8059
29.8
TWD+1.05 (3.65%)
2025.09.12收盤
凱碩－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (259,404) | -16.54% | (48,352) | -48.54% | (115) | -0.1% | (7,436) | -2.21% | (63,771) | -26.14% | (26,952) | -8.79% | 3,671 | 0.73% | (41,542) | -12.87% | (37,568) | -16.46% | (22,639) | -10.78% | 31,268 | 5.16% | 48,555 | 7.4% | (10,734) | -3.61% | (24,173) | -6.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (259,404) | (48,352) | (115) | (7,436) | (63,771) | (26,952) | 3,671 | (41,542) | (37,568) | (22,639) | 31,268 | 48,555 | (10,734) | (24,173) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,349 | 3,694 | 3,955 | 4,349 | 3,473 | 7,740 | 9,889 | 9,620 | 7,665 | 7,058 | 7,894 | 8,162 | 8,726 | 7,115 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,893 | 96 | 442 | 92 | 228 | 3,136 | 1,916 | 795 | 952 | 0 | 0 | 1,842 | 3,360 | 2,391 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,328 | 1 | (145) | (65) | (70) | 0 | (408) | 47 | 389 | (318) | (4,892) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,846 | (30,591) | (7,675) | (5,420) | 7,898 | (11,321) | 0 | (252) | 205 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 20,252 | 3,717 | 2,372 | 760 | 50 | 196 | 676 | 904 | 193 | 0 | 0 | 673 | 575 | 366 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,414) | (1,441) | (1,800) | (83) | (156) | 27,025 | (264) | (259) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52 | 201 | 1,248 | 1,516 | 3,021 | 2,087 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,585) | 5,906 | 436 | 432 | 548 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 60,721 | (18,417) | (1,167) | 1,581 | 14,822 | 29,682 | 12,159 | 9,554 | 8,669 | 4,927 | (9,989) | (12,307) | 22,828 | 3,943 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,388,591 | (26,583) | 144,605 | 182,103 | 139,564 | 79,052 | 121,363 | (77,877) | 41,655 | 108,578 | 49,371 | (159,322) | (44,551) | (13,895) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,059,510) | (122) | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (31,432) | 19,926 | 1,928 | 1,818 | 2,318 | 79 | (879) | 24,187 | 18 | (1,314) | (11,271) | (601) | 17,011 | (7,616) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 300,598 | (39,546) | (155,731) | 2,161 | (111,551) | (7,487) | 11,528 | (54,093) | 39,930 | (22,611) | 156,704 | (10,491) | 12,314 | (49,476) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,369 | (2,389) | (2,509) | (6,496) | (17,985) | (635) | (1,567) | (11,996) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 547,634 | (48,592) | (11,577) | 179,594 | 24,163 | 71,009 | 130,445 | (121,419) | 75,207 | 88,220 | 203,910 | (167,402) | (17,014) | (70,422) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,279 | 727 | (2,516) | (659) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,517,271) | 67,491 | 10,795 | (64,347) | 159,156 | 63,517 | 91,193 | 3,985 | (135,175) | (18,779) | (95,418) | (12,301) | (31,668) | 131,490 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,471,557 | 32,286 | (91,207) | 4,522 | (104,950) | (109,611) | (22,562) | 75,599 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,628) | 334 | 3,762 | (92,487) | 9,964 | (3,720) | 4,754 | (5,494) | 8,501 | (514) | 17,949 | 11,745 | 16,395 | 24,530 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (386,109) | 377 | 17 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 269 | 173 | 550 | 119 | 29 | (143) | 1,189 | 5,723 