7732
41.5
TWD+0.15 (0.36%)
2025.05.20收盤
金興精密－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,671 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,671 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 17,005 | |
| 攤銷費用 | 743 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | |
| 利息費用 | 719 | |
| 利息收入 | (3,123) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 927 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (13) | |
| 收益費損項目合計 | 16,247 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 258 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (85,635) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,978) | |
| 存貨（增加）減少 | 20,766 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,513) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (39) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,199) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (69,340) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (2,943) | |
| 應付帳款增加（減少） | 9,230 | |
| 其他應付款增加（減少） | 3,879 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,523) | |
| 其他營業負債增加（減少） | 897 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,540 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,800) | |
| 調整項目合計 | (47,553) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,118 | |
| 收取之利息 | 3,170 | |
| 支付之利息 | (725) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (280) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,283 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,142 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,097) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | |
| 存出保證金增加 | (114) | |
| 存出保證金減少 | 0 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,961 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 60,000 | |
| 短期借款減少 | (63,000) | |
| 存入保證金增加 | 160 | |
| 租賃本金償還 | (747) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 249,201 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,614 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,436 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,294 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,278 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,572 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,572 | 27.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,671 | 18.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,671 | 362.62% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 17,005 | 98.39% |
| 攤銷費用 | 743 | 4.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | -0.06% |
| 利息費用 | 719 | 4.16% |
| 利息收入 | (3,123) | -18.07% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 927 | 5.36% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (13) | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 16,247 | 94.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 258 | 1.49% |
| 應收帳款（增加）減少 | (85,635) | -495.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,978) | -11.44% |
| 存貨（增加）減少 | 20,766 | 120.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,513) | -8.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (39) | -0.23% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,199) | -6.94% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (69,340) | -401.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (2,943) | -17.03% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,230 | 53.41% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,879 | 22.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,523) | -31.96% |
| 其他營業負債增加（減少） | 897 | 5.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,540 | 32.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,800) | -369.15% |
| 調整項目合計 | (47,553) | -275.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,118 | 87.47% |
| 收取之利息 | 3,170 | 18.34% |
| 支付之利息 | (725) | -4.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (280) | -1.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,283 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,142 | 222.29% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,097) | -121.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0.3% |
| 存出保證金增加 | (114) | -1.14% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,961 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 60,000 | 24.43% |
| 短期借款減少 | (63,000) | -25.65% |
| 存入保證金增加 | 160 | 0.07% |
| 租賃本金償還 | (747) | -0.3% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 249,201 | 101.46% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,614 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,436 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,294 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,278 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,572 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,572 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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