8092
15.8
TWD-1.75 (-9.97%)
2025.04.07收盤
建暐－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,547 | 1.42% | 2,020 | 1.81% | 3,014 | 2.78% | (5,331) | -5.89% | 1,222 | 1.46% | (12,629) | -19.24% | (6,561) | -6.42% | (9,460) | -11.27% | (5,757) | -7.07% | (6,412) | -6.53% | 2,082 | 1.92% | (129) | -0.15% | 5,150 | 5.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,547 | 2,020 | 3,014 | (5,331) | 1,222 | (12,629) | (6,561) | (9,460) | (5,757) | (6,412) | 2,082 | (129) | 5,150 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,081 | 10,861 | 8,078 | 7,810 | 9,650 | 8,016 | 8,303 | 7,785 | 7,231 | 6,706 | 6,264 | 7,106 | 7,507 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 53 | 49 | 44 | 55 | 124 | 124 | 165 | 175 | 198 | 371 | 170 | 240 | 112 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 155 | 0 | 0 | 962 | (93) | 403 | (902) | 0 | 0 | 0 | (1,997) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12) | (69) | 530 | 156 | 0 | 90 | 0 | (1,290) | 10,028 | 1,476 | (134) | (698) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 792 | 1,329 | 2,099 | 1,882 | 2,160 | 1,589 | 1,689 | 1,361 | 1,018 | 872 | 421 | 882 | 754 | |||||||||||||
| 利息收入 | (171) | (74) | (29) | (4) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (316) | (165) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,227 | 12,086 | 10,681 | 9,831 | 11,852 | 10,519 | 10,726 | 9,707 | 3,512 | 15,731 | 6,831 | 8,094 | 5,038 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,080 | (406) | 9 | 611 | 1,842 | 2,433 | 2,977 | 1,532 | (1,178) | 8,277 | 13,930 | 3,312 | 1,387 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,967 | (4,617) | (7,244) | 4,693 | 4,861 | 1,453 | (904) | (4,368) | (11,574) | (1,713) | (23,133) | (5,987) | (20,037) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (174) | 487 | 0 | (274) | 361 | 166 | (177) | 0 | (634) | 2,167 | 744 | 6 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 544 | 8,478 | (3,346) | 464 | 5,485 | (15,466) | (13,919) | (3,156) | (25,756) | (1,993) | (21,675) | (17,563) | (24,305) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,719) | 358 | 1,869 | (1,231) | (3,384) | 403 | (1,990) | 1,250 | 3,774 | (1,634) | 872 | (407) | 2,110 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,816) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,118) | 4,300 | (8,731) | 4,263 | 9,165 | (11,011) | (14,013) | (4,742) | (34,423) | 3,064 | (27,839) | (21,055) | (43,295) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (25,686) | 11,781 | 11,183 | 3,522 | 12,755 | 17,361 | 1,250 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7) | (1,176) | 717 | 2,358 | 34 | 517 | 1,670 | (82) | 1,159 | 1,022 | (2,425) | (1,637) | 696 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,402 | 1,891 | 6,044 | 5,719 | (603) | (123) | (239) | (217) | 2,540 | (7,158) | 11,718 | 8,859 | 10,847 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 330 | (742) | 2,858 | 1,515 | 1,730 | (4,716) | 1,921 | (737) | (2,584) | (2,980) | 3,028 | 6,350 | 2,453 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,496) | (298) | 81 | 292 | 283 | 50 | (352) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,430) | (104) | (2,510) | (1,944) | (1,843) | 211 | (1,721) | (1,186) | (657) | 436 | 432 | 876 | 404 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,887) | 