8072
33.35
TWD+2.10 (6.72%)
2025.04.11收盤
陞泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,054 | (1,016) | 1,099 | 10,312 | (177) | (23,205) | (6,430) | (15,193) | (4,399) | 21,394 | 105,302 | 34,047 | 149,304 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,054 | (1,016) | 1,099 | 10,312 | (177) | (23,205) | (6,430) | (15,193) | (4,399) | 21,394 | 105,302 | 34,047 | 149,304 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,818 | 1,870 | 1,891 | 1,818 | 1,834 | 1,827 | 1,724 | 2,255 | 2,006 | 2,478 | 3,277 | 4,304 | 5,242 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 173 | 32 | 98 | 219 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,809) | 4,156 | (4,729) | (2,723) | 767 | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24) | (201) | (229) | (2,524) | (642) | 439 | (683) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,416) | (4,779) | (4,690) | (1,542) | (966) | (2,563) | (3,230) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (181) | 0 | 0 | (4) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,462) | 235 | (45) | (306) | 1,746 | 1,700 | 299 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (224) | (1,754) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,161 | (1,763) | 4,717 | (1,040) | 1,650 | (300) | 614 | 0 | 46,741 | 12,706 | 8,984 | (2,257) | 447 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,434) | 17,079 | 12,363 | 3,255 | 8,785 | 15,059 | (1,567) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (19,083) | 14,057 | 7,855 | (6,470) | 13,174 | 14,090 | (2,847) | 4,829 | 28,699 | 18,289 | (17,328) | (5,046) | (7,291) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,459) | 2,012 | 3,687 | (2,173) | 28 | (613) | 974 | (3,064) | (5,134) | 5,317 | 13,976 | 4,542 | 935 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,248 | (45,618) | 39,269 | 14,570 | (56,298) | 10,646 | 7,558 | 31,332 | (77,209) | 78,516 | (39,143) | 108,052 | 67,635 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,631 | (3,523) | (2,389) | (2,581) | 25,981 | 2,598 | 4,326 | (9,887) | 1,817 | (1,251) | 1,879 | 1,099 | 14,073 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (17,348) | 32,283 | 49,517 | (79,112) | 16,543 | 7,078 | 15,416 | 10,068 | (651) | 20,769 | 7,272 | 7,324 | (32,266) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (61) | (894) | (24) | (13) | (4) | (6) | 35 | 68 | 98 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,920) | (3,114) | 1,924 | (257) | (9,020) | 2,495 | 1,382 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,909) | (18,854) | 91,984 | (69,566) | (22,770) | 22,198 | 29,691 | 44,041 | (75,531) | 108,504 | (17,256) | 125,832 | 54,966 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,423 | (1,037) | (2,014) | 5,710 | (11,102) | 5,318 | 821 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,995 | (10,478) | (55,345) | 24,851 | (2,189) | (17,528) | (9,802) | (9,246) | (9,042) | (12,224) | (14,627) | (37,334) | (16,759) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,341 | 116,389 | (20,872) | 17,670 | 11,380 | (10,419) | (14,089) | (6,221) | (42,119) | (52,459) | (23,636) | (23,012) | (50,683) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | 5,525 | (89) | 810 | 4,636 | (401) | 431 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,845 | 110,399 | (78,320) | 46,979 | (677) | (162) | (23,103) | (14,287) | (43,847) | (60,953) | (38,389) | (13,608) | (8,785) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,936 | 91,545 | 13,664 | (22,587) | (23,447) | 22,036 | 6,588 | 29,754 | (119,378) | 47,551 | (55,645) | 112,224 | 46,181 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,147) | 105,602 | 21,519 | (29,057) | (10,273) | 36,126 | 3,741 | 34,583 | (90,679) | 