榮群－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,421		66,564		25,481		92,466		9,922		80,856		55,497		26,056		14,350		(3,598)		11,811		(5,718)		(12,369)
本期稅前淨利（淨損）	51,421		66,564		25,481		92,466		9,922		80,856		55,497		26,056		14,350		(3,598)		11,811		(5,718)		(12,369)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,429		2,529		2,418		2,371		2,439		2,552		459		548		479		469		813		932		1,307
攤銷費用	29		44		46		21		132		127		125		141		158		157		325		364		843
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0						0		0		(35)		(9)		(114)						0		0		(12)
利息費用	57		273		204		143		202		197		81		81		82		85		85		0		82
利息收入	(927)		(1,090)		(1,491)		(532)		(588)		(558)		(615)
股份基礎給付酬勞成本	1,229
收益費損項目合計	2,817		(7,731)		13,565		6,094		2,187		2,250		16		4,170		(7,449)		427		1,157		1,248		1,477
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0						0		0		20,146		13,875
合約資產（增加）減少	14		0		2,816		81		349		290
應收帳款（增加）減少	(130,466)		(155,278)		(20,167)		(108,032)		(2,613)		(201,517)		(122,546)		(70,959)		(51,749)		(18,461)		(15,002)		14,379		73
其他應收款（增加）減少	191,237		(91,331)		47		47		7,472		2,525		(308)		19		877		76		(197)		581		879
存貨（增加）減少	73,580		352,788		42,191		49,614		(27,914)		60,570		14,130		25,804		21,173		18,389		9,975		13,702		(5,836)
預付款項（增加）減少	4,278		2,732		12,461		5,354		(6,480)		1,092		380		9,794		472		696		(212)		354		(2,007)
其他流動資產（增加）減少	103		46		44		2		47		1		(48)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	138,628		109,677		37,392		(52,934)		(28,972)		(116,890)		(94,531)		(44,423)		(29,868)		(3,629)		(6,454)		30,405		(11,771)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,392		23,895		2,512		8,073		(5,705)		23		(99)
應付帳款增加（減少）	(7,419)		(77,270)		19,130		(35,590)		12,307		17,964		(10,567)		(27,363)		(12,814)		(5,677)		3,174		(25,397)		(5,227)
其他應付款增加（減少）	16,672		25,408		14,187		20,960		8,045		21,589		10,392		10,757		4,053		(325)		2,651		1,800		2,419
負債準備增加（減少）	(125)		(126)
其他流動負債增加（減少）	324		88		(13)		71		80		39		41
淨確定福利負債增加(減少)	(29)		(30)		20		(24)		(24)		(21)		(23)		(22)		(38)		3,802		152		584		170
其他營業負債增加（減少）	3		1		(36)		5		(17)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,818		(28,034)		39,711		(6,505)		14,686		39,553		(256)		(18,162)		(8,827)		676		3,603		(12,565)		(7,310)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	149,446		81,643		77,103		(59,439)		(14,286)		(77,337)		(94,787)		(62,585)		(38,695)		(2,953)		(2,851)		17,840		(19,081)
調整項目合計	152,263		73,912		90,668		(53,345)		(12,099)		(75,087)		(94,771)		(58,415)		(46,144)		(2,526)		(1,694)		19,088		(17,604)
營運產生之現金流入（流出）	203,684		140,476		116,149		39,121		(2,177)		5,769		(39,274)		(32,359)		(31,794)		(6,124)		10,117		13,370		(29,973)
收取之利息	700		1,417		1,140		528		556		476		657		572		420		392		489		473		504
支付之利息	(57)		(207)		(123)		(61)		(120)		(115)		0		1				(3)		(3)		(3)		(2)
退還（支付）之所得稅	(6,609)		(13)		(36)		0		0		(7)		(5)		(11)		(19)		(58)		159		101		0
營業活動之淨現金流入（流出）	197,718		141,673		117,130		39,588		(1,741)		6,123		(38,622)		(31,797)		(31,393)		(5,793)		10,762		14,401		(29,223)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(63,665)		(192,414)		(67,942)		(78,512)		(35,191)		0		(22,970)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	910		53,179		51,384		23,189				(31,974)
