8104
39.45
TWD+0.40 (1.02%)
2025.06.26收盤
錸寶－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,720 | 16,556 | 33,438 | (6,412) | 79,453 | 11,007 | 31,268 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,720 | 16,556 | 33,438 | (6,412) | 79,453 | 11,007 | 31,268 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,590 | 40,621 | 36,309 | 27,549 | 27,232 | 29,848 | 27,457 | |||||||||
| 攤銷費用 | 870 | 403 | 302 | 4,848 | 4,869 | 4,876 | 4,779 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 326 | 228 | 0 | 1,847 | 2,204 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,082 | (297) | (7,623) | 10,947 | (5,872) | 1,668 | (1,404) | |||||||||
| 利息費用 | 15,728 | 11,413 | 9,536 | 7,329 | 4,634 | 4,872 | 6,924 | |||||||||
| 利息收入 | (1,760) | (2,629) | (2,399) | (1,429) | (462) | (1,515) | (4,042) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,371 | 0 | 10,408 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 53 | 5,419 | 0 | (1,769) | (1,769) | (2,126) | |||||||||
| 處分投資損失（利益） | (11) | 2,233 | (378) | (2,288) | (9,500) | (246) | 280 | |||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 13,687 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,920 | 52,025 | 41,166 | 41,963 | 22,043 | 36,934 | 42,350 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (252) | 34,300 | (4,662) | (2,916) | (6,058) | 9,454 | (126) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (99,790) | 140,083 | 27,184 | 9,765 | 16,349 | (3,244) | 128,593 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,645 | (28,567) | (8,167) | (12,709) | (4,748) | 4,574 | 2,720 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 58,539 | 19,286 | 4,337 | (93,688) | (3,539) | 2,348 | (963) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (686) | (6,586) | 4,157 | (15,005) | (10,490) | (4,365) | 1,360 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,422) | 2,691 | (4,078) | (4,576) | (841) | 166 | 110 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (55,966) | 157,663 | 25,479 | 7,653 | (8,688) | 10,217 | 131,694 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41,410 | (28,527) | 70,491 | 3,162 | 1,305 | 3,995 | (1,140) | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,261 | 0 | 3,852 | 3,852 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,197) | (71,937) | (71,783) | (100,995) | (7,677) | (10,700) | (69,121) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (162,021) | (35,990) | 5,044 | (29,110) | (24,090) | (41,728) | (33,804) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,997) | 43,344 | (1,519) | 2,865 | 1,739 | 1,866 | (381) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (188,544) | (139,031) | 16,260 | (68,383) | (67,378) | (53,340) | (72,430) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,510) | 18,632 | 41,739 | (60,730) | (76,066) | (43,123) | 59,264 | |||||||||
| 調整項目合計 | (170,590) | 70,657 | 82,905 | (18,767) | (54,023) | (6,189) | 101,614 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (165,870) | 87,213 | 116,343 | (25,179) | 25,430 | 4,818 | 132,882 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,760 | 2,629 | 2,399 | 1,429 | 462 | 1,441 | 4,042 | |||||||||
| 支付之利息 | (13,784) | (9,771) | (8,137) | (4,696) | (2,959) | (4,927) | (7,156) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 220 | (63) | 0 | (336) | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (177,674) | 80,008 | 110,605 | (28,393) | 22,933 | 1,016 | 129,768 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (91,628) | (654) | 0 | (2,586) | (5,447) | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,692 | 724 | 84 | 997 | 945 | 12,658 | 2,312 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,463) | (25,324) | (18,667) | (60,170) | 0 | (207) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,088) | (21,426) | (19,655) | (608,855) | (726) | (845) | (85,132) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | 0 | 1,618 | 0 | 431 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 239 | 1,703 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (753) | (538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (9,016) | (17,117) | 620 | 612 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,840) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (661,314) | (154,440) | (34,951) | (731,190) | (103,977) | 5,392 | (97,999) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 922,000 | 77,847 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (96,500) | (239,800) | 104,610 | (19,990) | ||||||||||
