8059
20.35
TWD-1.75 (-7.92%)
2025.04.11收盤
凱碩－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (241,286) | (41,906) | 22,568 | (10,282) | (12,794) | (7,359) | (40,616) | (37,865) | (16,469) | 4,498 | 23,719 | 22,395 | 4,341 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (241,286) | (41,906) | 22,568 | (10,282) | (12,794) | (7,359) | (40,616) | (37,865) | (16,469) | 4,498 | 23,719 | 22,395 | 4,341 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,399 | 3,486 | 3,603 | 4,099 | 4,618 | 9,878 | 7,658 | 8,823 | 7,379 | 8,470 | 7,805 | 8,151 | 7,527 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 449 | 439 | 95 | (8,843) | 2,620 | 833 | 769 | 631 | 0 | 0 | 564 | 1,508 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60 | 10 | (14) | 38 | 0 | 0 | (193) | 2,145 | (283) | 5,226 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 64,375 | (31,620) | (41,512) | (7,388) | (24,162) | 0 | 0 | 0 | 771 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,988 | 2,515 | 1,195 | 348 | 59 | 199 | 1,098 | 519 | 0 | 45 | 304 | 304 | 602 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,292) | (1,289) | (923) | (1,234) | (127) | (987) | (224) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 178 | (717) | 1,132 | 1,324 | 1,477 | 2,087 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (18,922) | (221) | 673 | 1,703 | 476 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,848 | (27,381) | (35,407) | (1,015) | (22,586) | 12,870 | 8,332 | (1,441) | 7,819 | 12,544 | 11,735 | 21,898 | 14,921 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,375) | (22,142) | 109,179 | (75,152) | 83,266 | 54,761 | (62,247) | (144,416) | (90,483) | (115,394) | 174,511 | 16,595 | (53,225) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (113,231) | 106,046 | (106) | 4,814 | (5,111) | (163) | (510) | 1,402 | 200 | 2,026 | 8,164 | (23,526) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 42,897 | (32,399) | (193,409) | 18,701 | 19,547 | 24,930 | (45,216) | (68,252) | (101,025) | 57,582 | (35,120) | (7,774) | 86,192 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,154) | (12,384) | 712 | (5,884) | 8,137 | (9,914) | 2,556 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (253) | (120) | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (141,935) | 39,001 | (83,562) | (57,650) | 105,839 | 69,614 | (105,417) | (232,469) | (192,351) | (58,865) | 125,252 | 12,887 | 11,433 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,238 | 0 | (5) | 2,579 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (75,377) | 91,931 | 34,886 | (128,155) | 19,905 | (26,139) | (9,622) | 26,119 | 131,104 | (68,434) | (18,111) | 168,690 | (116,464) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96,441 | (48,112) | 34,682 | (47,343) | 6,104 | 84,492 | 150,470 | 141,200 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,554 | 153,640 | 8,224 | (1,116) | (16,342) | 9,101 | (993) | 18,917 | 10,824 | 6,107 | 36,193 | 12,153 | 12,893 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (621) | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | (160) | (461) | (404) | (1,083) | (3,365) | (3,861) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,264 | 197,299 | 77,326 | (176,090) | 18,470 | 64,089 | 135,994 | 184,872 | 142,304 | (89,562) | 15,545 | 182,064 | (103,666) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,671) | 236,300 | (6,236) | (233,740) | 124,309 | 133,703 | 30,577 | (47,597) | (50,047) | (148,427) | 140,797 | 194,951 | (92,233) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (50,823) | 208,919 | (41,643) | (234,755) | 101,723 | 146,573 | 38,909 | (49,038) | (42,228) | (135,883) | 152,532 | 216,849 | (77,312) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (292,109) | 167,013 | (19,075) | (245,037) | 88,929 | 139,214 | (1,707) | (86,903) | (58,697) | (131,385) | 176,251 | 239,244 | (72,971) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,841) | (2,314) | (1,078) | (310) | (58) | (201) | (1,422) | (329) | 0 | (4) | (551) | (226) | (621) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (106) | (101) | (74) | 137 | 0 | 0 | 0 | (925) | (6) | (24) | (34) | 67 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,056) | 164,598 | (20,227) | (245,210) | 88,871 | 139,013 | (3,129) | (87,232) | (59,622) | (131,395) | 175,676 | 238,984 | (73,525) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (431) | 13,880 | (3,734) | (8,691) | (895) | (1,456) | (2,053) | (20,570) | (32,037) | (99,873) | (18,914) | (2,172) | (29,314) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 661 | 212 | 843 | 557 | 0 | 3,708 | (221) | (4,419) | (1) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (13) | (594) | 0 | (482) | 0 | (823) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 197,679 | 27,279 | 27,133 | 26,586 | 27,798 | 980 | 235 | 139 | 84 | 434 | 0 | 270 | 328 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,248 | (80,404) | (82,901) | 19,646 | 39,106 | (1,430,723) | 101,730 | 116,167 | (28,851) | (30,437) | 15,043 | (48,780) | (19,204) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 652,952 | 115,000 | 375,000 | (8,296) | 49,033 | 17,424 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (407,568) | (108,290) | 0 | 0 | 0 | (100,622) | (19,495) | 53,697 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (250,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,830) | (1,660) | (783) | (768) | (752) | (1,845) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 6,164 | 9,188 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (3) | 0 | 337 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249,718 | 114,235 | 113,217 | 65,569 | (752) | 1,411,353 | (38,288) | 49,033 | 0 | 17,424 | (100,622) | (19,495) | 53,697 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 596 | (1,561) | (1,011) | 3,550 | (114) | 482 | 393 | (5,492) | (358) | 22,116 | 14,849 | (4,970) | 110 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,506 | 196,868 | 9,078 | (156,445) | 127,111 | 120,125 | 60,706 | 72,476 | (88,831) | (122,292) | 104,946 | 165,739 | (38,922) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,001 | 157,813 | 105,397 | 380,937 | 342,023 | 177,230 | 238,594 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,506 | 196,868 | 9,078 | (156,445) | 127,111 | 120,125 | 150,496 | 190,001 | 157,813 | 105,397 | 380,937 | 342,023 | 177,230 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,734 | 10.93% | 338,008 | 11.94% | 257,754 | 9.36% | 152,255 | 5.59% | 278,067 | 10.97% | 303,525 | 9.68% | 150,496 | 9.82% | 190,001 | 13.67% | 157,813 | 11.47% | 105,397 | 7.36% | 380,937 | 23.34% | 342,023 | 24.22% | 177,230 | 12.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (355,059) | -86.33% | 6,725 | 1.21% | 16,306 | 1.42% | (150,566) | -8.9% | (7,509) | -0.58% | 22,500 | 0.85% | (153,378) | -9.53% | (133,840) | -13.21% | (15,562) | -1.44% | 104,584 | 5.69% | 158,823 | 7.14% | 9,710 | 0.69% | (53,414) | -3.