取得不動產、廠房及設備	(415)		(106)		0		(278)		(205)		(512)		(90)		(169)		(308)		(150)		649		(692)		(1,837)
存出保證金增加	(2,660)		(1,242)		(12)		(378)		(2,692)		(2,055)		0		(176)				0				0		1
存出保證金減少	2,140		1,363		567		2,040		8,054		54		195		0		265		(112)		(247)		(8)		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		(75)		0		0		0		1		0		(600)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,690)		(139,220)		(16,003)		(53,939)		(30,034)		(34,562)		(22,865)		(9,543)		11,048		(654)		(2,890)		(301)		(1,836)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		6,000
短期借款減少	0
存入保證金減少	0										0		0						0		(29)		114		15
租賃本金償還	(2,197)		(2,119)		(2,028)		(2,070)		(2,065)		(2,165)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(64,678)		(32,119)		(2,028)		(2,070)		(2,065)		(2,165)		0		(255)		(1,216)		83		(95)		114		15
本期現金及約當現金增加（減少）數	69,350		(29,666)		99,099		(16,421)		(33,840)		(30,604)		(61,487)		(41,595)		(21,561)		(6,364)		7,777		14,214		(31,044)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		178,831		219,376		259,767		309,864		305,014		295,265		268,857
期末現金及約當現金餘額	69,350		(29,666)		99,099		(16,421)		(33,840)		(30,604)		168,837		178,831		219,376		259,767		309,864		305,014		295,265
資產負債表帳列之現金及約當現金	192,924	24.36%	158,183	16.81%	261,911	30.01%	122,263	14.33%	115,604	15.79%	221,493	28.69%	168,837	25.1%	178,831	30.2%	219,376	43.27%	259,767	52.94%	309,864	58.67%	305,014	56.3%	295,265	54.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,222	17.49%	116,544	17.25%	48,791	10.13%	95,244	18.1%	13,834	4.38%	61,579	14.99%	68,849	19.2%	102,449	37.95%	(15,953)	-9.64%	(12,832)	-5.97%	(5,854)	-2.62%	(13,666)	-5.22%	(28,101)	-13.88%
本期稅前淨利（淨損）	74,222	115.8%	116,544	-657.73%	48,791	30.92%	95,244	162.12%	13,834	14.82%	61,579	159.68%	68,849	206.12%	102,449	-107.09%	(15,953)	28.62%	(12,832)	30.97%	(5,854)	-34.72%	(13,666)	-159.87%	(28,101)	-910.01%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,841	15.35%	9,929	-56.04%	9,800	6.21%	9,722	16.55%	9,919	10.63%	10,243	26.56%	2,061	6.17%	2,029	-2.12%	1,861	-3.34%	2,279	-5.5%	3,494	20.72%	4,302	50.33%	4,773	154.57%
攤銷費用	117	0.18%	173	-0.98%	147	0.09%	184	0.31%	526	0.56%	503	1.3%	496	1.48%	578	-0.6%	631	-1.13%	601	-1.45%	1,287	7.63%	2,200	25.74%	4,046	131.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(8,790)	49.61%	0	0%	4,088	6.96%	(50)	-0.05%	357	0.93%	0	0%	5,035	-5.26%			0	0%	691	4.1%	404	4.73%	(3,485)	-112.86%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,031)	-4.73%	(697)	3.93%			0	0%	(210)	-0.22%	(177)	-0.46%	318	0.95%	(251)	0.26%					0	0%	(14)	-0.16%	(45)	-1.46%
利息費用	410	0.64%	898	-5.07%	800	0.51%	544	0.93%	700	0.75%	781	2.03%	326	0.98%	328	-0.34%	326	-0.58%	329	-0.79%	329	1.95%	249	2.91%	325	10.52%
利息收入	(5,951)	-9.28%	(5,588)	31.54%	(4,072)	-2.58%	(2,302)	-3.92%	(2,709)	-2.9%	(2,250)	-5.83%	(2,643)	-7.91%
股份基礎給付酬勞成本	3,278	5.11%