| 償還公司債 | (308,895) | (1,661) | (1,325) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 319,220 | 0 | 988,262 | 78,000 | 0 | 900,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (329,057) | (109,010) | (117,946) | (347,379) | (98,568) | (137,212) | (1,001,500) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (2,393) | (1,501) | 0 | (1,790) | (1,791) | |||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 594 | 433 | 420 | 2,905 | 866 | 578 | 1,731 | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,469 | (131,739) | (230,665) | 998,988 | 58,145 | (33,814) | 396,429 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 432 | 279 | (40) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (237,087) | (205,892) | (155,051) | 239,405 | (22,899) | (27,406) | 428,198 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,571,188 | 961,068 | 553,811 | 687,780 | 913,160 | 669,326 | 484,082 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,101 | 755,176 | 398,760 | 927,185 | 890,261 | 641,920 | 912,280 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,101 | 18.44% | 755,176 | 15.61% | 398,760 | 7.82% | 927,185 | 19% | 890,261 | 24.03% | 641,920 | 18.66% | 912,280 | 22.9% | 330,755 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,720 | 0.61% | 16,556 | 2.99% | 33,438 | 5.14% | (6,412) | -1.79% | 79,453 | 17.49% | 11,007 | 4.06% | 31,268 | 6.24% | 76,430 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,720 | -2.66% | 16,556 | 20.69% | 33,438 | 30.23% | (6,412) | 22.58% | 79,453 | 346.46% | 11,007 | 1083.37% | 31,268 | 24.1% | 76,430 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,590 | -23.41% | 40,621 | 50.77% | 36,309 | 32.83% | 27,549 | -97.03% | 27,232 | 118.75% | 29,848 | 2937.8% | 27,457 | 21.16% | 9,493 | |
| 攤銷費用 | 870 | -0.49% | 403 | 0.5% | 302 | 0.27% | 4,848 | -17.07% | 4,869 | 21.23% | 4,876 | 479.92% | 4,779 | 3.68% | 4,779 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 326 | -0.18% | 228 | 0.28% | 0 | 0% | 1,847 | -6.51% | 2,204 | 9.61% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,082 | -1.17% | (297) | -0.37% | (7,623) | -6.89% | 10,947 | -38.56% | (5,872) | -25.61% | 1,668 | 164.17% | (1,404) | -1.08% | 53 | |
| 利息費用 | 15,728 | -8.85% | 11,413 | 14.26% | 9,536 | 8.62% | 7,329 | -25.81% | 4,634 | 20.21% | 4,872 | 479.53% | 6,924 | 5.34% | 6,865 | |
| 利息收入 | (1,760) | 0.99% | (2,629) | -3.29% | (2,399) | -2.17% | (1,429) | 5.03% | (462) | -2.01% | (1,515) | -149.11% | (4,042) | -3.11% | (380) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,371 | -0.77% | 0 | 0% | 10,408 | 8.02% | 0 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | -0.02% | 53 | 0.07% | 5,419 | 4.9% | 0 | 0% | (1,769) | -7.71% | (1,769) | -174.11% | (2,126) | -1.64% | (1,768) | |
| 處分投資損失（利益） | (11) | 0.01% | 2,233 | 2.79% | (378) | -0.34% | (2,288) | 8.06% | (9,500) | -41.43% | (246) | -24.21% | 280 | 0.22% | 78 | |
| 買回應付公司債損失（利益） | 13,687 | -7.7% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,920 | -41.6% | 52,025 | 65.02% | 41,166 | 37.22% | 41,963 | -147.79% | 22,043 | 96.12% | 36,934 | 3635.24% | 42,350 | 32.64% | 21,277 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (252) | 0.14% | 34,300 | 42.87% | (4,662) | -4.21% | (2,916) | 10.27% | (6,058) | -26.42% | 9,454 | 930.51% | (126) | -0.1% | (15,675) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (99,790) | 56.16% | 140,083 | 175.09% | 27,184 | 24.58% | 9,765 | -34.39% | 16,349 | 71.29% | (3,244) | -319.29% | 128,593 | 99.09% | (19,172) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,645 | -2.05% | (28,567) | -35.71% | (8,167) | -7.38% | (12,709) | 44.76% | (4,748) | -20.7% | 4,574 | 450.2% | 2,720 | 2.1% | (1,594) | |
