凱碩－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(110,989)		(3,438)		52,319		(21,565)		(31,889)		34,356		923		(34,314)		(33,029)		24,264		47,315		46,843		(6,305)		(34,001)
本期稅前淨利（淨損）	(110,989)		(3,438)		52,319		(21,565)		(31,889)		34,356		923		(34,314)		(33,029)		24,264		47,315		46,843		(6,305)		(34,001)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,271		3,571		3,711		4,217		2,984		9,476		9,771		9,465		7,430		8,926		7,997		9,134		8,532		7,055
攤銷費用	62		449		425		92		229		3,697		1,522		778		348		0		0		1,143		1,944		2,574
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,926		7		121		2		123								0		274		123		0		(7,995)		9,250
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	6,244		(32,147)		(36,674)		1,095		5,139		(21,557)										0		0		(252)		0
利息費用	6,310		3,392		1,408		148		55		443		935		812		6		54		0		439		680		598
利息收入	(1,222)		(1,073)		(1,454)		(27)		(121)		(27,432)		(97)		(167)
股份基礎給付酬勞成本	3,672		200		867		1,565		2,101		2,087
其他項目	(518)		3,967		1,342		675		479
收益費損項目合計	40,745		(21,634)		(30,254)		7,767		11,009		(33,454)		12,131		9,757		7,693		14,517		4,385		(7,879)		7,335		26,776
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(27,603)		(25,159)		(121,101)		137,886		(72,995)		222,868		(45,878)		(7,976)		119,058		35,003		(103,618)		(26,375)		136,509		56,415
應收帳款－關係人（增加）減少	2,983																122				0		43
其他應收款（增加）減少	6,518		(21,681)		(3,137)		(1,818)		4,837		(1,308)		13,727		(1,410)		(18)		69		1,953		2,370		19,024		(4,535)
存貨（增加）減少	104,878		(87,387)		2,177		(33,611)		(40,328)		68,969		64,427		58,827		19,559		39,958		(24,849)		(28,937)		(2,028)		(44,686)
其他流動資產（增加）減少	6,447		(7,428)		(11,537)		(29)		(6,242)		(485)		12,344		7,199
其他營業資產（增加）減少	(186)		0		130		9		(11,817)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	93,037		(141,655)		(133,468)		102,437		(126,545)		290,044		44,620		56,640		138,746		79,774		(129,592)		(44,947)		157,588		(189)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,461				0		(3,124)		7,559
應付帳款增加（減少）	3,699		(59,982)		(41,315)		114,497		(9,591)		(5,627)		(138,163)		(30,842)		(45,429)		(14,614)		44,126		95,919		2,688		80,316
應付帳款－關係人增加（減少）	33,746		8,014		(99,561)		(325,845)		79,075		(335,168)		69,428		49,398
其他應付款增加（減少）	(18,369)		(15,283)		(19,936)		86,634		(11,723)		(8,022)		(9,270)		(12,964)		(21,045)		(53,296)		(5,356)		(21,223)		(34,364)		(20,051)
其他應付款－關係人增加（減少）	388,809		(140,304)														0		0		(49)
其他流動負債增加（減少）	117		(397)		(353)		26		57		605		84		1,699
與營業活動相關之負債之淨變動合計	413,463		(207,952)		(161,165)		(133,227)		65,377		(348,212)		(77,921)		7,763		(67,861)		(68,422)		42,143		80,167		(34,488)		60,359
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	506,500		(349,607)		(294,633)		(30,790)		(61,168)		(58,168)		(33,301)		64,403		70,885		11,352		(87,449)		35,220		123,100		60,170
調整項目合計	547,245		(371,241)		(324,887)		(23,023)		(50,159)		(91,622)		(21,170)		74,160		78,578		25,869		(83,064)		27,341		130,435		86,946
營運產生之現金流入（流出）	436,256		(374,679)		(272,568)		(44,588)		(82,048)		(57,266)		(20,247)		39,846		45,549		50,133		(35,749)		74,184		124,130		52,945
支付之利息	(6,273)		(3,307)		(1,337)		(179)		(55)		(484)		(1,068)		(482)		(6)		(95)		0		(619)		(720)		(1,182)
