7708
91.6
TWD+1.50 (1.66%)
2025.04.28收盤
全家餐飲－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,016 | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,016 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 55,551 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 957 | 0 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |||||||
| 利息費用 | 1,943 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (2,190) | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,800 | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | |||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | |||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,013 | |||||||
| 其他項目 | (215) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 60,912 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,092 | |||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,648) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 400 | |||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43 | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,890) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,306 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,303 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,235 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,147 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,944) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,870 | |||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 534 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,799 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,102 | 0 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 83,014 | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,030 | |||||||
| 收取之利息 | 2,190 | |||||||
| 支付之利息 | 3,874 | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (160) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,934 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,707) | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||
| 存出保證金增加 | (385) | |||||||
| 存出保證金減少 | 221 | |||||||
| 取得無形資產 | (408) | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,279) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (39,932) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金減資 | 0 | |||||||
| 員工執行認股權 | 0 | |||||||
| 其他籌資活動 | 687 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,790 | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,483 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,483 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,317 | 13.42% | 186,463 | 13.09% | 300,564 | 20.7% | 291,600 | 22.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,908 | 6.76% | 128,790 | 5.92% | 71,591 | 4.11% | 37,696 | 2.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,908 | 45.68% | 128,790 | 38.17% | 71,591 | 23.59% | 37,696 | 14.62% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 213,253 | 60.54% | 205,379 | 60.87% | 206,909 | 68.16% | 195,530 | 75.83% |
| 攤銷費用 | 3,960 | 1.12% | 4,661 | 1.38% | 17,752 | 5.85% | 9,289 | 3.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0% | 43 | 0.01% | ||||
| 利息費用 | 6,395 | 1.82% | 4,637 | 1.37% | 4,487 | 1.48% | 3,967 | 1.54% |
| 利息收入 | (6,838) | -1.94% | (4,075) | -1.21% | (1,541) | -0.51% | (742) | -0.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,800 | 1.08% | 9,413 | 2.79% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25 | 0.01% | 3,913 | 1.16% | 2,973 | 0.98% | 1,594 | 0.62% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,095 | 0.59% | 7,472 | 2.21% | 497 | 0.16% | (45) | -0.02% |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | (839) | -0.24% | 3,505 | 1.04% | (2,496) | -0.82% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (1,075) | -0.31% | (96) | -0.03% | 0 | 0% | (1,084) | -0.42% |
| 收益費損項目合計 | 220,777 | 62.67% | 234,852 | 69.61% | 228,581 | 75.3% | 210,871 | 81.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 300 | 0.09% | 1,404 | 0.42% | (35,355) | -11.65% | (30,128) | -11.68% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,588) | -1.02% | 611 | 0.18% | 320 | 0.11% | (1,649) | -0.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,027 | 0.29% | 1,536 | 0.46% | (1,501) | -0.49% | (809) | -0.31% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (246) | -0.07% | 101 | 0.03% | (482) | -0.16% | 4,757 | 1.84% |
| 存貨（增加）減少 | (3,106) | -0.88% | (10,986) | -3.26% | (130) | -0.04% | (3,079) | -1.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 901 | 0.26% | (4,757) | -1.41% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,712) | -1.34% | (12,091) | -3.58% | (46,386) | -15.28% | (31,372) | -12.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 324 | 0.09% | (387) | -0.11% | 1,080 | 0.36% | (120) | -0.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,175 | 0.62% | 53,915 | 15.98% | 5,654 | 1.86% | 4,264 | 1.65% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,190 | 1.19% | (58,019) | -17.2% | 20,079 | 6.61% | 20,851 | 8.09% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,043 | 1.15% | (6,231) | -1.85% | 40,280 | 13.27% | 17,111 | 6.64% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,445) | -0.69% | 8,605 | 2.55% | 851 | 0.28% | 1,230 | 0.48% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (43) | -0.01% | 2,056 | 0.61% | (173) | -0.06% | 98 | 0.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,244 | 2.34% | (61) | -0.02% | 67,771 | 22.33% | 43,434 | 16.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,532 | 1% | (12,152) | -3.6% | 21,385 | 7.05% | 12,062 | 4.68% |