11,352 | 18,373 | 11,462 | 12,356 | 11,499 | 2,529 | (2,394) | 15,186 | 327 | 18,227 | 13,948 | 13,452 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,005) | 15,652 | 9,642 | 15,725 | 21,521 | 488 | (11,484) | (7,136) | (19,237) | 3,391 | (9,612) | (7,107) | (29,843) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (18,778) | 27,738 | 20,323 | 25,556 | 33,373 | 11,007 | (758) | 2,571 | (15,725) | 19,122 | (2,781) | 987 | (24,805) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,231) | 29,758 | 23,337 | 20,225 | 34,595 | (1,622) | (7,319) | (6,889) | (21,482) | 12,710 | (699) | 858 | (19,655) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 171 | 74 | 29 | 4 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 316 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (217) | (1,318) | (1,570) | (1,352) | (1,622) | (1,798) | (1,480) | (1,361) | (1,018) | (872) | (498) | (500) | (504) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (7) | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,961) | 28,679 | 21,837 | 18,877 | 32,973 | (3,419) | (8,740) | (8,233) | (22,475) | 11,854 | (1,198) | 351 | (20,159) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,011 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,810) | (3,772) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,283 | 748 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,597) | (3,184) | (801) | (540) | (7,449) | (2,722) | (1,647) | (7,104) | (68,159) | (5,937) | (27,499) | (4,252) | 2,156 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | (121) | (40) | 1,641 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (250) | 0 | 0 | (213) | 0 | 0 | 0 | (100) | (477) | 0 | (661) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 2,970 | 331 | 0 | 2,316 | 2,033 | 2,334 | (1,440) | (3,527) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,955) | (4,116) | (4,264) | (1,561) | (7,225) | (4,738) | (1,485) | (9,104) | (61,802) | (1,631) | (22,562) | (22,866) | (911) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 8,000 | 14,289 | 7,464 | 15,665 | 35,838 | 39,808 | 42,669 | 20,540 | 10,909 | 19,780 | 19,701 | 8,048 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (20,169) | (17,234) | (21,409) | (142,067) | (38,803) | (21,874) | (27,651) | (10,478) | (15,023) | (5,396) | (1,315) | 1 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (672) | (1,809) | (6,014) | (31,248) | (4,146) | (4,022) | (3,002) | (2,993) | (1,959) | (879) | (206) | (147) | (146) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,624 | 4,168 | (880) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (343) | 0 | (327) | (291) | (500) | (372) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,609 | (14,278) | (9,786) | (4,788) | (7,085) | 6,761 | 19,424 | 12,025 | 53,846 | 1,707 | 25,178 | 18,239 | 7,903 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (586) | (354) | (55) | 30 | (1,014) | 61 | (50) | 34 | (128) | 334 | 283 | (1,029) | 7 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,893) | 9,931 | 7,732 | 12,558 | 17,649 | (1,335) | 9,149 | (5,278) | (30,559) | 12,264 | 1,701 | (5,305) | (13,160) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,426 | 18,176 | 61,455 | 55,431 | 53,912 | 73,951 | 53,781 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,893) | 9,931 | 7,732 | 12,558 | 17,649 | (1,335) | 19,832 | 11,085 | 19,610 | 54,523 | 78,681 | 44,969 | 55,748 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,974 | 17.5% | 77,587 | 9.98% | 57,813 | 7.38% | 30,348 | 3.87% | 32,351 | 3.94% | 13,575 | 1.56% | 19,832 | 2.31% | 11,085 | 1.36% | 19,610 | 2.33% | 54,523 | 6.96% | 78,681 | 10.43% | 44,969 | 6.45% | 55,748 | 8.