退還（支付）之所得稅	(103)		(91)		(85)		(1)		(1)								0		(178)		(5)		(14)		(8)		(15)
營業活動之淨現金流入（流出）	429,880		(378,077)		(273,990)		(44,768)		(82,104)		(57,750)		(21,315)		39,364		45,543		49,860		(35,754)		73,551		123,402		51,748
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,484)		(3,533)		(4,466)		(790)		(2,920)		(3,042)		(4,091)		(18,540)		(943)		(22,998)		(28,817)		(3,991)		(2,233)		(590)
存出保證金減少	0														0		4,737		15		54
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	1,060		908		817		28		116		172		113		150		251		335		697		710		114		237
投資活動之淨現金流入（流出）	(424)		(2,467)		97,519		26,930		35,380		(41,947)		(63,856)		(22,600)		4,073		(9,238)		(30,506)		(50,796)		(28,759)		2,206
籌資活動之現金流量
短期借款增加	788,998		664,023		261,000						0		37,080						(17,424)		0
短期借款減少	(727,952)		(435,000)		(211,000)		(46,000)		0		(35,000)		0		(29,251)		0						14,902		(57,938)		(85,591)
應付短期票券增加	200,000
應付短期票券減少	(200,000)		(100,000)
租賃本金償還	(1,929)		(1,910)		(786)		(769)		(812)		(1,845)		(1,845)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,015		12,003																		0		4,269
其他籌資活動	0		(1)				0		(21)
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,132		139,115		49,214		(46,769)		(833)		(35,774)		35,251		(29,249)		0		(17,424)		0		19,171		(57,938)		(85,591)
匯率變動對現金及約當現金之影響	635		1,612		111		1,505		61		(331)		(1,575)		(1,699)		(1,724)		(2,311)		(4,134)		(34)		809		(4,525)
本期現金及約當現金增加（減少）數	490,223		(239,817)		(127,146)		(63,102)		(47,496)		(135,802)		(51,495)		(14,184)		47,892		20,887		(70,394)		41,892		37,514		(36,162)
期初現金及約當現金餘額	324,734		338,008		257,754		152,255		278,067		303,525		150,496		190,001		157,813		105,397		380,937		342,023		177,230		238,594
期末現金及約當現金餘額	814,957		98,191		130,608		89,153		230,571		167,723		99,001		175,817		205,705		126,284		310,543		383,915		214,744		202,432
資產負債表帳列之現金及約當現金	814,957	24.32%	98,191	3.55%	130,608	4.84%	89,153	3.53%	230,571	8.76%	167,723	6.01%	99,001	6.5%	175,817	13.09%	205,705	16.47%	126,284	9.29%	310,543	18%	383,915	24.58%	214,744	16.79%	202,432	16.02%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(110,989)	-61.7%	(3,438)	-5.74%	52,319	17.49%	(21,565)	-7.02%	(31,889)	-10.94%	34,356	10.02%	923	0.22%	(34,314)	-8.7%	(33,029)	-13.16%	24,264	9.51%	47,315	7.77%	46,843	9.45%	(6,305)	-2.32%	(34,001)	-12.38%
本期稅前淨利（淨損）	(110,989)	-25.82%	(3,438)	0.91%	52,319	-19.1%	(21,565)	48.17%	(31,889)	38.84%	34,356	-59.49%	923	-4.33%	(34,314)	-87.17%	(33,029)	-72.52%	24,264	48.66%	47,315	-132.33%	46,843	63.69%	(6,305)	-5.11%	(34,001)	-65.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,271	0.76%	3,571	-0.94%	3,711	-1.35%	4,217	-9.42%	2,984	-3.63%	9,476	-16.41%	9,771	-45.84%	9,465	24.04%	7,430	16.31%	8,926	17.9%	7,997	-22.37%	9,134	12.42%	8,532	6.91%	7,055	13.63%
攤銷費用	62	0.01%	449	-0.12%	425	-0.16%	92	-0.21%	229	-0.28%	3,697	-6.4%	1,522	-7.14%	778	1.98%	348	0.76%	0		0	0%	1,143	1.55%	1,944	1.58%	2,574	4.97%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,926	5.33%	7	0%	121	-0.04%	2	0%	123	-0.15%							0	0%	274	0.55%	123	-0.34%	0	0%	(7,995)	-6.48%	9,250	17.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	6,244	1.45%	(32,147)	8.5%	(36,674)	13.39%	1,095	-2.45%	5,139	-6.26%	(21,557)	37.33%									0	0%	0	0%	(252)	-0.2%	0	0%
