7705
54.4
TWD+0.10 (0.18%)
2025.07.16收盤
三商餐飲－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,421 | 95,215 | 75,994 | 5.34% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,421 | 95,215 | 75,994 | 46.5% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 171,968 | 171,966 | 165,147 | 101.05% | ||
| 攤銷費用 | 543 | 448 | 5 | 0% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (29) | 0 | 0% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,305 | 3,643 | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 5,191 | 6,176 | 4,873 | 2.98% | ||
| 利息收入 | (29) | (138) | (289) | -0.18% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27 | 31 | 10,414 | 6.37% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 187 | 2 | 185 | 0.11% | ||
| 其他項目 | 1,122 | (1,500) | (1,276) | -0.78% | ||
| 收益費損項目合計 | 180,314 | 180,599 | 179,059 | 109.57% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,916 | 12,196 | 27,898 | 17.07% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 651 | (2,249) | 458 | 0.28% | ||
| 存貨（增加）減少 | (30,036) | (1,204) | 694 | 0.42% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 5,857 | 1,624 | 5,466 | 3.34% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,693) | 758 | (5,598) | -3.43% | ||
| 遞延借項（增加）減少 | 64 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,241) | 11,207 | 28,019 | 17.14% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 646 | 679 | 545 | 0.33% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (23,727) | 13,383 | 23,342 | 14.28% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (78,347) | (52,149) | (140,335) | -85.87% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,160) | (3,254) | (1,904) | -1.17% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,143) | (887) | 772 | 0.47% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (77) | 46 | (160) | -0.1% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (107,808) | (42,182) | (117,740) | -72.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,049) | (30,975) | (89,721) | -54.9% | ||
| 調整項目合計 | 56,265 | 149,624 | 89,338 | 54.67% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,686 | 244,839 | 165,332 | 101.17% | ||
| 收取之利息 | 29 | 138 | 289 | 0.18% | ||
| 支付之利息 | (742) | (2,438) | (2,037) | -1.25% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (125) | (137) | (157) | -0.1% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,848 | 242,402 | 163,427 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得待出售非流動資產 | (881) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,355) | (123,418) | (138,577) | 100% | ||
| 存出保證金增加 | (3,672) | (251) | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,908) | (123,669) | (138,577) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 60,000 | 70,000 | -106.63% | ||
| 應付短期票券減少 | 19,981 | (5) | 9,948 | -15.15% | ||
| 償還長期借款 | 0 | (70,000) | (40,000) | 60.93% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | (200) | (100) | 0.15% | ||
| 租賃本金償還 | (104,015) | (108,626) | (105,493) | 160.7% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,966 | (118,831) | (65,645) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,293 | (432) | (64) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,801) | (530) | (40,859) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,152 | 141,579 | 171,256 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,351 | 141,049 | 130,397 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,351 | 3.6% | 141,049 | 4.23% | 130,397 | 4.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,421 | 0.36% | 95,215 | 6.24% | 75,994 | 5.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,421 | 8.91% | 95,215 | 39.28% | 75,994 | 46.5% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 171,968 | 282.62% | 171,966 | 70.94% | 165,147 | 101.05% |
| 攤銷費用 | 543 | 0.89% | 448 | 0.18% | 5 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (29) | -0.01% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,305 | 2.14% | 3,643 | 1.5% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 5,191 | 8.53% | 6,176 | 2.55% | 4,873 | 2.98% |
| 利息收入 | (29) | -0.05% | (138) | -0.06% | (289) | -0.18% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27 | 0.04% | 31 | 0.01% | 10,414 | 6.37% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 187 | 0.31% | 2 | 0% | 185 | 0.11% |
| 其他項目 | 1,122 | 1.84% | (1,500) | -0.62% | (1,276) | -0.78% |
| 收益費損項目合計 | 180,314 | 296.34% | 180,599 | 74.5% | 179,059 | 109.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,916 | 17.94% | 12,196 | 5.03% | 27,898 | 17.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | 651 | 1.07% | (2,249) | -0.93% | 458 | 0.28% |
| 存貨（增加）減少 | (30,036) | -49.36% | (1,204) | -0.5% | 694 | 0.42% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,857 | 9.63% | 1,624 | 0.67% | 5,466 | 3.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,693) | -6.07% | 758 | 0.31% | (5,598) | -3.43% |
| 遞延借項（增加）減少 | 64 | 0.11% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,241) | -26.69% | 11,207 | 4.62% | 28,019 | 17.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 646 | 1.06% | 679 | 0.28% | 545 | 0.33% |
