7703
252
TWD+22.50 (9.80%)
2025.08.28收盤
銳澤－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,299 | 18.2% | 46,552 | 10% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,299 | 46,552 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,498 | 7,728 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 1,781 | 1,663 | 0 | |||||
| 利息費用 | 175 | 407 | 0 | |||||
| 利息收入 | (4,001) | (3,273) | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||
| 其他項目 | 7,275 | 2,515 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 12,728 | 10,209 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (38,877) | (49,932) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (208,582) | 31,897 | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (27,684) | 33,777 | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 474 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (274,669) | 15,651 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,101 | (15,066) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 153,249 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,804 | 0 | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 28,304 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,458 | 105,110 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,211) | 120,761 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | (73,483) | 130,970 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,816 | 177,522 | ||||||
| 收取之利息 | 4,142 | 3,283 | ||||||
| 支付之利息 | (170) | (350) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,951) | (50,703) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,837 | 129,752 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,900) | (903) | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 999 | ||||||
| 存出保證金減少 | (6) | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,055) | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他金融資產增加 | (625) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,531) | (1,917) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 3,876 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (3,232) | (3,421) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | (221,200) | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 644 | (122,035) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,561) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,389 | 5,197 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,389 | 5,197 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,047,852 | 36.34% | 824,690 | 39.94% | 856,354 | 38.59% | 367,005 | 20.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,959 | 16.82% | 125,482 | 14.76% | 180,641 | 18.15% | 282,756 | 27.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,959 | 217.84% | 125,482 | 145.01% | 180,641 | -83.75% | 282,756 | 926.86% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 14,990 | 16.5% | 15,422 | 17.82% | 15,282 | -7.09% | 7,312 | 23.97% |
| 攤銷費用 | 3,562 | 3.92% | 3,182 | 3.68% | 2,079 | -0.96% | 1,488 | 4.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 1,169 | 1.35% | ||||
| 利息費用 | 435 | 0.48% | 598 | 0.69% | 538 | -0.25% | 57 | 0.19% |
| 利息收入 | (4,794) | -5.28% | (5,727) | -6.62% | (2,322) | 1.08% | (667) | -2.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2,261) | -2.61% | ||||
| 其他項目 | 13,512 | 14.87% | 4,761 | 5.5% | 2,122 | -0.98% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 27,705 | 30.49% | 17,144 | 19.81% | 35,959 | -16.67% | 8,190 | 26.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (129,140) | -142.11% | (153,603) | -177.51% | (170,429) | 79.01% | 48,730 | 159.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | (647) | -0.71% | 39,928 | 46.14% | 43,577 | -20.2% | (232,677) | -762.7% |
| 存貨（增加）減少 | (39,810) | -43.81% | 44,550 | 51.48% | (72,527) | 33.63% | (120,637) | -395.44% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,474) | -2.72% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (172,071) | -189.35% | (65,479) | -75.67% | (205,302) | 95.18% | (355,937) | -1166.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,479) | -2.73% | (20,931) | -24.19% | (86,972) | 40.32% | 194,642 | 638.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 64,713 | 71.21% | (34,380) | 15.94% | (51,961) | -170.32% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,385 | 3.72% | 0 | 0% | (176) | 0.08% | 95 | 0.31% |
| 其他營業負債增加（減少） | (16,522) | -18.18% | 2,500 | 2.89% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,097 | 54.03% | 55,107 | 63.68% | (144,622) | 67.05% | 138,688 | 454.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,974) | -135.33% | (10,372) | -11.99% | (349,924) | 162.23% | (217,249) | -712.13% |
| 調整項目合計 | (95,269) | -104.84% | 6,772 | 7.83% | (313,965) | 145.56% | (209,059) | -685.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,690 | 113% | 132,254 | 152.84% | (133,324) | 61.81% | 73,697 | 241.57% |
| 收取之利息 | 5,718 | 6.29% | 5,758 | 6.65% | 2,276 | -1.06% | 667 | 2.19% |
