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TWD-0.35 (-1.23%)
2025.08.13收盤
金利食安－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,341 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,341 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 7,256 | |
| 攤銷費用 | 150 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |
| 利息費用 | 740 | |
| 利息收入 | (1,030) | |
| 非金融資產減損損失 | 521 | |
| 其他項目 | (217) | |
| 收益費損項目合計 | 7,420 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,828 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 568 | |
| 存貨（增加）減少 | (12,762) | |
| 預付款項（增加）減少 | (10,072) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (329) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,233 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 10,083 | |
| 應付票據增加（減少） | (893) | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,022 | |
| 其他應付款增加（減少） | (15,676) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (85) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,549) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,684 | |
| 調整項目合計 | 11,104 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,445 | |
| 收取之利息 | 1,561 | |
| 支付之利息 | (748) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (151) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,107 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,038) | |
| 存出保證金減少 | 3 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | 0 | |
| 預付設備款減少 | 884 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (15,050) | |
| 租賃本金償還 | (509) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,559) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,397 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,949 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,346 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,346 | 36.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,341 | 4.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,341 | 31.22% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 7,256 | 42.42% |
| 攤銷費用 | 150 | 0.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% |
| 利息費用 | 740 | 4.33% |
| 利息收入 | (1,030) | -6.02% |
| 非金融資產減損損失 | 521 | 3.05% |
| 其他項目 | (217) | -1.27% |
| 收益費損項目合計 | 7,420 | 43.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,828 | 180.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | 568 | 3.32% |
| 存貨（增加）減少 | (12,762) | -74.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,072) | -58.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (329) | -1.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,233 | 48.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 10,083 | 58.94% |
| 應付票據增加（減少） | (893) | -5.22% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,022 | 11.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,676) | -91.64% |
| 其他營業負債增加（減少） | (85) | -0.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,549) | -26.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,684 | 21.54% |
| 調整項目合計 | 11,104 | 64.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,445 | 96.13% |
| 收取之利息 | 1,561 | 9.12% |
| 支付之利息 | (748) | -4.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (151) | -0.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,107 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,038) | 687.42% |
| 存出保證金減少 | 3 | -1.99% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% |
| 預付設備款減少 | 884 | -585.43% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (15,050) | 96.73% |
| 租賃本金償還 | (509) | 3.27% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,559) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,397 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,949 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,346 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,346 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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