7722
619
TWD-13.00 (-2.06%)
2025.05.23收盤
LINEPAY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,493 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,493 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 39,155 | |
| 攤銷費用 | 3,925 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,510 | |
| 利息費用 | 2,432 | |
| 利息收入 | (44,838) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,034 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,989 | |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 67 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,568) | |
| 收益費損項目合計 | 16,706 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (83,524) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,247) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (215,262) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 163,434 | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,896) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 223 | |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,088,476) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 614 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,231,134) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (11,842) | |
| 應付帳款增加（減少） | (10) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 389 | |
| 其他應付款增加（減少） | (14,615) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,700) | |
| 負債準備增加（減少） | 432 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,375,599 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21,613 | |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,780 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,376,646 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,512 | |
| 調整項目合計 | 162,218 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,711 | |
| 收取之利息 | 37,257 | |
| 支付之利息 | (2,336) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,191) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,441 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (177,165) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 867 | |
| 存出保證金增加 | (2,540) | |
| 存出保證金減少 | 4,900 | |
| 取得無形資產 | (1,000) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,938) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 租賃本金償還 | (22,890) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,890) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,588 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,201 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,887,873 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,092,074 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,092,074 | 55.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,493 | 11.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,493 | 53.13% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 39,155 | 9.98% |
| 攤銷費用 | 3,925 | 1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,510 | 0.38% |
| 利息費用 | 2,432 | 0.62% |
| 利息收入 | (44,838) | -11.43% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,034 | 3.58% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,989 | 0.51% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 67 | 0.02% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,568) | -0.4% |
| 收益費損項目合計 | 16,706 | 4.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (83,524) | -21.28% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,247) | -1.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (215,262) | -54.85% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 163,434 | 41.65% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,896) | -0.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 223 | 0.06% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,088,476) | -277.36% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 614 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,231,134) | -313.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (11,842) | -3.02% |
| 應付帳款增加（減少） | (10) | 0% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 389 | 0.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,615) | -3.72% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,700) | -0.69% |
| 負債準備增加（減少） | 432 | 0.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,375,599 | 350.52% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21,613 | 5.51% |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,780 | 1.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,376,646 | 350.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,512 | 37.08% |
| 調整項目合計 | 162,218 | 41.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,711 | 94.46% |
| 收取之利息 | 37,257 | 9.49% |
| 支付之利息 | (2,336) | -0.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,191) | -3.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,441 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (177,165) | 101.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 867 | -0.5% |
| 存出保證金增加 | (2,540) | 1.45% |
| 存出保證金減少 | 4,900 | -2.8% |
| 取得無形資產 | (1,000) | 0.57% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,938) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 租賃本金償還 | (22,890) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,890) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,588 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,201 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,887,873 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,092,074 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,092,074 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
LINEPAY(7722) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.92億元、較上一季衰退-46.35%；而今年初至今累積為NT$3.92億元、較去年同期衰退-30.16%。
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.92億元，較上一季衰退-46.35%，為過去11年同期中的第2高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,173萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.92億元，較去年同期衰退-30.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時LINEPAY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,173萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,493 | |
| 收益費損項目合計 | 16,706 | |
| 折舊費用 | 39,155 | |
| 攤銷費用 | 3,925 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,512 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,441 | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,493 | 11.48% |
| 收益費損項目合計 | 16,706 | 4.26% |
| 折舊費用 | 39,155 | 9.98% |
| 攤銷費用 | 3,925 | 1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,512 | 37.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,441 | 100% |
投資活動之淨現金流
LINEPAY(7722) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.75億元、較上一季成長18.57%；而今年初至今累積為NT$-1.75億元、較去年同期衰退-5528.64%。
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.75億元，較上一季成長18.57%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.75億元，較去年同期衰退-5528.64%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,938) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (177,165) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 867 | |
| 取得無形資產 | (1,000) | |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,938) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (177,165) | 101.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 867 | -0.5% |
| 取得無形資產 | (1,000) | 0.57% |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
籌資活動之淨現金流
LINEPAY(7722) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,289萬元、較上一季衰退-100.55%；而今年初至今累積為NT$-2,289萬元、較去年同期衰退-35.47%。
單季
LINEPAY(7722) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,289萬元，較上一季衰退-100.55%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,289萬元，較去年同期衰退-35.47%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,890) | |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,890) | 100% |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
