8084
47.1
TWD-0.50 (-1.05%)
2025.04.02收盤
巨虹－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,267 | 161,483 | 57,324 | (20,408) | (53,167) | (213,101) | (18,786) | 51,450 | 21,661 | 50,436 | 14,470 | 5,876 | 5,252 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,267 | 161,483 | 57,324 | (20,408) | (53,167) | (213,101) | (18,786) | 51,450 | 21,661 | 50,436 | 14,470 | 5,876 | 5,252 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,136 | 17,306 | 14,244 | 9,522 | 10,505 | 9,755 | 6,312 | 3,133 | 1,491 | 1,496 | 393 | 382 | 218 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 13,152 | 10,931 | 10,599 | 7,014 | 438 | 374 | 253 | 124 | 10 | 16 | 15 | 29 | 7 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (65,495) | (9,191) | 26,573 | (8,715) | (2,773) | 46,411 | 1,180 | (3,545) | 2,301 | (61,008) | 504 | (6,376) | 3,376 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 168 | 0 | (684) | 0 | (144) | 100 | (75) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,244 | 2,598 | 4,987 | 2,540 | 2,759 | 3,810 | 3,593 | 3,373 | 2,630 | 3,512 | 2,960 | 2,426 | 2,591 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,454) | (343) | (223) | (25) | (34) | (178) | (208) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 0 | (538) | 0 | 68 | (646) | (1,305) | 14 | (1,005) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (39) | 0 | (102,452) | 0 | 0 | 3,359 | 39 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | (107,998) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,303 | (7,499) | 4,185 | 13,553 | (5,325) | 1,120 | (20) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,115) | 0 | 3,917 | (3,733) | (2,417) | (109) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,889) | 18,037 | 99 | 1,063 | 1,553 | 1,132 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | (14,273) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,989) | (123,133) | (33,371) | 17,162 | 6,683 | 210,968 | 7,922 | (11,819) | (12,812) | (39,318) | (53,854) | (9,211) | 5,455 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 10,738 | (16) | (186) | 332 | 17 | (1,343) | 83 | 474 | 257 | (145) | 154 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,611 | (21,664) | (107,253) | (53,740) | (7,041) | 9,867 | 17,910 | (61,976) | 69,396 | 194,311 | (42,858) | (156,055) | (148,815) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,340 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,243) | (1,427) | 2,218 | (172) | (173) | (22) | (109) | (17,022) | (75) | 1,786 | 1,533 | (73) | (1,259) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 62,006 | 257,722 | 152,736 | 66,254 | 79,112 | (3,848) | 120,763 | 103,069 | 81,480 | (3,031) | 145,021 | 19,503 | 93,946 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,715 | (25,717) | 5,383 | 9,948 | (3,519) | 4,968 | 757 | 2,541 | 536 | 862 | 699 | 4,483 | 23,113 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 108,429 | 208,914 | 63,822 | 22,309 | 68,193 | 11,297 | 139,325 | 25,269 | 151,420 | 194,495 | 104,595 | (131,386) | (33,781) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,141) | 1,694 | 2,084 | 2,594 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,155 | (487) | 3,453 | 1,255 | 82 | (1,085) | 3,822 | (2,635) | (151) | 205 | (44,301) | 18,928 | 3,847 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,736 | (37,570) | 3,614 | 809 | 1,701 | 1,215 | (585) | 5,675 | 132,591 | 19,763 | (82,694) | (23,178) | 18,281 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 217 | 17,269 | (23,823) | 8,900 | 1,614 | 1,274 | 3,538 | 4,660 | 4,545 | 1,033 | 1,076 | 2,039 | 2,729 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | (1,468) | 428 | 1,785 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 