瀚荃－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,507		120,817		47,003		128,263		122,556		30,788		35,718		19,294		44,582		39,848		85,833		104,095		67,422		119,940
本期稅前淨利（淨損）	91,507		120,817		47,003		128,263		122,556		30,788		35,718		19,294		44,582		39,848		85,833		104,095		67,422		119,940
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,055		54,935		56,240		55,400		52,400		47,780		41,111		33,233		28,364		33,864		33,824		29,602		25,119		19,448
攤銷費用	3,694		3,859		3,246		2,905		2,424		2,735		1,014		881		94		94		94		100		2,996		3,393
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,222		498		88		90		(21)				0		16										(43)		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(212)		(191)		(469)		1,368		115		1,150		(2,417)		1,870		(395)		1,335		(182)		634		(3,223)		89
利息費用	2,569		3,603		4,714		4,099		3,892		4,572		3,165		1,405		1,104		1,915		2,016		1,981		1,590		1,976
利息收入	(12,616)		(10,017)		(5,200)		(1,923)		(2,028)		(1,603)		(2,054)		(2,714)
股利收入	(2)		(1)		0		(3)		(1)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	212		673		947		2,072												0		133		196
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(51)		662		(521)		(203)		648		3,749		(151)		1,866
不動產、廠房及設備轉列費用數	957		250		100		5,794		1,318		156		2,687		1,109		728		845				338
處分投資損失（利益）	(7)		(7)												0		3
其他項目	(5)		(59)		0		(10)		(58)		(2,168)				0		0		(993)		(1,713)
收益費損項目合計	53,816		54,205		59,145		69,589		58,689		56,371		43,355		37,666		28,570		40,518		30,188		27,595		24,161		23,234
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	7		(939)		2,065		(1,554)		(4,774)		(88)		372		(133)
應收帳款（增加）減少	100,193		78,562		106,648		74,835		(93,913)		147,833		92,666		18,015		35,528		35,047		72,374		31,025		12,196		(32,837)
應收帳款－關係人（增加）減少	175		85		(482)		(31)		(1,308)		169		1,278		(598)		(86)		2,129		333		(519)		(700)		0
其他應收款（增加）減少	1,494		(1,798)		(1,097)		(5,921)		5,398		290		(1,846)		14,233		8,722		(3,740)		1,477		4,382		(2,929)		3,137
其他應收款－關係人（增加）減少	(601)		(195)		(493)
存貨（增加）減少	(831)		9,004		46,028		36,239		(109,639)		491		5,196		4,733		(11,387)		26,625		(10,994)		(34,839)		(41,320)		(6,134)
預付款項（增加）減少	4,551		4,315		9,645		531		(6,056)		(4,856)														(3,044)		20,308
與營業活動相關之資產之淨變動合計	104,988		89,034		162,314		104,099		(210,292)		143,908		89,833		35,189		22,607		52,971		(6,314)		7,879		(40,821)		(16,340)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(52,741)		17,160		6,252		(70,794)		59,061		(121,676)		(6,570)		(14,977)		(27,194)		(5,004)		(31,308)		(25,052)		10,978		22,856
其他應付款增加（減少）	(6,192)		(15,980)		(25,686)								(4,244)		(11,466)		(23,119)		(21,123)						24,041		9,693
其他流動負債增加（減少）	393		5,952		(4,540)		(17,373)		18,710		(33,607)
淨確定福利負債增加(減少)	359		(344)		172		211		201		285		387		405		435		405		(673)		(323)		927		999