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (448,591) | 100,661 | (75,373) | (154,875) | 63,540 | (49,957) | 74,574 | 78,634 | (125,935) | (17,465) | (74,880) | (4,870) | (19,284) | 159,074 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,043 | 52,069 | (86,950) | 24,719 | 87,703 | 21,052 | 205,019 | (42,785) | (50,728) | 70,755 | 129,030 | (172,272) | (36,298) | 88,652 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 159,764 | 33,652 | (88,117) | 26,300 | 102,525 | 50,734 | 217,178 | (33,231) | (42,059) | 75,682 | 119,041 | (184,579) | (13,470) | 92,595 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (99,640) | (14,700) | (88,232) | 18,864 | 38,754 | 23,782 | 220,849 | (74,773) | (79,627) | 53,043 | 150,309 | (136,024) | (24,204) | 68,422 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (19,155) | (3,813) | (1,762) | (600) | (50) | (187) | (1,589) | (673) | (136) | 0 | 0 | (384) | (551) | (394) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,054) | (30) | (143) | 10 | (5) | (1,363) | (5,959) | (9) | (7,397) | (9) | (10,110) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,025) | (18,543) | (90,137) | 18,274 | 38,699 | 23,599 | 219,260 | (75,446) | (81,126) | 47,084 | 150,300 | (143,805) | (24,764) | 57,918 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,568) | (1,982) | 707 | (1,859) | (1,257) | (593) | (4,284) | 207 | (11,491) | (704) | (48,656) | (45,936) | (8,981) | (7,354) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (4,737) | 22 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 381,265 | (709) | 91 | (13,908) | (24,574) | (1,071) | (24,595) | 11,852 | (21,695) | 22,966 | (54,606) | (34,645) | (54,053) | (12,062) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 277,361 | 484,000 | 203,345 | (90,598) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (631,899) | (449,023) | (144,000) | 25,000 | (49,252) | 25,730 | 0 | 40,920 | 39,401 | 9,048 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,007) | (1,917) | (1,380) | (775) | (704) | (2,195) | (1,845) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 3,772 | 1,751 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,001) | 34,812 | 71,692 | 24,225 | (930) | (58,864) | (87,348) | 27,254 | 30,636 | 0 | 0 | 40,920 | 39,401 | 9,048 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (123,131) | 454 | (780) | (365) | (446) | (431) | 5,355 | 7,217 | 6,939 | (4,270) | (1,594) | (853) | 1,828 | 95 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (60,892) | 16,014 | (19,134) | 28,226 | 12,749 | (36,767) | 112,672 | (29,123) | (65,246) | 65,780 | 94,100 | (138,383) | (37,588) | 54,999 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,001 | 157,813 | 105,397 | 380,937 | 342,023 | 177,230 | 238,594 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (60,892) | 16,014 | (19,134) | 28,226 | 12,749 | (36,767) | 112,672 | 146,694 | 140,459 | 192,064 | 404,643 | 245,532 | 177,156 | 257,431 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,065 | 9.67% | 114,205 | 3.98% | 111,474 | 4.11% | 117,379 | 4.92% | 243,320 | 8.42% | 130,956 | 4.93% | 211,673 | 14.13% | 146,694 | 10.59% | 140,459 | 12.52% | 192,064 | 14.7% | 404,643 | 24.13% | 245,532 | 15.07% | 177,156 | 13.75% | 257,431 | 18.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (370,393) | -21.19% | (51,790) | -32.47% | 52,204 | 12.49% | (29,001) | -4.51% | (95,660) | -17.86% | 7,404 | 1.14% | 4,594 | 0.5% | (75,856) | -10.58% | (70,597) | -14.73% | 1,625 | 0.35% | 78,583 | 6.47% | 95,398 | 8.28% | (17,039) | -2.99% | (58,174) | -8.