7769
4,860
TWD+45.00 (0.93%)
2026.02.26收盤
鴻勁－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,524,313 | 55.19% | 1,498,739 | 41.85% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 15,515 | 0.45% | 10,968 | 0.96% |
| 攤銷費用 | 1,903 | 0.05% | 538 | 0.05% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 50,012 | 1.44% | 109,937 | 9.65% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (9,543) | -0.27% | (1,044) | -0.09% |
| 利息費用 | 42 | 0% | 40 | 0% |
| 利息收入 | (58,524) | -1.68% | (37,363) | -3.28% |
| 股利收入 | (9,678) | -0.28% | (4,174) | -0.37% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | (2,614) | -0.23% |
| 非金融資產減損損失 | 10,289 | 0.3% | 56,895 | 4.99% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (38,525) | -1.11% | (18,198) | -1.6% |
| 收益費損項目合計 | (38,509) | -1.11% | (5,141) | -0.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | (529,718) | -15.22% | (447,381) | -39.26% |
| 存貨(增加)減少 | (729,486) | -20.96% | (1,734,661) | -152.21% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (78,990) | -2.27% | (67,928) | -5.96% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,338,204) | -38.46% | (2,249,970) | -197.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | 1,558,355 | 44.78% | 823,828 | 72.29% |
| 應付帳款增加(減少) | (319,420) | -9.18% | 1,011,526 | 88.76% |
| 其他應付款增加(減少) | (317,444) | -9.12% | 492,987 | 43.26% |
| 其他流動負債增加(減少) | 42,842 | 1.23% | 15,797 | 1.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 964,333 | 27.71% | 2,344,138 | 205.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (373,871) | -10.74% | 94,168 | 8.26% |
| 調整項目合計 | (412,380) | -11.85% | 89,027 | 7.81% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 4,111,933 | 118.17% | 1,587,766 | 139.32% |
| 收取之利息 | 32,301 | 0.93% | 22,566 | 1.98% |
| 收取之股利 | 9,678 | 0.28% | 4,174 | 0.37% |
| 支付之利息 | (42) | 0% | (40) | 0% |
| 退還(支付)之所得稅 | (674,102) | -19.37% | (474,820) | -41.66% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,479,768 | 100% | 1,139,646 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 115,490 | 186.17% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,890) | 37.85% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,286) | 45.46% | (59,919) | -96.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13,211 | 21.3% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (7,358) | 16.49% | (2,941) | -4.74% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (44,627) | 100% | 62,036 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款減少 | 2,380 | -0.07% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (1,405) | 0.04% | (2,727) | -0.31% |
| 發放現金股利 | (3,636,000) | 100.03% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,635,025) | 100% | 891,673 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,062 | 4,836 | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (194,822) | 2,098,191 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | (194,822) | 2,098,191 | ||
| 現金及約當現金 | 15,403,470 | 45.27% | 6,085,288 | 31.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 10,915,310 | 51.99% | 4,197,397 | 46.47% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 42,887 | 0.36% | 32,387 | 1.5% |
| 攤銷費用 | 4,586 | 0.04% | 1,455 | 0.07% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 30,491 | 0.26% | 181,334 | 8.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 4,060 | 0.03% | (602) | -0.03% |
| 利息費用 | 619 | 0.01% | 123 | 0.01% |
| 利息收入 | (179,616) | -1.5% | (110,757) | -5.12% |
| 股利收入 | (9,772) | -0.08% | (4,266) | -0.2% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (304) | 0% | (2,494) | -0.12% |
| 非金融資產減損損失 | 63,184 | 0.53% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (120,126) | -5.55% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 96,435 | 0.81% | (71,669) | -3.31% |
| 收益費損項目合計 | 52,570 | 0.44% | (94,615) | -4.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0% | (125,608) | -5.81% |
| 應收帳款(增加)減少 | (268,028) | -2.24% | (1,011,377) | -46.74% |
| 存貨(增加)減少 | (3,908,711) | -32.7% | (2,822,966) | -130.47% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (17,038) | -0.14% | (84,536) | -3.91% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (10) | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,193,787) | -35.08% | (4,044,487) | -186.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | 5,326,380 | 44.55% | 165,079 | 7.63% |
| 應付帳款增加(減少) | (159,822) | -1.34% | 2,297,114 | 106.17% |
| 其他應付款增加(減少) | 1,313,393 | 10.99% | 402,031 | 18.58% |
| 其他流動負債增加(減少) | 104,126 | 0.87% | 16,400 | 0.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,584,077 | 55.08% | 2,880,624 | 133.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,390,290 | 19.99% | (1,163,863) | -53.79% |
| 調整項目合計 | 2,442,860 | 20.43% | (1,258,478) | -58.16% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 13,358,170 | 111.74% | 2,938,919 | 135.83% |
| 收取之利息 | 159,140 | 1.33% | 97,543 | 4.51% |
| 收取之股利 | 9,772 | 0.08% | 4,266 | 0.2% |
| 支付之利息 | (619) | -0.01% | (123) | -0.01% |