863 | 629 | (876) | 39 | (1,437) | 280 | (781) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,249 | (17,006) | (9,853) | 152 | 171 | 222 | 180 | 193 | 204 | 122 | 135 | 117 | 457 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,079 | (35,471) | (25,401) | 13,749 | 6,370 | 1,835 | 9,011 | 11,216 | 136,363 | 21,058 | (131,522) | (3,413) | 24,330 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,508 | 173,443 | 38,421 | 36,058 | 74,563 | 13,132 | 148,336 | 36,485 | 287,783 | 215,553 | (26,927) | (134,799) | (9,451) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 89,519 | 50,310 | 5,050 | 53,220 | 81,246 | 224,100 | 156,258 | 24,666 | 274,971 | 176,235 | (80,781) | (144,010) | (3,996) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,786 | 211,793 | 62,374 | 32,812 | 28,079 | 10,999 | 137,472 | 76,116 | 296,632 | 226,671 | (66,311) | (138,134) | 1,256 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,510 | 343 | 223 | 25 | 34 | 178 | 208 | 146 | 120 | 122 | 36 | 33 | 28 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,248) | (2,162) | (5,246) | (2,589) | (2,505) | (2,805) | (2,634) | (1,697) | (2,152) | (2,954) | (3,268) | (2,728) | (2,586) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (123) | (38) | (4,801) | (6) | (93) | (841) | (2,654) | (5) | 0 | (12) | (3) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,925 | 209,936 | 52,550 | 30,242 | 25,515 | 7,531 | 132,392 | 74,560 | 294,600 | 223,827 | (69,546) | (140,829) | (1,302) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,440 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (68,200) | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 7,916 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,649) | 1,042 | (86,425) | (754) | (799) | (2,897) | (3,457) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,288) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 | 187,225 | 0 | 0 | 618 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 447 | (3,631) | (393) | (2,054) | 0 | (352) | 278 | (69) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 956 | 4,874 | 35 | (8) | 208 | 0 | 97 | 3,920 | (32) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (30,651) | (55,703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | 1,480 | 8,719 | 0 | 1,038 | 0 | 1,893 | 0 | (1,721) | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1,428) | 1,655 | 0 | 17,523 | 0 | 5,327 | 0 | 75,495 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (656) | 0 | (3,949) | 35,773 | (3,380) | (910) | (587) | 0 | (178) | 0 | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (41,744) | 0 | 62,231 | (19,358) | (15,786) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,752) | 9,787 | 129,518 | (33,377) | 270 | (3,120) | 1,893 | (219,030) | 45,981 | (1,790) | 97 | 773 | (32) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 98,000 | (5,369) | 15,698 | 0 | 6,301 | 0 | 99,036 | (21,264) | 1,552 | (6,696) | (2,153) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (126,000) | 0 | (34,504) | 0 | (54,574) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,887 | 13,786 | 10,000 | 54,555 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,105) | (22,622) | (7,073) | (5,132) | (3,010) | (170) | (166) | (1,503) | (78) | (111) | (105) | (4,727) | (1,230) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,541 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 84 | 61 | 302 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,541) | (145) | 5 | 0 | 120 | 0 | (119) | 212 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,474) | (8,032) | (7,314) | (6,180) | (4,958) | (5,592) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,579) | (60,804) | (181,994) | 14,241 | (88,112) | 