65,840 | (72,973) | 107,178 | 38,890 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,907 | 104,586 | 22,618 | (18,745) | (10,450) | 12,921 | (2,689) | 19,390 | (95,078) | 87,234 | 32,329 | 141,225 | 188,194 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (899) | (677) | (507) | (220) | (76) | (317) | (195) | (522) | (153) | (450) | (386) | (972) | (79,961) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,008 | 103,909 | 22,111 | (18,965) | (10,526) | 12,604 | (2,884) | 18,868 | (95,231) | 86,784 | 31,943 | 140,253 | 108,233 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,309) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,652) | (514,753) | (332,339) | (254,242) | (194,775) | (108,100) | (154,800) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 456,909 | 443,772 | 101,843 | 286,798 | 81,384 | 180,820 | 154,800 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 641 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (2,969) | 660 | 7,165 | 593 | 3,419 | 4,070 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 250 | (74,777) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 2,066 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | (50) | (1,232) | (144) | (4,286) | 2 | 0 | (404) | (774) | (343) | (1,022) | (958) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (8,601) | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (901) | 0 | 0 | (74) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | 0 | (670) | (2) | (187) | (685) | (1,798) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,332 | 5,678 | 4,690 | 1,542 | 966 | 2,563 | 3,230 | 6,338 | 3,486 | 4,504 | 3,860 | 8,489 | 8,678 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 500 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 279 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 255,788 | (140,573) | (224,366) | 38,344 | (113,465) | 74,416 | 7,591 | 225,213 | 140,583 | 27,993 | (36,099) | (307,407) | (64,267) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | 0 | 1,517 | 4,645 | |||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (58) | 0 | 0 | (4,832) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58) | (9,434) | (1) | (3,315) | 19,339 | 0 | 4,645 | 0 | 143 | 7,869 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (604) | (11,003) | (8,308) | (303) | (12,934) | (10,418) | 2,703 | (209) | 18,386 | 4,742 | 16,772 | (6,706) | 6,559 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299,134 | (57,101) | (210,564) | 15,761 | (117,586) | 76,602 | 12,055 | 243,872 | 63,881 | 127,388 | 12,616 | (173,860) | 50,525 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,985 | 1,051,415 | 761,012 | 816,356 | 1,375,257 | 1,961,270 | 2,134,214 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,134 | (57,101) | (210,564) | 15,761 | (117,586) | 76,602 | 895,178 | 964,985 | 1,051,415 | 761,012 | 816,356 | 1,375,257 | 1,961,270 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,162 | 23.86% | 371,692 | 14.94% | 702,996 | 27.74% | 664,166 | 25.64% | 616,671 | 24.67% | 935,955 | 38.39% | 895,178 | 35.25% | 964,985 | 36.99% | 1,051,415 | 35.47% | 761,012 | 24.89% | 816,356 | 25.54% | 1,375,257 | 27.53% | 1,961,270 | 37.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,964 | 14.48% | 89,339 | 7.7% | 130,921 | 10.63% | 63,360 | 4.67% | (816) | -0.07% | (89,018) | -11.07% | (3,438) | -0.4% | (10,024) | -0.97% | 49,952 | 3.43% | 168,555 | 10.47% | 364,559 | 19.02% | 649,543 | 24.63% | 903,179 | 27.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,964 | 139.52% | 89,339 | 41.04% | 130,921 | 233.11% | 63,360 | 3807.69% | (816) | 2.51% | (89,018) | 173.92% | (3,438) | 9.86% | (10,024) | -12.33% | 49,952 | 1858.33% | 168,555 | 82.76% | 364,559 | 350.54% | 649,543 | 130.8% | 903,179 | 130.