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43.95
TWD-0.25 (-0.57%)
2025.08.01收盤
築間－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,879 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,879 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 203,152 | |
| 攤銷費用 | 1,142 | |
| 利息費用 | 13,490 | |
| 利息收入 | (1,085) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,368 | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | |
| 其他項目 | (1,020) | |
| 收益費損項目合計 | 220,047 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 34 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (442) | |
| 存貨（增加）減少 | 12,269 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,371) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 2,088 | |
| 應付帳款增加（減少） | (90,106) | |
| 其他應付款增加（減少） | (68,253) | |
| 預收款項增加（減少） | (21,321) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,869) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (187,461) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,971) | |
| 調整項目合計 | 33,076 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,955 | |
| 收取之利息 | 460 | |
| 支付之利息 | (13,490) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,925 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (103,956) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | |
| 存出保證金增加 | 0 | |
| 存出保證金減少 | 221 | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,094) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (16,677) | |
| 存入保證金增加 | 0 | |
| 租賃本金償還 | (87,150) | |
| 發放現金股利 | (91,679) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (195,506) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,865) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (274,540) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,438 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,898 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,898 | 5.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,879 | 0.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,879 | 19.57% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 203,152 | 815.05% |
| 攤銷費用 | 1,142 | 4.58% |
| 利息費用 | 13,490 | 54.12% |
| 利息收入 | (1,085) | -4.35% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,368 | 17.52% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% |
| 其他項目 | (1,020) | -4.09% |
| 收益費損項目合計 | 220,047 | 882.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 34 | 0.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | (442) | -1.77% |
| 存貨（增加）減少 | 12,269 | 49.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,371) | -45.62% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490 | 1.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 2,088 | 8.38% |
| 應付帳款增加（減少） | (90,106) | -361.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (68,253) | -273.83% |
| 預收款項增加（減少） | (21,321) | -85.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,869) | -39.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (187,461) | -752.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,971) | -750.13% |
| 調整項目合計 | 33,076 | 132.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,955 | 152.28% |
| 收取之利息 | 460 | 1.85% |
| 支付之利息 | (13,490) | -54.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,925 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (103,956) | 101.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | -1.61% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 221 | -0.22% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,094) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 償還長期借款 | (16,677) | 8.53% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (87,150) | 44.58% |
| 發放現金股利 | (91,679) | 46.89% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (195,506) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,865) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (274,540) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,438 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,898 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,898 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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