538 | (54,740) | 277,653 | (376,293) | (82,841) | 1,749 | 150,408 | (3,171) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76 | (5,458) | (1,699) | (183) | (1,801) | (2,819) | 500 | (2,516) | (550) | 75 | 124 | 31 | 2,188 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,670 | 153,461 | (1,625) | 10,923 | (64,128) | 2,130 | 80,045 | 130,667 | (36,262) | 139,271 | (67,576) | 10,383 | (2,317) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,384 | 278,601 | 377,455 | 21,626 | 67,073 | 39,714 | 56,530 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,670 | 153,461 | (1,625) | 10,923 | (64,128) | 2,130 | 189,662 | 347,384 | 278,601 | 377,455 | 21,626 | 67,073 | 39,714 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,797 | 17.42% | 197,280 | 17.65% | 99,940 | 8.52% | 99,058 | 8.15% | 155,417 | 14.23% | 156,038 | 12.34% | 189,662 | 13.26% | 347,384 | 21.32% | 278,601 | 27.4% | 377,455 | 28.61% | 21,626 | 1.96% | 67,073 | 5.8% | 39,714 | 3.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,230 | 12.14% | 113,833 | 12.81% | 61,015 | 5.26% | (64,399) | -7.56% | (175,072) | -17.13% | (254,986) | -12.45% | (20,226) | -0.75% | 16,792 | 0.59% | 26,289 | 0.89% | (28,771) | -1.29% | 10,619 | 0.5% | 24,428 | 0.67% | (7,755) | -0.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,230 | 41.03% | 113,833 | 37.97% | 61,015 | 173.19% | (64,399) | 1476.36% | (175,072) | -276.16% | (254,986) | 449.26% | (20,226) | 27.16% | 16,792 | -9.05% | 26,289 | 11.87% | (28,771) | -9.93% | 10,619 | -9.07% | 24,428 | -19.62% | (7,755) | 31.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 83,562 | 44.39% | 70,678 | 23.57% | 56,446 | 160.22% | 42,025 | -963.43% | 33,649 | 53.08% | 39,948 | -70.38% | 17,330 | -23.27% | 8,026 | -4.33% | 5,963 | 2.69% | 4,900 | 1.69% | 1,571 | -1.34% | 1,127 | -0.91% | 845 | -3.45% |
| 攤銷費用 | 29,327 | 15.58% | 44,514 | 14.85% | 33,707 | 95.67% | 12,435 | -285.08% | 1,470 | 2.32% | 1,194 | -2.1% | 892 | -1.2% | 124 | -0.07% | 57 | 0.03% | 63 | 0.02% | 98 | -0.08% | 94 | -0.08% | 113 | -0.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (66,401) | -35.28% | (4,307) | -1.44% | 50,965 | 144.66% | (11,772) | 269.88% | 72,026 | 113.61% | 49,170 | -86.63% | 1,935 | -2.6% | (9,174) | 4.95% | (8,870) | -4% | 7,666 | 2.65% | 342 | -0.29% | (2,683) | 2.16% | (5,511) | 22.53% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 264 | 0.14% | 0 | 0% | 18 | -0.03% | (126) | 0.17% | (119) | 0.06% | 75 | 0.03% | 650 | 0.22% | ||||||||||||
| 利息費用 | 9,703 | 5.15% | 13,827 | 4.61% | 16,256 | 46.14% | 9,594 | -219.94% | 13,164 | 20.76% | 15,231 | -26.84% | 13,227 | -17.76% | 7,663 | -4.13% | 12,139 | 5.48% | 13,991 | 4.83% | 11,080 | -9.46% | 9,999 | -8.03% | 10,615 | -43.39% |
| 利息收入 | (3,675) | -1.95% | (721) | -0.24% | (318) | -0.9% | (78) | 1.79% | (112) | -0.18% | (438) | 0.77% | (401) | 0.54% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 0 | 0% | (449) | -1.27% | 100 | -2.29% | 351 | 0.55% | (1,167) | 2.06% | (2,244) | 3.01% | (2,757) | 1.49% | (1,419) | -0.64% | (1,140) | -0.39% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 0.04% | (1,266) | -0.42% | (102,417) | -290.7% | 110 | -2.52% | 5,648 | 8.91% | 3,359 | -5.92% | 276 | -0.37% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,617 | 24.46% | 0 | 0% | 269 | -0.23% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (110,568) | -36.88% | (30,092) | -85.41% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 13,303 | 7.07% | 0 | 0% | 38,110 | 108.17% | 0 | 0% | 28,104 | 44.33% | 142,213 | -250.56% | 0 | 0% | 1,120 | 0.51% | 635 | 0.22% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (11,097) | -5.9% | (46,974) | -15.67% | 0 | 0% | (6,293) | 144.27% | 0 | 0% | (4,476) | 7.89% | 45 | -0.06% | (3,057) | 1.65% | (1,160) | -0.52% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,500) | -3.45% | 2,223 | 0.74% | (6,857) | -19.46% | 4,151 | 6.55% | 1,488 | -2.62% | 1,589 | -2.13% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (19,568) | -10.4% | 0 | 0% | 10 | 0.03% | (19) | 0.44% | 6 | 0.01% | 0 | 0% | (20,916) | 11.28% | (8,952) | -4.04% | (33,993) | 29.03% | 2,426 | -1.95% | 6,632 | -27.