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,181)		6,788		(23,802)		(87,956)		77,972		(154,840)		(10,427)		(26,038)		(49,878)		(25,722)		(38,949)		(25,927)		25,207		51,532
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,807		95,822		138,512		16,143		(132,320)		(10,932)		79,406		9,151		(27,271)		27,249		(45,263)		(18,048)		(15,614)		35,192
調整項目合計	100,623		150,027		197,657		85,732		(73,631)		45,439		122,761		46,817		1,299		67,767		(15,075)		9,547		8,547		58,426
營運產生之現金流入（流出）	192,130		270,844		244,660		213,995		48,925		76,227		158,479		66,111		45,881		107,615		70,758		113,642		75,969		178,366
收取之利息	12,911		12,350		5,596		1,920		2,032		1,614		2,054		2,714		1,939		4,406		4,227		5,448		2,208		1,508
收取之股利	2				0		3		1						0		0
支付之利息	(2,533)		(6,129)		(4,596)		(2,425)		(2,425)		(2,719)		(2,082)		(1,405)		(1,104)		(1,915)		(1,792)		(1,413)		(1,588)		(497)
退還（支付）之所得稅	(29,203)		(4,838)		(24,961)		(13,787)		(19,466)		(19,000)		(17,972)		(17,305)		(27,006)		(28,897)		(21,072)		(16,732)		(10,945)		(11,806)
營業活動之淨現金流入（流出）	173,307		272,227		220,699		199,706		29,067		56,122		140,479		50,115		19,710		81,209		52,121		100,945		65,644		167,571
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	93,245		4,715		(110,133)		(13,261)
取得不動產、廠房及設備	(19,350)		(14,035)		(22,106)		(24,383)		(37,768)		(29,282)		(27,569)		(53,160)		(45,009)		(42,336)		(25,253)		(15,455)		(20,911)		(16,177)
處分不動產、廠房及設備	127		41		1,309		353		282		359		646		2,142
存出保證金增加	0		(1,291)		0														0		(3,283)		(1,264)
存出保證金減少	136		0		72		(10)		985		2,704		82		4,933		(1,064)		211
取得無形資產	(2,145)		(1,341)		(1,322)		(4,301)		(992)		(1,594)		(472)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,320)		(1,607)		(7,410)		(15,206)		(11,609)		(9,579)		(21,671)		(5,612)		(8,648)		(2,475)		(7,668)		(124,794)		(14,567)		(3,934)
投資活動之淨現金流入（流出）	70,693		(13,518)		(139,590)		(56,808)		(35,206)		(37,392)		(48,984)		(49,468)		(38,777)		(63,274)		(29,081)		(136,267)		(29,303)		(25,547)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		230,000		50,000		330,000		406,000		328,676		246,500		136,500		0		120,000		29,969
短期借款減少	0		(200,000)		(70,000)		(317,954)		(396,160)		(296,500)		(246,500)		(89,000)		0		(120,000)		0		(27,776)		(59,077)		3,677
償還長期借款	(2,165)		(24,862)		(24,993)		(2,073)		(3,688)		(2,006)		(1,973)		(1,941)		(1,896)		(1,854)		(1,809)		(1,774)		(1,749)		(15)
存入保證金減少	0		(129)		0
租賃本金償還	(11,455)		(9,058)		(9,475)		(10,109)		(10,759)		(9,844)		(6,838)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,620)		(4,049)		(54,299)		(1,169)		(4,596)		20,364		(7,887)		45,559		(1,896)		(1,854)		28,160		(29,550)		(60,826)		3,662
匯率變動對現金及約當現金之影響	45,076		35,294		30,538		45,591		(7,977)		(9,452)		18,298		10,563		(33,890)		(2,017)		(9,607)		(1,821)		19,816		(17,916)