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (370,393) | -118.39% | (51,790) | 13.06% | 52,204 | -14.34% | (29,001) | 109.46% | (95,660) | 220.39% | 7,404 | -21.68% | 4,594 | 2.32% | (75,856) | 210.23% | (70,597) | 198.4% | 1,625 | 1.68% | 78,583 | 68.6% | 95,398 | -135.79% | (17,039) | -17.27% | (58,174) | -53.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,620 | 6.91% | 7,265 | -1.83% | 7,666 | -2.11% | 8,566 | -32.33% | 6,457 | -14.88% | 17,216 | -50.41% | 19,660 | 9.93% | 19,085 | -52.89% | 15,095 | -42.42% | 15,984 | 16.49% | 15,891 | 13.87% | 17,296 | -24.62% | 17,258 | 17.5% | 14,170 | 12.92% |
| 攤銷費用 | 1,955 | 0.62% | 545 | -0.14% | 867 | -0.24% | 184 | -0.69% | 457 | -1.05% | 6,833 | -20.01% | 3,438 | 1.74% | 1,573 | -4.36% | 1,300 | -3.65% | 0 | 0 | 2,985 | -4.25% | 5,304 | 5.38% | 4,965 | 4.53% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,254 | 12.87% | 8 | 0% | (24) | 0.01% | (63) | 0.24% | 53 | -0.12% | 0 | 0% | (134) | -0.14% | 170 | 0.15% | 389 | -0.55% | (8,313) | -8.43% | 4,358 | 3.97% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,090 | 5.78% | (62,738) | 15.82% | (44,349) | 12.18% | (4,325) | 16.32% | 13,037 | -30.04% | (32,878) | 96.27% | 0 | 0% | (504) | -0.51% | 205 | 0.19% | ||||||||||
| 利息費用 | 26,562 | 8.49% | 7,109 | -1.79% | 3,780 | -1.04% | 908 | -3.43% | 105 | -0.24% | 639 | -1.87% | 1,611 | 0.81% | 1,716 | -4.76% | 199 | -0.56% | 54 | 0.06% | 0 | 0% | 1,112 | -1.58% | 1,255 | 1.27% | 964 | 0.88% |
| 利息收入 | (8,636) | -2.76% | (2,514) | 0.63% | (3,254) | 0.89% | (110) | 0.42% | (277) | 0.64% | (407) | 1.19% | (361) | -0.18% | (426) | 1.18% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,724 | 1.19% | 401 | -0.1% | 2,115 | -0.58% | 3,081 | -11.63% | 5,122 | -11.8% | 4,174 | -12.22% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,103) | -0.67% | 9,873 | -2.49% | 1,778 | -0.49% | 1,107 | -4.18% | 1,027 | -2.37% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 101,466 | 32.43% | (40,051) | 10.1% | (31,421) | 8.63% | 9,348 | -35.28% | 25,831 | -59.51% | (3,772) | 11.05% | 24,290 | 12.27% | 19,311 | -53.52% | 16,362 | -45.98% | 19,444 | 20.06% | (5,604) | -4.89% | (20,186) | 28.73% | 30,163 | 30.58% | 30,719 | 28.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,360,988 | 435.02% | (51,742) | 13.05% | 23,504 | -6.45% | 319,989 | -1207.78% | 66,569 | -153.37% | 301,920 | -884.07% | 75,485 | 38.13% | (85,853) | 237.94% | 160,713 | -451.66% | 143,581 | 148.11% | (54,247) | -47.36% | (185,697) | 264.32% | 91,958 | 93.23% | 42,520 | 38.77% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,056,527) | -337.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | -0.13% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,914) | -7.96% | (1,755) | 0.44% | (1,209) | 0.33% | 0 | 0% | 7,155 | -16.48% | (1,229) | 3.6% | 12,848 | 6.49% | 22,777 | -63.13% | 0 | 0% | (1,245) | -1.28% | (9,318) | -8.13% | 1,769 | -2.52% | 36,035 | 36.53% | (12,151) | -11.08% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (49,659) | -15.87% | 0 | 0% | (652) | 1.83% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 405,476 | 129.61% | (126,933) | 32% | (153,554) | 42.17% | (31,450) | 118.71% | (151,879) | 349.91% | 61,482 | -180.03% | 75,955 | 38.37% | 4,734 | -13.12% | 59,489 | -167.18% | 17,347 | 17.89% | 131,855 | 115.11% | (39,428) | 56.12% | 10,286 | 10.43% | (94,162) | -85.86% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,509) | -3.36% | 0 | 0% | (9) | 0.03% | (9) | -0.01% | (18) | -0.02% | (25) | 0.04% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,816 | 5.06% | (9,817) | 2.48% | (14,046) | 3.86% | (6,525) | 24.63% | (24,227) | 55.82% | (1,120) | 3.28% | 10,777 | 5.44% | (4,797) | 13.