| 存貨（增加）減少 | 58,539 | -32.95% | 19,286 | 24.11% | 4,337 | 3.92% | (93,688) | 329.97% | (3,539) | -15.43% | 2,348 | 231.1% | (963) | -0.74% | (13,197) | |
| 預付款項（增加）減少 | (686) | 0.39% | (6,586) | -8.23% | 4,157 | 3.76% | (15,005) | 52.85% | (10,490) | -45.74% | (4,365) | -429.63% | 1,360 | 1.05% | (5,525) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,422) | 9.81% | 2,691 | 3.36% | (4,078) | -3.69% | (4,576) | 16.12% | (841) | -3.67% | 166 | 16.34% | 110 | 0.08% | 2,073 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (55,966) | 31.5% | 157,663 | 197.06% | 25,479 | 23.04% | 7,653 | -26.95% | (8,688) | -37.88% | 10,217 | 1005.61% | 131,694 | 101.48% | (53,110) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41,410 | -23.31% | (28,527) | -35.66% | 70,491 | 63.73% | 3,162 | -11.14% | 1,305 | 5.69% | 3,995 | 393.21% | (1,140) | -0.88% | 0 | |
| 應付票據增加（減少） | 1,261 | -0.71% | 0 | 0% | 3,852 | 16.8% | 3,852 | 379.13% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,197) | 37.82% | (71,937) | -89.91% | (71,783) | -64.9% | (100,995) | 355.7% | (7,677) | -33.48% | (10,700) | -1053.15% | (69,121) | -53.27% | (27,461) | |
| 其他應付款增加（減少） | (162,021) | 91.19% | (35,990) | -44.98% | 5,044 | 4.56% | (29,110) | 102.53% | (24,090) | -105.05% | (41,728) | -4107.09% | (33,804) | -26.05% | (4,942) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,997) | 1.12% | 43,344 | 54.17% | (1,519) | -1.37% | 2,865 | -10.09% | 1,739 | 7.58% | 1,866 | 183.66% | (381) | -0.29% | (6,166) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (188,544) | 106.12% | (139,031) | -173.77% | 16,260 | 14.7% | (68,383) | 240.84% | (67,378) | -293.8% | (53,340) | -5250% | (72,430) | -55.81% | (67,807) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,510) | 137.62% | 18,632 | 23.29% | 41,739 | 37.74% | (60,730) | 213.89% | (76,066) | -331.69% | (43,123) | -4244.39% | 59,264 | 45.67% | (120,917) | |
| 調整項目合計 | (170,590) | 96.01% | 70,657 | 88.31% | 82,905 | 74.96% | (18,767) | 66.1% | (54,023) | -235.57% | (6,189) | -609.15% | 101,614 | 78.3% | (99,640) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (165,870) | 93.36% | 87,213 | 109.01% | 116,343 | 105.19% | (25,179) | 88.68% | 25,430 | 110.89% | 4,818 | 474.21% | 132,882 | 102.4% | (23,210) | |
| 收取之利息 | 1,760 | -0.99% | 2,629 | 3.29% | 2,399 | 2.17% | 1,429 | -5.03% | 462 | 2.01% | 1,441 | 141.83% | 4,042 | 3.11% | 380 | |
| 支付之利息 | (13,784) | 7.76% | (9,771) | -12.21% | (8,137) | -7.36% | (4,696) | 16.54% | (2,959) | -12.9% | (4,927) | -484.94% | (7,156) | -5.51% | (6,951) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 220 | -0.12% | (63) | -0.08% | 0 | 0% | (336) | -33.07% | 0 | 0% | (3) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (177,674) | 100% | 80,008 | 100% | 110,605 | 100% | (28,393) | 100% | 22,933 | 100% | 1,016 | 100% | 129,768 | 100% | (29,784) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (91,628) | 59.33% | (654) | 1.87% | 0 | 0% | (2,586) | -47.96% | (5,447) | 5.56% | 0 | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,692 | -0.26% | 724 | -0.47% | 84 | -0.24% | 997 | -0.14% | 945 | -0.91% | 12,658 | 234.76% | 2,312 | -2.36% | 1,413 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,463) | 51.03% | (25,324) | 16.4% | (18,667) | 53.41% | (60,170) | 8.23% | 0 | 0% | (207) | -3.84% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,088) | 46.28% | (21,426) | 13.87% | (19,655) | 56.24% | (608,855) | 83.27% | (726) | 0.7% | (845) | -15.67% | (85,132) | 86.87% | (14,138) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | -0.02% | 0 | 0% | 1,618 | -4.63% | 0 | 0% | 431 | -0.44% | 0 | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 239 | -0.15% | 1,703 | -4.87% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (753) | 0.11% | (538) | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (9,016) | 1.36% | (17,117) | 11.08% | 620 | -1.77% | 612 | -0.08% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,840) | 1.49% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (661,314) | 100% | (154,440) | 100% | (34,951) | 100% | (731,190) | 100% | (103,977) | 100% | 5,392 | 100% | (97,999) | 100% | (10,310) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 922,000 | 153.29% | 77,847 | 133.88% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 15.18% | (96,500) | 41.84% | (239,800) | -24% | 104,610 | -309.37% | (19,990) | -5.04% | (170,000) | |||