本期現金及約當現金增加（減少）數	275,456		289,954		57,348		187,320		(18,712)		29,642		101,906		56,769		(54,853)		14,064		41,593		(66,693)		(4,669)		127,770
期初現金及約當現金餘額	2,326,664		2,152,923		1,980,468		1,190,801		1,144,252		1,268,311		1,053,397		1,117,487		1,076,527		1,259,664		1,140,417		1,058,583		844,004		772,826
期末現金及約當現金餘額	2,602,120		2,442,877		2,037,816		1,378,121		1,125,540		1,297,953		1,155,303		1,174,256		1,021,674		1,273,728		1,182,010		991,890		839,335		900,596
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,602,120	45.26%	2,442,877	46.89%	2,037,816	39.9%	1,378,121	25.91%	1,125,540	24.04%	1,297,953	30.84%	1,155,303	27.61%	1,174,256	30.23%	1,021,674	29.08%	1,273,728	34.85%	1,182,010	30.16%	991,890	29.85%	839,335	29.26%	900,596	32.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,507	12.4%	120,817	17.95%	47,003	7.03%	128,263	12.84%	122,556	13.82%	30,788	5.17%	35,718	5.22%	19,294	2.79%	44,582	7.2%	39,848	6.64%	85,833	10.84%	104,095	17.16%	67,422	13.1%	119,940	20.7%
本期稅前淨利（淨損）	91,507	52.8%	120,817	44.38%	47,003	21.3%	128,263	64.23%	122,556	421.63%	30,788	54.86%	35,718	25.43%	19,294	38.5%	44,582	226.19%	39,848	49.07%	85,833	164.68%	104,095	103.12%	67,422	102.71%	119,940	71.58%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	54,055	31.19%	54,935	20.18%	56,240	25.48%	55,400	27.74%	52,400	180.27%	47,780	85.14%	41,111	29.26%	33,233	66.31%	28,364	143.91%	33,864	41.7%	33,824	64.9%	29,602	29.32%	25,119	38.27%	19,448	11.61%
攤銷費用	3,694	2.13%	3,859	1.42%	3,246	1.47%	2,905	1.45%	2,424	8.34%	2,735	4.87%	1,014	0.72%	881	1.76%	94	0.48%	94	0.12%	94	0.18%	100	0.1%	2,996	4.56%	3,393	2.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,222	3.01%	498	0.18%	88	0.04%	90	0.05%	(21)	-0.07%			0	0%	16	0.03%									(43)	-0.07%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(212)	-0.12%	(191)	-0.07%	(469)	-0.21%	1,368	0.69%	115	0.4%	1,150	2.05%	(2,417)	-1.72%	1,870	3.73%	(395)	-2%	1,335	1.64%	(182)	-0.35%	634	0.63%	(3,223)	-4.91%	89	0.05%
利息費用	2,569	1.48%	3,603	1.32%	4,714	2.14%	4,099	2.05%	3,892	13.39%	4,572	8.15%	3,165	2.25%	1,405	2.8%	1,104	5.6%	1,915	2.36%	2,016	3.87%	1,981	1.96%	1,590	2.42%	1,976	1.18%
利息收入	(12,616)	-7.28%	(10,017)	-3.68%	(5,200)	-2.36%	(1,923)	-0.96%	(2,028)	-6.98%	(1,603)	-2.86%	(2,054)	-1.46%	(2,714)	-5.42%
股利收入	(2)	0%	(1)	0%	0	0%	(3)	0%	(1)	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	212	0.12%	673	0.25%	947	0.43%	2,072	1.04%											0	0%	133	0.26%	196	0.19%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(51)	-0.03%	662	0.24%	(521)	-0.24%	(203)	-0.1%	648	2.23%	3,749	6.68%	(151)	-0.11%	1,866	3.72%
不動產、廠房及設備轉列費用數	957	0.55%	250	0.09%	100	0.05%	5,794	2.9%	1,318	4.53%	156	0.28%	2,687	1.91%	1,109	2.21%	728	3.69%	845	1.04%			338	0.33%
處分投資損失（利益）	(7)	0%	(7)	0%											0	0%	3	0.02%