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 640,671 | 204.78% | (190,247) | 47.97% | (145,045) | 39.83% | 282,031 | -1064.51% | (102,382) | 235.88% | 361,053 | -1057.23% | 175,065 | 88.44% | (64,779) | 179.53% | 213,953 | -601.28% | 167,994 | 173.29% | 74,318 | 64.88% | (212,349) | 302.26% | 140,574 | 142.52% | (70,611) | -64.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,740 | 2.79% | 0 | 0% | 727 | -0.2% | (5,640) | 21.29% | 6,900 | -15.9% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,513,572) | -803.43% | 7,509 | -1.89% | (30,520) | 8.38% | 50,150 | -189.29% | 149,565 | -344.58% | 57,890 | -169.51% | (46,970) | -23.73% | (26,857) | 74.43% | (180,604) | 507.56% | (33,393) | -34.45% | (51,292) | -44.78% | 83,618 | -119.02% | (28,980) | -29.38% | 211,806 | 193.14% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,505,303 | 800.79% | 40,300 | -10.16% | (190,768) | 52.39% | (321,323) | 1212.81% | (25,875) | 59.61% | (444,779) | 1302.39% | 46,866 | 23.68% | 124,997 | -346.42% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,997) | -10.23% | (14,949) | 3.77% | (16,174) | 4.44% | (5,853) | 22.09% | (1,759) | 4.05% | (11,742) | 34.38% | (4,516) | -2.28% | (18,458) | 51.16% | (12,544) | 35.25% | (53,810) | -55.51% | 12,593 | 10.99% | (9,478) | 13.49% | (17,969) | -18.22% | 4,479 | 4.08% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,700 | 0.86% | (139,927) | 35.28% | 17 | -0.05% | 0 | 0% | (45) | -0.04% | 30 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 386 | 0.12% | (224) | 0.06% | 197 | -0.05% | 145 | -0.55% | 86 | -0.2% | 462 | -1.35% | 1,273 | 0.64% | 7,422 | -20.57% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6,688) | -2.14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,128) | -11.23% | (107,291) | 27.05% | (236,538) | 64.96% | (288,102) | 1087.42% | 128,917 | -297.01% | (398,169) | 1165.91% | (3,347) | -1.69% | 86,397 | -239.45% | (193,796) | 544.63% | (85,887) | -88.59% | (32,737) | -28.58% | 75,297 | -107.18% | (53,772) | -54.51% | 219,433 | 200.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 605,543 | 193.55% | (297,538) | 75.02% | (381,583) | 104.79% | (6,071) | 22.91% | 26,535 | -61.13% | (37,116) | 108.68% | 171,718 | 86.75% | 21,618 | -59.91% | 20,157 | -56.65% | 82,107 | 84.7% | 41,581 | 36.3% | (137,052) | 195.08% | 86,802 | 88% | 148,822 | 135.7% |
| 調整項目合計 | 707,009 | 225.99% | (337,589) | 85.12% | (413,004) | 113.42% | 3,277 | -12.37% | 52,366 | -120.65% | (40,888) | 119.73% | 196,008 | 99.02% | 40,929 | -113.43% | 36,519 | -102.63% | 101,551 | 104.75% | 35,977 | 31.41% | (157,238) | 223.81% | 116,965 | 118.58% | 179,541 | 163.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,616 | 107.59% | (389,379) | 98.17% | (360,800) | 99.09% | (25,724) | 97.09% | (43,294) | 99.74% | (33,484) | 98.05% | 200,602 | 101.34% | (34,927) | 96.8% | (34,078) | 95.77% | 103,176 | 106.43% | 114,560 | 100.01% | (61,840) | 88.02% | 99,926 | 101.31% | 121,367 | 110.67% |
