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TWD-2.00 (-1.85%)
2025.06.17收盤
博弘－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,113 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,113 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 1,101 | |
| 攤銷費用 | 6 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,554) | |
| 利息費用 | 7 | |
| 利息收入 | (1,825) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | |
| 收益費損項目合計 | (3,265) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | (1,439) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,820 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,304) | |
| 預付款項（增加）減少 | 19,597 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,673 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 65,110 | |
| 應付帳款增加（減少） | 32,925 | |
| 其他應付款增加（減少） | (15,543) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,916) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 64 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,640 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,313 | |
| 調整項目合計 | 156,048 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,161 | |
| 收取之利息 | 1,825 | |
| 支付之利息 | (7) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,109) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,870 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 存出保證金減少 | (77) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 存入保證金減少 | 545 | |
| 租賃本金償還 | (811) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,825 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,352 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,946 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,298 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,298 | 53.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,113 | 3.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,113 | 20.88% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 1,101 | 0.56% |
| 攤銷費用 | 6 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,554) | -1.3% |
| 利息費用 | 7 | 0% |
| 利息收入 | (1,825) | -0.93% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | (3,265) | -1.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | (1,439) | -0.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,820 | 33.43% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,304) | -0.66% |
| 預付款項（增加）減少 | 19,597 | 9.95% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,673 | 41.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 65,110 | 33.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 32,925 | 16.72% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,543) | -7.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,916) | -3.01% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 64 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,640 | 38.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,313 | 80.92% |
| 調整項目合計 | 156,048 | 79.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,161 | 100.15% |
| 收取之利息 | 1,825 | 0.93% |
| 支付之利息 | (7) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,109) | -1.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,870 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | (77) | 100% |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 存入保證金減少 | 545 | -204.89% |
| 租賃本金償還 | (811) | 304.89% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,825 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,352 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,946 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,298 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,298 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博弘(6997) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.97億元、較上一季成長1295.69%；而今年初至今累積為NT$1.97億元、較去年同期成長432.56%。
單季
博弘(6997) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.97億元，較上一季成長1295.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時博弘過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,111萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-326萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.97億元，較去年同期成長432.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時博弘過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,111萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-326萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-29.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,113 | |
| 收益費損項目合計 | (3,265) | |
| 折舊費用 | 1,101 | |
| 攤銷費用 | 6 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,313 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,870 | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,113 | 3.92% |
| 收益費損項目合計 | (3,265) | -1.66% |
| 折舊費用 | 1,101 | 0.56% |
| 攤銷費用 | 6 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,313 | 80.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,870 | 100% |
投資活動之淨現金流
博弘(6997) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.7萬元、較上一季成長95.78%；而今年初至今累積為NT$-7.7萬元、較去年同期成長91.63%。
單季
博弘(6997) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.7萬元，較上一季成長95.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.7萬元，較去年同期成長91.63%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | 0 | |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | 0 | |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
籌資活動之淨現金流
博弘(6997) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-26.6萬元、較上一季衰退-100.11%；而今年初至今累積為NT$-26.6萬元、較去年同期成長84.31%。
單季
博弘(6997) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-26.6萬元，較上一季衰退-100.11%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-26.6萬元，較去年同期成長84.31%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266) | |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266) | 100% |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