利息費用	6,310	1.47%	3,392	-0.9%	1,408	-0.51%	148	-0.33%	55	-0.07%	443	-0.77%	935	-4.39%	812	2.06%	6	0.01%	54	0.11%	0	0%	439	0.6%	680	0.55%	598	1.16%
利息收入	(1,222)	-0.28%	(1,073)	0.28%	(1,454)	0.53%	(27)	0.06%	(121)	0.15%	(27,432)	47.5%	(97)	0.46%	(167)	-0.42%
股份基礎給付酬勞成本	3,672	0.85%	200	-0.05%	867	-0.32%	1,565	-3.5%	2,101	-2.56%	2,087	-3.61%
其他項目	(518)	-0.12%	3,967	-1.05%	1,342	-0.49%	675	-1.51%	479	-0.58%
收益費損項目合計	40,745	9.48%	(21,634)	5.72%	(30,254)	11.04%	7,767	-17.35%	11,009	-13.41%	(33,454)	57.93%	12,131	-56.91%	9,757	24.79%	7,693	16.89%	14,517	29.12%	4,385	-12.26%	(7,879)	-10.71%	7,335	5.94%	26,776	51.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(27,603)	-6.42%	(25,159)	6.65%	(121,101)	44.2%	137,886	-308%	(72,995)	88.91%	222,868	-385.92%	(45,878)	215.24%	(7,976)	-20.26%	119,058	261.42%	35,003	70.2%	(103,618)	289.81%	(26,375)	-35.86%	136,509	110.62%	56,415	109.02%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,983	0.69%															122	0.27%			0	0%	43	0.06%
其他應收款（增加）減少	6,518	1.52%	(21,681)	5.73%	(3,137)	1.14%	(1,818)	4.06%	4,837	-5.89%	(1,308)	2.26%	13,727	-64.4%	(1,410)	-3.58%	(18)	-0.04%	69	0.14%	1,953	-5.46%	2,370	3.22%	19,024	15.42%	(4,535)	-8.76%
存貨（增加）減少	104,878	24.4%	(87,387)	23.11%	2,177	-0.79%	(33,611)	75.08%	(40,328)	49.12%	68,969	-119.43%	64,427	-302.26%	58,827	149.44%	19,559	42.95%	39,958	80.14%	(24,849)	69.5%	(28,937)	-39.34%	(2,028)	-1.64%	(44,686)	-86.35%
其他流動資產（增加）減少	6,447	1.5%	(7,428)	1.96%	(11,537)	4.21%	(29)	0.06%	(6,242)	7.6%	(485)	0.84%	12,344	-57.91%	7,199	18.29%
其他營業資產（增加）減少	(186)	-0.04%	0	0%	130	-0.05%	9	-0.02%	(11,817)	14.39%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	93,037	21.64%	(141,655)	37.47%	(133,468)	48.71%	102,437	-228.82%	(126,545)	154.13%	290,044	-502.24%	44,620	-209.34%	56,640	143.89%	138,746	304.65%	79,774	160%	(129,592)	362.45%	(44,947)	-61.11%	157,588	127.7%	(189)	-0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,461	1.27%			0	0%	(3,124)	6.98%	7,559	-9.21%
應付帳款增加（減少）	3,699	0.86%	(59,982)	15.87%	(41,315)	15.08%	114,497	-255.76%	(9,591)	11.68%	(5,627)	9.74%	(138,163)	648.2%	(30,842)	-78.35%	(45,429)	-99.75%	(14,614)	-29.31%	44,126	-123.42%	95,919	130.41%	2,688	2.18%	80,316	155.21%
應付帳款－關係人增加（減少）	33,746	7.85%	8,014	-2.12%	(99,561)	36.34%	(325,845)	727.85%	79,075	-96.31%	(335,168)	580.38%	69,428	-325.72%	49,398	125.49%
其他應付款增加（減少）	(18,369)	-4.27%	(15,283)	4.04%	(19,936)	7.28%	86,634	-193.52%	(11,723)	14.28%	(8,022)	13.89%	(9,270)	43.49%	(12,964)	-32.93%	(21,045)	-46.21%	(53,296)	-106.89%	(5,356)	14.98%	(21,223)	-28.85%	(34,364)	-27.85%	(20,051)	-38.75%
其他應付款－關係人增加（減少）	388,809	90.45%	(140,304)	37.11%													0	0%	0	0%	(49)	0.14%
其他流動負債增加（減少）	117	0.03%	(397)	0.11%	(353)	0.13%	26	-0.06%	57	-0.07%	605	-1.05%	84	-0.39%	1,699	4.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	413,463	96.18%	(207,952)	55%	(161,165)	58.82%	(133,227)	297.59%	65,377	-79.63%	(348,212)	602.96%	(77,921)	365.57%	7,763	19.72%	(67,861)	-149%	(68,422)	-137.23%	42,143	-117.87%	80,167	109%	(34,488)	-27.95%	60,359	116.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	506,500	117.82%	(349,607)	92.47%	(294,633)	107.53%	(30,790)	68.78%	(61,168)	74.5%	(58,168)	100.72%	(33,301)	156.23%	64,403	163.61%	70,885	155.64%	11,352	22.77%	(87,449)	244.59%	35,220	47.89%	123,100	99.76%	60,170	116.28%