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,521 | 7.72% | 7,552 | 3.47% | 7,504 | 13.36% | 7,333 | 440.69% | 7,368 | -22.67% | 6,955 | -13.59% | 7,295 | -20.93% | 9,106 | 11.2% | 8,768 | 326.19% | 11,094 | 5.45% | 15,017 | 14.44% | 18,632 | 3.75% | 18,428 | 2.67% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 813 | 30.25% | 242 | 0.12% | 283 | 0.27% | 607 | 0.12% | 1,411 | 0.2% | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 4,358 | 2% | 3,870 | 6.89% | (233) | -14% | 1,749 | -5.38% | (2,072) | 4.05% | 0 | 0% | 2,000 | 0.4% | 0 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (322) | -0.33% | (1,520) | -0.7% | 399 | 0.71% | (3,131) | -188.16% | 291 | -0.9% | (1,466) | 2.86% | (406) | 1.16% | ||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 462 | 27.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (33,215) | -34.08% | (21,713) | -9.97% | (9,573) | -17.05% | (4,860) | -292.07% | (6,968) | 21.44% | (11,961) | 23.37% | (13,898) | 39.87% | ||||||||||||
| 股利收入 | (58) | -0.06% | (116) | -0.05% | (129) | -0.23% | (209) | -12.56% | (232) | 0.71% | (522) | 1.02% | (648) | 1.86% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,843) | -10.1% | (2,681) | -1.23% | (681) | -1.21% | (1,468) | -88.22% | 920 | -2.83% | 2,017 | -3.94% | 163 | -0.47% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (26) | -0.03% | (779) | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (107) | -0.1% | (1,787) | -0.36% | (1,098) | -0.16% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,754) | -0.81% | (96) | -0.17% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,041 | 2.09% | (1,221) | -0.56% | 6,628 | 11.8% | (370) | -22.24% | 5,790 | -17.81% | 4,680 | -9.14% | 614 | -1.76% | (5,370) | -6.61% | 56,731 | 2110.53% | 27,020 | 13.27% | 14,854 | 14.28% | (1,457) | -0.29% | 3,623 | 0.53% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,135) | -13.48% | 7,278 | 3.34% | (32,317) | -57.54% | 5,281 | 317.37% | 20,649 | -63.53% | 13,096 | -25.59% | (12,294) | 35.27% | ||||||||||||
| 其他項目 | (667) | -0.68% | 0 | 0% | (1,423) | -2.53% | (3,165) | -190.2% | 560 | -1.72% | 765 | -1.49% | 0 | 0% | (36,143) | -17.75% | 1,223 | 0.25% | 729 | 0.11% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (47,704) | -48.95% | (10,596) | -4.87% | (25,835) | -46% | (422) | -25.36% | 30,127 | -92.69% | 11,492 | -22.45% | (19,174) | 55.01% | 25,506 | 31.39% | 75,127 | 2794.9% | 8,362 | 4.11% | (27,787) | -26.72% | 223 | 0.04% | (32,071) | -4.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,634) | -5.78% | (5,229) | -2.4% | 2,370 | 4.22% | (1,923) | -115.56% | (262) | 0.81% | 2,311 | -4.52% | 3,389 | -9.72% | 257 | 0.32% | (1,836) | -68.3% | (474) | -0.23% | (1,556) | -1.5% | 600 | 0.12% | 1,899 | 0.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (25,495) | -26.16% | (97,071) | -44.59% | 9,360 | 16.67% | 14,179 | 852.1% | (88,599) | 272.6% | (25,610) | 50.04% | 3,600 | -10.33% | 127,090 | 156.38% | (110,322) | -4104.24% | 123,281 | 60.53% | (95,511) | -91.84% | 56,911 | 11.46% | 4,843 | 0.7% |
| 其他應收款（增加）減少 | (954) | -0.98% | (10,414) | -4.78% | 2,277 | 4.05% | 1,665 | 100.06% | 22,546 | -69.37% | (13,850) | 27.06% | 3,012 | -8.64% | (6,220) | -7.65% | (1,373) | -51.08% | (638) | -0.31% | 1,820 | 1.75% | (7,530) | -1.52% | 2,789 | 0.4% |
| 存貨（增加）減少 | (13,179) | -13.52% | 72,403 | 33.26% | 107,739 | 191.83% | (137,443) | -8259.8% | (39,897) | 122.75% | 35,287 | -68.94% | 17,257 | -49.51% | 49,331 | 60.7% | 34,042 | 1266.44% | 44,347 | 21.77% | 27,361 | 26.31% | 7,089 | 1.43% | 15,698 | 2.28% |