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,803) | -2.66% | 1,628 | 0.51% | 2,480 | 0.81% | (22,372) | -9.12% | (12,775) | -5.57% | (24,278) | -9.59% | (476) | -0.14% | (22,839) | -8.46% | (14,844) | -4.85% | (11,370) | -3.72% | 3,748 | 1.24% | 750 | 0.29% | 8,898 | 3.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,803) | 47.6% | 1,628 | 4.17% | 2,480 | 4.79% | (22,372) | -132.32% | (12,775) | -65.95% | (24,278) | 77.3% | (476) | 21.3% | (22,839) | 237.86% | (14,844) | 150.3% | (11,370) | 47.11% | 3,748 | -55.22% | 750 | -4.22% | 8,898 | -186.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,845 | -166.83% | 30,914 | 79.1% | 24,183 | 46.69% | 24,186 | 143.05% | 27,970 | 144.4% | 23,918 | -76.15% | 25,331 | -1133.38% | 23,485 | -244.58% | 21,505 | -217.75% | 19,689 | -81.58% | 19,118 | -281.69% | 21,052 | -118.43% | 22,256 | -467.27% |
| 攤銷費用 | 159 | -1.11% | 138 | 0.35% | 137 | 0.26% | 168 | 0.99% | 372 | 1.92% | 431 | -1.37% | 516 | -23.09% | 522 | -5.44% | 616 | -6.24% | 1,181 | -4.89% | 451 | -6.65% | 492 | -2.77% | 470 | -9.87% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,100 | 2.81% | (1,131) | -2.18% | 0 | 0% | 2,136 | -6.8% | (412) | 18.43% | (29) | 0.3% | (2,337) | 23.66% | 134 | -0.56% | (985) | 14.51% | (572) | 3.22% | 260 | -5.46% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,349) | 16.43% | (383) | -0.98% | 393 | 0.76% | 123 | 0.73% | 156 | 0.81% | (52) | 0.17% | 282 | -12.62% | (6,379) | 66.43% | 1,357 | -13.74% | 5,852 | -24.25% | 3,244 | -47.8% | (78) | 0.44% | (1,479) | 31.05% |
| 利息費用 | 2,950 | -20.64% | 5,518 | 14.12% | 6,170 | 11.91% | 5,549 | 32.82% | 5,178 | 26.73% | 5,170 | -16.46% | 4,616 | -206.53% | 4,006 | -41.72% | 2,960 | -29.97% | 2,000 | -8.29% | 1,431 | -21.08% | 2,619 | -14.73% | 2,247 | -47.18% |
| 利息收入 | (731) | 5.11% | (328) | -0.84% | (61) | -0.12% | (19) | -0.11% | (27) | -0.14% | (20) | 0.06% | (20) | 0.89% | ||||||||||||
| 股利收入 | (637) | 4.46% | (225) | -0.58% | (41) | -0.08% | 0 | 0% | (39) | 1.74% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (200) | 1.4% | 0 | 0% | (212) | -0.41% | 15 | 0.09% | (458) | -2.36% | (2,814) | 8.96% | (1,000) | 44.74% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,037 | -161.18% | 36,734 | 93.99% | 29,438 | 56.83% | 30,022 | 177.57% | 32,735 | 169% | 28,577 | -90.99% | 29,905 | -1338.03% | 19,888 | -207.12% | 20,856 | -211.18% | 25,680 | -106.4% | 20,205 | -297.7% | 17,850 | -100.42% | 22,714 | -476.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,830 | -33.79% | (49) | -0.13% | 5,195 | 10.03% | (2,373) | -14.04% | 4,291 | 22.15% | 2,596 | -8.27% | (3,668) | 164.12% | 11,174 | -116.37% | 815 | -8.25% | 14,395 | -59.64% | (3,399) | 50.08% | (5,893) | 33.15% | (9,557) | 200.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,005 | -363.85% | (8,329) | -21.31% | 3,412 | 6.59% | (11,136) | -65.87% | 9,912 | 51.17% | (2,947) | 9.38% | (37,027) | 1656.69% | 2,212 | -23.04% | (1,098) | 11.12% | 12,303 | -50.98% | (12,954) | 190.86% | (3,226) | 18.15% | (15,124) | 317.53% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,013) | 14.08% | 750 | 1.92% | 261 | 0.5% | (208) | -1.23% | 865 | 4.47% | (28) | 0.09% | 487 | -21.79% | (15) | 0.16% | 264 | -2.67% | (634) | 2.63% | 126 | -1.86% | 1,555 | -8.75% | (580) | 12.18% |
