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1,080
TWD-25.00 (-2.26%)
2025.08.14收盤
印能科技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,092 | 32.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,092 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 6,932 | |
| 攤銷費用 | 1,835 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,199 | |
| 利息費用 | 3,084 | |
| 利息收入 | (34,679) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,610 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 146,211 | |
| 其他項目 | 6 | |
| 收益費損項目合計 | 139,198 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (202,439) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (116) | |
| 存貨（增加）減少 | (21,033) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,894 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (221,672) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 20,118 | |
| 其他應付款增加（減少） | 7,276 | |
| 負債準備增加（減少） | (795) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,409 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,008 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,664) | |
| 調整項目合計 | (29,466) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,626 | |
| 收取之利息 | 29,237 | |
| 支付之利息 | (1,831) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,666) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,366 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,963,823) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 220,304 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,933) | |
| 存出保證金增加 | 156 | |
| 存出保證金減少 | 301 | |
| 取得無形資產 | (374) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,810,298) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (21,422) | |
| 租賃本金償還 | (415) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (303,779) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (132,320) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,063,031) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,063,031) | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,940,087 | 25.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 505,161 | 46.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 505,161 | 118.33% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 13,926 | 3.26% |
| 攤銷費用 | 3,658 | 0.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,844 | 3.71% |
| 利息費用 | 6,250 | 1.46% |
| 利息收入 | (51,640) | -12.1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,333 | 0.31% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,583 | 1.07% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 129,198 | 30.26% |
| 其他項目 | (227) | -0.05% |
| 收益費損項目合計 | 122,925 | 28.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22 | 0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (216,185) | -50.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | (92) | -0.02% |
| 存貨（增加）減少 | (89,411) | -20.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,650) | -0.86% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (309,316) | -72.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 80,994 | 18.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,861 | 0.44% |
| 負債準備增加（減少） | (607) | -0.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,275 | 4.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,523 | 24.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (206,793) | -48.44% |
| 調整項目合計 | (83,868) | -19.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 421,293 | 98.69% |
| 收取之利息 | 42,658 | 9.99% |
| 支付之利息 | (3,687) | -0.86% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,370) | -7.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,894 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (125,929) | 3.51% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,753,823) | 104.57% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 247,740 | -6.9% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | -1.39% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,153) | 0.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (2,691) | 0.07% |
| 存出保證金減少 | 382 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (374) | 0.01% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,589,848) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (42,844) | -1.56% |
| 租賃本金償還 | (932) | -0.03% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 3,079,306 | 111.83% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (281,942) | -10.24% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,753,588 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (115,620) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (524,986) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,465,073 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,940,087 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,940,087 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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