 100% | 387,416 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,883) | -353.12% | (3,024) | 17.65% | (4,493) | -23.3% | (2,109) | -0.82% | (5,617) | 51.8% | (9,836) | -36.22% | (16,319) | 36.67% | (18,585) | 116.98% | (24,264) | -60.75% | (62,748) | 42.8% | (50,566) | 151.87% | (168,745) | 64.09% | (24,376) | -6.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 80 | 0.41% | 226,600 | 87.61% | 1,560 | -14.39% | 745 | 2.74% | 207 | -0.47% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (571) | -34.27% | 0 | 0 | 0 | 0% | (399) | 3.68% | (2,088) | -7.69% | (96) | 0.22% | (610) | 3.84% | (255) | -0.64% | (6,321) | 4.31% | (1,799) | 5.4% | (34,735) | 13.19% | (4,727) | -1.22% | ||
| 處分無形資產 | 128 | 7.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,900) | -7% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,394 | 443.82% | 0 | 0% | 111 | 0.58% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,356) | 66.28% | 39,499 | 204.86% | 31,949 | 12.35% | (4,795) | 44.22% | 0 | 0% | (31,493) | 70.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 40,804 | 150.25% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智捷(8176) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,529萬元、較上一季衰退-575.99%；而今年初至今累積為NT$-4,161萬元、較去年同期衰退-69.58%。
單季
智捷(8176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,529萬元，較上一季衰退-575.99%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,161萬元，較去年同期衰退-69.58%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,294) | (8,001) | (5,041) | (47,206) | (15,221) | 40,829 | (55,930) | 50,648 | (8,618) | 27,801 | (49,138) | (64,608) | (176,281) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 40,000 | 120,000 | (999) | 7,305 | 161,675 | 120,586 | (7,614) | 31,361 | (48,280) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | (50,000) | (120,000) | (42,967) | (18,107) | (125,714) | (167,483) | 53,111 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (858) | (1,004) | (857) | (858) | (858) | (856) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 2,365 | 0 | (4,280) | 0 | (11,080) | (1,605) | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (41,613) | 100% | (24,539) | 100% | 61,203 | 100% | (59,489) | 100% | (100,782) | 100% | 20,392 | 100% | (245,292) | 100% | (96,825) | 100% | (3,145) | 100% | 32,149 | 100% | (8,494) | 100% | (155,367) | 100% | (213,342) | 100% |
| 短期借款增加 | 115,000 | -276.36% | 335,000 | -1365.17% | 340,000 | 555.53% | 138,623 | -233.02% | 97,102 | -96.35% | 570,427 | 2797.31% | 550,586 | -224.46% | 5,525 | -175.68% | 38,280 | 119.07% | (9,884) | 116.36% | ||||||
| 短期借款減少 | (155,000) | 372.48% | (335,000) | 1365.17% | (265,000) | -432.99% | (193,165) | 324.71% | (180,332) | 178.93% | (510,801) | -2504.91% | (711,555) | 290.08% | (70,190) | 72.49% | (32,683) | 21.04% | (228,781) | 107.24% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (29,143) | 11.88% | (3,429) | 3.54% | (3,429) | 109.03% | (3,428) | -10.66% | (3,429) | 40.37% | (3,429) | 2.21% | (1,714) | 0.8% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,031) | 9.95% | (40,567) | -198.94% | (38,298) | 15.61% | (21,225) | 21.92% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84,000) | 54.07% | (71,133) | 33.34% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 2,365 | -9.64% | 541 | 0.88% | 0 | 0% | (8,237) | 8.17% | (3,000) | -14.71% | (30,419) | 12.4% | (4,708) | 4.86% | (5,241) | 166.65% | (2,703) | -8.41% | ||||||||
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