| 預付款項（增加）減少 | (247) | -0.25% | (3,848) | -1.77% | (738) | -1.31% | (46) | -2.76% | (14) | 0.04% | (24) | 0.05% | 151 | -0.43% | 223 | 0.27% | 157 | 5.84% | (272) | -0.13% | (243) | -0.23% | 272 | 0.05% | 389 | 0.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,923 | 1.97% | 1,036 | 0.48% | (3,342) | -5.95% | 4,389 | 263.76% | (8,930) | 27.48% | (5,395) | 10.54% | 1,092 | -3.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,586) | -44.73% | (43,123) | -19.81% | 117,666 | 209.51% | (119,179) | -7162.2% | (115,156) | 354.3% | (7,281) | 14.23% | 28,501 | -81.77% | 168,784 | 207.69% | (84,362) | -3138.47% | 172,262 | 84.58% | (71,820) | -69.06% | 69,203 | 13.94% | 27,104 | 3.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,369 | 2.43% | 7,810 | 3.59% | (10,342) | -18.41% | 4,270 | 256.61% | (710) | 2.18% | 5,302 | -10.36% | 880 | -2.52% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,801 | 61.37% | 74,562 | 34.25% | (124,408) | -221.51% | 45,018 | 2705.41% | 58,174 | -178.99% | 5,513 | -10.77% | (14,554) | 41.75% | (42,885) | -52.77% | 9,179 | 341.48% | (52,389) | -25.72% | (651) | -0.63% | (54,976) | -11.07% | (28,002) | -4.06% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,954 | 10.21% | 120,751 | 55.47% | (17,339) | -30.87% | 18,872 | 1134.13% | (1,703) | 5.24% | 4,711 | -9.2% | (16,097) | 46.18% | (34,709) | -42.71% | (32,498) | -1209% | (29,481) | -14.48% | 685 | 0.66% | 977 | 0.2% | (29,306) | -4.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | (172) | -0.18% | 5,796 | 2.66% | (419) | -0.75% | 64 | 3.85% | 253 | -0.78% | (715) | 1.4% | (206) | 0.59% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,952 | 73.84% | 208,919 | 95.97% | (152,508) | -271.55% | 66,850 | 4017.43% | 55,766 | -171.58% | 37,816 | -73.89% | (29,973) | 85.99% | (82,343) | -101.32% | (26,873) | -999.74% | (99,264) | -48.74% | (65,464) | -62.95% | (31,636) | -6.37% | (27,382) | -3.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,366 | 29.11% | 165,796 | 76.16% | (34,842) | -62.04% | (52,329) | -3144.77% | (59,390) | 182.73% | 30,535 | -59.66% | (1,472) | 4.22% | 86,441 | 106.37% | (111,235) | -4138.21% | 72,998 | 35.84% | (137,284) | -132% | 37,567 | 7.57% | (278) | -0.04% |
| 調整項目合計 | (19,338) | -19.84% | 155,200 | 71.29% | (60,677) | -108.04% | (52,751) | -3170.13% | (29,263) | 90.03% | 42,027 | -82.11% | (20,646) | 59.23% | 111,947 | 137.75% | (36,108) | -1343.3% | 81,360 | 39.95% | (165,071) | -158.72% | 37,790 | 7.61% | (32,349) | -4.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,626 | 119.68% | 244,539 | 112.33% | 70,244 | 125.07% | 10,609 | 637.56% | (30,079) | 92.55% | (46,991) | 91.81% | (24,084) | 69.09% | 101,923 | 125.42% | 13,844 | 515.03% | 249,915 | 122.71% | 199,488 | 191.82% | 687,333 | 138.41% | 870,830 | 126.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,178) | -19.68% | (26,849) | -12.33% | (14,081) | -25.07% | (8,945) | -537.56% | (2,423) | 7.45% | (4,191) | 8.19% | (10,773) | 30.91% | (20,655) | -25.42% | (11,156) | -415.03% | (46,248) | -22.71% | (95,488) | -91.82% | (190,748) | -38.41% | (181,173) | -26.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,448 | 100% | 217,690 | 100% | 56,163 | 100% | 1,664 | 100% | (32,502) | 100% | (51,182) | 100% | (34,857) | 100% | 81,268 | 100% | 2,688 | 100% | 203,667 | 100% | 104,000 | 100% | 496,585 | 100% | 689,657 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,309) | -2.82% | (50,000) | 11.29% | 0 | 0% | (5,980) | -8.48% | (4,480) | 1.66% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50 | 0.02% | 8,933 | -2.