7715
40.2
TWD-0.25 (-0.62%)
2025.07.04收盤
裕山－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,992 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,992 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 23,692 | |
| 攤銷費用 | 734 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 298 | |
| 利息費用 | 2,789 | |
| 利息收入 | (236) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,598 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (28) | |
| 其他項目 | (4) | |
| 收益費損項目合計 | 28,843 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | 18,554 | |
| 應收票據（增加）減少 | 1,510 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,659 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (154) | |
| 存貨（增加）減少 | (54) | |
| 預付款項（增加）減少 | (6,066) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,170) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,279 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 6,690 | |
| 應付帳款增加（減少） | (34,550) | |
| 其他應付款增加（減少） | 1,189 | |
| 負債準備增加（減少） | 30,936 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 983 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,248 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,527 | |
| 調整項目合計 | 166,370 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,362 | |
| 收取之利息 | 236 | |
| 支付之利息 | (2,757) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 30 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,871 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,912) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | |
| 取得無形資產 | (745) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 0 | |
| 其他金融資產減少 | 57,984 | |
| 其他非流動資產增加 | (1,901) | |
| 其他非流動資產減少 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,454 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | (123,949) | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (211,749) | |
| 租賃本金償還 | (4,027) | |
| 其他非流動負債減少 | (2,625) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 156,710 | |
| 員工執行認股權 | 2,441 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (183,199) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 393 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,519 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,086 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,605 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,605 | 24.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,992 | 13.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,992 | 26.47% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 23,692 | 10.63% |
| 攤銷費用 | 734 | 0.33% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 298 | 0.13% |
| 利息費用 | 2,789 | 1.25% |
| 利息收入 | (236) | -0.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,598 | 0.72% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (28) | -0.01% |
| 其他項目 | (4) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 28,843 | 12.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | 18,554 | 8.32% |
| 應收票據（增加）減少 | 1,510 | 0.68% |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,659 | 58.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | (154) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (54) | -0.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,066) | -2.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,170) | -5.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,279 | 59.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 6,690 | 3% |
| 應付帳款增加（減少） | (34,550) | -15.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,189 | 0.53% |
| 負債準備增加（減少） | 30,936 | 13.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | 983 | 0.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,248 | 2.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,527 | 61.71% |
| 調整項目合計 | 166,370 | 74.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,362 | 101.12% |
| 收取之利息 | 236 | 0.11% |
| 支付之利息 | (2,757) | -1.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | 30 | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,871 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,912) | -33.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0.07% |
| 取得無形資產 | (745) | -1.8% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 57,984 | 139.88% |
| 其他非流動資產增加 | (1,901) | -4.59% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,454 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (123,949) | 67.66% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (211,749) | 115.58% |
| 租賃本金償還 | (4,027) | 2.2% |
| 其他非流動負債減少 | (2,625) | 1.43% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 156,710 | -85.54% |
| 員工執行認股權 | 2,441 | -1.33% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (183,199) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 393 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,519 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,086 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,605 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,605 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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