其他項目	(5)	0%	(59)	-0.02%	0	0%	(10)	-0.01%	(58)	-0.2%	(2,168)	-3.86%			0	0%	0	0%	(993)	-1.22%	(1,713)	-3.29%
收益費損項目合計	53,816	31.05%	54,205	19.91%	59,145	26.8%	69,589	34.85%	58,689	201.91%	56,371	100.44%	43,355	30.86%	37,666	75.16%	28,570	144.95%	40,518	49.89%	30,188	57.92%	27,595	27.34%	24,161	36.81%	23,234	13.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	7	0%	(939)	-0.34%	2,065	0.94%	(1,554)	-0.78%	(4,774)	-16.42%	(88)	-0.16%	372	0.26%	(133)	-0.27%
應收帳款（增加）減少	100,193	57.81%	78,562	28.86%	106,648	48.32%	74,835	37.47%	(93,913)	-323.09%	147,833	263.41%	92,666	65.96%	18,015	35.95%	35,528	180.25%	35,047	43.16%	72,374	138.86%	31,025	30.73%	12,196	18.58%	(32,837)	-19.6%
應收帳款－關係人（增加）減少	175	0.1%	85	0.03%	(482)	-0.22%	(31)	-0.02%	(1,308)	-4.5%	169	0.3%	1,278	0.91%	(598)	-1.19%	(86)	-0.44%	2,129	2.62%	333	0.64%	(519)	-0.51%	(700)	-1.07%	0	0%
其他應收款（增加）減少	1,494	0.86%	(1,798)	-0.66%	(1,097)	-0.5%	(5,921)	-2.96%	5,398	18.57%	290	0.52%	(1,846)	-1.31%	14,233	28.4%	8,722	44.25%	(3,740)	-4.61%	1,477	2.83%	4,382	4.34%	(2,929)	-4.46%	3,137	1.87%
其他應收款－關係人（增加）減少	(601)	-0.35%	(195)	-0.07%	(493)	-0.22%
存貨（增加）減少	(831)	-0.48%	9,004	3.31%	46,028	20.86%	36,239	18.15%	(109,639)	-377.19%	491	0.87%	5,196	3.7%	4,733	9.44%	(11,387)	-57.77%	26,625	32.79%	(10,994)	-21.09%	(34,839)	-34.51%	(41,320)	-62.95%	(6,134)	-3.66%
預付款項（增加）減少	4,551	2.63%	4,315	1.59%	9,645	4.37%	531	0.27%	(6,056)	-20.83%	(4,856)	-8.65%													(3,044)	-4.64%	20,308	12.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	104,988	60.58%	89,034	32.71%	162,314	73.55%	104,099	52.13%	(210,292)	-723.47%	143,908	256.42%	89,833	63.95%	35,189	70.22%	22,607	114.7%	52,971	65.23%	(6,314)	-12.11%	7,879	7.81%	(40,821)	-62.19%	(16,340)	-9.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(52,741)	-30.43%	17,160	6.3%	6,252	2.83%	(70,794)	-35.45%	59,061	203.19%	(121,676)	-216.81%	(6,570)	-4.68%	(14,977)	-29.89%	(27,194)	-137.97%	(5,004)	-6.16%	(31,308)	-60.07%	(25,052)	-24.82%	10,978	16.72%	22,856	13.64%
其他應付款增加（減少）	(6,192)	-3.57%	(15,980)	-5.87%	(25,686)	-11.64%							(4,244)	-3.02%	(11,466)	-22.88%	(23,119)	-117.3%	(21,123)	-26.01%					24,041	36.62%	9,693	5.78%
其他流動負債增加（減少）	393	0.23%	5,952	2.19%	(4,540)	-2.06%	(17,373)	-8.7%	18,710	64.37%	(33,607)	-59.88%
淨確定福利負債增加(減少)	359	0.21%	(344)	-0.13%	172	0.08%	211	0.11%	201	0.69%	285	0.51%	387	0.28%	405	0.81%	435	2.21%	405	0.5%	(673)	-1.29%	(323)	-0.32%	927	1.41%	999	0.6%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,181)	-33.57%	6,788	2.49%	(23,802)	-10.78%	(87,956)	-44.04%	77,972	268.25%	(154,840)	-275.9%	(10,427)	-7.42%	(26,038)	-51.96%	(49,878)	-253.06%	(25,722)	-31.67%	(38,949)	-74.73%	(25,927)	-25.68%	25,207	38.4%	51,532	30.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,807	27.01%	95,822	35.2%	138,512	62.76%	16,143	8.08%	(132,320)	-455.22%	(10,932)	-19.48%	79,406	56.53%	9,151	18.26%	(27,271)	-138.36%	27,249	33.55%	(45,263)	-86.84%	(18,048)	-17.88%	(15,614)	-23.79%	35,192	21%
