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TWD+5.00 (0.95%)
2025.08.01收盤
意騰-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,674 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,674 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 5,399 | |
| 攤銷費用 | 5,037 | |
| 利息費用 | 178 | |
| 利息收入 | (5,711) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,539 | |
| 收益費損項目合計 | 12,442 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,507 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,425 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,879) | |
| 存貨（增加）減少 | (17,610) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,270) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (381) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,792 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (18,717) | |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,699 | |
| 其他應付款增加（減少） | 2,291 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 985 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,258 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,050 | |
| 調整項目合計 | 54,492 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,166 | |
| 收取之利息 | 4,604 | |
| 支付之利息 | (178) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,765) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,827 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84,313) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,607 | |
| 預付投資款減少 | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (712) | |
| 存出保證金增加 | (296) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 155,286 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 租賃本金償還 | (3,611) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,611) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,281 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,783 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 578,198 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,981 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 924,981 | 55.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,674 | 43.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,674 | 70.51% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 5,399 | 2.79% |
| 攤銷費用 | 5,037 | 2.6% |
| 利息費用 | 178 | 0.09% |
| 利息收入 | (5,711) | -2.95% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,539 | 3.89% |
| 收益費損項目合計 | 12,442 | 6.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,507 | 11.1% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,425 | 9.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,879) | -0.97% |
| 存貨（增加）減少 | (17,610) | -9.09% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,270) | -0.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (381) | -0.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,792 | 9.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (18,717) | -9.66% |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,699 | 19.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,291 | 1.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | 985 | 0.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,258 | 12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,050 | 21.69% |
| 調整項目合計 | 54,492 | 28.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,166 | 98.63% |
| 收取之利息 | 4,604 | 2.38% |
| 支付之利息 | (178) | -0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,765) | -0.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,827 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84,313) | -54.3% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,607 | 154.94% |
| 預付投資款減少 | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (712) | -0.46% |
| 存出保證金增加 | (296) | -0.19% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 155,286 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 租賃本金償還 | (3,611) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,611) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,281 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,783 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 578,198 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,981 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 924,981 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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