8034
15.85
TWD-0.10 (-0.63%)
2025.05.23收盤
榮群－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | 9,590 | 6,795 | 2,214 | (8,145) | (9,281) | (5,345) | 5,954 | (14,128) | (10,620) | (2,558) | 4,372 | (15,056) | (4,451) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 518 | 9,590 | 6,795 | 2,214 | (8,145) | (9,281) | (5,345) | 5,954 | (14,128) | (10,620) | (2,558) | 4,372 | (15,056) | (4,451) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,352 | 2,494 | 2,426 | 2,451 | 2,451 | 2,538 | 2,588 | 575 | 475 | 448 | 671 | 903 | 1,260 | 1,120 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30 | 29 | 43 | 21 | 98 | 131 | 125 | 142 | 155 | 157 | 128 | 311 | 843 | 1,444 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (2,648) | (53) | 0 | (4) | (35) | 290 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 121 | 134 | 163 | 192 | 133 | 164 | 194 | 81 | 84 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,576) | (2,298) | (1,494) | (705) | (585) | (852) | (596) | (585) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,553 | (2,289) | 1,085 | 1,959 | 2,094 | 1,925 | 2,276 | 496 | 272 | 691 | 606 | 946 | 1,346 | 3,082 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (85) | 0 | 28 | 678 | (82) | 42 | (1,781) | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 146,547 | 159,995 | 59,710 | 134,360 | 56,299 | 218,588 | 109,347 | 83,129 | 40,725 | 31,634 | 5,097 | 8,734 | (14,208) | (61) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,421 | 2,312 | (70) | (70) | (1) | (28) | (1,969) | 14 | 45 | (116) | (835) | (520) | (1,752) | (784) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (47,584) | (29,336) | (164,984) | (17,208) | (3,102) | (9,739) | 5,987 | (21,169) | (13,835) | 2,975 | (1,072) | (280) | (4,846) | 1,549 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,219 | (5,371) | (8,675) | (819) | 9,566 | (19,113) | (2,172) | 9,516 | (8,706) | 467 | (57) | (290) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 367 | (47) | (650) | (3) | 62 | 11 | 46 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (33) | 0 | 64 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | (83) | 11 | (321) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,852 | 127,553 | (114,641) | 116,938 | 62,806 | 207,502 | 89,479 | 80,522 | 19,009 | 29,742 | (4,817) | 7,386 | (14,441) | (656) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,478) | (29,924) | (1,015) | 60,234 | 10 | (28) | 51 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,993 | 43,644 | 110,200 | (27,942) | (5,886) | (15,625) | (28,471) | 304 | 16,022 | (10,431) | 5,869 | 13,229 | 13,280 | (10,220) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,844) | (21,298) | (12,224) | (14,359) | (7,664) | (17,342) | (13,069) | (6,889) | (6,071) | (4,094) | (2,920) | (4,044) | (3,841) | (2,944) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (125) | (124) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (455) | 135 | 138 | 215 | (17) | 313 | 321 | 178 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (29) | (29) | (18) | (24) | (19) | (24) | (23) | (23) | (3,337) | 157 | 212 | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (4) | 246 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,913) | (7,596) | 97,070 | 18,130 | (13,581) | (32,701) | (41,192) | (6,243) | 9,957 | (20,918) | (693) | (1,835) | 16,334 | (11,744) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,939 | 119,957 | (17,571) | 135,068 | 49,225 | 174,801 | 48,287 | 74,279 | 28,966 | 8,824 | (5,510) | 5,551 | 1,893 | (12,400) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 118,492 | 117,668 | (16,486) | 137,027 | 51,319 | 176,726 | 50,563 | 74,775 | 29,238 | 9,515 | (4,904) | 6,497 | 3,239 | (9,318) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,010 | 127,258 | (9,691) | 139,241 | 43,174 | 167,445 | 45,218 | 80,729 | 15,110 | (1,105) | (7,462) | 10,869 | (11,817) | (13,769) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,151 | 1,876 | 1,301 | 652 | 552 | 852 | 586 | 536 | 442 | 423 | 440 | 508 | 519 | 524 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (121) | (53) | (82) | (111) | (52) | (83) | 0 | (3) | 0 | 0 | (82) | (81) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,040 | 129,081 | (8,472) | 139,782 | 43,674 | 168,214 | 45,801 | 81,244 | 15,521 | (694) | (7,022) | 11,377 | (11,380) | (13,825) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61,149) | (242,956) | (54,035) | (242,695) | (35,976) | (163,632) | (6,522) | (20,869) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,966 | 110,621 | 99,880 | 131,166 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,341) | (436) | (205) | (237) | (205) | (328) | (542) | (1,329) | (178) | (79) | (400) | (1,149) | (314) | (1,489) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,431) | (2,597) | (1,456) | (3,455) | (597) | (105) | (601) | (46) | 36 | (974) | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,731 | 1,831 | 24 | 78 | 3,735 | 0 | 0 | 832 | 60 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | 0 | (441) | (198) | 0 | (1,700) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,224) | (133,537) | 44,208 | (115,143) | (33,043) | (164,065) | (7,665) | (22,244) | (144) | 3,623 | (594) | (8,897) | (314) | (3,111) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (160) | 0 | (60) | (38) | 0 | (93) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,930) | (2,204) | (2,155) | (2,096) | (2,279) | (2,248) | (2,111) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,930) | (2,364) | (2,155) | (2,096) | (2,279) | (2,248) | (2,111) | 0 | (60) | (38) | 322 | (93) | (119) | (209) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,886 | (6,820) | 33,581 | 22,543 | 8,352 | 1,901 | 36,025 | 59,000 | 15,317 | 2,891 | (7,294) | 2,387 | (11,813) | (17,145) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,924 | 158,183 | 261,911 | 122,263 | 115,604 | 221,493 | 168,837 | 178,831 | 219,376 | 259,767 | 309,864 | 305,014 | 295,265 | 268,857 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,810 | 151,363 | 295,492 | 144,806 | 123,956 | 223,394 | 204,862 | 237,831 | 234,693 | 262,658 | 302,570 | 307,401 | 283,452 | 251,712 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,810 | 33.75% | 151,363 | 16.11% | 295,492 | 30.33% | 144,806 | 16.24% | 123,956 | 17.49% | 223,394 | 30.69% | 204,862 | 31.6% | 237,831 | 39.95% | 234,693 | 42.65% | 262,658 | 56.35% | 302,570 | 57.46% | 307,401 | 56.67% | 283,452 | 52.05% | 251,712 | 44.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | 1.41% | 9,590 | 13.31% | 6,795 | 12.31% | 2,214 | 3.84% | (8,145) | -9.35% | (9,281) | -15.18% | (5,345) | -7.42% | 5,954 | 7.92% | (14,128) | -39.4% | (10,620) | -28.95% | (2,558) | -4.01% | 4,372 | 6.67% | (15,056) | -30.85% | (4,451) | -8.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518 | 0.43% | 9,590 | 7.43% | 6,795 | -80.21% | 2,214 | 1.58% | (8,145) | -18.65% | (9,281) | -5.52% | (5,345) | -11.67% | 5,954 | 7.33% | (14,128) | -91.03% | (10,620) | 1530.26% | (2,558) | 36.43% | 4,372 | 38.43% | (15,056) | 132.3% | (4,451) | 32.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,352 | 1.96% | 2,494 | 1.93% | 2,426 | -28.64% | 2,451 | 1.75% | 2,451 | 5.61% | 2,538 | 1.51% | 2,588 | 5.65% | 575 | 0.71% | 475 | 3.06% | 448 | -64.55% | 671 | -9.56% | 903 | 7.94% | 1,260 | -11.07% | 1,120 | -8.1% |