| 收取之利息 | 6,824 | 2.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (25,428) | -8.13% | (7,120) | 1.8% | (3,099) | 0.85% | (779) | 2.94% | (105) | 0.24% | (671) | 1.96% | (2,657) | -1.34% | (1,155) | 3.2% | (142) | 0.4% | (95) | -0.1% | 0 | 0% | (1,003) | 1.43% | (1,271) | -1.29% | (1,576) | -1.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,157) | -1.65% | (121) | 0.03% | (228) | 0.06% | 9 | -0.03% | (6) | 0.01% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | (1,363) | 3.83% | (6,137) | -6.33% | (14) | -0.01% | (7,411) | 10.55% | (17) | -0.02% | (10,125) | -9.23% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,855 | 100% | (396,620) | 100% | (364,127) | 100% | (26,494) | 100% | (43,405) | 100% | (34,151) | 100% | 197,945 | 100% | (36,082) | 100% | (35,583) | 100% | 96,944 | 100% | 114,546 | 100% | (70,254) | 100% | 98,638 | 100% | 109,666 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 385,470 | 101.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,052) | -1.06% | (5,515) | 173.65% | (3,759) | -3.85% | (2,649) | -20.34% | (4,177) | -38.65% | (3,635) | 8.45% | (8,375) | 9.47% | (18,333) | 170.57% | (12,434) | 70.56% | (23,702) | -172.65% | (77,473) | 91.02% | (49,927) | 58.43% | (11,214) | 13.54% | (7,944) | 80.6% |
| 存出保證金增加 | (110) | -0.03% | 0 | 0% | (661) | -0.68% | 0 | 0% | (5,696) | -52.71% | (340) | 0.79% | (607) | 0.69% | (5,986) | 55.69% | (3,102) | 17.6% | 531 | -0.62% | (3,646) | 4.4% | (121) | 1.23% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 157 | -4.94% | 0 | 0% | 13,946 | 107.1% | 0 | 0% | 37 | 0.27% | 575 | -0.68% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (360) | -0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,580) | 8.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (138) | -0.04% | 0 | 0% | 1,071 | -2.49% | (3,009) | 3.4% | (1,777) | 16.53% | (908) | 5.15% | (1,242) | -9.05% | (8,501) | 9.95% | (6,672) | 8.06% | (1,737) | 17.62% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (329) | -0.09% | 0 | 0% | (682) | 0.8% | (4,028) | 4.71% | (12,423) | 15% | (1,464) | 14.85% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 380,841 | 100% | (3,176) | 100% | 97,610 | 100% | 13,022 | 100% | 10,806 | 100% | (43,018) | 100% | (88,451) | 100% | (10,748) | 100% | (17,622) | 100% | 13,728 | 100% | (85,112) | 100% | (85,441) | 100% | (82,812) | 100% | (9,856) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,066,359 | -751.65% | 1,148,023 | 660.06% | 464,345 | 384.05% | 0 | 0% | (90,598) | 95.73% | 0 | 0% | 30,636 | 100% | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,359,851) | 958.53% | (884,023) | -508.27% | (355,000) | -293.62% | (21,000) | 93.15% | (49,252) | 94.54% | (3,521) | 176.49% | 0 | 0% | (17,424) | 100% | 55,822 | 92.9% | (18,537) | 100% | (76,543) | 100% | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (100,000) | -57.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 191,606 | -135.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (33,834) | 23.85% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,936) | 7.71% | (3,827) | -2.2% | (2,166) | -1.79% | (1,544) | 6.85% | (1,516) | 85.99% | (4,040) | 4.27% | (3,690) | 7.08% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,787 | -3.37% | 13,754 | 7.91% | 13,727 | 11.35% | 0 | 4,269 | 7.1% | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (141,869) | 100% | 173,927 | 100% | 120,906 | 100% | (22,544) | 100% | (1,763) | 100% | (94,638) | 100% | (52,097) | 100% | (1,995) | 100% | 30,636 | 100% | (17,424) | 100% | 0 | 60,091 | 100% | (18,537) | 