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,191,502) | -532.85% | (1,183,569) | 267.19% | (656,812) | 4364.49% | (702,913) | -997.34% | (704,498) | 261.16% | (423,000) | -289.88% | (438,800) | 8254.33% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,371,289 | 613.25% | 844,593 | -190.67% | 634,150 | -4213.9% | 759,842 | 1078.11% | 436,165 | -161.69% | 486,020 | 333.07% | 396,000 | -7449.21% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (111,102) | 25.08% | 0 | 0% | (3,280) | -4.65% | 0 | 0% | (1,471) | -1.01% | (42,401) | 797.61% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,378 | 1.06% | 110,629 | -24.97% | 1,229 | -8.17% | 8,789 | 12.47% | 3,707 | -1.37% | 76,039 | 52.11% | 76,033 | -1430.27% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,150 | 0.51% | (74,777) | 16.88% | (2,854) | 18.96% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 12,258 | 5.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,100) | -0.49% | (315) | 0.07% | (855) | 5.68% | (1,280) | -1.82% | (144) | 0.05% | (4,522) | -3.1% | (537) | 10.1% | (1,255) | -1.07% | (404) | -0.1% | (1,540) | 1.52% | (1,770) | -0.14% | (3,770) | 1.05% | (7,782) | 4.22% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (8,608) | 1.94% | 0 | 0% | (189) | -0.16% | (162) | -0.04% | 0 | 0% | 5,293 | 0.4% | (1,613) | 0.45% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (901) | 0.89% | (185) | -0.01% | (45) | 0.01% | (338) | 0.18% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (667) | 0.15% | 0 | 0% | (2,500) | -3.55% | 0 | 0% | (989) | -0.25% | (250) | 0.25% | (595) | -0.05% | (3,656) | 1.02% | (3,162) | 1.72% | ||||||
| 收取之利息 | 33,215 | 14.85% | 21,713 | -4.9% | 9,573 | -63.61% | 4,860 | 6.9% | 6,968 | -2.58% | 11,961 | 8.2% | 13,898 | -261.44% | 14,067 | 12.04% | 13,324 | 3.35% | 14,158 | -13.93% | 28,315 | 2.17% | 36,681 | -10.26% | 35,911 | -19.49% |
| 收取之股利 | 2,180 | 0.97% | 203 | -0.05% | 129 | -0.86% | 209 | 0.3% | 232 | -0.09% | 522 | 0.36% | 648 | -12.19% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 223,609 | 100% | (442,967) | 100% | (15,049) | 100% | 70,479 | 100% | (269,753) | 100% | 145,922 | 100% | (5,316) | 100% | 116,800 | 100% | 397,649 | 100% | (101,621) | 100% | 1,306,977 | 100% | (357,625) | 100% | (184,256) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 24 | -0.03% | 146 | -0.61% | 1,134 | -5.71% | 2,187 | 367.56% | 0 | 0% | 143 | -0.14% | 0 | 0% | 10 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (409) | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (60,000) | 88.4% | (80,000) | 87.53% | (28,000) | 116.14% | (16,000) | 80.59% | (16,000) | -2689.08% | (40,000) | 86.86% | (40,000) | 96.61% | (50,000) | 19.57% | (100,000) | 95.78% | (143,000) | 100.8% | (2,000,000) | 100.27% | (700,000) | 100.03% | (700,000) | 100.05% |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 150 | -0.22% | 0 | 0% | 5,580 | -23.14% | 24,942 | -125.63% | 0 | 0% | 4,645 | -11.22% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (7,612) | 11.22% | (11,424) | 12.5% | (1,835) | 7.61% | (4,832) | 24.34% | (3,051) | -512.77% | (6,049) | 13.14% | (6,049) | 14.61% | (7,556) | 2.96% | (8,495) | 8.14% | (6,732) | 4.75% | (4,292) | 0.22% | (3,603) | 0.51% | (3,361) | 0.48% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,871) | 100% | (91,400) | 100% | (24,109) | 100% | (19,853) | 100% | 595 | 100% | (46,049) | 100% | (41,404) | 100% | (255,557) | 100% | (104,406) | 100% | (141,863) | 100% | (1,994,527) | 100% | (699,800) | 100% | (699,628) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,284 | (14,627) | 21,825 | (4,795) | (17,624) | (7,914) | 11,770 | (28,941) | (5,528) | (15,527) | 24,649 | (25,173) | 21,283 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 254,470 | (331,304) | 38,830 | 47,495 | (319,284) | 40,777 | (69,807) | (86,430) | 290,403 | (55,344) | (558,901) | (586,013) | (172,944) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,692 | 702,996 | 664,166 | 616,671 | 935,955 | 895,178 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,162 | 371,692 | 702,996 | 664,166 | 616,671 | 935,955 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,162 | 371,692 | 702,996 | 664,166 | 616,671 | 935,955 | 895,178 | 964,985 | 1,051,415 | 761,012 | 816,356 | 1,375,257 | 1,961,270 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