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,998 | 15.41% | (32,594) | -10.87% | 63,978 | 181.6% | 45,846 | -1051.03% | 132,038 | 208.27% | 246,910 | -435.03% | 32,523 | -43.68% | (14,654) | 7.9% | 195 | 0.09% | 51,217 | 17.68% | (46,489) | 39.7% | 4,546 | -3.65% | 13,401 | -54.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 0.05% | 183 | -4.2% | (165) | -0.26% | 898 | -1.58% | 736 | -0.99% | (1,174) | 0.63% | (273) | -0.12% | 353 | 0.12% | 72 | -0.06% | (34) | 0.03% | 2,338 | -9.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | 135,503 | 71.99% | 58,041 | 19.36% | (102,943) | -292.19% | 39,369 | -902.54% | 67,390 | 106.3% | 116,982 | -206.11% | 44,631 | -59.94% | (98,513) | 53.12% | 109,511 | 49.44% | 311,579 | 107.57% | (33,666) | 28.75% | (27,637) | 22.2% | (274,727) | 1122.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 625 | 0.33% | (883) | -0.29% | (18) | -0.05% | (83) | 1.9% | 22 | 0.03% | (107) | 0.19% | 16,965 | -22.78% | (17,165) | 9.26% | (63) | -0.03% | (34) | -0.01% | 1,710 | -1.46% | 1,961 | -1.58% | (1,594) | 6.52% |
| 存貨（增加）減少 | 43,247 | 22.98% | 183,533 | 61.22% | (11,716) | -33.25% | (24,025) | 550.78% | 56,545 | 89.19% | (159,466) | 280.96% | (79,024) | 106.12% | (6,253) | 3.37% | 58,899 | 26.59% | (86,283) | -29.79% | 143,587 | -122.62% | (70,203) | 56.39% | 62,480 | -255.4% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,935) | -2.62% | (43,502) | -14.51% | 2,720 | 7.72% | (5,376) | 123.25% | (6,033) | -9.52% | 2,408 | -4.24% | 214 | -0.29% | (475) | 0.26% | 2,391 | 1.08% | 1,827 | 0.63% | 2,137 | -1.83% | 13,029 | -10.47% | (5,089) | 20.8% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,435 | 92.67% | 197,189 | 65.77% | (111,941) | -317.73% | 10,068 | -230.81% | 117,759 | 185.75% | (39,272) | 69.19% | (16,491) | 22.15% | (122,863) | 66.25% | 170,465 | 76.96% | 227,454 | 78.52% | 96,833 | -82.7% | (86,351) | 69.36% | (221,969) | 907.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,971 | 2.64% | (26) | -0.01% | (891) | -2.53% | 2,569 | -58.9% | 906 | 1.43% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 506 | 0.27% | (4,948) | -1.65% | 4,256 | 12.08% | 1,520 | -34.85% | (2,629) | -4.15% | (2,140) | 3.77% | 5,546 | -7.45% | (2,516) | 1.36% | (312) | -0.14% | (8) | 0% | (108,634) | 92.77% | (71,467) | 57.41% | 180,212 | -736.64% |
| 應付帳款增加（減少） | (63,481) | -33.73% | 31,646 | 10.56% | 39,681 | 112.63% | 9,070 | -207.93% | (2,232) | -3.52% | (653) | 1.15% | (70,386) | 94.52% | (63,242) | 34.1% | 33,208 | 14.99% | 49,679 | 17.15% | (50,361) | 43.01% | 20,427 | -16.41% | 18,982 | -77.59% |
| 其他應付款增加（減少） | (34,202) | -18.17% | 25,776 | 8.6% | 11,681 | 33.16% | 4,656 | -106.74% | (997) | -1.57% | (84) | 0.15% | 2,296 | -3.08% | (86) | 0.05% | 828 | 0.37% | (212) | -0.07% | (8,505) | 7.26% | 381 | -0.31% | (723) | 2.96% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (189) | -0.54% | (6,555) | 150.28% | 2,741 | 4.32% | 4,351 | -7.67% | 5,142 | -6.91% | 4,510 | -2.43% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 87 | 0.05% | 1,252 | 0.42% | (1,422) | -4.04% | 932 | -21.37% | (291) | -0.46% | 623 | -1.1% | (734) | 0.99% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,249 | 3.32% | (16,870) | -5.63% | (9,362) | -26.57% | 610 | -13.98% | 682 | 1.08% | 883 | -1.56% | 720 | -0.97% | 773 | -0.42% | 785 | 0.35% | 510 | 0.18% | 523 | -0.45% | 469 | -0.38% | 996 | -4.