| 攤銷費用 | 30 | 0.02% | 29 | 0.02% | 43 | -0.51% | 21 | 0.02% | 98 | 0.22% | 131 | 0.08% | 125 | 0.27% | 142 | 0.17% | 155 | 1% | 157 | -22.62% | 128 | -1.82% | 311 | 2.73% | 843 | -7.41% | 1,444 | -10.44% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (2,648) | -2.05% | (53) | 0.63% | 0 | 0% | (4) | 0% | (35) | -0.08% | 290 | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | -0.11% | 10 | -0.07% | ||||||
| 利息費用 | 121 | 0.1% | 134 | 0.1% | 163 | -1.92% | 192 | 0.14% | 133 | 0.3% | 164 | 0.1% | 194 | 0.42% | 81 | 0.1% | 84 | 0.54% | 81 | -11.67% | 81 | -1.15% | 81 | 0.71% | 82 | -0.72% | 81 | -0.59% |
| 利息收入 | (1,576) | -1.31% | (2,298) | -1.78% | (1,494) | 17.63% | (705) | -0.5% | (585) | -1.34% | (852) | -0.51% | (596) | -1.3% | (585) | -0.72% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,639 | 1.37% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (13) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,553 | 2.13% | (2,289) | -1.77% | 1,085 | -12.81% | 1,959 | 1.4% | 2,094 | 4.79% | 1,925 | 1.14% | 2,276 | 4.97% | 496 | 0.61% | 272 | 1.75% | 691 | -99.57% | 606 | -8.63% | 946 | 8.32% | 1,346 | -11.83% | 3,082 | -22.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (85) | -0.07% | 0 | 0% | 28 | -0.33% | 678 | 0.49% | (82) | -0.19% | 42 | 0.02% | (1,781) | -3.89% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 146,547 | 122.08% | 159,995 | 123.95% | 59,710 | -704.79% | 134,360 | 96.12% | 56,299 | 128.91% | 218,588 | 129.95% | 109,347 | 238.74% | 83,129 | 102.32% | 40,725 | 262.39% | 31,634 | -4558.21% | 5,097 | -72.59% | 8,734 | 76.77% | (14,208) | 124.85% | (61) | 0.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,421 | 16.18% | 2,312 | 1.79% | (70) | 0.83% | (70) | -0.05% | (1) | 0% | (28) | -0.02% | (1,969) | -4.3% | 14 | 0.02% | 45 | 0.29% | (116) | 16.71% | (835) | 11.89% | (520) | -4.57% | (1,752) | 15.4% | (784) | 5.67% |
| 存貨（增加）減少 | (47,584) | -39.64% | (29,336) | -22.73% | (164,984) | 1947.4% | (17,208) | -12.31% | (3,102) | -7.1% | (9,739) | -5.79% | 5,987 | 13.07% | (21,169) | -26.06% | (13,835) | -89.14% | 2,975 | -428.67% | (1,072) | 15.27% | (280) | -2.46% | (4,846) | 42.58% | 1,549 | -11.2% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,219 | 1.02% | (5,371) | -4.16% | (8,675) | 102.4% | (819) | -0.59% | 9,566 | 21.9% | (19,113) | -11.36% | (2,172) | -4.74% | 9,516 | 11.71% | (8,706) | -56.09% | 467 | -67.29% | (57) | 0.81% | (290) | -2.55% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 367 | 0.31% | (47) | -0.04% | (650) | 7.67% | (3) | 0% | 62 | 0.14% | 11 | 0.01% | 46 | 0.1% | 29 | 0.04% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (33) | -0.03% | 0 | 0% | 64 | 0.15% | 4 | 0% | 10 | 0.02% | 2 | 0% | 2 | 0.01% | 2 | -0.29% | 0 | 0% | (83) | -0.73% | 11 | -0.1% | (321) | 2.32% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,852 | 99.84% | 127,553 | 98.82% | (114,641) | 1353.18% | 116,938 | 83.66% | 62,806 | 143.81% | 207,502 | 123.36% | 89,479 | 195.36% | 80,522 | 99.11% | 19,009 | 122.47% | 29,742 | -4285.59% | (4,817) | 68.6% | 7,386 | 64.92% | (14,441) | 126.9% | (656) | 4.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,478) | -1.23% | (29,924) | -23.18% | (1,015) | 11.98% | 60,234 | 43.09% | 10 | 0.02% | (28) | -0.02% | 51 | 0.11% | 187 | 0.23% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,993 | 16.66% | 43,644 | 33.81% | 110,200 | -1300.76% | (27,942) | -19.99% | (5,886) | -13.48% | (15,625) | -9.29% | (28,471) | -62.16% | 304 | 0.37% | 16,022 | 103.23% | (10,431) | 1503.03% | 5,869 | -83.58% | 13,229 | 116.28% | 13,280 | -116.7% | (10,220) | 73.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,844) | -18.2% | (21,298) | -16.5% | (12,224) | 144.29% | (14,359) | -10.27% | (7,664) | -17.55% | (17,342) | -10.31% | (13,069) | -28.53% | (6,889) | -8.48% | (6,071) | -39.11% | (4,094) | 589.91% | (2,920) | 41.58% | (4,044) | -35.55% | (3,841) | 33.75% | (2,944) | 21.29% |
