8043
28
TWD+0.50 (1.82%)
2025.04.02收盤
蜜望實－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,152 | (45,208) | (11,578) | 42,084 | 14,530 | (30,841) | 76,203 | 64,484 | 68,674 | 27,742 | 75,621 | 26,646 | 60,622 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,152 | (45,208) | (11,578) | 42,084 | 14,530 | (30,841) | 76,203 | 64,484 | 68,674 | 27,742 | 75,621 | 26,646 | 60,622 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,422 | 3,166 | 3,310 | 2,849 | 2,978 | 2,683 | 1,443 | 921 | 1,362 | 1,545 | 1,604 | 1,080 | 1,222 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,846 | 1,595 | 3,870 | 1,414 | 1,187 | 1,163 | 1,138 | 1,084 | 1,157 | 1,101 | 646 | 431 | 463 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 524 | (979) | (4,846) | 2,038 | 2,109 | 500 | 3,601 | (11,278) | 4,266 | 2,083 | 4,634 | (234) | 2,393 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,627 | 97 | 470 | (9,935) | (11,870) | 1,126 | 5,185 | 3,260 | (1,228) | (57) | (680) | (713) | (1,052) | |||||||||||||
| 利息費用 | 173 | 82 | 36 | 51 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,534) | (5,845) | (4,013) | (719) | (1,093) | (5,247) | (7,591) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,077 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,135 | (1,884) | (1,173) | (4,302) | (6,652) | 272 | 3,776 | (10,974) | 1,781 | 164 | 12,020 | (1,351) | 2,236 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (36,649) | (17,994) | (1,143) | 89,021 | (14,447) | (34,139) | (10,207) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1) | (364) | (79) | 691 | 821 | (40) | (2,489) | (453) | (5,303) | 68 | 3,435 | 1,074 | 3,525 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (168,957) | 311,998 | 5,798 | (642,459) | (372,341) | (105,506) | (139,016) | (251,554) | (476,701) | (55,960) | (553,445) | 23,770 | (297,730) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,809 | (205) | 4,507 | (77,865) | (5,748) | 562 | (8,824) | 5,110 | 1,692 | (3,922) | (219) | 7,502 | 4,418 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 56,915 | (19,380) | (102,891) | (116,493) | (26,077) | 116,187 | (154,269) | (39,504) | 65,317 | (41,494) | 17,419 | 77,186 | (36,625) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 48,425 | 11,757 | 213,566 | 35,286 | (60,862) | 7,292 | (3,314) | 3,213 | 4,101 | 1,209 | 3,459 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,458) | 289,221 | 120,533 | (711,252) | (477,238) | (14,385) | (316,961) | (298,322) | (389,138) | 158,575 | (550,868) | 4,373 | (318,784) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (36,335) | (487) | (259,352) | (24,011) | 85,119 | 500 | (820) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,094) | 2,226 | 576 | 842 | 345 | 371 | 491 | 287 | 503 | (815) | 2,859 | 1,410 | (1,335) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,468 | (108,938) | (33,508) | 34,591 | 21,973 | (1,782) | (49,025) | 133 | 313 | (528) | (284) | (508) | 58 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,834) | 106,261 | 172,633 | 240,367 | 84,905 | (163,683) | (93,066) | (194,518) | 25,151 | 179,556 | 312,418 | (211,168) | 198,815 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,113 | 4,086 | 7,097 | (66) | 16,134 | (18,105) | 5,339 | (15,334) | (7,340) | (22,021) | 12,450 | 5,964 | (17,203) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,495 | (1,067) | (16,969) | 4,958 | 3,768 | (3,861) | (3,300) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 20 | 21 | 5 | 43 | 43 | 21 | 56 | 65 | 69 | 69 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,167) | 2,102 | (129,518) | 256,724 | 212,287 | (186,539) | (140,325) | (209,641) | 18,453 | 155,847 | 326,099 | (205,293) | 179,569 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,625) | 291,323 | (8,985) | (454,528) | (264,951) | (200,924) | (457,286) | (507,963) | (370,685) | 314,422 | (224,769) | (200,920) | (139,215) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (70,490) | 289,439 | (10,158) | (458,830) | (271,603) | (200,652) | (453,510) | (518,937) | (368,904) | 314,586 | (212,749) | (202,271) | (136,979) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (63,338) | 244,231 | (21,736) | (416,746) | (257,073) | (231,493) | (377,307) | (454,453) | (300,230) | 342,328 | (137,128) | (175,625) | (76,357) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,426 | 9,166 | 4,690 | 1,342 | 3,131 | 8,078 | 9,115 | 5,109 | 3,526 | 4,691 | 4,158 | 1,298 | 848 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 369 | 539 | 811 | 1,029 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (148) | (82) | (36) | (53) | (26) | (47) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (905) | (849) | (3,447) | 13,272 | 1,837 | (3,237) | (20,940) | (1,513) | (5,294) | (1,579) | (5,594) | (4,503) | (959) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,965) | 252,466 | (20,529) | (402,185) | (252,131) | (226,699) | (389,132) | (450,857) | (299,925) | 345,809 | (138,025) | (178,019) | (75,439) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,163) | (212,078) | (9,975) | 237,747 | 109,429 | (99,833) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 222,944 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,484) | 298 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,798) | (320) | (2) | (835) | (106) | (1,503) | (212) | (14) | (619) | (38) | (296) | (4,926) | (183) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,454) | (46,059) | (47,367) | (30,406) | (10) | 2,561 | (1,224) | (26) | (16) | (27) | (38) | (77) | 5 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 6,959 | (1) | 0 | 429 | 1,591 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,274) | (1,509) | (1,655) | 1 | (3,010) | 1 | (1,811) | (24) | (1,560) | (83) | (2,161) | (1,255) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,259) | 0 | (406) | (777) | (128,370) | 0 | 15 | (85) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,529) | (259,669) | (59,405) | 206,159 | 107,894 | (132,044) | 53,708 | (179,159) | 64,145 | (133) | 1,260 | (6,495) | (178) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 114,505 | 30,000 | 0 | 137,735 | 0 | 18,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (32,530) | (30,000) | 0 | 665 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,756) | (1,560) | (1,585) | (1,681) | (1,304) | (1,140) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 8,894 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,113 | (1,560) | (1,585) | 136,719 | 226,536 | (1,140) | (36,560) | 18,000 | 0 | 0 | (119,401) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,176) | (21,947) | (15,418) | 5,305 | 12,744 | (10,941) | 6,507 | 21 | (5,049) | (16,866) | 