| 退還(支付)之所得稅 | (1,571,825) | -13.15% | (876,957) | -40.53% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 11,954,638 | 100% | 2,163,648 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (93) | -0.01% | (3,000) | 0.31% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (863,950) | 89.4% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,390,136 | 111.34% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,118) | -9.62% | (113,347) | 11.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 0.04% | 18,174 | -1.88% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (21,878) | -1.75% | (3,484) | 0.36% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (805) | 0.08% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,248,567 | 100% | (966,412) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款減少 | (151,131) | 3.96% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (53) | 0% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (4,461) | 0.12% | (7,893) | 0.2% |
| 發放現金股利 | (3,636,000) | 95.37% | (4,800,000) | 122.65% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 894,400 | -22.85% |
| 庫藏股票買回成本 | (20,933) | 0.55% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,812,578) | 100% | (3,913,493) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,765) | 7,704 | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 9,378,862 | (2,708,553) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,024,608 | 8,793,841 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,403,470 | 6,085,288 | ||
| 現金及約當現金 | 15,403,470 | 45.27% | 6,085,288 | 31.69% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻勁(7769) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$34.8億元、較上一季成長7.27%；而今年初至今累積為NT$120億元、較去年同期成長452.52%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$34.8億元，較上一季成長7.27%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$45.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,851萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.32億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$120億元，較去年同期成長452.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時鴻勁過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$109億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,257萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,524,313 | 55.19% | 1,498,739 | 41.85% |
| 收益費損項目合計 | (38,509) | -1.11% | (5,141) | -0.45% |
| 折舊費用 | 15,515 | 0.45% | 10,968 | 0.96% |
| 攤銷費用 | 1,903 | 0.05% | 538 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (373,871) | -10.74% | 94,168 | 8.26% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,479,768 | 100% | 1,139,646 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 10,915,310 | 51.99% | 4,197,397 | 46.47% |
| 收益費損項目合計 | 52,570 | 0.44% | (94,615) | -4.37% |
| 折舊費用 | 42,887 | 0.36% | 32,387 | 1.5% |
| 攤銷費用 | 4,586 | 0.04% | 1,455 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,390,290 | 19.99% | (1,163,863) | -53.79% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 11,954,638 | 100% | 2,163,648 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻勁(7769) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,463萬元、較上一季衰退-104.6%；而今年初至今累積為NT$12.49億元、較去年同期成長229.2%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,463萬元，較上一季衰退-104.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$12.49億元，較去年同期成長229.2%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (44,627) | 100% | 62,036 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,286) | 45.46% | (59,919) | -96.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13,211 | 21.3% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 115,490 | 186.17% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,890) | 37.85% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,248,567 | 100% | (966,412) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (120,118) | -9.62% | (113,347) | 11.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 0.04% | 18,174 | -1.88% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (93) | -0.01% | (3,000) | 0.31% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (863,950) | 89.4% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,390,136 | 111.34% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
鴻勁(7769) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-36.35億元、較上一季衰退-19963.06%；而今年初至今累積為NT$-38.13億元、較去年同期成長2.58%。
單季
鴻勁(7769) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-36.35億元，較上一季衰退-19963.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-38.13億元，較去年同期成長2.58%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,635,025) | 100% | 891,673 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | 2,380 | -0.07% | ||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | (3,636,000) | 100.03% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,812,578) | 100% | (3,913,493) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | (151,131) | 3.96% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | (3,636,000) | 95.37% | (4,800,000) | 122.65% |
| 庫藏股票買回成本 | (20,933) | 0.55% | 0 | 0% |
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