8104
30.9
TWD+1.20 (4.04%)
2025.04.11收盤
錸寶－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,244) | (26,991) | 49,874 | 48,778 | 80,848 | (3,830) | 56,952 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,244) | (26,991) | 49,874 | 48,778 | 80,848 | (3,830) | 56,952 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,192 | 38,692 | 35,418 | 27,773 | 27,090 | 29,831 | 10,986 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 725 | 510 | 338 | 4,859 | 4,871 | 4,877 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,366) | 0 | 5,421 | 0 | 2,000 | 823 | 0 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,668) | (6,560) | (1,767) | (10,374) | (6,276) | (3,027) | 1,201 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 12,006 | 12,395 | 11,144 | 4,611 | 5,084 | 5,333 | 7,168 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,889) | (4,548) | (1,967) | (905) | (493) | (2,491) | (1,906) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (375) | 0 | 0 | (181) | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,025 | 0 | (2,203) | (4,363) | 1,909 | (628) | 371 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 395 | 500 | 3,539 | (1) | (1,389) | (1,768) | (1,767) | |||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 1,757 | 6,730 | (6) | (1,924) | (10,388) | (1,667) | 45 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,365 | 47,719 | 56,522 | 19,301 | 22,408 | 31,283 | 20,697 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,464 | 6,598 | (2,422) | 411 | 51,269 | 3,086 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (121,488) | (62,244) | 92,775 | (16,488) | 29,247 | 88,622 | (16,535) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,111 | 8,541 | 9,113 | (3,384) | (3,253) | (2,110) | 3,176 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (102,156) | 40,972 | 6,762 | (10,036) | 6,337 | 30,921 | (1,649) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (98,123) | 82,570 | 29,182 | (15,366) | 7,268 | (3,151) | (4,824) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,623 | 3,329 | 193 | 2,435 | 4,731 | 213 | 776 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (280,766) | 81,705 | 117,987 | (198,959) | 95,200 | 127,108 | (24,213) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 71,112 | (9,614) | (123,299) | 10,285 | (3,704) | 1,339 | (4,355) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,228 | 18,135 | 33,384 | 7,414 | 14,492 | (33,452) | 35,792 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,641 | 60,469 | 26,218 | (5,309) | 30,841 | (8,393) | (1,868) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (43,879) | 245 | (6,876) | 2,944 | (3,246) | (23,192) | 177 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (709) | (710) | (729) | (729) | 4,183 | (927) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 271,886 | 42,197 | (103,907) | 44,220 | 43,279 | (66,193) | (50,036) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,880) | 123,902 | 14,080 | (154,739) | 138,479 | 60,915 | (74,249) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 36,485 | 171,621 | 70,602 | (135,438) | 160,887 | 92,198 | (53,552) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,241 | 144,630 | 120,476 | (86,660) | 241,735 | 88,368 | 3,400 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,889 | 4,548 | 1,967 | 905 | 1,481 | 2,414 | 1,906 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 253 | 375 | 0 | 0 | 181 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,880) | (10,531) | (8,344) | (2,739) | (3,276) | (5,248) | (7,072) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,532) | (797) | (2,111) | 633 | 127 | (5,143) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,718 | 137,850 | 112,241 | (87,486) | 240,067 | 80,391 | (1,585) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,000) | 0 | 0 | 0 | (589) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,973 | 3,411 | 222 | 940 | 77 | 0 | 101 | |||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,417) | (16,740) | (29,582) | (135,663) | (16,120) | (12,062) | (28,421) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,713 | 502 | 779 | 0 | 0 | 0 | 639 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (78) | (1,558) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,836) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 4,663 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,113 | (54,652) | (13,460) | (148,881) | (25,571) | (46,349) | (30,377) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (270,000) | (307,000) | (86,060) | 327,550 | (94,142) | 58,390 | 25,000 | |||||||||||||||
| 償還公司債 | (120,695) | (48,639) | (15,524) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870,000 | 0 | 28,040 | 2,132 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,297) | (6,859) | (33,455) | (109,379) | (28,476) | (94,436) | (12,646) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,393) | 0 | (3) | 0 | 0 | (1,791) | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 495 | (1,280) | (4,886) | 685 | 865 | 576 | 1,746 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (8,092) | (11,608) | (200,676) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1 | (59,096) | 0 | 14,998 | 330 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 705,910 | (370,083) | (190,354) | 118,339 | (156,108) | (36,931) | 64,100 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (258) | 67 | 276 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 748,483 | (286,818) | (91,297) | (118,028) | 58,388 | (2,889) | 32,138 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,685 | 409,977 | 308,788 | 43,683 | 26,899 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,483 | (286,818) | (91,297) | (118,028) | 58,388 | (2,889) | 484,082 | 697,685 | 409,977 | 308,788 | 43,683 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,571,188 | 22.09% | 961,068 | 19.13% | 553,811 | 10.47% | 687,780 | 17.32% | 913,160 | 25.06% | 669,326 | 19% | 484,082 | 13.27% | 697,685 | 19.09% | 409,977 | 14.51% | 308,788 | 11.81% | 43,683 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,902 | 3.56% | (4,163) | -0.16% | 120,012 | 4.42% | 250,339 | 11.25% | 261,807 | 15.98% | 78,718 | 4.71% | 352,772 | 14% | 397,100 | 17.55% | 336,014 | 15.71% | 129,880 | 7.87% | (271,362) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,902 | 102.82% | (4,163) | -0.9% | 120,012 | 857.41% | 250,339 | 2342.24% | 261,807 | 70.67% | 78,718 | 30.48% | 352,772 | 792.05% | 397,100 | 135.58% | 336,014 | 68.73% | 129,880 | 31.45% | (271,362) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 166,089 | 208.5% | 150,139 | 32.36% | 136,189 | 972.99% | 110,612 | 1034.92% | 111,618 | 30.13% | 113,476 | 43.93% | 41,957 | 94.2% | 37,720 | 12.88% | 42,204 | 8.63% | 161,191 | 39.03% | 321,568 | |
| 攤銷費用 | 2,306 | 2.89% | 1,380 | 0.3% | 9,104 | 65.04% | 19,458 | 182.05% | 19,496 | 5.26% | 19,351 | 7.49% | 19,118 | 42.92% | 19,118 | 6.53% | 36,691 | 7.5% | 50,033 | 12.11% | 28,601 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,440) | -1.81% | 11,073 | 2.39% | 7,392 | 52.81% | 5,721 | 53.53% | 4,274 | 1.15% | 823 | 0.32% | (1,996) | -4.48% | 0 | 0% | (170) | -0.03% | 3,310 | 0.8% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (37,764) | -47.41% | 815 | 0.18% | 42,656 | 304.75% | (2,526) | -23.63% | 3,362 | 0.91% | (4,978) | -1.93% | 2,001 | 4.49% | 1,872 | 0.64% | (29) | -0.01% | ||||