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (85,870) | -45.62% | 36,830 | 12.28% | 43,754 | 124.19% | 12,802 | -293.49% | (1,820) | -2.87% | 3,742 | -6.59% | (55,578) | 74.64% | (59,003) | 31.81% | 33,702 | 15.22% | 50,776 | 17.53% | (166,976) | 142.6% | (56,741) | 45.58% | 202,351 | -827.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,565 | 47.05% | 234,019 | 78.06% | (68,187) | -193.54% | 22,870 | -524.3% | 115,939 | 182.88% | (35,530) | 62.6% | (72,069) | 96.78% | (181,866) | 98.06% | 204,167 | 92.17% | 278,230 | 96.05% | (70,143) | 59.9% | (143,092) | 114.94% | (19,618) | 80.19% |
| 調整項目合計 | 117,563 | 62.46% | 201,425 | 67.18% | (4,209) | -11.95% | 68,716 | -1575.33% | 247,977 | 391.16% | 211,380 | -372.43% | (39,546) | 53.11% | (196,520) | 105.96% | 204,362 | 92.26% | 329,447 | 113.73% | (116,632) | 99.6% | (138,546) | 111.29% | (6,217) | 25.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,793 | 103.49% | 315,258 | 105.15% | 56,806 | 161.24% | 4,317 | -98.97% | 72,905 | 115% | (43,606) | 76.83% | (59,772) | 80.27% | (179,728) | 96.91% | 230,651 | 104.13% | 300,676 | 103.8% | (106,013) | 90.54% | (114,118) | 91.67% | (13,972) | 57.11% |
| 收取之利息 | 3,607 | 1.92% | 721 | 0.24% | 318 | 0.9% | 78 | -1.79% | 112 | 0.18% | 438 | -0.77% | 401 | -0.54% | 253 | -0.14% | 241 | 0.11% | 228 | 0.08% | 65 | -0.06% | 62 | -0.05% | 56 | -0.23% |
| 支付之利息 | (9,858) | -5.24% | (14,710) | -4.91% | (15,619) | -44.33% | (9,479) | 217.31% | (10,284) | -16.22% | (10,614) | 18.7% | (8,492) | 11.4% | (3,152) | 1.7% | (9,391) | -4.24% | (11,224) | -3.87% | (11,146) | 9.52% | (10,435) | 8.38% | (10,548) | 43.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (315) | -0.17% | (1,459) | -0.49% | (6,274) | -17.81% | 722 | -16.55% | 663 | 1.05% | (2,975) | 5.24% | (6,602) | 8.87% | (2,838) | 1.53% | (1) | 0% | (17) | -0.01% | (1) | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,227 | 100% | 299,810 | 100% | 35,231 | 100% | (4,362) | 100% | 63,396 | 100% | (56,757) | 100% | (74,465) | 100% | (185,465) | 100% | 221,500 | 100% | 289,663 | 100% | (117,095) | 100% | (124,491) | 100% | (24,464) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 44.81% | 0 | 0% | (35,737) | -24.83% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,065 | -229.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 146,530 | 101.81% | ||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (92,200) | 459.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (51,700) | 257.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 155,000 | -771.68% | 15,668 | -615.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,219) | 225.13% | (28,788) | 1131.6% | (89,128) | -61.93% | (11,588) | 10.58% | (2,404) | -2.61% | (4,832) | 37.52% | (10,920) | 299.01% | (4,520) | 1.5% | (90) | -0.2% | (3,212) | 2.52% | (205) | 0.88% | (4,767) | 360.05% | (80) | -15.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | -0.19% | 4,945 | -194.38% | 187,225 | 130.09% | 258 | -0.24% | 1,428 | 1.55% | 0 | 0% | 618 | -16.92% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (130) | 0.65% | (3,645) | 143.28% | (1,515) | -1.05% | (2,087) | 1.9% | (2,724) | -2.95% | 0 | 0% | (2,834) | 0.94% | 0 | 0% | (135) | 0.11% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,547 | -60.81% | 0 | 0% | 35 | -0.27% | 4,389 | -120.18% | 0 | 0% | 208 | 0.46% | 0 | 0% | 299 | -1.29% | 3,920 | -296.07% | 585 | 115.84% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (15,536) | 610.69% | (30,651) | -21.3% | (55,703) | 50.