收益費損項目合計	4,664	7.28%	(4,075)	23%	19,063	12.08%	12,236	20.83%	7,957	8.53%	9,457	24.52%	551	1.65%	(82,471)	86.2%	(9,864)	17.7%	1,381	-3.33%	5,107	30.29%	7,857	91.92%	4,583	148.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	3,008	4.69%	720	-4.06%			0	0%	20,288	21.74%	146	0.38%	29,873	89.43%
合約資產（增加）減少	14	0.02%	28	-0.16%	720	0.46%	123	0.21%	84	0.09%	(969)	-2.51%
應收帳款（增加）減少	30,847	48.13%	(75,990)	428.86%	44,746	28.36%	(82,154)	-139.84%	160,984	172.48%	(73,367)	-190.24%	(41,684)	-124.79%	(53,954)	56.4%	(11,391)	20.44%	(7,532)	18.18%	5,980	35.47%	(11,595)	-135.65%	44,870	1453.04%
其他應收款（增加）減少	34,924	54.49%	(93,731)	528.99%	(11)	-0.01%	(1)	0%	6	0.01%	585	1.52%	(293)	-0.88%	158	-0.17%	267	-0.48%	92	-0.22%	61	0.36%	499	5.84%	(56)	-1.81%
存貨（增加）減少	(15,077)	-23.52%	22,434	-126.61%	34,251	21.71%	(18,481)	-31.46%	(66,604)	-71.36%	23,305	60.43%	(44,398)	-132.92%	(45,980)	48.06%	8,832	-15.85%	1,912	-4.61%	19,830	117.62%	(3,958)	-46.3%	(9,144)	-296.11%
預付款項（增加）減少	(9,121)	-14.23%	16,157	-91.18%	1,476	0.94%	2,301	3.92%	(12,379)	-13.26%	(5,992)	-15.54%	11,330	33.92%	(12,036)	12.58%	(1,298)	2.33%	304	-0.73%	(297)	-1.76%	2,589	30.29%	(727)	-23.54%
其他流動資產（增加）減少	(325)	-0.51%	(12)	0.07%	(4)	0%	118	0.2%	163	0.17%	32	0.08%	(15)	-0.04%
其他營業資產（增加）減少	(118)	-0.18%			0	0%	64	0.11%	7	0.01%	58	0.15%	3	0.01%	(52)	0.05%	3	-0.01%	0	0%	(81)	-0.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	44,152	68.89%	(130,394)	735.9%	81,178	51.45%	(98,030)	-166.87%	102,549	109.87%	(56,191)	-145.7%	(45,195)	-135.3%	(148,526)	155.25%	(20,527)	36.83%	(7,682)	18.54%	23,464	139.17%	2,097	24.53%	31,520	1020.73%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(32,437)	-50.61%	36,643	-206.8%	410	0.26%	9,859	16.78%	(77)	-0.08%	23	0.06%	2	0.01%
應付帳款增加（減少）	8,302	12.95%	(50,681)	286.03%	8,604	5.45%	23,554	40.09%	(19,642)	-21.04%	11,503	29.83%	9,195	27.53%	33,635	-35.16%	(6,262)	11.23%	(986)	2.38%	(1,050)	-6.23%	(2,436)	-28.5%	(6,073)	-196.66%
其他應付款增加（減少）	(8,271)	-12.9%	19,288	-108.85%	(6,089)	-3.86%	14,375	24.47%	(12,804)	-13.72%	11,030	28.6%	4,876	14.6%	(2,635)	2.75%	1,352	-2.43%	(2,112)	5.1%	(29)	-0.17%	813	9.51%	(1,165)	-37.73%
負債準備增加（減少）	(499)	-0.78%	(500)	2.82%	3,911	2.48%
其他流動負債增加（減少）	247	0.39%	150	-0.85%	76	0.05%	(16)	-0.03%	(766)	-0.82%	88	0.23%	25	0.07%
淨確定福利負債增加(減少)	(117)	-0.18%	(118)	0.67%	(50)	-0.03%	(95)	-0.16%	(94)	-0.1%	(91)	-0.24%	(92)	-0.28%	(91)	0.1%	(3,419)	6.13%	(20,619)	49.76%	750	4.45%	665	7.78%	680	22.02%
其他營業負債增加（減少）	3	0%	(27)	0.15%	(23)	-0.01%	5	0.01%	(3)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(32,772)	-51.13%	4,755	-26.84%	6,839	4.33%	47,682	81.16%	(33,386)	-35.77%	22,553	58.48%	14,006	41.93%	30,882	-32.28%	(11,405)	20.46%	(24,514)	59.16%	(7,855)	-46.59%	9,784	114.46%	(7,210)	-233.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,380	17.76%	(125,639)	709.06%	88,017	55.78%	(50,348)	-85.7%	69,163	74.1%	(33,638)	-87.22%	(31,189)	-93.37%	(117,644)	122.97%	(31,932)	57.29%	(32,196)	77.7%	15,609	92.58%	11,881	138.99%	24,310	787.24%
調整項目合計	16,044	25.03%	(129,714)	732.06%	107,080	67.86%	(38,112)	-64.87%	77,120	82.63%	(24,181)	-62.7%	(30,638)	-91.72%	(200,115)	209.17%	(41,796)	74.99%	(30,815)	74.37%	20,716	122.87%	19,738	230.91%	28,893	935.65%