| 利息費用 | 45,558 | 57.19% | 46,665 | 10.06% | 39,542 | 282.5% | 18,087 | 169.23% | 20,076 | 5.42% | 24,330 | 9.42% | 26,828 | 60.23% | 28,391 | 9.69% | 35,073 | 7.17% | 45,551 | 11.03% | 51,282 | |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 5,923 | 7.44% | 0 | 0% | 188 | 1.34% | ||||||||||||||||
| 利息收入 | (11,925) | -14.97% | (12,561) | -2.71% | (5,552) | -39.67% | (2,250) | -21.05% | (3,442) | -0.93% | (15,328) | -5.93% | (4,619) | -10.37% | ||||||||
| 股利收入 | (3,018) | -3.79% | (4,126) | -0.89% | (4,984) | -35.61% | (3,046) | -28.5% | (1,448) | -0.39% | (2,206) | -0.85% | (1,949) | -4.38% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,025 | 10.07% | 0 | 0% | (13,704) | -97.91% | (7,135) | -66.76% | 4,870 | 1.31% | (378) | -0.15% | 3,854 | 8.65% | 260 | 0.09% | 77,369 | 15.82% | 76,208 | 18.45% | 113,840 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18,046) | -22.65% | 5,842 | 1.26% | 5,233 | 37.39% | (2,533) | -23.7% | (5,586) | -1.51% | (7,430) | -2.88% | (7,072) | -15.88% | ||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | 4,165 | 0.9% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 5,622 | 7.06% | 6,541 | 1.41% | (4,822) | -34.45% | (16,877) | -157.91% | (15,404) | -4.16% | (8,311) | -3.22% | 722 | 1.62% | (24,689) | -8.43% | 0 | 0% | (10) | |||
| 收益費損項目合計 | 161,330 | 202.53% | 209,933 | 45.25% | 217,847 | 1556.38% | 119,511 | 1118.18% | 146,098 | 39.44% | 129,757 | 50.24% | 78,844 | 177.02% | 59,042 | 20.16% | 107,335 | 21.95% | 293,964 | 71.17% | 429,089 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 72,435 | 90.93% | 4,615 | 0.99% | 591 | 4.22% | (12,698) | -118.81% | (97,868) | -26.42% | 6,245 | 2.42% | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (148) | -0.19% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,459 | 74.64% | 96,755 | 20.86% | (244,654) | -1747.9% | (17,667) | -165.3% | (25,903) | -6.99% | 260,553 | 100.88% | (196,920) | -442.13% | 19,380 | 6.62% | (87,021) | -17.8% | (63,936) | -15.48% | (61,123) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (15,563) | -19.54% | 565 | 0.12% | (25,155) | -179.72% | (1,749) | -16.36% | 10,585 | 2.86% | (3,463) | -1.34% | (5,618) | -12.61% | (4,546) | -1.55% | 4,596 | 0.94% | (6,866) | -1.66% | (2,099) | |
| 存貨（增加）減少 | 30,577 | 38.39% | 285,353 | 61.51% | (274,672) | -1962.36% | (50,800) | -475.3% | 13,034 | 3.52% | 65,098 | 25.2% | (11,957) | -26.85% | (38,600) | -13.18% | 15,400 | 3.15% | 2,047 | 0.5% | (10,942) | |
| 預付款項（增加）減少 | (415,562) | -521.68% | 8,142 | 1.76% | 18,899 | 135.02% | (86,827) | -812.38% | (4,238) | -1.14% | (5,794) | -2.24% | (12,259) | -27.52% | (4,893) | -1.67% | (19,465) | -3.98% | (3,718) | -0.9% | (1,964) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,402 | 5.53% | 3,021 | 0.65% | (3,198) | -22.85% | (465) | -4.35% | 225 | 0.06% | 319 | 0.12% | 2,130 | 4.78% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (264,400) | -331.92% | 417,135 | 89.92% | (376,973) | -2693.24% | (339,468) | -3176.16% | (102,652) | -27.71% | 331,231 | 128.24% | (222,765) | -500.16% | (57,263) | -19.55% | (77,076) | -15.76% | (1,164) | -0.28% | 1,283 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 42,391 | 53.22% | 12,453 | 2.68% | 10,424 | 74.47% | (38,740) | -362.46% | (397) | -0.11% | 1,258 | 0.49% | (19,090) | -42.86% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 584 | 0.73% | 0 | 0% | (4,108) | -1.59% | 0 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | (315) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,163 | 26.57% | (195,931) | -42.23% | 59,989 | 428.58% | 24,064 | 225.15% | 52,883 | 14.28% | (131,661) | -50.98% | (29,893) | -67.12% | 65,175 | 22.25% | 162,213 | 33.18% | (110,189) | -26.68% | 29,297 | |