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (355,059) | 47.67% | 6,725 | -2.61% | 16,306 | -35.36% | (150,566) | 31% | (7,509) | -9.94% | 22,500 | 10.75% | (153,378) | -1524.94% | (133,840) | 85.87% | (15,562) | -60.81% | 104,584 | -170.75% | 158,823 | 186.01% | 9,710 | 2.17% | (53,414) | -194.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,213 | -1.91% | 14,601 | -5.66% | 16,018 | -34.74% | 14,558 | -3% | 26,269 | 34.77% | 39,437 | 18.83% | 35,377 | 351.73% | 32,414 | -20.8% | 31,289 | 122.26% | 32,242 | -52.64% | 33,195 | 38.88% | 34,588 | 7.74% | 29,456 | 107.52% |
| 攤銷費用 | 670 | -0.09% | 1,777 | -0.69% | 1,069 | -2.32% | 1,087 | -0.22% | 755 | 1% | 8,187 | 3.91% | 3,243 | 32.24% | 2,835 | -1.82% | 2,293 | 8.96% | 0 | 0 | 11,331 | 2.53% | 7,968 | 29.09% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | 0% | (183) | 0.07% | (85) | 0.18% | 268 | -0.06% | (173) | -0.23% | 0 | 0% | (252) | -0.98% | (99) | 0.16% | 123 | 0.14% | (12,028) | -2.69% | 9,583 | 34.98% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (34,140) | 4.58% | (108,387) | 42.01% | (39,093) | 84.78% | (1,209) | 0.25% | (66,784) | -88.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (252) | -0.06% | 252 | 0.92% | ||||||||
| 利息費用 | 16,825 | -2.26% | 9,192 | -3.56% | 2,596 | -5.63% | 716 | -0.15% | 762 | 1.01% | 2,056 | 0.98% | 4,018 | 39.95% | 948 | -0.61% | 54 | 0.21% | 45 | -0.07% | 1,916 | 2.24% | 2,027 | 0.45% | 2,126 | 7.76% |
| 利息收入 | (4,291) | 0.58% | (5,248) | 2.03% | (1,047) | 2.27% | (2,207) | 0.45% | (628) | -0.83% | (1,744) | -0.83% | (781) | -7.76% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,229 | -0.17% | 2,188 | -0.85% | 5,684 | -12.33% | 7,705 | -1.59% | 5,094 | 6.74% | 2,783 | 1.33% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 6 | 0% | 0 | 0% | 651 | 0.86% | (985) | -0.47% | (8,627) | -85.77% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (1,322) | 0.18% | (2,705) | 1.05% | 602 | -1.31% | 7,819 | -1.61% | 2,854 | 3.78% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,779) | 0.91% | (88,759) | 34.4% | (14,256) | 30.92% | 7,841 | -1.61% | (27,111) | -35.88% | 49,734 | 23.75% | 33,230 | 330.38% | 11,196 | -7.18% | 27,358 | 106.9% | 23,725 | -38.74% | (7,858) | -9.2% | 45,565 | 10.19% | 71,602 | 261.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (57,171) | 7.68% | 169,810 | -65.81% | 439,545 | -953.27% | (361,682) | 74.46% | 524,293 | 693.96% | (163,949) | -78.3% | (315,402) | -3135.83% | (51,830) | 33.25% | 42,526 | 166.16% | (60,973) | 99.55% | 2,806 | 3.29% | 166,359 | 37.2% | (44,010) | -160.65% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (40,819) | 5.48% | (122) | -0.48% | 0 | 0% | 92 | 0.11% | (92) | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (118,612) | 15.93% | 105,768 | -40.99% | (180) | 0.39% | 7,436 | -1.53% | (7,015) | -9.29% | 12,875 | 6.15% | 21,440 | 213.16% | (22,119) | 14.19% | 55 | 0.21% | 2,224 | -3.63% | 5,128 | 6.01% | 35,799 | 8.01% | (31,273) | -114.16% |
