6996
144
TWD-6.00 (-4.00%)
2025.06.09收盤
力領科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,056 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,056 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 15,093 | |
| 攤銷費用 | 2,769 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | |
| 利息費用 | 358 | |
| 利息收入 | (9,769) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,894 | |
| 非金融資產減損損失 | 19,510 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,790 | |
| 收益費損項目合計 | 38,845 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,874 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (34,518) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,425) | |
| 存貨（增加）減少 | 22,285 | |
| 預付款項（增加）減少 | 14,102 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,347 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (49,282) | |
| 其他應付款增加（減少） | (17,897) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,344) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,944 | |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,883 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,696) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,349) | |
| 調整項目合計 | (4,504) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,552 | |
| 收取之利息 | 3,325 | |
| 支付之利息 | (351) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (314) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,212 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 245,000 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,286) | |
| 存出保證金增加 | 0 | |
| 存出保證金減少 | 18,037 | |
| 取得無形資產 | (908) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,157) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 存入保證金減少 | (5,742) | |
| 租賃本金償還 | (1,992) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 其他籌資活動 | 1,933 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,801) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,471 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,275) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,687 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,412 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,412 | 15.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,056 | 19.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,056 | 101.56% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 15,093 | 12.77% |
| 攤銷費用 | 2,769 | 2.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | 0.17% |
| 利息費用 | 358 | 0.3% |
| 利息收入 | (9,769) | -8.26% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,894 | 7.52% |
| 非金融資產減損損失 | 19,510 | 16.5% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,790 | 1.51% |
| 收益費損項目合計 | 38,845 | 32.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,874 | 20.2% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (34,518) | -29.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,425) | -7.97% |
| 存貨（增加）減少 | 22,285 | 18.85% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,102 | 11.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,347 | 13.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (49,282) | -41.69% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,897) | -15.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,344) | -10.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,944 | 8.41% |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,883 | 8.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,696) | -50.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,349) | -36.67% |
| 調整項目合計 | (4,504) | -3.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,552 | 97.75% |
| 收取之利息 | 3,325 | 2.81% |
| 支付之利息 | (351) | -0.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (314) | -0.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,212 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | 301.32% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 245,000 | -210.92% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,286) | 24.35% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 18,037 | -15.53% |
| 取得無形資產 | (908) | 0.78% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,157) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 存入保證金減少 | (5,742) | 98.98% |
| 租賃本金償還 | (1,992) | 34.34% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 其他籌資活動 | 1,933 | -33.32% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,801) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,471 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,275) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,687 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,412 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,412 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力領科技(6996) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季衰退-47.67%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期衰退-2.5%。
單季
力領科技(6996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.18億元，較上一季衰退-47.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時力領科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$266萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期衰退-2.5%，為過去11年同期中的第3高。
同時力領科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$266萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,056 | |
| 收益費損項目合計 | 38,845 | |
| 折舊費用 | 15,093 | |
| 攤銷費用 | 2,769 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,349) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,212 | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,056 | 19.23% |
| 收益費損項目合計 | 38,845 | 32.86% |
| 折舊費用 | 15,093 | 12.77% |
| 攤銷費用 | 2,769 | 2.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,349) | -36.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,212 | 100% |
投資活動之淨現金流
力領科技(6996) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季成長85.8%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期衰退-156.89%。
單季
力領科技(6996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季成長85.8%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期衰退-156.89%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,157) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,286) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | (908) | |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 245,000 | |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116,157) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,286) | 24.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | (908) | 0.78% |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | 301.32% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 245,000 | -210.92% |
籌資活動之淨現金流
力領科技(6996) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-580萬元、較上一季衰退-100.71%；而今年初至今累積為NT$-580萬元、較去年同期成長86.54%。
單季
力領科技(6996) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-580萬元，較上一季衰退-100.71%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-580萬元，較去年同期成長86.54%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,801) | |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,801) | 100% |
| 短期借款增加 | ||
| 短期借款減少 | ||
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | ||
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