| 存貨（增加）減少 | (22,335) | 156.27% | 12,177 | 31.16% | 16,406 | 31.67% | 9,738 | 57.6% | 12,167 | 62.81% | (20,365) | 64.84% | (4,131) | 184.83% | (4,797) | 49.96% | (39,273) | 397.66% | (39,188) | 162.37% | (40,685) | 599.45% | (33,581) | 188.91% | (23,010) | 483.1% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,722) | 75.02% | 235 | 0.6% | 951 | 1.84% | (1,513) | -8.95% | (3,519) | -18.17% | 154 | -0.49% | (1,215) | 54.36% | (2,921) | 30.42% | 2,748 | -27.83% | (638) | 2.64% | (962) | 14.17% | 5,841 | -32.86% | (1,863) | 39.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31,087) | 217.5% | 0 | 0% | 63 | -2.82% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,322) | 65.22% | 4,784 | 12.24% | 26,225 | 50.63% | (5,492) | -32.48% | 23,716 | 122.44% | (19,872) | 63.27% | (46,664) | 2087.87% | 21,850 | -227.56% | (36,497) | 369.55% | (15,287) | 63.34% | (60,576) | 892.53% | (37,193) | 209.23% | (52,671) | 1105.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,559) | 80.87% | 19,343 | 49.49% | (575) | -1.11% | 16,067 | 95.03% | 535 | 2.76% | 16,190 | -51.55% | (10,542) | 471.68% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (422) | 2.95% | 472 | 1.21% | (1,092) | -2.11% | 2,028 | 12% | 1,056 | 5.45% | (2,433) | 7.75% | 958 | -42.86% | 79 | -0.82% | 1,371 | -13.88% | (1,200) | 4.97% | 1,332 | -19.63% | (3,346) | 18.82% | 800 | -16.8% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,677 | -74.7% | (6,802) | -17.4% | 4,492 | 8.67% | 6,723 | 39.76% | (7,498) | -38.71% | (12,940) | 41.2% | 26,931 | -1204.97% | (7,687) | 80.06% | 13,151 | -133.16% | (18,732) | 77.61% | 20,849 | -307.19% | 3,719 | -20.92% | 16,741 | -351.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,989) | 62.89% | (9,887) | -25.3% | 170 | 0.33% | (4,082) | -24.14% | (9,813) | -50.66% | (8,790) | 27.99% | 7,766 | -347.47% | (5,127) | 53.4% | 190 | -1.92% | (517) | 2.14% | 4,345 | -64.02% | (475) | 2.67% | (511) | 10.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,738 | -12.16% | (432) | -1.11% | 328 | 0.63% | 292 | 1.73% | 336 | 1.73% | 425 | -1.35% | (103) | 4.61% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (12,605) | 88.19% | (2,714) | -6.94% | (5,331) | -10.29% | (2,332) | -13.79% | (3,948) | -20.38% | (3,467) | 11.04% | (5,662) | 253.33% | (5,307) | 55.27% | (1,203) | 12.18% | 1,309 | -5.42% | 1,252 | -18.45% | 1,653 | -9.3% | 1,269 | -26.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,160) | 148.04% | (20) | -0.05% | (2,008) | -3.88% | 18,696 | 110.58% | (19,332) | -99.8% | (10,685) | 34.02% | 19,348 | -865.68% | (25,066) | 261.05% | 23,544 | -238.4% | (20,501) | 84.94% | 31,502 | -464.15% | 3,480 | -19.58% | 17,796 | -373.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,482) | 213.27% | 4,764 | 12.19% | 24,217 | 46.75% | 13,204 | 78.1% | 4,384 | 22.63% | (30,557) | 97.29% | (27,316) | 1222.19% | (3,216) | 33.49% | (12,953) | 131.16% | (35,788) | 148.28% | (29,074) | 428.38% | (33,713) | 189.65% | (34,875) | 732.21% |
