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TWD-65.00 (-5.63%)
2025.06.13收盤
印能科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,069 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,069 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 6,994 | |
| 攤銷費用 | 1,823 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,645 | |
| 利息費用 | 3,166 | |
| 利息收入 | (16,961) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,333 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,027) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (17,013) | |
| 其他項目 | (233) | |
| 收益費損項目合計 | (16,273) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,746) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | |
| 存貨（增加）減少 | (68,378) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,544) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (87,644) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 60,876 | |
| 其他應付款增加（減少） | (5,415) | |
| 負債準備增加（減少） | 188 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,134) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,515 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,129) | |
| 調整項目合計 | (54,402) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,667 | |
| 收取之利息 | 13,421 | |
| 支付之利息 | (1,856) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,704) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,528 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,790,000) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,436 | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,000) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (220) | |
| 存出保證金增加 | (2,847) | |
| 存出保證金減少 | 81 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,779,550) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (21,422) | |
| 租賃本金償還 | (517) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 3,079,306 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,057,367 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,700 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,538,045 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,465,073 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,003,118 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,003,118 | 51.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,069 | 62.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,069 | 124.04% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 6,994 | 2.87% |
| 攤銷費用 | 1,823 | 0.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,645 | 2.32% |
| 利息費用 | 3,166 | 1.3% |
| 利息收入 | (16,961) | -6.96% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,333 | 0.55% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,027) | -0.42% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (17,013) | -6.99% |
| 其他項目 | (233) | -0.1% |
| 收益費損項目合計 | (16,273) | -6.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,746) | -5.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | (68,378) | -28.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,544) | -2.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (87,644) | -35.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 60,876 | 25% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,415) | -2.22% |
| 負債準備增加（減少） | 188 | 0.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,134) | -2.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,515 | 20.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,129) | -15.66% |
| 調整項目合計 | (54,402) | -22.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,667 | 101.7% |
| 收取之利息 | 13,421 | 5.51% |
| 支付之利息 | (1,856) | -0.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,704) | -6.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,528 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,790,000) | 100.59% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,436 | -1.54% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,000) | 0.79% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (220) | 0.01% |
| 存出保證金增加 | (2,847) | 0.16% |
| 存出保證金減少 | 81 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,779,550) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (21,422) | -0.7% |
| 租賃本金償還 | (517) | -0.02% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 3,079,306 | 100.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,057,367 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,700 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,538,045 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,465,073 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,003,118 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,003,118 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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