陞泰(8072) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,401萬元、較上一季成長1394.84%；而今年初至今累積為NT$9,745萬元、較去年同期衰退-55.24%。
單季
陞泰(8072) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,401萬元，較上一季成長1394.84%，為過去11年同期中的第4高。
同時陞泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.87%、28.41%與3.26%。
其中稅前淨利為NT$4,705萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,908萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-89.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,745萬元，較去年同期衰退-55.24%，為過去11年同期中的第5高。
同時陞泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為288.34%、31.31%與-0.65%。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,918萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,054 | (1,016) | 1,099 | 10,312 | (177) | (23,205) | (6,430) | (15,193) | (4,399) | 21,394 | 105,302 | 34,047 | 149,304 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (19,083) | 14,057 | 7,855 | (6,470) | 13,174 | 14,090 | (2,847) | 4,829 | 28,699 | 18,289 | (17,328) | (5,046) | (7,291) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,818 | 1,870 | 1,891 | 1,818 | 1,834 | 1,827 | 1,724 | 2,255 | 2,006 | 2,478 | 3,277 | 4,304 | 5,242 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 173 | 32 | 98 | 219 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,936 | 91,545 | 13,664 | (22,587) | (23,447) | 22,036 | 6,588 | 29,754 | (119,378) | 47,551 | (55,645) | 112,224 | 46,181 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,008 | 103,909 | 22,111 | (18,965) | (10,526) | 12,604 | (2,884) | 18,868 | (95,231) | 86,784 | 31,943 | 140,253 | 108,233 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,964 | 14.48% | 89,339 | 7.7% | 130,921 | 10.63% | 63,360 | 4.67% | (816) | -0.07% | (89,018) | -11.07% | (3,438) | -0.4% | (10,024) | -0.97% | 49,952 | 3.43% | 168,555 | 10.47% | 364,559 | 19.02% | 649,543 | 24.63% | 903,179 | 27.56% |
| 收益費損項目合計 | (47,704) | -48.95% | (10,596) | -4.87% | (25,835) | -46% | (422) | -25.36% | 30,127 | -92.69% | 11,492 | -22.45% | (19,174) | 55.01% | 25,506 | 31.39% | 75,127 | 2794.9% | 8,362 | 4.11% | (27,787) | -26.72% | 223 | 0.04% | (32,071) | -4.65% |
| 折舊費用 | 7,521 | 7.72% | 7,552 | 3.47% | 7,504 | 13.36% | 7,333 | 440.69% | 7,368 | -22.67% | 6,955 | -13.59% | 7,295 | -20.93% | 9,106 | 11.2% | 8,768 | 326.19% | 11,094 | 5.45% | 15,017 | 14.44% | 18,632 | 3.75% | 18,428 | 2.67% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 813 | 30.25% | 242 | 0.12% | 283 | 0.27% | 607 | 0.12% | 1,411 | 0.2% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,366 | 29.11% | 165,796 | 76.16% | (34,842) | -62.04% | (52,329) | -3144.77% | (59,390) | 182.73% | 30,535 | -59.66% | (1,472) | 4.22% | 86,441 | 106.37% | (111,235) | -4138.21% | 72,998 | 35.84% | (137,284) | -132% | 37,567 | 7.57% | (278) | -0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,448 | 100% | 217,690 | 100% | 56,163 | 100% | 1,664 | 100% | (32,502) | 100% | (51,182) | 100% | (34,857) | 100% | 81,268 | 100% | 2,688 | 100% | 203,667 | 100% | 104,000 | 100% | 496,585 | 100% | 689,657 | 100% |
投資活動之淨現金流
陞泰(8072) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.56億元、較上一季成長946.9%；而今年初至今累積為NT$2.24億元、較去年同期成長150.48%。
單季