| 調整項目合計 | 224,309 | 63.68% | 222,700 | 66.01% | 249,966 | 82.35% | 222,933 | 86.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,217 | 109.36% | 351,490 | 104.18% | 321,557 | 105.93% | 260,629 | 101.08% |
| 收取之利息 | 6,838 | 1.94% | 4,075 | 1.21% | 1,541 | 0.51% | 742 | 0.29% |
| 支付之利息 | (151) | -0.04% | (4,076) | -1.21% | (4,149) | -1.37% | (3,524) | -1.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,642) | -11.25% | (14,094) | -4.18% | (15,406) | -5.08% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,262 | 100% | 337,395 | 100% | 303,543 | 100% | 257,847 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (220,000) | 67.49% | (180,000) | 70.2% | (61,600) | 37.1% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,054) | 31.92% | (56,095) | 21.88% | (98,542) | 59.35% | (77,843) | 92.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 280 | -0.11% | 9 | -0.01% | 214 | -0.25% |
| 存出保證金增加 | (2,224) | 0.68% | (1,782) | 0.69% | (3,555) | 2.14% | (3,435) | 4.08% |
| 存出保證金減少 | 1,487 | -0.46% | 2,054 | -0.8% | 691 | -0.42% | 2,336 | -2.78% |
| 取得無形資產 | (1,189) | 0.36% | (20,871) | 8.14% | (3,049) | 1.84% | (5,368) | 6.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,979) | 100% | (256,414) | 100% | (166,046) | 100% | (84,096) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 25.63% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (300) | 0.15% | (500) | 0.39% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (138,533) | -407.5% | (128,782) | 66.01% | (128,244) | 99.78% | (121,075) | 99.95% |
| 發放現金股利 | (57,500) | -169.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 222,035 | 653.12% | ||||||
| 現金減資 | 0 | 0% | (100,000) | 51.26% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 84,000 | -43.06% | ||||
| 其他籌資活動 | 7,994 | 23.51% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,996 | 100% | (195,082) | 100% | (128,533) | 100% | (121,141) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 575 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,854 | (114,101) | 8,964 | 52,610 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 186,463 | 300,564 | 291,600 | 238,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,317 | 186,463 | 300,564 | 291,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,317 | 186,463 | 300,564 | 291,600 | 22.91% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全家餐飲(7708) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季成長15.85%；而今年初至今累積為NT$3.52億元、較去年同期成長4.41%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季成長15.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時全家餐飲過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,802萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,091萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$590萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.52億元，較去年同期成長4.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時全家餐飲過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,296萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,016 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 60,912 | |||||||
| 折舊費用 | 55,551 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 957 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,102 | 0 | 0 | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,934 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,908 | 6.76% | 128,790 | 5.92% | 71,591 | 4.11% | 37,696 | 2.96% |
| 收益費損項目合計 | 220,777 | 62.67% | 234,852 | 69.61% | 228,581 | 75.3% | 210,871 | 81.78% |
| 折舊費用 | 213,253 | 60.54% | 205,379 | 60.87% | 206,909 | 68.16% | 195,530 | 75.83% |
| 攤銷費用 | 3,960 | 1.12% | 4,661 | 1.38% | 17,752 | 5.85% | 9,289 | 3.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,532 | 1% | (12,152) | -3.6% | 21,385 | 7.05% | 12,062 | 4.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,262 | 100% | 337,395 | 100% | 303,543 | 100% | 257,847 | 100% |
投資活動之淨現金流
全家餐飲(7708) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季衰退-527.47%；而今年初至今累積為NT$-3.26億元、較去年同期衰退-27.13%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.21億元，較上一季衰退-527.47%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.26億元，較去年同期衰退-27.13%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,279) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,707) | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | (408) | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,979) | 100% | (256,414) | 100% | (166,046) | 100% | (84,096) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,054) | 31.92% | (56,095) | 21.88% | (98,542) | 59.35% | (77,843) | 92.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 280 | -0.11% | 9 | -0.01% | 214 | -0.25% |
| 取得無形資產 | (1,189) | 0.36% | (20,871) | 8.14% | (3,049) | 1.84% | (5,368) | 6.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (220,000) | 67.49% | (180,000) | 70.2% | (61,600) | 37.1% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
全家餐飲(7708) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長308.82%；而今年初至今累積為NT$3,400萬元、較去年同期成長117.43%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長308.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,400萬元，較去年同期成長117.43%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,790 | |||||||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,996 | 100% | (195,082) | 100% | (128,533) | 100% | (121,141) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 25.63% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (57,500) | -169.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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