19,716 | 6,348 | 782 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,443 | (30,710) | (96,937) | (54,002) | 95,043 | (370,824) | (365,477) | (611,995) | (240,829) | 328,810 | (236,450) | (178,166) | (74,835) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,175 | 568,607 | 724,191 | 412,221 | 215,906 | 290,096 | 342,331 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,443 | (30,710) | (96,937) | (54,002) | 95,043 | (370,824) | 708,902 | 449,175 | 568,607 | 724,191 | 412,221 | 215,906 | 290,096 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,277 | 16.63% | 486,416 | 12.66% | 378,828 | 8.46% | 500,882 | 9.63% | 584,250 | 12.53% | 512,504 | 12.9% | 708,902 | 15.58% | 449,175 | 11.42% | 568,607 | 14.54% | 724,191 | 18.33% | 412,221 | 10.74% | 215,906 | 7.3% | 290,096 | 9.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,329 | 2.89% | (16,955) | -0.35% | 198,089 | 3.39% | 172,735 | 2.81% | 45,248 | 0.78% | 108,018 | 2.01% | 583,985 | 10.18% | 154,174 | 3.06% | 188,580 | 3.83% | 167,936 | 3.29% | 223,704 | 4.82% | 220,455 | 4.82% | 162,146 | 3.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,329 | -57.01% | (16,955) | -2.78% | 198,089 | 113.71% | 172,735 | -197.05% | 45,248 | 324.57% | 108,018 | 47.58% | 583,985 | 177.53% | 154,174 | -83.02% | 188,580 | -17723.68% | 167,936 | 48.62% | 223,704 | 65.99% | 220,455 | -530.27% | 162,146 | 285.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,776 | -5.8% | 11,964 | 1.96% | 13,229 | 7.59% | 10,796 | -12.32% | 11,760 | 84.36% | 8,584 | 3.78% | 5,384 | 1.64% | 4,269 | -2.3% | 5,813 | -546.33% | 6,251 | 1.81% | 5,785 | 1.71% | 4,513 | -10.86% | 5,240 | 9.23% |
| 攤銷費用 | 6,672 | -2.81% | 6,321 | 1.04% | 9,746 | 5.59% | 4,990 | -5.69% | 5,070 | 36.37% | 4,875 | 2.15% | 4,218 | 1.28% | 4,592 | -2.47% | 4,166 | -391.54% | 4,092 | 1.18% | 2,054 | 0.61% | 1,871 | -4.5% | 1,613 | 2.84% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,065 | -1.71% | (7,920) | -1.3% | (4,331) | -2.49% | 855 | -0.98% | (2,123) | -15.23% | (176) | -0.08% | 843 | 0.26% | (12,755) | 6.87% | 250 | -23.5% | 1,148 | 0.33% | 6,503 | 1.92% | (2,676) | 6.44% | 2,451 | 4.32% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (67,802) | 28.56% | 15,845 | 2.6% | 11,609 | 6.66% | (52,093) | 59.42% | (8,240) | -59.11% | (404) | -0.18% | (14,076) | -4.28% | 7,275 | -3.92% | 2,260 | -212.41% | 501 | 0.15% | (5,952) | -1.76% | (2,206) | 5.31% | (809) | -1.43% |
| 利息費用 | 414 | -0.17% | 878 | 0.14% | 603 | 0.35% | 215 | -0.25% | 173 | 1.24% | 116 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (17,060) | 7.19% | (15,854) | -2.6% | (7,772) | -4.46% | (2,456) | 2.8% | (10,345) | -74.21% | (21,630) | -9.53% | (24,847) | -7.55% | ||||||||||||
| 股利收入 | (11,908) | 5.02% | (19,876) | -3.26% | (1,420) | -0.82% | (5,063) | 5.78% | (448) | -3.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,057 | -5.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (58,786) | 24.76% | (8,642) | -1.42% | 21,664 | 12.44% | (42,756) | 48.77% | (4,153) | -29.79% | (8,879) | -3.91% | (28,478) | -8.66% | (92,778) | 49.96% | (4,841) | 454.98% | (8,538) | -2.47% | 6,478 | 1.91% | (49,952) | 120.15% | 5,782 | 10.