| 存貨（增加）減少 | (90,221) | 12.11% | (153,490) | 59.49% | (295,620) | 641.13% | (225,251) | 46.37% | 112,126 | 148.41% | 68,448 | 32.69% | 77,879 | 774.3% | (32,341) | 20.75% | (107,882) | -421.53% | 112,852 | -184.25% | (143,164) | -167.67% | 61,004 | 13.64% | 12,751 | 46.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,586) | 1.42% | (23,144) | 8.97% | (5,219) | 11.32% | (24,780) | 5.1% | 9,191 | 12.17% | (4,894) | -2.34% | (1,319) | -13.11% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,176) | 0.16% | 671 | -0.26% | (797) | 1.73% | (129) | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (318,585) | 42.78% | 99,615 | -38.61% | 137,729 | -298.7% | (604,406) | 124.42% | 638,595 | 845.25% | (87,520) | -41.8% | (217,402) | -2161.48% | (108,981) | 69.92% | (58,345) | -227.97% | 67,211 | -109.73% | (145,780) | -170.74% | 260,362 | 58.23% | (68,937) | -251.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,171 | -0.29% | (7,098) | 2.75% | (8,913) | 19.33% | 10,316 | -2.12% | 9,886 | 13.09% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (71,965) | 9.66% | (44,838) | 17.38% | 116,781 | -253.27% | (25,231) | 5.19% | 26,543 | 35.13% | (124,832) | -59.62% | (7,177) | -71.36% | (182,979) | 117.39% | 130,801 | 511.08% | (251,326) | 410.33% | 56,605 | 66.3% | 159,081 | 35.58% | 54,854 | 200.23% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 157,010 | -21.08% | (359,389) | 139.29% | (291,103) | 631.34% | 266,922 | -54.95% | (559,021) | -739.93% | 344,538 | 164.55% | 382,035 | 3798.32% | 260,105 | -166.87% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,564 | -0.75% | 144,869 | -56.15% | 5,298 | -11.49% | 11,581 | -2.38% | (5,631) | -7.45% | 8,143 | 3.89% | (23,354) | -232.19% | 2,375 | -1.52% | (52,670) | -205.8% | 142 | -0.23% | 39,875 | 46.7% | (22,292) | -4.99% | 33,085 | 120.77% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (140,025) | 18.8% | 0 | 0% | (49) | 0.08% | 49 | 0.06% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (205) | 0.03% | 67 | -0.03% | (59) | 0.13% | (21) | 0% | 588 | 0.78% | (69) | -0.03% | (692) | -6.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,450) | 6.37% | (266,389) | 103.24% | (183,577) | 398.14% | 261,916 | -53.92% | (527,635) | -698.38% | 227,780 | 108.78% | 350,812 | 3487.89% | 77,799 | -49.91% | 79,931 | 312.32% | (256,389) | 418.6% | 98,702 | 115.6% | 133,417 | 29.84% | 90,844 | 331.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (366,035) | 49.15% | (166,774) | 64.64% | (45,848) | 99.43% | (342,490) | 70.51% | 110,960 | 146.87% | 140,260 | 66.99% | 133,410 | 1326.41% | (31,182) | 20.01% | 21,586 | 84.34% | (189,178) | 308.87% | (47,078) | -55.14% | 393,779 | 88.06% | 21,907 | 79.97% |
| 調整項目合計 | (372,814) | 50.06% | (255,533) | 99.04% | (60,104) | 130.35% | (334,649) | 68.89% | 83,849 | 110.98% | 189,994 | 90.74% | 166,640 | 1656.79% | (19,986) | 12.82% | 48,944 | 191.24% | (165,453) | 270.13% | (54,936) | -64.34% | 439,344 | 98.25% | 93,509 | 341.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (727,873) | 97.73% | (248,808) | 96.43% | (43,798) | 94.99% | (485,215) | 99.89% | 76,340 | 101.04% | 212,494 | 101.48% | 13,262 | 131.86% | (153,826) | 98.69% | 33,382 | 130.43% | (60,869) | 99.38% | 103,887 | 121.67% | 449,054 | 100.42% | 40,095 | 146.36% |
| 支付之利息 | (16,653) | 2.24% | (8,829) | 3.42% | (2,246) | 4.87% | (678) | 0.14% | (793) | -1.05% | (3,106) | -1.48% | (3,204) | -31.86% | (680) | 0.44% | (95) | -0.37% | (4) | 0.01% | (1,946) | -2.28% | (1,846) | -0.41% | (2,573) | -9.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (254) | 0.03% | (381) | 0.15% | (65) | 0.14% | 128 | -0.03% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | (1,363) | 0.87% | (7,694) | -30.06% | (376) | 0.61% | (16,559) | -19.39% | (52) | -0.01% | (10,127) | -36.97% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (744,780) | 100% | (258,018) | 100% | (46,109) | 100% | (485,765) | 100% | 75,551 | 100% | 209,388 | 100% | 10,058 | 100% | (155,869) | 100% | 25,593 | 100% | (61,249) | 100% | 85,382 | 100% | 447,156 | 100% | 27,395 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,922) | -3.05% | 2,371 | 7.48% | (9,115) | 25.57% | (17,344) | -5.85% | (9,252) | 105.91% | (10,848) | 0.76% | (24,441) | 120.16% | (50,319) | -61.34% | (69,633) | -82.08% | (200,952) | 183.83% | (80,000) | 334.49% | (26,710) | 17.67% | (51,844) | 58.