營運產生之現金流入（流出）	90,266	140.83%	(13,170)	74.33%	155,871	98.78%	57,132	97.25%	90,954	97.45%	37,398	96.97%	38,211	114.39%	(97,666)	102.09%	(57,749)	103.61%	(43,647)	105.34%	14,862	88.15%	6,072	71.03%	792	25.65%
收取之利息	5,815	9.07%	5,652	-31.9%	3,639	2.31%	2,322	3.95%	2,774	2.97%	2,208	5.73%	2,648	7.93%	2,081	-2.18%	1,645	-2.95%	1,638	-3.95%	2,001	11.87%	2,024	23.68%	2,052	66.45%
支付之利息	(220)	-0.34%	(572)	3.23%	(475)	-0.3%	(218)	-0.37%	(374)	-0.4%	(455)	-1.18%	0	0%	(2)	0%	0	0%	(3)	0.01%	(3)	-0.02%	(8)	-0.09%	(4)	-0.13%
退還（支付）之所得稅	(31,767)	-49.56%	(9,629)	54.34%	(1,243)	-0.79%	(488)	-0.83%	(17)	-0.02%	(586)	-1.52%	(7,456)	-22.32%	(83)	0.09%	(42)	0.08%	(218)	0.53%	0	0%	0	0%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	64,094	100%	(17,719)	100%	157,792	100%	58,748	100%	93,337	100%	38,565	100%	33,403	100%	(95,670)	100%	(55,739)	100%	(41,435)	100%	16,860	100%	8,548	100%	3,088	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(333,048)	-284.81%	(288,525)	722.56%	(367,240)	-695.87%	(227,639)	524.28%	(175,214)	98.38%	0	0%	(41,443)	95.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	451,655	386.24%	250,920	-628.38%	421,701	799.07%	182,109	-419.42%			25,974	115.3%
取得不動產、廠房及設備	(990)	-0.85%	(1,570)	3.93%	(669)	-1.27%	(1,396)	3.22%	(951)	0.53%	(1,345)	-5.97%	(1,782)	4.11%	(1,043)	-1.89%	(861)	-5.39%	(2,293)	24.52%	(807)	6.79%	(1,480)	-121.81%	(4,165)	-17.83%
存出保證金增加	(10,615)	-9.08%	(4,129)	10.34%	(4,574)	-8.67%	(9,460)	21.79%	(10,261)	5.76%	(2,793)	-12.4%	(144)	0.33%	(260)	-0.47%			0	0%	(1,359)	11.43%	0	0%	(74)	-0.32%
存出保證金減少	9,934	8.5%	3,395	-8.5%	3,886	7.36%	12,967	-29.86%	8,094	-4.54%	766	3.4%	199	-0.46%	0	0%	731	4.57%	884	-9.45%	0	0%	298	24.53%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(22)	0.06%	(330)	-0.63%	0		0	0%	(75)	-0.33%	(248)	0.57%	0	0%	0	0%	(440)	4.71%	(198)	1.67%	(600)	-49.38%	(1,979)	-8.47%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	116,936	100%	(39,931)	100%	52,774	100%	(43,419)	100%	(178,100)	100%	22,527	100%	(43,366)	100%	55,164	100%	15,988	100%	(9,350)	100%	(11,888)	100%	1,215	100%	23,358	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	17,460	-11.94%	36,000	-78.13%					0	0%	15,000	-177.81%
短期借款減少	(17,460)	11.94%	(36,000)	78.13%					0	0%	(15,000)	177.81%
存入保證金減少	(160)	0.11%									0	0%	(31)	100%	(39)	100%	(640)	100%	0	0%	(122)	100%	(14)	100%	(38)	100%
租賃本金償還	(8,672)	5.93%	(8,590)	18.64%	(8,437)	11.9%	(8,830)	101.85%	(8,630)	40.85%	(8,436)	100%
發放現金股利	(74,976)	51.25%	(37,488)	81.36%	(62,481)	88.1%	0	0%	(12,496)	59.15%	0		0		0		0		0		0		0		0
現金減資	(62,481)	42.71%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(146,289)	100%	(46,078)	100%	(70,918)	100%	(8,670)	100%	(21,126)	100%	(8,436)	100%	(31)	100%	(39)	100%	(640)	100%	688	100%	(122)	100%	(14)	100%	(38)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	34,741		(103,728)		139,648		6,659		(105,889)		52,656		(9,994)		(40,545)		(40,391)		(50,097)		4,850		9,749		26,408
期初現金及約當現金餘額	158,183		261,911		122,263		115,604		221,493		168,837
期末現金及約當現金餘額	192,924		158,183		261,911		122,263		115,604		221,493
資產負債表帳列之現金及約當現金	192,924		158,183		261,911		122,263		115,604		221,493		168,837		178,831		219,376		259,767		309,864		305,014		295,265