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (141,963) | 59.8% | (17,994) | -2.95% | 25,835 | 14.83% | 114,514 | -130.63% | 9,796 | 70.27% | (8,960) | -3.95% | 57,063 | 17.35% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 581 | -0.24% | (167) | -0.03% | 346 | 0.2% | 51 | -0.06% | 336 | 2.41% | 4,327 | 1.91% | (2,968) | -0.9% | 17,376 | -9.36% | (9,616) | 903.76% | 3,775 | 1.09% | (8,656) | -2.55% | 4,469 | -10.75% | 3,743 | 6.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | (320,750) | 135.12% | 549,425 | 90.03% | 653,689 | 375.24% | (276,033) | 314.88% | (238,540) | -1711.07% | 147,810 | 65.11% | (47,199) | -14.35% | (51,070) | 27.5% | (127,207) | 11955.55% | 49,761 | 14.41% | (570,932) | -168.41% | 288,741 | -694.52% | (215,070) | -378.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,225) | 2.2% | (4,649) | -0.76% | 77,149 | 44.29% | (74,387) | 84.86% | (9,816) | -70.41% | 4,856 | 2.14% | (8,818) | -2.68% | 850 | -0.46% | 1,373 | -129.04% | 1,221 | 0.35% | 1,455 | 0.43% | 5,280 | -12.7% | 346 | 0.61% |
| 存貨（增加）減少 | 36,219 | -15.26% | 613,098 | 100.47% | (326,363) | -187.34% | (325,504) | 371.32% | (148,613) | -1066.01% | 376,771 | 165.97% | (381,489) | -115.97% | (73,433) | 39.54% | 71,150 | -6687.03% | (97,724) | -28.29% | (8,054) | -2.38% | 33,066 | -79.54% | 47,899 | 84.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 36,763 | -15.49% | 1,955 | 0.32% | 248,390 | 142.58% | (191,165) | 218.07% | (103,730) | -744.06% | 1,564 | 0.69% | (6,929) | -2.11% | (360) | 0.19% | 1,452 | -136.47% | 1,496 | 0.43% | (1,464) | -0.43% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (394,375) | 166.14% | 1,141,668 | 187.09% | 679,046 | 389.8% | (752,524) | 858.44% | (490,567) | -3518.88% | 526,368 | 231.86% | (389,626) | -118.45% | (164,954) | 88.82% | (80,959) | 7608.93% | 174,709 | 50.58% | (705,446) | -208.08% | 226,034 | -543.69% | (293,744) | -517.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (36,333) | 15.31% | (594) | -0.1% | (311,016) | -178.53% | 230,190 | -262.59% | 122,831 | 881.08% | (1,355) | -0.6% | 2,329 | 0.71% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,325) | 0.98% | (814) | -0.13% | 1,329 | 0.76% | (432) | 0.49% | 96 | 0.69% | 825 | 0.36% | 443 | 0.13% | 56 | -0.03% | 530 | -49.81% | (1,030) | -0.3% | 15 | 0% | (116) | 0.28% | 335 | 0.59% |
| 應付帳款增加（減少） | 846,962 | -356.8% | 137,215 | 22.49% | (37,866) | -21.74% | 94,209 | -107.47% | 17,243 | 123.69% | 9,501 | 4.19% | 394 | 0.12% | 282 | -0.15% | 632 | -59.4% | 364 | 0.11% | (209) | -0.06% | 49 | -0.12% | 252 | 0.44% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (787,230) | 331.64% | (609,360) | -99.86% | (367,311) | -210.85% | 204,950 | -233.8% | 301,954 | 2165.94% | (235,607) | -103.78% | 146,468 | 44.53% | (65,828) | 35.45% | (68,694) | 6456.2% | 49,534 | 14.34% | 836,239 | 246.66% | (399,491) | 960.92% | 229,451 | 404.22% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,752 | -6.21% | (14,085) | -2.31% | 9,512 | 5.46% | (14,609) | 16.67% | 19,199 | 137.72% | (58,565) | -25.8% | 60,331 | 18.34% | (6,512) | 3.51% | 978 | -91.92% | (17,314) | -5.01% | 17,705 | 5.22% | 7,650 | -18.4% | (12,568) | -22.