| 其他應付款增加（減少） | 90,959 | 114.19% | 42,552 | 9.17% | 8,774 | 62.68% | (10,490) | -98.15% | 8,816 | 2.38% | (100,847) | -39.04% | (13,614) | -30.57% | 8,915 | 3.04% | 40,500 | 8.28% | 73,289 | 17.74% | 17,616 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,288) | -5.38% | (5,769) | -1.24% | (926) | -6.62% | 6,557 | 61.35% | (1,924) | -0.52% | (20,314) | -7.86% | 617 | 1.39% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (720) | -0.9% | (793) | -0.17% | (710) | -5.07% | (729) | -6.82% | (663) | -0.18% | 4,183 | 1.62% | (907) | -2.04% | (968) | -0.33% | (981) | -0.2% | (1,032) | -0.25% | 7,746 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,089 | 188.42% | (126,538) | -27.28% | 79,042 | 564.71% | (12,791) | -119.68% | 81,150 | 21.91% | (257,044) | -99.52% | (125,454) | -281.67% | (74,614) | -25.48% | 158,846 | 32.49% | 36,844 | 8.92% | (19,360) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,311) | -143.5% | 290,597 | 62.64% | (297,931) | -2128.53% | (352,259) | -3295.84% | (21,502) | -5.8% | 74,187 | 28.72% | (348,219) | -781.83% | (131,877) | -45.03% | 81,770 | 16.72% | 35,680 | 8.64% | (18,077) | |
| 調整項目合計 | 47,019 | 59.03% | 500,530 | 107.89% | (80,084) | -572.15% | (232,748) | -2177.66% | 124,596 | 33.63% | 203,944 | 78.96% | (269,375) | -604.81% | (72,835) | -24.87% | 189,105 | 38.68% | 329,644 | 79.81% | 411,012 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,921 | 161.84% | 496,367 | 107% | 39,928 | 285.26% | 17,591 | 164.59% | 386,403 | 104.31% | 282,662 | 109.44% | 83,397 | 187.24% | 324,265 | 110.71% | 525,119 | 107.4% | 459,524 | 111.26% | 139,650 | |
| 收取之利息 | 11,925 | 14.97% | 12,561 | 2.71% | 5,552 | 39.67% | 2,250 | 21.05% | 4,213 | 1.14% | 15,172 | 5.87% | 4,619 | 10.37% | 753 | 0.26% | 318 | 0.07% | 231 | 0.06% | 259 | |
| 收取之股利 | 3,018 | 3.79% | 4,126 | 0.89% | 4,984 | 35.61% | 3,046 | 28.5% | 1,448 | 0.39% | 2,206 | 0.85% | 1,949 | 4.38% | 1,571 | 0.54% | ||||||
| 支付之利息 | (37,145) | -46.63% | (37,277) | -8.04% | (28,414) | -203% | (10,987) | -102.8% | (16,876) | -4.56% | (24,409) | -9.45% | (26,809) | -60.19% | (28,482) | -9.72% | (36,504) | -7.47% | (46,752) | -11.32% | (49,782) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (27,061) | -33.97% | (11,863) | -2.56% | (8,053) | -57.53% | (1,212) | -11.34% | (4,747) | -1.28% | (17,346) | -6.72% | (18,617) | -41.8% | (5,216) | -1.78% | (9) | 0% | 15 | 0% | 35 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,658 | 100% | 463,914 | 100% | 13,997 | 100% | 10,688 | 100% | 370,441 | 100% | 258,285 | 100% | 44,539 | 100% | 292,891 | 100% | 488,924 | 100% | 413,018 | 100% | 90,162 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (122,785) | 19.88% | (15,655) | 21.08% | 0 | 0% | (46,059) | 14.71% | (4,475) | -72.49% | (23,720) | 33.42% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,697 | -3.19% | 3,495 | -4.71% | 2,841 | -0.4% | 3,324 | -1.06% | 15,581 | 252.41% | 8,624 | -12.15% | 5,704 | -6.56% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,119) | 6.01% | (7,622) | 10.26% | 0 | 0% | (32,146) | 10.27% | 0 | 0% | (29,956) | 42.2% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 51,998 | -73.25% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 149,245 | -24.16% | 0 | 0% | (82,924) | 11.76% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 31,500 | -42.41% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (664,498) | 107.58% | (79,075) | 106.46% | (697,613) | 98.93% | (140,609) | 44.91% | (23,832) | -386.07% | (128,180) | 180.57% | (93,949) | 108.03% | (552,341) | 113.26% | (38,705) | 66.26% | (52,744) | 136.42% | (7,404) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,622 | -9.65% | 2,226 | -3% | 2,110 | -0.3% | 0 | 0% | 762 | 12.34% | 431 | -0.61% | 1,279 | -1.47% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (444) | 0.6% | 0 | 0% | (34) | 0.01% | 3,432 | 55.6% | 4,053 | -5.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,214) | |||||