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42 | 0.13% | 0 | 0% | 32,508 | -372.12% | 1,666 | -0.12% | 29,757 | -146.3% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 158 | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,792) | 0.2% | (8,508) | 41.83% | 0 | 0% | (6,163) | -7.26% | (4,222) | 3.86% | 93 | -0.39% | (4,419) | 2.92% | 3,246 | -3.66% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (373) | -1.18% | (2,930) | 8.22% | 0 | 0% | (879) | 10.06% | 0 | 0% | (823) | 4.05% | (1,591) | -1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 200,197 | 102.96% | 30,306 | 95.65% | 27,249 | -76.45% | 27,560 | 9.29% | 28,319 | -324.16% | 1,754 | -0.12% | 785 | -3.86% | 647 | 0.79% | 781 | 0.92% | 2,875 | -2.63% | 1,633 | -6.83% | 631 | -0.42% | 983 | -1.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 194,433 | 100% | 31,685 | 100% | (35,643) | 100% | 296,728 | 100% | (8,736) | 100% | (1,419,807) | 100% | (20,340) | 100% | 82,034 | 100% | 84,839 | 100% | (109,313) | 100% | (23,917) | 100% | (151,162) | 100% | (88,603) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,408,544 | 450.29% | 881,737 | 287.1% | 450,000 | 241.9% | 66,000 | 104.29% | 0 | 0% | 129,244 | 115.37% | (17,424) | 28.81% | 17,424 | -17.33% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (1,936,592) | -362.06% | (706,737) | -230.12% | (261,000) | -140.3% | 0 | 0% | (90,598) | 97.83% | (8,654) | -0.63% | (29,992) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,515) | 110.61% | (127,707) | 100% | 4,407 | 100% | ||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 74.78% | 200,000 | 65.12% | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (350,000) | -65.43% | (100,000) | -32.56% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,585) | -1.42% | (5,112) | -1.66% | (3,105) | -1.67% | (3,048) | -4.82% | (5,539) | 5.98% | (7,380) | -0.54% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,223) | -15.37% | (43,059) | 71.19% | (54,671) | 54.38% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 員工執行認股權 | 20,549 | 3.84% | 37,259 | 12.13% | 0 | 0% | 4,269 | -10.61% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (28) | -0.01% | (25) | -0.01% | 131 | 0.07% | 333 | 0.53% | 2,462 | -2.66% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,888 | 100% | 307,122 | 100% | 186,026 | 100% | 63,285 | 100% | (92,604) | 100% | 1,363,246 | 100% | (29,992) | 100% | 112,021 | 100% | (60,483) | 100% | (100,533) | 100% | (40,246) | 100% | (127,707) | 100% | 4,407 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,185 | (535) | 1,225 | (60) | 331 | 202 | 769 | (5,998) | 2,467 | (4,445) | 17,695 | (3,494) | (4,563) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,274) | 80,254 | 105,499 | (125,812) | (25,458) | 153,029 | (39,505) | 32,188 | 52,416 | (275,540) | 38,914 | 164,793 | (61,364) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 338,008 | 257,754 | 152,255 | 278,067 | 303,525 | 150,496 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,734 | 338,008 | 257,754 | 152,255 | 278,067 | 303,525 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,734 | 338,008 | 257,754 | 152,255 | 278,067 | 303,525 | 150,496 | 190,001 | 157,813 | 105,397 | 380,937 | 342,023 | 177,230 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱碩(8059) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.97億元、較上一季衰退-481.28%；而今年初至今累積為NT$-7.45億元、較去年同期衰退-188.65%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.97億元，較上一季衰退-481.28%，為過去11年同期中的第12高。