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,676) | -8.11% | (7,961) | 7.27% | 0 | 0% | (7,937) | 61.62% | 0 | 0% | (41,702) | 13.84% | 0 | 0% | (59,183) | 46.47% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 19,713 | -98.14% | 26,506 | -1041.9% | 0 | 0% | 22,223 | 24.09% | 0 | 0% | 39,671 | -1086.28% | 0 | 0% | 75,574 | 165.38% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (846) | 4.21% | (5,090) | 200.08% | (15,799) | -10.98% | (7,567) | 6.91% | (3,900) | -4.23% | (1,747) | 13.56% | (779) | 21.33% | (94) | 0.03% | 0 | 0% | (553) | 41.77% | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (41,807) | 208.14% | 0 | 0% | (5,325) | -3.7% | (25,228) | 23.02% | (33,019) | -35.8% | (418) | 3.25% | 0 | 0% | (4,842) | 3.8% | (23,400) | 100.61% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 1,849 | -72.68% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | -0.27% | 562 | 0.61% | 2,019 | -15.68% | 2,587 | -70.84% | 1,260 | -0.42% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,086) | 100% | (2,544) | 100% | 143,924 | 100% | (109,576) | 100% | 92,235 | 100% | (12,880) | 100% | (3,652) | 100% | (301,343) | 100% | 45,696 | 100% | (127,368) | 100% | (23,258) | 100% | (1,324) | 100% | 505 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 65,000 | -46.96% | 431,988 | -218.32% | 0 | 0% | 81,370 | 135.68% | 0 | 0% | 115,616 | 305.65% | 0 | 0% | 378,519 | 67.32% | 0 | 0% | 79,739 | 84.2% | 0 | 0% | 12,395 | 170.17% | ||
| 短期借款減少 | (150,000) | 108.37% | (560,868) | 283.45% | (191,024) | 103.91% | 0 | 0% | (86,648) | 56.88% | 0 | 0% | (66,380) | 80.63% | 0 | 0% | (364,745) | 99.94% | (61,527) | -31.62% | 0 | 0% | (40,550) | -26.49% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 30,114 | -21.76% | 14,887 | -7.52% | 53,686 | -29.2% | 30,000 | 50.02% | 62,055 | -40.74% | 15,000 | 39.66% | 0 | 0% | 11,400 | 2.03% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (35,500) | 25.65% | (31,792) | 16.07% | (27,635) | 15.03% | (20,510) | -34.2% | (7,279) | 4.78% | (673) | -1.78% | (4,518) | 5.49% | (4,615) | -0.82% | (420) | 0.12% | (435) | -0.22% | (412) | -0.44% | (8,471) | -5.53% | (4,863) | -66.76% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 52 | -0.03% | 0 | 0% | 123 | 0.33% | 0 | 0% | 204 | -0.06% | 536 | 0.28% | 365 | 0.39% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (1,541) | 1.11% | 0 | 0% | (145) | -0.24% | (242) | 0.16% | 0 | 0% | (3,010) | -0.54% | 0 | 0% | (425) | -0.28% | (248) | -3.4% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,000 | -8.16% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (15,000) | 7.58% | 0 | 0% | (10,000) | -16.67% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (46,485) | 33.58% | (37,094) | 18.75% | (33,907) | 18.44% | (27,042) | -45.09% | (19,024) | 12.49% | (22,481) | -59.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,412) | 100% | (197,869) | 100% | (183,828) | 100% | 59,973 | 100% | (152,332) | 100% | 37,826 | 100% | (82,328) | 100% | 562,294 | 100% | (364,961) | 100% | 194,564 | 100% | 94,702 | 100% | 153,054 | 100% | 7,284 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,788 | (2,057) | 5,555 | (2,394) | (3,920) | (1,813) | 2,723 | (6,703) | (1,089) | (1,030) | 204 | 120 | (141) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,517 | 97,340 | 882 | (56,359) | (621) | (33,624) | (157,722) | 68,783 | (98,854) | 355,829 | (45,447) | 27,359 | (16,816) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,280 | 99,940 | 99,058 | 155,417 | 156,038 | 189,662 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,797 | 197,280 | 99,940 | 99,058 | 155,417 | 156,038 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,797 | 197,280 | 99,940 | 99,058 | 155,417 | 156,038 | 189,662 | 347,384 | 278,601 | 377,455 | 21,626 | 67,073 | 39,714 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巨虹(8084) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.58億元、較上一季成長132.02%；而今年初至今累積為NT$1.88億元、較去年同期衰退-37.22%。