| 調整項目合計 | (7,445) | 52.09% | 41,498 | 106.18% | 53,655 | 103.59% | 43,226 | 255.67% | 37,119 | 191.63% | (1,980) | 6.3% | 2,589 | -115.84% | 16,672 | -173.63% | 7,903 | -80.02% | (10,108) | 41.88% | (8,869) | 130.68% | (15,863) | 89.24% | (12,161) | 255.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,248) | 99.69% | 43,126 | 110.35% | 56,135 | 108.37% | 20,854 | 123.35% | 24,344 | 125.68% | (26,258) | 83.6% | 2,113 | -94.54% | (6,167) | 64.23% | (6,941) | 70.28% | (21,478) | 88.99% | (5,121) | 75.45% | (15,113) | 85.02% | (3,263) | 68.51% |
| 收取之利息 | 731 | -5.11% | 328 | 0.84% | 61 | 0.12% | 19 | 0.11% | 27 | 0.14% | 20 | -0.06% | 20 | -0.89% | 17 | -0.18% | 25 | -0.25% | 16 | -0.07% | ||||||
| 收取之股利 | 637 | -4.46% | 225 | 0.58% | 41 | 0.08% | 0 | 0% | 39 | -1.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,394) | 9.75% | (4,598) | -11.77% | (4,439) | -8.57% | (3,966) | -23.46% | (5,001) | -25.82% | (5,170) | 16.46% | (4,407) | 197.18% | (4,006) | 41.72% | (2,960) | 29.97% | (2,136) | 8.85% | (1,489) | 21.94% | (1,702) | 9.57% | (1,497) | 31.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19) | 0.13% | 554 | -5.77% | 0 | 0% | (537) | 2.22% | (177) | 2.61% | (961) | 5.41% | (3) | 0.06% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,293) | 100% | 39,081 | 100% | 51,798 | 100% | 16,907 | 100% | 19,370 | 100% | (31,408) | 100% | (2,235) | 100% | (9,602) | 100% | (9,876) | 100% | (24,135) | 100% | (6,787) | 100% | (17,776) | 100% | (4,763) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,511 | -43.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (38,453) | 77.36% | (6,422) | 79.05% | (658) | 11.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,198 | -46.67% | 2,585 | -31.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,591) | 17.28% | (7,548) | 92.91% | (1,720) | 32.71% | (4,311) | 75.94% | (15,703) | 102.96% | (13,559) | 107.52% | (5,403) | 116.67% | (16,654) | 128.64% | (108,924) | 105.2% | (27,899) | 100.68% | (30,824) | -85.24% | (11,344) | 52.77% | (4,332) | 57.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | -0.4% | 0 | 0% | 212 | -4.03% | 35 | -0.62% | 458 | -3% | 2,961 | -23.48% | 1,000 | -21.59% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (143) | 0.29% | 0 | 0% | (17) | 0.3% | 0 | 0% | (121) | 0.96% | (430) | 9.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10) | -0.03% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (250) | 3.08% | 0 | 0% | (345) | 6.08% | (213) | 1.4% | 0 | 0 | 0% | (92) | 0.71% | (100) | 0.1% | (477) | 1.72% | (700) | -1.94% | (661) | 3.07% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (25,920) | 52.14% | 0 | 0% | (600) | 11.41% | (381) | 6.71% | 0 | 0% | (1,098) | 1.06% | (3,132) | 11.3% | (366) | -1.01% | (6,163) | 28.67% | (4,037) | 53.76% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,709) | 100% | (8,124) | 100% | (5,259) | 100% | (5,677) | 100% | (15,251) | 100% | (12,611) | 100% | (4,631) | 100% | (12,946) | 100% | (103,539) | 100% | (27,710) | 100% | 36,163 | 100% | (21,498) | 100% | (7,509) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,000 | 53.99% | 44,252 | -224.69% | 35,085 | -230.64% | 31,331 | -176.25% | 73,358 | 928.7% | 102,365 | 352.73% | 89,501 | 963.62% | 88,534 | 568.62% | 43,755 | 60.9% | 69,355 | 136.53% | 28,526 | -591.46% | 23,956 | 217.76% | 29,048 | 211.1% |