調整項目合計	100,623	58.06%	150,027	55.11%	197,657	89.56%	85,732	42.93%	(73,631)	-253.31%	45,439	80.96%	122,761	87.39%	46,817	93.42%	1,299	6.59%	67,767	83.45%	(15,075)	-28.92%	9,547	9.46%	8,547	13.02%	58,426	34.87%
營運產生之現金流入（流出）	192,130	110.86%	270,844	99.49%	244,660	110.86%	213,995	107.16%	48,925	168.32%	76,227	135.82%	158,479	112.81%	66,111	131.92%	45,881	232.78%	107,615	132.52%	70,758	135.76%	113,642	112.58%	75,969	115.73%	178,366	106.44%
收取之利息	12,911	7.45%	12,350	4.54%	5,596	2.54%	1,920	0.96%	2,032	6.99%	1,614	2.88%	2,054	1.46%	2,714	5.42%	1,939	9.84%	4,406	5.43%	4,227	8.11%	5,448	5.4%	2,208	3.36%	1,508	0.9%
收取之股利	2	0%			0	0%	3	0%	1	0%					0	0%	0	0%
支付之利息	(2,533)	-1.46%	(6,129)	-2.25%	(4,596)	-2.08%	(2,425)	-1.21%	(2,425)	-8.34%	(2,719)	-4.84%	(2,082)	-1.48%	(1,405)	-2.8%	(1,104)	-5.6%	(1,915)	-2.36%	(1,792)	-3.44%	(1,413)	-1.4%	(1,588)	-2.42%	(497)	-0.3%
退還（支付）之所得稅	(29,203)	-16.85%	(4,838)	-1.78%	(24,961)	-11.31%	(13,787)	-6.9%	(19,466)	-66.97%	(19,000)	-33.85%	(17,972)	-12.79%	(17,305)	-34.53%	(27,006)	-137.02%	(28,897)	-35.58%	(21,072)	-40.43%	(16,732)	-16.58%	(10,945)	-16.67%	(11,806)	-7.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	173,307	100%	272,227	100%	220,699	100%	199,706	100%	29,067	100%	56,122	100%	140,479	100%	50,115	100%	19,710	100%	81,209	100%	52,121	100%	100,945	100%	65,644	100%	167,571	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	93,245	131.9%	4,715	-34.88%	(110,133)	78.9%	(13,261)	23.34%
取得不動產、廠房及設備	(19,350)	-27.37%	(14,035)	103.82%	(22,106)	15.84%	(24,383)	42.92%	(37,768)	107.28%	(29,282)	78.31%	(27,569)	56.28%	(53,160)	107.46%	(45,009)	116.07%	(42,336)	66.91%	(25,253)	86.84%	(15,455)	11.34%	(20,911)	71.36%	(16,177)	63.32%
處分不動產、廠房及設備	127	0.18%	41	-0.3%	1,309	-0.94%	353	-0.62%	282	-0.8%	359	-0.96%	646	-1.32%	2,142	-4.33%
存出保證金增加	0	0%	(1,291)	9.55%	0	0%													0	0%	(3,283)	11.29%	(1,264)	0.93%
存出保證金減少	136	0.19%	0	0%	72	-0.05%	(10)	0.02%	985	-2.8%	2,704	-7.23%	82	-0.17%	4,933	-9.97%	(1,064)	2.74%	211	-0.33%
取得無形資產	(2,145)	-3.03%	(1,341)	9.92%	(1,322)	0.95%	(4,301)	7.57%	(992)	2.82%	(1,594)	4.26%	(472)	0.96%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,320)	-1.87%	(1,607)	11.89%	(7,410)	5.31%	(15,206)	26.77%	(11,609)	32.97%	(9,579)	25.62%	(21,671)	44.24%	(5,612)	11.34%	(8,648)	22.3%	(2,475)	3.91%	(7,668)	26.37%	(124,794)	91.58%	(14,567)	49.71%	(3,934)	15.4%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,693	100%	(13,518)	100%	(139,590)	100%	(56,808)	100%	(35,206)	100%	(37,392)	100%	(48,984)	100%	(49,468)	100%	(38,777)	100%	(63,274)	100%	(29,081)	100%	(136,267)	100%	(29,303)	100%	(25,547)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	230,000	-5680.41%	50,000	-92.08%	330,000	-28229.26%	406,000	-8833.77%	328,676	1614.01%	246,500	-3125.4%	136,500	299.61%	0	0%	120,000	-6472.49%	29,969	106.42%