調整項目合計	547,245	127.3%	(371,241)	98.19%	(324,887)	118.58%	(23,023)	51.43%	(50,159)	61.09%	(91,622)	158.65%	(21,170)	99.32%	74,160	188.4%	78,578	172.54%	25,869	51.88%	(83,064)	232.32%	27,341	37.17%	130,435	105.7%	86,946	168.02%
營運產生之現金流入（流出）	436,256	101.48%	(374,679)	99.1%	(272,568)	99.48%	(44,588)	99.6%	(82,048)	99.93%	(57,266)	99.16%	(20,247)	94.99%	39,846	101.22%	45,549	100.01%	50,133	100.55%	(35,749)	99.99%	74,184	100.86%	124,130	100.59%	52,945	102.31%
支付之利息	(6,273)	-1.46%	(3,307)	0.87%	(1,337)	0.49%	(179)	0.4%	(55)	0.07%	(484)	0.84%	(1,068)	5.01%	(482)	-1.22%	(6)	-0.01%	(95)	-0.19%	0	0%	(619)	-0.84%	(720)	-0.58%	(1,182)	-2.28%
退還（支付）之所得稅	(103)	-0.02%	(91)	0.02%	(85)	0.03%	(1)	0%	(1)	0%							0	0%	(178)	-0.36%	(5)	0.01%	(14)	-0.02%	(8)	-0.01%	(15)	-0.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	429,880	100%	(378,077)	100%	(273,990)	100%	(44,768)	100%	(82,104)	100%	(57,750)	100%	(21,315)	100%	39,364	100%	45,543	100%	49,860	100%	(35,754)	100%	73,551	100%	123,402	100%	51,748	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,484)	350%	(3,533)	143.21%	(4,466)	-4.58%	(790)	-2.93%	(2,920)	-8.25%	(3,042)	7.25%	(4,091)	6.41%	(18,540)	82.04%	(943)	-23.15%	(22,998)	248.95%	(28,817)	94.46%	(3,991)	7.86%	(2,233)	7.76%	(590)	-26.75%
存出保證金減少	0	0%													0	0%	4,737	116.3%	15	-0.16%	54	-0.18%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	1,060	-250%	908	-36.81%	817	0.84%	28	0.1%	116	0.33%	172	-0.41%	113	-0.18%	150	-0.66%	251	6.16%	335	-3.63%	697	-2.28%	710	-1.4%	114	-0.4%	237	10.74%
投資活動之淨現金流入（流出）	(424)	100%	(2,467)	100%	97,519	100%	26,930	100%	35,380	100%	(41,947)	100%	(63,856)	100%	(22,600)	100%	4,073	100%	(9,238)	100%	(30,506)	100%	(50,796)	100%	(28,759)	100%	2,206	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	788,998	1312.11%	664,023	477.32%	261,000	530.34%					0	0%	37,080	105.19%					(17,424)	100%	0
短期借款減少	(727,952)	-1210.59%	(435,000)	-312.69%	(211,000)	-428.74%	(46,000)	98.36%	0	0%	(35,000)	97.84%	0	0%	(29,251)	100.01%	0						14,902	77.73%	(57,938)	100%	(85,591)	100%
應付短期票券增加	200,000	332.6%
應付短期票券減少	(200,000)	-332.6%	(100,000)	-71.88%
租賃本金償還	(1,929)	-3.21%	(1,910)	-1.37%	(786)	-1.6%	(769)	1.64%	(812)	97.48%	(1,845)	5.16%	(1,845)	-5.23%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,015	1.69%	12,003	8.63%																	0		4,269	22.27%
其他籌資活動	0	0%	(1)	0%			0	0%	(21)	2.52%
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,132	100%	139,115	100%	49,214	100%	(46,769)	100%	(833)	100%	(35,774)	100%	35,251	100%	(29,249)	100%	0		(17,424)	100%	0		19,171	100%	(57,938)	100%	(85,591)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	635		1,612		111		1,505		61		(331)		(1,575)		(1,699)		(1,724)		(2,311)		(4,134)		(34)		809		(4,525)
本期現金及約當現金增加（減少）數	490,223		(239,817)		(127,146)		(63,102)		(47,496)		(135,802)		(51,495)		(14,184)		47,892		20,887		(70,394)		41,892		37,514		(36,162)
期初現金及約當現金餘額	324,734		338,008		257,754		152,255		278,067		303,525		150,496
期末現金及約當現金餘額	814,957		98,191		130,608		89,153		230,571		167,723		99,001
資產負債表帳列之現金及約當現金	814,957		98,191		130,608		89,153		230,571		167,723		99,001		175,817		205,705		126,284		310,543		383,915		214,744		202,432