同時凱碩過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.6%、-32.84%與--。
其中稅前淨利為NT$-2.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,285萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-495萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7.45億元，較去年同期衰退-188.65%，為過去11年同期中的第12高。
同時凱碩過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.31%、-40.92%與--。
其中稅前淨利為NT$-3.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$-678萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,691萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (241,286) | (41,906) | 22,568 | (10,282) | (12,794) | (7,359) | (40,616) | (37,865) | (16,469) | 4,498 | 23,719 | 22,395 | 4,341 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,848 | (27,381) | (35,407) | (1,015) | (22,586) | 12,870 | 8,332 | (1,441) | 7,819 | 12,544 | 11,735 | 21,898 | 14,921 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,399 | 3,486 | 3,603 | 4,099 | 4,618 | 9,878 | 7,658 | 8,823 | 7,379 | 8,470 | 7,805 | 8,151 | 7,527 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 449 | 439 | 95 | (8,843) | 2,620 | 833 | 769 | 631 | 0 | 0 | 564 | 1,508 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,671) | 236,300 | (6,236) | (233,740) | 124,309 | 133,703 | 30,577 | (47,597) | (50,047) | (148,427) | 140,797 | 194,951 | (92,233) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,056) | 164,598 | (20,227) | (245,210) | 88,871 | 139,013 | (3,129) | (87,232) | (59,622) | (131,395) | 175,676 | 238,984 | (73,525) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (355,059) | -86.33% | 6,725 | 1.21% | 16,306 | 1.42% | (150,566) | -8.9% | (7,509) | -0.58% | 22,500 | 0.85% | (153,378) | -9.53% | (133,840) | -13.21% | (15,562) | -1.44% | 104,584 | 5.69% | 158,823 | 7.14% | 9,710 | 0.69% | (53,414) | -3.63% |
| 收益費損項目合計 | (6,779) | 0.91% | (88,759) | 34.4% | (14,256) | 30.92% | 7,841 | -1.61% | (27,111) | -35.88% | 49,734 | 23.75% | 33,230 | 330.38% | 11,196 | -7.18% | 27,358 | 106.9% | 23,725 | -38.74% | (7,858) | -9.2% | 45,565 | 10.19% | 71,602 | 261.37% |
| 折舊費用 | 14,213 | -1.91% | 14,601 | -5.66% | 16,018 | -34.74% | 14,558 | -3% | 26,269 | 34.77% | 39,437 | 18.83% | 35,377 | 351.73% | 32,414 | -20.8% | 31,289 | 122.26% | 32,242 | -52.64% | 33,195 | 38.88% | 34,588 | 7.74% | 29,456 | 107.52% |
| 攤銷費用 | 670 | -0.09% | 1,777 | -0.69% | 1,069 | -2.32% | 1,087 | -0.22% | 755 | 1% | 8,187 | 3.91% | 3,243 | 32.24% | 2,835 | -1.82% | 2,293 | 8.96% | 0 | 0 | 11,331 | 2.53% | 7,968 | 29.09% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (366,035) | 49.15% | (166,774) | 64.64% | (45,848) | 99.43% | (342,490) | 70.51% | 110,960 | 146.87% | 140,260 | 66.99% | 133,410 | 1326.41% | (31,182) | 20.01% | 21,586 | 84.34% | (189,178) | 308.87% | (47,078) | -55.14% | 393,779 | 88.06% | 21,907 | 79.