100% | (76,543) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (122,496) | 2,066 | (669) | 1,140 | (385) | (762) | 3,780 | 5,518 | 5,215 | (6,581) | (5,728) | (887) | 2,637 | (4,430) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429,331 | (223,803) | (146,280) | (34,876) | (34,747) | (172,569) | 61,177 | (43,307) | (17,354) | 86,667 | 23,706 | (96,491) | (74) | 18,837 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,734 | 338,008 | 257,754 | 152,255 | 278,067 | 303,525 | 150,496 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,065 | 114,205 | 111,474 | 117,379 | 243,320 | 130,956 | 211,673 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,065 | 114,205 | 111,474 | 117,379 | 243,320 | 130,956 | 211,673 | 146,694 | 140,459 | 192,064 | 404,643 | 245,532 | 177,156 | 257,431 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱碩(8059) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.3億元、較上一季成長244.71%；而今年初至今累積為NT$4.3億元、較去年同期成長213.7%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.3億元，較上一季成長244.71%，為過去11年同期中的第1高。
同時凱碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.39%、56.69%與30.22%。
其中稅前淨利為NT$-1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.3億元，較去年同期成長213.7%，為過去11年同期中的第1高。
同時凱碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.39%、56.69%與30.22%。
其中稅前淨利為NT$-1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,989) | (3,438) | 52,319 | (21,565) | (31,889) | 34,356 | 923 | (34,314) | (33,029) | 24,264 | 47,315 | 46,843 | (6,305) | (34,001) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,745 | (21,634) | (30,254) | 7,767 | 11,009 | (33,454) | 12,131 | 9,757 | 7,693 | 14,517 | 4,385 | (7,879) | 7,335 | 26,776 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,271 | 3,571 | 3,711 | 4,217 | 2,984 | 9,476 | 9,771 | 9,465 | 7,430 | 8,926 | 7,997 | 9,134 | 8,532 | 7,055 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 449 | 425 | 92 | 229 | 3,697 | 1,522 | 778 | 348 | 0 | 0 | 1,143 | 1,944 | 2,574 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 506,500 | (349,607) | (294,633) | (30,790) | (61,168) | (58,168) | (33,301) | 64,403 | 70,885 | 11,352 | (87,449) | 35,220 | 123,100 | 60,170 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,880 | (378,077) | (273,990) | (44,768) | (82,104) | (57,750) | (21,315) | 39,364 | 45,543 | 49,860 | (35,754) | 73,551 | 123,402 | 51,748 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,989) | -61.7% | (3,438) | -5.74% | 52,319 | 17.49% | (21,565) | -7.02% | (31,889) | -10.94% | 34,356 | 10.02% | 923 | 0.22% | (34,314) | -8.7% | (33,029) | -13.16% | 24,264 | 9.51% | 47,315 | 7.77% | 46,843 | 9.45% | (6,305) | -2.32% | (34,001) | -12.38% |
| 收益費損項目合計 | 40,745 | 9.48% | (21,634) | 5.72% | (30,254) | 11.04% | 7,767 | -17.35% | 11,009 | -13.41% | (33,454) | 57.93% | 12,131 | -56.91% | 9,757 | 24.79% | 7,693 | 16.89% | 14,517 | 29.12% | 4,385 | -12.26% | (7,879) | -10.71% | 7,335 | 5.94% | 26,776 | 51.74% |
| 折舊費用 | 3,271 | 0.76% | 3,571 | -0.94% | 3,711 | -1.35% | 4,217 | -9.42% | 2,984 | -3.63% | 9,476 | -16.41% | 9,771 | -45.84% | 9,465 | 24.04% | 7,430 | 16.31% | 8,926 | 17.9% | 7,997 | -22.37% | 9,134 | 12.42% | 8,532 | 6.91% | 7,055 | 13.63% |