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,761 | -7.9% | 4,981 | 0.82% | (7,818) | -4.49% | 6,768 | -7.72% | 4,212 | 30.21% | 61 | 0.03% | 935 | 0.28% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | -0.03% | 82 | 0.01% | 18 | 0.01% | 173 | -0.2% | 136 | 0.98% | 78 | 0.03% | 220 | 0.07% | 257 | -0.14% | 265 | -24.91% | 270 | 0.08% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,667 | -23.03% | (482,575) | -79.08% | (713,152) | -409.38% | 521,249 | -594.61% | 465,671 | 3340.3% | (285,062) | -125.57% | 211,120 | 64.18% | (71,608) | 38.56% | (66,182) | 6220.11% | 31,859 | 9.22% | 853,984 | 251.9% | (391,143) | 940.84% | 217,037 | 382.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,708) | 143.11% | 659,093 | 108.01% | (34,106) | -19.58% | (231,275) | 263.83% | (24,896) | -178.58% | 241,306 | 106.29% | (178,506) | -54.27% | (236,562) | 127.38% | (147,141) | 13829.04% | 206,568 | 59.8% | 148,538 | 43.81% | (165,109) | 397.14% | (76,707) | -135.13% |
| 調整項目合計 | (398,494) | 167.87% | 650,451 | 106.59% | (12,442) | -7.14% | (274,031) | 312.6% | (29,049) | -208.37% | 232,427 | 102.38% | (206,984) | -62.92% | (329,340) | 177.34% | (151,982) | 14284.02% | 198,030 | 57.33% | 155,016 | 45.72% | (215,061) | 517.3% | (70,925) | -124.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (263,165) | 110.86% | 633,496 | 103.81% | 185,647 | 106.57% | (101,296) | 115.55% | 16,199 | 116.2% | 340,445 | 149.97% | 377,001 | 114.61% | (175,166) | 94.32% | 36,598 | -3439.66% | 365,966 | 105.95% | 378,720 | 111.71% | 5,394 | -12.97% | 91,221 | 160.7% |
| 收取之利息 | 17,666 | -7.44% | 15,707 | 2.57% | 7,312 | 4.2% | 2,492 | -2.84% | 11,780 | 84.5% | 22,580 | 9.95% | 25,747 | 7.83% | 15,964 | -8.6% | 15,305 | -1438.44% | 12,278 | 3.55% | 6,729 | 1.98% | 2,931 | -7.05% | 2,304 | 4.06% |
| 收取之股利 | 11,908 | -5.02% | 19,876 | 3.26% | 1,420 | 0.82% | 5,063 | -5.78% | 448 | 3.21% | 0 | 0% | 2,574 | -1.39% | 5,247 | -493.14% | 2,228 | 0.64% | 2,887 | 0.85% | 2,630 | -6.33% | 2,478 | 4.37% | ||
| 支付之利息 | (375) | 0.16% | (878) | -0.14% | (613) | -0.35% | (217) | 0.25% | (162) | -1.16% | (116) | -0.05% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,412) | 1.44% | (57,966) | -9.5% | (19,561) | -11.23% | 6,296 | -7.18% | (14,324) | -102.75% | (135,893) | -59.86% | (73,800) | -22.44% | (29,079) | 15.66% | (58,214) | 5471.24% | (35,045) | -10.15% | (49,316) | -14.55% | (52,529) | 126.35% | (39,239) | -69.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (237,378) | 100% | 610,235 | 100% | 174,205 | 100% | (87,662) | 100% | 13,941 | 100% | 227,016 | 100% | 328,948 | 100% | (185,707) | 100% | (1,064) | 100% | 345,427 | 100% | 339,020 | 100% | (41,574) | 100% | 56,764 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (265,039) | -89.15% | (263,345) | 66.17% | 19,680 | -20.03% | 207,660 | 139.86% | (152,244) | 117.73% | (64,176) | 52.27% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 576,544 | 193.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,484) | -1.17% | (23,200) | 5.83% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,494) | -1.18% | (5,774) | 1.45% | (4,243) | 4.32% | (1,617) | -1.09% | (3,166) | 2.45% | (5,006) | 4.08% | (8,314) | -19.13% | (1,360) | -2.24% | (1,573) | 3.18% | (4,048) | -7.72% | (9,043) | -1860.7% | (6,429) | -68.75% | (730) | 77.41% |
| 存出保證金增加 | (5,791) | -1.95% | (100,086) | 25.15% | (107,640) | 109.58% | (55,994) | -37.71% | (24) | 0.02% | (18,246) | 14.86% | (1,493) | -3.44% | (76,384) | -125.94% | (37) | 0.07% | (47) | -0.09% | (50) | -10.29% | (95) | -1.02% | 22 | -2.33% |