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

凱碩(8059) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.3億元、較上一季成長244.71%；而今年初至今累積為NT$4.3億元、較去年同期成長213.7%。

單季

凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.3億元，較上一季成長244.71%，為過去11年同期中的第1高。同時凱碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.39%、56.69%與30.22%。其中稅前淨利為NT$-1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.3億元，較去年同期成長213.7%，為過去11年同期中的第1高。同時凱碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.39%、56.69%與30.22%。其中稅前淨利為NT$-1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(110,989)		(3,438)		52,319		(21,565)		(31,889)		34,356		923		(34,314)		(33,029)		24,264		47,315		46,843		(6,305)		(34,001)
收益費損項目合計	40,745		(21,634)		(30,254)		7,767		11,009		(33,454)		12,131		9,757		7,693		14,517		4,385		(7,879)		7,335		26,776
折舊費用	3,271		3,571		3,711		4,217		2,984		9,476		9,771		9,465		7,430		8,926		7,997		9,134		8,532		7,055
攤銷費用	62		449		425		92		229		3,697		1,522		778		348		0		0		1,143		1,944		2,574
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	506,500		(349,607)		(294,633)		(30,790)		(61,168)		(58,168)		(33,301)		64,403		70,885		11,352		(87,449)		35,220		123,100		60,170
營業活動之淨現金流入（流出）	429,880		(378,077)		(273,990)		(44,768)		(82,104)		(57,750)		(21,315)		39,364		45,543		49,860		(35,754)		73,551		123,402		51,748

