8071
21.75
TWD-0.45 (-2.03%)
2024.10.18收盤
能率網通－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,721) | 24.81% | (12,704) | -19.83% | 21,534 | 18.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,721) | 24.81% | (12,704) | -19.83% | 21,534 | 18.78% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 23,981 | -26.19% | 20,750 | 32.39% | 19,503 | 17.01% |
| 攤銷費用 | 1,356 | -1.48% | 1,625 | 2.54% | 1,153 | 1.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (541) | 0.59% | (1,615) | -2.52% | 4,455 | 3.89% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (750) | 0.82% | (2,853) | -4.45% | (3,759) | -3.28% |
| 利息費用 | 7,017 | -7.66% | 6,875 | 10.73% | 3,032 | 2.64% |
| 利息收入 | (1,170) | 1.28% | (1,116) | -1.74% | (618) | -0.54% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,867 | -3.13% | 3,382 | 5.28% | 996 | 0.87% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (52) | 0.06% | (662) | -1.03% | (104) | -0.09% |
| 非金融資產減損損失 | 480 | -0.52% | 510 | 0.8% | 510 | 0.44% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,417 | -3.73% | 5,863 | 9.15% | 10,693 | 9.33% |
| 已實現銷貨損失（利益） | (2,518) | 2.75% | (5,785) | -9.03% | (10,442) | -9.11% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 565 | -0.62% | (1,068) | -1.67% | 514 | 0.45% |
| 其他項目 | 144 | -0.16% | 2,261 | 3.53% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 34,796 | -38% | 28,167 | 43.97% | 25,933 | 22.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (56,538) | 61.74% | 116,643 | 182.09% | 64,905 | 56.61% |
| 合約資產（增加）減少 | 253 | -0.28% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (775) | 0.85% | 620 | 0.97% | (2,459) | -2.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,197 | -17.69% | (23,941) | -37.37% | 14,436 | 12.59% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,190 | -10.04% | 14,910 | 23.28% | (2,701) | -2.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,633) | 2.88% | (1,236) | -1.93% | 17,857 | 15.57% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 200 | -0.22% | 112 | 0.17% | (1) | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (17,325) | 18.92% | 5,131 | 8.01% | (12,607) | -11% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,820) | 12.91% | (9,059) | -14.14% | (12,803) | -11.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | -0.03% | 56 | 0.09% | 83 | 0.07% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,480 | 3.87% | 15,600 | 13.61% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,279 | 5.12% | (3) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (63,223) | 69.04% | 108,995 | 170.15% | 82,307 | 71.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,683) | 24.77% | (10,854) | -16.94% | 9,576 | 8.35% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,698) | 4.04% | (207) | -0.32% | (457) | -0.4% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,063) | 24.09% | (37,247) | -58.15% | (22,847) | -19.93% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 200 | -0.22% | (334) | -0.52% | (289) | -0.25% |
| 負債準備增加（減少） | 137 | -0.15% | (14) | -0.02% | (18) | -0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,751 | -7.37% | (3,695) | -5.77% | 1,177 | 1.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,356) | 45.16% | (52,351) | -81.73% | (13,313) | -11.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,579) | 114.21% | 56,644 | 88.43% | 68,994 | 60.18% |
| 調整項目合計 | (69,783) | 76.21% | 84,811 | 132.4% | 94,927 | 82.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (92,504) | 101.02% | 72,107 | 112.57% | 116,461 | 101.58% |
| 收取之利息 | 1,660 | -1.81% | 978 | 1.53% | 1,081 | 0.94% |