| 支付之利息 | (430) | -0.47% | (541) | -0.63% | (269) | 0.12% | (57) | -0.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,105) | -18.82% | (50,939) | -58.87% | (84,376) | 39.12% | (43,800) | -143.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,873 | 100% | 86,532 | 100% | (215,693) | 100% | 30,507 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | 63.59% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,540) | 28.87% | (5,588) | 96% | (30,530) | 88.95% | (7,067) | 14.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,453 | -42.14% | ||||
| 存出保證金減少 | 39 | -0.25% | 222 | -3.81% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,784) | 30.65% | (2,649) | 7.72% | (262) | 0.52% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | (1,225) | 7.79% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,726) | 100% | (5,821) | 100% | (34,322) | 100% | (50,402) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 56,075 | -13194.12% | 210,000 | -167.57% | 280,000 | 60.47% | 60,000 | -126.96% |
| 短期借款減少 | (50,000) | 11764.71% | (110,000) | 87.77% | ||||
| 租賃本金償還 | (6,500) | 1529.41% | (6,710) | 5.35% | (6,600) | -1.43% | (2,148) | 4.55% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (221,200) | 176.5% | (252,000) | -54.42% | (105,000) | 222.18% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 2,586 | -2.06% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (425) | 100% | (125,324) | 100% | 463,072 | 100% | (47,258) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (881) | (603) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,841 | (45,216) | 213,057 | (67,153) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 974,011 | 869,906 | 643,297 | 434,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,047,852 | 824,690 | 856,354 | 367,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,047,852 | 824,690 | 856,354 | 367,005 | 20.11% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
銳澤(7703) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,404萬元、較上一季成長198.57%；而今年初至今累積為NT$5,404萬元、較去年同期成長225.03%。
單季
銳澤(7703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,404萬元，較上一季成長198.57%，為過去11年同期中的第1高。
同時銳澤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,466萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,404萬元，較去年同期成長225.03%，為過去11年同期中的第1高。
同時銳澤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,466萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,660 | 78,930 | 81,902 | 16.98% | ||
| 收益費損項目合計 | 14,977 | 6,935 | 7,785 | -5.66% | ||
| 折舊費用 | 7,492 | 7,694 | 7,090 | -5.15% | ||
| 攤銷費用 | 1,781 | 1,519 | 1,004 | -0.73% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,763) | (131,133) | (227,529) | 165.41% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,036 | (43,220) | (137,554) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,660 | 14.94% | 78,930 | 20.53% | 81,902 | 16.98% |
| 收益費損項目合計 | 14,977 | 27.72% | 6,935 | -16.05% | 7,785 | -5.66% |
| 折舊費用 | 7,492 | 13.86% | 7,694 | -17.8% | 7,090 | -5.15% |
| 攤銷費用 | 1,781 | 3.3% | 1,519 | -3.51% | 1,004 | -0.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,763) | -68.03% | (131,133) | 303.41% | (227,529) | 165.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,036 | 100% | (43,220) | 100% | (137,554) | 100% |
投資活動之淨現金流
銳澤(7703) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-320萬元、較上一季成長91.84%；而今年初至今累積為NT$-320萬元、較去年同期成長18.16%。
單季
銳澤(7703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-320萬元，較上一季成長91.84%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-320萬元，較去年同期成長18.16%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,195) | (3,904) | (22,068) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,640) | (4,685) | (19,691) | 89.23% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,454 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | (729) | (848) | 3.84% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,195) | 100% | (3,904) | 100% | (22,068) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,640) | 82.63% | (4,685) | 120.01% | (19,691) | 89.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,454 | -37.24% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (729) | 18.67% | (848) | 3.84% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
銳澤(7703) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-107萬元、較上一季衰退-100.24%；而今年初至今累積為NT$-107萬元、較去年同期成長67.5%。
單季
銳澤(7703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-107萬元，較上一季衰退-100.24%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-107萬元，較去年同期成長67.5%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,069) | (3,289) | (3,342) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 52,199 | |||||
| 短期借款減少 | (50,000) | |||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,069) | 100% | (3,289) | 100% | (3,342) | 100% |
| 短期借款增加 | 52,199 | -4882.97% | ||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 4677.27% | ||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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