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

榮群(8034) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.98億元、較上一季成長369.97%；而今年初至今累積為NT$6,409萬元、較去年同期成長461.72%。

單季

榮群(8034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.98億元，較上一季成長369.97%，為過去11年同期中的第1高。同時榮群過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.93%、100.36%與--。其中稅前淨利為NT$5,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$282萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-597萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,409萬元，較去年同期成長461.72%，為過去11年同期中的第3高。同時榮群過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.95%、10.69%與--。其中稅前淨利為NT$7,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$466萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,617萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,421		66,564		25,481		92,466		9,922		80,856		55,497		26,056		14,350		(3,598)		11,811		(5,718)		(12,369)
收益費損項目合計	2,817		(7,731)		13,565		6,094		2,187		2,250		16		4,170		(7,449)		427		1,157		1,248		1,477
折舊費用	2,429		2,529		2,418		2,371		2,439		2,552		459		548		479		469		813		932		1,307
攤銷費用	29		44		46		21		132		127		125		141		158		157		325		364		843
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	149,446		81,643		77,103		(59,439)		(14,286)		(77,337)		(94,787)		(62,585)		(38,695)		(2,953)		(2,851)		17,840		(19,081)
營業活動之淨現金流入（流出）	197,718		141,673		117,130		39,588		(1,741)		6,123		(38,622)		(31,797)		(31,393)		(5,793)		10,762		14,401		(29,223)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	74,222	17.49%	116,544	17.25%	48,791	10.13%	95,244	18.1%	13,834	4.38%	61,579	14.99%	68,849	19.2%	102,449	37.95%	(15,953)	-9.64%	(12,832)	-5.97%	(5,854)	-2.62%	(13,666)	-5.22%	(28,101)	-13.88%
收益費損項目合計	4,664	7.28%	(4,075)	23%	19,063	12.08%	12,236	20.83%	7,957	8.53%	9,457	24.52%	551	1.65%	(82,471)	86.2%	(9,864)	17.7%	1,381	-3.33%	5,107	30.29%	7,857	91.92%	4,583	148.41%
折舊費用	9,841	15.35%	9,929	-56.04%	9,800	6.21%	9,722	16.55%	9,919	10.63%	10,243	26.56%	2,061	6.17%	2,029	-2.12%	1,861	-3.34%	2,279	-5.5%	3,494	20.72%	4,302	50.33%	4,773	154.57%
攤銷費用	117	0.18%	173	-0.98%	147	0.09%	184	0.31%	526	0.56%	503	1.3%	496	1.48%	578	-0.6%	631	-1.13%	601	-1.45%	1,287	7.63%	2,200	25.74%	4,046	131.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,380	17.76%	(125,639)	709.06%	88,017	55.78%	(50,348)	-85.7%	69,163	74.1%	(33,638)	-87.22%	(31,189)	-93.37%	(117,644)	122.97%	(31,932)	57.29%	(32,196)	77.7%	15,609	92.58%	11,881	138.99%	24,310	787.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	64,094	100%	(17,719)	100%	157,792	100%	58,748	100%	93,337	100%	38,565	100%	33,403	100%	(95,670)	100%	(55,739)	100%	(41,435)	100%	16,860	100%	8,548	100%	3,088	100%