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (744,780) | 100% | (258,018) | 100% | (46,109) | 100% | (485,765) | 100% | 75,551 | 100% | 209,388 | 100% | 10,058 | 100% | (155,869) | 100% | 25,593 | 100% | (61,249) | 100% | 85,382 | 100% | 447,156 | 100% | 27,395 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱碩(8059) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.97億元、較上一季成長54539.34%；而今年初至今累積為NT$1.94億元、較去年同期成長513.64%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.97億元，較上一季成長54539.34%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.94億元，較去年同期成長513.64%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,248 | (80,404) | (82,901) | 19,646 | 39,106 | (1,430,723) | 101,730 | 116,167 | (28,851) | (30,437) | 15,043 | (48,780) | (19,204) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (431) | 13,880 | (3,734) | (8,691) | (895) | (1,456) | (2,053) | (20,570) | (32,037) | (99,873) | (18,914) | (2,172) | (29,314) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25,706 | 1,500 | 10,240 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (13) | (594) | 0 | (482) | 0 | (823) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 194,433 | 100% | 31,685 | 100% | (35,643) | 100% | 296,728 | 100% | (8,736) | 100% | (1,419,807) | 100% | (20,340) | 100% | 82,034 | 100% | 84,839 | 100% | (109,313) | 100% | (23,917) | 100% | (151,162) | 100% | (88,603) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,922) | -3.05% | 2,371 | 7.48% | (9,115) | 25.57% | (17,344) | -5.85% | (9,252) | 105.91% | (10,848) | 0.76% | (24,441) | 120.16% | (50,319) | -61.34% | (69,633) | -82.08% | (200,952) | 183.83% | (80,000) | 334.49% | (26,710) | 17.67% | (51,844) | 58.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42 | 0.13% | 0 | 0% | 32,508 | -372.12% | 1,666 | -0.12% | 29,757 | -146.3% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (373) | -1.18% | (2,930) | 8.22% | 0 | 0% | (879) | 10.06% | 0 | 0% | (823) | 4.05% | (1,591) | -1.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,440,443) | 101.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱碩(8059) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.5億元、較上一季成長124.48%；而今年初至今累積為NT$5.35億元、較去年同期成長74.16%。
單季
凱碩(8059) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.5億元，較上一季成長124.48%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.35億元，較去年同期成長74.16%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249,718 | 114,235 | 113,217 | 65,569 | (752) | 1,411,353 | (38,288) | 49,033 | 0 | 17,424 | (100,622) | (19,495) | 53,697 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 652,952 | 115,000 | 375,000 | (8,296) | 49,033 | 17,424 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (407,568) | (108,290) | 0 | 0 | 0 | (100,622) | (19,495) | 53,697 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,888 | 100% | 307,122 | 100% | 186,026 | 100% | 63,285 | 100% | (92,604) | 100% | 1,363,246 | 100% | (29,992) | 100% | 112,021 | 100% | (60,483) | 100% | (100,533) | 100% | (40,246) | 100% | (127,707) | 100% | 4,407 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,408,544 | 450.29% | 881,737 | 287.1% | 450,000 | 241.9% | 66,000 | 104.29% | 0 | 0% | 129,244 | 115.37% | (17,424) | 28.81% | 17,424 | -17.33% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (1,936,592) | -362.06% | (706,737) | -230.12% | (261,000) | -140.3% | 0 | 0% | (90,598) | 97.83% | (8,654) | -0.63% | (29,992) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,515) | 110.61% | (127,707) | 100% | 4,407 | 100% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,223) | -15.37% | (43,059) | 71.19% | (54,671) | 54.38% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (63,286) | 62.95% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