短期借款減少	0	0%	(200,000)	4939.49%	(70,000)	128.92%	(317,954)	27198.8%	(396,160)	8619.67%	(296,500)	-1456%	(246,500)	3125.4%	(89,000)	-195.35%	0	0%	(120,000)	6472.49%	0	0%	(27,776)	94%	(59,077)	97.12%	3,677	100.41%
償還長期借款	(2,165)	15.9%	(24,862)	614.03%	(24,993)	46.03%	(2,073)	177.33%	(3,688)	80.24%	(2,006)	-9.85%	(1,973)	25.02%	(1,941)	-4.26%	(1,896)	100%	(1,854)	100%	(1,809)	-6.42%	(1,774)	6%	(1,749)	2.88%	(15)	-0.41%
存入保證金減少	0	0%	(129)	3.19%	0	0%
租賃本金償還	(11,455)	84.1%	(9,058)	223.71%	(9,475)	17.45%	(10,109)	864.76%	(10,759)	234.09%	(9,844)	-48.34%	(6,838)	86.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,620)	100%	(4,049)	100%	(54,299)	100%	(1,169)	100%	(4,596)	100%	20,364	100%	(7,887)	100%	45,559	100%	(1,896)	100%	(1,854)	100%	28,160	100%	(29,550)	100%	(60,826)	100%	3,662	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	45,076		35,294		30,538		45,591		(7,977)		(9,452)		18,298		10,563		(33,890)		(2,017)		(9,607)		(1,821)		19,816		(17,916)
本期現金及約當現金增加（減少）數	275,456		289,954		57,348		187,320		(18,712)		29,642		101,906		56,769		(54,853)		14,064		41,593		(66,693)		(4,669)		127,770
期初現金及約當現金餘額	2,326,664		2,152,923		1,980,468		1,190,801		1,144,252		1,268,311		1,053,397
期末現金及約當現金餘額	2,602,120		2,442,877		2,037,816		1,378,121		1,125,540		1,297,953		1,155,303
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,602,120		2,442,877		2,037,816		1,378,121		1,125,540		1,297,953		1,155,303		1,174,256		1,021,674		1,273,728		1,182,010		991,890		839,335		900,596

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瀚荃(8103) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.73億元、較上一季衰退-4.11%；而今年初至今累積為NT$1.73億元、較去年同期衰退-36.34%。

單季

瀚荃(8103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.73億元，較上一季衰退-4.11%，為過去11年同期中的第4高。同時瀚荃過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.62%、25.3%與12.77%。其中稅前淨利為NT$9,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,382萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,882萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.73億元，較去年同期衰退-36.34%，為過去11年同期中的第4高。同時瀚荃過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.62%、25.3%與12.77%。其中稅前淨利為NT$9,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,382萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,882萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,507		120,817		47,003		128,263		122,556		30,788		35,718		19,294		44,582		39,848		85,833		104,095		67,422		119,940
收益費損項目合計	53,816		54,205		59,145		69,589		58,689		56,371		43,355		37,666		28,570		40,518		30,188		27,595		24,161		23,234