| 負債準備增加（減少） | (125) | -0.1% | (124) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (455) | -0.38% | 135 | 0.1% | 138 | -1.63% | 215 | 0.15% | (17) | -0.04% | 313 | 0.19% | 321 | 0.7% | 178 | 0.22% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (29) | -0.02% | (29) | 0.34% | (18) | -0.01% | (24) | -0.05% | (19) | -0.01% | (24) | -0.05% | (23) | -0.03% | (23) | -0.15% | (3,337) | 480.84% | 157 | -2.24% | 212 | 1.86% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (4) | 0% | 246 | -2.16% | 256 | -1.85% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,913) | -3.26% | (7,596) | -5.88% | 97,070 | -1145.77% | 18,130 | 12.97% | (13,581) | -31.1% | (32,701) | -19.44% | (41,192) | -89.94% | (6,243) | -7.68% | 9,957 | 64.15% | (20,918) | 3014.12% | (693) | 9.87% | (1,835) | -16.13% | 16,334 | -143.53% | (11,744) | 84.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,939 | 96.58% | 119,957 | 92.93% | (17,571) | 207.4% | 135,068 | 96.63% | 49,225 | 112.71% | 174,801 | 103.92% | 48,287 | 105.43% | 74,279 | 91.43% | 28,966 | 186.62% | 8,824 | -1271.47% | (5,510) | 78.47% | 5,551 | 48.79% | 1,893 | -16.63% | (12,400) | 89.69% |
| 調整項目合計 | 118,492 | 98.71% | 117,668 | 91.16% | (16,486) | 194.59% | 137,027 | 98.03% | 51,319 | 117.5% | 176,726 | 105.06% | 50,563 | 110.4% | 74,775 | 92.04% | 29,238 | 188.38% | 9,515 | -1371.04% | (4,904) | 69.84% | 6,497 | 57.11% | 3,239 | -28.46% | (9,318) | 67.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,010 | 99.14% | 127,258 | 98.59% | (9,691) | 114.39% | 139,241 | 99.61% | 43,174 | 98.86% | 167,445 | 99.54% | 45,218 | 98.73% | 80,729 | 99.37% | 15,110 | 97.35% | (1,105) | 159.22% | (7,462) | 106.27% | 10,869 | 95.53% | (11,817) | 103.84% | (13,769) | 99.59% |
| 收取之利息 | 1,151 | 0.96% | 1,876 | 1.45% | 1,301 | -15.36% | 652 | 0.47% | 552 | 1.26% | 852 | 0.51% | 586 | 1.28% | 536 | 0.66% | 442 | 2.85% | 423 | -60.95% | 440 | -6.27% | 508 | 4.47% | 519 | -4.56% | 524 | -3.79% |
| 支付之利息 | (121) | -0.1% | (53) | -0.04% | (82) | 0.97% | (111) | -0.08% | (52) | -0.12% | (83) | -0.05% | 0 | 0% | (3) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (82) | 0.72% | (81) | 0.59% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,040 | 100% | 129,081 | 100% | (8,472) | 100% | 139,782 | 100% | 43,674 | 100% | 168,214 | 100% | 45,801 | 100% | 81,244 | 100% | 15,521 | 100% | (694) | 100% | (7,022) | 100% | 11,377 | 100% | (11,380) | 100% | (13,825) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61,149) | 159.98% | (242,956) | 181.94% | (54,035) | -122.23% | (242,695) | 210.78% | (35,976) | 108.88% | (163,632) | 99.74% | (6,522) | 85.09% | (20,869) | 93.82% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,966 | -67.93% | 110,621 | -82.84% | 99,880 | 225.93% | 131,166 | -113.92% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,341) | 8.74% | (436) | 0.33% | (205) | -0.46% | (237) | 0.21% | (205) | 0.62% | (328) | 0.2% | (542) | 7.07% | (1,329) | 5.97% | (178) | 123.61% | (79) | -2.18% | (400) | 67.34% | (1,149) | 12.91% | (314) | 100% | (1,489) | 47.86% |
| 存出保證金增加 | (1,431) | 3.74% | (2,597) | 1.94% | (1,456) | -3.29% | (3,455) | 3% | (597) | 1.81% | (105) | 0.06% | (601) | 7.84% | (46) | 0.21% | 36 | -25% | (974) | -26.88% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 1,731 | -4.53% | 1,831 | -1.37% | 24 | 0.05% | 78 | -0.07% | 3,735 | -11.