| 攤銷費用 | 62 | 0.01% | 449 | -0.12% | 425 | -0.16% | 92 | -0.21% | 229 | -0.28% | 3,697 | -6.4% | 1,522 | -7.14% | 778 | 1.98% | 348 | 0.76% | 0 | 0 | 0% | 1,143 | 1.55% | 1,944 | 1.58% | 2,574 | 4.97% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 506,500 | 117.82% | (349,607) | 92.47% | (294,633) | 107.53% | (30,790) | 68.78% | (61,168) | 74.5% | (58,168) | 100.72% | (33,301) | 156.23% | 64,403 | 163.61% | 70,885 | 155.64% | 11,352 | 22.77% | (87,449) | 244.59% | 35,220 | 47.89% | 123,100 | 99.76% | 60,170 | 116.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,880 | 100% | (378,077) | 100% | (273,990) | 100% | (44,768) | 100% | (82,104) | 100% | (57,750) | 100% | (21,315) | 100% | 39,364 | 100% | 45,543 | 100% | 49,860 | 100% | (35,754) | 100% | 73,551 | 100% | 123,402 | 100% | 51,748 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱碩(8059) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-42.4萬元、較上一季衰退-100.21%；而今年初至今累積為NT$-42.4萬元、較去年同期成長82.81%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-42.4萬元，較上一季衰退-100.21%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-42.4萬元，較去年同期成長82.81%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (424) | (2,467) | 97,519 | 26,930 | 35,380 | (41,947) | (63,856) | (22,600) | 4,073 | (9,238) | (30,506) | (50,796) | (28,759) | 2,206 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,484) | (3,533) | (4,466) | (790) | (2,920) | (3,042) | (4,091) | (18,540) | (943) | (22,998) | (28,817) | (3,991) | (2,233) | (590) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,100 | 0 | 9,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (424) | 100% | (2,467) | 100% | 97,519 | 100% | 26,930 | 100% | 35,380 | 100% | (41,947) | 100% | (63,856) | 100% | (22,600) | 100% | 4,073 | 100% | (9,238) | 100% | (30,506) | 100% | (50,796) | 100% | (28,759) | 100% | 2,206 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,484) | 350% | (3,533) | 143.21% | (4,466) | -4.58% | (790) | -2.93% | (2,920) | -8.25% | (3,042) | 7.25% | (4,091) | 6.41% | (18,540) | 82.04% | (943) | -23.15% | (22,998) | 248.95% | (28,817) | 94.46% | (3,991) | 7.86% | (2,233) | 7.76% | (590) | -26.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,100 | -2.62% | 0 | 0% | 9,042 | -40.01% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱碩(8059) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,013萬元、較上一季衰退-75.92%；而今年初至今累積為NT$6,013萬元、較去年同期衰退-56.78%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,013萬元，較上一季衰退-75.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,013萬元，較去年同期衰退-56.78%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,132 | 139,115 | 49,214 | (46,769) | (833) | (35,774) | 35,251 | (29,249) | 0 | (17,424) | 0 | 19,171 | (57,938) | (85,591) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 788,998 | 664,023 | 261,000 | 0 | 37,080 | (17,424) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (727,952) | (435,000) | (211,000) | (46,000) | 0 | (35,000) | 0 | (29,251) | 0 | 14,902 | (57,938) | (85,591) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,132 | 100% | 139,115 | 100% | 49,214 | 100% | (46,769) | 100% | (833) | 100% | (35,774) | 100% | 35,251 | 100% | (29,249) | 100% | 0 | (17,424) | 100% | 0 | 19,171 | 100% | (57,938) | 100% | (85,591) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 788,998 | 1312.11% | 664,023 | 477.32% | 261,000 | 530.34% | 0 | 0% | 37,080 | 105.19% | (17,424) | 100% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (727,952) | -1210.59% | (435,000) | -312.69% | (211,000) | -428.74% | (46,000) | 98.36% | 0 | 0% | (35,000) | 97.84% | 0 | 0% | (29,251) | 100.01% | 0 | 14,902 | 77.73% | (57,938) | 100% | (85,591) | 100% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