折舊費用	54,055		54,935		56,240		55,400		52,400		47,780		41,111		33,233		28,364		33,864		33,824		29,602		25,119		19,448
攤銷費用	3,694		3,859		3,246		2,905		2,424		2,735		1,014		881		94		94		94		100		2,996		3,393
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,807		95,822		138,512		16,143		(132,320)		(10,932)		79,406		9,151		(27,271)		27,249		(45,263)		(18,048)		(15,614)		35,192
營業活動之淨現金流入（流出）	173,307		272,227		220,699		199,706		29,067		56,122		140,479		50,115		19,710		81,209		52,121		100,945		65,644		167,571

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,507	12.4%	120,817	17.95%	47,003	7.03%	128,263	12.84%	122,556	13.82%	30,788	5.17%	35,718	5.22%	19,294	2.79%	44,582	7.2%	39,848	6.64%	85,833	10.84%	104,095	17.16%	67,422	13.1%	119,940	20.7%
收益費損項目合計	53,816	31.05%	54,205	19.91%	59,145	26.8%	69,589	34.85%	58,689	201.91%	56,371	100.44%	43,355	30.86%	37,666	75.16%	28,570	144.95%	40,518	49.89%	30,188	57.92%	27,595	27.34%	24,161	36.81%	23,234	13.87%
折舊費用	54,055	31.19%	54,935	20.18%	56,240	25.48%	55,400	27.74%	52,400	180.27%	47,780	85.14%	41,111	29.26%	33,233	66.31%	28,364	143.91%	33,864	41.7%	33,824	64.9%	29,602	29.32%	25,119	38.27%	19,448	11.61%
攤銷費用	3,694	2.13%	3,859	1.42%	3,246	1.47%	2,905	1.45%	2,424	8.34%	2,735	4.87%	1,014	0.72%	881	1.76%	94	0.48%	94	0.12%	94	0.18%	100	0.1%	2,996	4.56%	3,393	2.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,807	27.01%	95,822	35.2%	138,512	62.76%	16,143	8.08%	(132,320)	-455.22%	(10,932)	-19.48%	79,406	56.53%	9,151	18.26%	(27,271)	-138.36%	27,249	33.55%	(45,263)	-86.84%	(18,048)	-17.88%	(15,614)	-23.79%	35,192	21%
營業活動之淨現金流入（流出）	173,307	100%	272,227	100%	220,699	100%	199,706	100%	29,067	100%	56,122	100%	140,479	100%	50,115	100%	19,710	100%	81,209	100%	52,121	100%	100,945	100%	65,644	100%	167,571	100%

投資活動之淨現金流

瀚荃(8103) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,069萬元、較上一季成長153.83%；而今年初至今累積為NT$7,069萬元、較去年同期成長622.95%。

單季

瀚荃(8103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,069萬元，較上一季成長153.83%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,069萬元，較去年同期成長622.95%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,693		(13,518)		(139,590)		(56,808)		(35,206)		(37,392)		(48,984)		(49,468)		(38,777)		(63,274)		(29,081)		(136,267)		(29,303)		(25,547)
取得不動產、廠房及設備	(19,350)		(14,035)		(22,106)		(24,383)		(37,768)		(29,282)		(27,569)		(53,160)		(45,009)		(42,336)		(25,253)		(15,455)		(20,911)		(16,177)
處分不動產、廠房及設備	127		41		1,309		353		282		359		646		2,142
取得無形資產	(2,145)		(1,341)		(1,322)		(4,301)		(992)		(1,594)		(472)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		2,229
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	93,245		4,715		(110,133)		(13,261)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									13,896