| 存出保證金減少 | 448 | -0.07% | 0 | 0% | 1,935 | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,000 | -30.82% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (5,101) | 0.83% | (3,038) | 4.09% | (583) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (17,197) | 2.78% | (8,167) | 11% | 2,459 | -0.35% | 2,417 | -0.77% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (617,688) | 100% | (74,278) | 100% | (705,172) | 100% | (313,101) | 100% | 6,173 | 100% | (70,986) | 100% | (86,966) | 100% | (487,677) | 100% | (58,413) | 100% | (38,663) | 100% | (7,541) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (95,000) | -8.28% | 130,000 | 742.18% | (256,301) | -46.04% | 389,547 | 554.99% | (10,237) | 7.71% | 70,390 | -3425.3% | (125,000) | 73.02% | 0 | 0% | (111,623) | 33.89% | (34,648) | 31.71% | 0 | |
| 償還公司債 | (122,356) | -10.66% | (68,054) | -388.52% | (35,154) | -6.32% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870,000 | 75.82% | 500,000 | 2854.53% | 1,025,000 | 184.14% | 100,159 | 142.7% | 2,132 | -1.61% | 0 | 0% | 100,000 | -58.42% | 331,700 | 68.75% | ||||||
| 償還長期借款 | (237,304) | -20.68% | (438,747) | -2504.84% | (525,486) | -94.4% | (248,197) | -353.61% | (411,188) | 309.68% | (385,599) | 18763.94% | (123,096) | 71.91% | (108,298) | -22.45% | (192,699) | 58.51% | (197,392) | 180.68% | (152,263) | |
| 租賃本金償還 | (7,673) | -0.67% | 0 | 0% | (946) | -0.17% | 0 | 0% | (1,790) | 1.35% | (7,162) | 348.52% | ||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,938 | 0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,479 | 4.96% | 3,461 | -2.61% | 6,334 | -308.22% | 6,345 | -3.71% | 12,706 | 2.63% | ||||||
| 發放現金股利 | (12,947) | -1.13% | (118,895) | -678.78% | (159,891) | -28.72% | (200,676) | -285.9% | (23,670) | 17.83% | (202,890) | 9872.99% | (29,425) | 17.19% | (14,150) | -2.93% | (25,000) | 7.59% | 0 | |||
| 現金增資 | 510,000 | 44.45% | 0 | 0% | 517,979 | -25205.79% | 0 | 0% | 100,000 | 20.73% | 0 | 0% | 120,000 | -109.84% | 0 | |||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 240,800 | 20.99% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 11,426 | 65.23% | (77,808) | -13.98% | 25,878 | 36.87% | 14,998 | -11.3% | 2,925 | -142.34% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,147,458 | 100% | 17,516 | 100% | 556,652 | 100% | 70,190 | 100% | (132,780) | 100% | (2,055) | 100% | (171,176) | 100% | 482,494 | 100% | (329,322) | 100% | (109,250) | 100% | (65,837) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 692 | 105 | 554 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 610,120 | 407,257 | (133,969) | (232,223) | 243,834 | 185,244 | (213,603) | 287,708 | 101,189 | 265,105 | 16,784 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,068 | 553,811 | 687,780 | 920,003 | 669,326 | 484,082 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,571,188 | 961,068 | 553,811 | 687,780 | 913,160 | 669,326 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,571,188 | 961,068 | 553,811 | 687,780 | 913,160 | 669,326 | 484,082 | 697,685 | 409,977 | 308,788 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