| 償還公司債 | (308,895) | -51.36% | (1,661) | 1.26% | (1,325) | 0.57% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 319,220 | 53.07% | 0 | 0% | 988,262 | 98.93% | 78,000 | 134.15% | 0 | 0% | 900,000 | 227.03% | 0 | |||
| 償還長期借款 | (329,057) | -54.71% | (109,010) | 82.75% | (117,946) | 51.13% | (347,379) | -34.77% | (98,568) | -169.52% | (137,212) | 405.78% | (1,001,500) | -252.63% | (158,550) | |
| 租賃本金償還 | (2,393) | -0.4% | (1,501) | 1.14% | 0 | 0% | (1,790) | 5.29% | (1,791) | -0.45% | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 594 | 0.1% | 433 | -0.33% | 420 | -0.18% | 2,905 | 0.29% | 866 | 1.49% | 578 | -1.71% | 1,731 | 0.44% | 1,714 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,469 | 100% | (131,739) | 100% | (230,665) | 100% | 998,988 | 100% | 58,145 | 100% | (33,814) | 100% | 396,429 | 100% | (326,836) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 432 | 279 | (40) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (237,087) | (205,892) | (155,051) | 239,405 | (22,899) | (27,406) | 428,198 | (366,930) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,571,188 | 961,068 | 553,811 | 687,780 | 913,160 | 669,326 | 484,082 | 697,685 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,334,101 | 755,176 | 398,760 | 927,185 | 890,261 | 641,920 | 912,280 | 330,755 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,334,101 | 755,176 | 398,760 | 927,185 | 890,261 | 641,920 | 912,280 | 330,755 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
錸寶(8104) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季衰退-1049.21%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-322.07%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.78億元，較上一季衰退-1049.21%，為過去11年同期中的第8高。
同時錸寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-84.28%、-181.54%與--。
其中稅前淨利為NT$472萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,392萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,180萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-322.07%，為過去11年同期中的第8高。
同時錸寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-84.28%、-181.54%與--。
其中稅前淨利為NT$472萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,392萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,180萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,720 | 16,556 | 33,438 | (6,412) | 79,453 | 11,007 | 31,268 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,920 | 52,025 | 41,166 | 41,963 | 22,043 | 36,934 | 42,350 | |||||||||
| 折舊費用 | 41,590 | 40,621 | 36,309 | 27,549 | 27,232 | 29,848 | 27,457 | |||||||||
| 攤銷費用 | 870 | 403 | 302 | 4,848 | 4,869 | 4,876 | 4,779 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,510) | 18,632 | 41,739 | (60,730) | (76,066) | (43,123) | 59,264 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (177,674) | 80,008 | 110,605 | (28,393) | 22,933 | 1,016 | 129,768 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,720 | 0.61% | 16,556 | 2.99% | 33,438 | 5.14% | (6,412) | -1.79% | 79,453 | 17.49% | 11,007 | 4.06% | 31,268 | 6.24% | 76,430 | |
| 收益費損項目合計 | 73,920 | -41.6% | 52,025 | 65.02% | 41,166 | 37.22% | 41,963 | -147.79% | 22,043 | 96.12% | 36,934 | 3635.24% | 42,350 | 32.64% | 21,277 | |
| 折舊費用 | 41,590 | -23.41% | 40,621 | 50.77% | 36,309 | 32.83% | 27,549 | -97.03% | 27,232 | 118.75% | 29,848 | 2937.8% | 27,457 | 21.16% | 9,493 | |
| 攤銷費用 | 870 | -0.49% | 403 | 0.5% | 302 | 0.27% | 4,848 | -17.07% | 4,869 | 21.23% | 4,876 | 479.92% | 4,779 | 3.68% | 4,779 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (244,510) | 137.62% | 18,632 | 23.29% | 41,739 | 37.74% | (60,730) | 213.89% | (76,066) | -331.69% | (43,123) | -4244.39% | 59,264 | 45.67% | (120,917) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (177,674) | 100% | 80,008 | 100% | 110,605 | 100% | (28,393) | 100% | 22,933 | 100% | 1,016 | 100% | 129,768 | 100% | (29,784) | |