單季
巨虹(8084) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.58億元，較上一季成長132.02%，為過去11年同期中的第4高。
同時巨虹過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為73.49%、83.79%與--。
其中稅前淨利為NT$7,027萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-186萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.88億元，較去年同期衰退-37.22%，為過去11年同期中的第4高。
同時巨虹過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為256.09%、39.68%與--。
其中稅前淨利為NT$7,723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,900萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-657萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,267 | 161,483 | 57,324 | (20,408) | (53,167) | (213,101) | (18,786) | 51,450 | 21,661 | 50,436 | 14,470 | 5,876 | 5,252 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,989) | (123,133) | (33,371) | 17,162 | 6,683 | 210,968 | 7,922 | (11,819) | (12,812) | (39,318) | (53,854) | (9,211) | 5,455 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 25,136 | 17,306 | 14,244 | 9,522 | 10,505 | 9,755 | 6,312 | 3,133 | 1,491 | 1,496 | 393 | 382 | 218 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 13,152 | 10,931 | 10,599 | 7,014 | 438 | 374 | 253 | 124 | 10 | 16 | 15 | 29 | 7 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,508 | 173,443 | 38,421 | 36,058 | 74,563 | 13,132 | 148,336 | 36,485 | 287,783 | 215,553 | (26,927) | (134,799) | (9,451) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,925 | 209,936 | 52,550 | 30,242 | 25,515 | 7,531 | 132,392 | 74,560 | 294,600 | 223,827 | (69,546) | (140,829) | (1,302) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,230 | 12.14% | 113,833 | 12.81% | 61,015 | 5.26% | (64,399) | -7.56% | (175,072) | -17.13% | (254,986) | -12.45% | (20,226) | -0.75% | 16,792 | 0.59% | 26,289 | 0.89% | (28,771) | -1.29% | 10,619 | 0.5% | 24,428 | 0.67% | (7,755) | -0.26% |
| 收益費損項目合計 | 28,998 | 15.41% | (32,594) | -10.87% | 63,978 | 181.6% | 45,846 | -1051.03% | 132,038 | 208.27% | 246,910 | -435.03% | 32,523 | -43.68% | (14,654) | 7.9% | 195 | 0.09% | 51,217 | 17.68% | (46,489) | 39.7% | 4,546 | -3.65% | 13,401 | -54.78% |
| 折舊費用 | 83,562 | 44.39% | 70,678 | 23.57% | 56,446 | 160.22% | 42,025 | -963.43% | 33,649 | 53.08% | 39,948 | -70.38% | 17,330 | -23.27% | 8,026 | -4.33% | 5,963 | 2.69% | 4,900 | 1.69% | 1,571 | -1.34% | 1,127 | -0.91% | 845 | -3.45% |
| 攤銷費用 | 29,327 | 15.58% | 44,514 | 14.85% | 33,707 | 95.67% | 12,435 | -285.08% | 1,470 | 2.32% | 1,194 | -2.1% | 892 | -1.2% | 124 | -0.07% | 57 | 0.03% | 63 | 0.02% | 98 | -0.08% | 94 | -0.08% | 113 | -0.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,565 | 47.05% | 234,019 | 78.06% | (68,187) | -193.54% | 22,870 | -524.3% | 115,939 | 182.88% | (35,530) | 62.6% | (72,069) | 96.78% | (181,866) | 98.06% | 204,167 | 92.17% | 278,230 | 96.05% | (70,143) | 59.9% | (143,092) | 114.94% | (19,618) | 80.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,227 | 100% | 299,810 | 100% | 35,231 | 100% | (4,362) | 100% | 63,396 | 100% | (56,757) | 100% | (74,465) | 100% | (185,465) | 100% | 221,500 | 100% | 289,663 | 100% | (117,095) | 100% | (124,491) | 100% | (24,464) | 100% |
投資活動之淨現金流
巨虹(8084) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季衰退-49.4%；而今年初至今累積為NT$-2,009萬元、較去年同期衰退-689.54%。
單季