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	70,693	100%	(13,518)	100%	(139,590)	100%	(56,808)	100%	(35,206)	100%	(37,392)	100%	(48,984)	100%	(49,468)	100%	(38,777)	100%	(63,274)	100%	(29,081)	100%	(136,267)	100%	(29,303)	100%	(25,547)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,350)	-27.37%	(14,035)	103.82%	(22,106)	15.84%	(24,383)	42.92%	(37,768)	107.28%	(29,282)	78.31%	(27,569)	56.28%	(53,160)	107.46%	(45,009)	116.07%	(42,336)	66.91%	(25,253)	86.84%	(15,455)	11.34%	(20,911)	71.36%	(16,177)	63.32%
處分不動產、廠房及設備	127	0.18%	41	-0.3%	1,309	-0.94%	353	-0.62%	282	-0.8%	359	-0.96%	646	-1.32%	2,142	-4.33%
取得無形資產	(2,145)	-3.03%	(1,341)	9.92%	(1,322)	0.95%	(4,301)	7.57%	(992)	2.82%	(1,594)	4.26%	(472)	0.96%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	2,229	-4.51%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	93,245	131.9%	4,715	-34.88%	(110,133)	78.9%	(13,261)	23.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									13,896	-39.47%

籌資活動之淨現金流

瀚荃(8103) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,362萬元、較上一季成長73.11%；而今年初至今累積為NT$-1,362萬元、較去年同期衰退-236.38%。

單季

瀚荃(8103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,362萬元，較上一季成長73.11%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,362萬元，較去年同期衰退-236.38%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,620)		(4,049)		(54,299)		(1,169)		(4,596)		20,364		(7,887)		45,559		(1,896)		(1,854)		28,160		(29,550)		(60,826)		3,662
短期借款增加	0		230,000		50,000		330,000		406,000		328,676		246,500		136,500		0		120,000		29,969
短期借款減少	0		(200,000)		(70,000)		(317,954)		(396,160)		(296,500)		(246,500)		(89,000)		0		(120,000)		0		(27,776)		(59,077)		3,677
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,165)		(24,862)		(24,993)		(2,073)		(3,688)		(2,006)		(1,973)		(1,941)		(1,896)		(1,854)		(1,809)		(1,774)		(1,749)		(15)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,620)	100%	(4,049)	100%	(54,299)	100%	(1,169)	100%	(4,596)	100%	20,364	100%	(7,887)	100%	45,559	100%	(1,896)	100%	(1,854)	100%	28,160	100%	(29,550)	100%	(60,826)	100%	3,662	100%
短期借款增加	0	0%	230,000	-5680.41%	50,000	-92.08%	330,000	-28229.26%	406,000	-8833.77%	328,676	1614.01%	246,500	-3125.4%	136,500	299.61%	0	0%	120,000	-6472.49%	29,969	106.42%
短期借款減少	0	0%	(200,000)	4939.49%	(70,000)	128.92%	(317,954)	27198.8%	(396,160)	8619.67%	(296,500)	-1456%	(246,500)	3125.4%	(89,000)	-195.35%	0	0%	(120,000)	6472.49%	0	0%	(27,776)	94%	(59,077)	97.12%	3,677	100.41%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,165)	15.9%	(24,862)	614.03%	(24,993)	46.03%	(2,073)	177.33%	(3,688)	80.24%	(2,006)	-9.85%	(1,973)	25.02%	(1,941)	-4.26%	(1,896)	100%	(1,854)	100%	(1,809)	-6.42%	(1,774)	6%	(1,749)	2.88%	(15)	-0.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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