| 存出保證金減少 | 6,960 | 2.34% | 147 | -0.04% | 6 | -0.01% | 2,021 | 1.36% | 3,811 | -2.95% | 213 | -0.17% | 76 | 0.17% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,140) | -2.4% | (5,687) | 1.43% | (4,857) | 4.94% | (2,706) | -1.82% | (7,522) | 5.82% | (2,787) | 2.27% | (5,634) | -12.96% | (3,734) | -6.16% | (4,586) | 9.28% | (2,667) | -5.09% | (3,638) | -748.56% | (2,002) | -21.41% | (3,148) | 333.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,259) | -0.42% | (40) | 0.01% | (1,180) | 1.2% | (887) | -0.6% | 0 | 0% | (538) | 0.44% | (128,370) | -211.65% | 0 | 0% | (415) | -0.79% | (618) | -127.16% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 297,297 | 100% | (397,985) | 100% | (98,234) | 100% | 148,477 | 100% | (129,311) | 100% | (122,777) | 100% | 43,458 | 100% | 60,652 | 100% | (49,435) | 100% | 52,434 | 100% | 486 | 100% | 9,351 | 100% | (943) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 149,505 | 128.49% | 536,259 | -588.29% | 1,239,954 | -551.86% | 577,505 | -431.34% | 227,840 | 124.8% | 0 | 0% | 98,000 | 541.65% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (32,530) | -27.96% | (536,259) | 588.29% | (1,378,354) | 613.46% | (666,945) | 498.14% | 0 | 0% | (61,440) | 22.6% | (36,560) | 36.38% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,498) | -6.44% | (5,694) | 6.25% | (7,156) | 3.18% | (5,695) | 4.25% | (5,322) | -2.92% | (2,624) | 0.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,826) | -13.6% | (85,462) | 93.75% | (79,131) | 35.22% | (15,981) | 11.94% | (39,954) | -21.88% | (207,758) | 76.43% | (63,926) | 63.62% | (79,907) | -441.65% | (63,926) | 100% | (79,907) | 100% | (45,924) | 27.78% | (64,294) | 100% | (91,847) | 100% |
| 員工購買庫藏股 | 22,700 | 19.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 100% | (91,156) | 100% | (224,687) | 100% | (133,886) | 100% | 182,564 | 100% | (271,822) | 100% | (100,486) | 100% | 18,093 | 100% | (63,926) | 100% | (79,907) | 100% | (165,325) | 100% | (64,294) | 100% | (91,847) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,591 | (13,506) | 26,662 | (10,297) | 4,552 | (28,815) | (12,193) | (12,470) | (41,159) | (5,984) | 22,134 | 22,327 | (16,209) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,861 | 107,588 | (122,054) | (83,368) | 71,746 | (196,398) | 259,727 | (119,432) | (155,584) | 311,970 | 196,315 | (74,190) | (52,235) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,416 | 378,828 | 500,882 | 584,250 | 512,504 | 708,902 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,277 | 486,416 | 378,828 | 500,882 | 584,250 | 512,504 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,277 | 486,416 | 378,828 | 500,882 | 584,250 | 512,504 | 708,902 | 449,175 | 568,607 | 724,191 | 412,221 | 215,906 | 290,096 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
蜜望實(8043) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,496萬元、較上一季成長2.71%；而今年初至今累積為NT$-2.37億元、較去年同期衰退-138.9%。
單季
蜜望實(8043) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,496萬元，較上一季成長2.71%，為過去11年同期中的第4高。
同時蜜望實過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.49%、24.68%與8.8%。
其中稅前淨利為NT$715萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,314萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$837萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.37億元，較去年同期衰退-138.9%，為過去11年同期中的第12高。
同時蜜望實過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.38%、-24.95%與-10.44%。