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(110,989)	-61.7%	(3,438)	-5.74%	52,319	17.49%	(21,565)	-7.02%	(31,889)	-10.94%	34,356	10.02%	923	0.22%	(34,314)	-8.7%	(33,029)	-13.16%	24,264	9.51%	47,315	7.77%	46,843	9.45%	(6,305)	-2.32%	(34,001)	-12.38%
收益費損項目合計	40,745	9.48%	(21,634)	5.72%	(30,254)	11.04%	7,767	-17.35%	11,009	-13.41%	(33,454)	57.93%	12,131	-56.91%	9,757	24.79%	7,693	16.89%	14,517	29.12%	4,385	-12.26%	(7,879)	-10.71%	7,335	5.94%	26,776	51.74%
折舊費用	3,271	0.76%	3,571	-0.94%	3,711	-1.35%	4,217	-9.42%	2,984	-3.63%	9,476	-16.41%	9,771	-45.84%	9,465	24.04%	7,430	16.31%	8,926	17.9%	7,997	-22.37%	9,134	12.42%	8,532	6.91%	7,055	13.63%
攤銷費用	62	0.01%	449	-0.12%	425	-0.16%	92	-0.21%	229	-0.28%	3,697	-6.4%	1,522	-7.14%	778	1.98%	348	0.76%	0		0	0%	1,143	1.55%	1,944	1.58%	2,574	4.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	506,500	117.82%	(349,607)	92.47%	(294,633)	107.53%	(30,790)	68.78%	(61,168)	74.5%	(58,168)	100.72%	(33,301)	156.23%	64,403	163.61%	70,885	155.64%	11,352	22.77%	(87,449)	244.59%	35,220	47.89%	123,100	99.76%	60,170	116.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	429,880	100%	(378,077)	100%	(273,990)	100%	(44,768)	100%	(82,104)	100%	(57,750)	100%	(21,315)	100%	39,364	100%	45,543	100%	49,860	100%	(35,754)	100%	73,551	100%	123,402	100%	51,748	100%

投資活動之淨現金流

凱碩(8059) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-42.4萬元、較上一季衰退-100.21%；而今年初至今累積為NT$-42.4萬元、較去年同期成長82.81%。

單季

凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-42.4萬元，較上一季衰退-100.21%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-42.4萬元，較去年同期成長82.81%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(424)		(2,467)		97,519		26,930		35,380		(41,947)		(63,856)		(22,600)		4,073		(9,238)		(30,506)		(50,796)		(28,759)		2,206
取得不動產、廠房及設備	(1,484)		(3,533)		(4,466)		(790)		(2,920)		(3,042)		(4,091)		(18,540)		(943)		(22,998)		(28,817)		(3,991)		(2,233)		(590)
處分不動產、廠房及設備									0		1,100		0		9,042
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(424)	100%	(2,467)	100%	97,519	100%	26,930	100%	35,380	100%	(41,947)	100%	(63,856)	100%	(22,600)	100%	4,073	100%	(9,238)	100%	(30,506)	100%	(50,796)	100%	(28,759)	100%	2,206	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,484)	350%	(3,533)	143.21%	(4,466)	-4.58%	(790)	-2.93%	(2,920)	-8.25%	(3,042)	7.25%	(4,091)	6.41%	(18,540)	82.04%	(943)	-23.15%	(22,998)	248.95%	(28,817)	94.46%	(3,991)	7.86%	(2,233)	7.76%	(590)	-26.75%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	1,100	-2.62%	0	0%	9,042	-40.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

凱碩(8059) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,013萬元、較上一季衰退-75.92%；而今年初至今累積為NT$6,013萬元、較去年同期衰退-56.78%。

單季

凱碩(8059) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,013萬元，較上一季衰退-75.92%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,013萬元，較去年同期衰退-56.78%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,132		139,115		49,214		(46,769)		(833)		(35,774)		35,251		(29,249)		0		(17,424)		0		19,171		(57,938)		(85,591)
短期借款增加	788,998		664,023		261,000						0		37,080						(17,424)		0
短期借款減少	(727,952)		(435,000)		(211,000)		(46,000)		0		(35,000)		0		(29,251)		0						14,902		(57,938)		(85,591)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,132	100%	139,115	100%	49,214	100%	(46,769)	100%	(833)	100%	(35,774)	100%	35,251	100%	(29,249)	100%	0		(17,424)	100%	0		19,171	100%	(57,938)	100%	(85,591)	100%
短期借款增加	788,998	1312.11%	664,023	477.32%	261,000	530.34%					0	0%	37,080	105.19%					(17,424)	100%	0
短期借款減少	(727,952)	-1210.59%	(435,000)	-312.69%	(211,000)	-428.74%	(46,000)	98.36%	0	0%	(35,000)	97.84%	0	0%	(29,251)	100.01%	0						14,902	77.73%	(57,938)	100%	(85,591)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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