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 832 | -140.07% | 60 | -0.67% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52) | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | (441) | 74.24% | (198) | 2.23% | 0 | 0% | (1,700) | 54.64% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,224) | 100% | (133,537) | 100% | 44,208 | 100% | (115,143) | 100% | (33,043) | 100% | (164,065) | 100% | (7,665) | 100% | (22,244) | 100% | (144) | 100% | 3,623 | 100% | (594) | 100% | (8,897) | 100% | (314) | 100% | (3,111) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (160) | 6.77% | 0 | (60) | 100% | (38) | 100% | 0 | 0% | (93) | 100% | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,930) | 100% | (2,204) | 93.23% | (2,155) | 100% | (2,096) | 100% | (2,279) | 100% | (2,248) | 100% | (2,111) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,930) | 100% | (2,364) | 100% | (2,155) | 100% | (2,096) | 100% | (2,279) | 100% | (2,248) | 100% | (2,111) | 100% | 0 | (60) | 100% | (38) | 100% | 322 | 100% | (93) | 100% | (119) | 100% | (209) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,886 | (6,820) | 33,581 | 22,543 | 8,352 | 1,901 | 36,025 | 59,000 | 15,317 | 2,891 | (7,294) | 2,387 | (11,813) | (17,145) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 192,924 | 158,183 | 261,911 | 122,263 | 115,604 | 221,493 | 168,837 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,810 | 151,363 | 295,492 | 144,806 | 123,956 | 223,394 | 204,862 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,810 | 151,363 | 295,492 | 144,806 | 123,956 | 223,394 | 204,862 | 237,831 | 234,693 | 262,658 | 302,570 | 307,401 | 283,452 | 251,712 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮群(8034) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季衰退-39.29%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期衰退-7%。
單季
榮群(8034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季衰退-39.29%，為過去11年同期中的第4高。
同時榮群過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.95%、-6.53%與34.3%。
其中稅前淨利為NT$51.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$255萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$103萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期衰退-7%，為過去11年同期中的第4高。
同時榮群過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.95%、-6.53%與34.3%。
其中稅前淨利為NT$51.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$255萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$103萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | 9,590 | 6,795 | 2,214 | (8,145) | (9,281) | (5,345) | 5,954 | (14,128) | (10,620) | (2,558) | 4,372 | (15,056) | (4,451) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,553 | (2,289) | 1,085 | 1,959 | 2,094 | 1,925 | 2,276 | 496 | 272 | 691 | 606 | 946 | 1,346 | 3,082 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,352 | 2,494 | 2,426 | 2,451 | 2,451 | 2,538 | 2,588 | 575 | 475 | 448 | 671 | 903 | 1,260 | 1,120 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30 | 29 | 43 | 21 | 98 | 131 | 125 | 142 | 155 | 157 | 128 | 311 | 843 | 1,444 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,939 | 119,957 | (17,571) | 135,068 | 49,225 | 174,801 | 48,287 | 74,279 | 28,966 | 8,824 | (5,510) | 5,551 | 1,893 | (12,400) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,040 | 129,081 | (8,472) | 139,782 | 43,674 | 168,214 | 45,801 | 81,244 | 15,521 | (694) | (7,022) | 11,377 | (11,380) | (13,825) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | 1.41% | 9,590 | 13.31% | 6,795 | 12.31% | 2,214 | 3.84% | (8,145) | -9.35% | (9,281) | -15.18% | (5,345) | -7.42% | 5,954 | 7.92% | (14,128) | -39.4% | (10,620) | -28.95% | (2,558) | -4.01% | 4,372 | 6.67% | (15,056) | -30.85% | (4,451) | -8.99% |
| 收益費損項目合計 | 2,553 | 2.13% | (2,289) | -1.77% | 1,085 | -12.81% | 1,959 | 1.4% | 2,094 | 4.79% | 1,925 | 1.14% | 2,276 | 4.97% | 496 | 0.61% | 272 | 1.75% | 691 | -99.57% | 606 | -8.63% | 946 | 8.32% | 1,346 | -11.83% | 3,082 | -22.29% |
| 折舊費用 | 2,352 | 1.96% | 2,494 | 1.93% | 2,426 | -28.64% | 2,451 | 1.75% | 2,451 | 5.61% | 2,538 | 1.51% | 2,588 | 5.65% | 575 | 0.71% | 475 | 3.06% | 448 | -64.55% | 671 | -9.56% | 903 | 7.94% | 1,260 | -11.07% | 1,120 | -8.1% |