| 短期借款減少 | (125,300) | -90.2% | (48,309) | 245.29% | (31,138) | 204.69% | (47,456) | 266.97% | (171,683) | -2173.48% | (109,014) | -375.64% | (75,578) | -813.72% | (74,491) | -478.43% | (26,978) | -37.55% | (34,654) | -68.22% | (43,850) | 909.19% | (12,515) | -113.76% | (14,848) | -107.91% |
| 發行公司債 | 232,606 | 167.45% | 0 | 0% | 126,565 | 1602.29% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300) | 1.52% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,573) | -33.53% | (15,029) | 76.31% | (16,007) | 105.23% | (40,018) | 225.12% | (12,388) | -156.83% | (10,774) | -37.12% | (9,001) | -96.91% | (8,473) | -54.42% | (5,876) | -8.18% | (1,604) | -3.16% | (499) | 10.35% | (440) | -4% | (440) | -3.2% |
| 其他應付款－關係人增加 | 3,832 | 2.76% | 0 | 0% | 32,104 | 110.62% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (658) | -0.47% | (309) | 1.57% | (625) | 4.11% | (575) | 3.23% | (1,183) | -14.98% | (660) | -2.27% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,907 | 100% | (19,695) | 100% | (15,212) | 100% | (17,776) | 100% | 7,899 | 100% | 29,021 | 100% | 9,288 | 100% | 15,570 | 100% | 71,844 | 100% | 50,797 | 100% | (4,823) | 100% | 11,001 | 100% | 13,760 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (659) | (35) | (340) | 63 | (18) | 84 | (16) | (113) | (274) | 140 | 216 | (709) | 479 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,246 | 11,227 | 30,987 | (6,483) | 12,000 | (14,914) | 2,406 | (7,091) | (41,845) | (908) | 24,769 | (28,982) | 1,967 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,728 | 66,360 | 26,826 | 36,831 | 20,351 | 28,489 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,974 | 77,587 | 57,813 | 30,348 | 32,351 | 13,575 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,974 | 77,587 | 57,813 | 30,348 | 32,351 | 13,575 | 19,832 | 11,085 | 19,610 | 54,523 | 78,681 | 44,969 | 55,748 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建暐(8092) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,085萬元、較上一季衰退-199.79%；而今年初至今累積為NT$-6,514萬元、較去年同期衰退-204.36%。
單季
建暐(8092) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,085萬元，較上一季衰退-199.79%，為過去11年同期中的第12高。
同時建暐過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.57%、-42.82%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,062萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,067萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,514萬元，較去年同期衰退-204.36%，為過去11年同期中的第12高。
同時建暐過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-148.95%、-28.62%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,742萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,370萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-22.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,619) | 536 | 2,333 | (1,225) | (7,090) | (10,586) | 1,867 | (553) | (7,371) | (17,158) | 1,964 | 1,253 | (1,998) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,667 | 11,402 | 10,697 | 9,388 | 9,749 | 13,499 | 7,629 | 2,557 | 11,558 | 7,379 | 4,648 | 6,649 | 6,289 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,376 | 10,938 | 8,528 | 7,926 | 8,246 | 8,324 | 7,753 | 8,032 | 7,413 | 6,296 | 6,277 | 6,884 | 7,698 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 53 | 65 | 45 | 52 | 91 | 124 | 142 | 176 | 190 | 419 | 342 | (3) | 70 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,712) | 12,203 | (3,052) | (18,918) | (3,697) | 11,561 | (6,574) | (9,041) | (19,811) | (1,190) | (19,533) | 1,635 | 2,775 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,848) | 23,340 | 8,571 | (12,056) | (2,056) | 12,900 | 1,329 | (8,457) | (16,823) | (11,383) | (13,386) | 8,651 | 6,605 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,422) | -8.67% | 2,164 | 0.5% | 4,813 | 1.15% | (23,597) | -6.86% | (19,865) | -6.19% | (34,864) | -10.69% | 1,391 | 0.33% | (23,392) | -6.63% | (22,215) | -5.49% | (28,528) | -7.2% | 5,712 | 1.36% | 2,003 | 0.56% | 6,900 | 1.86% |