錸寶(8104) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,872萬元、較上一季成長112.62%；而今年初至今累積為NT$7,966萬元、較去年同期衰退-82.83%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,872萬元，較上一季成長112.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時錸寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-824萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,536萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-952萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,966萬元，較去年同期衰退-82.83%，為過去11年同期中的第8高。
同時錸寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,190萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,926萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,244) | (26,991) | 49,874 | 48,778 | 80,848 | (3,830) | 56,952 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,365 | 47,719 | 56,522 | 19,301 | 22,408 | 31,283 | 20,697 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,192 | 38,692 | 35,418 | 27,773 | 27,090 | 29,831 | 10,986 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 725 | 510 | 338 | 4,859 | 4,871 | 4,877 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,880) | 123,902 | 14,080 | (154,739) | 138,479 | 60,915 | (74,249) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,718 | 137,850 | 112,241 | (87,486) | 240,067 | 80,391 | (1,585) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,902 | 3.56% | (4,163) | -0.16% | 120,012 | 4.42% | 250,339 | 11.25% | 261,807 | 15.98% | 78,718 | 4.71% | 352,772 | 14% | 397,100 | 17.55% | 336,014 | 15.71% | 129,880 | 7.87% | (271,362) | |
| 收益費損項目合計 | 161,330 | 202.53% | 209,933 | 45.25% | 217,847 | 1556.38% | 119,511 | 1118.18% | 146,098 | 39.44% | 129,757 | 50.24% | 78,844 | 177.02% | 59,042 | 20.16% | 107,335 | 21.95% | 293,964 | 71.17% | 429,089 | |
| 折舊費用 | 166,089 | 208.5% | 150,139 | 32.36% | 136,189 | 972.99% | 110,612 | 1034.92% | 111,618 | 30.13% | 113,476 | 43.93% | 41,957 | 94.2% | 37,720 | 12.88% | 42,204 | 8.63% | 161,191 | 39.03% | 321,568 | |
| 攤銷費用 | 2,306 | 2.89% | 1,380 | 0.3% | 9,104 | 65.04% | 19,458 | 182.05% | 19,496 | 5.26% | 19,351 | 7.49% | 19,118 | 42.92% | 19,118 | 6.53% | 36,691 | 7.5% | 50,033 | 12.11% | 28,601 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,311) | -143.5% | 290,597 | 62.64% | (297,931) | -2128.53% | (352,259) | -3295.84% | (21,502) | -5.8% | 74,187 | 28.72% | (348,219) | -781.83% | (131,877) | -45.03% | 81,770 | 16.72% | 35,680 | 8.64% | (18,077) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,658 | 100% | 463,914 | 100% | 13,997 | 100% | 10,688 | 100% | 370,441 | 100% | 258,285 | 100% | 44,539 | 100% | 292,891 | 100% | 488,924 | 100% | 413,018 | 100% | 90,162 | |
投資活動之淨現金流
錸寶(8104) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,411萬元、較上一季成長36.18%；而今年初至今累積為NT$-6.18億元、較去年同期衰退-731.59%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,411萬元，較上一季成長36.18%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.18億元，較去年同期衰退-731.59%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,113 | (54,652) | (13,460) | (148,881) | (25,571) | (46,349) | (30,377) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,417) | (16,740) | (29,582) | (135,663) | (16,120) | (12,062) | (28,421) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,713 | 502 | 779 | 0 | 0 | 0 | 639 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,836) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (15,000) | 0 | 0 | 0 | (589) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,973 | 3,411 | 222 | 940 | 77 | 0 | 101 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (25,083) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,669) | 3,156 | 0 | (17,637) | (8,017) | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (617,688) | 100% | (74,278) | 100% | (705,172) | 100% | (313,101) | 100% | 6,173 | 100% | (70,986) | 100% | (86,966) | 100% | (487,677) | 100% | (58,413) | 100% | (38,663) | 100% | (7,541) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (664,498) | 107.58% | (79,075) | 106.46% | (697,613) | 98.93% | (140,609) | 44.91% | (23,832) | -386.07% | (128,180) | 180.57% | (93,949) | 108.03% | (552,341) | 113.26% | (38,705) | 66.26% | (52,744) | 136.42% | (7,404) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,622 | -9.65% | 2,226 | -3% | 2,110 | -0.3% | 0 | 0% | 762 | 12.34% | 431 | -0.61% | 1,279 | -1.47% | ||||||||