陞泰(8072) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.56億元，較上一季成長946.9%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2.24億元，較去年同期成長150.48%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 255,788 | (140,573) | (224,366) | 38,344 | (113,465) | 74,416 | 7,591 | 225,213 | 140,583 | 27,993 | (36,099) | (307,407) | (64,267) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | (50) | (1,232) | (144) | (4,286) | 2 | 0 | (404) | (774) | (343) | (1,022) | (958) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (901) | 0 | 0 | (74) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 641 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (2,969) | 660 | 7,165 | 593 | 3,419 | 4,070 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,309) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,652) | (514,753) | (332,339) | (254,242) | (194,775) | (108,100) | (154,800) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 456,909 | 443,772 | 101,843 | 286,798 | 81,384 | 180,820 | 154,800 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 223,609 | 100% | (442,967) | 100% | (15,049) | 100% | 70,479 | 100% | (269,753) | 100% | 145,922 | 100% | (5,316) | 100% | 116,800 | 100% | 397,649 | 100% | (101,621) | 100% | 1,306,977 | 100% | (357,625) | 100% | (184,256) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,100) | -0.49% | (315) | 0.07% | (855) | 5.68% | (1,280) | -1.82% | (144) | 0.05% | (4,522) | -3.1% | (537) | 10.1% | (1,255) | -1.07% | (404) | -0.1% | (1,540) | 1.52% | (1,770) | -0.14% | (3,770) | 1.05% | (7,782) | 4.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 57 | -0.38% | 62 | 0.09% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (901) | 0.89% | (185) | -0.01% | (45) | 0.01% | (338) | 0.18% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (111,102) | 25.08% | 0 | 0% | (3,280) | -4.65% | 0 | 0% | (1,471) | -1.01% | (42,401) | 797.61% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,378 | 1.06% | 110,629 | -24.97% | 1,229 | -8.17% | 8,789 | 12.47% | 3,707 | -1.37% | 76,039 | 52.11% | 76,033 | -1430.27% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,309) | -2.82% | (50,000) | 11.29% | 0 | 0% | (5,980) | -8.48% | (4,480) | 1.66% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50 | 0.02% | 8,933 | -2.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,191,502) | -532.85% | (1,183,569) | 267.19% | (656,812) | 4364.49% | (702,913) | -997.34% | (704,498) | 261.16% | (423,000) | -289.88% | (438,800) | 8254.33% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,371,289 | 613.25% | 844,593 | -190.67% | 634,150 | -4213.9% | 759,842 | 1078.11% | 436,165 | -161.69% | 486,020 | 333.07% | 396,000 | -7449.21% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
陞泰(8072) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.8萬元、較上一季成長99.9%；而今年初至今累積為NT$-6,787萬元、較去年同期成長25.74%。
單季
陞泰(8072) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.8萬元，較上一季成長99.9%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,787萬元，較去年同期成長25.74%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58) | (9,434) | (1) | (3,315) | 19,339 | 0 | 4,645 | 0 | 143 | 7,869 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,871) | 100% | (91,400) | 100% | (24,109) | 100% | (19,853) | 100% | 595 | 100% | (46,049) | 100% | (41,404) | 100% | (255,557) | 100% | (104,406) | 100% | (141,863) | 100% | (1,994,527) | 100% | (699,800) | 100% | (699,628) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 17,459 | 2934.29% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,459) | 87.94% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (60,000) | 88.4% | (80,000) | 87.53% | (28,000) | 116.14% | (16,000) | 80.59% | (16,000) | -2689.08% | (40,000) | 86.86% | (40,000) | 96.61% | (50,000) | 19.57% | (100,000) | 95.78% | (143,000) | 100.8% | (2,000,000) | 100.27% | (700,000) | 100.03% | (700,000) | 100.05% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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