投資活動之淨現金流

榮群(8034) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,369萬元、較上一季衰退-323.84%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期成長392.85%。

單季

榮群(8034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,369萬元，較上一季衰退-323.84%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期成長392.85%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,690)		(139,220)		(16,003)		(53,939)		(30,034)		(34,562)		(22,865)		(9,543)		11,048		(654)		(2,890)		(301)		(1,836)
取得不動產、廠房及設備	(415)		(106)		0		(278)		(205)		(512)		(90)		(169)		(308)		(150)		649		(692)		(1,837)
處分不動產、廠房及設備							0		0		0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		(75)		0		0		0		1		0		(600)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(63,665)		(192,414)		(67,942)		(78,512)		(35,191)		0		(22,970)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	910		53,179		51,384		23,189				(31,974)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	116,936	100%	(39,931)	100%	52,774	100%	(43,419)	100%	(178,100)	100%	22,527	100%	(43,366)	100%	55,164	100%	15,988	100%	(9,350)	100%	(11,888)	100%	1,215	100%	23,358	100%
取得不動產、廠房及設備	(990)	-0.85%	(1,570)	3.93%	(669)	-1.27%	(1,396)	3.22%	(951)	0.53%	(1,345)	-5.97%	(1,782)	4.11%	(1,043)	-1.89%	(861)	-5.39%	(2,293)	24.52%	(807)	6.79%	(1,480)	-121.81%	(4,165)	-17.83%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	232	-0.13%	0	0%	52	-0.12%
取得無形資產	0	0%	(22)	0.06%	(330)	-0.63%	0		0	0%	(75)	-0.33%	(248)	0.57%	0	0%	0	0%	(440)	4.71%	(198)	1.67%	(600)	-49.38%	(1,979)	-8.47%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(333,048)	-284.81%	(288,525)	722.56%	(367,240)	-695.87%	(227,639)	524.28%	(175,214)	98.38%	0	0%	(41,443)	95.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	451,655	386.24%	250,920	-628.38%	421,701	799.07%	182,109	-419.42%			25,974	115.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

榮群(8034) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,468萬元、較上一季成長16.07%；而今年初至今累積為NT$-1.46億元、較去年同期衰退-217.48%。

單季

榮群(8034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,468萬元，較上一季成長16.07%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.46億元，較去年同期衰退-217.48%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(64,678)		(32,119)		(2,028)		(2,070)		(2,065)		(2,165)		0		(255)		(1,216)		83		(95)		114		15
短期借款增加	0		6,000
短期借款減少	0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(146,289)	100%	(46,078)	100%	(70,918)	100%	(8,670)	100%	(21,126)	100%	(8,436)	100%	(31)	100%	(39)	100%	(640)	100%	688	100%	(122)	100%	(14)	100%	(38)	100%
短期借款增加	17,460	-11.94%	36,000	-78.13%					0	0%	15,000	-177.81%
短期借款減少	(17,460)	11.94%	(36,000)	78.13%					0	0%	(15,000)	177.81%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(74,976)	51.25%	(37,488)	81.36%	(62,481)	88.1%	0	0%	(12,496)	59.15%	0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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