| 攤銷費用 | 30 | 0.02% | 29 | 0.02% | 43 | -0.51% | 21 | 0.02% | 98 | 0.22% | 131 | 0.08% | 125 | 0.27% | 142 | 0.17% | 155 | 1% | 157 | -22.62% | 128 | -1.82% | 311 | 2.73% | 843 | -7.41% | 1,444 | -10.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,939 | 96.58% | 119,957 | 92.93% | (17,571) | 207.4% | 135,068 | 96.63% | 49,225 | 112.71% | 174,801 | 103.92% | 48,287 | 105.43% | 74,279 | 91.43% | 28,966 | 186.62% | 8,824 | -1271.47% | (5,510) | 78.47% | 5,551 | 48.79% | 1,893 | -16.63% | (12,400) | 89.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,040 | 100% | 129,081 | 100% | (8,472) | 100% | 139,782 | 100% | 43,674 | 100% | 168,214 | 100% | 45,801 | 100% | 81,244 | 100% | 15,521 | 100% | (694) | 100% | (7,022) | 100% | 11,377 | 100% | (11,380) | 100% | (13,825) | 100% |
投資活動之淨現金流
榮群(8034) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,822萬元、較上一季成長39.98%；而今年初至今累積為NT$-3,822萬元、較去年同期成長71.38%。
單季
榮群(8034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,822萬元，較上一季成長39.98%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,822萬元，較去年同期成長71.38%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,224) | (133,537) | 44,208 | (115,143) | (33,043) | (164,065) | (7,665) | (22,244) | (144) | 3,623 | (594) | (8,897) | (314) | (3,111) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,341) | (436) | (205) | (237) | (205) | (328) | (542) | (1,329) | (178) | (79) | (400) | (1,149) | (314) | (1,489) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | 0 | (441) | (198) | 0 | (1,700) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61,149) | (242,956) | (54,035) | (242,695) | (35,976) | (163,632) | (6,522) | (20,869) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,966 | 110,621 | 99,880 | 131,166 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (38,224) | 100% | (133,537) | 100% | 44,208 | 100% | (115,143) | 100% | (33,043) | 100% | (164,065) | 100% | (7,665) | 100% | (22,244) | 100% | (144) | 100% | 3,623 | 100% | (594) | 100% | (8,897) | 100% | (314) | 100% | (3,111) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,341) | 8.74% | (436) | 0.33% | (205) | -0.46% | (237) | 0.21% | (205) | 0.62% | (328) | 0.2% | (542) | 7.07% | (1,329) | 5.97% | (178) | 123.61% | (79) | -2.18% | (400) | 67.34% | (1,149) | 12.91% | (314) | 100% | (1,489) | 47.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 52 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52) | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | (441) | 74.24% | (198) | 2.23% | 0 | 0% | (1,700) | 54.64% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61,149) | 159.98% | (242,956) | 181.94% | (54,035) | -122.23% | (242,695) | 210.78% | (35,976) | 108.88% | (163,632) | 99.74% | (6,522) | 85.09% | (20,869) | 93.82% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,966 | -67.93% | 110,621 | -82.84% | 99,880 | 225.93% | 131,166 | -113.92% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮群(8034) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-193萬元、較上一季成長97.02%；而今年初至今累積為NT$-193萬元、較去年同期成長18.36%。
單季
榮群(8034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-193萬元，較上一季成長97.02%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-193萬元，較去年同期成長18.36%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,930) | (2,364) | (2,155) | (2,096) | (2,279) | (2,248) | (2,111) | 0 | (60) | (38) | 322 | (93) | (119) | (209) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,930) | 100% | (2,364) | 100% | (2,155) | 100% | (2,096) | 100% | (2,279) | 100% | (2,248) | 100% | (2,111) | 100% | 0 | (60) | 100% | (38) | 100% | 322 | 100% | (93) | 100% | (119) | 100% | (209) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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