| 退還（支付）之所得稅 | (726) | 0.79% | (9,028) | -14.09% | (2,889) | -2.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (91,570) | 100% | 64,057 | 100% | 114,653 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,600) | -83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,832 | 251.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 1,166 | -7.29% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,295) | -73.56% | (18,178) | 113.68% | (5,444) | 40.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 1.67% | 790 | -4.94% | 135 | -0.99% |
| 存出保證金增加 | (231) | -7.4% | (181) | 1.13% | (32) | 0.24% |
| 存出保證金減少 | 142 | 4.55% | 1,880 | -11.76% | 460 | -3.39% |
| 其他非流動資產增加 | (59) | -1.89% | (303) | 1.89% | (421) | 3.1% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 354 | -2.61% |
| 預付設備款增加 | (6) | -0.19% | (1,178) | 7.37% | (9,573) | 70.52% |
| 預付設備款減少 | 285 | 9.13% | 12 | -0.08% | 207 | -1.52% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,120 | 100% | (15,991) | 100% | (13,574) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 144,709 | 4595.4% | 385,384 | 2322.57% | 141,330 | -3008.94% |
| 短期借款減少 | (111,952) | -3555.16% | (336,384) | -2027.26% | (121,330) | 2583.14% |
| 舉借長期借款 | 3,000 | 95.27% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (14,471) | -459.54% | (16,102) | -97.04% | (12,989) | 276.54% |
| 存入保證金增加 | 50 | 1.59% | 122 | 0.74% | 280 | -5.96% |
| 租賃本金償還 | (11,096) | -352.37% | (10,322) | -62.21% | (8,887) | 189.21% |
| 支付之利息 | (7,091) | -225.18% | (6,105) | -36.79% | (3,056) | 65.06% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,149 | 100% | 16,593 | 100% | (4,697) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,492 | 1,807 | 7,570 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (78,809) | 66,466 | 103,952 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,463 | 642,645 | 609,186 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,654 | 709,111 | 713,138 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,654 | 709,111 | 713,138 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
能率網通(8071) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.7億元、較上一季成長285.99%；而今年初至今累積為NT$7,874萬元、較去年同期衰退-5.9%。
單季
能率網通(8071) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.7億元，較上一季成長285.99%，為過去10年同期中的第1高。
同時能率網通過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.54%、3.41%與0.11%。
其中稅前淨利為NT$-1,079萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,213萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$488萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,874萬元，較去年同期衰退-5.9%，為過去10年同期中的第6高。
同時能率網通過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.46%、-9.62%與-2.43%。
其中稅前淨利為NT$-3,351萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,692萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$581萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,511) | -42.56% | (361) | -0.43% | 61,628 | 40.79% | 49,736 | 42.37% | 51,543 | -75.69% | 121,947 | 93.42% | 67,614 | -66.62% | 58,327 | 90.06% | 2,447 | 3.28% | 43,980 | -81.35% | 19,372 | 19.24% | 77,859 | 263.58% | 31,050 | 65.69% |
| 收益費損項目合計 | 66,924 | 84.99% | 51,300 | 61.31% | 59,445 | 39.35% | 28,613 | 24.38% | 152,014 | -223.22% | 142,887 | 109.46% | 117,134 | -115.41% | 70,799 | 109.32% | 46,368 | 62.11% | 6,756 | -12.5% | 33,427 | 33.21% | 10,015 | 33.9% | (22,231) | -47.04% |
| 折舊費用 | 47,429 | 60.24% | 43,694 | 52.22% | 38,686 | 25.61% | 42,729 | 36.4% | 120,627 | -177.13% | 119,924 | 91.87% | 100,429 | -98.95% | 71,911 | 111.04% | 36,274 | 48.59% | 32,537 | -60.18% | 28,389 | 28.2% | 28,670 | 97.06% | 15,888 | 33.62% |
| 攤銷費用 | 2,842 | 3.61% | 3,306 | 3.95% | 4,727 | 3.13% | 2,286 | 1.95% | 4,124 | -6.06% | 9,896 | 7.58% | 12,677 | -12.49% | 12,632 | 19.5% | 13,011 | 17.43% | 10,271 | -19% | 4,657 | 4.63% | 280 | 0.95% | 31 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,512 | 50.18% | 59,829 | 71.5% | 52,421 | 34.7% | 57,274 | 48.79% | (247,139) | 362.9% | (87,107) | -66.73% | (269,052) | 265.09% | (48,300) | -74.58% | 37,420 | 50.13% | (95,881) | 177.35% | 65,313 | 64.88% | (46,359) | -156.94% | 41,743 | 88.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,739 | 100% | 83,675 | 100% | 151,084 | 100% | 117,378 | 100% | (68,102) | 100% | 130,539 | 100% | (101,496) | 100% | 64,763 | 100% | 74,649 | 100% | (54,062) | 100% | 100,663 | 100% | 29,539 | 100% | 47,264 | 100% |