| 取得無形資產 | (5,101) | 0.83% | (3,038) | 4.09% | (583) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (122,785) | 19.88% | (15,655) | 21.08% | 0 | 0% | (46,059) | 14.71% | (4,475) | -72.49% | (23,720) | 33.42% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,697 | -3.19% | 3,495 | -4.71% | 2,841 | -0.4% | 3,324 | -1.06% | 15,581 | 252.41% | 8,624 | -12.15% | 5,704 | -6.56% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,119) | 6.01% | (7,622) | 10.26% | 0 | 0% | (32,146) | 10.27% | 0 | 0% | (29,956) | 42.2% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 66,603 | -9.44% | 0 | 0% | 12,325 | 199.66% | 1,176 | -1.66% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
錸寶(8104) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.06億元、較上一季成長252.55%；而今年初至今累積為NT$11.47億元、較去年同期成長6450.91%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.06億元，較上一季成長252.55%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$11.47億元，較去年同期成長6450.91%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 705,910 | (370,083) | (190,354) | 118,339 | (156,108) | (36,931) | 64,100 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (270,000) | (307,000) | (86,060) | 327,550 | (94,142) | 58,390 | 25,000 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (120,695) | (48,639) | (15,524) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870,000 | 0 | 28,040 | 2,132 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,297) | (6,859) | (33,455) | (109,379) | (28,476) | (94,436) | (12,646) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (8,092) | (11,608) | (200,676) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,147,458 | 100% | 17,516 | 100% | 556,652 | 100% | 70,190 | 100% | (132,780) | 100% | (2,055) | 100% | (171,176) | 100% | 482,494 | 100% | (329,322) | 100% | (109,250) | 100% | (65,837) | |
| 短期借款增加 | 160,536 | 33.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87,735 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (95,000) | -8.28% | 130,000 | 742.18% | (256,301) | -46.04% | 389,547 | 554.99% | (10,237) | 7.71% | 70,390 | -3425.3% | (125,000) | 73.02% | 0 | 0% | (111,623) | 33.89% | (34,648) | 31.71% | 0 | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 595,000 | 106.89% | 0 | 0% | 345,000 | -259.83% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (122,356) | -10.66% | (68,054) | -388.52% | (35,154) | -6.32% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 870,000 | 75.82% | 500,000 | 2854.53% | 1,025,000 | 184.14% | 100,159 | 142.7% | 2,132 | -1.61% | 0 | 0% | 100,000 | -58.42% | 331,700 | 68.75% | ||||||
| 償還長期借款 | (237,304) | -20.68% | (438,747) | -2504.84% | (525,486) | -94.4% | (248,197) | -353.61% | (411,188) | 309.68% | (385,599) | 18763.94% | (123,096) | 71.91% | (108,298) | -22.45% | (192,699) | 58.51% | (197,392) | 180.68% | (152,263) | |
| 發放現金股利 | (12,947) | -1.13% | (118,895) | -678.78% | (159,891) | -28.72% | (200,676) | -285.9% | (23,670) | 17.83% | (202,890) | 9872.99% | (29,425) | 17.19% | (14,150) | -2.93% | (25,000) | 7.59% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (51,486) | 38.78% | ||||||||||||||||||
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