| 應付帳款增加（減少） | (23,727) | -38.99% | 13,383 | 5.52% | 23,342 | 14.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (78,347) | -128.76% | (52,149) | -21.51% | (140,335) | -85.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,160) | -1.91% | (3,254) | -1.34% | (1,904) | -1.17% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,143) | -8.45% | (887) | -0.37% | 772 | 0.47% |
| 其他營業負債增加（減少） | (77) | -0.13% | 46 | 0.02% | (160) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (107,808) | -177.18% | (42,182) | -17.4% | (117,740) | -72.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,049) | -203.87% | (30,975) | -12.78% | (89,721) | -54.9% |
| 調整項目合計 | 56,265 | 92.47% | 149,624 | 61.73% | 89,338 | 54.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,686 | 101.38% | 244,839 | 101.01% | 165,332 | 101.17% |
| 收取之利息 | 29 | 0.05% | 138 | 0.06% | 289 | 0.18% |
| 支付之利息 | (742) | -1.22% | (2,438) | -1.01% | (2,037) | -1.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (125) | -0.21% | (137) | -0.06% | (157) | -0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,848 | 100% | 242,402 | 100% | 163,427 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得待出售非流動資產 | (881) | 0.86% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,355) | 95.58% | (123,418) | 99.8% | (138,577) | 100% |
| 存出保證金增加 | (3,672) | 3.57% | (251) | 0.2% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,908) | 100% | (123,669) | 100% | (138,577) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 423.63% | 60,000 | -50.49% | 70,000 | -106.63% |
| 應付短期票券減少 | 19,981 | 76.95% | (5) | 0% | 9,948 | -15.15% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (70,000) | 58.91% | (40,000) | 60.93% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (200) | 0.17% | (100) | 0.15% |
| 租賃本金償還 | (104,015) | -400.58% | (108,626) | 91.41% | (105,493) | 160.7% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,966 | 100% | (118,831) | 100% | (65,645) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,293 | (432) | (64) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,801) | (530) | (40,859) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,152 | 141,579 | 171,256 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,351 | 141,049 | 130,397 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,351 | 141,049 | 130,397 | 4.39% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三商餐飲(7705) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,085萬元、較上一季衰退-49.45%；而今年初至今累積為NT$6,085萬元、較去年同期衰退-74.9%。
單季
三商餐飲(7705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,085萬元，較上一季衰退-49.45%，為過去11年同期中的第3高。
同時三商餐飲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,085萬元，較去年同期衰退-74.9%，為過去11年同期中的第3高。
同時三商餐飲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,421 | 95,215 | 75,994 | 5.34% | ||
| 收益費損項目合計 | 180,314 | 180,599 | 179,059 | 109.57% | ||
| 折舊費用 | 171,968 | 171,966 | 165,147 | 101.05% | ||
| 攤銷費用 | 543 | 448 | 5 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,049) | (30,975) | (89,721) | -54.9% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,848 | 242,402 | 163,427 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,421 | 0.36% | 95,215 | 6.24% | 75,994 | 5.34% |
| 收益費損項目合計 | 180,314 | 296.34% | 180,599 | 74.5% | 179,059 | 109.57% |
| 折舊費用 | 171,968 | 282.62% | 171,966 | 70.94% | 165,147 | 101.05% |
| 攤銷費用 | 543 | 0.89% | 448 | 0.18% | 5 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,049) | -203.87% | (30,975) | -12.78% | (89,721) | -54.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,848 | 100% | 242,402 | 100% | 163,427 | 100% |
投資活動之淨現金流
三商餐飲(7705) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季成長16.45%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期成長16.79%。
單季
三商餐飲(7705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季成長16.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期成長16.79%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,908) | (123,669) | (138,577) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,355) | (123,418) | (138,577) | 100% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (102,908) | 100% | (123,669) | 100% | (138,577) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,355) | 95.58% | (123,418) | 99.8% | (138,577) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
三商餐飲(7705) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,597萬元、較上一季衰退-7.09%；而今年初至今累積為NT$2,597萬元、較去年同期成長121.85%。
單季
三商餐飲(7705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,597萬元，較上一季衰退-7.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,597萬元，較去年同期成長121.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,966 | (118,831) | (65,645) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 110,000 | 60,000 | 70,000 | -106.63% | ||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | (70,000) | (40,000) | 60.93% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,966 | 100% | (118,831) | 100% | (65,645) | 100% |
| 短期借款增加 | 110,000 | 423.63% | 60,000 | -50.49% | 70,000 | -106.63% |
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (70,000) | 58.91% | (40,000) | 60.93% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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