| 收益費損項目合計 | 33,704 | -51.74% | 48,136 | 77.12% | 40,135 | 66.48% | 39,410 | 812.41% | 42,484 | 245.37% | 42,076 | -227.34% | 37,534 | -4142.83% | 22,445 | -124.29% | 32,414 | -121.41% | 33,059 | -93.08% | 24,853 | -123.2% | 24,499 | -268.48% | 29,003 | 1574.54% |
| 折舊費用 | 32,221 | -49.46% | 41,852 | 67.05% | 32,711 | 54.19% | 32,112 | 661.97% | 36,216 | 209.17% | 32,242 | -174.21% | 33,084 | -3651.66% | 31,517 | -174.52% | 28,918 | -108.31% | 25,985 | -73.16% | 25,395 | -125.89% | 27,936 | -306.15% | 29,954 | 1626.17% |
| 攤銷費用 | 212 | -0.33% | 203 | 0.33% | 182 | 0.3% | 220 | 4.54% | 463 | 2.67% | 555 | -3% | 658 | -72.63% | 698 | -3.87% | 806 | -3.02% | 1,600 | -4.5% | 793 | -3.93% | 489 | -5.36% | 540 | 29.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,194) | 109.29% | 16,967 | 27.18% | 21,165 | 35.06% | (5,714) | -117.79% | 687 | 3.97% | (18,996) | 102.64% | (33,890) | 3740.62% | (12,257) | 67.87% | (32,764) | 122.72% | (36,978) | 104.11% | (48,607) | 240.95% | (32,078) | 351.54% | (32,100) | -1742.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,141) | 100% | 62,421 | 100% | 60,369 | 100% | 4,851 | 100% | 17,314 | 100% | (18,508) | 100% | (906) | 100% | (18,059) | 100% | (26,699) | 100% | (35,518) | 100% | (20,173) | 100% | (9,125) | 100% | 1,842 | 100% |
投資活動之淨現金流
建暐(8092) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,682萬元、較上一季衰退-141.8%；而今年初至今累積為NT$-6,653萬元、較去年同期衰退-674.73%。
單季
建暐(8092) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,682萬元，較上一季衰退-141.8%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,653萬元，較去年同期衰退-674.73%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,817) | (463) | 490 | 594 | (3,635) | (577) | (3,421) | 5,419 | (3,703) | 942 | (11,612) | (26,767) | (771) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,011) | (796) | (2,145) | (67) | (4,558) | (1,023) | (8,429) | (1,574) | (2,695) | (5,324) | (7,788) | (1,948) | (1,618) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 580 | (100) | 0 | 500 | (12) | 5,449 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (250) | 0 | 0 | 0 | 0 | (332) | 0 | (50) | (1,431) | (1,200) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,259) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,126 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,526) | 100% | (8,587) | 100% | (4,769) | 100% | (5,083) | 100% | (18,886) | 100% | (13,188) | 100% | (8,052) | 100% | (7,527) | 100% | (107,242) | 100% | (26,768) | 100% | 24,551 | 100% | (48,265) | 100% | (8,280) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,602) | 15.94% | (8,344) | 97.17% | (3,865) | 81.04% | (4,378) | 86.13% | (20,261) | 107.28% | (14,582) | 110.57% | (13,832) | 171.78% | (18,228) | 242.17% | (111,619) | 104.08% | (33,223) | 124.11% | (38,612) | -157.27% | (13,292) | 27.54% | (5,950) | 71.