巨虹(8084) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季衰退-49.4%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,009萬元，較去年同期衰退-689.54%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (135,752) | 9,787 | 129,518 | (33,377) | 270 | (3,120) | 1,893 | (219,030) | 45,981 | (1,790) | 97 | 773 | (32) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,649) | 1,042 | (86,425) | (754) | (799) | (2,897) | (3,457) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,288) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 | 187,225 | 0 | 0 | 618 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (30,651) | (55,703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,440 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,086) | 100% | (2,544) | 100% | 143,924 | 100% | (109,576) | 100% | 92,235 | 100% | (12,880) | 100% | (3,652) | 100% | (301,343) | 100% | 45,696 | 100% | (127,368) | 100% | (23,258) | 100% | (1,324) | 100% | 505 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,219) | 225.13% | (28,788) | 1131.6% | (89,128) | -61.93% | (11,588) | 10.58% | (2,404) | -2.61% | (4,832) | 37.52% | (10,920) | 299.01% | (4,520) | 1.5% | (90) | -0.2% | (3,212) | 2.52% | (205) | 0.88% | (4,767) | 360.05% | (80) | -15.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | -0.19% | 4,945 | -194.38% | 187,225 | 130.09% | 258 | -0.24% | 1,428 | 1.55% | 0 | 0% | 618 | -16.92% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (15,536) | 610.69% | (30,651) | -21.3% | (55,703) | 50.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,000) | 44.81% | 0 | 0% | (35,737) | -24.83% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,065 | -229.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
巨虹(8084) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-958萬元、較上一季成長20.55%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期成長30.05%。
單季
巨虹(8084) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-958萬元，較上一季成長20.55%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期成長30.05%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,579) | (60,804) | (181,994) | 14,241 | (88,112) | 538 | (54,740) | 277,653 | (376,293) | (82,841) | 1,749 | 150,408 | (3,171) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 98,000 | (5,369) | 15,698 | 0 | 6,301 | 0 | 99,036 | (21,264) | 1,552 | (6,696) | (2,153) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (126,000) | 0 | (34,504) | 0 | (54,574) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,887 | 13,786 | 10,000 | 54,555 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,105) | (22,622) | (7,073) | (5,132) | (3,010) | (170) | (166) | (1,503) | (78) | (111) | (105) | (4,727) | (1,230) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,412) | 100% | (197,869) | 100% | (183,828) | 100% | 59,973 | 100% | (152,332) | 100% | 37,826 | 100% | (82,328) | 100% | 562,294 | 100% | (364,961) | 100% | 194,564 | 100% | 94,702 | 100% | 153,054 | 100% | 7,284 | 100% |
| 短期借款增加 | 65,000 | -46.96% | 431,988 | -218.32% | 0 | 0% | 81,370 | 135.68% | 0 | 0% | 115,616 | 305.65% | 0 | 0% | 378,519 | 67.32% | 0 | 0% | 79,739 | 84.2% | 0 | 0% | 12,395 | 170.17% | ||
| 短期借款減少 | (150,000) | 108.37% | (560,868) | 283.45% | (191,024) | 103.91% | 0 | 0% | (86,648) | 56.88% | 0 | 0% | (66,380) | 80.63% | 0 | 0% | (364,745) | 99.94% | (61,527) | -31.62% | 0 | 0% | (40,550) | -26.49% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 180,000 | 32.01% | 0 | 0% | 250,000 | 128.49% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,200) | 65.78% | (15,000) | -39.66% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,114 | -21.76% | 14,887 | -7.52% | 53,686 | -29.2% | 30,000 | 50.02% | 62,055 | -40.74% | 15,000 | 39.66% | 0 | 0% | 11,400 | 2.03% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (35,500) | 25.65% | (31,792) | 16.07% | (27,635) | 15.03% | (20,510) | -34.2% | (7,279) | 4.78% | (673) | -1.78% | (4,518) | 5.49% | (4,615) | -0.82% | (420) | 0.12% | (435) | -0.22% | (412) | -0.44% | (8,471) | -5.53% | (4,863) | -66.76% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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