其中稅前淨利為NT$1.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,152 | (45,208) | (11,578) | 42,084 | 14,530 | (30,841) | 76,203 | 64,484 | 68,674 | 27,742 | 75,621 | 26,646 | 60,622 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,135 | (1,884) | (1,173) | (4,302) | (6,652) | 272 | 3,776 | (10,974) | 1,781 | 164 | 12,020 | (1,351) | 2,236 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,422 | 3,166 | 3,310 | 2,849 | 2,978 | 2,683 | 1,443 | 921 | 1,362 | 1,545 | 1,604 | 1,080 | 1,222 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,846 | 1,595 | 3,870 | 1,414 | 1,187 | 1,163 | 1,138 | 1,084 | 1,157 | 1,101 | 646 | 431 | 463 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,625) | 291,323 | (8,985) | (454,528) | (264,951) | (200,924) | (457,286) | (507,963) | (370,685) | 314,422 | (224,769) | (200,920) | (139,215) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,965) | 252,466 | (20,529) | (402,185) | (252,131) | (226,699) | (389,132) | (450,857) | (299,925) | 345,809 | (138,025) | (178,019) | (75,439) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,329 | 2.89% | (16,955) | -0.35% | 198,089 | 3.39% | 172,735 | 2.81% | 45,248 | 0.78% | 108,018 | 2.01% | 583,985 | 10.18% | 154,174 | 3.06% | 188,580 | 3.83% | 167,936 | 3.29% | 223,704 | 4.82% | 220,455 | 4.82% | 162,146 | 3.36% |
| 收益費損項目合計 | (58,786) | 24.76% | (8,642) | -1.42% | 21,664 | 12.44% | (42,756) | 48.77% | (4,153) | -29.79% | (8,879) | -3.91% | (28,478) | -8.66% | (92,778) | 49.96% | (4,841) | 454.98% | (8,538) | -2.47% | 6,478 | 1.91% | (49,952) | 120.15% | 5,782 | 10.19% |
| 折舊費用 | 13,776 | -5.8% | 11,964 | 1.96% | 13,229 | 7.59% | 10,796 | -12.32% | 11,760 | 84.36% | 8,584 | 3.78% | 5,384 | 1.64% | 4,269 | -2.3% | 5,813 | -546.33% | 6,251 | 1.81% | 5,785 | 1.71% | 4,513 | -10.86% | 5,240 | 9.23% |
| 攤銷費用 | 6,672 | -2.81% | 6,321 | 1.04% | 9,746 | 5.59% | 4,990 | -5.69% | 5,070 | 36.37% | 4,875 | 2.15% | 4,218 | 1.28% | 4,592 | -2.47% | 4,166 | -391.54% | 4,092 | 1.18% | 2,054 | 0.61% | 1,871 | -4.5% | 1,613 | 2.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,708) | 143.11% | 659,093 | 108.01% | (34,106) | -19.58% | (231,275) | 263.83% | (24,896) | -178.58% | 241,306 | 106.29% | (178,506) | -54.27% | (236,562) | 127.38% | (147,141) | 13829.04% | 206,568 | 59.8% | 148,538 | 43.81% | (165,109) | 397.14% | (76,707) | -135.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (237,378) | 100% | 610,235 | 100% | 174,205 | 100% | (87,662) | 100% | 13,941 | 100% | 227,016 | 100% | 328,948 | 100% | (185,707) | 100% | (1,064) | 100% | 345,427 | 100% | 339,020 | 100% | (41,574) | 100% | 56,764 | 100% |
投資活動之淨現金流
蜜望實(8043) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,353萬元、較上一季衰退-5688.84%；而今年初至今累積為NT$2.97億元、較去年同期成長174.7%。
單季
蜜望實(8043) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,353萬元，較上一季衰退-5688.84%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2.97億元，較去年同期成長174.7%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,529) | (259,669) | (59,405) | 206,159 | 107,894 | (132,044) | 53,708 | (179,159) | 64,145 | (133) | 1,260 | (6,495) | (178) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,798) | (320) | (2) | (835) | (106) | (1,503) | (212) | (14) | (619) | (38) | (296) | (4,926) | (183) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,274) | (1,509) | (1,655) | 1 | (3,010) | 1 | (1,811) | (24) | (1,560) | (83) | (2,161) | (1,255) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,484) | 298 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,163) | (212,078) | (9,975) | 237,747 | 109,429 | (99,833) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 222,944 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 297,297 | 100% | (397,985) | 100% | (98,234) | 100% | 148,477 | 100% | (129,311) | 100% | (122,777) | 100% | 43,458 | 100% | 60,652 | 100% | (49,435) | 100% | 52,434 | 100% | 486 | 100% | 9,351 | 100% | (943) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,494) | -1.18% | (5,774) | 1.45% | (4,243) | 4.32% | (1,617) | -1.09% | (3,166) | 2.45% | (5,006) | 4.08% | (8,314) | -19.13% | (1,360) | -2.24% | (1,573) | 3.18% | (4,048) | -7.72% | (9,043) | -1860.7% | (6,429) | -68.75% | (730) | 77.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 495 | -0.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,140) | -2.4% | (5,687) | 1.43% | (4,857) | 4.94% | (2,706) | -1.82% | (7,522) | 5.82% | (2,787) | 2.27% | (5,634) | -12.96% | (3,734) | -6.16% | (4,586) | 9.28% | (2,667) | -5.09% | (3,638) | -748.56% | (2,002) | -21.41% | (3,148) | 333.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,484) | -1.17% | (23,200) | 5.83% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,738) | 24.22% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,834 | -23.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (265,039) | -89.15% | (263,345) | 66.17% | 19,680 | -20.03% | 207,660 | 139.86% | (152,244) | 117.73% | (64,176) | 52.27% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 576,544 | 193.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
蜜望實(8043) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,911萬元、較上一季成長2350.9%；而今年初至今累積為NT$1.16億元、較去年同期成長227.64%。
單季
蜜望實(8043) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,911萬元，較上一季成長2350.9%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.16億元，較去年同期成長227.64%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,113 | (1,560) | (1,585) | 136,719 | 226,536 | (1,140) | (36,560) | 18,000 | 0 | 0 | (119,401) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 114,505 | 30,000 | 0 | 137,735 | 0 | 18,000 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (32,530) | (30,000) | 0 | 665 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,351 | 100% | (91,156) | 100% | (224,687) | 100% | (133,886) | 100% | 182,564 | 100% | (271,822) | 100% | (100,486) | 100% | 18,093 | 100% | (63,926) | 100% | (79,907) | 100% | (165,325) | 100% | (64,294) | 100% | (91,847) | 100% |
| 短期借款增加 | 149,505 | 128.49% | 536,259 | -588.29% | 1,239,954 | -551.86% | 577,505 | -431.34% | 227,840 | 124.8% | 0 | 0% | 98,000 | 541.65% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (32,530) | -27.96% | (536,259) | 588.29% | (1,378,354) | 613.46% | (666,945) | 498.14% | 0 | 0% | (61,440) | 22.6% | (36,560) | 36.38% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (15,826) | -13.6% | (85,462) | 93.75% | (79,131) | 35.22% | (15,981) | 11.94% | (39,954) | -21.88% | (207,758) | 76.43% | (63,926) | 63.62% | (79,907) | -441.65% | (63,926) | 100% | (79,907) | 100% | (45,924) | 27.78% | (64,294) | 100% | (91,847) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (22,770) | 17.01% | ||||||||||||||||||||||
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