投資活動之淨現金流
錸寶(8104) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.61億元、較上一季衰退-2842.56%；而今年初至今累積為NT$-6.61億元、較去年同期衰退-328.2%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.61億元，較上一季衰退-2842.56%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.61億元，較去年同期衰退-328.2%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (661,314) | (154,440) | (34,951) | (731,190) | (103,977) | 5,392 | (97,999) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,088) | (21,426) | (19,655) | (608,855) | (726) | (845) | (85,132) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | 0 | 1,618 | 0 | 431 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (753) | (538) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (91,628) | (654) | 0 | (2,586) | (5,447) | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,692 | 724 | 84 | 997 | 945 | 12,658 | 2,312 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,463) | (25,324) | (18,667) | (60,170) | 0 | (207) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 385 | 2 | 4,837 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (661,314) | 100% | (154,440) | 100% | (34,951) | 100% | (731,190) | 100% | (103,977) | 100% | 5,392 | 100% | (97,999) | 100% | (10,310) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,088) | 46.28% | (21,426) | 13.87% | (19,655) | 56.24% | (608,855) | 83.27% | (726) | 0.7% | (845) | -15.67% | (85,132) | 86.87% | (14,138) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 154 | -0.02% | 0 | 0% | 1,618 | -4.63% | 0 | 0% | 431 | -0.44% | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (753) | 0.11% | (538) | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (91,628) | 59.33% | (654) | 1.87% | 0 | 0% | (2,586) | -47.96% | (5,447) | 5.56% | 0 | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,692 | -0.26% | 724 | -0.47% | 84 | -0.24% | 997 | -0.14% | 945 | -0.91% | 12,658 | 234.76% | 2,312 | -2.36% | 1,413 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (337,463) | 51.03% | (25,324) | 16.4% | (18,667) | 53.41% | (60,170) | 8.23% | 0 | 0% | (207) | -3.84% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 385 | -0.37% | 2 | 0.04% | 4,837 | -4.94% | 2,415 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
錸寶(8104) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.01億元、較上一季衰退-14.8%；而今年初至今累積為NT$6.01億元、較去年同期成長556.56%。
單季
錸寶(8104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.01億元，較上一季衰退-14.8%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.01億元，較去年同期成長556.56%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,469 | (131,739) | (230,665) | 998,988 | 58,145 | (33,814) | 396,429 | |||||||||
| 短期借款增加 | 922,000 | 77,847 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (96,500) | (239,800) | 104,610 | (19,990) | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 595,000 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (308,895) | (1,661) | (1,325) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 319,220 | 0 | 988,262 | 78,000 | 0 | 900,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (329,057) | (109,010) | (117,946) | (347,379) | (98,568) | (137,212) | (1,001,500) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,469 | 100% | (131,739) | 100% | (230,665) | 100% | 998,988 | 100% | 58,145 | 100% | (33,814) | 100% | 396,429 | 100% | (326,836) | |
| 短期借款增加 | 922,000 | 153.29% | 77,847 | 133.88% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 15.18% | (96,500) | 41.84% | (239,800) | -24% | 104,610 | -309.37% | (19,990) | -5.04% | (170,000) | |||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 595,000 | 59.56% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (308,895) | -51.36% | (1,661) | 1.26% | (1,325) | 0.57% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 319,220 | 53.07% | 0 | 0% | 988,262 | 98.93% | 78,000 | 134.15% | 0 | 0% | 900,000 | 227.03% | 0 | |||
| 償還長期借款 | (329,057) | -54.71% | (109,010) | 82.75% | (117,946) | 51.13% | (347,379) | -34.77% | (98,568) | -169.52% | (137,212) | 405.78% | (1,001,500) | -252.63% | (158,550) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
