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TWD-0.90 (-1.48%)
2025.06.13收盤
威力德生醫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,222 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,222 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 28,770 | |
| 攤銷費用 | 789 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (163) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (54) | |
| 利息費用 | 1,475 | |
| 利息收入 | (246) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,610 | |
| 非金融資產減損損失 | (54) | |
| 收益費損項目合計 | 32,127 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 3,180 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,855 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,581) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 14 | |
| 存貨（增加）減少 | (16,977) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 211 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,298) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (106) | |
| 應付帳款增加（減少） | 19,741 | |
| 其他應付款增加（減少） | (17,506) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 313 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,442 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,856) | |
| 調整項目合計 | 24,271 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,493 | |
| 收取之利息 | 246 | |
| 支付之利息 | (3,760) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,979 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,950) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (37,093) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,043) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 30,000 | |
| 短期借款減少 | (110,000) | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (4,361) | |
| 租賃本金償還 | (22,915) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 238,203 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,927 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,863 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,972 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,835 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,835 | 13.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,222 | 20.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,222 | 71.16% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 28,770 | 39.97% |
| 攤銷費用 | 789 | 1.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (163) | -0.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (54) | -0.08% |
| 利息費用 | 1,475 | 2.05% |
| 利息收入 | (246) | -0.34% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,610 | 2.24% |
| 非金融資產減損損失 | (54) | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 32,127 | 44.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 3,180 | 4.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,855 | 24.81% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,581) | -20.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 14 | 0.02% |
| 存貨（增加）減少 | (16,977) | -23.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 211 | 0.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,298) | -14.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (106) | -0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,741 | 27.43% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,506) | -24.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | 313 | 0.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,442 | 3.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,856) | -10.91% |
| 調整項目合計 | 24,271 | 33.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,493 | 104.88% |
| 收取之利息 | 246 | 0.34% |
| 支付之利息 | (3,760) | -5.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,979 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,950) | 54.23% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (37,093) | 45.77% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,043) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 30,000 | 22.91% |
| 短期借款減少 | (110,000) | -84.02% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (4,361) | -3.33% |
| 租賃本金償還 | (22,915) | -17.5% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 238,203 | 181.94% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,927 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,863 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,972 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,835 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,835 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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