投資活動之淨現金流
能率網通(8071) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,272萬元、較上一季成長628.27%；而今年初至今累積為NT$2,584萬元、較去年同期成長171.76%。
單季
能率網通(8071) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,272萬元，較上一季成長628.27%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,584萬元，較去年同期成長171.76%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,842 | 100% | (36,011) | 100% | (20,124) | 100% | 198,512 | 100% | (5,786) | 100% | (33,019) | 100% | (154,181) | 100% | 128,386 | 100% | (37,544) | 100% | (42,789) | 100% | (68,679) | 100% | (14,209) | 100% | 11,680 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,440) | -17.18% | (27,932) | 77.57% | (35,863) | 178.21% | (9,819) | -4.95% | (19,071) | 329.61% | (28,843) | 87.35% | (85,421) | 55.4% | (53,765) | -41.88% | (61,039) | 162.58% | (29,300) | 68.48% | (9,016) | 13.13% | (28,353) | 199.54% | (6,813) | -58.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 0.21% | 5,931 | -16.47% | 4,839 | -24.05% | 60 | 0.03% | 1,221 | -21.1% | 4,629 | -14.02% | 6,078 | -3.94% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (484) | 1.34% | (250) | 1.24% | (76) | -0.04% | (1,371) | 23.7% | (843) | 2.55% | (2,294) | 1.49% | (358) | -0.28% | (70) | 0.19% | (1,267) | 2.96% | (882) | 1.28% | (1,455) | 10.24% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,507 | 36.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 41.65% | 6,000 | -29.82% | 5,814 | 2.93% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,695) | -157.48% | 0 | 0% | (8,878) | 44.12% | (34,473) | -17.37% | (456,833) | 7895.49% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,878 | -44.12% | 75,409 | 37.99% | 479,883 | -8293.86% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 59,019 | 228.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
能率網通(8071) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,479萬元、較上一季衰退-887.3%；而今年初至今累積為NT$-2,164萬元、較去年同期成長53.72%。
單季
能率網通(8071) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,479萬元，較上一季衰退-887.3%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,164萬元，較去年同期成長53.72%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,643) | 100% | (46,761) | 100% | 31,663 | 100% | (162,106) | 100% | (106,546) | 100% | (66,481) | 100% | 205,302 | 100% | 29,227 | 100% | 6,808 | 100% | 45,116 | 100% | 130,308 | 100% | (21,972) | 100% | (7,381) | 100% |
| 短期借款增加 | 214,392 | -990.58% | 566,986 | -1212.52% | 348,183 | 1099.65% | 586,502 | -361.8% | 2,745,543 | -2576.86% | 1,906,712 | -2868.06% | 1,577,413 | 768.34% | 631,705 | 2161.37% | 489,032 | 7183.2% | 416,244 | 922.61% | 623,275 | 478.31% | 307,237 | -1398.31% | 188,955 | -2560.02% |
| 短期借款減少 | (173,881) | 803.41% | (546,798) | 1169.35% | (272,047) | -859.2% | (705,311) | 435.09% | (2,747,543) | 2578.74% | (1,929,222) | 2901.91% | (1,412,846) | -688.18% | (604,737) | -2069.1% | (462,392) | -6791.89% | (370,062) | -820.25% | (490,196) | -376.18% | (453,702) | 2064.91% | (100,000) | 1354.83% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,000 | -13.86% | 0 | 0% | 4,900 | -4.6% | 43,300 | -65.13% | 33,000 | 16.07% | 24,540 | 83.96% | 0 | 0% | 15,000 | 33.25% | 0 | 0% | 14,000 | -63.72% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (29,023) | 134.1% | (32,198) | 68.86% | (25,972) | -82.03% | (20,501) | 12.65% | (31,636) | 29.69% | (39,931) | 60.06% | (38,704) | -18.85% | (32,276) | -110.43% | (22,553) | -331.27% | (9,916) | -21.98% | (7,166) | -5.5% | (48,025) | 218.57% | (3,932) | 53.27% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (21,467) | 20.15% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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