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | -0.78% | 580 | -6.75% | 112 | -2.35% | 35 | -0.69% | 958 | -5.07% | 2,949 | -22.36% | 6,449 | -80.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (500) | 5.82% | 0 | 0% | (345) | 6.79% | (213) | 1.13% | 0 | 0% | (332) | 4.12% | (92) | 1.22% | (150) | 0.14% | (1,908) | 7.13% | (1,900) | -7.74% | (661) | 1.37% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,712) | 68.71% | (6,422) | 74.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,324 | -45.58% | 2,585 | -30.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5) | 0.1% | (4) | 0.08% | (5) | 0.03% | (1,500) | 11.37% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,514 | -40.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建暐(8092) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$202萬元、較上一季衰退-87.06%；而今年初至今累積為NT$1.41億元、較去年同期成長446.05%。
單季
建暐(8092) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$202萬元，較上一季衰退-87.06%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.41億元，較去年同期成長446.05%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,020 | (21,030) | (623) | 8,014 | 10,266 | (5,544) | 10,667 | 9,380 | 19,178 | 17,609 | 1,580 | 25,967 | 13,003 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | 13,765 | 11,715 | 8,822 | 156,281 | 21,456 | 39,049 | 30,300 | 4,416 | 5,258 | 29,053 | 15,202 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (13,074) | (5,896) | (8,762) | (7,626) | (145,027) | (20,661) | (26,839) | (11,561) | (5,631) | (3,350) | (2,940) | (2,051) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | 15,000 | 0 | 31,000 | 0 | 2,800 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (623) | (7,646) | (3,825) | (4,686) | (4,346) | (4,099) | (21,128) | (2,830) | (2,487) | (1,176) | (328) | (146) | (148) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,927 | 100% | (40,725) | 100% | (15,835) | 100% | (9,762) | 100% | 18,165 | 100% | 23,477 | 100% | 19,955 | 100% | 24,950 | 100% | 91,022 | 100% | 68,406 | 100% | (3,243) | 100% | 36,968 | 100% | 26,763 | 100% |
| 短期借款增加 | 80,000 | 56.77% | 44,252 | -108.66% | 48,850 | -308.49% | 43,046 | -440.95% | 82,180 | 452.41% | 258,646 | 1101.7% | 110,957 | 556.04% | 127,583 | 511.35% | 74,055 | 81.36% | 73,771 | 107.84% | 33,784 | -1041.75% | 53,009 | 143.39% | 44,250 | 165.34% |
| 短期借款減少 | (125,300) | -88.91% | (61,383) | 150.73% | (37,034) | 233.87% | (56,218) | 575.89% | (179,309) | -987.11% | (254,041) | -1082.08% | (96,239) | -482.28% | (101,330) | -406.13% | (38,539) | -42.34% | (40,285) | -58.89% | (47,200) | 1455.44% | (15,455) | -41.81% | (16,899) | -63.14% |
| 發行公司債 | 232,606 | 165.05% | 0 | 0% | 126,565 | 696.75% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300) | 0.74% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 53,000 | -542.92% | 15,000 | 82.58% | 15,000 | 63.89% | 31,000 | 155.35% | 10,000 | 40.08% | 68,000 | 74.71% | 37,700 | 55.11% | 11,000 | -339.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | (47,196) | -33.49% | (22,675) | 55.68% | (19,832) | 125.24% | (44,704) | 457.94% | (16,734) | -92.12% | (14,873) | -63.35% | (30,129) | -150.98% | (11,303) | -45.3% | (8,363) | -9.19% | (2,780) | -4.06% | (827) | 25.5% | (586) | -1.59% | (588) | -2.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,257) | -4.68% | ||||||||||||||||||||||
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